繳費專戶
臺北市立建國高級中學退撫基金繳費專戶 107 年 07 月份
印 表 日 期 ：107/08/01 印 表 時 間 ：07:01:11 頁次/總頁次：1/1
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備 註
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢
分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505111 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/07/01 迄日 107/07/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/07/02 10:23:38 匯入款 443,903.00 1,366,536.00 建國高中北市05 107/07/03 10:16:26 匯入款 24,789.00 1,391,325.00 建國高中北市05 107/07/04 14:47:05 匯入款 8,541.00 1,399,866.00 建國高中北市05 107/07/04 14:47:06 匯入款 87,924.00 1,487,790.00 建國高中北市05 107/07/04 14:47:48 匯入款 902,025.00 2,389,815.00 建國高中北市05 107/07/04 14:47:49 匯入款 20,097.00 2,409,912.00 建國高中北市05 107/07/05 11:15:57 匯入款 1,074.00 2,410,986.00 建國高中北市05 107/07/05 11:15:59 匯入款 7,768.00 2,418,754.00 建國高中北市05 107/07/12 13:07:36 匯入款 757.00 2,419,511.00 建國高中北市06 107/07/17 02:16:29 健保費 1,339,927.00 1,079,584.00 05月110054941 107/07/17 02:16:29 健保費 31,387.00 1,048,197.00 05月110079073 107/07/17 02:16:29 健保費 133,997.00 914,200.00 05月123574498
107/07/25 10:13:51 匯入款 338.00 914,538.00 建國高中北市06
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505113 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/07/01 迄日 107/07/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/07/02 10:23:38 匯入款 288,032.00 288,587.00 建國高中北市05 107/07/04 14:47:45 匯入款 16,327.00 304,914.00 建國高中北市05 107/07/04 14:47:48 匯入款 547,725.00 852,639.00 建國高中北市05 107/07/06 10:45:19 轉支 852,639.00 0.00
107/07/25 14:16:24 匯入款 99.00 99.00 建國高中北市06
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505112 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/07/01 迄日 107/07/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/07/02 10:23:38 匯入款 24,141.00 96,417.00 建國高中北市05 107/07/04 14:47:05 匯入款 15,654.00 112,071.00 建國高中北市05 107/07/04 14:47:06 匯入款 149,775.00 261,846.00 建國高中北市05 107/07/05 11:15:58 匯入款 802.00 262,648.00 建國高中北市05 107/07/05 11:15:59 匯入款 4,037.00 266,685.00 建國高中北市05 107/07/05 14:14:21 匯入款 240.00 266,925.00 建國高中北市05 107/07/12 13:07:36 匯入款 6,260.00 273,185.00 建國高中北市06 107/07/17 02:16:29 勞保費 207,875.00 65,310.00 05月040003160S 107/07/25 10:13:51 匯入款 504.00 65,814.00 建國高中北市06
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505114 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/07/01 迄日 107/07/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/07/02 10:23:39 匯入款 1,069.00 113,980.00 建國高中北市05 107/07/03 02:36:02 勞退 4,873.00 109,107.00 04月040003160S 107/07/03 02:36:02 勞退 102,642.00 6,465.00 04月040003160S 107/07/04 14:47:48 匯入款 91,608.00 98,073.00 建國高中北市05 107/07/04 14:47:48 匯入款 19,213.00 117,286.00 建國高中北市05 107/07/25 10:13:51 匯入款 1,440.00 118,726.00 建國高中北市06
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505101 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/07/01 迄日 107/07/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/07/05 02:19:05 電費 65.00 1,384,955.00 00629422004 107/07/05 02:19:05 電費 65.00 1,384,890.00 00629424006 107/07/05 02:19:05 電費 158.00 1,384,732.00 00629430004 107/07/05 02:19:05 電費 88.00 1,384,644.00 00629434008 107/07/10 15:13:12 匯入款 307,551.00 1,692,195.00 建國高中北市05 107/07/10 15:13:13 匯入款 805,418.00 2,497,613.00 建國高中北市05 107/07/18 02:15:27 市水水 3,536.00 2,494,077.00 4200018395 107/07/18 02:15:27 市水水 21,690.00 2,472,387.00 4200006693 107/07/18 02:15:27 市水水 29,441.00 2,442,946.00 4200006755 107/07/18 02:15:27 市水水 7,183.00 2,435,763.00 4200063229 107/07/20 02:15:47 電費 1,036,139.00 1,399,624.00 00629915113 107/07/25 02:18:56 電信費 31,529.00 1,368,095.00 070723034381 107/07/25 10:13:51 匯入款 31,529.00 1,399,624.00 建國高中北市06
