中華民國107 年01 月份

(1)

(2)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學目次

中華民國 107 年 01 月份

名稱頁次

一、基金來源、用途及餘絀表...

二、平衡表...

三、主要業務計畫執行明細表...

四、固定項目增減情形表...

五、購建固定資產執行情形明細表...

六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表...

七、差額解釋表等(附錄)...

第第第第第第第

1 2-4

5 6-7

8 9 10

頁

(3)

項目差異原因說明

一、服務收入主要係將106(1)教科書籍作業管理費賸餘經費轉入1月執行所致。

二、利息收入主要係保管金等專戶利息收入較預計多所致。

三、其他財產收入主要係開放學校場地收入較預計收入增加所致。

四、政府其他撥入收入

主要係106學年(106年)高中優質化前導學校(經常門)經費314,089元(移回賸餘款249,647元)、106學年(106年) 高中優質化前導學校(資本門)經費8,920元(移回賸餘款7,121元)、106學年度第一學期高中第二外語教育經費 16,761元(移回賸餘款1,397元)、106學年校約用運動防護員巡迴服務第一期(經常門)經費452,632元、106學年度校約用運動防護員巡迴服務第一期(資本門)經費1,212元，共535,449元。

五、學雜費收入主要係將106(1)課業輔導費賸餘經費轉入1月執行所致。

六、受贈收入主要係捐助學生獎學金等較預計收入增加所致。

七、雜項收入主要係補列本校經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列收入所致。

八、高中及高職教育計畫主要係因用人費用敷實支用。

九、一般行政管理計畫主要係因用人費用敷實支用。

十、建築及設備計畫

1.106年人工跑道整修工程已核定數8,847,411元，主要係因1/22開工，預定5/30完工，俟竣工後再辦理後續驗收、結算、

付款事宜。

2.106年資源大樓小田園屋頂平台改善工程已補助未執行數2,025,878元，主要係因報驗作業緩慢，本府工程施工查核小組於106/12/15至本校查核該工程，臚列共計16項缺失，廠商依限完成改善後於1/15提送查核改善對策及結果與缺失改善照片，尚有7項待補正項目，且需於2月5日前報局審核，並副知本府工程施工查核小組，俟無再補正事項後，俾憑辦理後續驗收、結算、付款事宜。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學基金來源、用途及餘絀表 (附表)

中華民國107年01月份

(4)

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學

^40501051-1

中華民國 107 年 1 月份

項目本月份本年度截至本月份累計數名稱編號

本年度法定預算數

實際數預算數比較增減(一)

金額 % 實際數預算數比較增減(一) 金額 % 4

基金來源 591,800,473 103,650,966 102,115,259 1,535,707 1.50 103,650,966 102,115,259 1,535,707 1.50

43

勞務收入 ^1,576,100 ^307,881 ^73,000 ^234,881 ^321.75 ^307,881 ^73,000 ^234,881 ^321.75

431

服務收入 1,576,100 ^307,881 73,000 ^234,881 ^321.75 ^307,881 73,000 ^234,881 ^321.75

45

財產收入 ^943,954 ^114,601 ^10,000 ^104,601 ^1,046.01 ^114,601 ^10,000 ^104,601 ^1,046.01

451

財產處分收入 30,000 454

利息收入 ^1,810 ¹ ¹ ¹ ¹

45Y

其他財產收入 ^912,144 ^114,600 ^10,000 ^104,600 ^1,046.00 ^114,600 ^10,000 ^104,600 ^1,046.00 46

政府撥入收入 524,610,908 102,319,368 101,783,919 535,449 0.53 102,319,368 101,783,919 535,449 0.53 462

公庫撥款收入 524,610,908 101,783,919 101,783,919 101,783,919 101,783,919 46Y

政府其他撥入收入 ^535,449 ^535,449 ^535,449 ^535,449 4S

教學收入 61,682,280 ^399,545 ^399,545 ^399,545 ^399,545

4S1

學雜費收入 61,682,280 ^399,545 ^399,545 ^399,545 ^399,545 4Y

其他收入 ^2,987,231 ^509,571 ^248,340 ^261,231 ^105.19 ^509,571 ^248,340 ^261,231 ^105.19

4YO

受贈收入 ^2,503,151 ^359,628 ^208,000 ^151,628 ^72.90 ^359,628 ^208,000 ^151,628 ^72.90

4YY

雜項收入 ^484,080 ^149,943 ^40,340 ^109,603 ^271.70 ^149,943 ^40,340 ^109,603 ^271.70

