ةيلوؤسملا ءلاخإ ةقوثوم اهنا دقتعي رداصم نم اهعمج مت تامولعمو تانايب مادختساب دنتسملا اذه دادعإ مت دقلو 11455 ضايرلا 20438 ب ص ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا اهناونعو 37-07076 مقر ةيلاملا قوسلا ةئيه صيخرتو 1010351313 مقر يراجتلا لجسلاب ةيدوعس ةلجسم ةكرش ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش يف رامثتسلاا نا امك هلوصا اهيف رمثتسي يتلا هيلاملا قاوسلاا يف رامثتسلال ةبحاصملا رطاخملا نم ددعل ةضرع قودنصلا لوصا نوكتسو لبقتسملا بغ ءادلأا ىلع لايلد ةرورضلاب سيل قباسلا ءادلأا نإ .تامولعملا كلت ةقد وا ةحصل ةبسنلاب مازتلا وا ةيلوؤسم ةيا لمحت لاو تادهعت وا تانامض ةيا مدقن لاو درتسي نا رمثتسملل مدقي نامض يأ كانه سيلو ,اهقيقحت متيس ةيرامثتسلاا فادهلاا نأب وا حاجنب ذفنتس ةيرامثتسلاا قودنصلا ةيجيتارتسا ناب ديكأت يأ ءاطعا نكمي لاو ,تقو يأ يف عفترتو ضفخنت نا نكمي ةيرامثتسلاا تادحولا ةميق نأب ملع ىلع نوكي نا رمثتسملا ىلعو ,يلحم كنب ىدل ةعيدوك سيل قودنصلا لوصلاا مييقت و رفوتملا دقنلا ةميق ىلع يبلس ريثأت تلامعلا فرص راعسأ يف تارييغتلل نوكي دق ,مهسلاا نم دلوتملا لخدلا ليصحت نيحل قودنصلا تاعيزوت عفدل رمثتسملا لاملا سأر نم ءزج مادختسا نكمملا نمو تباث ريغ مهسلاا تاعيزوت نم دلوتملا لخدلا نا ,دئاوع يأ نأشب لاو رمثتسملا يلصلاا غلبملا هرامثتسا ةمئلام ديدحتل لهؤم يرامثتسا راشتسمل عوجرلا رمثتسملا ىلع نا امك .رامثتسلاا راشتسم نم ةروشملا بلط رمثتسملا ىلع بجي ، كوكش يأ دوجو لاح يف .ريرقتلا اذه يقلتم عيمجل اًبسانم جتنملا اذه نوكي لا دق .ءادلاا نسح موسرو تامدخلا موسرب قودنصلا ليمحت متيس .مهسلاا نم دلوتملا لخدلاو تنرتنلاا ةكبش يف انعقوم للاخ مك قودنصلا ماكحاو طورش نم ةخسن رفوتت ثيح ,قودنصلا رطاخم مسق كلذ يف امب صرحب اهتءارقو ةقلاعلا تاذ قودنصلا ماكحاو طورشل عوجرلا رامثتسلاا يف لوخدلا لبق مكنم وجرن قودنصلا نع ليصافتلاو تامولعملا نم ديزملا" ىلع لوصحللو .قودنصلا اذه يف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا قودنصلا رقم
يدوعس ريال قودنصلا ةلمع
يدوعس ريالf100 يلولاا حرطلا دنع ةدحولا رعس 2013 سرام سيسأتلا خيرات
ةطسوتم رطاخملا ىوتسم
بكرم رشؤم يسايقلا رشؤملا
يدوعس ريالf5000 كارتشلال يندلأا دحلا دجوي لا يفاضلإا كارتشلال ىندلأا دحلا يدوعس ريالf100 كارتشلااو كارتشلال ىندلاا دحل مظتنملا كارتشلاا جمانرب ربع يفاضلاا دجوي لا دادرتسلال يندلأا دحلا ةكلمملل ةيمسرلا لطعلا ءانثتساب سيمخلا ىلا دحلاا نم دادرتسلااو كارتشلاا تابلط ملاتسا مايأ سيمخلاو ءاثلاثلا يموي رهظلا دعب ثلاث ةعاسلا لبق كارتشلاا تابلط ملاتسلا دعوم رخا
دادرتسلااو ءاعبرلأا ىلا دحلأا مييقتلا ماياو لوادتلا بلطلا ذيفنت هيف مت يذلا لماعتلا موي ةياهن نم لمع مايأ 4 للاخ قودنصلا تادحو ةميق دادرتسا دعوم
نيمهاسملل
دجوي لا كارتشلاا مسر
دجوي لا ةرادلإا قودنص مسر
دجوي لا ءادلأا موسر
