臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學 目 錄
中華民國 107 年 03 月份
名 稱 頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表...
二、平衡表...
三、主要業務計畫執行明細表...
四、固定項目增減情形表...
五、購建固定資產執行情形明細表...
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表...
七、存款及貨款明細表...
八、差額解釋表等(附)…...
第 第 第 第 第 第 第 第
1 2-4
5 6-7
8 9 10 11
頁
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基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學
40501051-1中華民國 107 年 3 月份
項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數 名稱 編號
本 年 度 法 定 預 算 數
實際數 預算數 比較增減(一)
金額 % 實際數 預算數 比較增減(一) 金額 % 4
基金來源 591,800,473 57,096,756 45,933,846 11,162,910 24.30 206,677,080 193,087,367 13,589,713 7.04
43
勞務收入 1,576,100 237,900 284,000 -46,100 -16.23 545,781 440,000 105,781 24.04
431
服務收入 1,576,100 237,900 284,000 -46,100 -16.23 545,781 440,000 105,781 24.04
45
財產收入 943,954 154,868 129,286 25,582 19.79 298,834 149,286 149,548 100.18
451
財產處分收入 30,000 454
利息收入 1,810 6 6
45Y
其他財產收入 912,144 154,868 129,286 25,582 19.79 298,828 149,286 149,542 100.17 46
政府撥入收入 524,610,908 56,455,493 45,272,220 11,183,273 24.70 203,478,023 191,753,061 11,724,962 6.11 462
公庫撥款收入 524,610,908 53,911,493 45,272,220 8,639,273 19.08 200,392,334 191,753,061 8,639,273 4.51 46Y
政府其他撥入收入 2,544,000 2,544,000 3,085,689 3,085,689 4S
教學收入 61,682,280 50,310 50,310 449,855 449,855
4S1
學雜費收入 61,682,280 50,310 50,310 449,855 449,855 4Y
其他收入 2,987,231 198,185 248,340 -50,155 -20.20 1,904,587 745,020 1,159,567 155.64
4YO
受贈收入 2,503,151 170,381 208,000 -37,619 -18.09 1,712,379 624,000 1,088,379 174.42
4YY
雜項收入 484,080 27,804 40,340 -12,536 -31.08 192,208 121,020 71,188 58.82
5
基金用途 591,170,473 42,850,447 45,933,846 -3,083,399 -6.71 175,779,640 193,087,367 -17,307,727 -8.96
52
高中及高職教育計畫 504,012,420 40,194,821 42,902,666 -2,707,845 -6.31 163,298,305 173,884,877 -10,586,572 -6.09 5L
一般行政管理計畫 44,295,985 2,638,451 2,991,180 -352,729 -11.79 12,464,160 19,122,490 -6,658,330 -34.82 5M
建築及設備計畫 42,862,068 17,175 40,000 -22,825 -57.06 17,175 80,000 -62,825 -78.53 購置固定資產 42,826,068 17,175 40,000 -22,825 -57.06 17,175 80,000 -62,825 -78.53
其他 36,000
本期賸餘(短絀－) 期初基金餘額
6 71
630,000 14,246,309 14,246,309 30,897,440 30,897,440
-846,833 -1.29
65,797,577 64,950,744 65,797,577
解繳市庫 72
45.67 30,050,607
65,797,577 95,848,184
66,427,577 期末基金餘額 73
※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。
本年度截至本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明，另紙說明。
註:
項 目 差 異 原 因 說 明
一、服務收入 主要係將106(1)教科書籍作業管理費賸餘經費轉入1月執行所致。
二、利息收入 主要係保管金等專戶利息收入較預計多所致。
三、其他財產收入 主要係開放學校場地收入較預計收入增加所致。
四、公庫撥款收入 主要係106年人工跑道整修工程經費(統籌款)8,639,273元。
五、政府其他撥入收入
主要係106學年(106年)高中優質化前導學校(經常門)經費314,089元(移回賸餘款249,647元)、106學年(106年)高中 優質化前導學校(資本門)經費8,920元(移回賸餘款7,121元)、106學年度第一學期高中第二外語教育經費16,761元 (移回賸餘款1,397元)、106學年校約用運動防護員巡迴服務第一期(經常門)經費452,632元、106學年度校約用運動 防護員巡迴服務第一期(資本門)經費1,212元，106(1)高中職免學費收入6,240元，106學年(107年)高中優質化前導 學校(資本門)經費981,000元，106學年(107年)高中優質化前導學校(經常門)經費1,563,000元，共3,085,689元。
六、學雜費收入 主要係將106(1)課業輔導費賸餘經費轉入107年執行所致。
七、受贈收入 主要係捐助學生獎學金等較預計收入增加所致。
八、雜項收入 主要係補列本校經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列收入所致。
九、高中及高職教育計畫 主要係因用人費用敷實支用。
十、一般行政管理計畫 主要係因用人費用敷實支用。
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)
中華民國107年03月份
項 目 差 異 原 因 說 明
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)
中華民國107年03月份
十一、建築及設備計畫
1.106年人工跑道整修工程已補助未執行數8,639,273元，主要係因107年1月22日開工，本案預定5月30日完工，將 控管進度，俟竣工後再辦理後續驗收、結算、付款事宜，俾提升預算執行成效。
2.106年資源大樓小田園屋頂平台改善工程已補助2,025,878元，截至本月已執行17,175元，未執行數2,008,703元
，主要係因報驗作業緩慢，本案已於107年3月23日辦理複驗完誜，正辦理結算、核銷、付款事宜。
3.107年正誼樓外牆及莊敬樓外牆整修和專科教室環境改善工程已分配未執行數80,000元(工管費)，主要係因目前 尚在辦理規劃設計，依工程契約建築師應於107年3月30日前完成發包施工規範、圖說(含AutoCAD電子檔光碟1片)、
數量分析及編列工程預算書。本案預定安排於4/2下午外聘專家學者審圖，俟完成審圖作業後再依規定核實工管費
支用及發包作業進行，俾提升預算執行成效。
單位：新臺幣元
40501051-2
臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表
中華民國107年3月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債 2 21,258,935,908 99.55
流動負債 21 39,179,351 0.18
應付款項 212 39,179,351 0.18
應付代收款 2123 39,179,351 0.18
應付費用 2125 0 0.00
其他應付款 212Y 0 0.00
預收款項 213 0 0.00
預收收入 2133 0 0.00
其他負債 22 21,219,756,557 99.37
什項負債 221 21,219,756,557 99.37
存入保證金 2211 4,408,018 0.02 應付退休及離職金 2213 7,987,141 0.04 應付代管資產 2214 21,207,361,398 99.31 暫收及待結轉帳項 2215 0 0.00 1
資 產 21,354,784,092 100.00 11
流動資產 87,430,933 0.41
111
現金 84,125,009 0.39
1111
庫存現金 0 0.00
1112
銀行存款 83,945,009 0.39
1112-1
銀行存款-市庫存款 40,921,846 0.19 1112-2
銀行存款-保管款 39,063,499 0.18 1112-3
銀行存款-郵局 3,550 0.00
1112-5
銀行存款-定期存款 0 0.00
1112-6 銀行存款-代繳費款
專戶
3,956,114 0.02 1112-7
銀行存款-薪津專戶 0 0.00
1113
零用及週轉金 180,000 0.00
113
應收款項 0 0.00
113Y
其他應收款 0 0.00
115
預付款項 3,305,924 0.02
信託代理與保證資產 886,145 信託代理與保證負債 886,145
保管品 886,145 應付保管品 886,145
註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。
單位：新臺幣元
40501051-3
臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表
中華民國107年3月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
3 31 311 基金餘額
基金餘額
基金餘額 95,848,184
95,848,184 95,848,184
0.45 0.45 0.45 0.30 3111
累積餘額 64,950,744
30,897,440
本期賸餘 3112 0.14
合計： 21,354,784,092
1154
預付費用 3,305,924 0.02
投資、長期應收款項、貸 12 墊款及準備金
59,377,555 0.28 124
準備金 59,377,555 0.28
1241
退休及離職準備金 7,987,141 0.04 124Y
其他準備金 51,390,414 0.24 124Y-1
其他準備金-獎助學 金
30,746,326 0.14 124Y-2
其他準備金-其他 11,334,243 0.05 124Y-3
其他準備金-仁愛基 金
9,301,845 0.04 124Y-4
其他準備金-教育儲 蓄戶
8,000 0.00
13
其他資產 21,207,975,604 99.31
131
什項資產 21,207,975,604 99.31
1311
存出保證金 50,000 0.00
1315
暫付及待結轉帳項 564,206 0.00
信託代理與保證資產 886,145 信託代理與保證負債 886,145
保管品 886,145 應付保管品 886,145
註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。
單位：新臺幣元
40501051-4
臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表
中華民國107年3月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
1316
代管資產 21,207,361,398 99.31
1316-0 代管資產-土地改良
物
732,048 0.00 1316-1
代管資產-土地 20,923,596,460 97.98 1316-2
代管資產-房屋及建 築設備
231,944,597 1.09 1316-3
代管資產-其他政府 51,088,293 0.24
合計： 21,354,784,092
信託代理與保證資產 886,145 信託代理與保證負債 886,145
保管品 886,145 應付保管品 886,145
註：1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。
單位：新臺幣元 中華民國 107 年 3 月份
主要業務計畫執行明細表
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
40501051-5業 務 計 畫 項 目
名 稱 單位
本月數 及
累計數 實 際 數 預 算 數
數 量
占預算數％ 預 算 數
執 行 數
實 際 數 比較增減
金額 ％
累計數
-6.09-6.31
高中及高職教育計畫 本月數
40,194,821163,298,305
42,902,666 173,884,877
-2,707,845 -10,586,572
累計數 本月數 合 計
40,194,821 163,298,305
42,902,666 173,884,877
-6.31 -6.09 -2,707,845
-10,586,572
40501051-6
單位:新臺幣元
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
固定項目明細表
中華民國 107 年 3 月份
本年度變動 項 目 取得成本/
舉債數
以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤
銷溢(折)價
增加數 減少數
本年度累計折 舊(耗)/長期投資
評價變動數 / 溢(折)價攤銷數
期末餘額 接受贈與
或其他金額 備註說明
721,215,488 484,148 2,143 721,697,493
資產 484,148
非理財目的之長期投資 土地
土地改良物 12,356,588 12,356,588
房屋及建築 513,508,617 513,508,617
機械及設備 119,198,488 80,812 119,279,300 80,812教育部撥入贈與科學班 電腦設備80,812元。
交通及運輸設備 22,836,435 22,836,435
雜項設備 52,359,525 403,336 2,143 52,760,718 403,336體育局補助購置多站式
重量訓練機及功能小肌 群輔助訓練
機294,000元。教育部撥 入贈與科學班桌椅等設 備109,336元。
購建中固定資產
軟體 955,835 955,835
權利 遞耗資產 註：
40501051-7
單位:新臺幣元
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
固定項目明細表
中華民國 107 年 3 月份
本年度變動 項 目 取得成本/
舉債數
以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤
銷溢(折)價
增加數 減少數
本年度累計折 舊(耗)/長期投資
評價變動數 / 溢(折)價攤銷數
期末餘額 接受贈與
或其他金額 備註說明
其他 負債
長期債務
註：
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
中華民國 107 年 3 月份
單位：新臺幣元
40501051-8
購置固定資產執行情形明細表
科 目 名 稱
