a. Lahan PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung (JIEP)
a. Land of Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung (JIEP)
Perusahaan melakukan perjanjian dengan
PT JIEP No. 302/SP/2017 tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penggunaan Lahan
Sewa di Kawasan JIEP yang berlokasi di Jl.
Pulo Gadung Raya No.1 Kawasan JIEP Jakarta Timur seluas 5.020 m2 dengan total kontrak Rp6.000.000.000 (nilai penuh) untuk jangka waktu 5 tahun yang dimulai dari 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2021.
The company entered into an agreement
with PT JIEP No. 302/SP/2017 dated 6 October 2017 concerning the Use of
Leased Land in the JIEP Area which is located on Jl. Pulo Gadung Raya No.1, East
Jakarta JIEP area covering an area of 5,020 sqm with a total contract of IDR
6,000,000,000 (full amount) for a period of 5 years starting from January 1, 2016 to December 31, 2021.
Pada 2019 Perusahaan melakukan addendum perjanjian No. 302/SP/2017 dengan merubah terkait lokasi dan luasan sewa yang berlokasi di Jl. Rawamangun Timur Blok BB 12-13 Kawasan JIEP dengan
In 2019 the Company made an addendum to agreement No. 302/SP/2017 by changing the location and area of the lease located on Jl. Rawamangun Timur Blok BB 12-13 JIEP area with a land area of 4,557 sqm and
Saldo Awal/
Beginning Balance
Penambahan/
Addition
Pengurangan/
Deducting
Saldo Akhir/
Ending Balance
Harga Perolehan Aset Hak Guna Right of Use Assets Acquisition
Lahan JIEP - 3.677.419 - 3.677.419 Land of JIEP
Lahan Hotel Mercure - 27.487.498 - 27.487.498 Land of Mercure Hotel Lahan Bandara Halim Perdana Kusuma - 2.210.887 - 2.210.887 Land of Halim Perdana Kusuma Air Port Ruko Tanamera - 747.500 - 747.500 Ruko Tanamera Lahan Parkir Rawa Buaya - 225.000 - 225.000 Land of Parking Rawa Buaya Jumlah - 34.348.304 - 34.348.304 Total Akumulasi Amortisasi
Lahan JIEP - 580.645 - 580.645 Land of JIEP
Lahan Hotel Mercure - 4.294.922 - 4.294.922 Land of Mercure Hotel Lahan Bandara Halim Perdana Kusuma - 1.153.506 - 1.153.506 Land of Halim Perdana Kusuma Air Port Ruko Tanamera - 390.000 - 390.000 Ruko Tanamera Lahan Parkir Rawa Buaya - 75.000 - 75.000 Land of Parking Rawa Buaya Jumlah - 6.494.073 - 6.494.073 Total Nilai Buku - 27.854.231 - 27.854.231 Book Value
Liabilitas Sewa Lease Liabilities
Lahan Hotel Mercure - 12.000.000 - 12.000.000 Land of Mercure Hotel Jumlah - 12.000.000 - 12.000.000 Total
Bunga Ditangguhkan Deferred Interest
Lahan Hotel Mercure - (343.301) - (343.301) Land of Mercure Hotel Jumlah - (343.301) - (343.301) Total Total Liabilitas Sewa - 11.656.699 - 11.656.699 Total Lease Liabilities
luas tanah 4.557 m2 dan merubah ketentuan terkait jangka waktu kerja sama sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 dengan jangka waktu 10 tahun 4 bulan 5 hari yang dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 5 Mei 2026.
amending the provisions related to the period of cooperation in accordance with Article 4 paragraph 1 with a period of 10 years 4 months 5 days calculated from January 1, 2016 to May 5, 2026.
b. Lahan Hotel Mercure b. Land of Mercure Hotel
Perusahaan melakukan perjanjian dengan
PT Trimedia Imaji Rekso Abadi No. 071/JIP/PKS/X/2019 tanggal
15 Oktober 2019 tentang Perjanjian Induk Kerjasama Media Advertising di Wilayah
Republik Indonesia, untuk jangka waktu 5 tahun dengan pembagian biaya dan
keuntungan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian turunan.