5

基金用途 591,170,473 94,041,569 102,115,259 -8,073,690 -7.91 94,041,569 102,115,259 -8,073,690 -7.91

52

高中及高職教育計畫 504,012,420 87,178,685 93,402,129 -6,223,444 -6.66 87,178,685 93,402,129 -6,223,444 -6.66 5L

一般行政管理計畫 44,295,985 ^6,862,884 8,713,130 ^-1,850,246 ^-21.24 ^6,862,884 8,713,130 ^-1,850,246 ^-21.24 5M

建築及設備計畫 42,862,068 購置固定資產 42,826,068

其他 ^36,000

本期賸餘(短絀－) 期初基金餘額

6 71

630,000 9,609,397 9,609,397 9,609,397 9,609,397

-846,833 -1.29

65,797,577 64,950,744 65,797,577

解繳市庫

13.32 8,762,564

65,797,577 74,560,141

66,427,577 期末基金餘額 72

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

本年度截至本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明，另紙說明。

註:

(5)

單位：新臺幣元

40501051-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

中華民國107年1月31日

金額 %

%

金額負債及基金餘額

科目名稱編號

資產

編號科目名稱

負債 2 21,374,222,602 99.65

流動負債 21 22,316,770 0.10

應付款項 212 22,316,770 0.10

應付代收款 2123 22,299,199 0.10

應付費用 2125 371 0.00

其他應付款 212Y 17,200 0.00

預收款項 213 0 0.00

預收收入 2133 0 0.00

其他負債 22 21,351,905,832 99.55

什項負債 221 21,351,905,832 99.55

存入保證金 2211 4,264,065 0.02 應付退休及離職金 2213 6,188,179 0.03 應付代管資產 2214 21,341,453,588 99.50 暫收及待結轉帳項 2215 0 0.00 1

資產 21,448,782,743 100.00 11

流動資產 50,098,725 0.23

111

現金 48,187,229 0.22

1111

庫存現金 0 0.00

1112

銀行存款 48,007,229 0.22

1112-1

銀行存款-市庫存款 22,155,173 0.10 1112-2

銀行存款-保管款 22,502,555 0.10 1112-3

銀行存款-郵局 4,494 0.00

1112-5

銀行存款-定期存款 0 0.00

1112-6 銀行存款-代繳費款

專戶

3,345,007 0.02 1112-7

銀行存款-薪津專戶 0 0.00

1113

零用及週轉金 180,000 0.00

113

應收款項 443,841 0.00

113Y

其他應收款 443,841 0.00

115

預付款項 1,467,655 0.01

信託代理與保證資產 886,145 信託代理與保證負債 886,145

保管品 886,145 應付保管品 886,145

註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

(6)

單位：新臺幣元

40501051-3

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

中華民國107年1月31日

金額 %

%

科目名稱編號

資產

編號科目名稱

3 31 311 基金餘額

基金餘額

基金餘額 74,560,141

74,560,141 74,560,141

0.35 0.35 0.35 0.30 3111

累積餘額 64,950,744

9,609,397

本期賸餘 3112 0.04

合計： 21,448,782,743

1154

預付費用 1,467,655 0.01

投資、長期應收款項、貸 12 墊款及準備金

56,469,222 0.26 124

準備金 56,469,222 0.26

1241

退休及離職準備金 6,188,179 0.03 124Y

其他準備金 50,281,043 0.23 124Y-1

其他準備金-獎助學金

30,631,705 0.14 124Y-2

其他準備金-其他 10,256,843 0.05 124Y-3

其他準備金-仁愛基金

9,384,495 0.04 124Y-4

其他準備金-教育儲蓄戶

8,000 0.00

13

其他資產 21,342,214,796 99.50

131

什項資產 21,342,214,796 99.50

1311

存出保證金 50,000 0.00

1315

暫付及待結轉帳項 711,208 0.00

保管品 886,145 應付保管品 886,145

(7)

單位：新臺幣元

40501051-4

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學平衡表

中華民國107年1月31日

金額 %

%

科目名稱編號

資產

編號科目名稱

1316

代管資產 21,341,453,588 99.50

1316-0 代管資產-土地改良

物

732,048 0.00 1316-1

代管資產-土地 21,056,514,339 98.17 1316-2

代管資產-房屋及建築設備

231,944,597 1.08 1316-3

代管資產-其他政府 52,262,604 0.24

合計： 21,448,782,743

保管品 886,145 應付保管品 886,145

(8)

