2 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)
Kas dan setara kas terdiri dari: (lanjutan) Cash and cash equivalents consist of (continued): 30 September 2014/ 31 Desember 2013/
September 30, 2014 December 31, 2013
Setara kas Cash equivalents
Deposito berjangka Time deposits
Rupiah Rupiah
PT Bank Permata Tbk 2.985.272.789 1.061.271.091 PT Bank Permata Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk 2.833.725.653 - (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 520.807.815 4.500.000 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank UOB Indonesia 70.000.000 257.226.073 PT Bank UOB Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk 35.645.469 36.363.167 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank DBS Indonesia 20.334.082 10.000.000 PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Mega Tbk 10.600.000 10.600.000 PT Bank Mega Tbk
PT Bank Bukopin Tbk 5.500.000 4.000.000 PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Tabungan Pensiun PT Bank Tabungan Pensiun
Nasional Tbk 1.000.000 - Nasional Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk 415.373 456.783 (Persero) Tbk
PT Bank Muamalat Tbk - 3.130.186 PT Bank Muamalat Tbk
PT Bank Panin Syariah - 14.659.376 PT Bank Panin Syariah
PT Bank Mega Syariah Indonesia - 10.000.000 PT Bank Mega Syariah Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk - 2.000.000 PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank BRI Syariah - 1.000.000 PT Bank BRI Syariah
PT Bank Central Asia Tbk - 1.000.000 PT Bank Central Asia Tbk
Subtotal 6.483.301.181 1.416.206.676 Sub-total
Dolar Amerika Serikat United States dollar
PT Bank Permata Tbk 846.377.006 355.706.743 PT Bank Permata Tbk
PT Bank DBS Indonesia 108.350.661 788.600.518 PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk 6.127.339 5.935.087 (Persero) Tbk
PT Bank UOB Indonesia - 60.945.000 PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk - 5.063.736 PT Bank Central Asia Tbk
Subtotal 960.855.006 1.216.251.084 Sub-total
Dolar Singapura Singapore dollar
PT Bank Permata Tbk - 838.563.341 PT Bank Permata Tbk
Total deposito berjangka 7.444.156.187 3.471.021.101 Total time deposits
Total kas dan setara kas 7.815.713.371 4.889.801.420 Total cash and cash equivalents
Suku bunga tahunan untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:
Annual interest rates for the above time deposits are as follows:
30 September 2014/ 31 Desember 2013/ September 30, 2014 December 31, 2013
Rupiah 4,25% - 11,50% 4,00% - 10,75% Rupiah
Dolar Amerika Serikat 0,25% - 3,70% 0,25% - 3,70% United States Dollar
Dolar Singapura 1,50% 1,50% Singapore Dollar
Rincian atas kas dan setara kas dalam mata uang asing diungkapkan dalam Catatan 37.
The details of cash and cash equivalents denominated in foreign currencies are disclosed in Note 37.
Pada tanggal 30 September 2014 dan 31 Desember 2013 tidak ada penempatan kas dan setara kas pada pihak berelasi.
As of September 30, 2014 and December 31, 2013, there were no placements of cash and cash equivalents to related parties.
Aset keuangan lancar lainnya terdiri dari investasi reksadana, investasi pada saham tercatat di bursa, deposito berjangka dan tabungan yang dibatasi penggunaannya pada:
Other current financial assets consist of mutual fund investment, investment in listed shares, restricted time deposits and savings account in: 30 September 2014/ 31 Desember 2013/
September 30, 2014 December 31, 2013
Investasi tersedia untuk dijual Investment as available-for-sale
Investasi reksadana - pihak berelasi Mutual fund - related party
PT Ashmore Asset Management PT Ashmore Asset Management
Indonesia (Catatan 35) 63.810.235 48.899.563 Indonesia (Note 35)
Investasi pada saham tercatat Investment in listed
di bursa - pihak ketiga 54.251.810 - shares - third party
Subtotal 118.062.045 48.899.563 Sub-total
Deposito berjangka - pihak ketiga Time deposits - third parties
Rupiah Rupiah
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 2.500.000 2.500.000 PT Bank Internasional Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.481.925 437.015 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 2.000.000 2.000.000 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk 521.293 446.293 (Persero) Tbk
Baht Thailand Thailand Baht
Bangkok Bank Bangkok Bank
Public Co. Ltd., Thailand 71.693.702 47.169.367 Public Co. Ltd., Thailand
Dolar Amerika Serikat United States dollar
PT Bank DBS Indonesia 2.494.358 - PT Bank DBS Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk - 754.990 PT Bank CIMB Niaga Tbk
Total deposito berjangka - pihak ketiga 81.691.278 53.307.665 Total time deposits - third parties
Total - pihak ketiga 135.943.088 53.307.665 Total - third parties
Pada September 2014 Perusahaan melakukan investasi pada saham tercatat di bursa sebesar USD3.400.000 atau setara dengan Rp40.647.000. Manajemen memutuskan untuk mengklasifikasikan investasi ini sebagai tersedia untuk dijual dengan tujuan investasi. Pada tanggal 30 September 2014 keuntungan yang belum terealisasi dari investasi tersebut sebesar Rp9.347.316 neto setelah pajak tangguhan, disajikan sebagai bagian dari “Pendapatan Komprehensif Lain” dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014.
In September 2014, the Company invested a total amount of USD3,400,000 or equivalent to Rp40,647,000 in listed shares. The Management decided to classify this investment as available- for-sale for investment objective. As of September 30, 2014, the unrealized gain from related investment amounted to Rp9,347,316 net of deferred tax, is recorded as part of “Other Comprehensive Income” in the consolidated statement of comprehensive income for the nine- month period ended September 30, 2014.
Investasi reksadana merupakan investasi pada reksadana Ashmore Dana Progresif Nusantara (“Ashmore”), yang dikelola oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia, sebesar Rp50 miliar. Manajemen memutuskan untuk mengklasifikasikan investasi ini sebagai tersedia untuk dijual dengan tujuan investasi. Pada tanggal 30 September 2014 dan 2013, keuntungan yang belum terealisasi dari investasi tersebut, berdasarkan Nilai Aset Bersih (“NAB”) terakhir yang tersedia masing-masing sebesar Rp14.910.673 dan Rp2.495.577 dicatat sebagai bagian dari “Pendapatan Komprehensif Lain” dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan 2013.
Mutual fund investment represents investment in Ashmore Dana Progresif Nusantara (“Ashmore”) mutual fund, which is managed by PT Ashmore Asset Management Indonesia, with cost amounting to Rp50 billion. The management decided to classify this investment as available- for-sale with investment objective. As of September 30, 2014 and 2013, unrealized gain from the related investment based on the latest available Net Assets Value (“NAV”) amounted to Rp14,910,673 and Rp2,495,577and is recorded as part of “Other Comprehensive Income” in the consolidated statement of comprehensive income for the nine-month periods ended September 30, 2014 and 2013.
5. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (lanjutan) 5. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS