中華民國107 年04 月份

名 稱 頁 次

一、基金來源、用途及餘絀表...

二、平衡表...

三、主要業務計畫執行明細表...

四、固定項目增減情形表...

五、購建固定資產執行情形明細表...

六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表...

七、差額解釋表等(附錄)...

第 第 第 第 第 第 第

1 2-4

5 6-7

8 9 10

頁

頁

頁

頁

頁

頁

頁

名稱 編號

本 年 度 法 定 預 算 數

實際數 預算數 比較增減(一)

金額

%

實際數 預算數 比較增減(一) 金額

% 4

基金來源

591,800,473 34,047,967 41,605,344 -7,557,377 -18.16 240,725,047 234,692,711 6,032,336 2.57

43

勞務收入

^{1,576,100 270,000 117,000 153,000 130.77 815,781 557,000 258,781 46.46}

431

服務收入

1,576,100 ^270,000 117,000 ^{153,000 130.77 815,781} 557,000 ^{258,781 46.46}

45

財產收入

^{943,954 52,748 10,000 42,748 427.48 351,582 159,286 192,296 120.72}

451

財產處分收入

30,000 ^{7,800 7,800 7,800 7,800} 454

利息收入

^{1,810 6 6}

45Y

其他財產收入

^{912,144 44,948 10,000 34,948 349.48 343,776 159,286 184,490 115.82} 46

政府撥入收入

524,610,908 10,388,864 10,388,864 213,866,887 202,141,925 11,724,962 5.80 462

公庫撥款收入

524,610,908 10,388,864 10,388,864 210,781,198 202,141,925 8,639,273 4.27 46Y

政府其他撥入收入

^{3,085,689 3,085,689}

4S

教學收入

61,682,280 22,733,732 30,841,140 -8,107,408 -26.29 23,183,587 30,841,140 -7,657,553 -24.83

4S1

學雜費收入

61,682,280 22,733,732 30,841,140 -8,107,408 -26.29 23,183,587 30,841,140 -7,657,553 -24.83 4Y

其他收入

^{2,987,231 602,623 248,340 354,283 142.66 2,507,210 993,360 1,513,850 152.40}

4YO

受贈收入

^{2,503,151 505,584 208,000 297,584 143.07 2,217,963 832,000 1,385,963 166.58}

4YY

雜項收入

^{484,080 97,039 40,340 56,699 140.55 289,247 161,360 127,887 79.26}

5

基金用途

591,170,473 41,756,170 40,975,344 780,826 1.91 217,535,810 234,062,711 -16,526,901 -7.06

52

高中及高職教育計畫

504,012,420 37,117,141 37,951,814 -834,673 -2.20 200,415,446 211,836,691 -11,421,245 -5.39 5L

一般行政管理計畫

44,295,985 ^2,697,106 2,923,530 -226,424 -7.74 15,161,266 22,046,020 -6,884,754 -31.23 5M

建築及設備計畫

42,862,068 ^1,941,923 100,000 ^{1,841,923 1,841.92 1,959,098} 180,000 ^{1,779,098 988.39}

購置固定資產

42,826,068 ^1,941,923 100,000 1,841,923 1,841.92 1,959,098 180,000 1,779,098 988.39

其他

^36,000

本期賸餘(短絀－) 期初基金餘額

6 71

630,000 -7,708,203 630,000 -8,338,203 -1,323.52 23,189,237 630,000 22,559,237 3,580.83 -846,833 -1.29

65,797,577 64,950,744 65,797,577

解繳市庫

72

32.69 21,712,404

66,427,577 88,139,981

66,427,577

期末基金餘額

73

二、財產處分收入 主要係報廢財產殘值收入較預計收入增加所致。

三、利息收入 主要係保管金等專戶利息收入較預計多所致。

四、其他財產收入 主要係開放學校場地收入較預計收入增加所致。

五、公庫撥款收入 主要係106年人工跑道整修工程經費(統籌款)8,639,273元。

六、政府其他撥入收入

主要係106學年(106年)高中優質化前導學校(經常門)經費314,089元(移回賸餘款249,647元)、106學年(106年)高中 優質化前導學校(資本門)經費8,920元(移回賸餘款7,121元)、106學年度第一學期高中第二外語教育經費16,761元 (移回賸餘款1,397元)、106學年校約用運動防護員巡迴服務第一期(經常門)經費452,632元、106學年度校約用運動 防護員巡迴服務第一期(資本門)經費1,212元，106(1)高中職免學費收入6,240元，106學年(107年)高中優質化前導 學校(資本門)經費981,000元，106學年(107年)高中優質化前導學校(經常門)經費1,563,000元，共3,085,689元。

