Third Quarter Statement (2022) Musharaka Saudi Equity Fund نايب
عبرلا ثلاثلا ( 2022 ) ل ةيدوعسلا مهسلأل ةكراشم قودنص
صيخرت .ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش ، ةيلاملا ةكراشم ةكرش مقر ةيلاملا قوسلا ةئيه
27 - 13169 لام سأر 65000000
.يدوعس ريال
- راعسلأا تامولعم عبرلا ةياهن يف امك
ثلاثلا 2022 م :
)ينعلما عبرلا ةياهن يف امك( ةدحولا رعس 12.64
ر يدوعس لاي إ
يلامج قودنصلا تادحو 571,640
)قباسلا عبرلاب ةنراقم( ةدحولا رعس يف ريغتلا 1.01%
يفاص يلامجإ لوصلأا
7,222,749 يدوعس لاير
- عبرلا ةياهن يف امك قودنصلا تامولعم ثلاثلا
2022 م :
دنبلا ةميقلا
- يدوعس لاير
%
( ةيلامجلإا باعتلأا ةبسن TER
) 68,520
0.92
قودنصلا ريدم رامثتسإ 5,691,401
78.80
ةعزولما حابرلأا 0
قبطنيلا
لماعتلا فيراصم 2,842
0.04
: قودنصلا فده قاوسلأا يف ةجردلما تاكرشلا مهسأ يف رامثتسلاا للاخ نم ليوطلاو طسوتلما ىدلما ىلع لالما سأر ةيمنت ىلإ قودنصلا فدهي
يسيئرلا قوسلاب ءاوس ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما يف ةيلولأا تاحورطلاو ةيلالما ة
يزاولما قوسلا وأ ،ة
عم قفتي امب ةيعرشلا رامثتسلاا طباوض
.قودنصلل ةيعرشلا ةئيهلا نم ةدمتعلما قودنصلا ءدب خيرات 02
- 11 - 2014 م حرطلا دنع ةدحولا رعس
10 يدوعس لاير
قودنصلا مجح 7,270,742
يدوعس لاير .قودنصلا عون
حوتفم رامثتسا قودنص
قودنصلا ةلمع يدوعس لاير
رطاخلما ىوتسم عفترم
رشؤلما يداشرتسلإا ي سات
– TASI عيزوتلا تارم ددع
قبطنيلا
Third Quarter Statement (2022) Musharaka Saudi Equity Fund نايب
عبرلا ثلاثلا ( 2022 ) ل ةيدوعسلا مهسلأل ةكراشم قودنص
صيخرت .ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش ، ةيلاملا ةكراشم ةكرش مقر ةيلاملا قوسلا ةئيه
27 - 13169 لام سأر 65000000
.يدوعس ريال
- قودنصلا تارامثتسا ةيكلم نايب
ةمات ةيكلم 100
%
ةعفنم قح 0
%
- : دئاعلا
دنبلا 3
)يلاحلا عبرلا ةياهن( رهشأ ( هخيرات ىتح هنس
YTD ) ةدحاو ةنس 3
تاونس 5
تاونس
قودنصلا ءادأ 1.01%
11.71%
8.99%
67.04%
29.59%
يداشرتسلإا رشؤلما ءادأ -1.02%
1.1%
-0.79%
40.95%
56.60%
ءادلأا قراف 2.03%
10.61%
9.78%
26.09%
-27.01%
- : رطاخلماو ءادلأا رطاخلماو ءادلأا ريياعم 3
)يلاحلا عبرلا ةياهن( رهشأ ( هخيرات ىتح هنس
YTD ) ةدحاو ةنس 3
تاونس 5
تاونس
يرايعلما فارحنلإا 0.3907
0.7469 1.0457
2.2471 2.0106
براش رشؤم -0.2233
0.1043 0.0656
0.2917 0.1378
( عبتتلا أطخ Tracking error
) 0.0054
0.0067 0.0071
0.0072 0.0073
( اتيب Beta ) 1.05
0.89 0.83
0.86 0.82
( افلأ Alpha ) 0.00203
0.1061 0.0978
0.2609 0.2701
-
تامولعلما رشؤم 0.0391
0.0790 0.0576
0.0294 0.0226
-
- : لاصتلإا تانايب
فتاهلا مقر 920006811
ينورتكللإا عقولما https://musharakacapital.com
/
ينورتكللإا ديربلا
[email protected]
Third Quarter Statement (2022) Musharaka Saudi Equity Fund نايب
عبرلا ثلاثلا ( 2022 ) ل ةيدوعسلا مهسلأل ةكراشم قودنص
صيخرت .ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش ، ةيلاملا ةكراشم ةكرش مقر ةيلاملا قوسلا ةئيه
