臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學 目 次
中華民國 107 年 07 月份
名 稱 頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表...
二、平衡表...
三、主要業務計畫執行明細表...
四、固定項目增減情形表...
五、購建固定資產執行情形明細表...
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表...
七、差額解釋表等(附錄)...
第 第 第 第 第 第 第
1 2-4
5 6-8 9-11 12-13
14
頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁
基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學
40501051-1中華民國 107 年 7 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數 名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 實際數 預算數 比較增減(一) 金額 % 4
基金來源 591,800,473 42,131,896 41,661,369 470,527 1.13 378,631,514 362,817,348 15,814,166 4.36
43
勞務收入 1,576,100 184,500 388,000 -203,500 -52.45 1,431,557 1,284,100 147,457 11.48
431
服務收入 1,576,100 184,500 388,000 -203,500 -52.45 1,431,557 1,284,100 147,457 11.48
45
財產收入 943,954 39,120 905 38,215 4,222.65 538,833 299,477 239,356 79.92
451
財產處分收入 30,000 8,760 8,760
454
利息收入 1,810 905 -905 -100.00 59 905 -846 -93.48
45Y
其他財產收入 912,144 39,120 39,120 530,014 298,572 231,442 77.52 46
政府撥入收入 524,610,908 41,024,124 41,024,124 342,441,381 328,654,251 13,787,130 4.20 462
公庫撥款收入 524,610,908 41,024,124 41,024,124 337,321,524 328,654,251 8,667,273 2.64 46Y
政府其他撥入收入 5,119,857 5,119,857
4S
教學收入 61,682,280 861,200 861,200 30,409,947 30,841,140 -431,193 -1.40
4S1
學雜費收入 61,682,280 861,200 861,200 30,409,947 30,841,140 -431,193 -1.40 4Y
其他收入 2,987,231 22,952 248,340 -225,388 -90.76 3,809,796 1,738,380 2,071,416 119.16
4YO
受贈收入 2,503,151 22,162 208,000 -185,838 -89.35 3,474,659 1,456,000 2,018,659 138.64
4YY
雜項收入 484,080 790 40,340 -39,550 -98.04 335,137 282,380 52,757 18.68
5
基金用途 591,170,473 43,508,648 41,661,369 1,847,279 4.43 346,932,762 362,187,348 -15,254,586 -4.21
52
高中及高職教育計畫 504,012,420 38,797,769 36,608,385 2,189,384 5.98 318,188,275 324,953,867 -6,765,592 -2.08 5L
一般行政管理計畫 44,295,985 2,400,901 2,923,530 -522,629 -17.88 24,390,839 30,837,610 -6,446,771 -20.91 5M
建築及設備計畫 42,862,068 2,309,978 2,129,454 180,524 8.48 4,353,648 6,395,871 -2,042,223 -31.93 購置固定資產 42,826,068 2,309,978 2,129,454 180,524 8.48 4,353,648 6,395,871 -2,042,223 -31.93
其他 36,000
本期賸餘(短絀－) 期初基金餘額
6 71
630,000 -1,376,752 -1,376,752 31,698,752 630,000 31,068,752 4,931.55
-846,833 -1.29 64,950,744
65,797,577 65,797,577
解繳市庫 72
45.50 30,221,919
66,427,577 96,649,496
66,427,577 期末基金餘額 73
※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。
本年度截至本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明，另紙說明。
註:
項 目 差 異 原 因 說 明
一、服務收入 主要係教師甄選報名費及科學班甄選報名費等收入較預計增加所致。
二、財產處分收入 主要係報廢財產殘值收入較預計收入增加所致。
三、利息收入 主要係保管金等專戶利息收入較預計減少所致。
四、其他財產收入 主要係開放學校場地收入較預計收入增加所致。
五、公庫撥款收入 主要係106年人工跑道整修工程經費(統籌款)8,639,273元，修剪新北市新店區寶元路2段14巷眷令周邊樹木經費(局 統籌款)28,000元，共8,667,273元。
六、政府其他撥入收入
主要係106學年(106年)高中優質化前導學校(經常門)經費314,089元(移回賸餘款249,647元)、106學年(106年)高中 優質化前導學校(資本門)經費8,920元(移回賸餘款7,121元)、106學年度第一學期高中第二外語教育經費16,761元 (移回賸餘款1,397元)、106學年校約用運動防護員巡迴服務第一期(經常門)經費452,632元、106學年度校約用運動 防護員巡迴服務第一期(資本門)經費1,212元，106(1)高中職免學費收入6,240元，106學年(107年)高中優質化前導 學校(資本門)經費981,000元，106學年(107年)高中優質化前導學校(經常門)經費1,563,000元，106(2)第二外語教 師鐘點費87,840元，桃園市立南崁高中補助106(2)免學費收入93,600元，精進高中課程與教學107年度計畫經費 1,852,728元，共5,119,857元。
七、學雜費收入 主要係106(2)學雜費收入較預計減少所致。
八、受贈收入 主要係捐助學生獎學金等較預計收入增加所致。
九、雜項收入 主要係補列本校經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列收入所致。
十、高中及高職教育計畫 主要係因用人費用敷實支用。