本 年 度 可 用 預 算 數 以 前
年 度 保留數
本年度 法 定 預算數
本年度 奉准先
行
調整數
累 計 預 算 分配數
執 行 情 形
實 際 執 行 數 比較增減(一) 實支數 應付
未付數 ％ 金額
合 計 合計 ％
差異或落 後 原 因
改進 措施
土地 土地
購建中固定資產 土地改良物
土地改良物 購建中固定資產 房屋及建築
房屋及建築 購建中固定資產
機械及設備 7,577,942 981,000 8,558,942 機械及設備 7,577,942 981,000 8,558,942 購建中固定資產
交通及運輸設備 交通及運輸設備 購建中固定資產
雜項設備 4,503,800 4,503,800
雜項設備 4,503,800 4,503,800
購建中固定資產
總 計 12,081,742 981,000 13,062,742
※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 107 年 3 月份 單位：新臺幣元
40501051-9
臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學
科 目 名 稱
本 年 度 可 用 預 算 數 以前年度
保留數
本年度法定 預算數
累計預算 分配數
(2)
執 行 情 形
實 際 執 行 數 比較增減(一)
實支數 (4)
應付未付數
(5) 金額
合 計
(1) 合計
(3)=(4)+(5) 占累計預算 ％
分配額
差異或落 後 原 因
改進 措施
52 購置無形資產 36,000 36,000
521 購置電腦軟體 36,000 36,000
522 購置權利 58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)
30,744,326 80,000 17,175
30,744,326 21.47 17,175 -62,825 -78.53
581 遞延修繕房屋建築支出 30,744,326 30,744,326 80,000 -80,000 -100
582 其他遞延支出 17,175 17,175 17,175 1.106年人工跑道整修工程已補助
未執行數8,639,273元，主要係 因107年1月22日開工，本案預 定5月30日完工，將控管進度，俟 竣工後再辦理後續驗收、結 算、付款事宜，俾提升預算執行 成效。
2.106年資源大樓小田園屋頂平台 改善工程已補助2,025,878元，截 至本月已執行17,175元，未執行 數2,008,703元，主要係因報驗作 業緩慢，本案已於107年3月23日 辦理複驗完?，正辦理結算、核 銷、付款事宜。
3.107年正誼樓外牆及莊敬樓外牆 整修和專科教室環境改善工程已 分配未執行數80,000元(工管 費)，主要係因目前尚在辦理規劃 設計，依工程契約建築師應 於107年3月30日前完成發包施工 規範、圖說(含AutoCAD電子檔光 碟1片)、數量分析及編列工程預 算書。本案預定安排於4/2下午外 聘專家學者審圖，俟完成審圖作 業後再依規定核實工管費支用及 發包作業進行，俾提升預算執行 成效。
總 計 30,780,326 30,780,326 80,000 17,175 21.47 17,175 -62,825 -78.53
40501051-10
市庫存款 保管款
建國高級中學(051) 29,667 - - 64,077,452 39,063,499 註：因100年6月各校保管款皆已納入集中支付，故請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列
107年度第1季 存款及貸款明細表
納入集中支付
活存 定存 支存
學校名稱
40501051-11
單位:新台幣元
機關平衡表帳面餘額 支付科對帳單餘額 平衡表減支付科差額 差異原因說明
40,921,846 64,077,452 -23,155,606 1.其他準備金-獎助學金 2,523,118
其他準備金-獎助學金帳上餘額30,746,326元，其中含定存本金(郵
局定存單)28,197,006元、台銀存單26,202元及活存2,523,118元。
2.其他準備金-其他 11,334,243 本校其他準備金 1,642,131 其他準備金-指定捐款 9,692,112 3.其他準備金-仁愛基金 9,301,845
4.由4月薪津收回106(1)朱芳琳等3位老師19-21週(請假課務自理) 兼課鐘點費3,600元，財政局於次月初辦理。
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 銀行存款-市庫存款調節表
中華民國 107 年 03 月 31 日
編號 存入方式 存單編號 存單存款期間 定存本金 活存 合計
FD0001 定存 2-51702579 100.4.13~101.4.13 90,000 67,236 157,236
FD0002 定存 2-51702578 100.4.13~101.4.13 100,000 1,428 101,428
FD0003 定存 2-51702580 100.4.13~101.4.13 300,000 12,990 312,990
FD0004 定存 2-51702581 100.4.13~101.4.13 26,000 568 26,568
FD0005 定存 2-51702583 100.4.13~101.4.13 20,000 7 20,007
FD0006 定存 2-51702582 100.4.13~101.4.13 110,000 833 110,833
FD0007 定存 2-51702593 100.4.13~101.4.13 200,000 1,957 201,957
FD0008 定存 2-51702592 100.4.13~101.4.13 500,000 1,747 501,747
FD0009 定存 2-51702586 100.4.13~101.4.13 400,000 819 400,819
FD0010 定存 2-51702587 100.4.13~101.4.13 1,000,000 10,394 1,010,394
FD0011 定存 2-51702588 100.4.13~101.4.13 1,000,000 29,594 1,029,594
FD0012 定存 2-51702589 100.4.13~101.4.13 3,000,000 190,087 3,190,087
FD0013 定存 2-51702590 100.4.13~101.4.13 1,100,000 6,727 1,106,727
FD0014 定存 2-51702591 100.4.13~101.4.13 100,000 828 100,828
FD0015 定存 2-51702584 100.4.13~101.4.13 500,000 6,947 506,947
定存 2-571112402-51702585 102.2.7-103.2.7
100.4.13~101.4.13 200,000 5,747 205,747 定存 2-61371309 105.02.02~106.12.02 100,000 41,045 141,045 定存 3-09665933 100.1.21~101.1.21 287,000 1,310 288,310 定存 2-51702577 100.4.13~101.4.13 720,000 3,327 723,327
FD0018 定存 3-09665934 100.1.21~101.1.21 300,000 3,332 303,332
FD0019 定期送校 0 0
FD0020 定期送校 0 0
FD0021 定期送校 2-49475301 100.9.15~101.9.15
到期無限次數轉期續存 1,000,000 9,689 1,009,689
FD0022 定期送校 109,911 109,911
FD0023 定期送校 70,000 70,000
FD0025 定期送校 2-61371308 105.12.02~106.12.02 800,000 93,811 893,811
FD0026 定期送校 450,000 450,000
黃前校長建斌先生紀念獎學金
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學