لوصلأا ةميق يفاص نم ًايونس ىصقأ دحبf0.50% ىرخأ تاقفن ظفحلا موسر
لوصلأا يفاص يلامجا قودنصلا تادحو يلامجا (قباسلاب ةنراقم رهشلل( ريغتلا ةدحولل لوصلأا ةميق يفاص
295,070
عونتملا ةريزجلا قودنص نزاوتملا قودنص
قيدانصلا
ءادأ قيقحتو طسوتملا ىدملا ىلع لاملا سأر ىلع ةظفاحملاو ومنلا نيب نزاويو رطاخملا نم دحلاو صرفلل ضرعتلا ضرغب نرم عيزوتو يرامثتسا عونت رفوي ضباق قودنص يف رامثتسلااو ةكراشملا ةصرف ميدقت ىلإ نزاوتملا عونتملا ةريزجلا قودنص فدهي علسلاب ةرجاتملا قيدانص يفو مهسلأا قيدانص يف ةبراقتم بسنب رامثتسلاا للاخ نم كلذو ،قودنصلل يداشرتسلاا رشؤملا ءادأ نم لضفأ
9 | ةحفصلا
(ينايبلا مسرلا( قودنصلا ءادأ (لوصلأا يفاص يلامجا ةبسن( تاعاطقلا ميسقت
0 20 40 60 80 100 120 140
Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19
ﺔﺣﺑارﻣ 48 مﮭﺳأ
52 رييغتلا ةبسن
36,257,807.15 % 1.75 ريال ريال 122.8788
ريال
يسايقلا رشؤملا قودنصلا
▲2.1160
قودنصلا فده
ةيساسأ قئاقح
يئاصحلإا ليلحتلا
تاونس رشع تاونس سمخ تاونس ثلاث ةدحاو ةنس يونسلا
NA -0.17 -0.72 -0.94 (%) افلأ
NA 5.87 4.99 7.62 (%) قودنصلل يرايعملا فارحنلاا
NA 6.44 6.26 9.17 (%) رشؤملل يرايعملا فارحنلاا
NA 0.79 0.72 0.80 اتيب
NA 3.15 2.69 2.76 (%) رشؤملا نع فارحنلاا ةبسن
NA 0.15 0.65 -0.17 براش ةبسن
NA -0.06 -0.28 -0.38 تامولعملا رشؤم
(لودجلا( قودنصلا ءادأ
تاونس رشع تاونس سمخ تاونس ثلاث ةدحاو ةنس رشؤملا
NA 35 25 7 يباجيلاا ءادلأا رهشأ ددع
NA 51.67 47.22 50.00 (%) يسايقلا رشؤملا لباقم قوفتملا ءادلاا
ماعلا ةيادب ذنم
هخيرات ىتح عبرلا ةيادب ذنم
هخيرات ىتح رهشأ ةتس رهشأ ةثلاث دحاو رهش (%) لجلأا ريصقلا دئاعلا
6.62 0.38 6.62 0.38 1.75 قودنصلا
8.22 2.79 8.22 2.79 2.94 يسايقلا رشؤملا
تاونس رشع تاونس سمخ تاونس ثلاث ةدحاو ةنس (%) يمكارتلا دئاعلا
NA 13.60 17.40 1.23 قودنصلا
NA 14.54 19.84 2.16 يسايقلا رشؤملا
تاونس رشع تاونس سمخ تاونس ثلاث ةدحاو ةنس (%) يونسلا دئاعلا
NA 2.58 5.49 1.23 قودنصلا
NA 2.75 6.22 2.16 يسايقلا رشؤملا
تامولعملا نم ديزملل www.aljaziracapital.com.sa - +966 112256000 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ، 11455 ضايرلا ، 20438 :ب.ص ,ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش :ظفحلا نيما ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ضايرلا, دهف كلملا قيرط ,رشع يداحلا رودلا ليخنلا جرب ,ةيدوعسلا تسرت نثرون ةكرش .قودنصلل دئاعلا طسوتم نم دئاوعلا دعابت ىدم حضوي ،قودنصلل ةيلكلا رطاخملل سايقم :يرايعملا فارحنلاا .قوسلا دئاعب ةنراقم قودنصلا دئاع هيف ريغتي يذلا ىدملا حضوي ،قوسلاب ةطبترملا قودنصلا رطاخمل سايقم :اـتيب .قودنصلل ةيلكلا رطاخملل ًةبسن )رطاخملا نم لاخلا دئاعلا مصخ دعب( يفاضلاا دئاعلا سايقم :براش ةبسن رلاود 15 ىلا ةفاضلااب هب رمثتسي قودنص لك نع ايونس يكيرما رلاود 900
ةيلمع لك نع .