單位：新臺幣元中華民國 107 年 1 月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

^40501051-5

業　　務　　計　　畫　　項　　目

名　　　稱單位

本月數及

累計數實　際　數預　算　數

數　　　　　　　量

占預算數％預　算　數

執　　　　　行　　　　　數

實　際　數比較增減

金額％

累計數

-6.66

高中及高職教育計畫本月數

87,178,685

93,402,129 93,402,129

-6,223,444 -6,223,444

累計數本月數合　　　　計

87,178,685 87,178,685

93,402,129 93,402,129

-6.66 -6.66 -6,223,444

-6,223,444

(9)

40501051-6

單位:新臺幣元

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目明細表

中華民國 107 年 1 月份

本年度變動項目取得成本/

舉債數

以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤

銷溢(折)價

增加數減少數

本年度累計折舊(耗)/長期投資

評價變動數 / 溢(折)價攤銷數

期末餘額接受贈與

或其他金額備註說明

721,215,488 294,000 721,509,488

資產 294,000

非理財目的之長期投資土地

土地改良物 12,356,588 12,356,588

房屋及建築 513,508,617 513,508,617

機械及設備 119,198,488 119,198,488

交通及運輸設備 22,836,435 22,836,435

雜項設備 52,359,525 294,000 52,653,525 294,000體育局補助購置多站式

重量訓練機及功能小肌群輔助訓練

機2940,00元。

購建中固定資產

軟體 955,835 955,835

權利遞耗資產其他負債註：

(10)

40501051-7

單位:新臺幣元

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目明細表

中華民國 107 年 1 月份

本年度變動項目取得成本/

舉債數

以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤

銷溢(折)價

增加數減少數

本年度累計折舊(耗)/長期投資

評價變動數 / 溢(折)價攤銷數

期末餘額接受贈與

或其他金額備註說明

長期債務

註：

(11)

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

40501051-8

購置固定資產執行情形明細表

科目名稱

本　年　度　可　用　預　算　數以　前

年　度保留數

本年度法　定預算數

本年度奉准先

行

調整數

累　計預　算分配數

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數％金額

合　計合計％

差異或落後原因

改進措施

土地土地

購建中固定資產土地改良物

土地改良物購建中固定資產房屋及建築

房屋及建築購建中固定資產

機械及設備 ^7,577,942 ^7,577,942 機械及設備 ^7,577,942 ^7,577,942 購建中固定資產

交通及運輸設備交通及運輸設備購建中固定資產

雜項設備 ^4,503,800 ^4,503,800

購建中固定資產

總　計 12,081,742 12,081,742

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

(12)

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 1 月份單位：新臺幣元

40501051-9

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

科目名稱

本　年　度　可　用　預　算　數以前年度

保留數

本年度法定預算數

累計預算分配數

(2)

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數比較增減(一)

實支數 (4)

應付未付數

(5) 金額

合　計

(1) ^合計

(3)=(4)+(5) ^{占累計預算} ％

分配額

差異或落後原因

改進措施

52 購置無形資產 36,000 36,000

521 購置電腦軟體 36,000 36,000

522 購置權利 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)

30,744,326 30,744,326

581 遞延修繕房屋建築支出 30,744,326 30,744,326

582 其他遞延支出

總　計 30,780,326 30,780,326 0.00 0.00

(13)

40501051-10

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額支付科對帳單餘額平衡表減支付科差額差異原因說明

22,155,173 44,209,934 -22,054,761 1.其他準備金-獎助學金 2,413,423

其他準備金-獎助學金帳上餘額30,631,705元，其中含定存本金(郵

局定存單)28,197,006元、台銀存單21,276元及活存2,413,423元。

2.其他準備金-其他 10,256,843 本校其他準備金 1,642,131 其他準備金-指定捐款 8,614,712 3.其他準備金-仁愛基金 9,384,495

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學銀行存款-市庫存款調節表

中華民國 107 年 01 月 31 日

(14)

