산학협력단 자금예산서

(1)

2022회계연도

(2022. 3. 1. ~ 2023. 2. 28.)

(1차 추가경정예산)

(2)

(3)

2022회계연도 자금예산 총칙 ……… 1

현금예산서(총괄) ……… 3

현금예산서(부서별 내역) ……… 9

예산목별명세서 ……… 15

수입의 부 예산목별명세서 ……… 17

지출의 부 예산목별명세서 ……… 25

[ 목 차 ]

(4)

(5)

제1조

수입∙지출 각각 으로 한다.

제2조 예산편성의 기본방향은 대학, 산업체, 연구소, 정부·지자체 간의 연계와 산학협력을 바탕으로 지식·기술의 혁신과 발전하는 과학기술에 대응하는 교육의 질적 향상을 기본으로 국가의 신재생에너지등 신기술 개발과 교육혁신에 부합한 신산학협력체제로의 개편 등을 통한 대학 경쟁력을 제고하여 국가의 경쟁력을 강화한다.

제3조 주요 사업으로는 산학협력계약을 체결·이행하는 산학협력단을 통하여

산학협력 관련 정부재정사업, 협력연구소, 창업보육센터 등에 대한 종합관리와 지식재산권의 취득 및 관리, 기술이전 및 사업화 촉진 등에 필요한

기반 구축과 중장기 발전계획이 차질없이 추진될 수 있도록 한다.

제4조 예산의 산출내역 단위는 원으로 한다.

제5조 수입·지출의 상세한 내용은 부속서류인 예산목별 명세서와 같다.

제6조 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시·적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.

2022회계연도 자금예산 총칙 - 1차 추경예산

2022회계연도 목포해양대학교 산학협력단 자금예산 총액은 금 18,534,523천원

- 1 -

(6)

(7)

2022회계연도

(2022. 3. 1. ~ 2023. 2. 28.)

현금예산서(총괄)

(제1차 추가경정예산)

목포해양대학교 산학협력단

(8)

(9)

(단위 : 원)

Ⅰ.현금유입액 14,540,552,000 12,477,700,000 2,062,852,000 예산목별명세서 참조 1.운영활동으로 인한 현금유입액 14,520,552,000 12,457,700,000 2,062,852,000

1)산학협력수익현금유입액 4,886,000,000 4,864,000,000 22,000,000

연구수익 4,300,000,000 4,300,000,000 0

정부연구수익 2,100,000,000 2,100,000,000 0 산업체연구수익 2,200,000,000 2,200,000,000 0 교육운영수익 275,000,000 275,000,000 0 교육운영수익 275,000,000 275,000,000 0 기술이전수익 40,000,000 40,000,000 0 지식재산권이전수익 30,000,000 30,000,000 0 노하우이전수익 10,000,000 10,000,000 0 설비자산사용료수익 240,000,000 218,000,000 22,000,000 설비자산사용료수익 172,000,000 150,000,000 22,000,000 임대료수익 68,000,000 68,000,000 0 기타산학협력수익 31,000,000 31,000,000 0 기타산학협력수익 31,000,000 31,000,000 0 2)지원금수익현금유입액 8,104,032,000 6,102,000,000 2,002,032,000

연구수익 5,621,200,000 5,589,000,000 32,200,000

정부연구수익 5,616,200,000 5,584,000,000 32,200,000 산업체연구수익 5,000,000 5,000,000 0 교육운영수익 350,000,000 350,000,000 0 교육운영수익 350,000,000 350,000,000 0 기타지원금수익 2,132,832,000 163,000,000 1,969,832,000 기타지원금수익 2,132,832,000 163,000,000 1,969,832,000 3)간접비수익현금유입액 1,486,720,000 1,448,000,000 38,720,000 산학협력수익 672,000,000 672,000,000 0 산학협력 연구수익 645,000,000 645,000,000 0 교육운영수익 20,000,000 20,000,000 0 기타 산학협력수익 7,000,000 7,000,000 0 지원금수익 814,720,000 776,000,000 38,720,000

연구수익 730,800,000 753,000,000

-22,200,000

교육운영수익 20,000,000 20,000,000 0 기타 지원금수익 63,920,000 3,000,000 60,920,000

4)전입및기부금수익현금유입액 0 0 0

전입금수익 0 0 0

학교법인전입금 0 0 0

학교회계전입금 0 0 0

학교기업전입금 0 0 0

기타전입금 0 0 0

기부금수익 0 0 0

일반기부금 0 0 0

지정기부금 0 0 0

5)운영외수익현금유입액 43,800,000 43,700,000 100,000 운영외수익 43,800,000 43,700,000 100,000

이자수익 15,300,000 15,200,000 100,000

배당금수익 0 0 0

전기오류수정이익 0 0 0

기타운영외수익 28,500,000 28,500,000 0

현금예산서 (총괄) - 1차 추경예산

당기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지 전기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

산출근거 2022년도

1차 추경예산

2022년도

본예산 증감 관 항 목 세목 세세목

- 5 -

(10)

산출근거 2022년도

1차 추경예산

2022년도

본예산 증감 관 항 목 세목 세세목

2.투자활동으로인한현금유입액 0 0 0

1)투자자산수입 0 0 0

장기금융상품인출 0 0 0

장기투자금융자산매각대 0 0 0

출자금회수 0 0 0

기타투자자산수입 0 0 0

2)유형자산매각대 0 0 0

토지매각대 0 0 0

건물매각대 0 0 0

구축물매각대 0 0 0

기계기구매각대 0 0 0

집기비품매각대 0 0 0

차량운반구매각대 0 0 0

기타유형자산매각대 0 0 0

3)무형자산매각대 0 0 0

지식재산권매각대 0 0 0

개발비매각대 0 0 0

기타무형자산매각대 0 0 0

4)기타비유동자산수입 0 0 0

연구기금인출수입 0 0 0

건축기금인출수입 0 0 0

장학기금인출수입 0 0 0

기타기금인출수입 0 0 0

보증금수입 0 0 0

기타비유동자산수입 0 0 0

3.재무활동으로인한현금유입액 20,000,000 20,000,000 0 1)부채차입 20,000,000 20,000,000 0 임대보증금증가 20,000,000 20,000,000 0

기타비유동부채증가 0 0 0

2)기본금조달 0 0 0

출연기본금증가 0 0 0

Ⅱ.현금유출액 15,161,461,000 13,105,569,000 2,055,892,000 예산목별명세서 참조 1.운영활동으로인한현금유출액 15,133,511,000 13,077,619,000 2,055,892,000

1)산학협력비현금유출액 5,480,000,000 5,480,000,000 0 산학협력연구비 5,125,000,000 5,125,000,000 0

인건비 1,103,000,000 1,103,000,000 0

학생인건비 125,000,000 125,000,000 0 연구시설·장비비 80,000,000 80,000,000 0 연구활동비 736,000,000 736,000,000 0 연구재료비 80,000,000 80,000,000 0

연구수당 2,830,000,000 2,830,000,000 0

위탁연구개발비 171,000,000 171,000,000 0 교육운영비 275,000,000 275,000,000 0

인건비 150,000,000 150,000,000 0

교육과정개발비 0 0 0

장학금 0 0 0

실험실습비 0 0 0

기타교육운영비 125,000,000 125,000,000 0 지식재산권비용 30,000,000 30,000,000 0 지식재산권실시·양도비 10,000,000 10,000,000 0 산학협력보상금 20,000,000 20,000,000 0

학교시설사용료 0 0 0

- 6 -

(11)

산출근거 2022년도

1차 추경예산

2022년도

본예산 증감 관 항 목 세목 세세목

기타산학협력비 50,000,000 50,000,000 0 기타산학협력비 50,000,000 50,000,000 0 2)지원금사업비현금유출액 7,963,990,000 5,901,038,000 2,062,952,000

연구비 5,399,200,000 5,367,000,000 32,200,000

인건비 992,900,000 956,700,000 36,200,000

학생인건비 541,200,000 520,400,000 20,800,000 연구시설·장비비 1,814,500,000 1,810,000,000 4,500,000 연구활동비 799,600,000 843,900,000

-44,300,000

연구재료비 711,000,000 700,000,000 11,000,000

연구수당 540,000,000 536,000,000 4,000,000

위탁연구개발비 0 0 0

교육운영비 340,000,000 340,000,000 0

인건비 72,000,000 72,000,000 0

교육과정개발비 0 0 0

장학금 15,000,000 15,000,000 0

실험실습비 40,000,000 40,000,000 0 기타교육운영비 213,000,000 213,000,000 0 기타지원금사업비 2,224,790,000 194,038,000 2,030,752,000 기타지원금사업비 2,224,790,000 194,038,000 2,030,752,000 3)간접비사업비현금유출액 1,449,871,000 1,479,031,000

-29,160,000

인력지원비 734,871,000 763,491,000

-28,620,000

인건비 561,080,000 589,700,000

-28,620,000

연구개발능률성과급 173,791,000 173,791,000 0

연구개발준비금 0 0 0

연구지원비 610,000,000 610,540,000

-540,000

기관공통비용 408,000,000 406,540,000 1,460,000 사업단 또는 연구단 운영비 60,000,000 60,000,000 0

기반시설·장비구축·운영비 0 0 0

연구실안전관리비 25,000,000 27,000,000

-2,000,000

연구보안관리비 3,000,000 3,000,000 0 연구윤리활동비 3,000,000 3,000,000 0 연구활동지원금 111,000,000 111,000,000 0 성과활용지원비 105,000,000 105,000,000 0 과학문화활동비 5,000,000 5,000,000 0 지식재산권출원·등록비 100,000,000 100,000,000 0

기타지원비 0 0 0

4)일반관리비현금유출액 187,550,000 165,550,000 22,000,000 일반관리비 187,550,000 165,550,000 22,000,000

인건비 2,500,000 0 2,500,000

일반제경비 185,050,000 165,550,000 19,500,000 5)운영외비용현금유출액 22,100,000 22,000,000 100,000 운영외비용 22,100,000 22,000,000 100,000

전기오류수정손실 0 0 0

기타운영외비용 22,100,000 22,000,000 100,000 6)학교회계전출금현금유출액 30,000,000 30,000,000 0 학교회계전출금 30,000,000 30,000,000 0

2.투자활동으로인한현금유출액 0 0 0

1)투자자산지출 0 0 0

장기금융상품증가 0 0 0

장기투자금융자산취득지출 0 0 0

출자금투자지출 0 0 0

기타투자자산투자지출 0 0 0

- 7 -

(12)

산출근거 2022년도

1차 추경예산

2022년도

본예산 증감 관 항 목 세목 세세목

2)유형자산취득지출 0 0 0

토지취득 0 0 0

건물취득 0 0 0

구축물취득 0 0 0

기계기구취득 0 0 0

집기비품취득 0 0 0

차량운반구취득 0 0 0

건설중인자산취득 0 0 0

기타유형자산취득 0 0 0

3)무형자산취득지출 0 0 0

지식재산권취득 0 0 0

개발비취득 0 0 0

기타무형자산취득 0 0 0

4)기타비유동자산지출 0 0 0

연구기금적립지출 0 0 0

건축기금적립지출 0 0 0

장학기금적립지출 0 0 0

기타기금적립지출 0 0 0

보증금지출 0 0 0

기타비유동자산지출 0 0 0

3.재무활동으로인한현금유출액 27,950,000 27,950,000 0 1)부채상환 27,950,000 27,950,000 0 임대보증금감소 27,950,000 27,950,000 0

기타비유동부채감소 0 0 0

2)기본금반환 0 0 0

출연기본금감소 0 0 0

Ⅲ.현금의증감(Ⅴ-Ⅳ)

-620,909,000 -627,869,000

6,960,000

Ⅳ.기초의현금 3,993,970,653 3,363,926,229 630,044,424

Ⅴ.기말의현금 3,373,061,653 2,736,057,229 637,004,424 18,534,522,653 15,841,626,229 2,692,896,424 18,534,522,653 15,841,626,229 2,692,896,424 수입합계(Ⅰ+Ⅳ)

지출합계(Ⅱ+Ⅴ)

- 8 -

(13)

2022회계연도

(2022. 3. 1. ~ 2023. 2. 28.)

목포해양대학교 산학협력단

현금예산서(부서별 내역)

(제1차 추가경정예산)

(14)

(15)

(단위 : 원)

1차 추경예산 본예산 1차 추경예산 본예산 1차 추경예산 본예산 1차 추경예산 본예산 1차 추경예산 본예산

Ⅰ.현금유입액 11,324,000,000 11,302,000,000 770,600,000 770,600,000 188,100,000 188,100,000 227,000,000 217,000,000 2,030,852,000 0 14,540,552,000 12,477,700,000

1.운영활동으로 인한 현금유입액 11,316,000,000 11,294,000,000 770,600,000 770,600,000 176,100,000 176,100,000 227,000,000 217,000,000 2,030,852,000 0 14,520,552,000 12,457,700,000

1)산학협력수익현금유입액 4,638,000,000 4,616,000,000 200,000,000 200,000,000 48,000,000 48,000,000 0 0 0 0 4,886,000,000 4,864,000,000

연구수익 4,100,000,000 4,100,000,000 200,000,000 200,000,000 0 0 0 0 0 0 4,300,000,000 4,300,000,000

정부연구수익 1,900,000,000 1,900,000,000 200,000,000 200,000,000 0 0 0 0 0 0 2,100,000,000 2,100,000,000

산업체연구수익 2,200,000,000 2,200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,200,000,000 2,200,000,000

교육운영수익 275,000,000 275,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 275,000,000 275,000,000

기술이전수익 40,000,000 40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000 40,000,000

지식재산권이전수익 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 30,000,000

노하우이전수익 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 10,000,000

설비자산사용료수익 192,000,000 170,000,000 0 0 48,000,000 48,000,000 0 0 0 0 240,000,000 218,000,000

설비자산사용료수익 172,000,000 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 172,000,000 150,000,000

임대료수익 20,000,000 20,000,000 0 0 48,000,000 48,000,000 0 0 0 0 68,000,000 68,000,000

