Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Statement
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT
5 Bhakti Investama International Limited (BIILD) a )
Dubai 2009 100,00% 100,00% 352.709 91.003
Percentage of before elimination
ownership c) December 31,
Jumlah aset sebelum eliminasi Persentase 31 Desember/ kepemilikan/ Total assets
a) Pemilikan langsung (Level 1) a) Directly owned (Level 1) b) Pemilikan tidak langsung (Level 2) b) Indirectly-owned (Level 2) c) Untuk pemilikan tidak langsung, persentase
pemilikan merupakan pemilikan anak perusahaan Level 1 dan Level 2 pada anak perusahaannya.
c) For indirect subsidiaries, percentage of ownership represents Level 1 and Level 2 subsidiaries’ ownership on the investee. Pada bulan Desember 2010, Perusahaan
membeli 53,1 juta lembar saham Mediacom dari
In December 2010, the Company puchased 53.1 million of Mediacom’s shares through the
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2010 AND 2009 AND
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT FOR THE YEARS THEN ENDED
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan (Figures in tables are stated in millions of Rupiah) - Continued
Anak Perusahaan The Subsidiaries
Pengembangan Usaha Media Berbasis Konten dan Iklan
Development of Content and Advertising Based Media Business
Pada tahun 2010, Mediacom membeli 37,5 juta lembar saham MNC dari pasar sekunder sehingga penyertaan saham Mediacom menjadi 71,71%.
In 2010, Mediacom bought 37.5 milllion MNC’s shares, a subsidiary, through the secondary market, though Mediacom ownership in MNC increased to 71.71%
Pada tahun 2010, LTON, telah mengakuisisi 50,01% kepemilikan saham Letang Game Ltd yang bergerak dalam bidang Mobile Games dan
PCOnline Games di China (Catatan 50).
In 2010, LTON, has acquired 50.01% ownership in Letang Games Ltd, a company that specializes in the development of Mobile Games and PC Online Games in China (Note 50). Pada tahun 2010, MIMEL and LTON, telah
mengakuisisi 87,5% kepemilikan saham Innoform Media Pte., Ltd (Innoform) yang bergerak dalam pembuatan, distribusi dan lisensi produk edukasi dan hiburan (Catatan 50).
In 2010, MIMEL and LTON, have acquired 87.5% ownership in Innoform Media Pte., Ltd (Innoform), a company that specializes in the development, distribution and licensing of development products (Note 50).
Pada tahun 2010, MNC bersama MIMEL and
LTON telah mengakuisisi 100% kepemilikan saham PT. Linktone Indonesia (Linktone) yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa telekomunikasi Value Added Services (VAS) (Catatan 50).
In 2010, MNC together with MIMEL and LTON, has acquired 100% ownership PT. Linktone Indonesia (Linktone), a company that specializes in providing telecom Value Added Services (VAS) (Note 50).
Pada tahun 2010, MNCN telah mengakuisisi 75% kepemilikan saham tambahan PT. Radio Arief Rachman Hakim (RARH) dan 34,7% kepemilikan saham tambahan PT. Radio Cakra Awigra (RCA), Perusahaan yang bergerak dalam bidang radio (Catatan 50).
In 2010, MNCN has acquired additional 75% ownership in PT. Radio Arief Rachman Hakim (RARH) and additional 34.7% ownership in PT. Radio Cakra Awigra (RCA), companies that are engaged in radio industry (Note 50).
Pengembangan Usaha Media Berbasis Pelanggan
Development of Subcribers Based Media
Pada tahun 2010, MNCSV mendirikan ASCH dan ASC yang memiliki aktivitas utama dalam bidang keuangan.
In 2010, MNCSV established ASCH and ASC, whose main business is in the finance industry.
Pengembangan Usaha Berbasis Investasi Development Business of Investment Based Pada bulan Nopember 2010, BCI telah
mengakuisisi 99,90% saham PT MNC Life Assurance (MNC Life) (dahulu PT UOB Life Sun Assurance) (Catatan 50).
