中華民國106 年09 月份

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學 目 錄

中華民國 106 年 09 月份

名 稱 頁 次

一、基金來源、用途及餘絀表...

二、平衡表...

三、主要業務計畫執行明細表...

四、固定項目增減情形表...

五、購建固定資產執行情形明細表...

六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表...

七、存款及貨款明細表...

八、差額解釋表等(附)…...

第 第 第 第 第 第 第 第

1 2-4

5 6-8

9 10 11 12

頁

頁

頁

頁

頁

頁

頁

頁

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學 ^40501051-1

中華民國 106 年 9 月份

項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數 名稱 編號

本 年 度 法 定 預 算 數

實際數 預算數 比較增減(一)

金額

%

實際數 預算數 比較增減(一) 金額

% 4

基金來源 541,981,344 37,345,473 33,581,488 3,763,985 11.21 478,749,852 473,673,050 5,076,802 1.07

43

勞務收入 ^{1,912,500 80,940 -80,940 -100.00 1,099,884 1,699,400 -599,516 -35.28}

431

服務收入 1,912,500 80,940 ^{-80,940 -100.00 1,099,884} 1,699,400 ^{-599,516 -35.28}

45

財產收入 ^{680,518 221,362 60,427 160,935 266.33 780,612 261,186 519,426 198.87}

451

財產處分收入 30,000 ^{1,790 1,790 6,570} 30,000 ^{-23,430 -78.10}

454

利息收入 ^{1,810 52 52 108 905 -797 -88.07}

45Y

其他財產收入 ^{648,708 219,520 60,427 159,093 263.28 773,934 230,281 543,653 236.08}

46

政府撥入收入 487,834,995 35,717,587 33,190,621 2,526,966 7.61 449,054,036 445,190,874 3,863,162 0.87

462

公庫撥款收入 473,183,955 33,347,221 33,190,621 156,600 0.47 438,022,754 437,865,354 157,400 0.04

46Y

政府其他撥入收入 14,651,040 ^2,370,366 2,370,366 11,031,282 7,325,520 3,705,762 50.59

4S

教學收入 48,552,180 24,227,879 24,276,090 -48,211 -0.20

4S1

學雜費收入 48,552,180 24,227,879 24,276,090 -48,211 -0.20

4Y

其他收入 ^{3,001,151 1,406,524 249,500 1,157,024 463.74 3,587,441 2,245,500 1,341,941 59.76}

4YO

受贈收入 ^{2,503,151 1,392,460 208,000 1,184,460 569.45 3,428,527 1,872,000 1,556,527 83.15}

4YY

雜項收入 ^{498,000 14,064 41,500 -27,436 -66.11 158,914 373,500 -214,586 -57.45}

5

基金用途 549,932,881 28,600,818 33,581,488 -4,980,670 -14.83 452,726,960 481,624,587 -28,897,627 -6.00

52

高中及高職教育計畫 489,287,155 24,215,044 22,655,139 1,559,905 6.89 409,140,195 437,608,735 -28,468,540 -6.51

5L

一般行政管理計畫 38,658,809 ^2,470,750 2,584,471 -113,721 -4.40 29,932,606 31,846,539 -1,913,933 -6.01

5M

建築及設備計畫 21,986,917 ^1,915,024 8,341,878 -6,426,854 -77.04 13,654,159 12,169,313 1,484,846 12.20 購置固定資產 21,950,917 ^1,915,024 8,341,878 ^{-6,426,854 -77.04} 13,618,159 12,169,313 1,448,846 11.91

其他 ^{36,000 36,000 36,000}

本期賸餘(短絀－) 期初基金餘額

6 71

-7,951,537 8,744,655 8,744,655 26,022,892 -7,951,537 33,974,429 -427.27

2,347,331 3.29

71,401,783 73,749,114 71,401,783

解繳市庫

57.24 36,321,760

63,450,246 99,772,006

63,450,246 期末基金餘額

72

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

本年度截至本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明，另紙說明。

註:

差 異 原 因 說 明

一、 服務收入 主要係教科書作管費和教師甄選報名費等收入較預計減少所致。

二、 財產處分收入 主要係報廢財產殘值收入較預計收入減少所致。

三、 利息收入 主要係保管金等專戶利息收入較預計減少所致。

四、 其他財產收入 主要係開放學校場地收入較預計收入增加所致。

五、 公庫撥款收入 主要係106年1月本土語言(原住民族語)鐘點費800元，106年補助公立學校辦理敬師月活動經費156,600元，共 157,400元。

六、 政府其他撥入收入

主要係105學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費(106年執行)210,000元(移回賸餘款32,000)、105學年度中小學科學教 育計畫經費65,000元(移回賸餘款3,634)、105年9月-106年4月軍訓教官校園安全值班費136,400元、106年度高級中等學校辦 理國際教育旅行經費121,000元(移回賸餘款55,660)、106年國際教育計畫SIEP經費補助經費84,100元，105(2)十二年國民教 育基本教育課程經費綱要前導學習計畫經費592,404元(移回賸餘款260,888元)，105學年(106年)高中優質化輔助方案經費 (資本門)330,000元(移回賸餘款3,000元)，105學年(106年)高中優質化輔助方案經費(經常門)812,000元(移回賸餘款 197,000元)，桃園市立南崁高中補助105(2)免學費收入68,640元，教育部補助105(2)高中職免學費6,757,920，106學年(106 年)高中優質化前導學校(經常門)經費1,476,000元，106學年(106年)高中優質化前導學校(資本門)經費930,000元，共 11,031,282元。

其中105(2)免學費實收數6,826,560元較預算數7,313,280元減少486,720元，餘為提前分配所致。

七、 學雜費收入 主要係將105(2)學雜費等收入較預算減少所致。

八、 受贈收入 主要係捐助學生獎學金等較預計增加所致。

九、 雜項收入 主要係代收代付等代辦費結餘款繳庫較預計減少所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)

中華民國106年09月份 項 目

2 - 1

差 異 原 因 說 明

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)

中華民國106年09月份 項 目

十、 高中及高職教育計畫 主要係因用人費用敷實支用。

十一、 一般行政管理計畫 主要係因用人費用敷實支用。

十二、 建築及設備計畫

1.變更設計：辦理致知樓、正誼樓、莊敬樓及明道樓屋頂防水整修工程及行政辦公室空間整修工程，已分配未執行數 4,563,963元，主要係因增加變更設計，導致延長工期，本案已於106年09月26日進行初驗，預計於10月中前完成複驗後結 算。

2.報驗作業緩慢：辦理專科教室環境改善工程，已分配未執行數1,007,845元，主要係因廠商較慢補正驗收資料，導致驗收 日期延後，本案已於106年09月29日進行初驗，預計於10月底前完成複驗後結算。

3.建照申請(核准)延誤：辦理圖書館工程，已補助未執行數335,143元，主要係因室內裝修申請許可尚未通過故驗收完成後 依據契約規定扣留保留款新臺幣22萬9,621元，預計於室內裝修許可通過後完成付款，俾利提升預算執行成效。