기타산학협력수익 31,000,000 31,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 31,000,000 31,000,000

2)지원금수익현금유입액 5,393,000,000 5,393,000,000 405,000,000 405,000,000 120,000,000 120,000,000 216,200,000 184,000,000 1,969,832,000 0 8,104,032,000 6,102,000,000

연구수익 5,000,000,000 5,000,000,000 405,000,000 405,000,000 0 0 216,200,000 184,000,000 0 0 5,621,200,000 5,589,000,000

정부연구수익 5,000,000,000 5,000,000,000 400,000,000 400,000,000 0 0 216,200,000 184,000,000 0 0 5,616,200,000 5,584,000,000

산업체연구수익 0 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 5,000,000 5,000,000

교육운영수익 350,000,000 350,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 350,000,000 350,000,000

기타지원금수익 43,000,000 43,000,000 0 0 120,000,000 120,000,000 0 0 1,969,832,000 0 2,132,832,000 163,000,000

3)간접비수익현금유입액 1,250,000,000 1,250,000,000 165,000,000 165,000,000 0 0 10,800,000 33,000,000 60,920,000 0 1,486,720,000 1,448,000,000

산학협력수익 627,000,000 627,000,000 45,000,000 45,000,000 0 0 0 0 0 0 672,000,000 672,000,000

산학협력 연구수익 600,000,000 600,000,000 45,000,000 45,000,000 0 0 0 0 0 0 645,000,000 645,000,000

교육운영수익 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000

기타 산학협력수익 7,000,000 7,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000,000 7,000,000

지원금수익 623,000,000 623,000,000 120,000,000 120,000,000 0 0 10,800,000 33,000,000 60,920,000 0 814,720,000 776,000,000

연구수익 600,000,000 600,000,000 120,000,000 120,000,000 0 0 10,800,000 33,000,000 0 0 730,800,000 753,000,000

교육운영수익 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000

기타 지원금수익 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 60,920,000 0 63,920,000 3,000,000

4)전입및기부금수익현금유입액 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

전입금수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

학교법인전입금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

학교회계전입금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

학교기업전입금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기타전입금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기부금수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

일반기부금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지정기부금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5)운영외수익현금유입액 35,000,000 35,000,000 600,000 600,000 8,100,000 8,100,000 0 0 100,000 0 43,800,000 43,700,000

운영외수익 35,000,000 35,000,000 600,000 600,000 8,100,000 8,100,000 0 0 100,000 0 43,800,000 43,700,000

이자수익 15,000,000 15,000,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 100,000 0 15,300,000 15,200,000

배당금수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

전기오류수정이익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기타운영외수익 20,000,000 20,000,000 500,000 500,000 8,000,000 8,000,000 0 0 0 0 28,500,000 28,500,000

2.투자활동으로인한현금유입액 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1)투자자산수입 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

장기금융상품인출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

세세목 세목

목 항 관

현금예산서 (부서별) - 1차 추경예산

당기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

본예산 총계

산학협력단 중소기업산학협력센터 창업보육센터 전남씨그랜트센터 LINC3.0사업단

1차 추경예산 총계

- 11 -

(16)

1차 추경예산 본예산 1차 추경예산 본예산 1차 추경예산 본예산 1차 추경예산 본예산 1차 추경예산 본예산 세세목

세목 목 항

관 산학협력단 중소기업산학협력센터 창업보육센터 전남씨그랜트센터 LINC3.0사업단 본예산 총계

장기투자금융자산매각대 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

출자금회수 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기타투자자산수입 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2)유형자산매각대 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

토지매각대 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

건물매각대 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

구축물매각대 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기계기구매각대 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

집기비품매각대 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

차량운반구매각대 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기타유형자산매각대 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3)무형자산매각대 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지식재산권매각대 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

개발비매각대 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기타무형자산매각대 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4)기타비유동자산수입 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

연구기금인출수입 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

건축기금인출수입 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

장학기금인출수입 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기타기금인출수입 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

보증금수입 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기타비유동자산수입 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.재무활동으로인한현금유입액 8,000,000 8,000,000 0 0 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000

1)부채차입 8,000,000 8,000,000 0 0 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000

임대보증금증가 8,000,000 8,000,000 0 0 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000

기타비유동부채증가 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2)기본금조달 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

출연기본금증가 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ⅱ.현금유출액 12,066,950,000 12,040,950,000 658,631,000 658,631,000 186,988,000 186,988,000 218,040,000 219,000,000 2,030,852,000 0 15,161,461,000 13,105,569,000

1.운영활동으로인한현금유출액 12,061,950,000 12,035,950,000 658,631,000 658,631,000 164,038,000 164,038,000 218,040,000 219,000,000 2,030,852,000 0 15,133,511,000 13,077,619,000

1)산학협력비현금유출액 5,300,000,000 5,300,000,000 180,000,000 180,000,000 0 0 0 0 0 0 5,480,000,000 5,480,000,000

산학협력연구비 4,945,000,000 4,945,000,000 180,000,000 180,000,000 0 0 0 0 0 0 5,125,000,000 5,125,000,000

인건비 1,100,000,000 1,100,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 1,103,000,000 1,103,000,000

학생인건비 75,000,000 75,000,000 50,000,000 50,000,000 0 0 0 0 0 0 125,000,000 125,000,000

연구시설·장비비 50,000,000 50,000,000 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 0 80,000,000 80,000,000

연구활동비 700,000,000 700,000,000 36,000,000 36,000,000 0 0 0 0 0 0 736,000,000 736,000,000

연구재료비 50,000,000 50,000,000 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 0 80,000,000 80,000,000

연구수당 2,800,000,000 2,800,000,000 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 0 2,830,000,000 2,830,000,000

위탁연구개발비 170,000,000 170,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 171,000,000 171,000,000

교육운영비 275,000,000 275,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 275,000,000 275,000,000

인건비 150,000,000 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000,000 150,000,000

교육과정개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

장학금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

실험실습비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기타교육운영비 125,000,000 125,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 125,000,000 125,000,000

지식재산권비용 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 30,000,000

지식재산권실시·양도비 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 10,000,000

산학협력보상금 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000

학교시설사용료 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기타산학협력비 50,000,000 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 50,000,000

- 12 -

(17)

세목 목 항

2)지원금사업비현금유출액 5,140,000,000 5,140,000,000 413,000,000 413,000,000 164,038,000 164,038,000 216,200,000 184,000,000 2,030,752,000 0 7,963,990,000 5,901,038,000

연구비 4,770,000,000 4,770,000,000 413,000,000 413,000,000 0 0 216,200,000 184,000,000 0 0 5,399,200,000 5,367,000,000

인건비 820,000,000 820,000,000 80,000,000 80,000,000 0 0 92,900,000 56,700,000 0 0 992,900,000 956,700,000

학생인건비 500,000,000 500,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0 31,200,000 10,400,000 0 0 541,200,000 520,400,000

연구시설·장비비 1,800,000,000 1,800,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0 4,500,000 0 0 0 1,814,500,000 1,810,000,000