In November 2010, BCI acquired 99.90% shares of PT MNC Life Assurance (MNC Life) (formerly PT UOB Life Sun Assurance) (Note 50). Pelepasan Investasi Disposal of Investments
Pada tahun 2009, Mediacom telah melepas 19% sisa investasi saham PT. Mobile-8 Telecom dan membukukan kerugian yang direalisasi sebesar Rp 207.725 juta.
In 2009, Mediacom sold the remaining 19% investment in PT. Mobile-8 Telecom with realized loss recognized amounting to Rp 207,725 million.
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan (Figures in tables are stated in millions of Rupiah) - Continued
Pengembangan Usaha Berbasis Transportasi Development of Transportation Business Pada tahun 2009, IAT menerbitkan saham baru
melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 173.118.279 saham, dimana semua saham tersebut diambil oleh GTS. Penerbitan saham baru ini menyebabkan penambahan persentase kepemiikan GTS di IAT menjadi 68,56%
In 2009, IAT issued 173,118,279 shares through Right Issue with Preemptive Rights, in which all shares were subscribed by GTS. This issuance of new shares increased the percentage of ownership of GTS in IAT into 68.56%.
Pada tahun 2010, IAT menerbitkan saham baru melalui peneribitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) seri B sebanyak 681.005.000 saham dimana semua saham tersebut diambil oleh Global Far East Investment Ltd dan Starlight Ltd atas wesel bayar IAT. Penerbitan saham baru ini menyebabkan penurunan persentase kepemiikan GTS di IAT menjadi 53,01%
In 2010, IAT issued 681,005,000 shares through Right Issue with Preemptive Rights, in which all shares were subscribed by Global Far East Investment Ltd and Starlight Ltd due to IAT’s notes payable. This issuance of new shares decreased the percentage of ownership of GTS in IAT into 53.01%.
4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
2010 2009
Kas 14.647 11.983 Cash on hand Bank 872.939 1.043.076 Cash in bank
Deposito berjangka Time deposits
Rupiah Rupiah
Bank Rakyat Indonesia 182.050 187.150 Bank Rakyat Indonesia Bank Central Asia 56.313 141.754 Bank Central Asia Bank Mandiri 26.490 14.850 Bank Mandiri Bank Bumiputera 11.976 - Bank Bumiputera Bank Himpunan Saudara 11.000 - Bank Himpunan Saudara Bank Muamalat 9.000 - Bank Muamalat
Bank International Indonesia 1.750 11.000 Bank International Indonesia Bank Danamon 36 24.038 Bank Danamon
Bank Bukopin - 24.000 Bank Bukopin Bank Permata - 6.000 Bank Permata
Lainnya (masing-masing Others (below Rp 5,000 million di bawah Rp 5.000 juta) 3.002 2.350 each)
US Dollar US Dollar
UBS 42.320 87.564 UBS
Maybank Nusa 27.104 28.251 Maybank Nusa United Overseas Bank 27.098 28.239 United Overseas Bank Bank Central Asia - 7.050 Bank Central Asia
Lainnya (masing-masing Others (below Rp 5,000 million di bawah Rp 5.000 juta) 182 1.040 each )
Jumlah 1.285.907 1.618.345 Total
Tingkat bunga deposito berjangka Interest rates on time deposits
per tahun per annum
Rupiah 5,00% - 10,25% 5,00% - 16,60% Rupiah US Dollar 2,25% - 2,50% 1,00% - 7,00% US Dollar
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2010 AND 2009 AND
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT FOR THE YEARS THEN ENDED
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan (Figures in tables are stated in millions of Rupiah) - Continued
5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS
2010 2009
Kontrak pengelolaan dana 498.935 566.412 Fund management contract Reksadana 254.140 237.306 Mutual fund
Efek ekuitas (saham) diperdagangkan 231.305 172.155 Trading equity securities Deposito berjangka 125.939 204.446 Time deposits
Eagle Capital Advisory Limited Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund 107.972 143.193 Opportunity Fund
Efek hutang 11.800 1.495 Debt securities
Lainnya 3.830 2.350 Others
Jumlah 1.233.921 1.327.357 Total
Tingkat bunga deposito berjangka Interest rates on time deposits
per tahun per annum
