30 September 31 Desember 2015 2014 Rp'000 Rp'000 Deposito wajib Pihak ketiga Rupiah
PT Bank Victoria International Tbk 28,000,000 18,000,000 PT Bank J Trust Indonesia Tbk 10,000,000 -PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3,114,300 3,114,300 Jumlah deposito wajib 41,114,300 21,114,300
Deposito biasa
Pihak berelasi
PT Bank Pan Indonesia Tbk - Rupiah 53,400,000 52,900,000 Jumlah pihak berelasi 53,400,000 52,900,000
Pihak ketiga Rupiah
PT Bank J Trust Indonesia Tbk 267,000,000 485,000,000 PT Bank Victoria International Tbk 259,000,000 150,500,000 PT Bank Capital Indonesia 144,190,553 80,000,000 PT Bank QNB Kesawan Tbk 103,500,000 -PT Bank Victoria Syariah 23,000,000 23,000,000 PT Bank Sulut 18,000,000 -PT Bank MNC Internasional Tbk 18,000,000 -PT Bank Sahabat Sampoerna 15,000,000 -PT Bank Mayapada Internasional Tbk 11,000,000 11,000,000 PT Bank Index Selindo 9,000,000 9,000,000 PT Bank BPD Jabar dan Banten Tbk 5,517,374 -PT Bank Mayora 5,500,000 5,500,000 PT Bank KEB Hana 5,000,000 -PT Bank Permata Tbk 2,500,000 -PT Bank Bukopin 2,001,000 -PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1,000,000 -PT Bank Mestika Dharma Tbk 1,000,000 1,000,000 PT Bank UOB Buana 1,000,000 -PT Bank Central Asia Tbk 700,000 500,000 PT Bank Maspion Indonesia 400,000 400,000 PT BPR Andalan Favorit Perdana 200,000 -PT Bank of India Indonesia Tbk 100,000 100,000 PT Bank Harda Internasional 100,000 200,000 PT Bank Pundi Indonesia Tbk - 36,000,000 PT Bank Sumut - 17,500,000 Jumlah 892,708,927 819,700,000
Dollar Amerika Serikat
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk 14,657,000 8,708,000 PT Bank MNC Internasional Tbk 13,315,015 -PT Bank Capital Indonesia 2,931,400 1,243,813 PT Bank Mayapada Internasional Tbk 1,465,700 -Jumlah 32,369,115 9,951,813
Jumlah pihak ketiga 925,078,042 829,651,813
Jumlah deposito biasa 978,478,042 882,551,813
Jumlah deposito berjangka 1,019,592,342 903,666,113
Tingkat bunga rata-rata per tahun 2015 2014
Deposito wajib 9.45% 10.32%
Deposito biasa
Rupiah 9.01% 10.65%
Klasifikasi Deposito berjangka berdasarkan periode adalah sebagai berikut :
30 Sept ember 31 Desember
2015 2014 Rp'000 Rp'000 Ru piah 1 bulan 37,118 ,374 41, 000,000 1-3 bula n 695,214 ,300 766, 914,300 3-6 bula n 118,500 ,000 83, 800,000 > 12 bulan 136,390 ,553 2, 000,000 Jumlah rupiah 987,223 ,227 893, 714,300 Do llar A merika Serikat
1-3 bula n 29,437 ,715 9, 951,813 3-6 bula n 2,931 ,400 -Jumlah dep osito 1,019,592 ,342 903, 666,113
Deposito wajib merupakan dana jaminan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah RI No. 81 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
No. 73 tahun 1992 dan pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan No. 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003, perusahaan asuransi harus memiliki dana jaminan sekurang-kurangnya 20% dari modal sendiri yang dipersyaratkan atau hasil penjumlahan 1% dari premi neto dengan 0,25% dari premi reasuransi, mana yang lebih besar. Berdasarkan peraturan tersebut, surat utang atau surat berharga lain yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia dapat juga digunakan sebagai dana jaminan.
Pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, Perusahaan telah memenuhi dana jaminan yang harus disediakan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas.
