Untitled - 建國中學教師甄選線上報名系統

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學 目 錄

中華民國 107 年 06 月份

名 稱 頁 次

一、基金來源、用途及餘絀表...

二、平衡表...

三、主要業務計畫執行明細表...

四、固定項目增減情形表...

五、購建固定資產執行情形明細表...

六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表...

七、存款及貨款明細表...

八、差額解釋表等(附)…...

第 第 第 第 第 第 第 第

1 2-4

5 6-7 8-10 11-12

13 14

頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁

基金來源、用途及餘絀表

單位：新臺幣元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建國高級中學

^40501051-1

中華民國 107 年 6 月份

項 目 本 月 份 本年度截至本月份累計數 名稱 編號

本 年 度 法 定 預 算 數

實際數 預算數 比較增減(一)

金額

%

實際數 預算數 比較增減(一) 金額

%

4

基金來源 591,800,473 52,554,701 44,305,232 8,249,469 18.62 336,499,618 321,155,979 15,343,639 4.78

43

勞務收入 ^{1,576,100 160,025 117,000 43,025 36.77 1,247,057 896,100 350,957 39.16}

431

服務收入 1,576,100 ^160,025 117,000 ^{43,025 36.77 1,247,057} 896,100 ^{350,957 39.16}

45

財產收入 ^{943,954 117,362 129,286 -11,924 -9.22 499,713 298,572 201,141 67.37}

451

財產處分收入 30,000 ^{960 960 8,760 8,760}

454

利息收入 ^{1,810 53 53 59 59}

45Y

其他財產收入 ^{912,144 116,349 129,286 -12,937 -10.01 490,894 298,572 192,322 64.41} 46

政府撥入收入 524,610,908 45,784,934 43,810,606 1,974,328 4.51 301,417,257 287,630,127 13,787,130 4.79 462

公庫撥款收入 524,610,908 43,838,606 43,810,606 28,000 0.06 296,297,400 287,630,127 8,667,273 3.01 46Y

政府其他撥入收入 ^{1,946,328 1,946,328 5,119,857 5,119,857} 4S

教學收入 61,682,280 ^6,310,200 6,310,200 29,548,747 30,841,140 -1,292,393 -4.19

4S1

學雜費收入 61,682,280 ^6,310,200 6,310,200 29,548,747 30,841,140 -1,292,393 -4.19 4Y

其他收入 ^{2,987,231 182,180 248,340 -66,160 -26.64 3,786,844 1,490,040 2,296,804 154.14}

4YO

受贈收入 ^{2,503,151 178,099 208,000 -29,901 -14.38 3,452,497 1,248,000 2,204,497 176.64}

4YY

雜項收入 ^{484,080 4,081 40,340 -36,259 -89.88 334,347 242,040 92,307 38.14}

5

基金用途 591,170,473 41,958,554 44,305,232 -2,346,678 -5.30 303,424,114 320,525,979 -17,101,865 -5.34

52

高中及高職教育計畫 504,012,420 39,348,238 37,900,302 1,447,936 3.82 279,390,506 288,345,482 -8,954,976 -3.11 5L

一般行政管理計畫 44,295,985 ^2,606,316 2,944,530 -338,214 -11.49 21,989,938 27,914,080 -5,924,142 -21.22 5M

建築及設備計畫 42,862,068 ^4,000 3,460,400 ^{-3,456,400 -99.88 2,043,670} 4,266,417 ^{-2,222,747 -52.10} 購置固定資產 42,826,068 ^4,000 3,460,400 ^{-3,456,400 -99.88 2,043,670} 4,266,417 ^{-2,222,747 -52.10}

其他 ^36,000

本期賸餘(短絀－) 期初基金餘額

6 71

630,000 10,596,147 10,596,147 33,075,504 630,000 32,445,504 5,150.08

-846,833 -1.29 64,950,744

65,797,577 65,797,577

解繳市庫 72

47.57 31,598,671

66,427,577 98,026,248

66,427,577 期末基金餘額 73

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

本年度截至本月份累積實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明，另紙說明。

註:

項 目 差 異 原 因 說 明

一、服務收入 主要係教師甄選報名費及科學班甄選報名費等收入較預計增加所致。

二、財產處分收入 主要係報廢財產殘值收入較預計收入增加所致。

三、利息收入 主要係保管金等專戶利息收入較預計多所致。

四、其他財產收入 主要係開放學校場地收入較預計收入增加所致。

五、公庫撥款收入 主要係106年人工跑道整修工程經費(統籌款)8,639,273元，修剪新北市新店區寶元路2段14巷眷令周邊樹木經費(局 統籌款)28,000元，共8,667,273元。

六、政府其他撥入收入

主要係106學年(106年)高中優質化前導學校(經常門)經費314,089元(移回賸餘款249,647元)、106學年(106年)高中 優質化前導學校(資本門)經費8,920元(移回賸餘款7,121元)、106學年度第一學期高中第二外語教育經費16,761元 (移回賸餘款1,397元)、106學年校約用運動防護員巡迴服務第一期(經常門)經費452,632元、106學年度校約用運動 防護員巡迴服務第一期(資本門)經費1,212元，106(1)高中職免學費收入6,240元，106學年(107年)高中優質化前導 學校(資本門)經費981,000元，106學年(107年)高中優質化前導學校(經常門)經費1,563,000元，106(2)第二外語教 師鐘點費87,840元，桃園市立南崁高中補助106(2)免學費收入93,600元，精進高中課程與教學107年度計畫經費 1,852,728元，共5,119,857元。

七、學雜費收入 主要係106(2)學雜費收入較預計減少所致。

八、受贈收入 主要係捐助學生獎學金等較預計收入增加所致。

九、雜項收入 主要係補列本校經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利列收入所致。

十、高中及高職教育計畫 主要係因用人費用敷實支用。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)

中華民國107年06月份

項 目 差 異 原 因 說 明

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建國高級中學 基金來源 、 用途及餘絀表 (附表)

中華民國107年06月份

十一、一般行政管理計畫 主要係因用人費用敷實支用。

十二、建築及設備計畫

1.106年人工跑道整修工程已補助未執行數8,639,273元，已估驗計價預付3,403,238元，主要係因工程預定進度表 竣工日為107年6月13日，承商已於107年6月13日完竣，監造於107年6月19日完成竣工查驗，預定107年6月29日上午 9時驗收，俟驗收無誤再辦理結算、付款事宜。

2.活動中心空調系統更新設備已分配未執行數2,712,400元，主要係因招標多次未決，本案預定107年7月11日完成 評選，107年8月31日完工，將控管進度，俟竣工後再辦理後續驗收、結算、付款事宜。

3.106學年(107年)高中優質化前導學校(資本門)已分配未執行數981,000元，主要係因招標規格確認花費時間過長

，已於6月4日決標，預計於7月5日前交貨驗收，7月底前付款。

4.活動中心3樓空調系統更新設備工程已分配未執行數688,000元，主要係因招標多次未決，本案預定107年7月11日 完成評選，107年8月31日完工，將控管進度，俟竣工後再辦理後續驗收、結算、付款事宜。

5.高中職課程與教學前瞻設備已分配未執行數570,000元，主要係因預訂安裝之地點仍在施工尚未完成，導致無法 進場安裝設備，需待場地施工（預訂7月底）完成後五日內完成裝設作業。

6.正誼樓外牆整修工程已分配未執行數117,300元(工管費)及莊敬樓外牆整修工程已分配未執行數37,500元(工管 費)，主要係因招標作業延誤，本案預定於107年7月6日開資格標，107年7月13日評選，107年7月18日議價，俟竣工 後再辦理後續驗收、結算、付款事宜。

7.專科教室環境改善工程已分配未執行數37,800元(工管費)，主要係因107年6月13日決標，預定107年7月3日開工

，俟竣工後再辦理後續驗收、結算、付款事宜。

8.自強樓廁所整修工程已分配未執行數34,017元(工管費)，主要係因107年5月30日決標，本案預定於107年7月3日 施工，俟竣工後再辦理後續驗收、結算、付款事宜。