七、學雜費收入 主要係106(2)免學費收入教育局尚未撥入所致。

八、受贈收入 主要係捐助學生獎學金等較預計收入增加所致。

九、雜項收入 主要係補列本校經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列收入所致。

十、高中及高職教育計畫 主要係因用人費用敷實支用。

項 目 差 異 原 因 說 明

十二、建築及設備計畫

1.106年人工跑道整修工程已補助未執行數8,622,098元，主要係因107年1月22日開工，致執行未達90%，本案預定 107年6月11日完工(截至107年4月24日進度為53.25%)，將控管進度，俟竣工後再辦理後續驗收、結算、付款事宜，

俾提升預算執行成效。

2.106年資源大樓小田園屋頂平台改善工程已補助未執行數146,258元，主要係因監造服務公費97,547元預定將於 107年5月2日撥付，其餘為賸餘經費48,711元。

3107年正誼樓外牆及莊敬樓外牆整修和專科教室環境改善工程已分配未執行數114,800元(工管費)，主要係因107年 4月2日完成專家學者審圖作業，建築師於107年4月30日親送圖說及預算修正，致執行未達90%。本案預定於107年5 月8日送本府聯合發包中心進行招標作業，再依規定核實工管費支用，俾提升預算執行成效。

6.班級設備已執行賸餘經費2,897元。

科目名稱 編號 編號

科目名稱

負 債

2 21,247,260,171 99.59

流動負債

21 27,826,904 0.13

應付款項

212 27,826,904 0.13

應付代收款

2123 27,826,904 0.13

應付費用

2125 0 0.00

其他應付款

212Y 0 0.00

預收款項

213 0 0.00

預收收入

2133 0 0.00

其他負債

22 21,219,433,267 99.46

什項負債

221 21,219,433,267 99.46

存入保證金

2211 4,057,406 0.02

應付退休及離職金

2213 8,014,463 0.04

應付代管資產

2214 21,207,361,398 99.40

暫收及待結轉帳項

2215 0 0.00 1

資 產

21,335,400,152 100.00 11

流動資產

67,868,050 0.32

111

現金

64,383,908 0.30

1111

庫存現金

0 0.00

1112

銀行存款

64,203,908 0.30

1112-1

銀行存款-市庫存款

32,913,326 0.15 1112-2

銀行存款-保管款

27,305,713 0.13 1112-3

銀行存款-郵局

7,150 0.00

1112-5

銀行存款-定期存款

0 0.00

1112-6

銀行存款-代繳費款

專戶

3,977,719 0.02 1112-7

銀行存款-薪津專戶

0 0.00

1112-8

銀行存款-教育儲蓄

戶

0 0.00

1113

零用及週轉金

180,000 0.00

113

應收款項

0 0.00

信託代理與保證資產

602,634

信託代理與保證負債

602,634

保管品

602,634

應付保管品

602,634

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

金額

%

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

3 31 311

基金餘額

基金餘額

基金餘額

88,139,981

88,139,981 88,139,981

0.41 0.41 0.41 0.30 3111

累積餘額

64,950,744

23,189,237

本期賸餘

3112 0.11

合計：

21,335,400,152

113Y

其他應收款

0 0.00

115

預付款項

3,484,142 0.02

1154

預付費用

3,484,142 0.02

投資、長期應收款項、貸

12

墊款及準備金

59,526,976 0.28 124

準備金

59,526,976 0.28

1241

退休及離職準備金

8,014,463 0.04 124Y

其他準備金

51,512,513 0.24 124Y-1

其他準備金-獎助學 金

31,140,875 0.15 124Y-2

其他準備金-其他

11,108,258 0.05 124Y-3

其他準備金-仁愛基 金

9,254,380 0.04 124Y-4

其他準備金-教育儲 蓄戶

9,000 0.00

13

其他資產

21,208,005,126 99.40

131

什項資產

21,208,005,126 99.40

信託代理與保證資產

602,634

信託代理與保證負債

602,634

保管品

602,634

應付保管品

602,634

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

科目名稱 編號 編號

科目名稱

1311

存出保證金

50,000 0.00

1315

暫付及待結轉帳項

593,728 0.00 1316

代管資產

21,207,361,398 99.40

1316-0

代管資產-土地改良

物

732,048 0.00 1316-1

代管資產-土地

20,923,596,460 98.07 1316-2

代管資產-房屋及建 築設備

231,944,597 1.09 1316-3

代管資產-其他政府

51,088,293 0.24

合計：

21,335,400,152

信託代理與保證資產

602,634

信託代理與保證負債

602,634

保管品

602,634

應付保管品

602,634

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

業　　務　　計　　畫　　項　　目

名　　　稱 單位

本月數 及

累計數 實　際　數 預　算　數

數　　　　　　　量

占預算數％ 預　算　數

執　　　　　行　　　　　數