Rupiah 5,00% - 7,00% 8,00% - 12,50% Rupiah
US Dollar - 0,07% - 4,50% US Dollar
Kontrak Pengelolaan Dana The Fund Management Contract
PT MNC Asset Management (MNC AM) (d/h PT. Bhakti Asset Management (BAM))
PT MNC Asset Management (MNC AM) (formerly PT. Bhakti Asset Management (BAM))
Perusahaan dan anak perusahaan menunjuk MNC AM (d/h BAM) sebagai manajer investasi untuk melakukan investasi dalam bentuk investasi atas surat-surat berharga, dengan ketentuan bilamana investasi terhadap surat hutang harus masuk dalam kategori investment grade. Dana tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu secara keseluruhan maupun sebagian dan atau ditambah sesuai kesepakatan para pihak. Kontrak ini memiliki jangka waktu yang bervariasi kurang dari 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal kontrak. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, nilai aset bersih dana tersebut adalah masing-masing sebesar Rp 48.000 juta dan Rp 465.168 juta.
The Company and its subsidiaries appointed MNC AM (formerly BAM) as a fund manager to invest the fund into marketable securities, with the condition that if the fund is invested into debt securities they must be classified in investment grade category. The investment can be withdrawn any time, partially or in full amounts, and/or increased, in accordance with the agreement of both parties. The fund management contracts have various terms of less than one (1) year, starting on contract date. As of December 31, 2010 and 2009, the net assets value of the fund amounting to Rp 48,000 million and Rp 465,168 million, respectively.
Pada tahun 2010, Perusahaan dan anak perusahaan telah mencairkan investasi tersebut sebesar Rp 428.958 juta.
In 2010, the Company and its subsidiaries have redeemed the investment amounting to Rp 428,958 million.
Manhattan Group Ltd (MG) Manhattan Group Ltd (MG) BIILD menunjuk MG untuk melakukan investasi
dalam bentuk investasi pada perusahaan publik dan non publik dan atau pada surat berharga. Kontrak ini memiliki jangka waktu satu tahun dan akan berakhir 15 Juli 2011. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, nilai investasi sebesar Rp 188.312 juta dan Rp 90.528 juta.
BIILD appointed MG to invest the fund in public companies or private companies and other financial instruments. This contract has a term of 1 year and will mature on July 15, 2011. As of December 31, 2010 and 2009, the carrying value of the investment amounted to Rp 188,312 million and Rp 90,528 million.
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan (Figures in tables are stated in millions of Rupiah) - Continued
Reliancever Holdings Inc. (Reliancever), Herst Investments Ltd (Herst) dan Express Cyber Ltd (Express)
Reliancever Holdings Inc. (Reliancever), Herst Investments Ltd (Herst) and Express Cyber Ltd (Express)
Anak perusahaan menunjuk Reliancever, Herst dan Express sebagai manajer investasi untuk melakukan investasi atas surat berharga, dengan ketentuan apabila hasil investasi lebih tinggi dari target yang disetujui bersama, maka anak perusahaan dan manajer investasi akan menerima masing-masing 90% dan 10% dari hasil investasi.
The subsidiaries appointed Reliancever, Herst and Express as fund managers to invest the fund into marketable securities, with the condition that if the investment outcome is higher than the target agreed by both parties, the subsidiaries and fund managers shall be entitled to receive 90% and 10%, respectively, of the investment outcome derived from the funds.
Kontrak dengan Reliancever memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan berakhir 12 Juli 2011. Pada tanggal 31 Desember 2010, nilai aset bersih dana tersebut adalah sebesar Rp 131.575 juta.
The fund management contract with Reliancever has a term of one (1) year and will mature on July 12, 2011. As of December 31, 2010, the net assets value of the fund amounted to Rp 131,575 million.
