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瑪 力 資 訊

瑪 力 資 訊

行政院主計總處

縣市憑單線上簽核資訊系統 系統說明會

簡報人：張朝峯 瑪力資訊股份有限公司

主題說明

壹 系統目標

壹

系統整體架構流程

貳 貳

簽核流程角色說明

参 参

伍 系統展示

伍

功能概要說明

肆 肆

簡報主題

課程表 (2/16-2/18)

序號 時間 課程主題 課程細項

0 08:30 ~ 09:00

報到

1 09:00 ~

10:30

系統整體概述

1-1.

系統流程

1-2.

系統架構

1-3.

審核流程

1-4.

登入方式、帳號申請授權

10:30~10:50

休息

2 10:50 ~

12:10

系統功能說明

2-1.

系統功能畫面介紹

2-2.

系統功能操作方式

2-3.

憑單匯入及放行檢核項目

2-4.

審核設定流程

12:10~13:30

中午休息

3 13:30 ~

15:10

系統操作說明

3-1.

憑單匯出、匯入作業

3-2.

憑單審核作業 ( 含代理

) 3-3.

憑單放行作業

3-4.

憑單退件作業

3-5.

憑單列印、查詢

15:10~15:30

休息

4-1.

支付系統審核及退件作業

系統目標 系統目標

系統整體目標



免除各類憑單紙本遞送

憑單電子簽核取代紙本核章作業，以減少核 章數及加速庫款支付時效，並逐年檢討 成效再提高額度，以期達到全面無紙化 遞送及節能減紙目標。



加強執行效率及行政流程控管

標準化審核及跨機關流程控管，使資料互通 性更順暢及檢核規則更一致，有效降低 憑單退件重送之相關作業程序，且減少 紙本付款憑單在遞送過程中遭遇遺失或 延誤情形。



節省人力及經費

節省遞送人力及郵資等相關費用，並提升憑 單流程及進度之控管；支付單位可簡化 處理程序，減少紙本憑單之保存及管理 作業，讓人力可有效運用。



提升支付款項效率及品質

受款人可提早取得款項，便利資金運用，確

系統整體架構流程說明

系統整體架構流程說明

系統環境需求

使用者前端環境說明

作業系統

Windows XP

、

Windows 7

、

Windows 8.1

等

瀏覽器

Internet Explorer 9(

含

)

以上、

Firefox

、

Chrome

等 採憑證登入及簽核人員不可使用

Chrome

瀏覽器

安裝工具

Java JRE

、

HiCOS

卡片管理工具等

Java

版本

Jre 1.7(

含

)

以上

讀卡機 提供以自然人憑証登入或簽核驗章

應用系統採 Java

技術開發。

系統安全性：建立 SSL

加密傳輸、自然人憑證驗證元件使用

HiSecure Java

版套件及使用

bas64

對稱式及非對稱式加密加簽 方式。

備查檔案：包含 XML

匯入原始檔及加密加簽檔、憑單第一聯

PDF

檔。

縣市公務 會計系統

教育部 - 地方教育 發展基金系統 基金專戶系統

簡易會計系統

憑單製作 憑單審核

製單 覆核 記帳

主辦會計 機關長官

憑單遞送

人員遞送 或郵寄

憑單匯出

紙本審核

收件

登帳

付款

支用機關支用機關

收件付款

財政單位財政單位

憑單列印

紙本 憑單

XML

或

TXT

檔 紙本 憑單

紙本 憑單

縣市庫款 支付系統

憑單線上簽核作業 -- 改變前之作業流程

縣市公務 會計系統

教育部 - 地方教育 發展基金系統

基金專戶系統

憑單製作 憑單遞送

製 單

憑單審核

線上審核

收件

登帳

收件付款

支用機關支用機關

財政單位 財政單位

付款

XML

檔

放行

縣市憑單線上

簽核系統 縣市憑單線上 簽核系統

憑單匯出

製單 覆核

主辦會計

機關長官

縣市庫款 支付系統

XML

檔

簽章檔 簽章檔

憑證簽章

XML

檔

憑單線上簽核作業 -- 改變後之作業流

程

憑單線上簽核作業之流程架構

憑單線上簽核作業之資料流程

系統功能架構圖 ( 一 )