編號 ^存入方式 ^存單編號 ^{存單存款期間} 定存本金活存合計

FD0001 定存 2-51702579 100.4.13~101.4.13 90,000 58,625 148,625

FD0002 定存 2-51702578 100.4.13~101.4.13 100,000 1,428 101,428

FD0003 定存 2-51702580 100.4.13~101.4.13 300,000 12,990 312,990

FD0004 定存 2-51702581 100.4.13~101.4.13 26,000 568 26,568

FD0005 定存 2-51702583 100.4.13~101.4.13 20,000 7 20,007

FD0006 定存 2-51702582 100.4.13~101.4.13 110,000 833 110,833

FD0007 定存 2-51702593 100.4.13~101.4.13 200,000 1,957 201,957

FD0008 定存 2-51702592 100.4.13~101.4.13 500,000 1,747 501,747

FD0009 定存 2-51702586 100.4.13~101.4.13 400,000 819 400,819

FD0010 定存 2-51702587 100.4.13~101.4.13 1,000,000 10,394 1,010,394

FD0011 定存 2-51702588 100.4.13~101.4.13 1,000,000 29,594 1,029,594

FD0012 定存 2-51702589 100.4.13~101.4.13 3,000,000 190,087 3,190,087

FD0013 定存 2-51702590 100.4.13~101.4.13 1,100,000 6,727 1,106,727

FD0014 定存 2-51702591 100.4.13~101.4.13 100,000 828 100,828

FD0015 定存 2-51702584 100.4.13~101.4.13 500,000 6,947 506,947

定存 ^2-57111240_2-51702585 102.2.7-103.2.7

100.4.13~101.4.13 200,000 5,747 205,747 定存 2-61371309 105.02.02~106.12.02 100,000 41,045 141,045 定存 3-09665933 100.1.21~101.1.21 287,000 786 287,786 定存 2-51702577 100.4.13~101.4.13 720,000 3,327 723,327

FD0018 定存 3-09665934 100.1.21~101.1.21 300,000 2,784 302,784

FD0019 定期送校 0 0

FD0021 定期送校 2-49475301 100.9.15~101.9.15

到期無限次數轉期續存 1,000,000 9,689 1,009,689

FD0022 定期送校 23,471 23,471

FD0023 定期送校 70,000 70,000

FD0025 定期送校 2-61371308 105.12.02~106.12.02 800,000 93,811 893,811

FD0026 定期送校 450,000 450,000

四七三四校友會獎學金 1967年10班校友會獎學金黃建斌文教基金會清寒獎學金李貞亮先生紀念獎學金

FD0016孫廣瑛教師紀念獎學金

FD0017

劉汝平教師紀念獎學金劉汝平教師紀念獎學金

教師會李錦燕老師先母張怜俐女士紀念獎學金

孫瑞強先生紀念獎學金朱榮華先生獎學金董包秀雲女士獎助學金王大綱先生自然科學獎學金王約限先生獎學金

李前校長大祥先生紀念獎學金朱翊庭教師紀念獎學金林培堃先生紀念獎學金嚴母金夫人紀念獎學金錢寶午教師獎學金劉前校長玉春先生獎學金陸思維同學紀念獎學金徐國慶先生紀念獎學金潘培根先生紀念獎學金黃國鎰同學清寒獎學金麗正校友會獎學金

黃前校長建斌先生紀念獎學金

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學

「獎學金」明細

107.1.31 名稱

賀前校長翊新先生紀念獎學金

(15)

編號 ^存入方式 ^存單編號 ^{存單存款期間} 定存本金活存合計

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學

「獎學金」明細

107.1.31 名稱

FD0027 定期送校 731 731

FD0029 定存台銀存摺

102.1.10-104.1.10 100.4.21~101.4.21 99.12.08~101.12.08 99.12.28~101.12.28

2,650,000 21,276 2,671,276

FD0030 5,816 5,816

定存 2-61371278 105.10.12~106.10.12 2,700,000 33,301 2,733,301 定存 3-11792070 105.10.13~106.10.13 2,700,000 23,400 2,723,400 定存 2-55576196 100.12.22~101.12.22 2,164,006 23,050 2,187,056

FD0039 定期送校 27,000 27,000

FD0040 定期送校 1,040 1,040

定存 3-11792058 105.09.19-106.09.19 2,565,000 10,668 2,575,668 定存 3-11792059 105.09.20-106.09.20 2,565,000 35,568 2,600,568

FD0042 定期送校 0 0 0

FD0043 定期送校 0 0 0

FD0044 定存 1,000,000 36,638 1,036,638

FD0045 定期送校 0 0 0

FD0046 定期送校 0 850,000 850,000

FD0047 定期送校 0 100,000 100,000

FD0048 定期送校 0 240,000 240,000

FD0049 定期送校 0 0 0

FD0050 定期送校 0 2,000 2,000

28,197,006 2,434,699 30,631,705

FD0041王秋鳳小姐清寒獎學金

建國中學聖經真理研究社獎學金本校三年八班出席率優良獎學金

合計建中橄欖球校友會獎助學金 1954高三A班創新研究獎學金合作社學業優良獎學金武光東教授清寒學生獎學金劉永昌先生紀念獎學金 1965年18班校友捐助獎學金業永昌校友先父前外匯局副局長業裕祺先生紀念獎學金

