UBS 94.482 42.320 UBS Bank Permata 17.568 Bank Permata
5. INVESTASI JANGKA PENDEK SHORT-TERM INVESTMENTS
31 Maret 2011/ 31 Desember 2010/
March 31, 2011 December 31, 2010
Kontrak pengelolaan dana 446.924 498.935 Fund management contract
Efek ekuitas (saham) diperdagangkan 389.614 231.305 Trading equity securities
Reksadana 297.679 254.140 Mutual fund
Deposito berjangka 124.055 125.939 Time deposits
Eagle Capital Advisory Limited Eagle Capital Advisory Limited
Opportunity Fund 104.691 107.972 Opportunity Fund
Efek hutang 19.275 11.800 Debt securities
Lainnya 14.417 3.830 Others
Jumlah 1.396.655 1.233.921 Total
Tingkat bunga deposito berjangka Interest rates on time deposits
per tahun per annum
Rupiah 5,00% - 7,00% 5,00% - 7,00% Rupiah
Kontrak Pengelolaan Dana The Fund Management Contract
Manhattan Group Ltd (MG) Manhattan Group Ltd (MG)
BIILD menunjuk MG untuk melakukan investasi dalam bentuk investasi pada perusahaan publik dan non publik dan atau pada surat berharga. Kontrak ini memiliki jangka waktu satu tahun dan akan berakhir 15 Juli 2011. Pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010, nilai investasi sebesar Rp 187.459 juta dan Rp 188.312 juta.
BIILD appointed MG to invest the fund in public companies or private companies and other financial instruments. This contract has a term of 1 year and will mature on July 15, 2011. As of March 31, 2011 and December 31, 2010, the carrying value of the investment amounted to Rp 187,459 million and Rp 188,312 million.
Reliancever Holdings Inc. (Reliancever), Herst Investments Ltd (Herst) dan Express Cyber Ltd (Express)
Reliancever Holdings Inc. (Reliancever), Herst Investments Ltd (Herst) and Express Cyber Ltd (Express)
Anak perusahaan menunjuk Reliancever, Herst dan Express sebagai manajer investasi untuk melakukan investasi atas surat berharga, dengan ketentuan apabila hasil investasi lebih tinggi dari target yang disetujui bersama, maka anak
perusahaan dan manajer investasi akan
menerima masing-masing 90% dan 10% dari hasil investasi.
The subsidiaries appointed Reliancever, Herst and Express as fund managers to invest the fund into marketable securities, with the condition that if the investment outcome is higher than the target agreed by both parties, the subsidiaries and fund managers shall be entitled to receive 90% and 10%, respectively, of the investment outcome derived from the funds.
Kontrak dengan Reliancever memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan berakhir 12 Juli 2011. Pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010, nilai aset bersih dana tersebut adalah sebesar Rp 131.575 juta.
The fund management contract with Reliancever has a term of one (1) year and will mature on July 12, 2011. As of March 31, 2011 and December 31, 2010, the net assets value of the fund amounted to Rp 131,575 million.
Kontrak dengan Herst berjangka waktu 1 (satu) tahun dan 2 (dua) tahun, masing-masing akan berakhir pada tanggal 14 September 2011 dan 16 April 2012. Pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010, nilai aset bersih dana kedua
The Herst’s fund management contracts have terms one (1) and two (2) years and will mature on September 14, 2011 and April 16, 2012, respectively. As of March 31, 2011 and December 31, 2010 the net assets value of the
36.428 juta dan Rp 36.750 juta. Rp 36,750 million, respectively. Kontrak dengan Express memiliki jangka waktu
1 (satu) tahun dan akan berakhir tanggal 30 Nopember 2011. Pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010, nilai aset bersih dana tersebut adalah sebesar US$ 4,5 juta.
The fund management contract with Express has term of one (1) year and will mature on November 30, 2011. As of March 31, 2011 and December 31, 2010, the net assets value of the fund amounted US$ 4,5 million.
Apical Asset Management Pte Ltd Apical Asset Management Pte Ltd
Anak perusahaan menunjuk Apical Asset Management Pte., Ltd sebagai manajer investasi untuk melakukan investasi dalam bentuk saham pada Dexon Premier Fund, SPC - Fund VII sejumlah 5.000 lembar saham dengan nilai aset bersih per lembar saham tersebut adalah US$ 1.200.