9.106年資源大樓小田園屋頂平台改善工程已執行賸餘經費48,711元，班級設備已執行賸餘經費2,897元。

單位：新臺幣元

40501051-2

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表

中華民國107年6月30日

金額

%

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

負 債

2 21,242,698,134 99.54

流動負債

21 22,311,179 0.10

應付款項

212 22,311,179 0.10

應付代收款

2123 22,311,179 0.10

應付費用

2125 0 0.00

其他應付款

212Y 0 0.00

預收款項

213 0 0.00

預收收入

2133 0 0.00

其他負債

22 21,220,386,955 99.44

什項負債

221 21,220,386,955 99.44

存入保證金

2211 4,951,642 0.02

應付退休及離職金

2213 8,073,915 0.04

應付代管資產

2214 21,207,361,398 99.38

暫收及待結轉帳項

2215 0 0.00 1

資 產

21,340,724,382 100.00

11

流動資產

71,158,718 0.33

111

現金

65,732,243 0.31

1111

庫存現金

0 0.00

1112

銀行存款

65,552,243 0.31

1112-1

銀行存款-市庫存款

40,612,254 0.19 1112-2

銀行存款-保管款

20,991,072 0.10 1112-3

銀行存款-郵局

7 0.00

1112-5

銀行存款-定期存款

0 0.00

1112-6

銀行存款-代繳費款

專戶

3,948,910 0.02 1112-7

銀行存款-薪津專戶

0 0.00

1112-8

銀行存款-教育儲蓄

戶

0 0.00

1113

零用及週轉金

180,000 0.00

113

應收款項

0 0.00

信託代理與保證資產

602,634

信託代理與保證負債

602,634

保管品

602,634

應付保管品

602,634

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

單位：新臺幣元

40501051-3

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表

中華民國107年6月30日

金額

%

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

3 31 311

基金餘額

基金餘額

基金餘額

98,026,248

98,026,248 98,026,248

0.46 0.46 0.46 0.30 3111

累積餘額

64,950,744

33,075,504

本期賸餘

3112 0.15

合計：

21,340,724,382

113Y

其他應收款

0 0.00

115

預付款項

5,426,475 0.03

1154

預付費用

5,426,475 0.03

投資、長期應收款項、貸 12 墊款及準備金

59,865,434 0.28 124

準備金

59,865,434 0.28

1241

退休及離職準備金

8,073,915 0.04 124Y

其他準備金

51,791,519 0.24 124Y-1

其他準備金-獎助學 金

30,574,135 0.14 124Y-2

其他準備金-其他

12,031,866 0.06 124Y-3

其他準備金-仁愛基 金

9,176,518 0.04 124Y-4

其他準備金-教育儲 蓄戶

9,000 0.00

13

其他資產

21,209,700,230 99.39

131

什項資產

21,209,700,230 99.39

信託代理與保證資產

602,634

信託代理與保證負債

602,634

保管品

602,634

應付保管品

602,634

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

單位：新臺幣元

40501051-4

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立建國高級中學 平衡表

中華民國107年6月30日

金額

%

%

金額 負債及基金餘額

科目名稱 編號

資產

編號 科目名稱

1311

存出保證金

16,000 0.00

1315

暫付及待結轉帳項

2,322,832 0.01 1316

代管資產

21,207,361,398 99.38

1316-0

代管資產-土地改良

物

732,048 0.00 1316-1

代管資產-土地

20,923,596,460 98.05 1316-2

代管資產-房屋及建 築設備

231,944,597 1.09 1316-3

代管資產-其他政府

51,088,293 0.24

合計：

21,340,724,382

信託代理與保證資產

602,634

信託代理與保證負債

602,634

保管品

602,634

應付保管品

602,634

註：

1.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2.經管宿舍遭占用對占用人申請強制執行返還不當得利-方國良及葉秀蘭(債權憑證)$31,342。

