基金來源、用途及餘絀決算表

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減 金 額

%

金 額

金 額

% %

金 額

%

桃園市地方教育發展基金－桃園市立青溪國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 數

本 年 度 預 算 數

-11,694,132

4 基金來源

172,651,000 100.00 160,956,868 100.00 -6.77 156,610,912 100.00

11,926 0.01

41 徵收及依法分配收入

11,926 0.00 25,790 0.02

11,926 0.01 11,926 0.00 25,790 0.02

415 違規罰款收入

-12,100

0.01 0.00

43 勞務收入

20,000 7,900 -60.50 11,200 0.01

20,000 0.01 7,900 0.00 -12,100 -60.50 11,200 0.01

431 服務收入

145,006

0.33 0.45

45 財產收入

575,000 720,006 25.22 819,116 0.52

40,500 0.03 40,500 0.00 37,220 0.02

451 財產處分收入

25,000 0.01 27,206 0.02 2,206 8.82 35,096 0.02

454 利息收入

550,000 0.32 652,300 0.41 102,300 18.60 746,800 0.48

45Y 其他財產收入

-13,582,600

99.66 98.46

46 政府撥入收入

172,056,000 158,473,400 -7.89 154,956,077 98.94

172,056,000 99.66 158,473,400 98.46 -13,582,600 -7.89 154,956,077 98.94

462 公庫撥款收入

1,743,636 1.08

4Y 其他收入

1,743,636 0.00 798,729 0.51

1,743,636 1.08 1,743,636 0.00 798,729 0.51

4YY 雜項收入

-11,820,638

5 基金用途

173,272,000 100.00 161,451,362 100.00 -6.82 159,655,485 100.00

-11,789,270

99.72 99.72

53 國民教育計畫

172,792,000 161,002,730 -6.82 159,128,762 99.67

172,792,000 99.72 161,002,730 99.72 -11,789,270 -6.82 159,128,762 99.67

531 國民中學教育

-31,368

0.28 0.28

5M 建築及設備計畫

480,000 448,632 -6.54 526,723 0.33

95,000 0.06 95,000 0.00

5M2 營建及修建工程

480,000 0.28 353,632 0.22 -126,368 -26.33 516,723 0.32

5M4 其他設備

10,000 0.01

5M5 無形資產

本期賸餘 (短絀-) -621,000 -494,494 126,506 -20.37 -3,044,573 期初基金餘額 20,606,581 18,331,008 -2,275,573 -11.04 21,375,581

解繳公庫 ^0.00

18,331,008 -10.75

-2,149,067 17,836,514

19,985,581 期末基金餘額

填表說明：

18-10-1