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)
中華民國107年07月份
項 目 差 異 原 因 說 明
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)
中華民國107年07月份
十一、一般行政管理計畫 主要係因用人費用敷實支用。
十二、建築及設備計畫
1.106年人工跑道整修工程已補助未執行數8,639,273元，已估驗計價預付3,403,238元，主要係因107年7月27日完 成複驗作業，致執行未達90%，預定8/2辦理結算、付款事宜，俾提升預算執行成效。
2.活動中心空調系統更新設備已分配未執行數3,400,400元，主要係因招標多次未決，本案己於107年7月30日完成 評分審查結果，致執行未達90%，預定107年8月30日完工，將控管進度，俟竣工後再辦理後續驗收、結算、付款事 宜，俾提升預算執行成效。
3.106學年(107年)高中優質化前導學校(資本門)已分配未執行數981,000元，主要係因廠商7月12日初驗部分項目規 格不符未通過、7月30日複驗規格不符亦未通過，已發函教育局請求預算展期，預計於8月15日前付款，俾提升預算 執行成效。
4.高中職課程與教學前瞻已分配未執行數631,484元，主要係因預訂安裝之地點仍在施工尚未完成，導致無法採購 之設備進場安裝設備，致執行未達90%，需待場地施工（預訂7月底）完成後五日內完成裝設作業，俾提升預算執行 成效。
5.正誼樓外牆整修工程已分配未執行數117,300元(工管費)、莊敬樓外牆整修工程已分配未執行數37,500元(工管 費)，共計154,800元，主要係因招標多次未決，致執行未達90%，本案已於107年7月30日完成第2次招標評分審查結 果，107年8月2日辦理開價格標事宜，俟決標後再辦理後續事宜，俾提升預算執行成效。
6.專科教室環境改善工程含設備已分配超執行數213,691元(工管費)。
7.自強樓廁所整修工程已分配未執行數25,015元(工管費)，及活動中心1樓廁所整修工程已分配未執行數11,407元 (工管費)，共計36,422元主要係因係因目前施工中，致執行未達90%，俟竣工後再辦理後續驗收、結算、付款事宜
，俾提升預算執行成效。
8.106年資源大樓小田園屋頂平台改善工程已執行賸餘經費48,711元，班級設備等已執行賸餘經費9,975元。
單位：新臺幣元
40501051-2
臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表
中華民國107年7月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債 2 21,114,117,731 99.54
流動負債 21 28,770,250 0.14
應付款項 212 28,770,250 0.14
應付代收款 2123 28,770,250 0.14
應付費用 2125 0 0.00
其他應付款 212Y 0 0.00
預收款項 213 0 0.00
預收收入 2133 0 0.00
其他負債 22 21,085,347,481 99.41
什項負債 221 21,085,347,481 99.41
存入保證金 2211 5,079,777 0.02 應付退休及離職金 2213 8,101,218 0.04 應付代管資產 2214 21,072,158,804 99.35 暫收及待結轉帳項 2215 7,682 0.00 1
資 產 21,210,767,227 100.00 11
流動資產 76,278,562 0.36
111
現金 71,454,967 0.34
1111
庫存現金 0 0.00
1112
銀行存款 71,274,967 0.34
1112-1
銀行存款-市庫存款 39,880,670 0.19 1112-2
銀行存款-保管款 27,489,686 0.13 1112-3
銀行存款-郵局 4,980 0.00
1112-5
銀行存款-定期存款 0 0.00
1112-6 銀行存款-代繳費款
專戶
3,899,631 0.02 1112-7
銀行存款-薪津專戶 0 0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄
戶
0 0.00
1113
零用及週轉金 180,000 0.00
113
應收款項 0 0.00
信託代理與保證資產 602,634 信託代理與保證負債 602,634
保管品 602,634 應付保管品 602,634
註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。
單位：新臺幣元
40501051-3
臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表
中華民國107年7月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
3 31 311 基金餘額
基金餘額
基金餘額 96,649,496
96,649,496 96,649,496
0.46 0.46 0.46 0.31 3111
累積餘額 64,950,744
31,698,752
本期賸餘 3112 0.15
合計： 21,210,767,227
113Y
其他應收款 0 0.00
115
預付款項 4,823,595 0.02
1154
預付費用 4,823,595 0.02
投資、長期應收款項、貸 12 墊款及準備金
59,850,449 0.28 124
準備金 59,850,449 0.28
1241
退休及離職準備金 8,101,218 0.04 124Y
其他準備金 51,749,231 0.24 124Y-1
其他準備金-獎助學 金
30,583,920 0.14 124Y-2
其他準備金-其他 12,011,316 0.06 124Y-3
其他準備金-仁愛基 金
9,144,995 0.04 124Y-4
其他準備金-教育儲 蓄戶
9,000 0.00
13
其他資產 21,074,638,216 99.36
131
什項資產 21,074,638,216 99.36
信託代理與保證資產 602,634 信託代理與保證負債 602,634
保管品 602,634 應付保管品 602,634
註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。
單位：新臺幣元
40501051-4
臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表
中華民國107年7月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
1311
存出保證金 16,000 0.00
1315
暫付及待結轉帳項 2,463,412 0.01 1316
代管資產 21,072,158,804 99.35
1316-0 代管資產-土地改良
物
302,178 0.00 1316-1
代管資產-土地 20,923,596,460 98.65 1316-2
代管資產-房屋及建 築設備
97,171,873 0.46 1316-3
代管資產-其他政府 51,088,293 0.24
合計： 21,210,767,227
信託代理與保證資產 602,634 信託代理與保證負債 602,634
保管品 602,634 應付保管品 602,634
註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。
單位：新臺幣元 中華民國 107 年 7 月份
主要業務計畫執行明細表
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
40501051-5業 務 計 畫 項 目
名 稱 單位
本月數 及
累計數 實 際 數 預 算 數
數 量
占預算數％ 預 算 數
執 行 數
實 際 數 比較增減
金額 ％
累計數 -2.08
5.98
高中及高職教育計畫 本月數 38,797,769
318,188,275
36,608,385 324,953,867
2,189,384 -6,765,592
累計數 本月數 合 計
38,797,769 318,188,275
36,608,385 324,953,867
5.98 -2.08 2,189,384
-6,765,592
40501051-6
單位:新臺幣元
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
固定項目明細表
中華民國 107 年 7 月份
本年度變動 項 目 取得成本/
舉債數
以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤
銷溢(折)價 增加數 減少數
本年度累計折 舊(耗)/長期投資
評價變動數 / 溢(折)價攤銷數
期末餘額 接受贈與
或其他金額 備註說明
721,215,488 5,721,703 6,783,871 -206,479,335 513,673,985
資產 3,368,033
非理財目的之長期投資 土地
土地改良物 12,356,588 2,197,960 -9,464,415 5,090,133 2,197,960臺北市停車管理工程處 補助本校106年明道樓後 方停車場整修工
程2,197,960元。
房屋及建築 513,508,617 -49,459,160 464,049,457
機械及設備 119,198,488 1,470,147 4,209,254 -92,137,064 24,322,317 405,925教育部撥入贈與科學班 電腦設備80,812元。臺 北市停車管理工程處補 助本校106年明道樓後方 停車場整修工程程控電 腦等設備325,113元。高 中職前瞻計畫購置設 備1,064,222元因財政局 新系統上線準備，8月財 產系統才能入帳。
註：
40501051-7
單位:新臺幣元
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
固定項目明細表
中華民國 107 年 7 月份
本年度變動 項 目 取得成本/
舉債數
以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤
銷溢(折)價 增加數 減少數
本年度累計折 舊(耗)/長期投資
評價變動數 / 溢(折)價攤銷數
期末餘額 接受贈與
或其他金額 備註說明
交通及運輸設備 22,836,435 360,812 245,000 -18,364,437 4,587,810 360,812臺北市停車管理工程處 補助本校106年明道樓後 方停車場整修工程柵欄 等設備350,812元。教育 局撥入電話傳真機設 備10,000元。
雜項設備 52,359,525 1,692,784 2,329,617 -37,054,259 14,668,433 403,336體育局補助購置多站式
重量訓練機及功能小肌 群輔助訓練
機294,000元。教育部撥 入贈與科學班桌椅等設 備109,336元。高中職前 瞻計畫購置設
備1,232,345元因財政局 新系統上線準備，8月財 產系統才能入帳。
購建中固定資產
軟體 955,835 955,835
權利 遞耗資產 註：
40501051-8
單位:新臺幣元
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
固定項目明細表
中華民國 107 年 7 月份
本年度變動 項 目 取得成本/
舉債數
以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤
銷溢(折)價 增加數 減少數
本年度累計折 舊(耗)/長期投資
評價變動數 / 溢(折)價攤銷數
期末餘額 接受贈與
或其他金額 備註說明
其他 負債
長期債務
註：
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
中華民國 107 年 7 月份
單位：新臺幣元
40501051-9
購置固定資產執行情形明細表
科 目 名 稱
本 年 度 可 用 預 算 數 以 前
年 度 保留數
本年度 法 定 預算數
本年度 奉准先
行
調整數
累 計 預 算 分配數
執 行 情 形
實 際 執 行 數 比較增減(一) 實支數 應付
未付數 ％ 金額
合 計 合計 ％
差異或落 後 原 因
改進 措施
土地 土地
購建中固定資產
土地改良物 8,639,273 8,639,273 土地改良物 8,639,273 8,639,273 購建中固定資產
房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產
機械及設備 7,577,942 1,444,500 9,022,442 3,025,200 1,064,222 1,064,222 35 -1,960,978 -65
※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
中華民國 107 年 7 月份
單位：新臺幣元
40501051-10
購置固定資產執行情形明細表
科 目 名 稱
本 年 度 可 用 預 算 數 以 前
年 度 保留數
本年度 法 定 預算數
本年度 奉准先
行
調整數
累 計 預 算 分配數
執 行 情 形
實 際 執 行 數 比較增減(一) 實支數 應付
未付數 ％ 金額
合 計 合計 ％
差異或落 後 原 因
改進 措施
機械及設備 7,577,942 1,444,500 9,022,442 3,025,200 1,064,222 1,064,222 35 -1,960,978 -651.活動中心空調系統更新設備 已分配未執行
數3,400,400元，主要係因招標 多次未決，本案己
於107年7月30日完成評分審查 結果，致執行未達90%，預 定107年8月30日完工，將控管 進度，俟竣工後再辦理後續驗 收、結算、付款事宜，俾提升 預算執行成效。
2.106學年(107年)高中優質化 前導學校(資本門)已分配未執 行數981,000元，主要係因廠 商7月12日初驗部分項目規格不 符未通過、7月30日複驗規格不 符亦未通過，已發函教育局請 求預算展期，預計於8月15日前 付款，俾提升預算執行成效。
3.高中職課程與教學前瞻已分 配未執行數631,484元，主要係 因預訂安裝之地點仍在施工尚 未完成，導致無法採購之設備 進場安裝設備，致執行未 達90%，需待場地施工（預 訂7月底）完成後五日內完成裝 設作業，俾提升預算執行成 效。
4.班級設備已執行賸餘經 費9,975元。
購建中固定資產
交通及運輸設備 373,500 373,500 交通及運輸設備 373,500 373,500
※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
中華民國 107 年 7 月份
單位：新臺幣元
40501051-11
購置固定資產執行情形明細表
科 目 名 稱
本 年 度 可 用 預 算 數 以 前
年 度 保留數
本年度 法 定 預算數
本年度 奉准先
行
調整數
累 計 預 算 分配數
執 行 情 形
實 際 執 行 數 比較增減(一) 實支數 應付
未付數 ％ 金額
合 計 合計 ％
差異或落 後 原 因
改進 措施
購建中固定資產
雜項設備 4,503,800 12,500 4,516,300 4,065,300 1,289,448 1,289,448 32 -2,775,852 -68
雜項設備 4,503,800 12,500 4,516,300 4,065,300 1,289,448 1,289,448 32 -2,775,852 -68同上述說明。
購建中固定資產
總 計 12,081,742 10,469,773 22,551,515 7,090,500 2,353,670 2,353,670 33 -4,736,830 -67
※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 107 年 7 月份 單位：新臺幣元
40501051-12
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
科 目 名 稱
本 年 度 可 用 預 算 數 以前年度
保留數
本年度法定 預算數
累計預算 分配數
(2)
執 行 情 形
實 際 執 行 數 比較增減(一)
實支數 (4)
應付未付數
(5) 金額
合 計
(1) 合計
(3)=(4)+(5) 占累計預算 ％
分配額
差異或落 後 原 因
改進 措施
52 購置無形資產 36,000 36,000
521 購置電腦軟體 36,000 36,000
522 購置權利 58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)
30,744,326 286,371 1,999,978
30,744,326 698.39 1,999,978 1,713,607 598.39
581 遞延修繕房屋建築支出 30,744,326 30,744,326 286,371 22,811 8 22,811 -263,560 -92 1.正誼樓外牆整修工程已分配未
執行數117,300元(工管費)、莊敬 樓外牆整修工程已分配未執行 數37,500元(工管費)，共 計154,800元，主要係因招標多次 未決，致執行未達90%，本案已 於107年7月30日完成第2次招標評 分審查結果，107年8月2日辦理開 價格標事宜，俟決標後再辦理後 續事宜，俾提升預算執行成效。
2.自強樓廁所整修工程已分配未 執行數25,015元(工管費)，及活動 中心1樓廁所整修工程已分配未 執行數11,407元(工管費)，共 計36,422元主要係因係因目前施 工中，致執行未達90%，俟竣工 後再辦理後續驗收、結算、付款 事宜，俾提升預算執行成效。
3.106年資源大樓小田園屋頂平台 改善工程已執行賸餘經 費48,711元。
582 其他遞延支出 1,977,167 1,977,167 1,977,167 1.106年人工跑道整修工程已補助
未執行數8,639,273元，已估驗計 價預付3,403,238元，主要係 因107年7月27日完成複驗作 業，致執行未達90%，預定8/2辦 理結算、付款事宜，俾提升預算 執行成效。
2.106年資源大樓小田園屋頂平台 改善工程已補
助2,047,488元，106年已執行數 為21,610元，107年已執行 為1,977,167元，餘為賸餘經 費48,711元。
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 107 年 7 月份 單位：新臺幣元
40501051-13
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
科 目 名 稱
本 年 度 可 用 預 算 數 以前年度
保留數
本年度法定 預算數
累計預算 分配數
(2)
執 行 情 形
實 際 執 行 數 比較增減(一)
實支數 (4)
應付未付數
(5) 金額
合 計
(1) 合計
(3)=(4)+(5) 占累計預算 ％
分配額
差異或落 後 原 因
改進 措施
總 計 30,780,326 30,780,326 286,371 1,999,978 698.39 1,999,978 1,713,607 598.39
40501051-14
單位:新台幣元
機關平衡表帳面餘額 支付科對帳單餘額 平衡表減支付科差額 差異原因說明
39,880,670 63,399,417 -23,518,747 1.其他準備金-獎助學金 2,362,836
其他準備金-獎助學金帳上餘額30,583,920元，其中含定存本金(郵局 定存單)28,197,006元、台銀存單24,078元及活存2,362,836元。
2.其他準備金-其他 12,011,316 本校其他準備金 1,588,288
其他準備金-指定捐款 10,423,028 3.其他準備金-仁愛基金 9,144,995
4.由7月薪津收回106(2)謝豐如老師13-16週兼課鐘點費 (請假課務自理)400元，財政局於次月初辦理。
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 銀行存款-市庫存款調節表
中華民國 107 年 07 月 31 日
編號 存入方式 存單編號 存單存款期間 定存本金 活存 合計
FD0001 定存 2-51702579 100.4.13~101.4.13 90,000 66,195 156,195
FD0002 定存 2-51702578 100.4.13~101.4.13 100,000 2,493 102,493
FD0003 定存 2-51702580 100.4.13~101.4.13 300,000 14,185 314,185
FD0005 定存 2-51702583 100.4.13~101.4.13 20,000 220 20,220
FD0006 定存 2-51702582 100.4.13~101.4.13 110,000 2,005 112,005
FD0007 定存 2-51702593 100.4.13~101.4.13 200,000 4,087 204,087
FD0008 定存 2-51702592 100.4.13~101.4.13 500,000 7,073 507,073
FD0009 定存 2-51702586 100.4.13~101.4.13 400,000 5,080 405,080
FD0010 定存 2-51702587 100.4.13~101.4.13 1,000,000 21,046 1,021,046
FD0011 定存 2-51702588 100.4.13~101.4.13 1,000,000 40,246 1,040,246
FD0012 定存 2-51702589 100.4.13~101.4.13 3,000,000 202,042 3,202,042
FD0013 定存 2-51702590 100.4.13~101.4.13 1,100,000 18,444 1,118,444
FD0014 定存 2-51702591 100.4.13~101.4.13 100,000 1,893 101,893
FD0015 定存 2-51702584 100.4.13~101.4.13 500,000 12,273 512,273
定存 2-571112402-51702585 102.2.7-103.2.7
100.4.13~101.4.13 200,000 7,877 207,877 定存 2-61371309 105.02.02~106.12.02 100,000 48,714 148,714 定存 3-09665933 100.1.21~101.1.21 287,000 2,358 289,358 定存 2-51702577 100.4.13~101.4.13 720,000 3,327 723,327