「獎學金」明細
107.3.31 名 稱賀前校長翊新先生紀念獎學金
王約限先生獎學金
李前校長大祥先生紀念獎學金 朱翊庭教師紀念獎學金 林培堃先生紀念獎學金 嚴母金夫人紀念獎學金 錢寶午教師獎學金 劉前校長玉春先生獎學金 陸思維同學紀念獎學金 徐國慶先生紀念獎學金 潘培根先生紀念獎學金 黃國鎰同學清寒獎學金 麗正校友會獎學金
黃建斌文教基金會清寒獎學金 李貞亮先生紀念獎學金
FD0016孫廣瑛教師紀念獎學金
FD0017
劉汝平教師紀念獎學金 劉汝平教師紀念獎學金
教師會李錦燕老師先母張怜俐女 士紀念獎學金
孫瑞強先生紀念獎學金 朱榮華先生獎學金 董包秀雲女士獎助學金 王大綱先生自然科學獎學金
四七三四校友會獎學金 1967年10班校友會獎學金
編號 存入方式 存單編號 存單存款期間 定存本金 活存 合計
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學
「獎學金」明細
107.3.31 名 稱FD0027 定期送校 731 731
FD0028 定期送校 0 0
FD0029 定存 台銀存摺
102.1.10-104.1.10 100.4.21~101.4.21 99.12.08~101.12.08 99.12.28~101.12.28
2,650,000 26,202 2,676,202
FD0030 5,816 5,816
FD0031 定期送校 0 0
FD0032 定期送校 0 0
FD0033 定期送校 0 0
FD0034 定期送校 0 0
FD0035 定期送校 0 0
定存 2-61371278 105.10.12~106.10.12 2,700,000 33,301 2,733,301 定存 3-11792070 105.10.13~106.10.13 2,700,000 28,080 2,728,080 定存 2-55576196 100.12.22~101.12.22 2,164,006 23,050 2,187,056
FD0038 定期送校 0 0
FD0039 定期送校 27,000 27,000
FD0040 定期送校 1,040 1,040
定存 3-11792058 105.09.19-106.09.19 2,565,000 15,114 2,580,114 定存 3-11792059 105.09.20-106.09.20 2,565,000 40,014 2,605,014
FD0042 定期送校 0 0 0
FD0043 定期送校 0 0 0
FD0044 定存 1,000,000 36,638 1,036,638
FD0045 定期送校 0 0 0
FD0046 定期送校 0 850,000 850,000
FD0047 定期送校 0 100,000 100,000
FD0048 定期送校 0 240,000 240,000
FD0049 定期送校 0 0 0
FD0050 定期送校 0 2,000 2,000
28,197,006 2,549,320 30,746,326
FD0036王美麗老師清寒獎學金
劉博維同學紀念獎學金 朱雲國先生清寒獎學金 五十嵐力.李昆賢友誼紀念獎學 金
獎學金郵局活期性孳息
業永昌校友先父前外匯局副局長 業裕祺先生紀念獎學金
高衍芳教師紀念獎學金 陳鴻書先生紀念獎學金 林春郎先生獎學金 仁德獎學金
教師會李錦燕老師先父李鳳雄先 生紀念獎學金
蘇培華老師紀念獎學金
臺北市第127複式童軍團繳B.S.C 獎學金
美國南加州校友會獎學金
FD0041王秋鳳小姐清寒獎學金
建國中學聖經真理研究社獎學金 本校三年八班出席率優良獎學金
合 計 建中橄欖球校友會獎助學金 1954高三A班創新研究獎學金 合作社學業優良獎學金 武光東教授清寒學生獎學金 劉永昌先生紀念獎學金 1965年18班校友捐助獎學金
「其他準備金-其他」明細
107.3.31項次 科目代碼 科 目 名 稱 金額
A 1,642,131
1 GD0001 其他準備金-其他 1,642,131
B 9,692,112
2 GD0002 捐助清寒生午餐補助費 1,845,668
3 GD0003 捐助樂旗隊社團經費 10,000
4 GD0004 捐助本校教學設備及環境改善經費 75,300
5 GD0005 捐助大手牽小手科普專案-建中校友 222,116
6 GD0006 捐助本校校務推展及校際交流和十二年國教事務經費 546,789
7 GD0007 捐助本校第二校史設計裝修及揭幕啟用活動經費-本校校友會 465,559
8 GD0008 捐助模擬聯合國國際交流計劃經費 105,324
9 GD0009 捐助本校服務學習、成年禮及校長統籌運用經費 61,860
10 GD0010 捐助夜自習教室照明經費 -
11 GD0011 捐助學生活動費 563,215
12 GD0012 捐助學生清寒獎學金 560,000
13 GD0013 捐助學生生活助學金 -
14 GD0014 捐助本校辦理成年禮及品格教育經費 37,040
15 GD0015 捐助1954高三A班創新研究獎學金 60,211
16 GD0016 捐助清寒學生工讀金 2,375,304
17 GD0017 捐助建中青年社 13,620
18 GD0018 捐助本校供師生活動使用校長統籌款 -
19 GD0019 捐助本校校長統籌款 -
20 GD0020 捐助學生急難救助金 405,000
21 GD0021 捐助本校獎學金 -
22 GD0022 捐助社團經費 20,000
23 GD0023 捐助本校校務統籌款 2,113,969
24 GD0024 捐助-學生工讀金 201,437
25 GD0025 捐款-緬甸國際服務學習暨文化參訪活動 9,700
11,334,243
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學
本校其他準備金小計
接受各界捐款小計
總 計 (A+B)
FA 107 05051 2700 （ 上 期 餘 額 ） 37,739,125 148,457,969 136,791,224 49,405,870 臺北市地方教育發展基金
0301 A00075 0031921800 68,848
0301 A00075 0031921801 26,504
0301 A00076 0031922000 1,429,667
0301 A00076 0031922001 146,887
0301 A00078 0031926600 73,274
0301 A00078 0031926601 11,184
0302 A00080 0031950000 524,586
0302 A00080 0031950001 58,728
0302 A00082 0031950200 811,600
0302 A00082 0031950201 88,498
0302 A00084 0032008300 63,168
0302 A00084 0032008301 14,300
0302 A00086 0032008400 89,235
0302 7034941300 7,820
0302 7034941400 1,690
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/03/31 印 表 時 間：20:00:25 頁次/ 總頁次：1/5 支用機關代號： 05051 資料日期：107年03月01日 至 107年03月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0302 7034941500 45,272,220
0305 A00088 0032054400 116,368
0305 A00088 0032054401 26,530
0305 A00090 0032140500 19,169
0305 A00092 0032140700 43,945
0305 A00092 0032140701 6,997
0305 7035104700 660
0305 7035104800 443,841
0305 7035104900 -6,240
0305 7035105000 3,072
0306 A00093 0032166300 73,760
0306 A00093 0032166301 291,340
0306 A00093 0032166302 1,453
