Laba (rugi) sebelum hak minoritas
atas rugi bersih Anak Perusahaan 7.946.711.739 (4.380.712.382) - 3.565.999.357 Hak minoritas atas rugi bersih
Anak Perusahaan - 44.792.129 - 44.792.129
LABA (RUGI) BERSIH 7.946.711.739 (4.335.920.253) - 3.610.791.486
PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
4. KAS DAN SETARA KAS
Rupiah 998.104.517 3.699.826.942
Dolar Amerika Serikat (US$ 7,764 pada
tahun 2010 dan US$ 3 pada tahun 2009) 69.806.100 28.200
Ringgit Malaysia (RM 2,9) 8.456 7.967
Jumlah Kas 1.067.919.073 3.699.863.109
Bank
Rupiah
PT Bank Mega Tbk 3.596.017.149 84.608.980
PT Bank Central Asia Tbk 3.414.679.281 2.279.291.156
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3.031.867.121 -
PT Bank Bukopin Tbk 348.351.858 -
PT Bank Victoria International Tbk 228.830.787 -
PT Bank Danamon Indonesia Tbk 108.586.798 543.177.636
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 92.446.778 -
PT Bank Mayapada International Tbk 67.652.305 63.964.476
PT Bank Windu Kentjana International Tbk 54.282.938 -
PT Bank CIMB Niaga Tbk 31.744.757 2.293.668
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 14.862.087 -
Dolar Amerika Serikat
PT Bank Mega Tbk (US$ 150,294 pada tahun 2010
dan US$ 2.698 pada tahun 2009) 1.351.293.894 25.365.524 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US$ 74,949
pada tahun 2010) 673.953.923 -
PT Bank Central Asia Tbk (US$ 22,470 pada
tahun 2010 dan US$ 22,053 pada tahun 2009) 202.029.156 207.301.302 PT Bank Danamon Indonesia Tbk (US$ 741 pada
tahun 2010 dan US$ 861 pada tahun 2009) 6.659.184 8.090.110 Dolar Singapura
PT Bank Mega Tbk (SIN$ 2,465 pada tahun
2010 dan SIN$ 4,448 pada tahun 2009) 17.209.227 29.795.888
Jumlah bank 13.240.467.243 3.243.888.740
PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
4. KAS DAN SETARA (lanjutan)
PT Bank Mayapada International Tbk 28.052.204.140 -
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24.600.000.000 -
PT Bank Bukopin Tbk 10.000.000.000 -
PT Bank Windu Kentjana International Tbk 8.753.128.767 -
PT Bank Tabungan Negara 3.100.000.000 -
Dolar Amerika Serikat
PT Bank Mayapada International Tbk (US$ 700,660) 6.299.637.566 -
Jumlah Deposito Berjangka 80.804.970.473 -
Jumlah kas dan setara kas 95.113.356.789 6.943.751.849
Tingkat suku bunga deposito berjangka dalam rupiah berkisar masing-masing sebesar 7% sampai 8,5% per tahun sedangkan tingkat suku bunga deposito berjangka dalam mata uang dolar Amerika Serikat sebesar 1% per tahun.
5. INVESTASI JANGKA PENDEK
Akun ini terdiri dari: Investasi efek yang tersedia untuk
diperdagangkan (trading) serta disajikan dengan nilai wajar:
PT Bakrie Sumatra Plantations 780.000.000 -
PT Mitra Adiperkasa Tbk - 6.527.191.360
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - 3.366.000.000
PT Plaza Indonesia Realty Tbk - 350.000.000
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk - 48.000.000
Jumlah 780.000.000 10.291.191.360
Investasi melalui Manajer Investasi:
Amaris Global Limited (Amaris) 23.700.000.000 48.790.000.000 Asia Pacific Venture (L) Limited (APV) 21.954.204.983 49.589.349.800
Torrance Company Limited (Torrance) 10.000.000.000 -
Jumlah 55.654.204.983 98.379.349.800
Jumlah 56.434.204.983 108.670.541.160
PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
5. INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan)
Pada tahun 2010, Perusahaan menjual saham PT Mitra Adi Perkasa Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Plaza Indonesia Realty Tbk, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk yang dibeli sejak tahun 2009 dan saham PT Bumi Resources Tbk yang dibeli pada tanggal 17 November 2010.
Keuntungan atas penjualan saham tersebut sebesar Rp 21.863.830.416 disajikan sebagai bagian dari akun penghasilan lain-lain pada laporan laba rugi konsolidasi. Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan memiliki 2.000.000 saham PT Bakrie Sumatra Plantations dengan nilai wajar Rp 390 per saham.