Efek diperdagangkan
Rp'00 0 Pering kat Rp '0 00 Peringkat Pihak berelasi
Rupia h
Re ksa dan a Panin Da na Maksima - MN 19 ,39 5, 02 7 2 6,591,643 Re ksa dan a Panin Da na Ungg ulan 70 6, 28 0 850,871 Re ksa dan a Panin Da na Prima 2 ,70 1, 94 5 3,703,697 Re ksa dan a Panin Da na Ut ama Plus 2 - MN 4 ,96 6, 13 1 5,084,793 Re ksa dan a Panin Da na Bersa ma P lus 6 ,96 4, 91 9 9,018,220 Re ksa dan a Panin Da na Ult im a 4 ,29 6, 24 3 5,530,350 Su bord inasi B erkela njut an I
Bank P anin I Tahu n 201 2 3 ,00 0, 60 0 idAA - -Jum lah p iha k be re lasi 42 ,03 1, 14 5 5 0,779,574
Pihak ketig a Rupia h
Re ksa dan a Simas S ah am Unggu lan 2 ,28 9, 00 6 -Re ksa dan a MNC Dana Terpro te ksi II 99 ,50 9, 44 6 -Su bord inasi B an k Vict oria II I
Ta hun 2013 50 ,03 5, 18 0 idBBB+ -Su bord inasi B an k Vict oria II
Tahu n 201 2 37 ,01 2, 00 0 idBBB+ -Be rkelanjutan I Agu ng Podomoro L and
Ta hap I Tah un 20 13 19 ,20 0, 00 0 idA -Ba nk P ermata Tahap I
Tahu n 201 3 10 ,62 5, 00 0 idA A -An eka Gas II Tahun 20 12 10 ,00 0, 00 0 idA -Be rkelanjutan I Jap fa
Taha p I Tahun 2012 8 ,29 3, 72 0 idA -Be rkelanjutan I Pan orama Se nt re wisa ta
Ta hap II Thn 2 015 7 ,98 8, 00 0 id A- -Su bord inasi I I B ank CIMB
Niaga Ta hu n 201 0 7 ,10 5, 00 0 id AAA -Su b -Sukuk Mudharabah
Berkelanjut an I Th p II
Bank Mua malat Tah un 20 13 5 ,95 0, 00 0 idA -Obliga si Subo rdinasi Be rkela njutan II
Bank P ermata II Tahun 2014 5 ,34 5, 00 0 idA A -Obliga si Berkelan juta n I Agun g
Podomo ro Land II Tahun 2014 5 ,10 0, 00 0 idA -Mode rn land Rea lty II B Tahu n 201 2 5 ,07 2, 26 0 idA -Obliga si I Ciputra Reside nce
Ta hun 2014 seri B 5 ,00 0, 00 0 id BBB -Su bord inasi B erkela njut an Ba nk B uko pin
Ta hap I Tah un 20 12 5 ,00 0, 00 0 idA -Su b Berkelanjutan II B an k Bukop in
Ta hap I Thn 2015 5 ,00 0, 00 0 id BBB -Ba tavia Prosp erindo Finance I/ 13
Seri C 5 ,00 0, 00 0 id BBB -Su b Bank Mayapad a I V Ta hu n 2 01 4 4 ,36 5, 00 0 id BBB -Su bord inasi I I B ank Pe rma ta Tahun 2011 1 ,67 0, 44 8 id AA + -Su bord inasi Med icom I B 201 2 1 ,00 8, 30 0 idA+ -Su b Bank Mayapad a I II Ta hun 2 013 50 0, 25 0 idBBB+ -Jumlah rupiah 3 01 ,06 8, 61 0 -Dollar Amerika Serika t
RO I 43 12 ,27 5, 23 8 B BB -Re ksa dan a Da na ma s Dollar 3 ,03 7, 46 5 -Jum lah p iha k ket iga 3 16 ,38 1, 31 3
-Jum lah e fe k dip erda gangka n 3 58 ,41 2, 45 8 5 0,779,574 3 0 S eptember 31 Desember
Biaya perolehan efek diperdagangkan pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp 318.605.041 ribu dan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 42.714.940 ribu.
Nilai wajar efek didasarkan pada harga kuotasi di pasar aktif pada tanggal pelaporan. Keuntungan yang belum direalisasi akibat kenaikan nilai wajar efek pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp 8.132.458 ribu dan pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 8.064.634 ribu.