FD0018 定存 3-09665934 100.1.21~101.1.21 300,000 1,428 301,428
FD0019 定期送校 0 0
FD0020 定期送校 3,000 3,000
FD0021 定期送校 2-49475301 100.9.15~101.9.15
到期無限次數轉期續存 1,000,000 1,689 1,001,689
FD0022 定期送校 4,911 4,911
FD0023 定期送校 40,000 40,000
FD0025 定期送校 2-61371308 105.12.02~106.12.02 800,000 93,811 893,811
FD0026 定期送校 410,000 410,000
FD0027 定期送校 731 731
黃前校長建斌先生紀念獎學金
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學
「獎學金」明細
107.7.31 名 稱賀前校長翊新先生紀念獎學金
李貞亮先生紀念獎學金 李前校長大祥先生紀念獎學金 林培堃先生紀念獎學金 嚴母金夫人紀念獎學金 錢寶午教師獎學金 劉前校長玉春先生獎學金 陸思維同學紀念獎學金 徐國慶先生紀念獎學金 潘培根先生紀念獎學金 黃國鎰同學清寒獎學金 麗正校友會獎學金 王約限先生獎學金
四七三四校友會獎學金
FD0016孫廣瑛教師紀念獎學金
FD0017
劉汝平教師紀念獎學金 劉汝平教師紀念獎學金
教師會李錦燕老師先母張怜俐女 士紀念獎學金
孫瑞強先生紀念獎學金 朱榮華先生獎學金 董包秀雲女士獎助學金 王大綱先生自然科學獎學金 黃建斌文教基金會清寒獎學金
1967年10班校友會獎學金 劉博維同學紀念獎學金
編號 存入方式 存單編號 存單存款期間 定存本金 活存 合計
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學
「獎學金」明細
107.7.31 名 稱FD0028 定期送校 20,000 20,000
FD0029 定存 台銀存摺
102.1.10-104.1.10 100.4.21~101.4.21 99.12.08~101.12.08 99.12.28~101.12.28
2,650,000 24,078 2,674,078
FD0030 5,830 5,830
FD0031 定期送校 0 0
FD0032 定期送校 0 0
FD0033 定期送校 0 0
FD0034 定期送校 0 0
FD0035 定期送校 0 0
定存 2-61371278 105.10.12~106.10.12 2,700,000 0 2,700,000 定存 3-11792070 105.10.13~106.10.13 2,700,000 18,791 2,718,791 定存 2-55576196 100.12.22~101.12.22 2,164,006 0 2,164,006
FD0038 定期送校 0 0
FD0039 定期送校 21,000 21,000
FD0040 定期送校 1,040 1,040
定存 3-11792058 105.09.19-106.09.19 2,565,000 24,006 2,589,006 定存 3-11792059 105.09.20-106.09.20 2,565,000 48,906 2,613,906
FD0042 定期送校 0 0 0
FD0043 定期送校 0 0 0
FD0044 定存 2-59648684 1,000,000 47,290 1,047,290
FD0045 定期送校 0 0 0
FD0046 定期送校 0 850,000 850,000
FD0047 定期送校 0 70,000 70,000
FD0048 定期送校 0 240,000 240,000
FD0049 定期送校 0 0 0
FD0050 定期送校 0 0 0
FD0051 定存 2-51702581 100.4.13~101.4.13 26,000 845 26,845
28,197,006 2,386,914 30,583,920 臺北市第127複式童軍團繳B.S.C
獎學金
美國南加州校友會獎學金
FD0036王美麗老師清寒獎學金
朱雲國先生清寒獎學金 五十嵐力.李昆賢友誼紀念獎學 金
獎學金郵局活期性孳息 高衍芳教師紀念獎學金 陳鴻書先生紀念獎學金 林春郎先生獎學金 仁德獎學金
教師會李錦燕老師先父李鳳雄先 生紀念獎學金
蘇培華老師紀念獎學金
FD0041王秋鳳小姐清寒獎學金
建國中學聖經真理研究社獎學金 本校三年八班出席率優良獎學金 朱翊庭教師紀念獎學金
業永昌校友先父前外匯局副局長 業裕祺先生紀念獎學金
合 計 建中橄欖球校友會獎助學金 1954高三A班創新研究獎學金 合作社學業優良獎學金 武光東教授清寒學生獎學金 劉永昌先生紀念獎學金 1965年18班校友捐助獎學金
「其他準備金-其他」明細
107.7.31項次 科目代碼 科 目 名 稱 金額
A 1,588,288
1 GD0001 其他準備金-其他 1,588,288
B 10,423,028
2 GD0002 捐助清寒生午餐補助費 2,091,908
3 GD0003 捐助樂旗隊社團經費 10,000
4 GD0004 捐助本校教學設備及環境改善經費 77,800
5 GD0005 捐助大手牽小手科普專案-建中校友 222,116
6 GD0006 捐助本校校務推展及校際交流和十二年國教事務經費 549,479
7 GD0007 捐助本校第二校史設計裝修及揭幕啟用活動經費-本校校友會 465,559
8 GD0008 捐助模擬聯合國國際交流計劃經費 105,324
9 GD0009 捐助本校服務學習、成年禮及校長統籌運用經費 6,100
10 GD0010 捐助夜自習教室照明經費 -
11 GD0011 捐助學生活動費 563,215
12 GD0012 捐助學生清寒獎學金 670,000
13 GD0013 捐助學生生活助學金 -
14 GD0014 捐助本校辦理成年禮及品格教育經費 5,550
15 GD0015 捐助1954高三A班創新研究獎學金 60,211
16 GD0016 捐助清寒學生工讀金 2,678,904
17 GD0017 捐助建中青年社 34,620
18 GD0018 捐助本校供師生活動使用校長統籌款 -
19 GD0019 捐助本校校長統籌款 -
20 GD0020 捐助學生急難救助金 405,000
21 GD0021 捐助本校獎學金 -
22 GD0022 捐助社團經費 20,000
23 GD0023 捐助本校校務統籌款 2,042,069
24 GD0024 捐助-學生工讀金 201,437
25 GD0025 捐款-緬甸國際服務學習暨文化參訪活動 13,736
26 GD0026 捐助數資班經費 100,000
27 GD0027 捐助清寒學生國際教育旅行活動經費 100,000
12,011,316
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學
本校其他準備金小計
接受各界捐款小計
總 計 (A+B)
FA 107 05051 2700 （ 上 期 餘 額 ） 37,739,125 335,844,228 309,409,201 64,174,152 臺北市地方教育發展基金
0703 A00254 0041233400 1,354,234
0703 A00254 0041233401 141,628
0703 A00256 0041233600 42,560