A subsidiary appointed Apical Asset Management Pte., Ltd to invest fund into shares of Dexon Premier Fund, SPC - Fund VII amounting to 5,000 shares with net assets value per share of US$ 1,200.
Efek Ekuitas (Saham) Diperdagangkan Trading Equity Securities
Nilai wajar saham diperdagangkan didasarkan pada harga pasar saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010.
The fair values of the trading equity securities are based on the quoted market price in the Indonesia Stock Exchange on March 31, 2011 and December 31, 2010.
Reksadana Mutual Funds
Perusahaan dan anak perusahaan memiliki unit penyertaan pada reksadana Big Bhakti, Big Dana Likuid, Big Dana Lancar, Big Dana Muamalah dan Danareksa. Nilai wajar unit penyertaan reksadana ditentukan berdasarkan nilai aset bersih unit penyertaan reksa dana pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010. Keuntungan belum direalisasi atas reksadana adalah sebesar Rp 2.528 juta untuk periode tiga bulan dan Rp 16.205 juta pada tahun yang berakhir 31 Desember 2010 diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi dan sebesar Rp 2.429 juta pada tahun 2010, diakui dalam ekuitas.
The Company and subsidiaries have investment units in Big Bhakti, Big Dana Liquid, Big Dana Lancar, Big Dana Muamalah and Danareksa mutual funds. The fair values of mutual funds are based on net asset value of the funds as of March 31, 2011 and December 31, 2010. Unrealized gain on mutual funds amounting to Rp 2,528 million for three months ended March 31, 2011 and Rp 16,205 million for the year ended December 31, 2010 respectively, was recognized in the consolidated statements of income and Rp 2,429 million in 2010 was recognized in stockholder’s equity.
Deposito Berjangka Time Deposits
Pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010 deposito berjangka milik anak perusahaan dengan jatuh tempo lebih dari tiga bulan masing- masing sebesar Rp 48.593 juta dan Rp 50.477 juta.
As of March 31, 2011 and December 31, 2010, time deposits with maturities more than three months amounted to Rp 48,593 million and Rp 50,477 million, respectively.
Deposito berjangka sebesar Rp 75.462 juta pada periode 31 Maret 2011 dan pada tahun 2010 dijadikan jaminan atas hutang bank anak perusahaan (Catatan 20).
Time deposits amounting to Rp 75,462 million in March 31, 2011 and in 2010 were used as collaterals for subsidiaries’ bank loans (Note 20).
Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund
Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund
Anak perusahaan menempatkan dana pada Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund dengan manajer investasi Eagle Capital Advisory Limited (ECAL). Pada tahun 2010, anak perusahaan telah mencairkan investasi tersebut sebesar Rp 30.063 juta. Pada tanggal 31 Maret 2011 dan 31 Desember 2010, nilai aset bersih investasi tersebut masing-masing sebesar Rp 104.691 juta dan Rp 107.972 juta.
The subsidiaries placed fund in Eagle Capital Advisory Limited Opportunity Fund with the Eagle Capital Advisory Limited (ECAL) as investment manager. In 2010, the subsidiaries have redeemed the investment amounting to Rp 30,063 million. As of March 31, 2011 and December 31, 2010, the net assets value of the fund amounted to Rp 104,691 million and Rp 107,972 million, respectively.
Efek Hutang Debt Securities
Anak perusahaan menempatkan dana berupa Obligasi Pemerintah Republik Indonesia (ORI) dan Obligasi Korporasi.
The subsidiaries placed fund in Government Bonds (ORI) and Corporate Bonds.
Lainnya Others
Mediacom mempunyai komitmen investasi pada SSG Capital Partner I Feeder L.P. (SSG) sebesar US$ 1.000.000. Sampai dengan 31 Maret 2011
dan 31 Desember 2010, Mediacom telah
melakukan investasi sebesar US$ 510.862 dan US$ 425.855 atau ekuivalen dengan Rp 4.449 juta dan Rp 3.829 juta.
Mediacom has a commitment to invest in a fund with SSG Capital Partners I Feeder L.P. (SSG) amounting to US$ 1,000,000. Up to March 31, 2011 and December 31, 2010, Mediacom has invested US$ 510,862 and US$ 425,855 or equivalent to Rp 4,449 million and Rp 3,829 million.