繳費專戶
臺北市立建國高級中學退撫基金繳費專戶 107 年 04 月份
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備 註
帳號 210550505111 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/04/01 迄日 107/04/30
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/04/02 10:25:25 匯入款 449,025.00 1,359,622.00 建國高中北市 107/04/03 10:38:02 匯入款 16,992.00 1,376,614.00 建國高中北市 107/04/09 10:44:06 匯入款 879,104.00 2,255,718.00 建國高中北市 107/04/09 10:44:06 匯入款 13,105.00 2,268,823.00 建國高中北市 107/04/09 10:44:06 匯入款 87,392.00 2,356,215.00 建國高中北市 107/04/09 10:44:06 匯入款 7,177.00 2,363,392.00 建國高中北市 107/04/09 10:44:09 匯入款 2,833.00 2,366,225.00 建國高中北市 107/04/11 11:02:28 匯入款 2,975.00 2,369,200.00 建國高中北市 107/04/12 14:41:46 匯入款 3,606.00 2,372,806.00 建國高中北市 107/04/17 02:16:12 健保費 1,294,825.00 1,077,981.00 02月110054941 107/04/17 02:16:12 健保費 30,136.00 1,047,845.00 02月110079073 107/04/17 02:16:12 健保費 130,921.00 916,924.00 02月123574498
分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505113 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/04/01 迄日 107/04/30
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/04/02 10:25:25 匯入款 289,127.00 289,127.00 建國高中北市 107/04/03 10:38:03 匯入款 550,734.00 839,861.00 建國高中北市 107/04/03 10:38:03 匯入款 17,328.00 857,189.00 建國高中北市
107/04/09 09:58:21 轉支 857,189.00 0.00
107/04/11 11:02:28 匯入款 1,423.00 1,423.00 建國高中北市 107/04/13 11:11:31 匯入款 1,700.00 3,123.00 建國高中北市
帳號 210550505112 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/04/01 迄日 107/04/30
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/04/02 10:25:26 匯入款 28,526.00 95,003.00 建國高中北市 107/04/09 10:44:09 匯入款 1,582.00 96,585.00 建國高中北市 107/04/09 14:56:22 匯入款 138,879.00 235,464.00 建國高中北市 107/04/09 14:56:25 匯入款 12,310.00 247,774.00 建國高中北市 107/04/11 11:02:28 匯入款 1,539.00 249,313.00 建國高中北市 107/04/12 14:41:46 匯入款 2,219.00 251,532.00 建國高中北市 107/04/17 02:16:12 勞保費 190,705.00 60,827.00 02月040003160S
分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
帳號 210550505114 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/04/01 迄日 107/04/30
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/04/02 01:02:33 勞退 4,356.00 112,723.00 01月040003160S 107/04/02 01:02:33 勞退 108,143.00 4,580.00 01月040003160S 107/04/02 10:25:26 匯入款 2,290.00 6,870.00 建國高中北市 107/04/09 14:56:22 匯入款 88,679.00 95,549.00 建國高中北市 107/04/09 14:56:23 匯入款 11,355.00 106,904.00 建國高中北市
帳號 210550505101 中文名稱 建國高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/04/01 迄日 107/04/30
交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/04/12 14:41:47 匯入款 665,951.00 2,065,951.00 建國高中北市 107/04/18 02:14:51 市水水 19,651.00 2,046,300.00 4200006755 107/04/18 02:14:51 市水水 10,673.00 2,035,627.00 4200063229 107/04/18 02:14:51 市水水 4,492.00 2,031,135.00 4200018395 107/04/18 02:14:51 市水水 35,302.00 1,995,833.00 4200006693 107/04/20 02:14:41 電費 595,833.00 1,400,000.00 00629915113 107/04/26 02:18:17 電信費 33,455.00 1,366,545.00 070423034381 107/04/26 11:24:42 匯入款 33,455.00 1,400,000.00 建國高中北市03
帳號 210131164143 機關簡稱 建國高中
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/04/01 迄日 107/04/30
最後帳務日1070301餘額 9,000.00
分行名稱 存款類別 公庫存款
帳號 510131091034 機關簡稱 建國高中
機關代碼 05051 機關名稱 臺北市立建國高級中學
起日 107/04/01 迄日 107/04/30
交易日期 支票號碼 交易摘要 支出金額 存入金額 餘額 代收付 附註
107/04/16 匯入款 31024.00 31024.00 建國高中北市03
107/04/16 匯入款 95561.00 126585.00 建國高中北市03
107/04/24 9004863 領現 126585.00 0.00
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