系統功能架構圖 ( 二 )

簽核流程角色說明

簽核流程角色說明

系統角色

/

功能項目

製單

人員 覆核

人員 主辦會計 ( 授權代簽

人

)

機關長官 ( 授權代簽

人

)

放行

人員 機關

管理者 縣市

管理者 支付 系統

匯入

ⅴ

製單

ⅴ

審核

ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ

放行

ⅴ

退件

ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ

退件確認

ⅴ

查詢

ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ

流程設定

ⅴ ⅴ

權限管理

ⅴ ⅴ

系統管理

ⅴ

簽核角色與功能對照

憑單傳送流程

1. 線上簽核憑單項目：包括付款憑單及轉帳憑單。

2. 憑單作業傳送流程：

作業區 /系統別 流程 會計系統

< 製單人員

>

製單區 線上簽核系統

覆核區 線上簽核系統

簽核區

< 主辦會計

>

< 機關長官

>

線上簽核系統

製作憑單

匯入 憑單

審核 通過

列印憑單

確認 檢視憑單 退回憑單 有問題

審核通過 正確

檢視憑單 確認

退回憑單 審核通過

有問題

正確

下一關 簽核完成

< 製單區

>

退件確認

< 製單區

>

退件確認

確認

有問題 正確

刪除憑單 ^付款、轉

帳憑單

維護速別

作業區 /系統別 流程

簽核區 線上簽核系統

放行區 線上簽核系統

庫款支付系統

憑單傳送流程

簽核完成

放行憑單 _檢核 退回憑單

憑單送支付

有問題

正確

< 製單區

>

退件確認

審核憑單

送付清單

作業區/系統 流程 憑單簽核系統

< 製單人員

>

審核區 庫款支付系統

收件區 庫款支付系統

記帳區 庫款支付系統

簽發區 庫款支付系統

審核

確認 憑單

有問題

收件給號

審核通過

分配數餘額檢

憑單作業 查

收件完成

確 認

確 認

記帳完成

憑單退件 處理

有問題 有問題

簽發完成

檢 核

支票 ^確認

記帳及簽發 均完成

憑單送支付

< 製單區

>

退件確認

憑單傳送流程

有問題

審核退回 處理

記帳處理

簽發處理 支票給號

製單人員

覆核人員

主辦會計或授權代簽人員

機關長官或授權代簽人員

放行人員

機關管理者 ( 一 )

機關管理者 ( 二 )

縣市管理者 ( 一 )

縣市管理者 ( 二 )

系統功能概要說明

系統功能概要說明

功能介紹 - 系統登入

縣市憑單線上簽核系統登入方式，主要分為二類：

1.

憑單線上簽核系統之首頁登入

縣市憑單線上簽核系統登入方式，主要分為二類：

1.

憑單線上簽核系統之首頁登入

功能介紹 - 系統登入

eBAS 全國主計網網址 http://ebas.gov.tw

功能介紹 -首頁

1.

執行會計年度、執行機關、登入系統使用者。

2.

使用者待簽核憑單及所屬機關憑單之執行簽核狀況。

1.

執行會計年度、執行機關、登入系統使用者。

2.