연구활동비 700,000,000 700,000,000 53,000,000 53,000,000 0 0 46,600,000 90,900,000 0 0 799,600,000 843,900,000

연구재료비 500,000,000 500,000,000 200,000,000 200,000,000 0 0 11,000,000 0 0 0 711,000,000 700,000,000

연구수당 450,000,000 450,000,000 60,000,000 60,000,000 0 0 30,000,000 26,000,000 0 0 540,000,000 536,000,000

위탁연구개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

교육운영비 340,000,000 340,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 340,000,000 340,000,000

인건비 72,000,000 72,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 72,000,000 72,000,000

교육과정개발비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

장학금 15,000,000 15,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000,000 15,000,000

실험실습비 40,000,000 40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000 40,000,000

기타교육운영비 213,000,000 213,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 213,000,000 213,000,000

기타지원금사업비 30,000,000 30,000,000 0 0 164,038,000 164,038,000 0 0 2,030,752,000 0 2,224,790,000 194,038,000

3)간접비사업비현금유출액 1,384,400,000 1,380,400,000 63,631,000 63,631,000 0 0 1,840,000 35,000,000 0 0 1,449,871,000 1,479,031,000

인력지원비 715,500,000 715,500,000 18,591,000 18,591,000 0 0 780,000 29,400,000 0 0 734,871,000 763,491,000

인건비 555,500,000 555,500,000 4,800,000 4,800,000 0 0 780,000 29,400,000 0 0 561,080,000 589,700,000

연구개발능률성과급 160,000,000 160,000,000 13,791,000 13,791,000 0 0 0 0 0 0 173,791,000 173,791,000

연구개발준비금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

연구지원비 568,400,000 564,400,000 40,540,000 40,540,000 0 0 1,060,000 5,600,000 0 0 610,000,000 610,540,000

기관공통비용 367,900,000 361,900,000 39,040,000 39,040,000 0 0 1,060,000 5,600,000 0 0 408,000,000 406,540,000

사업단 또는 연구단 운영비 60,000,000 60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000,000 60,000,000

기반시설·장비구축·운영비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

연구실안전관리비 25,000,000 27,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000,000 27,000,000

연구보안관리비 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 0 0 3,000,000 3,000,000

연구윤리활동비 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000,000 3,000,000

연구활동지원금 111,000,000 111,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 111,000,000 111,000,000

성과활용지원비 100,500,000 100,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0 0 0 0 0 105,000,000 105,000,000

과학문화활동비 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 5,000,000

지식재산권출원·등록비 95,500,000 95,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0 0 0 0 0 100,000,000 100,000,000

기타지원비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4)일반관리비현금유출액 187,550,000 165,550,000 0 0 0 0 0 0 0 0 187,550,000 165,550,000

일반관리비 187,550,000 165,550,000 0 0 0 0 0 0 0 0 187,550,000 165,550,000

인건비 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500,000 0

일반제경비 185,050,000 165,550,000 0 0 0 0 0 0 0 0 185,050,000 165,550,000

5)운영외비용현금유출액 20,000,000 20,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 100,000 0 22,100,000 22,000,000

운영외비용 20,000,000 20,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 100,000 0 22,100,000 22,000,000

전기오류수정손실 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기타운영외비용 20,000,000 20,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 100,000 0 22,100,000 22,000,000

6)학교회계전출금현금유출액 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 30,000,000

학교회계전출금 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 30,000,000

- 13 -

(18)

세목 목 항

2.투자활동으로인한현금유출액 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1)투자자산지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

장기금융상품증가 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

장기투자금융자산취득지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

출자금투자지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기타투자자산투자지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2)유형자산취득지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

토지취득 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

건물취득 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

구축물취득 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기계기구취득 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

집기비품취득 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

차량운반구취득 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

건설중인자산취득 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기타유형자산취득 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3)무형자산취득지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

지식재산권취득 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

개발비취득 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기타무형자산취득 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4)기타비유동자산지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

연구기금적립지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

건축기금적립지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

장학기금적립지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기타기금적립지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

보증금지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기타비유동자산지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.재무활동으로인한현금유출액 5,000,000 5,000,000 0 0 22,950,000 22,950,000 0 0 0 0 27,950,000 27,950,000

1)부채상환 5,000,000 5,000,000 0 0 22,950,000 22,950,000 0 0 0 0 27,950,000 27,950,000

임대보증금감소 5,000,000 5,000,000 0 0 22,950,000 22,950,000 0 0 0 0 27,950,000 27,950,000

기타비유동부채감소 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2)기본금반환 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

출연기본금감소 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ⅲ.현금의증감(Ⅴ-Ⅳ) -742,950,000 -738,950,000 111,969,000 111,969,000 1,112,000 1,112,000 8,960,000 -2,000,000 0 0 -620,909,000 -627,869,000

Ⅳ.기초의현금 3,761,019,475 3,141,473,295 184,086,739 178,691,130 47,117,018 41,736,300 1,747,421 2,025,504 0 0 3,993,970,653 3,363,926,229

Ⅴ.기말의현금 3,018,069,475 2,402,523,295 296,055,739 290,660,130 48,229,018 42,848,300 10,707,421 25,504 0 0 3,373,061,653 2,736,057,229

15,085,019,475 14,443,473,295 954,686,739 949,291,130 235,217,018 229,836,300 228,747,421 219,025,504 2,030,852,000 0 18,534,522,653 15,841,626,229 15,085,019,475 14,443,473,295 954,686,739 949,291,130 235,217,018 229,836,300 228,747,421 219,025,504 2,030,852,000 0 18,534,522,653 15,841,626,229 지출합계(Ⅱ+Ⅴ)

수입합계(Ⅰ+Ⅳ)

- 14 -

(19)

2022회계연도

(2022. 3. 1. ~ 2023. 2. 28.)

예 산 목 별 명 세 서

(제1차 추가경정예산)

목포해양대학교 산학협력단

(20)

(21)

수입의 부 예산목별명세서

(제1차 추가경정예산)

목포해양대학교 산학협력단

(22)

(23)

예 산 목 별 명 세 서(수입) - 1차 추경예산

[수입]

^{(단위 : 원)}

관 항 목 세목

세세목 2022년 예산액 비고

Ⅰ.현금유입액

14,540,552,000

1.운영활동으로 인한 현금유입액

14,520,552,000

1)산학협력수익현금유입액

4,886,000,000

연구수익 4,300,000,000

정부연구수익 2,100,000,000

［산학협력단본부］

1. 국가 및 지자체 산학협력연구용역 1,900,000,000

［중소기업산학협력센터］

1. 국가 및 지자체 산학협력연구용역 200,000,000

산업체연구수익 2,200,000,000

［산학협력단본부］

1. 민간기관 연구용역 2,200,000,000

교육운영수익 275,000,000 교육운영수익 275,000,000

［산학협력단본부］

1. 요트실기시험 운영 수익 15,000,000

2. 면제교육 운영 수익 250,000,000

3. 수상안전교육 운영 수익 10,000,000

기술이전수익 40,000,000 지식재산권이전수익 30,000,000

［산학협력단본부］

1. 지식재산권 이전 수익 30,000,000

노하우이전수익 10,000,000

［산학협력단본부］

1. 기술노하우 이전 수익 10,000,000

설비자산사용료수익 240,000,000 설비자산사용료수익 172,000,000

［산학협력단본부］

1. 선박수리지원센터 공동활용장비 사용료 수익 150,000,000

22,000,000 <추경 1차>

임대료수익 68,000,000

［산학협력단본부］

1. 선박수리지원센터 입주기업 임대료

- 166,000원 * 10업체 * 12개월 = 20,000,000

［창업보육센터］

1. 입주기업 임대료

- 200,000원 * 20업체 * 12개월 = 48,000,000

기타산학협력수익 31,000,000 기타산학협력수익 31,000,000

［산학협력단본부］

1. 산업자문료 수익 31,000,000

2022년 산출내역

- 19 -

(24)