107/07/25 14:16:24 匯入款 376.00 1,400,000.00 建國高中北市06
107/07/27 02:16:16 瓦斯費 8,469.00 1,391,531.00 304089541
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分行名稱 存款類別 公庫存款
帳號 210131164143 機關簡稱 建國高中(教育儲蓄專戶)
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/07/01 迄日 107/07/31
最後帳務日1070301餘額 9,000.00
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分行名稱 存款類別 公庫存款(零用金專戶)
帳號 510131091034 機關簡稱 建國高中
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/07/01 迄日 107/07/31
交易日期 支票號碼 交易摘要 支出金額 存入金額 餘額 代收付 附註
107/07/17 匯入款 81309.00 81309.00 建國高中北市06
107/07/17 匯入款 41336.00 122645.00 建國高中北市06
107/07/30 9004866 領現 122645.00 0.00
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505115 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/07/01 迄日 107/07/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/07/02 10:23:39 匯入款 116,722.00 116,722.00 建國高中北市05
107/07/03 10:02:30 轉支 116,722.00 0.00
107/07/04 14:47:45 匯入款 455,880.00 455,880.00 建國高中北市05 107/07/04 14:47:45 匯入款 2,896.00 458,776.00 建國高中北市05 107/07/04 14:47:48 匯入款 56,989.00 515,765.00 建國高中北市05 107/07/05 09:59:55 轉支 455,880.00 59,885.00
107/07/05 10:00:39 轉支 56,989.00 2,896.00
107/07/05 10:01:43 轉支 2,896.00 0.00
107/07/12 13:07:37 匯入款 6,400.00 6,400.00 建國高中北市06
107/07/16 09:59:08 轉支 6,400.00 0.00 05051
107/07/25 14:16:25 匯入款 50,401.00 50,401.00 建國高中北市06 107/07/25 14:16:26 匯入款 18,072.00 68,473.00 建國高中北市06 107/07/26 09:53:25 轉支 50,401.00 18,072.00 05051
107/07/26 09:53:40 轉支 18,072.00 0.00 05051
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郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單（甲Ｆ）-生活助學金
流水編號：001822
帳號：13489841 前單結餘：0.00 本單結餘：4,980.00 編號：537 第 1 頁
交易日期 摘要 收付次數 收(+)付(-)金額
107/07/31 現金存款 1 + 5,000.00
107/07/31 現金存款手續費 1 - 20.00
郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單（甲Ｆ）-退休人員代收保險費
流水編號：002390
帳號：16637379 前單結餘：0.00 本單結餘：0.00 編號：173 第 1 頁
交易日期 摘要 收付次數 收(+)付(-)金額
107/05/02 現金存款 1 + 39,826.00
107/05/02 提款單提款 1 - 39,826.00
2018/8/1 about:blank
about:blank 1/1
存款交易明細查詢 (友善列印 下載Excel 下載Txt) 您的帳號為 2041-01-0000611-0
查詢期間 107/ 07/ 01 ~ 107/ 07/ 31
時間 09:56:55
交易日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 備註 消費屬性
類別 消費屬性 註解
107/ 07/ 05 轉帳存入 - $349,820 $349,820
建國高中北 市058451 北富銀公庫
107/ 07/ 05 轉帳存入 - $308,105 $657,925 建國高中北
市058450 北富銀公庫
107/ 07/ 06 轉帳支取 $308,105 - $349,820
107/ 07/ 06 轉帳支取 $349,820 - $0
107/ 07/ 12 轉帳存入 - $331,930 $331,930
建國高中北 市060370 北富銀公庫
107/ 07/ 12 轉帳存入 - $1,522,068 $1,853,998 建國高中北
市060375 北富銀公庫
107/ 07/ 16 轉帳支取 $331,930 - $1,522,068
107/ 07/ 16 轉帳支取 $1,522,068 - $0
107/ 07/ 31 轉帳存入 - $14,335,505 $14,335,505 建國高中北
市065397 北富銀公庫
107/ 07/ 31 轉帳支取 $14,335,505 - $0
查詢期間小計
支出筆數 支出金額 存入筆數 存入金額 淨存入/支出總金額
5 $16,847,428 5 $16,847,428 $0
備註
1. 沒有資料表示查詢期間內沒有交易發生，或非營業時間內之交易將在次一營業日顯示。
2. 交易明細係依時間先後順序排序。
3. 交易後第二個營業日方可使用"設定消費屬性"功能。