27 - 13169 لام سأر 65000000
.يدوعس ريال
- قودنصلا ةيادب ذنم ءادلأا حضوي ينايب مسر (
02 - 11 - 2014 ىتح م 30 - 09 - 2022 )م
- أ حضوي ينايب مسر قودنصلل تارامثتسا ةرشع ربك
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
03-11-14 03-02-15 03-05-15 03-08-15 03-11-15 03-02-16 03-05-16 03-08-16 03-11-16 03-02-17 03-05-17 03-08-17 03-11-17 03-02-18 03-05-18 03-08-18 03-11-18 03-02-19 03-05-19 03-08-19 03-11-19 03-02-20 03-05-20 03-08-20 03-11-20 03-02-21 03-05-21 03-08-21 03-11-21 03-02-22 03-05-22 03-08-22
Musharaka Saudi Equity Fund Performance
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
10.00%
ملع ءاودلا يحجارلا لوادت وكمارا
ةيدوعسلا
ي س يت سا ارتسكا ءامنلاا كباس ةقايللا تقو
Third Quarter Statement (2022) Musharaka Saudi Equity Fund نايب
عبرلا ثلاثلا ( 2022 ) ل ةيدوعسلا مهسلأل ةكراشم قودنص
صيخرت .ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش ، ةيلاملا ةكراشم ةكرش مقر ةيلاملا قوسلا ةئيه
27 - 13169 لام سأر 65000000
.يدوعس ريال
- حضوي ينايب مسر يعاطق( قودنصلا لوصأ عيزوت
/ يفارغج )
- :ةيلوؤسم ءلاخإ
لاو .ةينمض وأ تناك ةحيرص تامازتلا وأ تادهعت وأ تانامض ةيأ ةعباتلا اهتاكرش وأ اهوفظوم وأ اهؤاردم وأ ةيلالما ةكراشم ةكرش مدقت لا ةرشابم ،ةينوناق ةيلوؤسم ةيأ لمحتت
ةقد نع ةيلوئسلما وأ ،ةرشابم ريغ وأ تخا وأ ةراشتسا اهرابتعا وأ اهمادختسا ةدالما هذهب دصقي لاو .اهنم ةوجرلما ةدئافلا وأ اهلامتكا وأ ةدالما هذه اهنمضتت تامولعم ةيأ
يلأ ًاراي
ب ،ايئزج وأ ايلك ةدالما هذه يف ةدراولا تامولعلما خـسن مدع بجوتي هنإف ،كلذ فلاخ هيلع صنلا متي مل امو .لابقتسم ثدحي دق طاشن ةكراشم ةكرش نم ةيطخ ةقفاوم نود
راشتسا ةيأ وأ ةيلالما وأ ةينوناقلا تاراشتسلال ةمدقم اهسفن ةكرشلا ربتعت لاو ،طقف علاطلاا ضرغل وه ريرقتلا اذه ىوحف نلأ ،ةيلالما ضرغلو .ريرقتلا اذه للاخ نم ىرخأ تا
ي صون ،ةرطاخلما يف مكتبغرل اقفو مكل هتمءلامو قودنصلل حـضاولا مهفلا اهطورشب نهر ةيلالما ةكراشم ةكرش تاجتنم يف رامثتسلاا نلأ ،ةصصختم ةيرامثتسا ةراشتسا بلطب
ا نإف ،تابلقتلل عضخت جتنلما ةميق نأ ثيحو . جتنلما يف ةيلالما ةيسيئرلا رطاخلما ىلإ عوجرلا اهتءارق للاخ مكنم لمأن يتلا اهماكحأو رمثتسا يذلا غلبلما لماك ملتسي لا دق رمثتسلم
ه
ًارشؤم ةيلالما ةكراشلم قباسلا ءادلأا دعي لاو .قبسم راعشإ نودب تقو يأ يف ريرقتلا اذه يف ةدراولا تامولعلما رييغت نكميو .لصلأا يف ةكراشم نإو اذه .ةيلبقتسم دئاوع ةيأ ىلع
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما يف ةيلالما قوسلا ةئيه لبق نم ةصخرمو ةمظنم ةكرش ةيلالما .
36.19%
10.58%
8.71%
6.03%
5.54%
5.42%
5.41%
4.99%
4.89%
4.78%
4.35%
2.88% Cash
Banks
Software & Services Food & Staples Retailing Diversified Financials Energy
Telecommunication Services Retailing
Materials Consumer Services Health Care Equipment & Svc Real Estate Mgmt & Dev't