0703 7045653200 500
0703 7045653300 500
0703 7045653400 500
0703 7045653500 1,100
0703 7045653600 3,400
0703 7045653700 28,080
0703 7045653800 500
0703 7045653900 500
0703 7045654000 500
0703 7045654100 500
0703 7045654200 500
0703 7045654300 500
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/07/31 印 表 時 間：21:11:19 頁次/ 總頁次：1/10 支用機關代號： 05051 資料日期：107年07月01日 至 107年07月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0703 7045654400 500
0703 7045654500 500
0703 7045654600 500
0703 7045654700 500
0703 7045654800 500
0703 7045654900 500
0703 7045655000 500
0703 7045655100 500
0703 7045655200 500
0703 7045655300 500
0703 7045655400 500
0703 7045655500 500
0703 7045655600 500
0703 7045655700 500
0703 7045655800 500
0703 7045655900 500
0703 7045656000 500
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/07/31 印 表 時 間：21:11:19 頁次/ 總頁次：2/10 支用機關代號： 05051 資料日期：107年07月01日 至 107年07月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0703 7045656100 500
0703 7045656200 500
0703 7045656300 500
0703 7045656400 500
0703 7045656500 500
0703 7045656600 500
0703 7045656700 500
0703 7045656800 500
0703 7045656900 500
0703 7045657000 500
0703 7045657100 500
0703 7045657200 500
0703 7045657300 500
0703 7045657400 500
0703 7045657500 500
0703 7045657600 500
0703 7045657700 500
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/07/31 印 表 時 間：21:11:19 頁次/ 總頁次：3/10 支用機關代號： 05051 資料日期：107年07月01日 至 107年07月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0703 7045657800 500
0703 7045657900 500
0703 7045658000 500
0703 7045658100 500
0703 7045658200 500
0703 7045658300 500
0703 7045658400 500
0703 7045658500 500
0703 7045658600 41,024,124
0703 7045658700 500
0703 7045658800 500
0703 7045658900 500
0703 7045659000 500
0703 7045659100 500
0703 7045659200 500
0703 7045659300 500
0703 7045659400 500
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/07/31 印 表 時 間：21:11:19 頁次/ 總頁次：4/10 支用機關代號： 05051 資料日期：107年07月01日 至 107年07月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0703 7045659500 500
0703 7045659600 500
0704 A00265 0041386000 122,771
0704 A00265 0041386001 27,116
0704 A00263 0041386200 69,553
0704 A00263 0041386201 18,393
0704 A00267 0041386300 91,608
0704 A00271 0041386400 194,855
0704 A00271 0041386401 20,192
0704 A00258 0041386500 492,443
0704 A00258 0041386501 55,332
0704 A00260 0041386700 819,024
0704 A00260 0041386701 86,541
0704 E00025 6002072600 -2,000
0704 7045847100 2,340
0704 7045847200 700
0704 7045847300 500
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/07/31 印 表 時 間：21:11:19 頁次/ 總頁次：5/10 支用機關代號： 05051 資料日期：107年07月01日 至 107年07月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0705 A00273 0041476300 645,377
0705 A00273 0041476301 1,944
0706 E00027 6002084500 -147,520
0706 E00027 6002084501 -73,760
0706 E00027 6002084502 -82,640
0706 E00027 6002084503 -75,980
0706 E00027 6002084504 -75,980
0706 7046074100 90
0706 7046074200 33,360
0706 7046074300 1,000
0709 7046201300 60,240
0710 A00276 0041828200 869,754
0710 7046321600 116,160
0711 7046463500 1,320
0711 7046463600 2,340
0711 7046463700 6,000
0712 A00277 0041929400 1,809,788
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/07/31 印 表 時 間：21:11:19 頁次/ 總頁次：6/10 支用機關代號： 05051 資料日期：107年07月01日 至 107年07月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0712 7046580300 2,340
