NO TAHUN PAJAK JUMLAH WP TOTAL PEMBAYARAN
VI.16 KOMPONEN ARUS KAS
VI.16.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah senilai Rp259.758.342.445,75 Untuk Tahun Anggaran 2018, aktivitas operasi terutama terdiri dari:
VI.16.1.1 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah
Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan senilai Rp85.749.357.042,60 yang terdiri dari:
Tabel VI.86 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018
No. Uraian Realisasi 2018
1 Pajak Hotel 3.690.253.301,00
2 Pajak Restoran 7.787.433.715,00
3 Pajak HIburan 2.600.348.528,00
4 Pajak Reklame 4.216.604.473,00
5 Pajak Penerangan Jalan 33.402.555.174,00
6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4.141.898.081,00
7 PajakParkir 253.859.800,00
8 Pajak Air Bawah Tanah 354.217.335,00
9 Pajak Sarang Burung Walet 83.400.000,00
10 Pajak BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) 19.173.993.444,60
11 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 10.044.793.191,00
Jumlah 85.749.357.042,60
VI.16.1.2 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah
Arus masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan senilai Rp13.217.373.724,86 yang terdiri dari:
Tabel VI.87 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2018
No. Uraian Realisasi 2018
I Retribusi Jasa Umum 4.145.805.100,00
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas 99.026.000,00 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 1.584.600.000,00
No. Uraian Realisasi 2018 3 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 1.082.011.000,00
4 Retribusi Pelayanan Pasar 638.500.000,00
5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 484.960.000,00 6 Retribusi Pemeriksaan Alat Penanggulangan Kebakaran 34.600.000,00 7 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 25.790.000,00 8 Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang 77.094.700,00 9 Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan 119.223.400,00
II Retribusi Jasa Usaha 4.983.266.624,86
1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Lahan/ Tanah
1.536.797.998,00 2 Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/Pertokoan 878.000.000,00 3 Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan
Penumpang dan Bis Umum
74.732.000,00
4 Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir (TPI/PPI/RSUD/Pasir Padi)
648.000.000,00 5 Retribusi Jasa UsahaRumah Potong Hewan 227.610.000,00 6 Retribusi TempatRekreasi dan OlahRaga 325.525.000,00 7 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 8.300.000,00 8 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaaan
Lahan Beserta Bangunan
586.128.500,00 9 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kerjasama
Pemanfaatan Bangun Guna Serah
698.173.126,86
III Retribusi Perizinan Tertentu 4.088.302.000,00 1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4.049.438.000,00 2 Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada
Orang Pribadi
2.912.000,00 3 Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi 18.480.000,00 4 Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja
Tenaga Kerja Asing - LRA
17.472.000,00
Jumlah 13.217.373.724,86
VI.16.1.3 Arus Kas Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Arus masuk dari Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan senilai Rp5.727.025.648,94 terdiri dari :
Tabel VI.88 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2018
No. Uraian Realisasi 2018
1. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
1.391.775.000,00 2. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal /Investasi Kepada
Pihak Ketiga
4.335.250.648,94
Jumlah 5.727.025.648,94
VI.16.1.4 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama tahun pelaporan senilai Rp62.383.030.249,58 yang terdiri dari:
Tabel VI.89 Arus Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2018
No. Uraian Realisasi 2018
1. Penerimaan Jasa Giro 3.198.736.171,00
2. Penerimaan Bunga Deposito 5.123.948.216,00
3. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
64.510.168,00
4. Pendapatan Denda Pajak 593.656.012,00
5. Pendapatan Denda Retribusi 101.932.945,55
6. Pendapatan dari Kelebihan Penyetoran Pajak 657.319,51
7. Pendapatan dari Pengembalian 1.551.465.713,52
8. Pendapatan BLUD 25.735.960.377,00
9. Pendapatan Dana Kapitasi JKN 4.893.401.050,00
10. Jasa Giro JKN 28.398.665,00
11. Pendapatan Dana BOS 20.090.363.612,00
Jumlah 62.383.030.249,58
VI.16.1.5 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
Arus masuk kas dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan senilai Rp22.358.726.468,00 yang terdiri dari:
Tabel VI.90 Arus Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2018
No. Uraian Realisasi 2018
1. PBB 5.921.796.551,00
2. PPh Orang Pribadi 16.436.929.917,00
Jumlah 22.358.726.468,00
VI.16.1.6 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan senilai Rp42.367.869.981,00 yang terdiri dari:
Tabel VI.91 Arus Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2018
No. Uraian Realisasi 2018
1. Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 45.374.576,00 2. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) 17.604.289,00 3. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi
(Royalti)
39.987.177.397,00
4. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 701.234.591,00 5. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 1.616.479.128,00
Jumlah 42.367.869.981,00
VI.16.1.7 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum
Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan senilai Rp442.796.605.000,00.
VI.16.1.8 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus
Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan senilai Rp157.626.702.360,00.
Tabel VI.92 Arus Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2018
No. Uraian Realisasi 2018
1. Dana Alokasi Khusus (DAK Reguler) 23.799.316.016,00 2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 45.212.529.344,00 3. Dana Alokasi Khusus (DAK Penugasan) 88.614.857.000,00
Jumlah 157.626.702.360,00
VI.16.1.9 Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Penyesuaian
Arus masuk kas dari Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat selama tahun pelaporan terdiri atasTambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Profesi Gurusenilai Rp0,00.