單位：新臺幣元 中華民國 107 年 6 月份

主要業務計畫執行明細表

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

^40501051-5

業　　務　　計　　畫　　項　　目

名　　　稱 單位

本月數 及

累計數 實　際　數 預　算　數

數　　　　　　　量

占預算數％ 預　算　數

執　　　　　行　　　　　數

實　際　數 比較增減

金額 ％

累計數 -3.11

3.82

高中及高職教育計畫 本月數 39,348,238

279,390,506

37,900,302 288,345,482

1,447,936 -8,954,976

累計數 本月數 合　　　　計

39,348,238 279,390,506

37,900,302 288,345,482

3.82 -3.11 1,447,936

-8,954,976

40501051-6

單位:新臺幣元

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目明細表

中華民國 107 年 6 月份

本年度變動 項 目 取得成本/

舉債數

以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤

銷溢(折)價 增加數 減少數

本年度累計折 舊(耗)/長期投資

評價變動數 / 溢(折)價攤銷數

期末餘額 接受贈與

或其他金額 備註說明

721,215,488 3,425,136 6,783,871 717,856,753

資產 3,368,033

非理財目的之長期投資 土地

土地改良物

12,356,588

2,197,960 14,554,548 2,197,960臺北市停車管理工程處 補助本校106年明道樓後 方停車場整修工

程2,197,960元。

房屋及建築

513,508,617

513,508,617

機械及設備

119,198,488

405,925 4,209,254 115,395,159 405,925教育部撥入贈與科學班 電腦設備80,812元。臺 北市停車管理工程處補 助本校106年明道樓後方 停車場整修工程程控電 腦等設備325,113元。

交通及運輸設備

22,836,435

360,812 245,000 22,952,247 360,812臺北市停車管理工程處 補助本校106年明道樓後 方停車場整修工程柵欄 等設備350,812元。教育 局撥入電話傳真機設 備10,000元。

註：

40501051-7

單位:新臺幣元

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

固定項目明細表

中華民國 107 年 6 月份

本年度變動 項 目 取得成本/

舉債數

以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤

銷溢(折)價 增加數 減少數

本年度累計折 舊(耗)/長期投資

評價變動數 / 溢(折)價攤銷數

期末餘額 接受贈與

或其他金額 備註說明

雜項設備

52,359,525

460,439 2,329,617 50,490,347 403,336體育局補助購置多站式

重量訓練機及功能小肌 群輔助訓練

機294,000元。教育部撥 入贈與科學班桌椅等設 備109,336元。

購建中固定資產

軟體

955,835

955,835

權利 遞耗資產 其他 負債

長期債務

註：

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

40501051-8

購置固定資產執行情形明細表

科 目 名 稱

本　年　度　可　用　預　算　數 以　前

年　度 保留數

本年度 法　定 預算數

本年度 奉准先

行

調整數

累　計 預　算 分配數

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數 比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數 ％ 金額

合　計 合計 ％

差異或落 後 原 因

改進 措施

土地 土地

購建中固定資產

土地改良物 ^{8,639,273 8,639,273} 土地改良物 ^{8,639,273 8,639,273} 購建中固定資產

房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產

機械及設備 ^{7,577,942 1,444,500 9,022,442 2,239,000 -2,239,000 -100}

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

40501051-9

購置固定資產執行情形明細表

科 目 名 稱

本　年　度　可　用　預　算　數 以　前

年　度 保留數

本年度 法　定 預算數

本年度 奉准先

行

調整數

累　計 預　算 分配數

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數 比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數 ％ 金額

合　計 合計 ％

差異或落 後 原 因

改進 措施

機械及設備 ^{7,577,942 1,444,500 9,022,442 2,239,000 -2,239,000 -100}1.活動中心3樓空調系統更新設 備已分配未執行

數688,000元，主要係因主要係 因招標多次未決，本案預 定107年7月11日完成評 選，107年8月31日完工，將控 管進度，俟竣工後再辦理後續 驗收、結算、付款事宜。

2.高中職課程與教學前瞻設備 已分配未執行數570,000元，主 要係因:高中職課程與教學前瞻 已分配未執行數570,000元，主 要係因預訂安裝之地點仍在施 工尚未完成，導致無法進場安 裝設備，需待場地施工（預 訂7月底）完成後五日內完成裝 設作業。

3.106學年(107年)高中優質化 前導學校(資本門)已分配未執 行數981,000元，主要係因招標 規格確認花費時間過長，已 於6月4日決標，預計於7月初交 貨驗收，7月底前付款。