高衍芳教師紀念獎學金陳鴻書先生紀念獎學金林春郎先生獎學金仁德獎學金

教師會李錦燕老師先父李鳳雄先生紀念獎學金

蘇培華老師紀念獎學金

臺北市第127複式童軍團繳B.S.C 獎學金

美國南加州校友會獎學金

FD0036王美麗老師清寒獎學金

劉博維同學紀念獎學金朱雲國先生清寒獎學金五十嵐力.李昆賢友誼紀念獎學金

獎學金郵局活期性孳息

(16)

「其他準備金-其他」明細

^107.1.31

項次科目代碼科目名稱金額

A 1,642,131

1 GD0001 其他準備金-其他 1,642,131

B 8,614,712

2 GD0002 捐助清寒生午餐補助費 1,854,668

3 GD0003 捐助樂旗隊社團經費 10,000

4 GD0004 捐助本校教學設備及環境改善經費 75,300

5 GD0005 捐助大手牽小手科普專案-建中校友 222,116

6 GD0006 捐助本校校務推展及校際交流和十二年國教事務經費 546,789

7 GD0007 捐助本校第二校史設計裝修及揭幕啟用活動經費-本校校友會 465,559

8 GD0008 捐助模擬聯合國國際交流計劃經費 105,324

9 GD0009 捐助本校服務學習、成年禮及校長統籌運用經費 61,860

10 GD0010 捐助夜自習教室照明經費 -

11 GD0011 捐助學生活動費 563,215

12 GD0012 捐助學生清寒獎學金 650,000

13 GD0013 捐助學生生活助學金 -

14 GD0014 捐助本校辦理成年禮及品格教育經費 37,040

15 GD0015 捐助1954高三A班創新研究獎學金 60,211

16 GD0016 捐助清寒學生工讀金 2,396,204

17 GD0017 捐助建中青年社 3,620

18 GD0018 捐助本校供師生活動使用校長統籌款 -

19 GD0019 捐助本校校長統籌款 -

20 GD0020 捐助學生急難救助金 405,000

21 GD0021 捐助本校獎學金 -

22 GD0022 捐助社團經費 20,000

23 GD0023 捐助本校校務統籌款 923,969

24 GD0024 捐助-學生工讀金 207,737

25 GD0025 捐款-緬甸國際服務學習暨文化參訪活動 6,100

10,256,843

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學

本校其他準備金小計

接受各界捐款小計

總計 (A+B)

(17)

單位:新台幣元

基金來源帳面金額對帳單存入金額差額差異原因說明

103,650,966 102,531,074 1,119,892 減項：

1.其他準備金-獎助學金：臺灣銀行定期存款本年度截至本月止利息收入2,463元。

2.將106(1)課業輔導費和教科書籍作業管理費由預收轉正520,626元。

3.將106學年(106年)高中優質化前導學校等經費轉列暫收及待結轉793,614元。

4.本校經管宿舍遭占用對占用人謝惠美申請強制執行返還不當得利列其他應收款131,154元。

5.將107年總統府網球隊借用學校場地費預收轉正2,200元

加項：

1.將106學年度第一學期高中第二外語教育等賸餘經費移回局258,165元。

2.收到應收106年9-12月軍訓教官校園安全值班費72,000元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學銀行存款-市庫存款存入金額差額解釋表

中華民國 107 年 1 月 31日

(18)

FA 107 05051 2700 （上期餘額） 37,739,125 0 0 37,739,125 臺北市地方教育發展基金

0101 A00002 0025935800 14,592,870

0101 A00002 0025935801 1,765,225

0101 A00006 0026375400 13,331,304

0102 A00001 0025924100 1,584,646

0102 A00001 0025924101 152,952

0102 A00003 0025936100 24,076

0102 A00004 0026375500 18,356

0102 A00005 0026378600 160,409

0102 A00007 0026997600 43,129

0102 A00008 0027568500 26,533

0102 70305001 101,783,919

0103 A00010 0027613400 1,332,149

0103 A00010 0027613401 137,775

0103 70305253 -101,783,919

0103 7030555300 38,240

[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印表日期：107/01/31 印表時間：22:07:18 頁次/ 總頁次：1/6 支用機關代號： 05051 資料日期：107年01月01日至 107年01月31日