使用者待簽核憑單及所屬機關憑單之執行簽核狀況。

功能介紹 - 系統目錄

樹狀方式顯示，滑鼠移到欲執行目錄點入即可執行功能項 樹狀方式顯示，滑鼠移到欲執行目錄點入即可執行功能項

功能介紹 -個人資料維護

作業位置 : 個資管理

->

個人資料維護

第一次登入系統時，請檢查 Email

及申請憑證卡號是否正確。

紅星 *

第一次登入系統時，請檢查 Email

及申請憑證卡號是否正確。

紅星

(

*

) 代表欄位為必填欄位。

功能介紹 - 憑證註冊

作業位置 : 個資管理

->

憑證註冊

使用憑證註冊前，先請確認個人電腦是否已有安裝 Java Jre

軟體。

已有設定自然人憑證卡號之使用者，不需再進行註冊。

使用憑證註冊前，先請確認個人電腦是否已有安裝 Java Jre

軟體。

已有設定自然人憑證卡號之使用者，不需再進行註冊。

功能介紹 -變更密碼

作業位置 : 個資管理

->

變更密碼

密碼長度至少 8

碼。

密碼規則需含英數字或特殊符號。

使用者密碼不可與使用者帳號相同。

密碼長度至少 8

碼。

密碼規則需含英數字或特殊符號。

使用者密碼不可與使用者帳號相同。

功能介紹 - 付款憑單及代傳票匯入

作業位置 : 會計憑單匯入

->

付款憑單及代傳票匯 入

憑單來源 :

公務會計、地方教育基金會計、國興基金會計。

國興基金會計：以檔案匯出，再以檔案上傳方式匯入。

公務會計：由【主計總處縣市公務預算會計資訊系統】進行匯出即可。

地方

敎育基金會計：由【教育部地方教育發展基金系統】進行匯出即可。

憑單來源 :

公務會計、地方教育基金會計、國興基金會計。

國興基金會計：以檔案匯出，再以檔案上傳方式匯入。

公務會計：由【主計總處縣市公務預算會計資訊系統】進行匯出即可。

地方

敎育基金會計：由【教育部地方教育發展基金系統】進行匯出即可。

功能介紹 - 付款憑單及代傳票匯入

- 主計總處公務會計系統付款憑單及代傳票匯出



採

WebService

匯出憑單，製單人員於憑單簽核系統之使用者帳號須與



採

WebService

匯出憑單，製單人員於憑單簽核系統之使用者帳號須與

功能介紹 - 付款憑單及代傳票匯入

-地方教育基金帳號對應設定 (WebService)

(1)

基本資料維護作業→使用者及機關資料管理→使用者資料修改

(1)

基本資料維護作業→使用者及機關資料管理→使用者資料修改

(2)

基本資料維護作業→使用者及機關資料管理→使用者管理→編輯

(2)

基本資料維護作業→使用者及機關資料管理→使用者管理→編輯

功能介紹 -地方教育基金付款憑單及代傳票匯入

WebService 憑單匯 出

匯出

手動憑單匯出

功能介紹 - 付款憑單及代傳票手動匯入

憑單匯入時會進行基礎檢核 , 檢核異常時 , 則不允許匯入。

憑單匯入時會進行基礎檢核 , 檢核異常時 , 則不允許匯入。

功能介紹 - 憑單檢核規則

憑單種類 檢核項目 備註說明

付款憑單 無預算科目明細資料 列為必要檢核

無受款人明細資料 列為必要檢核

總金額不可空白或為零 列為必要檢核

受款人明細金額加總與憑單金額不符 列為必要檢核

科目明細金額加總與憑單金額不符 列為必要檢核

支用機關與憑單編製機關不符( 基金專戶

)

列為必要檢核

存款帳號不可空白 列為必要檢核

存帳銀行不可空白 列為必要檢核

存帳戶名不可空白 列為必要檢核

存款帳戶長度不可大於

14

碼 列為必要檢核

解款行不可空白 列為必要檢核

郵寄收件人不可空白 列為必要檢核

郵寄地址不可空白 列為必要檢核

憑單種類 檢核項目 備註說明

付款憑單 受款人與存帳戶名不符 縣市管理設定檢核 指定兌付銀行須為公庫 縣市管理設定檢核 支票領取憑證號碼不可空白 縣市管理設定檢核 附記事項資料不完整( 統一發票

)

縣市管理設定檢核 附記事項資料不完整(普通收據

)