The company entered into an agreement
with PT Trimedia Imaji Rekso Abadi No. 071/JIP/ PKS/X/2019 dated
October 15, 2019 concerning the Master Agreement for Media Advertising Cooperation in the Territory of the Republic of Indonesia, for a period of 5 years with the sharing of costs and benefits regulated in derivative agreements.
Pada tanggal 15 Oktober 2019 Perusahaan
melakukan perjanjian dengan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi
No. 072/JIP/PKS/X/2019 dan addendum I No. 080/JIP/ADD/PKS/XI/2019 tanggal
8 November 2019 tentang Layanan Penyedia Advertising di Gedung Graha Makmur (Mercure Hotel) yang merupakan
perjanjian turunan dari perjanjian No.071/JIP/PKS/X/2019 untuk jangka waktu
5 tahun sampai dengan
14 Oktober 2024 dengan total biaya sewa Rp30.000.000.000 (nilai penuh).
On October 15, 2019 the Company entered into an agreement with PT Trimedia Imaji Rekso Abadi No. 072/JIP/PKS/X/2019 and
addendum I
No. 080/JIP/ADD/PKS/XI/2019 dated 8 November 2019 concerning Advertising Provider Services at Graha Makmur Building (Mercure Hotel) which is a
derivative agreement of agreement No. 071/JIP/PKS/X/2019 for a period of 5 years until October 14, 2024 with a total
rental fee of Rp30,000,000,000 (full amount).
c. Lahan Bandara Halim Perdana Kusuma c. Land of Halim Perdana Kusuma Air Port Perjanjian induk kerjasama operasi media
advertising di wilayah Republik Indonesia antara JIP dan PT Dinamika Neomedia Semesta No. 023/JIP/PKS/V/2019 dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal 24 Mei 2019 dengan pembagian biaya dan keuntungan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian turunan.
The master agreement for the joint operation of advertising media in the territory of the Republic of Indonesia between JIP and PT Dinamika Neomedia Semesta No. 023/JIP/PKS/V/2019 with a period of 5 years starting May 24, 2019 with the distribution of costs and benefits arranged in derivative agreements.
Perjanjian kerjasama operasi media advertising di Bandara Halim
Perdanakusuma antara JIP dan PT Dinamika Neomedia Semesta No. 024/JIP/PKS/V/2019 dengan jangka
waktu 2 tahun mulai 01 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp7.118.039.912 (nilai penuh).
Cooperation agreement for media advertising operations at Halim Perdanakusuma Airport between JIP and PT Dinamika Neomedia Semesta No. 024 / JIP / PKS / V / 2019 with a term of 2 years starting from August 1, 2019 to July 31, 2021 with a contract value of Rp7,118,039,912 (full amount).
d. Ruko Tanamera d. Ruko Tanamera
Perjanjian sewa menyewa dengan Augustiane Marbun untuk sewa bangunan rumah toko (ruko) 4 lantai di Ruko Thamrin City Office Park dengan jangka waktu 2 tahun dari 23 Desember 2019 sampai
Lease agreement with Augustiane Marbun for the rental of a 4-storey shop house (ruko) at Ruko Thamrin City Office Park for a period of 2 years from December 23, 2019
dengan 6 Januari 2022 dengan total kontrak Rp780.000.000 (nilai penuh).
to January 6, 2022 with a total contract of Rp780,000,000 (full amount).
e. Lahan Parkir Rawa Buaya e. Land of Parking Rawa Buaya Perusahaan melakukan perjanjian sewa
menyewa dengan Rusli, Sa'adih Bin H. Tapi dan Tinggal Asmad H. Tapi, pada tanggal
29 Desember 2017 dengan No. /JUP/SP/SM/XII/2017, tentang
penggunaan atas sebidang tanah Girik Nomor C.1065 yang terletak di wilayah Cengkareng (dekat stasiun Rawa Buaya), Jakarta Barat seluas 1.668 m2 dengan total kontrak sebesar Rp375.000.000 (nilai penuh) untuk jangka waktu 5 tahun yang dimulai dari 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2022.