支用機關名稱：建國高中

類

別年

度編列

機關基金別

代號收辦

日期憑單

編號收件

編號上期結存數累計收入數累計支付數未支用餘額

--- ---

(19)

0103 7030555400 1,690

0103 7030555500 101,783,919

0104 A00012 0027686200 486,251

0104 A00012 0027686201 55,472

0104 A00015 0027733500 1,400,000

0104 A00015 0027733501 2,732

0104 A00015 0027733502 48,031

0104 A00016 0027755200 249,647

0104 A00017 0027755400 7,121

0104 7030747100 33,441

0104 7030747200 18,496

0104 7030747300 6,522

0104 7030747400 27,850

0104 7030747500 1,495

0104 7030747600 29,632

0104 7030747700 48,340

0104 7030747800 15,152

[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印表日期：107/01/31 印表時間：22:07:18 頁次/ 總頁次：2/6 支用機關代號： 05051 資料日期：107年01月01日至 107年01月31日

支用機關名稱：建國高中

類

別年

度編列

機關基金別

代號收辦

日期憑單

編號收件

--- ---

(20)

0104 7030747900 5,872

0108 7030985300 440

0109 A00020 0028080300 180,000

0110 A00021 0028280700 32,585

0110 A00021 0028280701 60,559

0110 A00022 0028328400 2,080

0110 E00001 6001496600 -39,536

0110 7031262100 940

0111 7031391100 6,000

0111 7031391200 6,000

0111 7031391300 9,200

0111 7031391400 3,040

0111 7031391500 463

0115 A00023 0028799700 21,480

0115 A00023 0028799701 682,826

0115 7031762900 4,936

0115 7031763000 54,800

[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印表日期：107/01/31 印表時間：22:07:18 頁次/ 總頁次：3/6 支用機關代號： 05051 資料日期：107年01月01日至 107年01月31日

支用機關名稱：建國高中

類

別年

度編列

機關基金別

代號收辦

日期憑單

編號收件

--- ---

(21)

0119 A00026 0029199700 55,552

0119 A00026 0029199701 9,355

0123 A00028 0029345900 97,948

0123 A00028 0029345901 12,340

0123 7032332000 17,200

0124 A00030 0029448900 599,188

0124 A00030 0029448901 1,126,563

0124 A00032 0029478400 34,550

0124 A00032 0029478401 28,636

0124 A00032 0029478402 54,800

0124 A00032 0029478403 4,125

0124 A00029 0029513500 15,395,362

0124 A00029 0029513501 771,987

0124 7032459400 1,100

0125 A00034 0029644700 13,290,600

0125 A00033 0029644800 139,229

0125 A00035 0029658500 1,141,077

[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印表日期：107/01/31 印表時間：22:07:18 頁次/ 總頁次：4/6 支用機關代號： 05051 資料日期：107年01月01日至 107年01月31日

支用機關名稱：建國高中

類

別年

度編列

機關基金別

代號收辦

日期憑單

編號收件

--- ---

(22)

0125 E00002 6001593700 -36,628

0125 7032558900 9,300

0126 7032670400 17,160

0126 7032670500 10,735

0126 7032670600 965

0129 A00037 0029800900 1,397

0129 E00003 6001598100 -4,180

0129 7032762500 540

0129 7032762600 308,628

0130 A00040 0029916100 36,050

0130 A00040 0029916101 3,330

0130 A00042 0029916400 22,919,670

0130 A00042 0029916401 2,762,735

0130 A00043 0029933500 1,182,908

0130 A00044 0029933600 33,556

0131 A00047 0029970800 6,400

0131 A00045 0029983200 42,000

[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印表日期：107/01/31 印表時間：22:07:18 頁次/ 總頁次：5/6 支用機關代號： 05051 資料日期：107年01月01日至 107年01月31日

支用機關名稱：建國高中

類

別年

度編列

機關基金別

代號收辦

日期憑單

編號收件

--- ---

(23)

0131 E00004 6001606700 -6,563

0131 E00005 6001606800 -394

0131 7032991500 28,360

0131 7032991600 30,372

0131 7032991700 6,165

0131 7032991800 1

0131 7033076100 3,080

0131 7033076200 1,000

* 37,739,125 102,531,074 96,060,265 44,209,934

[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印表日期：107/01/31 印表時間：22:07:18 頁次/ 總頁次：6/6 支用機關代號： 05051 資料日期：107年01月01日至 107年01月31日

支用機關名稱：建國高中

類

別年

度編列

機關基金別

代號收辦

日期憑單

編號收件

--- ---

(24)

