Musharaka Saudi Equity Fund 2nd Quarter statement (2021) نايب
عبرلا يناثلا ( 1 2 20 ) ةيدوعسلا مهسلأل ةكراشم قودنص
ةكراشم ةكرش مقر ةيلاملا قوسلا ةئيه صيخرت .ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش ، ةيلاملا
27 - 13169 لام سأر 65000000
ريال .يدوعس
- راعسلأا تامولعم يناثلا عبرلا ةياهن يف امك
2021 :
)ينعلما عبرلا ةياهن يف امك( ةدحولا رعس 10.2041
يدوعس لاير إ
يلامج قودنصلا تادحو 815,175.23
)قباسلا عبرلاب ةنراقم( ةدحولا رعس يف ريغتلا 16.92
% لوصلأا يفاص يلامجإ
9,133,276.95 يدوعس لاير
- يناثلا عبرلا ةياهن يف امك قودنصلا تامولعم 2021
:م
دنبلا ةميقلا
- يدوعس لاير
%
( ةيلامجلإا باعتلأا ةبسن TER
) 78,828.80
0.94
قودنصلا ريدم رامثتسإ 7,676,898.6905
84.05
ةعزولما حابرلأا 0
قبطنيلا
فيراصم لماعتلا 8,498.33
0.10
: قودنصلا فده قاوسلأا يف ةجردلما تاكرشلا مهسأ يف رامثتسلاا للاخ نم ليوطلاو طسوتلما ىدلما ىلع لالما سأر ةيمنت ىلإ قودنصلا فدهي
يسيئرلا قوسلاب ءاوس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما يف ةيلولأا تاحورطلاو ةيلالما ة
يزاولما قوسلا وأ ،ة
عم قفتي امب ةيعرشلا رامثتسلاا طباوض
.قودنصلل ةيعرشلا ةئيهلا نم ةدمتعلما .قودنصلا ءدب خيرات 02
- 11 - 2014 م حرطلا دنع ةدحولا رعس
10 يدوعس لاير
.قودنصلا مجح 9,133,276.95
يدوعس لاير .قودنصلا عون
حوتفم رامثتسا قودنص
.قودنصلا ةلمع يدوعس لاير
رطاخلما ىوتسم عفترم
يداشرتسلإا رشؤلما ي سات
– TASI عيزوتلا تارم ددع
قبطنيلا
Musharaka Saudi Equity Fund 2nd Quarter statement (2021) نايب
عبرلا يناثلا ( 1 2 20 ) ةيدوعسلا مهسلأل ةكراشم قودنص
ةكراشم ةكرش مقر ةيلاملا قوسلا ةئيه صيخرت .ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش ، ةيلاملا
27 - 13169 لام سأر 65000000
ريال .يدوعس
- قودنصلا تارامثتسا ةيكلم نايب
ةمات ةيكلم 100
%
ةعفنم قح 0
%
- : دئاعلا
دنبلا 3
)يلاحلا عبرلا ةياهن( رهشأ ( هخيرات ىتح هنس
YTD ) ةدحاو ةنس 3
تاونس 5
تاونس
قودنصلا ءادأ 16.92
% 27.20
% 51.34
% 21.46 % 6.27 %
رشؤلما ءادأ يداشرتسلإا
10.86 % 26.41
% 52.05
% 32.11 % 68.99 %
ءادلأا قراف 6.06
% 0.79
% -
0.71 % - 10.66 % - 62.72 %
- : رطاخلماو ءادلأا رطاخلماو ءادلأا ريياعم 3
)يلاحلا عبرلا ةياهن( رهشأ ( هخيرات ىتح هنس
YTD ) ةدحاو ةنس 3
تاونس 5
تاونس
يرايعلما فارحنلإا 0.4090
0.7272 0.9112
0.9550 1.1523
براش رشؤم 0.3944
0.3630 0.5542
0.2050 0.0387
( عبتتلا أطخ Tracking error
) 0.0083
0.0081 0.0070
0.0078 0.0073
( اتيب Beta ) 0.30
0.32 0.55
0.84 0.73
( افلأ Alpha ) 0.0606
0.0079 0.0071
0.1066 0.6272
تامولعلما رشؤم 0.0988
- 0.0047 -
0.0013 -
0.0159 -
0.0504
- : لاصتلإا تانايب
فتاهلا مقر 920006811
ينورتكللإا عقولما https://musharakacapital.com
/
ينورتكللإا ديربلا [email protected]