The company entered into a lease agreement with Rusli, Sa'adih Bin H. Tapi and Tinggal Asmad H. Tapi on December 29, 2017 with No. /JUP/SP/SM/XII/2017, regarding the use of a plot of land Girik Number C.1065 which is located in the Cengkareng area (near Rawa Buaya station), West Jakarta with an area of 1,668 sqm with a total contract of Rp375,000,000 (full amount) for a period of 5 years starting from 1 January 2018 to December 31, 2022.
20. Pinjaman Bank 20. Bank Loan
Pinjaman Jangka Pendek Short – term Loan
PT Bank DKI PT Bank DKI
Berdasarkan Perjanjian Kredit (PK) Modal Kerja No. 17 tanggal 16 Juli 2019. Perusahaan memperoleh pinjaman dengan fasilitas kredit kepada debitur berupa modal kerja untuk operasional Perusahaan dengan fasilitas kredit sebesar Rp600.000.000.000 (nilai penuh).
Fasilitas kredit ini bersifat sebagai Kredit Revolving, dengan syarat pada saat proyek selesai maka fasilitas kredit lunas. Saldo pinjaman per 31 Desember 2019 sebesar Rp480.000.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat suku bunga 0,25% diatas bunga deposito yang diserahkan sebagai jaminan.
Pada April 2020 Perusahaan melakukan pelunasan pinjaman kredit sebesar Rp480.000.000.000 (nilai penuh).
Berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.18 tanggal 29 Juli 2020. Perusahaan memperoleh pinjaman dengan fasilitas kredit berupa modal kerja untuk pembiayaan proyek penugasan dengan fasilitas kredit sebesar Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh), tingkat suku bunga 8,25%. Perusahaan menggunakan fasilitas pinjaman ini untuk proyek pembangunan JIS dan revitalisasi TIM yang akan dibayarkan setelah penyertaan modal daerah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diterima. Saldo pinjaman bank per
31 Desember 2020 sebesar
Rp487.890.362.747 (nilai penuh).
Based on the Working Capital Credit Agreement (PK) No. 17 dated July 16, 2019. The Company obtained a loan with a credit facility to the debtor in the form of working capital for the Company's operations with a credit facility of Rp600,000,000,000 (full amount). This credit facility is a Revolving Credit, provided that when the project is completed, the credit facility is paid off. The loan balance as of December 31, 2019 was Rp480,000,000,000 (full amount) with an interest rate of 0.25% above the deposit interest that was given as collateral. In April 2020, the Company made a loan repayment amounting to Rp480,000,000,000 (full amount).
Based on the Working Capital Credit Agreement No.18 dated July 29, 2020. The Company obtained a loan with a credit facility in the form of working capital to finance the assignment project with a credit facility of Rp1,000,000,000,000 (full amount), with an interest rate of 8.25%. The company uses this loan facility for the JIS development project and TIM revitalization which will be paid after the regional capital participation from the DKI Jakarta Provincial Government is received. The balance of the bank loan as of December 31, 2020 was Rp487,890,362,747 (full amount).
2020 2019
Pinjam an Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loan
PT Bank DKI 487.890.363 480.000.000 PT Bank DKI
Jum lah 487.890.363 480.000.000 Total
Perusahaan telah melakukan pelunasan pinjaman tersebut sebesar Rp487.890.362.747 (nilai penuh) pada 4 Januari 2021.
The Company has paid off the loan amounting to Rp487,890,362,747 on January 4, 2021.