VI.16.1.10Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi
Arus masuk kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan senilai Rp60.256.391.109,75 yang terdiri dari:
Tabel VI.93 Arus Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2018
No. Uraian Realisasi 2018
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 9.921.069.615,85 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 8.444.142.442,45 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 34.024.873.381,04
4. Pajak Air Permukaan 137.108.363,35
5. Bagi Hasil dari Pajak Rokok 7.729.197.307,06
Jumlah 60.256.391.109,75
VI.16.1.11Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bagi Hasil Lainnya
Arus masuk kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya merupakan penerimaan yang berasal dari Bantuan keuangan dari Provinsi yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan senilai Rp22.991.019.000,00.
VI.16.1.12Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hibah
Arus Masuk Kas yang telah diterima dan disetorkan ke kas daerah selama tahun pelaporan,merupakan penerimaan dalam bentuk hibah dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp0,00.
VI.16.1.13 Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Pegawai
Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun anggaran 2018 senilai Rp419.712.863.861,30. Pengeluaran kas pada belanja ini diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS (termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, honor panitia pelaksana kegiatan, honorarium tim, honorarium TKK, dan honorarium tenaga ahli yang terdiri dari :
Tabel VI.94 Arus Kas dari Pembayaran Pegawai Tahun 2018
No. Uraian Realisasi 2018
1 Gaji dan Tunjangan 199.832.229.968,00
2 Tambahan Penghasilan PNS 112.204.425.396,00
3 Pembayaran Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD
Serta KDH/WKDH 4.356.400.000,00
4 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 4.384.443.925,00
5 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 546.186.838,30
6 Uang Lembur 748.840.000,00
7 Honorarium PNS 19.127.909.380,00
8 Honorarium Non PNS 52.618.663.830,00
9 Pegawai BOS / BOP Pendidikan 12.202.788.500,00
10 Pegawai BLUD 8.729.724.356,00
11 Uang Makan dan Minum Suplemen 1.840.038.000,00
12 Pegawai Yang Bersumber dari Dana KAPITASI 3.121.213.668,00
Jumlah 419.712.863.861,30
VI.16.1.14 Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang
Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos PembayaranBelanja Barang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2018 senilai Rp199.447.656.738,68. Pengeluaran pos ini diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan habis pakai, pembayaran jasa perkantoran, pembayaran barang cetakan dan penggandaan, pembayaran jasa pemeriksaan laboratorium, pembelian obat-obatan dan pupuk, penyediaan pelayanan kesehatan di puskesmas, pemenuhan perjalanan dinas dalam daerah dan keluar daerah, dan pemeliharaan aset tetap Pemerintah Kota Pangkalpinang yang terdiri dari :
Tabel VI.95 Arus Kas dari Pembayaran Barang Tahun 2018
No. Uraian Realisasi 2018
1 Bahan Pakai Habis 10.444.613.522,00
No. Uraian Realisasi 2018
3 Jasa Kantor 13.921.035.215,00
4 Premi Asuransi 6.180.951.970,00
5 Perawatan Kendaraan Bermotor 8.532.825.867,00
6 Cetak dan Penggandaan 5.428.041.133,00
7 Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.023.364.000,00
8 Sewa Sarana Mobilitas 521.700.000,00
9 Sewa Alat Berat 18.000.000,00
10 Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.104.117.943,00
11 Makanan dan Minuman 9.402.512.020,00
12 Pakaian Dinas dan Atributnya 1.511.433.494,00
13 Pakaian Kerja 1.760.791.870,00
14 Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 759.255.750,00
15 Perjalanan Dinas 47.886.237.298,50
16 Beasiswa Pendidikan PNS 88.200.000,00
17 Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 493.844.100,00
18 Pemeliharaan 35.065.570.523,00
19 Jasa Konsultansi 812.763.900,00
20 Barang Dan Jasa BOS/BOP 11.649.314.704,00
21 Hibah Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 12.974.906.729,96 22 Yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1.374.252.083,00
23 Jasa Pihak Ketiga 186.907.400,00
24 Beasiswa Pendidikan Non PNS 986.500.000,00
25 Barang BLUD 16.247.098.872,22
26 Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Instruktur 8.326.7888.900,00
Jumlah 199.447.656.738,68
VI.16.1.15 Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Hibah
Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2018 senilai Rp33.606.072.432,00.
VI.16.1.16 Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Bantuan Sosial
Arus keluar kas dari Bantuan Sosial merupakan pengeluaran yang berasal dari Pos Pembayaran Bantuan Sosial yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2018 senilai Rp2.065.928.000,00.
VI.16.1.17 Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Tidak Terduga
Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2018 senilai Rp0,00,.
VI.16.1.18 Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran Bantuan Keuangan yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2018 senilai Rp883.237.107,00. Pengeluaran arus kas ini diperuntukan bagi pemberian bantuan untuk partai politik diantaranya Hanura, PKB, Golkar, PDI-P, GERINDRA, PPP, PKS, PAN, Demokrat, PAN, dan NASDEM.