관 항 목 세목

세세목 2022년 예산액 2022년 산출내역 비고

2)지원금수익현금유입액 8,104,032,000

연구수익 5,621,200,000

정부연구수익 5,616,200,000

［산학협력단본부］

1. 국가/지자체 연구지원금 5,000,000,000

［중소기업산학협력센터］

1. 국가기관 연구지원금 400,000,000

［전남씨그랜트센터］

1. 해양수산부지원금 직접비 수익 184,000,000

32,200,000 <추경 1차>

산업체연구수익 5,000,000

[ 중소기업산학협력센터 ]

1. 참여기업 지원금 5,000,000

교육운영수익 350,000,000 교육운영수익 350,000,000

［산학협력단본부］

1. 재학생 대상 교육 사업 350,000,000

기타지원금수익 2,132,832,000 기타지원금수익 2,132,832,000

［산학협력단본부］

1. 기타 지원금 사업 43,000,000

［창업보육센터］

1. 중소기업청지원금(창업보육센터 운영비) 30,000,000 2. 중소기업청지원(사업) 40,000,000 3. 전라남도청지원금(창업보육센터 운영비) 20,000,000 4. 전라남도청지원금(벤처동아리 지원금) 20,000,000 5 목포시지원금(창업보육센터 운영비) 10,000,000

［LINC3.0사업단］

1. 기타 지원금 사업 1,969,832,000 <추경 1차>

3)간접비수익현금유입액 1,486,720,000

산학협력수익 672,000,000 산학협력연구수익 645,000,000

［산학협력단본부］

1. 국가/민간기관 연구용역 간접비 수익 600,000,000

[중소기업산학협력센터]

1. 중소기업산학협력사업 간접비 수익 45,000,000

산학협력교육운영수익 20,000,000

［산학협력단본부］

1. 외부인 대상 교육사업에 따른 간접비 수익 20,000,000

기타 산학협력수익 7,000,000

［산학협력단본부］

1. 산업자문료 및 기술이전료 수익(산학협력단분) 7,000,000

- 20 -

(25)

관 항 목 세목

세세목 2022년 예산액 2022년 산출내역 비고 지원금수익 814,720,000

지원금연구수익 730,800,000

［산학협력단본부］

1. 국가기관 연구 지원금 간접비 수익 600,000,000

［중소기업산학협력센터］

1. 중소기업산학협력사업 간접비 수익 120,000,000

［전남씨그랜트센터］

1. 해양수산부지원금 간접비 수익 33,000,000

-22,200,000 <추경 1차>

지원금교육운영수익 20,000,000

［산학협력단본부］

1. 재학생 대상 교육사업에 따른 간접비 수익 20,000,000

기타 지원금수익 63,920,000

［산학협력단본부］

1. 기타 지원금사업 간접비 수익 3,000,000

1. 기타 지원금사업 간접비 수익 60,920,000 <추경 1차>

4)전입및기부금수익현금유입액

0 전입금수익 0

학교법인전입금 0

학교회계전입금 0

학교기업전입금 0

기타전입금 0

기부금수익 0

일반기부금 0

지정기부금 0

현물기부금

0

5)

운영외수익현금유입액

43,800,000

운영외수익 43,800,000

이자수익 15,300,000

［산학협력단본부］

1. 이자수익 15,000,000

［중소기업산학협력센터］

1. 이자수익 100,000

［창업보육센터］

1. 이자수익 100,000

1. 이자수익 100,000 <추경 1차>

배당금수익 0

- 21 -

(26)

관 항 목 세목

세세목 2022년 예산액 2022년 산출내역 비고

유가증권평가이익

0

유가증권처분이익

0

외환차익

0

외화환산이익

0

유형자산처분이익

0

대손충당환입

0 전기오류수정이익 0

고유목적사업준비금환입액 0

기타운영외수익 28,500,000

［산학협력단본부］

1. 기타 운영외 수익 20,000,000

[ 중소기업산학협력센터］

1. 기타 운영외 수익 500,000

［창업보육센터］

1. 창업 보육료(미납금 및 기타) 8,000,000

2.투자활동으로인한현금유입액

0

1)투자자산수입

0 장기금융상품인출 0

장기투자금융자산매각대 0

출자금회수 0

기타투자자산수입 0

2)유형자산매각대

0 토지매각대 0

건물매각대 0

구축물매각대 0

기계기구매각대 0

집기비품매각대 0

차량운반구매각대 0

기타유형자산매각대 0

3)

무형자산매각대 0

지식재산권매각대 0

개발비매각대 0

기타무형자산매각대 0

- 22 -

(27)

관 항 목 세목

세세목 2022년 예산액 2022년 산출내역 비고

4)기타비유동자산수입

0 연구기금인출수입 0

건축기금인출수입 0

장학기금인출수입 0

기타기금인출수입 0

보증금수입

0

기타비유동자산수입 0

3.

재무활동으로인한현금유입액

20,000,000

1)부채차입

20,000,000

임대보증금증가 20,000,000

［산학협력단본부］

1. 선박수리지원센터 입주기업 보증금

- 800,000원 * 10개 업체 = 8,000,000

［창업보육센터］

1. 보육보증금

- 2,000,000원 * 6개 업체 = 12,000,000

기타비유동부채증가 0

2)기본금조달

0 출연기본금증가 0

Ⅳ.기초의현금

3,993,970,653

3,993,970,653

［산학협력단본부］ 3,141,473,295

619,546,180 <추경1차>

［중소기업산학협력센터］ 178,691,130

5,395,609 <추경1차>

［창업보육센터］ 41,736,300

5,380,718 <추경1차>

［전남씨그랜트센터］ 2,025,504

-278,083 <추경1차>

Ⅰ+Ⅳ.합계 18,534,522,653

- 23 -

(28)

(29)

지출의 부 예산목별명세서

(제1차 추가경정예산)

목포해양대학교 산학협력단

(30)

(31)

예 산 목 별 명 세 서(지출) - 1차 추경예산

[지출]

(단위 : 원)