21. Utang Usaha 21. Account Payables
2020 2019
Pihak Berelasi Related Parties
Pemerintah Provinsi DKI 9.420.923 5.572.345 Provincial Government of DKI Jakarta
PT Memiontec Indonesia 1.601.518 648.568 PT Memiontec Indonesia
Koperasi Karyawan - 315.273 Koperasi Karyawan
PD Pasar Jaya - 16.292 PD Pasar Jaya
Jumlah Pihak Berelasi 11.022.441 6.552.478 Total of Related Parties
Pihak Ketiga Third Parties
KSO WIKA Gedung - Jakon - PP 189.001.943 132.345.711 KSO WIKA Gedung - Jakon - PP
PT Wijaya Karya (Persero) 88.163.284 145.663.036 PT Wijaya Karya (Persero)
PT Virama Karya (Persero) KSO PT Bina Karya 5.452.654 - PT Virama Karya (Persero) KSO PT Bina Karya
PT Virama Karya (Persero) 25.400.105 - PT Virama Karya (Persero)
PT WIKA Gedung 24.370.098 - PT WIKA Gedung
Badan Pertanahan Nasional 18.379.018 - Badan Pertanahan Nasional
PT PWC Advisory 13.626.655 785.455 PT PWC Advisory
Andramatin 7.491.164 - Andramatin
PT Mandiri Sekuritas 5.050.836 - PT Mandiri Sekuritas
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 4.805.883 5.241.734 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Surya Mentari Global 4.065.822 - PT Surya Mentari Global
PT Gagas Energi Indonesia 3.559.561 2.312.002 PT Gagas Energi Indonesia
Kantor Hukum BSA 2.675.400 - Kantor Hukum BSA
Deloitte Konsultan Indonesia 1.650.000 466.830 Deloitte Konsultan Indonesia
PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri 769.332 922.631 PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri
Tungga Ramli Kawilarang 706.909 - Tungga Ramli Kawilarang
PT Surya Sudeco 596.132 - PT Surya Sudeco
PT Structural Precast Concrete Indonesia 569.277 866.277 PT Structural Precast Concrete Indonesia
PT Geosain Delta Andalan 485.018 - PT Geosain Delta Andalan
PT Dutagriya Sarana 439.414 - PT Dutagriya Sarana
Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance 427.280 - Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance PT Kreatif Dinamika Integrasi 375.000 515.292 PT Kreatif Dinamika Integrasi PT GML Performance Consulting - 464.940 PT GML Performance Consulting
PT Nera Indonesia - 336.300 PT Nera Indonesia
PT Samudra Cinda Raya - 114.873 PT Samudra Cinda Raya
PT Jones Lang Lasalle - 324.000 PT Jones Lang Lasalle
PT Tunas Lima Warna - 311.255 PT Tunas Lima Warna
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - 310.404 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Hyundai Rotem Company - 21.589.598 PT Hyundai Rotem Company
PT McKinsey Indonesia - 6.393.600 PT McKinsey Indonesia
PT Mott Macdonald Indonesia - 2.904.233 PT Mott Macdonald Indonesia PT Astrindo Satrya Kharisma - 1.336.996 PT Astrindo Satrya Kharisma
PT Wahyu Andhika Kirna - 1.069.749 PT Wahyu Andhika Kirna
PT Pesona Prima Utama - 537.485 PT Pesona Prima Utama
Konsultan Hukum Siregar dan Djojonegoro - 500.727 Konsultan Hukum Siregar dan Djojonegoro
PT Tiga Fasa International - 477.849 PT Tiga Fasa International
PT Group Mitra Indonesia - 315.387 PT Group Mitra Indonesia
PT Manulife Financial - 114.300 PT Manulife Financial
PT Esa Garda Pratama - 2.184.400 PT Esa Garda Pratama
CV. Rajawali Diesel - 1.472.727 CV. Rajawali Diesel
Imelda dan Rekan - 1.263.600 Imelda dan Rekan
PT Wira Sandi - 829.500 PT Wira Sandi
PT AJ Central Asia Raya - 705.491 PT AJ Central Asia Raya
PT ISS Indonesia - 703.800 PT ISS Indonesia
PT Putra Global Kencana - 534.800 PT Putra Global Kencana
PT Uber Sari Kertalangu - 503.250 PT Uber Sari Kertalangu
PT Infigo Komunika Utama - 464.400 PT Infigo Komunika Utama
PT Suprima Mitra Adihusada - 486.793 PT Suprima Mitra Adihusada
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp300 juta) 19.806.208 10.661.449 Others (belows Rp300 milion, each)
Jumlah Pihak Ketiga 417.866.992 346.030.873 Total of Third Parties
Jumlah 428.889.433 352.583.352 Total
Utang kepada PT Wijaya Karya (Persero) sebesar Rp88.163.284.281 (nilai penuh) merupakan tagihan 50% dari total biaya retensi pembangunan Prasarana LRT Fase 1 sebesar 5%.
