Second Quarter Statement (2022) Musharaka Saudi Equity Fund نايب

(1)

Second Quarter Statement (2022) Musharaka Saudi Equity Fund نايب

عبرلا يناثلا ( 2022 ) ل ةيدوعسلا مهسلأل ةكراشم قودنص

ةيدوعس ةمهاسم ةكرش ، ةيلاملا ةكراشم ةكرش مقر ةيلاملا قوسلا ةئيه صيخرت .ةلفقم

27 - 13169 لام سأر 65000000

.يدوعس ريال

- راعسلأا تامولعم عبرلا ةياهن يف امك

يناثلا 2022 م :

)ينعلما عبرلا ةياهن يف امك( ةدحولا رعس 12.51

ر يدوعس لاي إ

يلامج قودنصلا تادحو 570,863

)قباسلا عبرلاب ةنراقم( ةدحولا رعس يف ريغتلا -8.8%

يفاص يلامجإ لوصلأا

7,141,084 يدوعس لاير

- عبرلا ةياهن يف امك قودنصلا تامولعم يناثلا

2022 م :

دنبلا ةميقلا

- يدوعس لاير

%

( ةيلامجلإا باعتلأا ةبسن TER

) 84,916

0.92 قودنصلا ريدم رامثتسإ 5,634,711

78.91 ةعزولما حابرلأا 0

قبطنيلا

لماعتلا فيراصم 11,232

0.12 : قودنصلا فده قاوسلأا يف ةجردلما تاكرشلا مهسأ يف رامثتسلاا للاخ نم ليوطلاو طسوتلما ىدلما ىلع لالما سأر ةيمنت ىلإ قودنصلا فدهي

يسيئرلا قوسلاب ءاوس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما يف ةيلولأا تاحورطلاو ةيلالما ة

يزاولما قوسلا وأ ،ة

عم قفتي امب ةيعرشلا رامثتسلاا طباوض

.قودنصلل ةيعرشلا ةئيهلا نم ةدمتعلما .قودنصلا ءدب خيرات 02

- 11 - 2014 م حرطلا دنع ةدحولا رعس

10 يدوعس لاير

.قودنصلا مجح 7,266,450

يدوعس لاير .قودنصلا عون

حوتفم رامثتسا قودنص

.قودنصلا ةلمع يدوعس لاير

رطاخلما ىوتسم عفترم

رشؤلما يداشرتسلإا ي سات

– TASI عيزوتلا تارم ددع

قبطنيلا

(2)

Second Quarter Statement (2022) Musharaka Saudi Equity Fund نايب

عبرلا يناثلا ( 2022 ) ل ةيدوعسلا مهسلأل ةكراشم قودنص

27 - 13169 لام سأر 65000000

- قودنصلا تارامثتسا ةيكلم نايب

ةمات ةيكلم 100

%

ةعفنم قح 0

%

- : دئاعلا

دنبلا 3

)يلاحلا عبرلا ةياهن( رهشأ ( هخيرات ىتح هنس

YTD ) ةدحاو ةنس 3

تاونس 5

تاونس

قودنصلا ءادأ -8.8%

10.60%

11.65%

68.76%

25.34%

يداشرتسلإا رشؤلما ءادأ -11.97%

2.14%

4.91%

30.62%

55.18%

ءادلأا قراف 3.17%

8.46%

6.74%

38.14%

-29.84%

- : رطاخلماو ءادلأا رطاخلماو ءادلأا ريياعم 3

)يلاحلا عبرلا ةياهن( رهشأ ( هخيرات ىتح هنس

YTD ) ةدحاو ةنس 3

تاونس 5

تاونس

يرايعلما فارحنلإا 0.5817

0.8680 1.1181

2.1452 1.8306

براش رشؤم -0.2831

0.0824 0.0914

0.3140 0.1286

( عبتتلا أطخ Tracking error

) 0.0065

0.0074 0.0069

0.0073 0.0072

( اتيب Beta ) 1.19

0.84 0.78

0.85 0.81

( افلأ Alpha ) 0.00317

0.0846 0.0674

0.3814 0.2984

-

تامولعلما رشؤم 0.0995

0.0862 0.0382

0.0456 0.0251

-

- تانايب : لاصتلإا

فتاهلا مقر 920006811

ينورتكللإا عقولما https://musharakacapital.com

/

ينورتكللإا ديربلا

[email protected]

(3)