Kontrak dengan Herst berjangka waktu 1 (satu) tahun dan 2 (dua) tahun, masing-masing akan berakhir pada tanggal 14 September 2011 dan 16 April 2012. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, nilai aset bersih dana kedua kontrak tersebut masing-masing sebesar Rp 36.750 juta dan Rp 10.716 juta.
The Herst’s fund management contracts have terms one (1) and two (2) years and will mature on September 14, 2011 and April 16, 2012, respectively. As of December 31, 2010 and 2009, the net assets value of the funds amounted to Rp 36,750 million and Rp 10,716 million, respectively.
Kontrak dengan Express memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan berakhir tanggal 30 Nopember 2011. Pada tanggal 31 Desember 2010, nilai aset bersih dana tersebut adalah sebesar Rp 40.336 juta.
The fund management contract with Express has term of one (1) year and will mature on November 30, 2011. As of December 31, 2010, the net assets value of the fund amounted to Rp 40,336 million.
Apical Asset Management Pte Ltd Apical Asset Management Pte Ltd Anak perusahaan menunjuk Apical Asset
Management Pte., Ltd sebagai manajer investasi untuk melakukan investasi dalam bentuk saham pada Dexon Premier Fund, SPC - Fund VII sejumlah 5.000 lembar saham dengan nilai aset bersih per lembar saham tersebut adalah US$ 1.200. Pada tanggal 31 Desember 2010, nilai aset bersih investasi tersebut adalah sebesar Rp 53.962 juta.
A subsidiary appointed Apical Asset Management Pte., Ltd to invest fund into shares of Dexon Premier Fund, SPC - Fund VII amounting to 5,000 shares with net assets value per share of US$ 1,200. As of December 31, 2010, the net assets value of the fund amounted to Rp 53,962 million.
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2010 AND 2009 AND
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT FOR THE YEARS THEN ENDED
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan (Figures in tables are stated in millions of Rupiah) - Continued
Reksadana Mutual Funds
Perusahaan dan anak perusahaan memiliki unit penyertaan pada reksadana Big Bhakti, Big Dana Likuid, Big Dana Lancar, Big Dana Muamalah dan Danareksa. Nilai wajar unit penyertaan reksadana ditentukan berdasarkan nilai aset bersih unit penyertaan reksa dana pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Keuntungan belum direalisasi atas reksadana adalah sebesar Rp 16.205 juta dan Rp 13.031 juta masing- masing pada tahun 2010 dan 2009, diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi dan sebesar Rp 2.429 juta pada tahun 2010, diakui dalam ekuitas.
The Company and subsidiaries have investment units in Big Bhakti, Big Dana Liquid, Big Dana Lancar, Big Dana Muamalah and Danareksa mutual funds. The fair values of mutual funds are based on net asset value of the funds as of December 31, 2010 and 2009. Unrealized gain on mutual funds amounting to Rp 16,205 million in 2010 and Rp 13,031 million in 2010 and 2009, respectively, was recognized in the consolidated statements of income and Rp 2,429 million in 2010 was recognized in stockholder’s equity.
Efek Ekuitas (Saham) Diperdagangkan Trading Equity Securities
Nilai wajar saham diperdagangkan didasarkan pada harga pasar saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.
The fair values of the trading equity securities are based on the quoted market price in the Indonesia Stock Exchange on December 31, 2010 and 2009.