0306 7035223200 1,100
0308 7035499400 981,000
0308 7035499500 1,563,000
0309 A00095 0032461800 32,998
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/03/31 印 表 時 間：20:00:25 頁次/ 總頁次：2/5 支用機關代號： 05051 資料日期：107年03月01日 至 107年03月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0309 A00097 0032462800 566,538
0309 A00097 0032462801 14,159
0312 7035739100 6,000
0312 7035739200 149,500
0312 7035739300 23,042
0313 A00098 0032643400 1,155,364
0313 A00098 0032643401 111,422
0313 A00100 0032716900 37,224
0313 A00100 0032716901 20,517
0313 7035848700 38,000
0313 7035848800 10,560
0313 7035848900 86,868
0314 7035985400 56,550
0314 7035985500 86,440
0315 E00009 6001692500 -38,298
0315 7036103600 400
0316 A00102 0032962900 1,792,965
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/03/31 印 表 時 間：20:00:25 頁次/ 總頁次：3/5 支用機關代號： 05051 資料日期：107年03月01日 至 107年03月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0316 A00102 0032962901 71,938
0316 7036239100 8,611
0320 A00105 0033241500 57,308
0320 A00105 0033241501 30,505
0320 7036467200 1,540
0321 A00106 0033306300 618,167
0321 A00106 0033306301 1,105,091
0321 A00103 0033306400 13,681,158
0321 A00104 0033307200 211,916
0321 A00107 0033307300 15,788,656
0321 A00107 0033307301 851,374
0321 7036597600 8,639,273
0321 7036597700 3,600
0321 7036597800 8,802
0321 7036597900 -400
0322 7036716900 30,000
0322 7036717000 9,500
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/03/31 印 表 時 間：20:00:25 頁次/ 總頁次：4/5 支用機關代號： 05051 資料日期：107年03月01日 至 107年03月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0323 A00108 0033502500 2,462,575
0323 A00108 0033502501 39,174
0323 7036826600 10,000
0326 A00109 0033614800 50,882
0326 A00109 0033614801 13,190
0327 7037049700 17,500
0328 A00113 0033955900 215,218
0329 E00011 6001739200 -9,530
0329 7037283300 7,322
0329 7037283400 -8,802
0329 7037283500 15,945
0330 7037398600 7,320
0331 7037533400 50,400
0331 7037647400 12,000
* 37,739,125 205,996,103 179,657,776 64,077,452
[UCOMB04/BGT643R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) 印 表 日 期：107/03/31 印 表 時 間：20:00:25 頁次/ 總頁次：5/5 支用機關代號： 05051 資料日期：107年03月01日 至 107年03月31日
支用機關名稱： 建國高中
類
別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
單位:新台幣元
基金來源帳面金額 對帳單存入金額 差額 差異原因說明
206,677,080 205,996,103 680,977 減項：
1.其他準備金-獎助學金：臺灣銀行定期存款本年度截至本月止利息收入7,389元。
2.將106(1)課業輔導費和教科書籍作業管理費由預收轉正520,626元。
3.將106學年(106年)高中優質化前導學校等經費轉列暫收及待結轉793,614元。
4.本校經管宿舍遭占用對占用人謝惠美申請強制執行返還不當得利列其他應收款131,154元。
5.將107年總統府網球隊借用學校場地費預收轉正2,200元
加項：
1.將106學年度第一學期高中第二外語教育等賸餘經費移回局258,165元。
2.收到應收106年9-12月軍訓教官校園安全值班費72,000元。
3.謝惠美繳入本校經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利443,841元。
臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 銀行存款-市庫存款存入金額差額解釋表
中華民國 107 年 3 月 31 日
FA 107 05051 1900 （上 期 餘 額） 21,540,288 6,464,062 4,495,776 23,508,574 臺北市立建國高級中學特種基金保管款
0301 A00074 0031921900 24,935
0301 A00077 0031922100 34,585
0302 A00081 0031950100 18,350
0302 A00079 0031950300 492,547
0302 A00079 0031950301 6,800
0302 A00083 0031950500 14,782
0302 A00085 0032008500 5,126
0302 A00087 0032008700 20,974
0302 7034940700 9,497
0302 7034940800 52
0302 7034940900 10
0302 7034941000 4,230
0302 7034941100 203
0302 7034941200 10,000
0305 A00089 0032054500 27,084
0305 A00091 0032140600 10,319
0305 7035104100 9,970
0305 7035104200 203
0305 7035104300 3,017
0305 7035104400 4,492
0305 7035104500 203
0305 7035104600 150
0306 7035220200 49,800
0306 7035220300 41,764
0306 7035220400 41,575
0306 7035220500 203
0306 7035220600 41,575
[UCOMB19/BGT644R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印 表 日 期：107/03/31 印 表 時 間：20:06:12 頁次/ 總頁次：1/7 支用機關代號： 05051 資料日期：107年03月01日 至 107年03月31日