FA 107 05051 1900 （上期餘額） 21,540,288 0 0 21,540,288 臺北市立建國高級中學特種基金保管款

0102 A00009 0027568600 14,289

0103 A00011 0027613200 98,561

0103 7030554900 27,700

0103 7030555000 14,289

0103 7030555100 792

0103 7030555200 12,990

0104 A00013 0027686300 20,543

0104 A00014 0027733100 102,426

0104 7030746500 24,000

0104 7030746600 48,000

0104 7030746700 2,904

0104 7030746800 53,266

0104 7030746900 10,000

0104 7030747000 204,000

0105 A00018 0027809800 785,128

0108 A00019 0027921600 788,449

0108 A00019 0027921601 99,915

0108 7030985200 2,300

0109 7031125400 8,850

0109 7031125500 500,000

0110 7031261900 20,000

0110 7031262000 14,312

0111 7031390800 144,000

0111 7031390900 100

0111 7031391000 3,360

0112 7031505000 60,839

0115 7031762700 9,950

[UCOMB19/BGT644R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印表日期：107/01/31 印表時間：22:12:56 頁次/ 總頁次：1/3 支用機關代號： 05051 資料日期：107年01月01日至 107年01月31日

支用機關名稱：建國高中

類別年

度編列

機關基金別

代號收辦

日期憑單

編號收件

--- ---

(25)

0115 7031762800 9,950

0116 A00024 0028962000 761,682

0117 A00025 0029045300 29,266

0117 7031912000 8,820

0117 7031912100 9,950

0117 7031912200 9,950

0117 7031912300 9,950

0117 7031912400 9,950

0118 7032013600 89,252

0118 7032013700 9,950

0118 7032013800 1,802,676

0118 7032013900 9,950

0118 7032014000 9,950

0118 7032014100 2,000

0119 7032126600 9,950

0119 7032126700 9,950

0119 7032126800 140,000

0119 7032126900 8,988

0119 7032127000 9,950

0119 7032127100 9,950

0122 7032217700 1,180,000

0122 7032217800 9,950

0122 7032217900 203

0123 A00027 0029336000 78,870

0124 A00031 0029461200 153,099

0125 7032558600 4,300

0125 7032558700 34

0125 7032558800 5,000

0126 A00036 0029687600 68,132

[UCOMB19/BGT644R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印表日期：107/01/31 印表時間：22:12:56 頁次/ 總頁次：2/3 支用機關代號： 05051 資料日期：107年01月01日至 107年01月31日

支用機關名稱：建國高中

類別年

度編列

機關基金別

代號收辦

日期憑單

編號收件

--- ---

(26)

0126 7032670200 16,000

0126 7032670300 203

0130 A00039 0029890900 241,574

0131 A00046 0029997300 395,925

0131 7032991100 700

0131 7032991200 3,000

0131 7032991300 20,730

0131 7032991400 15,746

0131 7033075700 32

0131 7033075800 5,000

0131 7033075900 1,440

0131 7033076000 5,000

* 21,540,288 4,600,126 3,637,859 22,502,555

[UCOMB19/BGT644R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印表日期：107/01/31 印表時間：22:12:56 頁次/ 總頁次：3/3 支用機關代號： 05051 資料日期：107年01月01日至 107年01月31日

支用機關名稱：建國高中

類別年

度編列

機關基金別

代號收辦

日期憑單

編號收件

--- ---

(27)

107/01/02 12:55:38 1(轉收) 793,295 794,412

107/01/03 13:00:33 1(轉收) 98,561 892,973

107/01/03 13:00:33 1(轉收) 1,467,020 2,359,993

107/01/04 09:11:00 2(轉支) 188,960 2,171,033

107/01/04 09:11:37 2(轉支) 2,081,448 89,585

107/01/04 09:12:19 2(轉支) 89,585 0

107/01/24 13:20:01 1(轉收) 83 83

[BCOM100/BGT663R01] 臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

分行名稱：

帳　　號：

機關代號：

機關名稱：

臺灣銀行世貿分行 11984005051015 05051

臺北市立建國高級中學

存款類別：

帳戶名稱：

期　　間：

繳費專戶

臺北市立建國高級中學退撫基金繳費專戶 107 年 01 月份

印表日期：107/02/01 印表時間：07:01:15 頁次/總頁次：1/1

交易日期交易時間摘要支出金額存入金額結餘金額備　　　註

(28)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱　公庫處存款類別　代繳費款專戶

帳號　210550505111 中文名稱　建國高中代繳費款專戶 - 健保費

機關代碼　05051 機關名稱　臺北市立建國高級中學

起日　107/01/01 迄日　107/01/31

交易日期交易時間摘要支出金額存入金額結餘金額備註 107/01/02 12:53:05 匯入款 439,709.00 449,746.00 建國高中北市 107/01/24 11:36:20 匯入款 2,058.00 451,804.00 建國高中北市 107/01/24 13:21:27 匯入款 1,064.00 452,868.00 建國高中北市

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市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

2018/1/31 https://ebank.taipeifubon.com.tw/ibank/servlet/HttpDispatcher/TpGovAcctFeeTxDtl/re...