م2019 وينوي يف امك قودنصلا قئاقح
2019 وينوي رهش ةياهن – راعسلأا تامولعم
DISCLAIMER
“AlJazira Capital is a Saudi company registered under CR number 1010351313, authorized by Capital Market Authority with license number 37-07076 in the address P.O. Box 20438 Riyadh 11455 KSA. This document was prepared using data & information gathered from reliable sources, without any kind of guarantees or assurance or responsibility on the validity & accuracy of the information. Historic performance do not necessarily indicate future performance, fund assets are subject to a variety of risks normally associated with this type of investment, and investing in this fund may not be measured as a deposit at a bank or at the fund manager; investor must be aware that unit prices may appreciate or depreciate at any time. And, no assurances that the investment strategy will be implemented successfully or that the goals be achieved; no guarantees can be provided to the investor with regard to redeeming the initial investment amount or returns on investment for that matter. Income from the security may fluctuate and part of the capital invested may be used to pay the income. Changes in currency rates may have an adverse effect on the value ,price or income of the security. Service and performance fees/charges apply. This product may not be suitable for all recipients of this report. In case of any doubts ,client should seek advice from investment advisor. You are advised to refer to the related terms and conditions and read them thoroughly, including the article regarding the risks of the fund and take a professional consultation before making a decision with regard to investing in the fund or not.”
Fund of Fund’s
Page | 9
Net Asset Value Per Unit Change (MoM) Total Fund Units Total Net Assets
SAR 122.8788 SAR▲2.1160 Chg % 1.75 295,070 SAR 36,257,807.15
FUND OBJECTIVE
The diversified Balanced Fund aims to offer an opportunity to invest in a holding fund that provides diversification and flexible distribution purposing exposure to opportunities while limiting the risks, and provides a balance between growth and capital preservation in the medium term and outperform fund’s benchmark by investing at a close proportion in both, equity funds and money market funds.
FOR MORE INFORMATION CONTACT:
ALJAZIRA CAPITAL PO Box: 20438, Riyadh 11455, Kingdom of Saudi Arabia, Telephone: +966 112256000 - www.aljaziracapital.com.sa CUSTODY DETAILS:
The Northern Trust Co., Nakheel Tawer, 11 floors, King Fahad Road, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 0 20 40 60 80 100 120 140
Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Equity
Murabaha
48
52
Fund Benchmark
PERFORMANCE (CHART) SECTOR BREAKDOWN (% Total Net Assets)
AL-JAZIRA DIVERSIFIED BALANCED FUND
Annualized 1
Year 3
Year 5
Year 10
Year
Alpha (%) -0.94 -0.72 -0.17 NA
Standard Deviation Fund (%) 7.62 4.99 5.87 NA
Standard Deviation BM (%) 9.17 6.26 6.44 NA
Beta 0.80 0.72 0.79 NA
Tracking Error (%) 2.76 2.69 3.15 NA
Sharpe Ratio -0.17 0.65 0.15 NA
Information Ratio -0.38 -0.28 -0.06 NA
STATISTICAL ANALYSIS PERFORMANCE (TABLE)
Track Record 1
Year 3
Year 5
Year 10
Year
Positive Performance (Months) 7 25 35 NA
Outperformance Against Benchmark (%) 50.00 47.22 51.67 NA Short-term Return (%) 1
Month 3
Month 6
Month QTD YTD
Fund 1.75 0.38 6.62 0.38 6.62
Benchmark 2.94 2.79 8.22 2.79 8.22
Cumulative Returns (%) 1
Year 3
Year 5
Year 10
Year
Fund 1.23 17.40 13.60 NA
Benchmark 2.16 19.84 14.54 NA
Annualized Returns (%) 1
Year 3
Year 5
Year 10
Year
Fund 1.23 5.49 2.58 NA
Benchmark 2.16 6.22 2.75 NA
PERFORMANCE (TABLE)
Standard Deviation: Measures total risk, which is the dispersion of each point of the return from the average return of the fund.
Beta: Measures market risk, which explains the returns of the fund compared with the market.
Sharpe Ratio: Measures risk adjusted returns, which is the fund’s return over the risk-free rate relative to its standard deviation.
Fund Domicile Saudi Arabia
Fund Currency Saudi Riyal
Unit Price at Initial Offering 100 SAR
Inception Date March-13
Risk Level Medium
Benchmark Composite Index
Minimum Subscription Value 5000 SAR Minimum Additional Subscription Value 0 Minimum Subscription in Systematic
Investment Plan 100 SAR
Minimum Redemption Value 0 Days of receiving application and
redemptions Sunday to Thursday, except public holidays of the Kingdom
Cut-off for receiving Applications and
Redemptions By 15:00 Tuesday & Thursday Trading and Valuation Days Sunday and Wednesday Time to Payback the value of Redeemed
fund units to participants Up to 4 Working days
Subscription Fees 0%
Fund Management Fees 0.00%
Performance Fees 0.00%
Other Expenses Maximum of 0.50%
Custodian Fees 900 USD for each invested fund plus 15 USD for each transactions