縣市管理設定檢核 特別記載事項不完整 縣市管理設定檢核 領取支票方式不同 縣市管理設定檢核 統一編號或身份證號不可為空白 縣市管理設定檢核

憑單種類 檢核項目 備註說明

轉帳憑單 無預算科目明細資料 列為必要檢核 總金額不可空白或為零 列為必要檢核 轉帳事由不可為空白 列為必要檢核

新增必要條件

憑單種類 檢核項目 備註說明

付款憑單

/

轉帳憑單

機關地址不可空白 列為必要檢核 機關電話不可空白 列為必要檢核

功能介紹 -地方教育基金系統

身份證字號 /編號 / 統編輸入方式

•

^{『身份證字號 /編號 /統編』}

•

統一編號或身份證字號，若以存款帳號後5 碼作為編號者

:

 付款憑單中是否顯示此編號？○是●否，若勾選否，則檔案於匯入支付系統時，系統內之統一編號欄位 將呈現空白(當資料格式不符統一編號或身份證字號格式時請勾●否)。

 付款憑單中是否顯示此編號？●是○否 )，若勾選是，則檔案於匯入支付系統時，系統內之統一編號將 呈現該學校所編之編號。

功能介紹 - 憑單審核作業

作業位置 : 憑單審核

->

付款憑單審核

製單人員

製單人員可於憑單審核作業進行憑單檢視並維護速別，確認憑單之

製單人員可於憑單審核作業進行憑單檢視並維護速別，確認憑單之

功能介紹 - 憑單審核作業

作業位置 : 憑單審核

->

付款憑單審核

製單人員

審核人員

使用者可同時為製單人員及審核人員。

使用者可同時為製單人員及審核人員。

功能介紹 - 憑單審核作業

作業位置 : 憑單審核

->

付款憑單審核

審核人員

審核人員包括覆核人員、主辦會計及授權代簽人、機關長官及授權代簽

審核人員包括覆核人員、主辦會計及授權代簽人、機關長官及授權代簽

人等。

功能介紹 - 憑單審核作業

審核人員

憑單退回則直接退回製單人員，需由製單人員進行退件確認作業後

，才可重新傳送同一憑單編號之憑單資料，重新進行簽核作業。

憑單退回則直接退回製單人員，需由製單人員進行退件確認作業後

，才可重新傳送同一憑單編號之憑單資料，重新進行簽核作業。

功能介紹 - 憑單批次審核作業

作業位置 : 憑單審核

->

付款憑單批次審核

功能介紹 - 憑單列印



憑單列印第一聯由縣市管理者定義 , 第二聯由機關列印憑單時進行設定

。



詳細欄位對照請參考憑單線上簽核作業說明 - 付款憑單列印各欄位顯示說 明。



憑單列印第一聯由縣市管理者定義 , 第二聯由機關列印憑單時進行設定

。



詳細欄位對照請參考憑單線上簽核作業說明 - 付款憑單列印各欄位顯示說 明。

第一聯設定

第二聯設定

付款憑單 轉帳憑單

1.

公務會計版

1.

公務會計版

2.

基金專戶公務版

3.

基金專戶國興版

4.

地方教育基金版

功能介紹 - 憑單放行

作業位置 : 憑單審核

->

憑單放行



放行為憑單送入支付前之最後一關卡。



放行 ( 批次放行

):

付款憑單及轉帳憑單審核完成由放行人員進行單筆或批次放行，

放行檢核無誤，將憑單資料送至支付系統，經支付科進行審核無誤，即可進行付款或 憑單轉正作業。



放行為憑單送入支付前之最後一關卡。



放行 ( 批次放行

):

付款憑單及轉帳憑單審核完成由放行人員進行單筆或批次放行，

放行檢核無誤，將憑單資料送至支付系統，經支付科進行審核無誤，即可進行付款或 憑單轉正作業。

放行應在憑單編製日期

+

工作天數

(

縣市管理者設 定

)