관 항 목 세목 2022년 예산액 비고

Ⅱ.현금유출액 15,161,461,000 1.운영활동으로인한현금유출액 15,133,511,000 1)산학협력비현금유출액 5,480,000,000

산학협력연구비 5,125,000,000

인건비 1,103,000,000

［산학협력단본부］

1. 산학협력연구과제 연구원 인건비 1,100,000,000

［중소기업산학협력센터］

1. 산학협력연구과제 연구원 인건비 3,000,000

학생인건비 125,000,000

1. 산학협력연구과제 학생연구원 인건비 75,000,000

1. 산학협력연구과제 학생연구원 인건비 50,000,000

연구시설·장비비 80,000,000

1. 산학협력연구과제 연구시설∙장비비 50,000,000

1. 산학협력연구과제 연구시설∙장비비 30,000,000

연구활동비 736,000,000

1. 산학협력연구과제 연구활동비 700,000,000

1. 산학협력연구과제 연구활동비 36,000,000

연구재료비 80,000,000

1. 산학협력연구과제 연구재료비 50,000,000

1. 산학협력연구과제 연구재료비 30,000,000

연구수당 2,830,000,000

1. 산학협력연구과제 연구수당 2,800,000,000

1. 산학협력연구과제 연구수당 30,000,000

위탁연구개발비 171,000,000

1. 산학협력연구과제 위탁연구개발비 170,000,000

1. 산학협력연구과제 위탁연구개발비 1,000,000

교육운영비 275,000,000

인건비 150,000,000

1. 요트조종면허시험장 운영 인건비 150,000,000

세세목 2022년 산출내역

- 27 -

(32)

관 항 목 세목 세세목 2022년 예산액 2022년 산출내역 비고

교육과정개발비 0

장학금 0

실험실습비 0

기타교육운영비 125,000,000

1. 요트조종면허시험장 운영 및 관리비 125,000,000

지식재산권비용 30,000,000

지식재산권실시·양도비 10,000,000

1. 기술이전에 따른 기술료 10,000,000

산학협력보상금 20,000,000

1. 기술이전에 따른 발명자 보상금 20,000,000

학교시설사용료 0

기타산학협력비 50,000,000

1. 연구자 산업자문료 50,000,000

2)지원금사업비현금유출액 7,963,990,000

연구비 5,399,200,000

인건비 992,900,000

1. 연구개발과제 연구원 인건비 820,000,000

［전남씨그랜트센터］

36,200,000 <추경 1차>

학생인건비 541,200,000

1. 연구개발과제 학생연구원 인건비 500,000,000

20,800,000 <추경 1차>

연구시설·장비비 1,814,500,000

1. 연구개발과제 연구시설∙장비비 1,800,000,000

1. 연구개발과제 연구시설∙장비비 10,000,000

- 28 -

(33)

1. 연구개발과제 연구시설∙장비비 0

4,500,000 <추경 1차>

연구활동비 799,600,000

1. 연구개발과제 연구활동비 700,000,000

-44,300,000 <추경 1차>

연구재료비 711,000,000

1. 연구개발과제 연구재료비 500,000,000

1. 연구개발과제 연구재료비 200,000,000

1. 연구개발과제 연구재료비 0

11,000,000 <추경 1차>

연구수당 540,000,000

1. 연구개발과제 연구수당 450,000,000

1. 연구개발과제 연구수당 60,000,000

1. 연구개발과제 연구수당 26,000,000

4,000,000 <추경 1차>

위탁연구개발비 0

교육운영비 340,000,000

인건비 72,000,000

1. 교육운영을 위한 인건비 72,000,000

교육과정개발비 0

1. 교육운영을 위한 교육과정개발비 0

장학금 15,000,000

1. 교육운영을 위한 장학금 15,000,000

실험실습비 40,000,000

1. 교육운영을 위한 실험실습비 40,000,000

기타교육운영비 213,000,000

1. 교육운영을 위한 기타교육운영비 213,000,000

기타지원금사업비 2,224,790,000

1. 기타 지원금 사업비 30,000,000

- 29 -

(34)

［창업보육센터］

1. 입주기업지원비

- 500,000원 * 12개 업체 * 3회 = 18,000,000 2. 행사비

가. 간담회비(입주졸업기업)

- 300,000원 * 10회 = 3,000,000 나. 각종 설명회

- 500,000원 * 3회 = 1,500,000 3. 창업동아리 운영비 지원

- 3,000,000원 * 1개 = 3,000,000 4. 지역협의회 워크샵 참가비

- 600,000원 * 2인 * 2회 = 2,400,000 5. 업무관련자 여비

- 200,000원 * 2인*20회 = 8,000,000 6. 창업보육센터 업무관련 교육비

- 300,000원 * 2인 * 5회 = 3,000,000 7. 소모품(사무용품) 및 비품구입비

- 500,000원 * 8회 = 4,000,000

8. 입주업체 심사수당

- 100,000원 * 2명 * 10회 = 2,000,000 9. 회의비

- 25,000원 *10명 * 10회 = 2,500,000 10. KOBIA 협회비

- 2,000,000원 * 1식 = 2,000,000

11. GJBIA 협회비

- 2,000,000원 * 1식 = 2,000,000

12. 공공요금

- 200,000원 * 12월 = 2,400,000

13. 수선비

- 500,000원 * 3식 = 1,500,000

14. 연구수당

- 3,000,000원 * 2회 = 6,000,000 15. 매니저 인건비

- 1,930,000원 * 1명 * 12월 = 23,160,000 16. 매니저 4대보험 사용자부담금

- 350,000원 * 1명 * 12월 = 4,200,000 17. 매니저 명절 상여금

- 1,150,000원 * 1명 * 2회 = 2,300,000 18. 매니저 성과급

- 2,000,000원 * 1명 * 1회 = 2,000,000 19. 직급보조비

- 100,000원 * 1명 * 12회 = 1,200,000 20. 가족수당

- 60,000원 * 1명 * 12회 = 720,000 21. 매니저 퇴직금

- 2,500,000원 * 1명 = 2,500,000 22. 정액급식비

- 140,000원 * 1명 * 12월 = 1,680,000 23. 초과근무수당

- 15,500원 * 30시간 * 1명 * 12월 = 5,544,000 24. 연가보상비

- 960,000원 * 1명 = 960,000

25. 정근수당

- 1,915,300원 * 10% * 1명 * 2회 = 384,000 26. 특근매식비

- 10,000원 * 1명 * 10일 * 12월 = 1,200,000 27. 맞춤형복지비

- 600,000원 * 1명 = 600,000

28. 출판인쇄비

- 14,500원 * 10부 * 2회 = 290,000

29. 센터 홍보용 물품 등 구입

- 1,000,000원 * 1회 = 1,000,000

30. 기타관리운영경비 가. 센터 환경 조성비

- 5,000,000원 * 1회 = 5,000,000

- 30 -

(35)