(29)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

帳號　210550505113 中文名稱　建國高中代繳費款專戶 - 公保費

起日　107/01/01 迄日　107/01/31

交易日期交易時間摘要支出金額存入金額結餘金額備註 107/01/02 12:53:05 匯入款 281,367.00 281,367.00 建國高中北市 107/01/04 10:44:52 匯入款 541,723.00 823,090.00 建國高中北市 107/01/04 10:44:52 匯入款 20,543.00 843,633.00 建國高中北市

107/01/05 09:49:17 轉支　 843,633.00 0.00

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市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

(30)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

帳號　210550505114 中文名稱　建國高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費

起日　107/01/01 迄日　107/01/31

交易日期交易時間摘要支出金額存入金額結餘金額備註 107/01/02 12:53:06 匯入款 2,290.00 2,290.00 建國高中北市

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市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

(31)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

帳號　210550505112 中文名稱　建國高中代繳費款專戶 - 勞保費

起日　107/01/01 迄日　107/01/31

交易日期交易時間摘要支出金額存入金額結餘金額備註 107/01/02 12:53:06 匯入款 29,668.00 31,251.00 建國高中北市 107/01/04 16:35:49 匯入款 731.00 31,982.00 建國高中北市 107/01/24 11:36:20 匯入款 1,469.00 33,451.00 建國高中北市 107/01/24 13:21:27 匯入款 763.00 34,214.00 建國高中北市

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市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

(32)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

帳號　210550505101 中文名稱　建國高中代繳費款專戶 - 公用事業費款

起日　107/01/01 迄日　107/01/31

交易日期交易時間摘要支出金額存入金額結餘金額備註 107/01/04 16:35:49 匯入款 1,400,000.00 1,400,000.00 建國高中北市 107/01/05 03:48:38 電費　 65.00 1,399,935.00 00629422004 107/01/05 03:48:38 電費　 65.00 1,399,870.00 00629424006 107/01/05 03:48:38 電費　 173.00 1,399,697.00 00629430004 107/01/05 03:48:38 電費　 68.00 1,399,629.00 00629434008 107/01/15 16:06:08 匯入款 572,148.00 1,971,777.00 建國高中北市 107/01/17 02:13:47 市水水 32,527.00 1,939,250.00 4200006755 107/01/17 02:13:47 市水水 6,890.00 1,932,360.00 4200063229 107/01/17 02:13:47 市水水 3,926.00 1,928,434.00 4200018395 107/01/17 02:13:47 市水水 38,644.00 1,889,790.00 4200006693 107/01/22 01:01:45 電費　 572,148.00 1,317,642.00 00629915113 107/01/23 11:59:32 匯入款 31,287.00 1,348,929.00 建國高中北市 107/01/25 02:15:51 電信費 31,287.00 1,317,642.00 070123034381

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市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

(33)

郵局

-

生活助學金

郵局

-

代收保險費

(34)

(35)

公庫存款交易明細查詢

分行名稱存款類別　公庫存款

帳號　210131164143 機關簡稱　建國高中

起日　107/01/01 迄日　107/01/31

最後帳務日1061127餘額 8,000.00

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公庫存款交易明細查詢

2018/2/2 https://ebank.taipeifubon.com.tw/ibank/servlet/HttpDispatcher/GovAcctTxDtl/result

(36)

公庫存款交易明細查詢

分行名稱存款類別　公庫存款

帳號　510131091034 機關簡稱　建國高中

起日　107/01/01 迄日　107/01/31

交易日期支票號碼交易摘要支出金額存入金額餘額代收付附註

107/01/09 匯入款　 180000.00 180000.00 建國高中北市

107/01/10 9004861 領現　　 180000.00 0.00

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公庫存款交易明細查詢

2018/2/2 https://ebank.taipeifubon.com.tw/ibank/servlet/HttpDispatcher/GovAcctTxDtl/result

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中華民國107 年01 月份

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學 目 次