之前進行放行作業

,

超過即為逾期

功能介紹 - 憑單退件確認

作業位置 : 憑單審核

->

憑單退件確認



退件來源包括【審核退件】、【支付退件】、【放行退件】。



被退件之憑單必須執行退件確認後，才可重新匯入修正後的憑單資料。



退件的憑單會顯示該機關所屬成員之跑馬燈中直到退件確認完成才會消失。



退件來源包括【審核退件】、【支付退件】、【放行退件】。



被退件之憑單必須執行退件確認後，才可重新匯入修正後的憑單資料。



退件的憑單會顯示該機關所屬成員之跑馬燈中直到退件確認完成才會消失。

功能介紹 - 審核層級關卡設定

作業位置 : 審核流程設定

->

審核層級關卡設定

功能介紹 - 審核人員基本資料設定

作業位置 : 審核流程設定

->

審核人員基本資料設定



審核人員職級包括製單人員、覆核人員、主辦會計、機關長官、主辦會計授權代簽人

、機關長官授權代簽人。



欲執行簽核之人員必須設定審核人員基本資料，才可進行憑單審核作業。



執行機關向下僅可設一主辦會計及機關長官。



同一審核人員不可同時為主辦會計或機關長官或主辦會計授權代簽人或機關長官授權 代簽人。



【縣市管理者】才有權限設定簽核人員的審核人員職級，包括主辦會計、機關長官、



審核人員職級包括製單人員、覆核人員、主辦會計、機關長官、主辦會計授權代簽人

、機關長官授權代簽人。



欲執行簽核之人員必須設定審核人員基本資料，才可進行憑單審核作業。



執行機關向下僅可設一主辦會計及機關長官。



同一審核人員不可同時為主辦會計或機關長官或主辦會計授權代簽人或機關長官授權 代簽人。



【縣市管理者】才有權限設定簽核人員的審核人員職級，包括主辦會計、機關長官、

功能介紹 - 代理人員設定



審核人員基本資料設定完成才進行代理人員設定。



每一審核人員至多可設定二名代理人員。



審核人員若有設定代理人員及代理期間起迄時，代理人員可於符合代理期間時於憑單審核 ( 代 理 ) 作業中進行憑單審核。



同一審核職級的審核人員才可成為另一審核人員的代理人。



審核人員基本資料設定完成才進行代理人員設定。



每一審核人員至多可設定二名代理人員。



審核人員若有設定代理人員及代理期間起迄時，代理人員可於符合代理期間時於憑單審核 ( 代 理 ) 作業中進行憑單審核。



同一審核職級的審核人員才可成為另一審核人員的代理人。

作業位置 : 審核流程設定

->

代理人員設定

功能介紹 - 審核遞送設定



審核遞送設定為非必要設定。



主要提供執行機關中同時有多個製單及多個覆核時，可透過遞送設定，設定某一製單 對應某一覆核，讓製單人員進行憑單審核時，可不需再設定覆核人員。





審核遞送設定為非必要設定。



主要提供執行機關中同時有多個製單及多個覆核時，可透過遞送設定，設定某一製單 對應某一覆核，讓製單人員進行憑單審核時，可不需再設定覆核人員。



同一憑單可設多個不同的遞送流程。

作業位置 : 審核流程設定

->

審核遞送設定

功能介紹 - 使用者帳號維護



管理執行機關之使用者帳號。



管理執行機關之使用者帳號。

作業位置 : 權限管理

->

使用者帳號維護

注意事項



系統為雲端架構，請注意單位網路頻寬。



平行測試： 2 月

17

日起平行測試，測試環境如下：



公務會計：正式主機，請選擇憑單匯出

(web service)

之

【執行 web service 】按鈕。



教育基金：正式主機，傳票匯出作業選擇線上簽核版。



簽核系統：測試主機

( https://163.29.131.247/CBAOS/tycg)

。



支付系統：測試主機。



系統上線： 3 月 1 日正式上線

( https://cbaos.dgbas.gov.tw/CBAOS/tycg

)



輔導及諮詢：平行測試及正式上線，提供以下方式協助處理問題：



2 月

22

日及 2 月

23

日安排駐點工程師於支付科，請洽

03-3322101

轉

5512~5516

。



非駐點期間，可逕洽康大諮詢服務專線

04-23291357

。



參考文件：憑單線上簽核作業主計人員注意及配合事項、

作業說明、系統使用手冊、系統常見問題及異常排除等

簡報結束

敬請指教