관 항 목 세목 세세목 2022년 예산액 2022년 산출내역 비고 나. 기타 운영경비

- 30,000,000 * 1식 = 30,000,000 31. 중소기업청 사업추진

- 20,000,000원 * 1식 = 20,000,000

1. 인건비

- 507,680,000원 * 1식 = 507,680,000 <추경 1차>

2. 교육ㆍ연구 프로그램 개발ㆍ운영비

- 460,000,000원 * 1식 = 460,000,000 <추경 1차>

3. 실험ㆍ실습장비 및 기자재 구입ㆍ운영비

- 100,000,000원 * 1식 = 100,000,000 <추경 1차>

4. 기업 지원ㆍ협력 활동비

- 306,000,000원 * 1식 = 306,000,000 <추경 1차>

5. 성과 활용ㆍ확산 지원비

- 314,000,000원 * 1식 = 314,000,000 <추경 1차>

6. 교육ㆍ연구 환경 개선비

- 200,000,000원 * 1식 = 200,000,000 <추경 1차>

7. 사업운영 경비

- 82,152,000원 * 1식 = 82,152,000 <추경 1차>

8. 간접비

- 60,920,000원 * 1식 = 60,920,000 <추경 1차>

3)간접비사업비현금유출액 1,449,871,000

인력지원비 734,871,000

인건비 561,080,000

교직원 보수 516,080,000

1. 단장 보직수행경비

- 750,000원 * 12월 = 9,000,000

2. 인건비

- 2,600,000원 * 9명 * 12월 = 280,800,000 - 1,950,000원 * 1명 * 12월 = 23,400,000 - 단시간 근로자 인건비 1,000,000 * 1식 = 1,000,000 3. 정액급식비

- 140,000원 * 10명 * 12월 = 16,800,000 4. 정근수당

- 9,000,000원 * 2월 = 18,000,000 5. 가족수당

- 700,000원 * 12월 = 8,400,000

6. 4대 보험 사용자 부담금

- 3,700,000원 * 12월 = 44,400,000

7. 초과근무수당

- 15,000원 * 10시간 * 10명 * 12월 = 18,000,000 8. 명절휴가비

- 2,600,000원 * 9명 * 2회 = 46,800,000 - 1,950,000원 * 1명 * 2회 = 3,900,000 9. 연차수당

- 500,000원 * 10명 * 1회 = 5,000,000 10. 성과상여금

- 35,000,000원 * 1식 = 35,000,000

1. 부단장 보직수행경비

- 400,000원 * 12월 = 4,800,000

1. 4대보험 사용자 부담금

- 350,000원 * 2명 * 12월 = 8,400,000

- △8,400,000 * 1식 = -8,400,000 <추경 1차>

2. 명절상여금

- 11,000,000원 * 1식 = 11,000,000

- △11,000,000 * 1식 = -11,000,000 <추경 1차>

3. 직원 인건비

- 780,000원 * 1식 = 780,000 <추경 1차>

- 31 -

(36)

퇴직금 45,000,000

1. 퇴직금 적립

- 3,750,000원 * 12월 = 45,000,000

1. 퇴직금 적립

- 10,000,000원 * 1식 = 10,000,000

- △10,000,000 * 1식 = -10,000,000 <추경 1차>

연구개발능률성과급 173,791,000 연구개발능률성과급 173,791,000

1. 연구자 지원금

- 2021회계연도 국가연구개발사업 간접비 수입액의 10% = 40,000,000 - 2021회계연도 연구용역 간접비 수입액의 20% = 120,000,000

1. 연구자 지원금

- 2020회계연도 국가연구개발사업 간접비 수입액의 10% = 2,491,000 - 2021회계연도 국가연구개발사업 간접비 수입액의 10% = 11,300,000

연구개발준비금 0

연구지원비 610,000,000

기관공통비용 408,000,000

복리후생비 9,600,000

1. 특근 매식비

- 10,000원 * 10명 * 3일 * 12월 = 3,600,000 2. 맞춤형 복지비

- 600,000원 * 10명 = 6,000,000

여비교통비 33,000,000

1. 산학협력단 업무관련 협의 출장여비

- 200,000원 * 45회 = 9,000,000

2. 세미나 및 워크샵 참가여비

- 250,000원 * 4명 * 2회 = 2,000,000 3. 전국대학연구·산학협력관리자협의회 참가여비

- 500,000원 * 8명 *2회 = 8,000,000 4. 교외연구활성화 지원여비

- 200,000원 * 50회 = 10,000,000

1. 연구책임자 및 업무관련 협의 출장여비

- 2,000,000원 * 1식 = 2,000,000

2. 교외연구활성화 지원여비

- 2,000,000원 * 1식 = 2,000,000

교육훈련비 25,400,000

1. 기본교육 및 전문교육 출장여비

- 200,000원 * 10명 * 2회 = 4,000,000 2. 업무관련 교육 등록 및 참가비

- 400,000원 * 10명 * 2회 = 8,000,000 3. 직원행정연수비

- 2,000,000원 * 1식 = 2,000,000

4. 연구활동종사자 연구성과 제고를위한 교육 개최(강사료 등)

- 500,000원 * 5회 2,500,000

5. 국외연수비

- 4,000,000원 * 2명 * 1회 = 8,000,000

- 32 -

(37)

1. 코디네이터 교육비

- 300,000원 * 3회 = 900,000

소모품비 18,000,000

1. 소모품(사무용품) 구입비

- 500,000원 * 30회 = 15,000,000

1. 소모품(사무용품) 및 비품구입비

- 300,000원 * 10회 = 3,000,000

업무추진비 18,000,000

1. 산학협력관련 업무추진

- 300,000원 * 30회 = 9,000,000

2. 위원회 등 회의비

- 300,000원 * 10회 = 3,000,000

1. 중소기업산학협력 관련 업무추진

- 300,000원 * 10회 = 3,000,000

2. 운영위원회 등 간담회비

- 300,000원 * 5회 = 3,000,000

1. 다과 및 음료 구입

- 250,000원 * 2회 = 500,000

- △500,000 * 1식 = -500,000 <추경 1차>

지급수수료 2,700,000

1. 등기부등본 등 발급수수료

- 45,000원 * 60회 = 2,700,000

출판인쇄비 4,900,000

1. 각종 자료 인쇄비

- 15,000원 * 30부 * 10회 = 4,500,000

1. 각종 자료 인쇄비

- 10,000원 * 20부 * 2회 = 400,000

홍보비 28,000,000

1. 산학협력 홍보용 물품 등 구입

- 25,000,000원 * 1식 = 25,000,000

1. 산학협력 홍보용 물품 등 구입

- 3,000,000원 * 1식 = 3,000,000

기타관리운영경비 188,160,000

1. 관리운영비

- 300,000원 * 12월 = 3,600,000

2. 기타 제비용

- 150,000,000원 * 1식 = 150,000,000 3. 산학협력단 회계감사 용역비 등 업무 지원

- 9,000,000원 * 1식 = 9,000,000

4. 학생연구자 산업재해보상보험료

- 500,000원 * 12회 = 6,000,000 <추경 1차>

- 33 -

(38)