4.配合教學進度提前執行：辦理e化學習試辦計畫及購置班級設備等配合教學進度提前執行248,618元。

2 - 2

單位：新臺幣元

40501051-2

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表

中華民國106年9月30日

金額

%

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

負 債

2 21,396,767,403 99.54

流動負債

21 39,916,960 0.19

應付款項

212 39,916,960 0.19

應付代收款

2123 39,916,960 0.19

應付費用

2125 0 0.00

應付工程款

2129 0 0.00

預收款項

213 0 0.00

預收收入

2133 0 0.00

其他負債

22 21,356,850,443 99.35

什項負債

221 21,356,850,443 99.35

存入保證金

2211 4,618,643 0.02

應付保管款

2212 0 0.00

應付退休及離職金

2213 6,219,022 0.03

應付代管資產

2214 21,346,012,778 99.30

暫收及待結轉帳項

2215 0 0.00 1

資 產

21,496,539,409 100.00 11

流動資產

93,995,884 0.44

111

現金

70,826,760 0.33

1111

庫存現金

0 0.00

1112

銀行存款

70,646,760 0.33

1112-1

銀行存款-市庫存款

26,313,809 0.12 1112-2

銀行存款-保管款

40,471,437 0.19 1112-3

銀行存款-郵局

0 0.00

1112-5

銀行存款-定期存款

0 0.00

1112-6

銀行存款-代繳費款

專戶

3,861,514 0.02 1112-7

銀行存款-薪津專戶

0 0.00

1113

零用及週轉金

180,000 0.00

113

應收款項

261,675 0.00

113Y

其他應收款

261,675 0.00

115

預付款項

22,907,449 0.11

信託代理與保證資產

782,564

信託代理與保證負債

782,564

保管品

782,564

應付保管品

782,564

保證品

0

應付保證品

0

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

3.逸品股份有限公司106學年學生制服履約保證書第一商銀(連帶保證書)$220,000。

單位：新臺幣元

40501051-3

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表

中華民國106年9月30日

金額

%

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

3 31 311

基金餘額

基金餘額

基金餘額

99,772,006

99,772,006 99,772,006

0.46 0.46 0.46 0.34 3111

累積餘額

73,749,114

26,022,892

本期賸餘

3112 0.12

合計：

21,496,539,409

1154

預付費用

22,907,449 0.11

投資、長期應收款項、貸

12

墊款及準備金

56,278,095 0.26 124

準備金

56,278,095 0.26

1241

退休及離職準備金

6,219,022 0.03 124Y

其他準備金

50,059,073 0.23 124Y-1

其他準備金-獎助學 金

30,976,868 0.14 124Y-2

其他準備金-其他

10,072,452 0.05 124Y-3

其他準備金-仁愛基 金

9,009,753 0.04 13

其他資產

21,346,265,430 99.30

131

什項資產

21,346,265,430 99.30

1311

存出保證金

50,000 0.00

1315

暫付及待結轉帳項

202,652 0.00 1316

代管資產

21,346,012,778 99.30

信託代理與保證資產

782,564

信託代理與保證負債

782,564

保管品

782,564

應付保管品

782,564

保證品

0

應付保證品

0

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

3.逸品股份有限公司106學年學生制服履約保證書第一商銀(連帶保證書)$220,000。

單位：新臺幣元

40501051-4

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表

中華民國106年9月30日

金額

%

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

1316-0

代管資產-土地改良

物

732,048 0.00 1316-1

代管資產-土地

21,056,514,339 97.95 1316-2

代管資產-房屋及建 築設備

227,482,763 1.06 1316-3

代管資產-其他政府

61,283,628 0.29

合計：

21,496,539,409

信託代理與保證資產

782,564

信託代理與保證負債

782,564

保管品

782,564

應付保管品

782,564

保證品

0

應付保證品

0

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

3.逸品股份有限公司106學年學生制服履約保證書第一商銀(連帶保證書)$220,000。

單位：新臺幣元 中華民國 106 年 9 月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

^40501051-5

業　　務　　計　　畫　　項　　目 名　　　稱 單位

本月數 及

累計數 實　際　數 預　算　數

數　　　　　　　量

占預算數％ 預　算　數

金　　　　　　　額

實　際　數 增減 (─) ％

累計數

-6.51

6.89

高中及高職教育計畫 本月數

24,215,044

409,140,195

22,655,139 437,608,735

累計數 本月數 合　　　　計

24,215,044 409,140,195

22,655,139 437,608,735

6.89 -6.51

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 9 月份

單位:新臺幣元

40501051-6

項 目 期 初 餘 額 截 至 本 月 增 加 截 至 本 月 減 少 期 末 餘 額 說 明 說 明 (接受贈與或其它)

資　　　產 726,078,437 13,544,876 18,068,915 721,554,398 6,986,953 非理財目的之長

期投資 土地

土地改良物 ^{7,765,595 4,590,993} 12,356,588依臺北市政府財政 局106年7月12日北市財 產字第10632869200號函 補列本校105年度增設簡 易棒球

場1座1,257,665元 及98年籃球和排球 場3,333,328元。

4,590,993

房屋及建築 513,508,617 513,508,617