Utang kepada KSO Wika Gedung- Jakon- PP sebesar Rp189.001.942.819 (nilai penuh) merupakan tagihan atas pembangunan Jakarta International Stadium.
The debt to PT Wijaya Karya (Persero) in the amount of Rp88,163,284,281 (full amount) is a 50% bill of the total retention costs for the Phase 1 LRT Infrastructure development of 5%.
The debt to KSO Wika Gedung- Jakon- PP in the amount of Rp189,001,942,819 (full amount) is a bill of build Jakarta International Stadium.
22. Utang Pajak 22. Taxes Payable
23. Beban Akrual 23. Accrual Expense
Beban akrual proyek LRT sebesar Rp132.395.592.788 (nilai penuh) terdiri atas kewajiban retensi 5% tahap II atas pembangunan LRT Prasarana Fase 1 sebesar 50% dari nilai retensi kepada PT Wijaya Karya.
The LRT project accrual expense amounting to Rp132,395,592,788 (full amount) consists of phase II retention obligations for the construction of Phase 1 LRT Infrastructure amounting to 50% of the retention value to PT Wijaya Karya.
2020 2019
Perusahaan Company
Pasal 4 ayat 2 23.619.683 17.770.399 Article 4(2)
Pasal 21 2.993.082 1.470.331 Article 21
Pasal 23 631.292 2.077.732 Article 23
Pasal 29 56.216 - Article 29
PB 1 340.343 2.351.816 The Tax Develompment
27.640.615
23.670.278
Entitas Anak Subsidiaries
Pajak Pertambahan Nilai 187.280 893.735 Value Added Tax
Pasal 4 ayat 2 5.867.442 6.000.449 Article 4(2)
Pasal 21 2.951.470 3.212.740 Article 21
Pasal 23 458.897 320.305 Article 23
Pasal 25 41.123.746 55.599 Article 25
Pasal 29 - 35.053 Article 29
Pajak Parkir 2.198.344 - Parking Tax
52.787.179
10.517.880
Jum lah 80.427.795 34.188.158 Total
2020 2019
Proyek LRT 132.395.593 145.920.267 LRT Project
Tantiem,Insentif/ Jasa Produksi 33.128.612 33.788.225 Tantiem, incentives/ cervice production Beban Penggantian Kerugian 11.100.000 - Compensation Expense
Beban Operasional 10.267.661 1.827.584 Operating Expenses
Beban Pegaw ai 8.386.247 - Employee expenses
Sew a Lahan 6.823.311 6.423.876 Land Rental
Jasa Konsultasi 3.222.881 631.500 Consultacy Services Operasional Pluit Junction - 2.194.463 Pluit Junction Operations Lain-lain (masing-masing di baw ah Rp500 juta) 17.709.525 12.151.213 Others (belows Rp500 milion, each)
Jum lah 223.033.830 202.937.128 Total