購建中固定資產

交通及運輸設備 ^{373,500 373,500} 交通及運輸設備 ^{373,500 373,500} 購建中固定資產

雜項設備 ^{4,503,800 12,500 4,516,300 2,772,400 57,103 57,103 2 -2,715,297 -98}

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

40501051-10

購置固定資產執行情形明細表

科 目 名 稱

本　年　度　可　用　預　算　數 以　前

年　度 保留數

本年度 法　定 預算數

本年度 奉准先

行

調整數

累　計 預　算 分配數

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數 比較增減(一) 實支數 ^應付

未付數 ％ 金額

合　計 合計 ％

差異或落 後 原 因

改進 措施

雜項設備 ^{4,503,800 12,500 4,516,300 2,772,400 57,103 57,103 2 -2,715,297 -98}1.活動中心空調系統更新設備

已分配未執行

數2,712,400元，主要係因招標 多次未決，本案預

定107年7月11日完成評 選，107年8月31日完工，將控 管進度，俟竣工後再辦理後續 驗收、結算、付款事宜。

2.班級設備已執行賸餘經 費2,897元。

購建中固定資產

總　計 12,081,742 10,469,773 22,551,515 5,011,400 57,103 57,103 1 -4,954,297 -99

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產 。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 6 月份 單位：新臺幣元

40501051-11

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

科 目 名 稱

本　年　度　可　用　預　算　數 以前年度

保留數

本年度法定 預算數

累計預算 分配數

(2)

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數 比較增減(一)

實支數 (4)

應付未付數

(5) 金額

合　計

(1)

^合計

(3)=(4)+(5) ^{占累計預算} ％

分配額

差異或落 後 原 因

改進 措施

52 購置無形資產 36,000 36,000

521 購置電腦軟體 36,000 36,000

522 購置權利 58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)

30,744,326 236,017 1,986,567

30,744,326 841.71 1,986,567 1,750,550 741.71

581 遞延修繕房屋建築支出 30,744,326 30,744,326 236,017 9,400 4 9,400 -226,617 -96 1.正誼樓外牆整修工程已分配未

執行數117,300元(工管費)及莊敬 樓外牆整修工程已分配未執行 數37,500元(工管費)，主要係因招 標作業延誤，本案預定

於107年7月6日開資格 標，107年7月13日評

選，107年7月18日議價，俟竣工 後再辦理後續驗收、結算、付款 事宜。

2.專科教室環境改善工程已分配 未執行數37,800元(工管費)，主要 係因107年6月13日決標，預 定107年7月3日開工，俟竣工後再 辦理後續驗收、結算、付款事 宜。

3.自強樓廁所整修工程已分配未 執行數34,017元(工管費)，主要係 因107年5月30日決標，本案預定 於107年7月3日施工，俟竣工後再 辦理後續驗收、結算、付款事 宜。

582 其他遞延支出 1,977,167 1,977,167 1,977,167 1.106年人工跑道整修工程已補助

未執行數8,639,273元，已估驗計 價預付3,403,238元，主要係因工 程預定進度表竣工日

為107年6月13日，承商已 於107年6月13日完竣，監造 於107年6月19日完成竣工查 驗，預定107年6月29日上午9時驗 收，俟驗收無誤再辦理結算、付 款事宜。

2.106年資源大樓小田園屋頂平台 改善工程已補

助2,047,488元，106年已執行數 為21,610元，107年已執行 為1,977,167元，餘為賸餘經 費48,711元。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 6 月份 單位：新臺幣元

40501051-12

臺北市地方教育發展基金─臺北市立建國高級中學

科 目 名 稱

本　年　度　可　用　預　算　數 以前年度

保留數

本年度法定 預算數

累計預算 分配數

(2)

執　　　行　　　情　　　形

實　際　執　行　數 比較增減(一)

實支數 (4)

應付未付數

(5) 金額

合　計

(1)

^合計

(3)=(4)+(5) ^{占累計預算} ％

分配額

差異或落 後 原 因

改進 措施

總　計 30,780,326 30,780,326 236,017 1,986,567 841.71 1,986,567 1,750,550 741.71