PT Tigaraksa Satria Tbk / Laporan Tahunan 2015 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
74
Wujud nyata dari keberhasilan dibidang SDM antara lain adalah diperolehnya beberapa penghargaan dari beberapa pihak eksternal.
PROSES SUPPORT 2 TEKNOLOGI INFORMASI
Data dan informasi telah menjadi kebutuhan mutlak dalam proses kerja di Perseroan. Fokus Proses Support 2 Teknologi Infomasi adalah: penyediaan jaringan & infrastuktur, pengembangan sistim aplikasi, dan melakukan support terhadap sistem applikasi yang telah berjalan. Ketiga hal ini merupakan prasyarat bisa dilakukannya proses data collection, pengolahan data menjadi informasi, serta distribusi informasi. Pada bulan Mei 2015 Proses Support 2 Teknologi Informasi telah berhasil melakukan migrasi Sistem ERP dari SAP versi 4.7 ke SAP versi ECC6 on Hana. Dengan sistem baru proses transaksi dan akses informasi menjadi lebih cepat dan akurat.
PROSES SUPPORT 3 SISTEM INFORMASI
Proses Support 3 Sistem Informasi berperan dalam merancang format dan memfasilitasi pemberian informasi yang diperlukan oleh proses bisnis dan proses support untuk kelancaran pekerjaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, proses support ini menjadi jembatan antara process owner yang merupakan pengguna informasi dan Proses Support 2 Teknologi Informasi yang bertugas membangun sistim aplikasi untuk mengubah data menjadi informasi yang diperlukan oleh process owner.
Pada bulan Mei 2015 Proses Support 3 Sistem Informasi telah berhasil meluncurkan sistem New BW on Hana paralel dengan implementasi SAP ECC6. Dengan pemutakhiran ini kinerja BW meningkat dalam melakukan retrieve report hingga 10 kali lipat lebih cepat.
PROSES SUPPORT 4 KEUANGAN
Fokus utama Proses Support 4 Keuangan adalah meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan Modal Kerja Perseroan. Hal ini terkait dengan pengelolaan yang baik atas Cost of Fund management (antara lain: Equity, Loans, Cash Surplus management) dan Cash to Cash Cycle management (antara lain: Trade Payables to principals, Inventory, Outstanding Receivables and Reimbursement from principals). Disamping itu
One of indicator of success in managing HR is expressed in form of recognitions from several external parties.
SUPPORT PROCESS 2 INFORMATION TECHNOLOGY
Data and information is absolutely necessity for all processes within the Company. Focus of Support Process 2 Information Technology are: providing network & infrastructure, development of application systems, and application system supports. Those three roles are prerequisite for the process of data collection, processing/converting data into information, and distribution of information.
Support Process 2 Information Technology successfully implemented the migration of ERP System from SAP 4.7 version to SAP ECC6 in May 2015. With the new system the process of transactions and the access of information become faster and more accurate.
SUPPORT PROCESS 3 INFORMATION SYSTEM
Role of Support Process 3 Information Sytem is designing format and facilitating the delivery of information required by business processes and support processes with the aim to facilitate their daily works, and for decision makings. By doing so, Support Process 3 Information System is bridging between the process owner as user of information and Support Process 2 Information Technology whose role is to develop spplication system in order to convert data into information as required by the process owners.
In May 2015 Support Process 3 Information System successfully launched system of New BW on Hana in parallel with with the implementation of SAP ECC6. With the technology update, the performance of BW in retrieving reports has increased by 10 times.
SUPPORT PROCESS 4 FINANCE
The main focus of Support Process 4 Finance is to enhance productivity in managing the Company’s Working Capital. This is related to the proper management of Cost of Fund (e.g.: Equity, Loans, Cash Surplus management) and Cash to Cash Cycle management (e.g.: Trade Payables to principals, Inventory, Outstanding Receivables and Reimbursements from principals). Beside those, Support Process 4 Finance also
2015 Annual Report / PT Tigaraksa Satria Tbk
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS
75
Proses Support 4 Keuangan juga berperan dalam Operational Budget management yang meliputi pengelolaan operational expenses, assets management dan capital expenditure. Di tahun 2015, Proses Support 4 Keuangan berhasil memperbaiki ratio Kewajiban terhadap Ekuitas atau Modal Sendiri dari sebelumnya 236.2% di tahun 2014 menjadi 213.9% di tahun 2015.
Dalam menjalankan perannya tersebut, disamping hal-hal rutin, sepanjang tahun 2015 Proses Support 4 Keuangan telah melakukan berhasil meningkatkan akurasi Collection Plan berdasarkan data realisasi Collection Plan bulan sebelumnya. Bagian Treasury – Kantor Pusat juga lebih aktif memberi input dan membuat analisa atas realisasi Actual Collection mingguan cabang.
Pada Q4 2015 terlihat hasilnya sbb:
1. Secara nasional Actual Collection naik menjadi 78% dari saldo Piutang Usaha awal bulan, meningkat dari sebelumnya dibawah 75%.
2. Cabang yang mencapai KPI akurasi collection (actual collection > 95% collection plan), meningkat menjadi 25 cabang dari sebelumnya 15 cabang.
PROSES SUPPORT 5 AKUTANSI
Sasaran Proses Support 5 Akuntansi dalam menunjang proses bisnis Perseroan dan memenuhi kebutuhan pelaporan bagi Manajemen dan pihak eksternal adalah penyediaan informasi inancial statements berdasarkan PSAK, tax reports dan monthly ROBU (Rolling Budget) secara tepat guna dan tepat waktu.