支用機關名稱： 建國高中
類別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0306 7035220700 49,800
0306 7035220800 2,042
0306 7035220900 49,800
0306 7035221000 41,764
0306 7035221100 41,575
0306 7035221200 41,575
0306 7035221300 49,800
0306 7035221400 41,764
0306 7035221500 41,575
0306 7035221600 41,764
0306 7035221700 49,800
0306 7035221800 3,341
0306 7035221900 203
0306 7035222000 41,575
0306 7035222100 41,575
0306 7035222200 49,800
0306 7035222300 49,800
0306 7035222400 41,764
0306 7035222500 41,764
0306 7035222600 49,800
0306 7035222700 41,575
0306 7035222800 49,800
0306 7035222900 41,575
0306 7035223000 41,764
0306 7035223100 49,800
0307 7035379800 41,575
0307 7035379900 49,800
0307 7035380000 49,800
0307 7035380100 41,575
[UCOMB19/BGT644R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印 表 日 期：107/03/31 印 表 時 間：20:06:12 頁次/ 總頁次：2/7 支用機關代號： 05051 資料日期：107年03月01日 至 107年03月31日
支用機關名稱： 建國高中
類別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0307 7035380200 49,800
0307 7035380300 41,764
0307 7035380400 41,575
0307 7035380500 41,575
0307 7035380600 41,575
0307 7035380700 41,575
0307 7035380800 41,575
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0307 7035381000 41,575
0307 7035381100 49,800
0307 7035381200 49,800
0307 7035381300 41,575
0307 7035381400 41,575
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0307 7035381700 41,764
0308 7035498400 41,575
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0308 7035498600 1,626
0308 7035498700 41,764
0308 7035498800 49,800
0308 7035498900 49,800
0308 7035499000 41,575
0308 7035499100 41,764
0308 7035499200 41,764
0308 7035499300 41,764
0309 A00094 0032462100 121,470
0309 A00094 0032462101 24,157
0309 A00096 0032463100 1,626
[UCOMB19/BGT644R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印 表 日 期：107/03/31 印 表 時 間：20:06:12 頁次/ 總頁次：3/7 支用機關代號： 05051 資料日期：107年03月01日 至 107年03月31日
支用機關名稱： 建國高中
類別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0309 7035627100 42,900
0309 7035627200 41,575
0309 7035627300 41,575
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0309 7035627700 41,764
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0309 7035628000 41,764
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0312 7035738300 41,764
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0312 7035739000 49,800
0313 A00099 0032643000 226,674
0313 A00099 0032643001 2,400
[UCOMB19/BGT644R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印 表 日 期：107/03/31 印 表 時 間：20:06:12 頁次/ 總頁次：4/7 支用機關代號： 05051 資料日期：107年03月01日 至 107年03月31日
支用機關名稱： 建國高中
類別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0313 7035848300 723,180
0313 7035848400 49,800
0313 7035848500 16,394
0313 7035848600 1,920
0314 7035985000 41,764
0314 7035985100 41,500
0314 7035985200 41,500
0314 7035985300 35
0315 7036102000 100,000
0315 7036102100 4,000
0315 7036102200 41,500
0315 7036102300 41,764
0315 7036102400 41,500
0315 7036102500 41,500
0315 7036102600 41,500
0315 7036102700 41,500
0315 7036102800 41,500
0315 7036102900 41,500
0315 7036103000 41,500
0315 7036103100 41,500
0315 7036103200 41,500
0315 7036103300 41,500
0315 7036103400 41,500
0315 7036103500 41,500
0316 A00101 0032963200 802,336
0316 A00101 0032963201 5,000
0316 7036237700 41,500
0316 7036237800 41,500
0316 7036237900 41,500
[UCOMB19/BGT644R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印 表 日 期：107/03/31 印 表 時 間：20:06:12 頁次/ 總頁次：5/7 支用機關代號： 05051 資料日期：107年03月01日 至 107年03月31日
支用機關名稱： 建國高中
類別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0316 7036238000 41,500
0316 7036238100 41,500
0316 7036238200 41,500
