30 Sep 2012 31 Dec 2011
US$ US$
Iuran dana hasil produksi batubara
(Catatan 40d) 2,032,815 2,797,560 Royalty (Note 40d)
Pemeliharaan dan perbaikan jalan 2,094,223 170,019 Road repair and maintenance Pengangkutan (Catatan 40h) 2,006,920 1,232,669 Freight (Note 40h)
Jasa profesional 1,063,214 1,817,196 Professional fee
Material 685,919 849,181 Materials
Sewa 664,240 441,813 Rental
Bunga (Catatan 20, 23, dan 25) 120,389 287,065 Interest (Notes 20, 23, and 25)
Kontraktor 105,820 64,156 Contractor
Asuransi 46,084 52,273 Insurance
Penggarapan lahan 27,999 5,459 Land exploration
Pengeboran 16,146 415,096 Drilling
Utilitas - 1,079,483 Utilities
Lain-lain 1,389,462 1,559,891 Others
Jumlah 10,253,231 10,771,861 Total
25. Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan 25. Loans Payable to Bank and Financial
Institutions
30 Sep 2012 31 Dec 2011
US$ US$
Pihak ketiga Third parties
Rupiah (Catatan 39) Rupiah (Note 39)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 98,500,000 57,306,814 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Index Selindo - 162,770 PT Bank Index Selindo Jumlah 98,500,000 57,469,584 Subtotal
Dolar Amerika Serikat U.S. Dollar
PT Bank CIMB Niaga Tbk 11,454,252 12,963,067 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 115,000,000 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jumlah 11,454,252 127,963,067 Subtotal
Jumlah 109,954,252 185,432,651 Total
Biaya transaksi yang belum diamortisasi (230,002) (323,796) Unamortized transaction costs Jumlah - bersih 109,724,250 185,108,855 Net
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo
dalam satu tahun Less current portion
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 27,250,000 79,306,814 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk 5,904,243 4,957,421 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Index Selindo - 54,409 PT Bank Index Selindo Jumlah 33,154,243 84,318,644 Total
Biaya transaksi yang belum diamortisasi (109,408) (131,076) Unamortized transaction costs Jumlah bersih 33,044,835 84,187,568 Net
Bagian yang akan jatuh tempo lebih
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) Pada tanggal 18 Desember 2006, Perusahaan
memperoleh fasilitas Kredit Investasi (KI) dari Mandiri dengan jumlah maksimum masing-masing
sebesar US$ 40.000.000 (KI I) dan
US$ 90.000.000 (KI II). Fasilitas KI I digunakan
untuk membiayai pembangunan pembangkit
tenaga listrik dan uap (power plant) dengan kapasitas 30 MW (Mega Watt) yang berlokasi di Karawang sedangkan fasilitas KI II digunakan untuk membiayai pembangunan 1.105 unit menara Base Transceiver Station (BTS) dan fasilitas pendukungnya. Jadwal pembayaran pokok pinjaman mulai 2008 sampai dengan 2014. Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang usaha (Catatan 7), persediaan (Catatan 9), properti investasi (Catatan 14), aset tetap (Catatan 15), dan jaminan perusahaan (corporate guarantee) dari PT Intrapersada Purimakmur, pihak berelasi (Catatan 38c).
On December 18, 2006, the Company obtained investment loan facilities (KI) from Mandiri with a maximum credit facility of US$ 40,000,000 (KI I) and US$ 90,000,000 (KI II). KI I’s facility was used to finance the construction of the Power Plant with maximum capacity of 30 MW (Mega Watt) in Karawang plant while KI II’s facility was used to finance the construction of 1,105 units of Base Transceiver Station (BTS) tower and its supporting facilities. These loans will be repaid on a quarterly basis from 2008 until 2014. These loans are collateralized with trade accounts receivable (Note 7), inventories (Note 9), investment properties (Note 14), property, plant, and equipment (Note 15), and corporate guarantee from PT Intrapersada Purimakmur, a related party (Note 38c).
Fasilitas KI I dikenakan bunga berkisar antara 4,75% - 5,50% per tahun. Jumlah pembayaran pokok pinjaman selama periode 30 September 2012 adalah sebesar US$ 6.000.000. Saldo pinjaman atas fasilitas KI I pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar US$ 16.000.000 dan US$ 22.000.000.
KI I’s facility bears interest ranging from 4.75% -5.50% per annum. Total principal payment during September 30, 2012 amounted to US$ 6,000,000. The outstanding loan as of September 30, 2012
and December 31, 2011 amounted to
US$ 16,000,000 and US$ 22,000,000,
respectively.
Fasilitas KI II telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada bulan Januari 2009, seluruh pokok pinjaman dalam mata uang Dolar Amerika Serikat telah dikonversi seluruhnya ke dalam mata uang Rupiah. Saldo pinjaman atas fasilitas KI II
setelah konversi adalah sebesar
Rp 979.355.811.855. Fasilitas KI II dikenakan bunga sebesar 9% per tahun. Jumlah pembayaran pokok pinjaman selama periode 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing
sebesar Rp 519.658.185.882 dan
Rp 159.894.826.425. Saldo pinjaman atas fasilitas KI II pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar nil dan Rp 519.658.185.882 (ekuivalen sebesar US$ 57.306.814).
KI II’s facility has been amended several times. In January 2009, the outstanding loan in U.S. Dollar has been fully converted into Rupiah. The outstanding loan under KI II’s facility after the conversion amounted to Rp 979,355,811,855. KI II’s facility bears interest at 9% per annum. Total principal payment during period September 30, 2012 and December 31, 2011 amounted to Rp 519,658,185,882 and Rp 159,894,826,425 respectively. The outstanding loan as of June 30, 20112 and December 31, 2011 amounted to nil
and Rp 519,658,185,882 (equivalent to
US$ 57,306,814), respectively.
Berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit tanggal
27 Desember 2011, Mandiri menyetujui
perubahan jaminan atas kredit KI II yaitu berupa
dana Perusahaan pada Mandiri sebesar
Rp 520.000.000.000.
Based on Amended Agreement dated
December 27, 2011, Mandiri approved the change in collaterals of KI II to be the Company’s
fund at Mandiri totaling to
Rp 520,000,000,000. Pada tanggal 4 April 2012, Perusahaan telah
melunasi kredit KI II seluruhnya dan Bank Mandiri telah mencairkan jaminan atas pinjaman tersebut
berupa dana Perusahaan sebesar
Rp 520.000.000.000 tersebut di atas.
On April 4, 2012, the Company paid the whole amount of loan KI II and Bank Mandiri had released the collaterals of KI II amounted Rp 520,000,000,000.
Pada tanggal 29 Juni 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi (KI III) dari Mandiri dengan jumlah maksimum sebesar US$ 100.000.000. Fasilitas KI III dikenakan bunga berkisar antara 4,75% - 5,50% per tahun dengan jadwal pembayaran pokok pinjaman mulai 2011 sampai dengan 2015. Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang usaha (Catatan 7), persediaan (Catatan 9), aset tetap (Catatan 15), dan jaminan
perusahaan (corporate guarantee) dari
PT Intrapersada Purimakmur, pihak berelasi (Catatan 38c). Jumlah pembayaran pokok pinjaman selama periode 30 September 2012 adalah sebesar US$ 10.500.000. Saldo pinjaman atas fasilitas KI III pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar US$ 82.500.000 dan US$ 93.000.000.
On June 29, 2010, the Company obtained investment loan facilities (KI III) from Mandiri with a maximum credit facility of US$ 100,000,000. KI III’s facility bear interest ranging from 4.75% - 5.00% per annum and to be repaid on a quarterly basis from 2011 until 2015. These loans are collateralized with trade accounts receivable (Note 7), inventories (Note 9), property, plant and equipment (Note 15), and corporate guarantee from PT Intrapersada Purimakmur, a related party (Note 38c). Total principal payment during period
September 30, 2012 amounted to
US$ 10,500,000. The outstanding loan as of September 30, 2012 and December 31, 2011
amounted to US$ 82,500,000 and US$
93,000,000, respectively.
PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga)
Pada tanggal 12 Juli 2011, CAI, anak perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari CIMB Niaga Tbk, dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar
US$ 18.000.000 (Tranche A) dan
US$ 7.500.000 (Tranche B) masing-masing untuk
pembiayaan kembali (refinancing) dan
pembiayaan (financing) pembelian alat baru. Pinjaman tersebut dikenakan bunga 4,5% - 5,5% per tahun dan berjangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak tanggal penarikan. Pinjaman ini dijaminkan dengan jaminan perusahaan dari BKES, anak perusahaan, dan alat berat yang dimiliki CAI dengan nilai jaminan sebesar 125% dari outstanding fasilitas kredit.
On July 12, 2011, CAI, a subsidiary obtained loan facilities from CIMB Niaga, with maximum credit facility of US$ 18,000,000 (Tranche A) and US$ 7,500,000 (Tranche B) for refinancing and financing the purchase of new heavy equipment, respectively. The loan facilities bear interest at 4.5% - 5.5% per annum with term of three (3) year since the withdrawal date. These loan facilities are collateralized with corporate guarantee from BKES, a subsidiary, and heavy equipment owned by CAI with collateral value for 125% of outstanding loan facilities.
PT Bank Index Selindo PT Bank Index Selindo
KIM, anak perusahaan, menandatangani
perjanjian Kredit Multi Guna dengan jumlah fasilitas maksimum masing-masing sebesar Rp 3.000.000.000 dan Rp 510.000.000 dengan PT Bank Index Selindo, dengan jangka waktu kredit selama tiga (3) dan lima (5) tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar nil dan Rp 1.475.996.317 (ekuivalen sebesar US$ 162.770).
KIM, a subsidiary, entered into a Kredit Multi Guna agreements with PT Bank Index Selindo, a third party, for a maximum facilities amounting to Rp 3,000,000,000 and Rp 510,000,000, respectively, with terms of three (3) and five (5) years, respectively. The outstanding loan as of September 30, 2012 and December 31, 2011 amounted to nil and Rp 1,475,996,317 (equivalent to US$ 162,770), respectively.
Pada tanggal 5 Maret 2012, pinjaman dari PT Bank Index Selindo telah dilunasi seluruhnya.
On March 5, 2012, all loans payable to PT Bank Index Selindo were fully settled.
PT Tifa Finance Tbk (TIFA) PT Tifa Finance Tbk (TIFA)
Pinjaman dari TIFA merupakan pinjaman
BORNEO, anak perusahaan, untuk port sebesar US$ 2.239.760 pada tanggal 31 Desember 2010. Pinjaman ini dikenakan bunga berkisar antara 8,5% - 11% per tahun dan diangsur setiap bulan sejak Juli 2010 hngga jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2013. Pada tanggal 11 Februari 2011, pinjaman dari TIFA telah dilunasi seluruhnya.
Loans payable to TIFA represent loan of BONEO, a subsidiary, for port amountng to US$ 2,239,760. These loans bear annual interest rate ranging from 8.5% - 11% and payable in monthly installments starting July 2010 until marturity date on June 30, 2013. On February 11, 2011, all loans payable to TIFA were settled.