繳費專戶
臺北市立建國高級中學退撫基金繳費專戶 107 年 03 月份
印 表 日 期 ：107/04/02 印 表 時 間 ：07:01:27 頁次/總頁次：1/1
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備 註
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢
分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505111 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/03/01 迄日 107/03/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/03/01 11:45:50 匯入款 450,171.00 1,358,718.00 建國高中北市 107/03/02 11:59:50 匯入款 897,081.00 2,255,799.00 建國高中北市 107/03/02 11:59:50 匯入款 14,782.00 2,270,581.00 建國高中北市 107/03/02 14:44:05 匯入款 72,976.00 2,343,557.00 建國高中北市 107/03/02 14:44:05 匯入款 5,126.00 2,348,683.00 建國高中北市 107/03/06 10:48:58 匯入款 3,606.00 2,352,289.00 建國高中北市 107/03/09 10:54:05 匯入款 32,956.00 2,385,245.00 建國高中北市 107/03/09 10:54:06 匯入款 2,811.00 2,388,056.00 建國高中北市 107/03/09 10:54:07 匯入款 1,626.00 2,389,682.00 建國高中北市 107/03/16 02:17:51 健保費 1,321,311.00 1,068,371.00 01月110054941 107/03/16 02:17:51 健保費 47,726.00 1,020,645.00 01月110079073 107/03/16 02:17:51 健保費 115,314.00 905,331.00 01月123574498 107/03/16 10:51:24 匯入款 3,222.00 908,553.00 建國高中北市 107/03/16 10:51:25 匯入款 1,022.00 909,575.00 建國高中北市 107/03/23 10:47:11 匯入款 1,022.00 910,597.00 建國高中北市
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505113 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/03/01 迄日 107/03/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/03/01 11:45:50 匯入款 289,127.00 306,225.00 建國高中北市 107/03/02 11:59:49 匯入款 583,314.00 889,539.00 建國高中北市 107/03/02 11:59:49 匯入款 18,350.00 907,889.00 建國高中北市
107/03/05 09:52:06 轉支 907,889.00 0.00
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505112 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/03/01 迄日 107/03/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/03/01 11:45:50 匯入款 29,289.00 101,857.00 建國高中北市 107/03/05 10:43:15 匯入款 139,557.00 241,414.00 建國高中北市 107/03/05 10:43:15 匯入款 27,084.00 268,498.00 建國高中北市 107/03/06 10:48:57 匯入款 2,219.00 270,717.00 建國高中北市 107/03/09 10:54:06 匯入款 1,550.00 272,267.00 建國高中北市 107/03/13 10:49:20 匯入款 674.00 272,941.00 建國高中北市 107/03/15 02:17:41 勞保費 210,475.00 62,466.00 01月040003160S 107/03/16 10:51:24 匯入款 1,604.00 64,070.00 建國高中北市
107/03/16 10:51:25 匯入款 763.00 64,833.00 建國高中北市
107/03/23 10:47:11 匯入款 763.00 65,596.00 建國高中北市
107/03/26 15:59:38 匯入款 761.00 66,357.00 建國高中北市
107/03/29 10:40:49 匯入款 120.00 66,477.00 建國高中北市
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505114 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/03/01 迄日 107/03/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/03/01 11:45:51 匯入款 2,290.00 6,870.00 建國高中北市 107/03/02 14:44:05 匯入款 89,235.00 96,105.00 建國高中北市 107/03/02 14:44:06 匯入款 20,974.00 117,079.00 建國高中北市