Musharaka Saudi Equity Fund 2nd Quarter statement (2021) نايب
عبرلا يناثلا ( 1 2 20 ) ةيدوعسلا مهسلأل ةكراشم قودنص
ةكراشم ةكرش مقر ةيلاملا قوسلا ةئيه صيخرت .ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش ، ةيلاملا
27 - 13169 لام سأر 65000000
ريال .يدوعس
- قودنصلا ةيادب ذنم ءادلأا حضوي ينايب مسر (
02 - 11 - 2014 ىتح م 30 - 06 - 2021 )م
- أ حضوي ينايب مسر ربك
قودنصلل تارامثتسا ةرشع ثتسلإل نايأ ةكرش
رام
تارهوجملل يدروزلا ةكرش
ضايرلل ماجل ةكرش ة
طسولأا قرشلا ةكرش ةيحصلا ةياعرلل طولا عينصتلا ةكرش
ةين عانصلل ةماميلا ةكرش
تا
ةيديدحلا ير ضايرلا قودنص ت
طتلل ناكرلأا راد ةكرش ريو
يراقعلا علل ةيدوعسلا ةكرشلا دد
تاودلأاو
حتلما ةكرشلا ةد
تاينورتكللإل
Musharaka Saudi Equity Fund 2nd Quarter statement (2021) نايب
عبرلا يناثلا ( 1 2 20 ) ةيدوعسلا مهسلأل ةكراشم قودنص
ةكراشم ةكرش مقر ةيلاملا قوسلا ةئيه صيخرت .ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش ، ةيلاملا
27 - 13169 لام سأر 65000000
ريال .يدوعس
- يعاطق( قودنصلا لوصأ عيزوت حضوي ينايب مسر /
يفارغج )
- :ةيلوؤسم ءلاخإ
لاو .ةينمض وأ تناك ةحيرص تامازتلا وأ تادهعت وأ تانامض ةيأ ةعباتلا اهتاكرش وأ اهوفظوم وأ اهؤاردم وأ ةيلالما ةكراشم ةكرش مدقت لا ةيلوؤسم ةيأ لمحتت
ةرشابم ،ةينوناق
ا ةدالما هذهب دصقي لاو .اهنم ةوجرلما ةدئافلا وأ اهلامتكا وأ ةدالما هذه اهنمضتت تامولعم ةيأ ةقد نع ةيلوئسلما وأ ،ةرشابم ريغ وأ يلأ ًارايتخا وأ ةراشتسا اهرابتعا وأ اهمادختس
سن مدع بجوتي هنإف ،كلذ فلاخ هيلع صنلا متي مل امو .لابقتسم ثدحي دق طاشن ةكراشم ةكرش نم ةيطخ ةقفاوم نودب ،ايئزج وأ ايلك ةدالما هذه يف ةدراولا تامولعلما خـ
راشتسا ةيأ وأ ةيلالما وأ ةينوناقلا تاراشتسلال ةمدقم اهسفن ةكرشلا ربتعت لاو ،طقف علاطلاا ضرغل وه ريرقتلا اذه ىوحف نلأ ،ةيلالما ضرغلو .ريرقتلا اذه للاخ نم ىرخأ تا
حـضاولا مهفلا يلالما ةكراشم ةكرش تاجتنم يف رامثتسلاا نلأ ،ةصصختم ةيرامثتسا ةراشتسا بلطب ي صون ،ةرطاخلما يف مكتبغرل اقفو مكل هتمءلامو قودنصلل
اهطورشب نهر ة
ابلقتلل عضخت جتنلما ةميق نأ ثيحو . جتنلما يف ةيلالما ةيسيئرلا رطاخلما ىلإ عوجرلا اهتءارق للاخ مكنم لمأن يتلا اهماكحأو هرمثتسا يذلا غلبلما لماك ملتسي لا دق رمثتسلما نإف ،ت
ًارشؤم ةيلالما ةكراشلم قباسلا ءادلأا دعي لاو .قبسم راعشإ نودب تقو يأ يف ريرقتلا اذه يف ةدراولا تامولعلما رييغت نكميو .لصلأا يف ةكراشم نإو اذه .ةيلبقتسم دئاوع ةيأ ىلع
ةئيه لبق نم ةصخرمو ةمظنم ةكرش ةيلالما ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما يف ةيلالما قوسلا
.
13%
17%
4%
8%
5% 3%
26%
5%
9% ةيلامكلا علسلا ةئزجت
ةيحصلا ةياعرلا كونبلا تلااصتلإا لجلاا ةليوط علسلا ةينهلماو ةيراجتلا تامدخلا
وادتلما ةيراقعلا قيدانصلا ةل
ةيساسلأا داولما
100%
0%
ةيبرعلا ةكلملما ةيدوعسلا ىرخا