Efek tersedia untuk dijual
Rp'000 Peringkat R p'000 Peringkat
Pihak berelasi Obligasi
Rupiah
Verena Multifinance Tahap I
Tahun 2012 Seri B 19,200,000 idA- 19,714,000 idA-Verena Multifinance Tahap II
Tahun 2013 Seri B 10,002,000 idA- 10,401,650
idA-Jumlah 29,202,000 30,115,650
Pihak ketiga Obligasi
Rupiah
Subordinasi Mayapada III/13 101,905,927 idBBB+ 97,530,000 idBBB+ Berkelanjutan I Agung Podomoro
Land Tahap III Tahun 2014 49,129,824 idBBB -Subordinasi Bank Victoria II
Tahun 2012 48,000,000 idBBB+ 47,667,481 idBBB+ Bank Victoria IV/13 48,000,000 idA- 46,905,000 idA-Bank Permata Sub Berkel. I
Tahap II Tahun 2012 30,720,000 idAA+ 29,440,000 idAA+ Sub Bank Capital I Tahun 2014 30,070,000 idBBB-
-Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I
Tahun 2012 26,005,200 idAA+ 24,809,200 idAA+ Subordinasi II Bank CIMB
Niaga Tahun 2010 20,300,000 idAAA 19,600,000 AA(idn) Berkelanjutan I Duta Anggada Realty
Tahap I Tahun 2013 19,396,621 idA-
-Aneka Gas II Tahun 2012 13,440,000 idA 13,541,098 idA Berkelanjutan I Japfa
Tahap I Tahun 2012 10,367,000 idA 9,765,000 idA+ Berkelanjutan I Modernland Realty
I A Tahun 2015 10,010,000 idA -Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance
Tahap I Tahun 2012 Seri C 9,750,000 idAAA 9,650,000 idAAA Batavia Prosperindo Finance I/13
Seri C 9,600,000 idBBB 9,875,620 idBBB
2015 2014
Obligasi Berkelanjutan I Greenwood
Sejahtera Thp I thn 2014 9,600,000 idBBB -Tiga Pilar Sejahtera 9,537,000 idA- 9,879,000 idA-Lautan Luas Tahap I/13 Seri A 9,446,000 idA- 9,500,000 idA-BII Sub Berkelanjutan I Tahap II
Tahun 2012 6,001,200 idAA+ 5,550,000 idAA+ Modernland Realty II
Tahun 2012 Seri A 5,001,000 idA 4,956,500 idA-Medco Energy International
III Tahun 2012 4,650,000 idAA- 4,812,500 idAA-Indomobil Finance Tahap II/13 2,880,000 idA 2,910,000 idA Waskita Karya II Tahun 2012 Seri B 993,200 idA 985,812 idA-Agung Podomoro Land I Tahun 2011 Seri B 985,500 idA 1,005,000 idA PP Berkelanjutan Tahap I Tahun 2013 945,500 idA 1,000,000 idA Subordinasi Berkelanjutan Bank Bukopin
Tahap I Tahun 2012 938,000 idA 925,000 idA Panorama Transportasi I
Tahun 2012 - idBBB+ 5,029,840 idBBB+
Dolar Amerika Serikat
Pertamina 42 Tahun 2012 12,201,953 BBB 12,216,080 BBB-Pertamina 43 7,407,281 BBB -ROI 42 9,182,611 BBB- 8,791,597 BBB-Pelindo II 5/2045 2,858,115 BBB -PLN 10/2042 2,330,463 BBB -Alam Sutera International
3 Tahun 2012 - A+ 6,651,544 B+ Saham
Rupiah
Greenwood Sejahtera 17,654,000 33,756,000
Jumlah 529,306,395 416,752,272
Jumlah efek tersedia untuk dijual 558,508,395 446,867,922
Efek-efek telah diperingkat oleh Pefindo (Indonesia Credit Rating Agency and Member Asian Credit Rating Agencies Association).
Biaya perolehan diamortisasi efek tersedia untuk dijual pada 30 September 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp 556.331.027 ribu dan Rp 477.309.449 ribu.
Penyertaan dalam bentuk saham
Tempat
Kedudukan Jenis usaha
30 Sep 31 Des 30 Sep 31 Des
2015 2014 2015 2014
Metode Ekuitas Rp'000 Rp'000
PT Laksayudha Abadi Jakarta Properti 36.00% 36.00%
Investasi lainnya 64,249,759 63,432,156
PT Reasuransi Maipark
Indonesia Jakarta Asuransi 19.91% 1.66% 49,118,026 760,905
Jumlah 113,367,785 64,193,061
Persentase Pemilikan
Mutasi investasi pada PT Laksayudha Abadi yang dicatat dengan metode ekuitas, adalah sebagai berikut: