單位：新臺幣元
15-4-1
桃園市地方教育發展基金 － 桃園市立陽明高級中等學校 平衡表
中華民國110年8月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
負 債 2 977,663,860 85.45
流動負債 21 30,288,510 2.65
應付款項 2102 30,288,510 2.65
應付代收款 210203 30,288,510 2.65
其他負債 28 947,375,350 82.81
什項負債 2801 947,375,350 82.81
存入保證金 280104 4,040,990 0.35
280104-Y 2,097,700
保證金 0.18
280104-Z 1,943,290
保固金 0.17
應付代管資產 280107 943,334,360 82.45 3
31
166,433,737 166,433,737 166,433,737
14.55 14.55 14.55 淨資產
淨資產
淨資產 3101
11.57
累積餘額 310101 132,340,648
34,093,089
本期賸餘 310102 2.98
合計： 1,144,097,597
1
資 產 1,144,097,597 100.00
11
流動資產 165,525,853 14.47
1101
現金 160,378,408 14.02
110102
銀行存款 160,178,408 14.00
110102-1
公庫存款 82,682,205 7.23
110102-2
零用金專戶 48,215,059 4.21
110102-3
保管款專戶 29,281,144 2.56
110103
零用及週轉金 200,000 0.02
1108
預付款項 5,147,445 0.45
110804
預付費用 5,147,445 0.45
110804-1
預付費用-預算內 99,089 0.01
110804-2
預付費用-預算外 5,048,356 0.44
14
固定資產 34,529,511 3.02
1405
機械及設備 21,236,295 1.86
140501
機械及設備 38,374,309 3.35
140502
累計折舊-機械及設備 -17,138,014 -1.50
信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
註： (1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數34,334,872元。
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數67,585,744元。
(3)109年結帳傳票「9911固定項目淨額」45,765,450元-110年1月其他調整為代管-其他資產15,345,418元。
(4)109年度應收利息0元、109年度其他應收款0元。
(5)8月平衡表「累積餘額」132,340,648=109年度12月累積餘額101,920,616+109年結帳傳票「9911固定項目淨額」45,765,450元-調整分錄「累積餘 額」15,345,418元。
單位：新臺幣元
15-4-2
桃園市地方教育發展基金 － 桃園市立陽明高級中等學校 平衡表
中華民國110年8月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
1406
交通及運輸設備 1,562,402 0.14
140601
交通及運輸設備 3,248,213 0.28
140602 累計折舊-交通及運輸
設備
-1,685,811 -0.15 1407
雜項設備 11,730,814 1.03
140701
雜項設備 24,150,472 2.11
140702
累計折舊-雜項設備 -12,419,658 -1.09
16
無形資產 707,873 0.06
1601
無形資產 707,873 0.06
160102
電腦軟體 707,873 0.06
18
其他資產 943,334,360 82.45
1801
什項資產 943,334,360 82.45
180106
代管資產 943,334,360 82.45
180106-1
代管-土地 365,974,500 31.99
180106-2
代管-土地改良物 3,662,927 0.32
180106-3
代管-房屋及建築 558,351,515 48.80
信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
註： (1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數34,334,872元。
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數67,585,744元。
(3)109年結帳傳票「9911固定項目淨額」45,765,450元-110年1月其他調整為代管-其他資產15,345,418元。
(4)109年度應收利息0元、109年度其他應收款0元。
(5)8月平衡表「累積餘額」132,340,648=109年度12月累積餘額101,920,616+109年結帳傳票「9911固定項目淨額」45,765,450元-調整分錄「累積餘 額」15,345,418元。
單位：新臺幣元
15-4-3
桃園市地方教育發展基金 － 桃園市立陽明高級中等學校 平衡表
中華民國110年8月31日
金額 %
%
金額 負債及基金餘額
科目名稱 編號
資產
編號 科目名稱
180106-7
代管-其他資產 15,345,418 1.34
180109
其他 0 0.00
合計： 1,144,097,597
信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
註： (1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數34,334,872元。
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數67,585,744元。
(3)109年結帳傳票「9911固定項目淨額」45,765,450元-110年1月其他調整為代管-其他資產15,345,418元。
(4)109年度應收利息0元、109年度其他應收款0元。
(5)8月平衡表「累積餘額」132,340,648=109年度12月累積餘額101,920,616+109年結帳傳票「9911固定項目淨額」45,765,450元-調整分錄「累積餘 額」15,345,418元。