Rincian efek tersebut adalah sebagai berikut: The details of the securities are as follows:
2010 2009
Pihak hubungan istimewa Related party PT Global Land Development Tbk -
sebanyak 463.087.500 lembar PT Global Land Development Tbk - saham tahun 2010 dan amounted to 463,087,500 shares 400.111.500 lembar saham in 2010 and 400,111,500 shares tahun 2009 182.920 126.035 in 2009
Pihak ketiga Pihak ketiga
PT Citra Marga Nusaphala PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk - sebanyak Persada Tbk - amounted to 17.156.000 lembar saham 17,156,000 shares in 2010 tahun 2010 dan 46.366.500 and 46,366,500 shares lembar saham tahun 2009 23.332 42.657 in 2009
PT Mobile 8 Telecom Tbk - PT Mobile 8 Telecom Tbk - sebanyak 371.421.828 amounted to 371,421,828 lembar saham tahun 2010 18.571 - shares in 2010
Lainnya 6.482 3.463 Others
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan (Figures in tables are stated in millions of Rupiah) - Continued
Deposito Berjangka Time Deposits
Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 deposito berjangka milik anak perusahaan dengan jatuh tempo lebih dari tiga bulan masing- masing sebesar Rp 50.477 juta dan Rp 156,266 juta.
As of December 31, 2010 and 2009, time deposits with maturities more than three months amounted to Rp 50,477 million and Rp 156,266 million, respectively.
Deposito berjangka sebesar Rp 75.462 juta pada tahun 2010 dan Rp 48.180 juta pada tahun 2009 dijadikan jaminan atas hutang bank anak perusahaan (Catatan 20).
Time deposits amounting to Rp 75,462 million in 2010 and Rp 48,180 million in 2009 were used as collaterals for subsidiaries’ bank loans (Note 20).
Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund
Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund
Anak perusahaan menempatkan dana pada Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund dengan manajer investasi Eagle Capital Advisory Limited (ECAL). Pada tahun 2010, anak perusahaan telah mencairkan investasi tersebut sebesar Rp 30.063 juta. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, nilai aset bersih investasi tersebut masing-masing sebesar Rp 107.972 juta dan Rp 143.193 juta.
The subsidiaries placed fund in Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund with the Eagle Capital Advisory Limited (ECAL) as investment manager. In 2010, the subsidiaries have redeemed the investment amounting to Rp 30,063 million. As of December 31, 2010 and 2009, the net assets value of the fund amounted to Rp 107,972 million and Rp 143,193 million, respectively.
Efek Hutang Debt Securities
Anak perusahaan menempatkan dana berupa Obligasi Pemerintah Republik Indonesia (ORI) dan Obligasi Korporasi.
The subsidiaries placed fund in Government Bonds (ORI) and Corporate Bonds.
Lainnya Others
Mediacom mempunyai komitmen investasi pada SSG Capital Partner I Feeder L.P. (SSG) sebesar US$ 1.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2010 dan 2009, Perusahaan telah melakukan investasi sebesar US$ 425.855 dan US$ 250.000 atau ekuivalen dengan Rp 3.830 juta dan Rp 2.350 juta.
Mediacom has a commitment to invest in a fund with SSG Capital Partners I Feeder L.P. (SSG) amounting to US$ 1,000,000. Up to December 31, 2010 and 2009, the Company has invested US$ 425,855 and US$ 250,000 or equivalent to Rp 3,830 million and Rp 2,350 million.