0713 7046639800 1,000
0716 A00280 0042093800 177,156
0716 A00280 0042093801 27,732
0716 A00280 0042093802 11,467
0716 A00282 0042164200 98,830
0716 A00282 0042164201 5,910
0717 A00284 0042239300 76,305
0717 A00284 0042239301 5,004
0717 E00028 6002125900 -6,400
0718 7046986700 29,280
0718 7046986800 147,500
0718 7046986900 2,340
0719 7047085000 60,800
0720 7047177900 500
0720 7047178000 500
0720 7047178100 27,480
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/07/31 印 表 時 間：21:11:19 頁次/ 總頁次：7/10 支用機關代號： 05051 資料日期：107年07月01日 至 107年07月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0720 7047178200 2,340
0720 7047178300 94,080
0720 7047178400 500
0723 7047280500 500
0723 7047280600 500
0723 7047280700 500
0723 7047280800 164,640
0723 7047280900 500
0723 7047281000 500
0723 7047281100 500
0723 7047281200 500
0724 A00288 0042747900 609,167
0724 A00288 0042747901 1,061,954
0724 A00287 0042758100 14,456,668
0724 A00287 0042758101 901,837
0724 A00289 0042758400 55,852
0724 7047371000 500
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/07/31 印 表 時 間：21:11:19 頁次/ 總頁次：8/10 支用機關代號： 05051 資料日期：107年07月01日 至 107年07月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0724 7047371100 500
0724 7047371200 2,420
0724 7047371300 253,080
0725 A00292 0042805700 165,759
0725 A00292 0042805701 24,263
0725 A00290 0042845800 13,500,671
0725 A00291 0042846300 252,136
0725 A00296 0042897600 128,642
0725 A00296 0042897601 2,296,567
0725 E00029 6002156800 -1,000
0725 7047506300 1,000
0725 7047506400 6,240
0727 E00031 6002165700 -17,128
0727 E00031 6002165701 -28,533
0727 E00031 6002165702 -4,740
0727 E00032 6002165800 -18,072
0727 E00033 6002165900 -7,080
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/07/31 印 表 時 間：21:11:19 頁次/ 總頁次：9/10 支用機關代號： 05051 資料日期：107年07月01日 至 107年07月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0727 E00034 6002166000 -425
0727 7047708700 2,900
0727 7047708800 1,200
0730 A00297 0043240500 58,880
0730 A00297 0043240501 9,504
0730 A00299 0043295100 489,049
0730 7047816700 2,900
0730 7047816800 977
0730 7047816900 2,340
0731 A00300 0043364900 2,168,960
0731 7047938900 7,322
* 37,739,125 377,973,661 352,313,369 63,399,417
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/07/31 印 表 時 間：21:11:19 頁次/ 總頁次：10/10 支用機關代號： 05051 資料日期：107年07月01日 至 107年07月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
單位:新台幣元
基金來源帳面金額 對帳單存入金額 差額 差異原因說明
378,631,514 377,973,661 657,853 減項：
1.其他準備金-獎助學金：臺灣銀行定期存款本年度截至本月止利息收入17,265元。
2.將106(1)課業輔導費和教科書籍作業管理費由預收轉正520,626元。
3.將106學年(106年)高中優質化前導學校等經費轉列暫收及待結轉793,614元。
4.本校經管宿舍遭占用對占用人謝惠美申請強制執行返還不當得利列其他應收款131,154元。
5.將107年總統府網球隊借用學校場地費預收轉正2,200元 6.將教育儲蓄戶捐款轉列其他準備金1,000元。
加項：
1.將106學年度第一學期高中第二外語教育等賸餘經費移回局258,165元。
2.收到應收106年9-12月軍訓教官校園安全值班費72,000元。
3.謝惠美繳入本校經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利443,841元。
4.收回存出大台北區瓦斯股份有限公司本校教職員宿社34戶瓦斯表押金34,000元。
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 銀行存款-市庫存款存入金額差額解釋表
中華民國 107 年 7 月 31 日
FA 107 05051 1900 （上 期 餘 額） 21,540,288 57,242,021 57,791,237 20,991,072 臺北市立建國高級中學特種基金保管款
0703 A00257 0041233300 9,568
0703 A00255 0041233900 24,798
0703 7045653000 2,800
0703 7045653100 9,568
0704 A00264 0041385800 8,541
0704 A00266 0041385900 15,654
0704 A00261 0041386600 20,097
0704 A00259 0041386800 16,327
0704 A00270 0041386900 469,791
0704 A00269 0041387000 79,585