Dalam rangka mencapai sasaran tersebut dengan lebih baik, Proses Support 5 Akuntansi secara terus menerus telah melakukan upaya-upaya perbaikan, selama tahun 2015 antara lain telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:
• Melakukan update atas perhitungan Manufacturing Costs sesuai dengan rencana dan budget produksi.
• Melakukan set up atas perhitungan Cost of Merchandise di sistem SAP ECC6 yang baru.
• Melakukan otomatisasi atas witholding tax PPh 23 dan PPh 4 (2).
plays a role in Operational Budget management that includes operational expenses management, assets management, and capital expenditure.
In 2015, Support Process 4 Finance has succesfully improved Liabilities to Equity Ratio from 236.2% in 2014 to 213.9% in 2015.
In performing their roles, besides their routine jobs, Support Process 4 Finance has succesfully increased the accuracy of Collection Plan based on last month realization of Collection Plan. Head Oice Treasury Department has been more active on giving input and making analysis on realization of Weekly Actual Collection in branches.
Results in Q4 2015 are as follows:
1. National Actual Collection increased to 78% of Trade Receivables last month balance from previously below 75%.
2. Number of branches achieving KPI for collection accuracy (actual collection > 95% collection plan) increased to 25 branches from 15 branches in 2014.
SUPPORT PROCESS 5 ACOUNTING
The targets set by Support Process 5 Accounting in supporting business processes, and in fulilling reporting requirements for Management as well as external parties, are to provide information on PSAK based inancial statements, tax reports, and monthly ROBU (Rolling Budget) in the right format and in the right time.
In order to better achieve the targets, Support Process 5 Accounting continuously made improved several leading programs execution have been conducted in 2015 as follows:
• Updating of Manufacturing Costs calculation in accordance with budget and prduction plan.
• Setting up Cost of Merchandise calculation in the new ERP system SAP ECC6.
PT Tigaraksa Satria Tbk / Laporan Tahunan 2015 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
76
The risks of global economy volatility is still shaded as a result of slow recovery of economic growth in China, comodity price decreament and the economic condition in United States and European countries that had not fully recovered.
In the meantime, several domestic factors positively indicates optimism for economic improvement: sectors of processing industries, transportation and communication are predicted to grow faster, while construction sector may increase signiicantly in line with the implementation of infrastructure projects. Simultaneously with the global economic recovery, these positive factors, supported with managable inlation and relatively stable IDR currency exchange will propel national economic improvements. With the improvement of national economy, people’s income will increase, and the domestic demand will become stronger.
Considering current economic condition, its prospect and the risks faced towards the future, at irst quartal of 2016 the Bank of Indonesia has decided to reduce BI Rate of reference by 25 basis points to 7.00%. Bank of Indonesia has also decided to decrease Minimum Mandatory Deposit (MMD) in IDR by 1%, from 7.50% to 6.50%. Such policy of reducing BI Rate and decreasing MMD are expected to impel the efort for driving the ongoing economic growth.
(excerpted from: “Global Economic Prospect 2016” – World Bank, January 2016 and “Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV” – Bank Indonesia, February 2016)
Considering current development of global economy, the performance of domestic economy and its growth prediction in 2015, the government has set some basic assumptions for calculating 2016 Budget (RAPBN) as follows: the economic growth of 5.5%, inlation rate in the range of 4.7%, average IDR currency exchange of IDR 13.400 per USD 1.-.
The diminishing or the substantial reduction of domestic fuel subsidy has increased capital expenditure allocation capacity in 2016 Budget for increasing infrastructure project inancing, along with that, the increase of special fund transfer and the realization of distribution of village fund will become incentive for improving economy in the regions.
PROSPEK USAHA / BUSINESS PROSPECT
Risiko ketidakpastian ekonomi global masih ada, yang antara lain bersumber dari perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, penurunan harga komoditas dan belum membaiknya ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.
Sementara itu beberapa faktor positif di dalam negeri menyiratkan optimisme akan adanya perbaikan ekonomi; sektor industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi diperkirakan akan tumbuh lebih cepat, sedangkan sektor konstruksi akan meningkat signiikan sejalan dengan berjalannya proyek-proyek infrastruktur. Hal-hal tersebut, dengan ditopang oleh inlasi yang terkendali dan nilai tukar Rupiah yang relatif stabil, akan menjadi pendorong membaiknya perekonomian nasional bersamaan dengan mulai pulihnya ekonomi global. Dengan demikian akan terjadi peningkatan penghasilan masyarakat yang juga akan mendukung kuatnya permintaan domestik.
Dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta prospek dan risiko perekonomian ke depan, pada kuartal pertama 2016 Bank Indonesia telah memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis points menjadi 7%. Bank Indonesia juga memutuskan akan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah sebesar 1%, dari 7,50% ke level 6,5%. Kebijakan penurunan BI Rate dan GWM tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung.
(disarikan dari: “Global Economic Prospect 2016” – World Bank, Januari 2016 dan “Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV” – Bank Indonesia, Februari 2016)
Dengan memerhatikan perkembangan perekonomian global dan kinerja perekonomian domestik terkini serta perkiraan realisasi tahun 2015, pemerintah menetapkan asumsi dasar ekonomi makro dalam perhitungan RAPBN tahun 2016 sbb: pertumbuhan ekonomi sekitar 5,5%, inlasi dikisaran 4,7% dan rata-rata nilai tukar Rupiah di level Rp13.400 per dolar Amerika Serikat.
Hilangnya atau jauh berkurangnya subsidi harga BBM dalam negeri telah memungkinkan pemerintah untuk menambah alokasi belanja modal dalam RAPBN 2016 untuk meningkatkan belanja infrastruktur, disamping itu peningkatan dana transfer khusus serta realisasi pengucuran dana desa juga turut menggairahkan ekonomi daerah.