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2010 AND 2009 AND
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT FOR THE YEARS THEN ENDED
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan (Figures in tables are stated in millions of Rupiah) - Continued
6. PIUTANG USAHA 6. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE
2010 2009
a. Berdasarkan pelanggan a. By customer
Pihak hubungan istimewa (Catatan 51) Related parties (Note 51)
Media berbasis konten dan iklan 2.778 55.240 Content and advertising based media
Media pendukung dan Media support and
infrastruktur 23.177 8.168 infrastructure
Jumlah 25.955 63.408 Total
Pihak ketiga Third parties
Media berbasis konten dan iklan 1.960.113 1.535.999 Content and advertising based media Media berbasis pelanggan 160.951 159.107 Subscribers based media
Media pendukung dan Media support and
infrastruktur 46.389 41.704 infrastructure Transportasi 37.339 26.303 Transportation Sub jumlah 2.204.792 1.763.113 Subtotal
Penyisihan piutang ragu-ragu (51.971) (41.900) Allowance for doubtful accounts Jumlah 2.152.821 1.721.213 Total
Jumlah 2.178.776 1.784.621 Total
b. Berdasarkan umur (hari) b. By age category (days) Belum jatuh tempo 907.751 543.335 Not yet due
Sudah jatuh tempo Past due
1 - 30 hari 538.615 498.498 1 - 30 days 31 - 60 hari 223.686 260.146 31 - 60 days 61 - 90 hari 136.927 160.526 61 - 90 days > 90 hari 423.768 364.016 > 90 days
Jumlah 2.230.747 1.826.521 Total
Penyisihan piutang ragu-ragu (51.971) (41.900) Allowance for doubtful accounts
Bersih 2.178.776 1.784.621 Net
c. Berdasarkan mata uang c. By currency
Rupiah 1.996.397 1.491.520 Rupiah
US Dollar 225.421 325.379 US Dollar
Lainnya 8.929 9.622 Others
Jumlah 2.230.747 1.826.521 Total
Penyisihan piutang ragu-ragu (51.971) (41.900) Allowance for doubtful accounts
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan (Figures in tables are stated in millions of Rupiah) - Continued
Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut:
Changes in the allowance for doubtful accounts are as follows:
2010 2009
Saldo awal tahun 41.900 35.019 Balance at beginning of year
Penyisihan 10.071 6.881 Provisions
Saldo akhir tahun 51.971 41.900 Balance at end of year Manajemen berpendapat bahwa penyisihan
piutang ragu-ragu atas piutang kepada pihak ketiga adalah cukup.
Management believes that the allowance for doubtful accounts receivable from third parties is adequate.
Piutang usaha Infokom digunakan sebagai jaminan untuk hutang bank dan hutang bank jangka panjang yang diterima Mediacom.
All trade accounts receivable from Infokom are used as fiduciary collateral for Mediacom’s long term bank loan.
Piutang usaha tertentu milik anak perusahaan digunakan sebagai jaminan untuk berbagai hutang jangka pendek dan jangka panjang (Catatan 20 dan 28).
Certain accounts receivable from subsidiaries were used as collateral for various short-term and long-term loans (Notes 20 and 28).
Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.
Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk in third party receivables.
7. PIUTANG NASABAH 7. CUSTOMERS RECEIVABLES
Akun ini merupakan piutang yang timbul dari transaksi perdagangan efek dan imbalan jasa pengelolaan dana nasabah dan reksa dana dengan pihak ketiga, sebagai berikut:
This account represents receivables arising from brokerage and fund management services rendered to customers and mutual funds of third parties, as follows:
2010 2009
Transaksi perdagangan efek 197.633 128.141 Brokerage
Imbalan jasa pengelolaan dana 2.566 4.592 Fund management services
Premi asuransi 906 - Premium insurance
Jumlah 201.105 132.733 Total
Perincian saldo piutang nasabah berdasarkan umur piutang sebagai berikut:
The aging schedule of receivables, as follows:
2010 2009
Kurang dari 7 hari 123.124 20.213 Less than 7 days Lebih dari 7 hari 77.981 112.520 More than 7 days
PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN PT. BHAKTI INVESTAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DESEMBER 2010 DAN 2009 SERTA UNTUK TAHUN- DECEMBER 31, 2010 AND 2009 AND
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT FOR THE YEARS THEN ENDED
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - Lanjutan (Figures in tables are stated in millions of Rupiah) - Continued
Seluruh piutang pembiayaan jasa pengelolaan dana belum jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.
All of accounts receivable from fund management services as of December 31, 2010 and 2009 are not yet due.
Manajemen MNC Sec (d/h Bsec) dan MNC AM (d/h BAM) tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu karena manajemen MNC Sec dan MNC AM berpendapat bahwa seluruh piutang dapat tertagih.
MNC Sec’s (formerly BSec) and MNC AM’s (formerly BAM) management did not provide allowance for doubtful accounts as MNC Sec’s and MNC AM’s management believes that all receivables are collectible.
8. PIUTANG DAN HUTANG USAHA - LEMBAGA