實　際　數 比較增減

金額 ％

累計數

-5.39

-2.20

高中及高職教育計畫 本月數

37,117,141

200,415,446

37,951,814 211,836,691

-834,673 -11,421,245

累計數 本月數 合　　　　計

37,117,141 200,415,446

37,951,814 211,836,691

-2.20 -5.39 -834,673

-11,421,245

銷溢(折)價 增加數 減少數 _{溢(折)價攤銷數}

721,215,488 3,415,136 1,781,865 722,848,759

資產 3,358,033

非理財目的之長期投資 土地

土地改良物

12,356,588 2,197,960 14,554,548 2,197,960臺北市停車管理工程處 補助本校106年明道樓後 方停車場整修工

程2,197,960元。

房屋及建築

513,508,617 513,508,617

機械及設備

119,198,488 405,925 898,627 118,705,786 405,925教育部撥入贈與科學班 電腦設備80,812元。臺 北市停車管理工程處補 助本校106年明道樓後方 停車場整修工程程控電 腦等設備325,113元。

交通及運輸設備

22,836,435 350,812 245,000 22,942,247 350,812臺北市停車管理工程處 補助本校106年明道樓後 方停車場整修工程柵欄 等設備350,812元。

註：

本年度變動 項 目 取得成本/

舉債數

折舊(耗)/長期 投資評價/未攤

銷溢(折)價 增加數 減少數

舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數

期末餘額 接受贈與

或其他金額 備註說明

雜項設備

52,359,525 460,439 638,238 52,181,726 403,336體育局補助購置多站式

重量訓練機及功能小肌 群輔助訓練

機294,000元。教育部撥 入贈與科學班桌椅等設 備109,336元。

購建中固定資產

軟體

955,835 955,835

權利 遞耗資產 其他

負債

長期債務

註：

保留數 預算數 行

_未付數

土地

土地

購建中固定資產 土地改良物

土地改良物 購建中固定資產 房屋及建築

房屋及建築 購建中固定資產

機械及設備

^{7,577,942 981,000 8,558,942}

機械及設備

^{7,577,942 981,000 8,558,942}

購建中固定資產

交通及運輸設備 交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備

^{4,503,800 4,503,800 60,000 57,103 57,103 95 -2,897 -5}

雜項設備

^{4,503,800 4,503,800 60,000 57,103 57,103 95 -2,897 -5班級設備已執行賸餘經}

費2,897元。

購建中固定資產

總　計

12,081,742 981,000 13,062,742 60,000 57,103 57,103 95 -2,897 -5

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。

科 目 名 稱

以前年度 保留數

本年度法定 預算數

分配數

(2)

實　際　執　行　數 比較增減(一)

實支數 (4)

應付未付數

(5) 金額

合　計

(1) ^合計

(3)=(4)+(5) ^{占累計預算} ％

分配額

差異或落 後 原 因

改進 措施

52 購置無形資產 36,000 36,000

521 購置電腦軟體 36,000 36,000

522 購置權利 58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)

30,744,326 120,000 1,901,995

30,744,326 1,585.00 1,901,995 1,781,995 1,485.00

581 遞延修繕房屋建築支出 30,744,326 30,744,326 120,000 5,200 4 5,200 -114,800 -96 107年正誼樓外牆及莊敬樓外牆整

修和專科教室環境改善工程已分 配未執行數114,800元(工管 費)，主要係因107年4月2日完成 專家學者審圖作業，建築師 於107年4月30日親送圖說及預算 修正，致執行未達90%。本案預 定於107年5月8日送本府聯合發包 中心進行招標作業，再依規定核 實工管費支用，俾提升預算執行 成效。

582 其他遞延支出 1,896,795 1,896,795 1,896,795 1.106年人工跑道整修工程已補

助8,639,273元，截至本月已執 行17,175元，未執行

數8,622,098元，主要係 因107年1月22日開工，致執行未 達90%，本案預定107年6月11日 完工(截至107年4月24日進度 為53.25%)，將控管進度，俟竣工 後再辦理後續驗收、結算、付款 事宜，俾提升預算執行成效。

2.106年資源大樓小田園屋頂平台 改善工程已補助2,047,488元，截 至本月已執行1,901,230元，未執 行數146,258元，主要係因監造服 務公費97,547元預定將

於107年5月2日撥付，其餘為賸餘 經費48,711元。

總　計

30,780,326 30,780,326 120,000 1,901,995 1,585.00 1,901,995 1,781,995 1,485.00

機關平衡表帳面餘額 支付科對帳單餘額 平衡表減支付科差額 差異原因說明 32,913,326 56,191,168 -23,277,842 1.其他準備金-獎助學金 2,915,204

其他準備金-獎助學金帳上餘額31,140,875元，其中含定存本金(郵

局定存單)28,197,006元、台銀存單28,665元及活存2,915,204元。

2.其他準備金-其他 11,108,258 本校其他準備金 1,585,336 其他準備金-指定捐款 9,522,922 3.其他準備金-仁愛基金 9,254,380