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505101 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/03/01 迄日 107/03/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/03/05 01:04:33 電費 65.00 1,430,018.00 00629424006 107/03/05 01:04:33 電費 65.00 1,429,953.00 00629422004 107/03/05 01:04:33 電費 165.00 1,429,788.00 00629430004 107/03/05 01:04:33 電費 83.00 1,429,705.00 00629434008 107/03/05 01:04:33 電信費 30,083.00 1,399,622.00 070223034381 107/03/09 10:54:06 匯入款 472,875.00 1,872,497.00 建國高中北市 107/03/14 02:15:34 市水水 935.00 1,871,562.00 4200018395 107/03/14 02:15:34 市水水 33,027.00 1,838,535.00 4200006693 107/03/14 02:15:34 市水水 11,090.00 1,827,445.00 4200006755 107/03/14 02:15:34 市水水 8,528.00 1,818,917.00 4200063229 107/03/20 02:18:33 電費 419,295.00 1,399,622.00 00629915113
107/03/20 15:57:16 匯入款 378.00 1,400,000.00 建國高中北市
107/03/28 15:11:54 匯入款 23,606.00 1,423,606.00 建國高中北市 107/03/29 02:16:25 電信費 23,606.00 1,400,000.00 070323034381
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列印時間：2018/03/31 09:41:36
總存款(約當臺幣) 85,377 臺幣存款 85,377
外幣存款 0
帳號 帳戶暱稱 存款類別 分行 幣別 即時餘額 可用餘額 存單號碼 到期日
510246227045 林少湲 聘雇人員離職儲金 南門分行 臺幣 44,918.00 44,918.00 0227045 2018/08/30 510246227410 張嘉華 聘雇人員離職儲金 南門分行 臺幣 12,042.00 12,042.00 0227410 2018/12/22 510246227428 張瑞元 聘雇人員離職儲金 南門分行 臺幣 15,326.00 15,326.00 0227428 2018/12/22 510246227460 張水涵 聘雇人員離職儲金 南門分行 臺幣 13,091.00 13,091.00 0227460 2018/12/29
公庫存款交易明細查詢
分行名稱 存款類別 公庫存款(教育儲蓄專戶)
帳號 210131164143 機關簡稱 建國高中
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/03/01 迄日 107/03/31
交易日期 支票號碼 交易摘要 支出金額 存入金額 餘額 代收付 附註
107/03/01 匯入款 1000.00 9000.00 永豐 劉奕辰
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2018/4/2 https://ebank.taipeifubon.com.tw/ibank/servlet/HttpDispatcher/GovAcctTxDtl/result
公庫存款交易明細查詢
分行名稱 存款類別 公庫存款(零用金專戶)
帳號 510131091034 機關簡稱 建國高中
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/03/01 迄日 107/03/31
交易日期 支票號碼 交易摘要 支出金額 存入金額 餘額 代收付 附註
107/03/01 匯入款 95352.00 95352.00 建國高中北市
107/03/01 匯入款 24935.00 120287.00 建國高中北市
107/03/14 9004862 領現 120287.00 0.00
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1/1
存款交易明細查詢（友善 列印下載Excel 下載Txt) 您的帳號為 2041-01-0000611-0
查詢期間 107/03/01〜107/03/31
時間 10時03分28秒
交易日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 備註 消費屬性
類別 消費屬性 註解
107/03/01 轉帳存入 - $ 34,158 $ 34,158
建國高中北 市01北富銀
公庫
107/03/02 轉帳存入 - $ 366,536 $ 400,694 建國高中北
市01北富銀 公庫
107/03/06 轉帳支取 $ 34,158 - $ 366,536
107/03/06 轉帳支取 $ 366,536 - $ 0
107/03/13 轉帳存入 - $ 81,299 $ 81,299
建國高中北 市02北富銀
公庫
107/03/13 轉帳存入 - $ 1,238,103 $ 1,319,402 建國高中北
市02北富銀 公庫
107/03/14 轉帳支取 $ 81,299 - $ 1,238,103
107/03/14 轉帳支取 $ 1,238,103 - $ 0
107/03/23 轉帳存入 - $ 1,784,727 $ 1,784,727 建國高中北
市02北富銀 公庫
107/03/26 轉帳存入 - $ 64,073 $ 1,848,800 建國高中北
市02北富銀 公庫
107/03/27 轉帳支取 $ 1,784,727 - $ 64,073
107/03/27 轉帳支取 $ 64,073 - $ 0
107/03/31 轉帳存入 - $
15,617,030
$ 15,617,030
建國高中北 市02北富銀
公庫
107/03/31 轉帳支取 $
15,617,030 - $ 0
查詢期間小計
支出筆數 支出金額 存入筆數 存入金額 淨存入/支出總金額
7 $ 19,185,926 7 $ 19,185,926 $ 0
備註
1。 沒有資料表示查詢期間內沒有交易發生，或非營業時間內之交易將在次一營業日顯示。
2。 交易明細系依時間先後順序排序。
3。 後交易個第二營業日方可使用“設定消費屬性”功能。
ແࡹჄኘᓯߎЊԏЍ၁ൂȐҘ̂ȑ-生活助學金
ࢬНጓဦǺ11269:
ဦǺ2459:952dzdzdzdzൂ่ᎩǺ4-576/11dzҁൂ่ᎩǺ4-661/11 ጓဦǺ624dzdzdzdzಃ!2!।
ҬܰВය ᄔा ԏбԛኧ ԏ),*б).*ߎᚐ
107/03/31 ߎӸී 1 + 100.00
107/03/31 ߎӸීЋុ 1 - 15.00
ແࡹჄኘᓯߎЊԏЍ၁ൂȐҘ̂ȑ-退休人員保險費
ࢬНጓဦǺ111442
ဦǺ2774848:dzdzdzdzൂ่ᎩǺ5-5:5/11dzҁൂ่ᎩǺ1/11 ጓဦǺ283dzdzdzdzಃ!2!।
ҬܰВය ᄔा ԏбԛኧ ԏ),*б).*ߎᚐ
107/02/08 ගීൂගී 1 - 4,494.00