0316 7036238300 41,500
0316 7036238400 145,344
0316 7036238500 41,500
0316 7036238600 2,000
0316 7036238700 41,500
0316 7036238800 41,500
0316 7036238900 41,500
0316 7036239000 41,500
0319 7036354300 41,500
0319 7036354400 2,000
0319 7036354500 35,987
0319 7036354600 41,500
0319 7036354700 41,500
0319 7036354800 41,500
0319 7036354900 41,500
0319 7036355000 41,500
0320 7036466700 20,875
0320 7036466800 83,792
0320 7036466900 41,764
0320 7036467000 20,875
0320 7036467100 41,575
0321 7036597100 400
0321 7036597200 4,000
0321 7036597300 53,611
0321 7036597400 9,530
0321 7036597500 41,764
[UCOMB19/BGT644R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印 表 日 期：107/03/31 印 表 時 間：20:06:12 頁次/ 總頁次：6/7 支用機關代號： 05051 資料日期：107年03月01日 至 107年03月31日
支用機關名稱： 建國高中
類別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
0322 7036716700 2,170
0322 7036716800 9,356,614
0323 7036826400 41,764
0323 7036826500 46,713
0326 A00110 0033707100 253,853
0326 7036928500 302
0326 7036928600 2,102
0326 7036928700 203
0326 7036928800 49,800
0326 7036928900 861
0327 A00111 0033743500 51,280
0327 A00112 0033818700 9,530
0327 7037049500 22,600
0327 7037049600 5,000
0328 7037171300 12,478
0328 7037171400 3,000
0329 A00114 0033980200 47,321
0329 A00114 0033980201 110,000
0329 7037283100 12,980
0329 7037283200 8,802
0330 7037398300 10,000
0330 7037398400 100
0330 7037398500 108,000
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0331 7037533300 2,000
0331 7037647300 680
* 21,540,288 24,330,136 6,806,925 39,063,499
[UCOMB19/BGT644R01] 臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款) 印 表 日 期：107/03/31 印 表 時 間：20:06:12 頁次/ 總頁次：7/7 支用機關代號： 05051 資料日期：107年03月01日 至 107年03月31日
支用機關名稱： 建國高中
類別 年
度 編列
機關 基金別
代號 收辦
日期 憑單
編號 收件
編號 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額
--- ---
107/03/01 11:15:51 1(轉收) 805,318 853,621
107/03/01 15:28:31 1(轉收) 34,585 888,206
107/03/01 15:28:31 1(轉收) 1,572,324 2,460,530
107/03/02 09:13:37 2(轉支) 58,836 2,401,694
107/03/02 09:18:42 2(轉支) 195,183 2,206,511
107/03/02 09:19:11 2(轉支) 2,206,450 61
107/03/13 11:12:26 1(轉收) 87 148
[BCOM100/BGT663R01] 臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表
分行名稱：
帳 號：
機關代號：
機關名稱：
臺灣銀行世貿分行 11984005051015 05051
臺北市立建國高級中學
存款類別：
帳戶名稱：
期 間：
繳費專戶
臺北市立建國高級中學退撫基金繳費專戶 107 年 03 月份
印 表 日 期 ：107/04/02 印 表 時 間 ：07:01:27 頁次/總頁次：1/1
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備 註
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢
分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505111 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/03/01 迄日 107/03/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/03/01 11:45:50 匯入款 450,171.00 1,358,718.00 建國高中北市 107/03/02 11:59:50 匯入款 897,081.00 2,255,799.00 建國高中北市 107/03/02 11:59:50 匯入款 14,782.00 2,270,581.00 建國高中北市 107/03/02 14:44:05 匯入款 72,976.00 2,343,557.00 建國高中北市 107/03/02 14:44:05 匯入款 5,126.00 2,348,683.00 建國高中北市 107/03/06 10:48:58 匯入款 3,606.00 2,352,289.00 建國高中北市 107/03/09 10:54:05 匯入款 32,956.00 2,385,245.00 建國高中北市 107/03/09 10:54:06 匯入款 2,811.00 2,388,056.00 建國高中北市 107/03/09 10:54:07 匯入款 1,626.00 2,389,682.00 建國高中北市 107/03/16 02:17:51 健保費 1,321,311.00 1,068,371.00 01月110054941 107/03/16 02:17:51 健保費 47,726.00 1,020,645.00 01月110079073 107/03/16 02:17:51 健保費 115,314.00 905,331.00 01月123574498 107/03/16 10:51:24 匯入款 3,222.00 908,553.00 建國高中北市 107/03/16 10:51:25 匯入款 1,022.00 909,575.00 建國高中北市 107/03/23 10:47:11 匯入款 1,022.00 910,597.00 建國高中北市
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市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢
2018/3/31 https://ebank.taipeifubon.com.tw/ibank/servlet/HttpDispatcher/TpGovAcctFeeTxDtl/re...