FD0001 定存 2-51702579 100.4.13~101.4.13 90,000 68,195 158,195

FD0002 定存 2-51702578 100.4.13~101.4.13 100,000 2,493 102,493

FD0003 定存 2-51702580 100.4.13~101.4.13 300,000 16,185 316,185

FD0004 定存 2-51702581 100.4.13~101.4.13 26,000 845 26,845

FD0005 定存 2-51702583 100.4.13~101.4.13 20,000 220 20,220

FD0006 定存 2-51702582 100.4.13~101.4.13 110,000 2,005 112,005

FD0007 定存 2-51702593 100.4.13~101.4.13 200,000 4,087 204,087

FD0008 定存 2-51702592 100.4.13~101.4.13 500,000 7,073 507,073

FD0009 定存 2-51702586 100.4.13~101.4.13 400,000 5,080 405,080

FD0010 定存 2-51702587 100.4.13~101.4.13 1,000,000 21,046 1,021,046

FD0011 定存 2-51702588 100.4.13~101.4.13 1,000,000 40,246 1,040,246

FD0012 定存 2-51702589 100.4.13~101.4.13 3,000,000 222,042 3,222,042

FD0013 定存 2-51702590 100.4.13~101.4.13 1,100,000 18,444 1,118,444

FD0014 定存 2-51702591 100.4.13~101.4.13 100,000 1,893 101,893

FD0015 定存 2-51702584 100.4.13~101.4.13 500,000 12,273 512,273

定存 ^2-57111240_2-51702585 102.2.7-103.2.7

100.4.13~101.4.13 200,000 7,877 207,877 定存 2-61371309 105.02.02~106.12.02 100,000 41,045 141,045 定存 3-09665933 100.1.21~101.1.21 287,000 1,572 288,572 定存 2-51702577 100.4.13~101.4.13 720,000 10,996 730,996

FD0018 定存 3-09665934 100.1.21~101.1.21 300,000 3,606 303,606

FD0019 定期送校 0 0

FD0020 定期送校 0 0

FD0021 定期送校 2-49475301 100.9.15~101.9.15

到期無限次數轉期續存 1,000,000 9,689 1,009,689

FD0022 定期送校 109,911 109,911

FD0023 定期送校 70,000 70,000

FD0025 定期送校 2-61371308 105.12.02~106.12.02 800,000 93,811 893,811

黃前校長建斌先生紀念獎學金 賀前校長翊新先生紀念獎學金

王約限先生獎學金

李前校長大祥先生紀念獎學金 朱翊庭教師紀念獎學金 林培堃先生紀念獎學金 嚴母金夫人紀念獎學金 錢寶午教師獎學金 劉前校長玉春先生獎學金 陸思維同學紀念獎學金 徐國慶先生紀念獎學金 潘培根先生紀念獎學金 黃國鎰同學清寒獎學金 麗正校友會獎學金

黃建斌文教基金會清寒獎學金 李貞亮先生紀念獎學金

FD0016孫廣瑛教師紀念獎學金

FD0017

劉汝平教師紀念獎學金 劉汝平教師紀念獎學金

教師會李錦燕老師先母張怜俐女 士紀念獎學金

孫瑞強先生紀念獎學金 朱榮華先生獎學金 董包秀雲女士獎助學金 王大綱先生自然科學獎學金

四七三四校友會獎學金

FD0028 定期送校 150,000 150,000

FD0029 定存 台銀存摺

102.1.10-104.1.10 100.4.21~101.4.21 99.12.08~101.12.08 99.12.28~101.12.28

2,650,000 28,665 2,678,665

FD0030 5,816 5,816

FD0031 定期送校 0 0

FD0032 定期送校 0 0

FD0033 定期送校 100,000 100,000

FD0034 定期送校 0 0

FD0035 定期送校 0 0

定存 2-61371278 105.10.12~106.10.12 2,700,000 33,301 2,733,301 定存 3-11792070 105.10.13~106.10.13 2,700,000 30,420 2,730,420 定存 2-55576196 100.12.22~101.12.22 2,164,006 23,050 2,187,056

FD0038 定期送校 0 0

FD0039 定期送校 27,000 27,000

FD0040 定期送校 1,040 1,040

定存 3-11792058 105.09.19-106.09.19 2,565,000 17,337 2,582,337 定存 3-11792059 105.09.20-106.09.20 2,565,000 42,237 2,607,237

FD0042 定期送校 0 0 0

FD0043 定期送校 0 0 0

FD0044 定存 2-59648684 1,000,000 36,638 1,036,638

FD0045 定期送校 0 5,000 5,000

FD0046 定期送校 0 850,000 850,000

FD0047 定期送校 0 100,000 100,000

FD0048 定期送校 0 240,000 240,000

FD0049 定期送校 0 30,000 30,000

FD0050 定期送校 0 2,000 2,000

獎學金郵局活期性孳息 五十嵐力.李昆賢友誼紀念獎學 金

蘇培華老師紀念獎學金

臺北市第127複式童軍團繳B.S.C 獎學金

美國南加州校友會獎學金

FD0036王美麗老師清寒獎學金

高衍芳教師紀念獎學金 陳鴻書先生紀念獎學金 林春郎先生獎學金 仁德獎學金

教師會李錦燕老師先父李鳳雄先 生紀念獎學金

FD0041王秋鳳小姐清寒獎學金

建國中學聖經真理研究社獎學金 本校三年八班出席率優良獎學金 建中橄欖球校友會獎助學金 1954高三A班創新研究獎學金 合作社學業優良獎學金 武光東教授清寒學生獎學金 劉永昌先生紀念獎學金 1965年18班校友捐助獎學金 業永昌校友先父前外匯局副局長 業裕祺先生紀念獎學金