1. 중소기업기술혁신대전 참가비

- 1,000,000원 * 1식 = 1,000,000

2. 지역협의회 워크샵 참가비

- 500,000원 * 2명 * 2회 = 2,000,000

3. 기타 행사 참가비

- 500,000원 * 1회 500,000

4. 기타 제비용

- 15,000,000원 * 1회 15,000,000

1. 홈페이지 유지보수비

- 1,500,000원 * 1회 = 1,500,000

- △1,500,000 * 1식 = -1,500,000 <추경 1차>

2. 웹하드 사용요금

- 20,000원 * 12월 = 240,000

- △140,000 * 1식 = -140,000 <추경 1차>

3. 공간사용료

- 250,000원 * 12월 = 3,000,000

- △3,000,000 * 1식 = -3,000,000 <추경 1차>

4. 운영비 및 기타제비용

- 360,000원 * 1식 = 360,000

- 600,000원 * 1식 = 600,000 <추경 1차>

세금과공과 60,240,000

1. 산학협력단 협의회 연회비

- 1,000,000원 * 2회 = 2,000,000

2. 우편요금 및 전화요금 등

- 5,000,000원 * 1식 = 5,000,000

3. 공공요금

- 50,000,000원 * 1식 = 50,000,000

1. 산학연 전국협의회비

- 1,000,000원 * 1회 = 1,000,000

2. 산학연 지역협의회비

-1,000,000원 * 2회 = 2,000,000

3. 공공요금

- 20,000원 * 12월 240,000

자산취득비 20,000,000

1. 사무실 비품(비소모성) 구입비

- 20,000,000원 * 1식 = 20,000,000

60,000,000 사업단 또는 연구단 운영비 60,000,000

［해상교통안전진단사업단］

1. 일반수용비

- 20,000,000원 * 1식 = 20,000,000

2. 공공요금 및 제세

- 10,000,000원 * 1식 = 10,000,000

3. 국내여비

- 10,000,000원 * 1식 = 10,000,000

4. 부서업무비

- 20,000,000원 * 1식 = 20,000,000

기반시설·장비구축·운영비 0

연구실안전관리비 25,000,000

1. 연구실 안전관리용품 구입 및 보수 사업단 또는 연구단 운영비

- 34 -

(39)

- 4,000,000원 * 1식 = 4,000,000

2. 연구활동종사자 보험 가입

- 7,000,000원 * 1식 = 7,000,000

3. 연구활동종사자 특수건강검진

- 1,000,000원 * 1식 = 1,000,000

4. 연구실 정기정밀안전점검

- 8,000,000원 * 1식 = 8,000,000

5. 연구실 지적사항 보수공사

- 5,000,000원 * 1식 = 5,000,000

6. 학생연구자 산업재해보상보험료

- 1,000,000원 * 2회 = 2,000,000

- △1,000,000원 * 2회 = -2,000,000 <추경 1차>

연구보안관리비 3,000,000

1. 연구보안교육비 등

- 1,500,000원 * 1식= 1,500,000

1. 기술자료 임치 수수료

- 30,000,000원 * 1% * 5과제 = 1,500,000

연구윤리활동비 3,000,000

1. 연구노트 제작 등

- 3,000,000원 * 1식= 3,000,000

연구활동지원금 111,000,000

1. 연구활성화 지원비(논문게재료, 학술대회, 세미나 등)

- 10,000,000원 * 1식 = 10,000,000

2. 교외연구활성화를 위한 대응 자금

- 35,000,000원 * 1식 = 35,000,000

3. 우수연구교수지원사업

- 국내연구논문 * 1식 = 2,000,000

- 국외연구논문 * 1식 = 2,000,000

- 기술이전료 * 1식 = 2,000,000

- 국외특허등록 * 1식 = 2,000,000

4. 연구용 도서구입비

- 20,000,000원 * 1식 = 20,000,000

5. 국가연구개발사업 유치 지원비

- 35,000,000원 * 1식 = 35,000,000

6. 부설센터 연구활동지원

- 3,000,000원 * 1식 = 3,000,000

성과활용지원비 105,000,000

과학문화활동비 5,000,000

1. 과학문화활동비

- 5,000,000원 * 1식 = 5,000,000

100,000,000 지식재산권 출원·등록비 100,000,000

1. 지식재산권 출원 및 등록비

- 1,800,000원 * 30회 = 55,000,000

2. 지식재산권 연차등록비

- 300,000원 * 35건 = 10,500,000

3. 지식재산권 권리 이전비

- 500,000원 * 10건 = 5,000,000

지식재산권 출원·등록비

- 35 -

(40)

관 항 목 세목 세세목 2022년 예산액 2022년 산출내역 비고 4. 지식재산권 등록보상금

- 500,000원 * 20건 = 10,000,000

5. 전남연합기술창업지주회사 출연금(5/5회차)

- 15,000,000원 * 1식 = 15,000,000

1. 지식재산권 출원비

- 1,500,000원 * 3회 = 4,500,000

기타지원비 0

4)일반관리비현금유출액 187,550,000

일반관리비 187,550,000

인건비 2,500,000

1. 기타제수당

- 2,500,000원 * 1식 = 2,500,000 <추경 1차>

감가상각비

무형자산상각비

대손상각비

일반제경비 185,050,000

1. 본부전출금 165,550,000

2. 기타일반제경비

- 19,500,000원 * 1식 = 19,500,000 <추경 1차>

5)운영외비용현금유출액 22,100,000

운영외비용 22,100,000

유가증권처분손실 0

유가증권평가손실

외환차손

최화환산손실

유형자산처분손실

전기오류수정손실

고유목적사업준비금전입액

기타운영외비용 22,100,000

1. 기타운영외비용 20,000,000

1. 기타운영외비용 2,000,000

1. 기타운영외비용 100,000 <추경 1차>

6)학교회계전출금현금유출액 30,000,000

학교회계전출금 30,000,000

1. 학교회계전출금 30,000,000

- 36 -

(41)

2.투자활동으로인한현금유출액 0

1)투자자산지출 0

장기금융상품증가 0

장기투자금융자산 0

취득지출

출자금투자지출 0

기타투자자산투자지출 0

2)유형자산취득지출 0

토지취득 0

건물취득 0

구축물취득 0

기계기구취득 0

집기비품취득 0

차량운반구취득 0

건설중인자산취득 0

기타유형자산취득 0

3)무형자산취득지출 0

지식재산권취득 0

개발비취득 0

기타무형자산취득 0

4)기타비유동자산지출 0

연구기금적립지출 0

건축기금적립지출 0

장학기금적립지출 0

기타기금적립지출 0

보증금지출 0

기타비유동자산지출 0

3.재무활동으로인한현금유출액 27,950,000 1)부채상환 27,950,000

임대보증금감소 27,950,000

1. 선박수리지원센터 입주기업 보증금 상환금액

- 500,000원 * 10개 업체 = 5,000,000

［창업보육센터］

1. 보육보증금 상환금액

- 2,550,000원 * 9개 업체 = 22,950,000

기타비유동부채감소 0

2)기본금반환 0

출연기본금감소 0

- 37 -

(42)

Ⅴ.기말의현금 3,373,061,653 3,373,061,653

［산학협력단본부］ 2,402,523,295

615,546,180 <추경1차>

［중소기업산학협력센터］ 290,660,130

5,395,609 <추경1차>

［창업보육센터］ 42,848,300

5,380,718 <추경1차>

［전남씨그랜트센터］ 25,504

10,681,917 <추경1차>

Ⅱ+Ⅴ.합계 18,534,522,653