Second Quarter Statement (2022) Musharaka Saudi Equity Fund نايب

عبرلا يناثلا ( 2022 ) ل ةيدوعسلا مهسلأل ةكراشم قودنص

27 - 13169 لام سأر 65000000

- قودنصلا ةيادب ذنم ءادلأا حضوي ينايب مسر (

02 - 11 - 2014 ىتح م 30 - 06 - 2022 )م

- أ حضوي ينايب مسر قودنصلل تارامثتسا ةرشع ربك

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

03/11/14 03/02/15 03/05/15 03/08/15 03/11/15 03/02/16 03/05/16 03/08/16 03/11/16 03/02/17 03/05/17 03/08/17 03/11/17 03/02/18 03/05/18 03/08/18 03/11/18 03/02/19 03/05/19 03/08/19 03/11/19 03/02/20 03/05/20 03/08/20 03/11/20 03/02/21 03/05/21 03/08/21 03/11/21 03/02/22 03/05/22

Musharaka Saudi Equity Fund Performance

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

ملع ي س يت سا يحجارلا وكمارا ةيدوعسلا

كباس ةقايللا تقو دلابلا كنب ءامنلاا فرصم ةعومجم لوادت

ارتسكا

(4)

Second Quarter Statement (2022) Musharaka Saudi Equity Fund نايب

عبرلا يناثلا ( 2022 ) ل ةيدوعسلا مهسلأل ةكراشم قودنص

27 - 13169 لام سأر 65000000

- مسر يعاطق( قودنصلا لوصأ عيزوت حضوي ينايب /

يفارغج )

- :ةيلوؤسم ءلاخإ

لاو .ةينمض وأ تناك ةحيرص تامازتلا وأ تادهعت وأ تانامض ةيأ ةعباتلا اهتاكرش وأ اهوفظوم وأ اهؤاردم وأ ةيلالما ةكراشم ةكرش مدقت لا ةرشابم ،ةينوناق ةيلوؤسم ةيأ لمحتت

وأ ،ةرشابم ريغ وأ رابتعا وأ اهمادختسا ةدالما هذهب دصقي لاو .اهنم ةوجرلما ةدئافلا وأ اهلامتكا وأ ةدالما هذه اهنمضتت تامولعم ةيأ ةقد نع ةيلوئسلما

يلأ ًارايتخا وأ ةراشتسا اه

ةدالما هذه يف ةدراولا تامولعلما خـسن مدع بجوتي هنإف ،كلذ فلاخ هيلع صنلا متي مل امو .لابقتسم ثدحي دق طاشن

ةكراشم ةكرش نم ةيطخ ةقفاوم نودب ،ايئزج وأ ايلك

راشتسا ةيأ وأ ةيلالما وأ ةينوناقلا تاراشتسلال ةمدقم اهسفن ةكرشلا ربتعت لاو ،طقف علاطلاا ضرغل وه ريرقتلا اذه ىوحف نلأ ،ةيلالما ضرغلو .ريرقتلا اذه للاخ نم ىرخأ تا

مكتبغرل اقفو مكل هتمءلامو قودنصلل حـضاولا مهفلا اهطورشب نهر ةيلالما ةكراشم ةكرش تاجتنم يف رامثتسلاا نلأ ،ةصصختم ةيرامثتسا ةراشتسا بلطب ي صون ،ةرطاخلما يف

ا نإف ،تابلقتلل عضخت جتنلما ةميق نأ ثيحو . جتنلما يف ةيلالما ةيسيئرلا رطاخلما ىلإ عوجرلا اهتءارق للاخ مكنم لمأن يتلا اهماكحأو ا لماك ملتسي لا دق رمثتسلم

هرمثتسا يذلا غلبلم

ًارشؤم ةيلالما ةكراشلم قباسلا ءادلأا دعي لاو .قبسم راعشإ نودب تقو يأ يف ريرقتلا اذه يف ةدراولا تامولعلما رييغت نكميو .لصلأا يف ةكراشم نإو اذه .ةيلبقتسم دئاوع ةيأ ىلع

ةيبرعلا ةكلملما يف ةيلالما قوسلا ةئيه لبق نم ةصخرمو ةمظنم ةكرش ةيلالما ةيدوعسلا

.

17.06%

11.50%

8.77%

6.68%

5.87%

5.59%

5.54%

5.20%

5.14%

5.07%

2.44%

21.90%

Banks

Real Estate Mgmt & Dev't Software & Services Telecommunication Services Energy