A 1,585,336

1 GD0001 其他準備金-其他 1,585,336

B 9,522,922

2 GD0002 捐助清寒生午餐補助費 1,832,408

3 GD0003 捐助樂旗隊社團經費 10,000

4 GD0004 捐助本校教學設備及環境改善經費 75,300

5 GD0005 捐助大手牽小手科普專案-建中校友 222,116

6 GD0006 捐助本校校務推展及校際交流和十二年國教事務經費 546,079

7 GD0007 捐助本校第二校史設計裝修及揭幕啟用活動經費-本校校友會 465,559

8 GD0008 捐助模擬聯合國國際交流計劃經費 105,324

9 GD0009 捐助本校服務學習、成年禮及校長統籌運用經費 61,860

10 GD0010 捐助夜自習教室照明經費 -

11 GD0011 捐助學生活動費 563,215

12 GD0012 捐助學生清寒獎學金 530,000

13 GD0013 捐助學生生活助學金 -

14 GD0014 捐助本校辦理成年禮及品格教育經費 37,040

15 GD0015 捐助1954高三A班創新研究獎學金 60,211

16 GD0016 捐助清寒學生工讀金 2,347,584

17 GD0017 捐助建中青年社 13,620

18 GD0018 捐助本校供師生活動使用校長統籌款 -

19 GD0019 捐助本校校長統籌款 -

20 GD0020 捐助學生急難救助金 405,000

21 GD0021 捐助本校獎學金 -

22 GD0022 捐助社團經費 20,000

23 GD0023 捐助本校校務統籌款 1,916,469

24 GD0024 捐助-學生工讀金 201,437

25 GD0025 捐款-緬甸國際服務學習暨文化參訪活動 9,700

26 GD0026 捐助數資班經費 100,000

本校其他準備金小計

接受各界捐款小計

臺北市地方教育發展基金

0403 A00115 0034325200 41,572

0403 A00117 0034325600 1,357,162

0403 A00117 0034325601 138,691

0403 A00119 0034325700 495,320

0403 A00119 0034325701 55,414

0403 A00121 0034326200 558,581

0403 A00121 0034326201 71,786

0403 E00010 6001760600 -3,600

0403 7037738200 10,388,864

0403 7037738300 1,690

0403 7037738400 2,800

0409 A00123 0034453100 187,694

0409 A00124 0034464900 794,046

0409 A00124 0034464901 85,596

0409 A00126 0034465100 68,796

0409 A00126 0034465101 18,596

0409 A00130 0034497200 88,679

0409 A00128 0034497300 110,837

0409 A00128 0034497301 28,629

0409 E00012 6001765600 -44,660

0409 7037901500 -1,341

0409 7037901600 2,200

0410 A00132 0034542800 32,256

0411 A00133 0034621000 307,545

0411 A00133 0034621001 108,269

0411 7038198900 6,000

0411 7038199000 8,600

0412 A00134 0034810300 138,220

0412 A00134 0034810301 880,921

0412 A00134 0034810302 2,025

0412 E00013 6001782200 -203

--- ---

0413 A00135 0034842400 14,317

0413 A00136 0034842600 58,640

0416 A00137 0034940200 82,192

0416 A00137 0034940201 13,369

0416 A00140 0034940500 57,508

0416 A00140 0034940501 8,956

0417 7038688900 500

0417 7038689000 500

0417 7038689100 500

0417 7038689200 7,800

0417 7038689300 500

0417 7038689400 500

0417 7038689500 500

0417 7038689600 500

0417 7038689700 440

0417 7038689900 500

0418 A00145 0035241100 13,681,158

0418 A00144 0035241200 211,916

0418 7038814700 500

0418 7038814800 500

0418 7038814900 500

0418 7038815000 500

0418 7038815100 500

0418 7038815200 500

0418 7038815300 500

0418 7038815400 500

0418 7038815500 175

0418 7038815600 500

0418 7038815700 500

0418 7038815800 500

0418 7038815900 500

--- ---

0418 7038816200 500

0418 7038816300 500

0418 7038816400 500

0418 7038816500 500

0418 7038816600 500

0418 7038816700 20,135,682

0418 7038816800 500

0418 7038816900 500

0418 7038817000 500

0418 7038817100 500

0418 7038817200 500

0418 7038817300 500

0418 7038817400 500

0418 7038817500 500

0418 7038817600 500

0418 7038817800 500

0418 7038817900 500

0418 7038818000 500

0418 7038818100 500

0418 7038818200 500

0418 7038818300 500

0418 7038818400 500

0418 7038818500 500

0418 7038818600 500

0418 7038818700 500

0418 7038818800 500

0418 7038818900 500

0418 7038819000 500

0418 7038819100 500

0418 7038819200 500

0418 7038819300 500

--- ---

0418 7038819600 500

0418 7038819700 500

0418 7038819800 500

0418 7038819900 500

0418 7038820000 500

0418 7038820100 500

0418 7038820200 500

0418 7038820300 500

0419 A00148 0035284400 618,167

0419 A00148 0035284401 1,106,266

0419 A00147 0035297400 15,789,686

0419 A00147 0035297401 874,374

0419 A00146 0035306600 39,998

0419 A00146 0035306601 346,492

0419 A00146 0035306602 57,103

0419 7038919100 500

0419 7038919200 500

0419 7038919300 500

0419 7038919400 500

0419 7038919500 500

0419 7038919600 500

0419 7038919700 500

0419 7038919800 500

0419 7038919900 500

0419 7038920000 500

0419 7038920100 500

0419 7038920200 500

0419 7038920300 500

0419 7038920400 500

0419 7038920500 500

0419 7038920600 500

--- ---

0419 7038920900 500

0419 7038921000 500

0419 7038921100 500

0419 7038921200 500

0419 7038921300 500

0419 7038921400 500

0419 7038921500 500

0419 7038921600 500

0419 7038921700 500

0419 7038921800 500

0419 7038921900 -500

0419 7038922000 500

0419 7038922100 5,000

0419 7038922200 1,000

0419 7038922300 500

0419 7038922500 500

0419 7038922600 500

0419 7038922700 500

0419 7038922800 500

0419 7038922900 500

0419 7038923000 500

0419 7038923100 500

0419 7038923200 500

0419 7038923300 500

0419 7038923400 500

0419 7038923500 500

0419 7038923600 500

0419 7038923700 500

0419 7038923800 2,598,050

0419 7038923900 500

0419 7038924000 500

--- ---

0419 7038924300 500

0419 7038924400 500

0419 7038924500 500

0419 7038924600 500

0419 7038924700 500

0419 7038924800 500

0419 7038924900 500

0419 7038925000 500

0419 7038925100 500

0419 7038925200 500

0419 7038925300 500

0419 7038925400 500

0419 7038925500 500

0419 7038925600 500

0419 7038925700 500

0419 7038925900 500

0419 7038926000 500

0419 7038926100 500

0419 7038926200 500

0419 7038926300 500

0419 7038926400 500

0419 7038926500 500

0419 7038926600 500

0419 7038926700 500

0420 7039035300 500

0420 7039035400 500

0420 7039035500 500

0420 7039035600 500

0420 7039035700 500

0420 7039035800 500

0420 7039035900 500

--- ---

0420 7039036200 500

0420 7039036300 500

0420 7039036400 500

0420 7039036500 500

0420 7039036600 500

0420 7039036700 500

0420 7039036800 500

0420 7039036900 500

0420 7039037000 500

0420 7039037100 500

0420 7039037200 500

0420 7039037300 500

0420 7039037400 500

0420 7039037500 500

0420 7039037600 500

0420 7039037800 500

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0430 7039962900 100,000

* 37,739,125 240,040,607 221,588,564 56,191,168

基金來源帳面金額 對帳單存入金額 差額 差異原因說明 240,725,047 240,040,607 684,440 減項：

1.其他準備金-獎助學金：臺灣銀行定期存款本年度截至本月止利息收入9,852元。

2.將106(1)課業輔導費和教科書籍作業管理費由預收轉正520,626元。

3.將106學年(106年)高中優質化前導學校等經費轉列暫收及待結轉793,614元。

4.本校經管宿舍遭占用對占用人謝惠美申請強制執行返還不當得利列其他應收款131,154元。

5.將107年總統府網球隊借用學校場地費預收轉正2,200元 6.將教育儲蓄戶捐款轉列其他準備金1,000元。

加項：

1.將106學年度第一學期高中第二外語教育等賸餘經費移回局258,165元。

2.收到應收106年9-12月軍訓教官校園安全值班費72,000元。

3.謝惠美繳入本校經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利443,841元。

臺北市立建國高級中學特種基金保管款

0403 A00116 0034325300 9,567

0403 A00118 0034325500 32,570

0403 A00120 0034325800 17,328

0403 7037738000 21,374,140

0403 7037738100 9,593

0409 A00125 0034465000 13,105

0409 A00127 0034465400 7,177

0409 A00122 0034467500 198,808

0409 A00131 0034497400 11,355

0409 A00129 0034498100 12,310

0409 7037901200 14,874

0409 7037901300 8,988

0409 7037901400 6,810

0410 7038024700 130,000

0410 7038024800 864

0410 7038024900 2,000

0410 7038025000 32,536

0410 7038025100 50,000

0410 7038025200 538

0410 7038025300 587

0410 7038025400 8,988

0411 7038198500 8,988

0411 7038198600 821

0411 7038198700 4,000

0411 7038198800 200

0412 7038337200 3,120

0412 7038337400 22,281

0413 7038457200 2,918

0413 7038457300 7,490

0416 A00138 0034940000 31,024

0416 A00141 0034946900 122,782

0416 7038562400 200,000

0416 7038562500 60,450

0417 A00142 0035077500 20,141,782

0417 A00139 0035077600 23,012

0417 7038688500 100

0417 7038688600 12,000

0417 7038688700 30,420

0417 7038688800 50,000

0418 A00143 0035182700 2,632,009

0418 7038814600 5,200

0419 7038918800 2,805

0419 7038918900 5,330

0420 A00149 0035427400 2,723,790

0420 A00149 0035427401 5,000

0420 7039034700 14,694

0420 7039034800 16,990

0420 7039034900 43,000

0420 7039035000 260

0420 7039035100 175

0420 7039035200 2,000

0423 7039147300 81,000

0423 7039147400 5,460

0424 A00151 0035630300 1,041,159

--- ---

0424 7039282100 904

0424 7039282200 2,426

0424 7039282300 2,976

0424 7039282400 2,583

0425 7039435800 575,000

0425 7039435900 5,460

0425 7039436000 432

0425 7039436100 8,200

0425 7039436200 6,000

0426 7039584800 5,000

0426 7039584900 10,000

0426 7039585000 5,648

0427 7039700400 255,829

0427 7039700500 10,000

0427 7039700600 2,990

0430 A00156 0036217500 8,177,114

0430 A00156 0036217501 536,000

0430 A00157 0036217600 29,522

0430 A00159 0036276200 181,840

0430 7039836800 1,000,000

0430 7039836900 3,000

0430 7039962300 20,000

0430 7039962400 100

0430 7039962500 3,585

0430 7039962600 2,000

107/04/02 10:12:58 1(轉收) 805,344 805,492

107/04/03 10:35:05 1(轉收) 32,570 838,062

107/04/03 10:35:05 1(轉收) 1,495,853 2,333,915

107/04/09 09:12:28 2(轉支) 184,127 2,149,788

107/04/09 09:13:06 2(轉支) 2,083,779 66,009

107/04/09 09:16:28 2(轉支) 66,009 0

107/04/11 10:59:50 1(轉收) 6,950 6,950

107/04/13 11:08:26 1(轉收) 4,612 11,562

分行名稱：

帳　　號：

機關代號：

機關名稱：

臺灣銀行世貿分行 11984005051015 05051

臺北市立建國高級中學

存款類別：

帳戶名稱：

期　　間：

繳費專戶

臺北市立建國高級中學退撫基金繳費專戶 107 年 04 月份

交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備　　　註

　帳號 　210550505111 　中文名稱 　建國高中代繳費款專戶 - 健保費

　機關代碼 　05051 　機關名稱 　臺北市立建國高級中學

　起日 　107/04/01 　迄日 　107/04/30

交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/04/02 10:25:25 匯入款 449,025.00 1,359,622.00 建國高中北市 107/04/03 10:38:02 匯入款 16,992.00 1,376,614.00 建國高中北市 107/04/09 10:44:06 匯入款 879,104.00 2,255,718.00 建國高中北市 107/04/09 10:44:06 匯入款 13,105.00 2,268,823.00 建國高中北市 107/04/09 10:44:06 匯入款 87,392.00 2,356,215.00 建國高中北市 107/04/09 10:44:06 匯入款 7,177.00 2,363,392.00 建國高中北市 107/04/09 10:44:09 匯入款 2,833.00 2,366,225.00 建國高中北市 107/04/11 11:02:28 匯入款 2,975.00 2,369,200.00 建國高中北市 107/04/12 14:41:46 匯入款 3,606.00 2,372,806.00 建國高中北市 107/04/17 02:16:12 健保費 1,294,825.00 1,077,981.00 02月110054941 107/04/17 02:16:12 健保費 30,136.00 1,047,845.00 02月110079073 107/04/17 02:16:12 健保費 130,921.00 916,924.00 02月123574498

　分行名稱 　公庫處 　存款類別 　代繳費款專戶

　帳號 　210550505113 　中文名稱 　建國高中代繳費款專戶 - 公保費

　機關代碼 　05051 　機關名稱 　臺北市立建國高級中學

　起日 　107/04/01 　迄日 　107/04/30

交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/04/02 10:25:25 匯入款 289,127.00 289,127.00 建國高中北市 107/04/03 10:38:03 匯入款 550,734.00 839,861.00 建國高中北市 107/04/03 10:38:03 匯入款 17,328.00 857,189.00 建國高中北市

107/04/09 09:58:21 轉支　 857,189.00 0.00

107/04/11 11:02:28 匯入款 1,423.00 1,423.00 建國高中北市 107/04/13 11:11:31 匯入款 1,700.00 3,123.00 建國高中北市

　帳號 　210550505112 　中文名稱 　建國高中代繳費款專戶 - 勞保費

　機關代碼 　05051 　機關名稱 　臺北市立建國高級中學

　起日 　107/04/01 　迄日 　107/04/30

交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/04/02 10:25:26 匯入款 28,526.00 95,003.00 建國高中北市 107/04/09 10:44:09 匯入款 1,582.00 96,585.00 建國高中北市 107/04/09 14:56:22 匯入款 138,879.00 235,464.00 建國高中北市 107/04/09 14:56:25 匯入款 12,310.00 247,774.00 建國高中北市 107/04/11 11:02:28 匯入款 1,539.00 249,313.00 建國高中北市 107/04/12 14:41:46 匯入款 2,219.00 251,532.00 建國高中北市 107/04/17 02:16:12 勞保費 190,705.00 60,827.00 02月040003160S

　分行名稱 　公庫處 　存款類別 　代繳費款專戶

　帳號 　210550505114 　中文名稱 　建國高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費

　機關代碼 　05051 　機關名稱 　臺北市立建國高級中學

　起日 　107/04/01 　迄日 　107/04/30

交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/04/02 01:02:33 勞退 4,356.00 112,723.00 01月040003160S 107/04/02 01:02:33 勞退 108,143.00 4,580.00 01月040003160S 107/04/02 10:25:26 匯入款 2,290.00 6,870.00 建國高中北市 107/04/09 14:56:22 匯入款 88,679.00 95,549.00 建國高中北市 107/04/09 14:56:23 匯入款 11,355.00 106,904.00 建國高中北市

　帳號 　210550505101 　中文名稱 　建國高中代繳費款專戶 - 公用事業費款

　機關代碼 　05051 　機關名稱 　臺北市立建國高級中學

　起日 　107/04/01 　迄日 　107/04/30

交易日期 交易時間 摘要 支出金額 存入金額 結餘金額 備註 107/04/12 14:41:47 匯入款 665,951.00 2,065,951.00 建國高中北市 107/04/18 02:14:51 市水水 19,651.00 2,046,300.00 4200006755 107/04/18 02:14:51 市水水 10,673.00 2,035,627.00 4200063229 107/04/18 02:14:51 市水水 4,492.00 2,031,135.00 4200018395 107/04/18 02:14:51 市水水 35,302.00 1,995,833.00 4200006693 107/04/20 02:14:41 電費　 595,833.00 1,400,000.00 00629915113 107/04/26 02:18:17 電信費 33,455.00 1,366,545.00 070423034381 107/04/26 11:24:42 匯入款 33,455.00 1,400,000.00 建國高中北市03

　帳號 　210131164143 　機關簡稱 　建國高中

　機關代碼 　05051 　機關名稱 　臺北市立建國高級中學

　起日 　107/04/01 　迄日 　107/04/30

最後帳務日1070301餘額 9,000.00

　分行名稱 　 　存款類別 　公庫存款

　帳號 　510131091034 　機關簡稱 　建國高中

　機關代碼 　05051 　機關名稱 　臺北市立建國高級中學

　起日 　107/04/01 　迄日 　107/04/30

交易日期 支票號碼 交易摘要 支出金額 存入金額 餘額 代收付 附註

107/04/16 匯入款　 31024.00 31024.00 建國高中北市03

107/04/16 匯入款　 95561.00 126585.00 建國高中北市03

107/04/24 9004863 領現　　 126585.00 0.00

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21)4ÿ1"4ÿ2+ -./ # 02"1+2) 02"1+2) 23456 7ÿ1+ÿ68 9:;

21)4ÿ1"4ÿ2+ -./ # 0501+03 0$$1$"5 23456 7ÿ1+ÿ68 9:;

21)4ÿ1"4ÿ2$ -./ # 0)11)03 02+)1+)+ 23456 71+1$0$

689:;

21)4ÿ1"4ÿ2) -<= 0)11)03 # 0$$1$"5 ÿ 21)4ÿ1"4ÿ2) -<= 02"1+2) # 0501+03 ÿ 21)4ÿ1"4ÿ2) -<= 0501+03 # 01 ÿ

21)4ÿ1"4ÿ0$ -./ # 0+>010+3 0+>010+3 23456 71+"2>"

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