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢
分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505113 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/03/01 迄日 107/03/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/03/01 11:45:50 匯入款 289,127.00 306,225.00 建國高中北市 107/03/02 11:59:49 匯入款 583,314.00 889,539.00 建國高中北市 107/03/02 11:59:49 匯入款 18,350.00 907,889.00 建國高中北市
107/03/05 09:52:06 轉支 907,889.00 0.00
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505112 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/03/01 迄日 107/03/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/03/01 11:45:50 匯入款 29,289.00 101,857.00 建國高中北市 107/03/05 10:43:15 匯入款 139,557.00 241,414.00 建國高中北市 107/03/05 10:43:15 匯入款 27,084.00 268,498.00 建國高中北市 107/03/06 10:48:57 匯入款 2,219.00 270,717.00 建國高中北市 107/03/09 10:54:06 匯入款 1,550.00 272,267.00 建國高中北市 107/03/13 10:49:20 匯入款 674.00 272,941.00 建國高中北市 107/03/15 02:17:41 勞保費 210,475.00 62,466.00 01月040003160S 107/03/16 10:51:24 匯入款 1,604.00 64,070.00 建國高中北市
107/03/16 10:51:25 匯入款 763.00 64,833.00 建國高中北市
107/03/23 10:47:11 匯入款 763.00 65,596.00 建國高中北市
107/03/26 15:59:38 匯入款 761.00 66,357.00 建國高中北市
107/03/29 10:40:49 匯入款 120.00 66,477.00 建國高中北市
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505114 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/03/01 迄日 107/03/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/03/01 11:45:51 匯入款 2,290.00 6,870.00 建國高中北市 107/03/02 14:44:05 匯入款 89,235.00 96,105.00 建國高中北市 107/03/02 14:44:06 匯入款 20,974.00 117,079.00 建國高中北市
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分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505101 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/03/01 迄日 107/03/31
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/03/05 01:04:33 電費 65.00 1,430,018.00 00629424006 107/03/05 01:04:33 電費 65.00 1,429,953.00 00629422004 107/03/05 01:04:33 電費 165.00 1,429,788.00 00629430004 107/03/05 01:04:33 電費 83.00 1,429,705.00 00629434008 107/03/05 01:04:33 電信費 30,083.00 1,399,622.00 070223034381 107/03/09 10:54:06 匯入款 472,875.00 1,872,497.00 建國高中北市 107/03/14 02:15:34 市水水 935.00 1,871,562.00 4200018395 107/03/14 02:15:34 市水水 33,027.00 1,838,535.00 4200006693 107/03/14 02:15:34 市水水 11,090.00 1,827,445.00 4200006755 107/03/14 02:15:34 市水水 8,528.00 1,818,917.00 4200063229 107/03/20 02:18:33 電費 419,295.00 1,399,622.00 00629915113
107/03/20 15:57:16 匯入款 378.00 1,400,000.00 建國高中北市
107/03/28 15:11:54 匯入款 23,606.00 1,423,606.00 建國高中北市 107/03/29 02:16:25 電信費 23,606.00 1,400,000.00 070323034381
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列印時間：2018/03/31 09:41:36
總存款(約當臺幣) 85,377 臺幣存款 85,377
外幣存款 0
帳號 帳戶暱稱 存款類別 分行 幣別 即時餘額 可用餘額 存單號碼 到期日
510246227045 林少湲 聘雇人員離職儲金 南門分行 臺幣 44,918.00 44,918.00 0227045 2018/08/30 510246227410 張嘉華 聘雇人員離職儲金 南門分行 臺幣 12,042.00 12,042.00 0227410 2018/12/22 510246227428 張瑞元 聘雇人員離職儲金 南門分行 臺幣 15,326.00 15,326.00 0227428 2018/12/22 510246227460 張水涵 聘雇人員離職儲金 南門分行 臺幣 13,091.00 13,091.00 0227460 2018/12/29
公庫存款交易明細查詢
分行名稱 存款類別 公庫存款(教育儲蓄專戶)
帳號 210131164143 機關簡稱 建國高中
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/03/01 迄日 107/03/31
交易日期 支票號碼 交易摘要 支出金額 存入金額 餘額 代收付 附註
107/03/01 匯入款 1000.00 9000.00 永豐 劉奕辰
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