0704 A00268 0041387100 19,213
0704 A00262 0041387200 455,880
0704 7045847000 136
0705 A00272 0041476100 566,646
0705 A00274 0041502000 111,275
0705 7045955400 400,000
0705 7045955500 480,000
0705 7045955600 112
0705 7045955700 22
0705 7045955800 50,000
0705 7045955900 2,000
0705 7045956000 50
0705 7045956100 3,540
0705 7045956200 2,250,978
0706 7046074000 400,000
0709 7046201000 2,000
0709 7046201100 175
[UCOMB19/BGT644R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印 表 日 期：107/07/31 印 表 時 間：21:16:53 頁次/ 總頁次：1/4 支用機關代號： 05051 資料日期：107年07月01日 至 107年07月31日
支用機關名稱： 建國高中
類別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0709 7046201200 4,494
0710 A00275 0041828100 354,068
0710 A00275 0041828101 10,000
0710 7046321200 200,000
0710 7046321300 9,000
0710 7046321400 8,000
0710 7046321500 243,110
0711 7046463300 2,000
0711 7046463400 1,400
0712 A00278 0041929600 855,976
0712 7046580200 200
0713 7046639300 38,174
0713 7046639400 13,600
0713 7046639500 2,000
0713 7046639600 1,344
0713 7046639700 5,000
0716 A00279 0042093100 95,400
0716 A00281 0042164300 112,318
0716 7046745500 60,000
0717 A00283 0042239500 41,336
0717 A00285 0042239800 317,433
0717 7046871400 2,000
0717 7046871500 72,096
0717 7046871600 2,000
0717 7046871700 9,602
0717 7046871800 4,782
0717 7046871900 27,600
0718 7046986300 4,800
0718 7046986400 7,682
[UCOMB19/BGT644R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印 表 日 期：107/07/31 印 表 時 間：21:16:53 頁次/ 總頁次：2/4 支用機關代號： 05051 資料日期：107年07月01日 至 107年07月31日
支用機關名稱： 建國高中
類別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0718 7046986500 175
0718 7046986600 3,259
0719 7047084900 59,654
0720 7047177700 4,492
0720 7047177800 400
0723 A00286 0042616300 240,000
0723 7047280400 4,000
0724 7047370600 4,000
0724 7047370700 96,000
0724 7047370800 200
0724 7047370900 6,296,000
0725 A00293 0042806500 440,080
0725 A00293 0042806501 5,000
0725 A00294 0042898300 50,401
0725 A00295 0042898600 18,072
0725 7047506100 8,000
0725 7047506200 2,435
0726 7047610100 69,135
0726 7047610200 2,000
0727 7047708600 2,000
0730 A00298 0043243300 62,016
0730 7047816200 2,428
0730 7047816300 874
0730 7047816400 2,497
0730 7047816500 3,000
0730 7047816600 100
0731 7047938800 6,000
0731 7048066500 175
0731 7048066600 11,000
[UCOMB19/BGT644R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印 表 日 期：107/07/31 印 表 時 間：21:16:53 頁次/ 總頁次：3/4 支用機關代號： 05051 資料日期：107年07月01日 至 107年07月31日
支用機關名稱： 建國高中
類別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
* 21,540,288 68,140,110 62,190,712 27,489,686
[UCOMB19/BGT644R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印 表 日 期：107/07/31 印 表 時 間：21:16:53 頁次/ 總頁次：4/4 支用機關代號： 05051 資料日期：107年07月01日 至 107年07月31日
支用機關名稱： 建國高中
類別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
107/07/02 10:24:02 1(轉收) 805,885 805,885
107/07/03 10:16:41 1(轉收) 24,798 830,683
107/07/03 10:19:42 1(轉收) 1,495,726 2,326,409
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[BCOM100/BGT663R01] 臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表
分行名稱：
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臺灣銀行世貿分行 11984005051015 05051
臺北市立建國高級中學
存款類別：
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繳費專戶
臺北市立建國高級中學退撫基金繳費專戶 107 年 07 月份
印 表 日 期 ：107/08/01 印 表 時 間 ：07:01:11 頁次/總頁次：1/1
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備 註