Investasi melalui Amaris:
Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Dana tanggal 29 Desember 2008, PT Eka Ilalang Suryadinamika (EIS), Anak Perusahaan, menunjuk Amaris untuk mengelola dana EIS sebesar Rp 18,1 miliar dalam bentuk efek untuk jangka waktu 1 tahun dan akan diperpanjang satu tahun berikutnya kecuali bila salah satu pihak menyatakan mengakhiri perjanjian. Pada tanggal 31 Desember 2010, sisa dana ditempatkan sebesar Rp 14,7 miliar.
Pada tanggal 30 Juni 2010, PT Mega Biru Selaras (MBS), Anak Perusahaan, menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana dengan Amaris untuk mengelola dana MBS sebesar Rp 5,5 miliar dalam bentuk efek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Pada tanggal 24 November 2009, PT Saranausaha Jaya (SJ), Anak Perusahaan, menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana dengan Amaris untuk mengelola dana SJ dalam bentuk efek sebesar maksimum Rp 4,75 milyar. Kontrak ini mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan diperpanjang satu tahun berikutnya kecuali bila salah satu pihak menyatakan mengakhiri perjanjian. Pada tanggal 31 Desember 2010, sisa dana ditempatkan sebesar Rp 3,5 miliar.
Investasi melalui APV:
Pada tanggal 4 Desember 2008, PT Karsa Citra Unggul (KCU) menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana dengan APV untuk mengelola dana KCU sebesar Rp 900.000.000 dalam bentuk efek yang berpenghasilan tetap untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan telah diperpanjang sampai dengan 4 Mei 2011. Pada tanggal 31 Desember 2010, sisa dana ditempatkan sebesar Rp 410.822.815.
Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Dana dengan APV tertanggal 17 November 2008, PT Kega Property Utama (KPU), anak perusahaan KCU, menunjuk APV untuk mengelola dana KPU sebesar Rp 10.355.000.000 dalam bentuk efek yang berpenghasilan tetap untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
dan telah diperpanjang penempatannya sampai dengan 17 November 2011. Pada tanggal 31 Desember 2010, sisa dana ditempatkan sebesar Rp 9.188.070.000.
Pada tanggal 4 Desember 2008, PT Retzan Indonusa (RIN), Anak Perusahaan, menandatangani Perjanjian Pengelolaan Dana dengan APV untuk mengelola dana RIN senilai Rp 21.500.000.000 dalam bentuk surat berharga yang likuid untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diperpanjang secara otomatis 1 (satu) tahun mendatang kecuali terdapat keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian ini. Pada tanggal 31 Desember 2010, sisa dana ditempatkan sebesar Rp 8.054.808.168.
Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Dana dengan APV tertanggal 15 Oktober 2008, PT Mega Biru
Selaras (MBS), Anak Perusahaan, menunjuk APV untuk mengelola dana MBS sebesar Rp 18.000.000.000 dalam bentuk efek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pada tanggal 31 Desember
2010, sisa dana ditempatkan sebesar Rp 4.300.504.000 diperpanjang penempatannya sampai dengan 15 Oktober 2011.
PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
5. INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan)
Investasi melalui Torrance:
Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Dana dengan Torrance tertanggal 13 Desember 2010, Perusahaan menunjuk Torrance untuk mengelola dana Perusahaan sebesar Rp 10 milliar dalam bentuk surat berharga yang likuid untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diperpanjang secara otomatis 1 (satu) tahun mendatang kecuali terdapat keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
6. PIUTANG USAHA
Rincian piutang usaha berdasarkan langganan terdiri dari:
2009
(Disajikan Kembali - 2010 Catatan 3)
Guest Ledger 751.271.566 202.017.391
City Ledger 2.129.516.820 546.739.756
Jumlah 2.880.788.386 748.757.147
Dikurangi cadangan penurunan nilai - (117.876.779)
Bersih 2.880.788.386 630.880.368
Rincian umur piutang usaha berdasarkan tanggal faktur adalah sebagai berikut:
2009
(Disajikan Kembali - 2010 Catatan 3)
Belum jatuh tempo 2.211.339.857 378.160.643
Jatuh tempo:
1 - 30 hari 540.879.162 159.407.051
31 - 60 hari 124.809.182 131.698.452
61 - 90 hari 3.760.185 11.120.000
Lebih dari 90 hari - 68.371.001
Jumlah 2.880.788.386 748.757.147
Dikurangi cadangan penurunan nilai - (117.876.779)
Bersih 2.880.788.386 630.880.368
PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
6. PIUTANG USAHA (lanjutan)
Perubahan saldo cadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut:
2009
(Disajikan Kembali - 2010 Catatan 3)
Saldo awal tahun 117.876.779 19.071.866
Penyisihan tahun berjalan - 98.804.913
Penghapusan penyisihan (117.876.779) -
Saldo akhir tahun - 117.876.779
Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha.
7. TRANSAKSI, SALDO DAN HUBUNGAN DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
Rincian akun dan transaksi dengan pihak hubungan istimewa adalah sebagai berikut:
Persentase (%) dari jumlah aset/