14. Collective Investment Contract Asset-backed Securities
Akun ini merupakan investasi Dana Pensiun dalam bentuk kontrak investasi kolektif efek beragun aset yang diklasfikasikan sebagai diukur pada nilai wajar dengan rincian sebagai berikut:
This account represents the Pension Fund’s investment in collective investment contract asset-backed securities which are classified as fair value with details as follows:
Persentase dari Persentase dari
Jumlah Investasi/ Jumlah Investasi/
Percentage to Percentage to
Total Investments Jumlah/ Total Investments Jumlah/
% Amount % Amount
EBA SP SMF BMRI01 Kelas A2 0.75 58,934,764,566 0.74 60,873,836,190
EBA-SP SMF BTN05 Kelas A Seri A2 0.57 44,949,041,093 0.57 46,862,431,874
EBA Mandiri JSMR01- Surat Berharga Hak
Atas Pendapatan Tol Jagorawi Kelas A 0.38 30,000,000,000 0.38 30,811,170,000
EBA Danareksa Indonesia Power
PLN 1- Piutang Usaha Kelas A 0.35 27,715,530,887 0.35 28,250,274,340
EBA SP SMF BTN03 Kelas A Seri A2 0.07 5,469,569,765 0.07 5,620,141,551
Jumlah/Total 2.12 167,068,906,311 2.11 172,417,853,955
Selisih penilaian investasi/
Different in investment valuation 5,348,947,644
Harga Perolehan/At Cost Nilai Wajar/At Fair Value
2020
Persentase dari Persentase dari
Jumlah Investasi/ Jumlah Investasi/
Percentage to Percentage to
Total Investments Jumlah/ Total Investments Jumlah/
% Amount % Amount
EBA Danareksa Indonesia Power
PLN 1- Piutang Usaha Kelas A 0.58 41,906,624,919 0.56 42,366,801,567
EBA Mandiri JSMR01- Surat Berharga
Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi Kelas A 0.62 45,000,000,000 0.61 45,923,130,000
EBA SP SMF BTN03 Kelas A Seri A2 0.09 6,519,373,083 0.09 6,620,540,715
EBA SP SMF BTN05 Kelas A Seri A2 0.68 49,344,339,278 0.65 49,356,132,575
EBA SP SMF BMRI01 Kelas A1 0.01 983,875,916 0.01 991,084,775
EBA SP SMF BMRI01 Kelas A2 1.06 76,983,774,650 1.04 79,021,766,116
Jumlah/Total 3.04 220,737,987,846 2.96 224,279,455,748
Selisih penilaian investasi/
Different in investment valuation 3,541,467,902
2019
Harga Perolehan/At Cost Nilai Wajar/At Fair Value
Suku bunga per tahun kontrak investasi kolektif efek beragun aset tersebut berkisar antara 8,20% - 9,10% dan 8,20% - 9,10% pada tahun 2020 dan 2019.
Interest rates per annum on collective investment contract asset-backed securities ranged from 8.20% to 9.10% and 8.20% to 9.10% in 2020 and 2019, respectively.
Penilaian kontrak investasi kolektif efek beragun aset berdasarkan nilai pasar yang diperoleh dari IBPA.
The value of collective investment contract asset-backed securities is based on market value obtained from IBPA.
Perusahaan/Company Peringkat/Rating Jatuh Tempo/Maturity Date
EBA-SP SMF BTN05 Kelas A Seri A2 AAA 7 Mei 2032/May 7, 2032
EBA Danareksa Indonesia Power
PLN 1- Piutang Usaha Kelas A AAA 19 September 2022/September 19, 2022
EBA Mandiri JSMR01- Surat Berharga Hak
Atas Pendapatan Tol Jagorawi Kelas A AAA 30 Agustus 2022/August 30, 2022
EBA SP SMF BTN03 Kelas A Seri A2 AAA 7 Juli 2029/July 7, 2029
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
15. Penyertaan Langsung 15. Direct Investments
Akun ini merupakan nilai wajar investasi penempatan langsung pada berbagai perusahaan yang tidak diperjualbelikan pada Bursa Efek Indonesia per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:
This account represents the fair value of
investment directly placed to various
companies that is not listed in Indonesia Stock Exchanges as of December 31, 2020 and 2019 with details as follows:
Persentase dari Persentase dari
Jumlah Investasi/ Jumlah Investasi/
Percentage to Percentage to
Total Investments Jumlah/ Total Investments Jumlah/
% Amount % Amount
PT Bumi Daya Plaza 2.70 211,258,936,249 4.25 346,970,161,480
PT Usaha Gedung Mandiri 1.33 104,323,900,037 4.16 339,877,873,936
PT Sumberdaya Andalan Mandiri 0.01 500,000,000 0.01 503,337,000
Jumlah/Total 4.04 316,082,836,286 8.42 687,351,372,416
Selisih penilaian investasi/
Different in investment valuation 371,268,536,130
2020
Harga Perolehan/At Cost Nilai Wajar/At Fair Value
Persentase dari Persentase dari
Jumlah Investasi/ Jumlah Investasi/
Percentage to Percentage to
Total Investments Jumlah/ Total Investments Jumlah/
% Amount % Amount
PT Bumi Daya Plaza 2.63 189,900,006,249 4.18 317,168,961,328
PT Usaha Gedung Mandiri 1.44 104,323,900,037 4.45 337,348,998,890
PT Sumberdaya Andalan Mandiri 0.01 500,000,000 0.01 500,000,000
Jumlah/Total 4.08 294,723,906,286 8.64 655,017,960,218
Selisih penilaian investasi/
Different in investment valuation 360,294,053,932
2019
Harga Perolehan/At Cost Nilai Wajar/At Fair Value
Penjelasan untuk masing-masing perusahaan tersebut di atas adalah sebagai berikut:
Details for each company above are as follows:
1. PT Bumi Daya Plaza 1. PT Bumi Daya Plaza
Nama Entitas/Entity Name : PT Bumi Daya Plaza
Bidang Usaha/Type of Bussiness : Jasa Pengelolaan dan Persewaan Gedung Graha Mandiri/Service Management and Building Rental in Graha Mandiri Building
Nama Konsultan/Consultant Name : Ir. Muh. Amin,M.SC.,MAPPI (Cert.) KJPP Amin,Nirwan,Alfiantori & Rekan
Nomor Laporan/Report Number : 00557/2.0044-00/BS/08/0421/1/I/XII/2020 Tanggal Laporan/Report Date : 28 Desember/December 28, 2020
Metode/Methods : Pendekatan Pendapatan/Income Approach,
Pendekatan Pasar/Market Approach, Pendekatan Aset/Asset Approach Arus Kas Bersih untuk Perusahaan/
Free Cash Flow to Firm.
Jumlah lembar saham/Number of shares : 245.060 Persentase Kepemilikan/Percentage of
ownership
: 67,14%
Nilai Nominal/Nominal Value : Rp1.000 per lembar saham/per share Nilai Wajar/Fair Value : Rp1.415.858 per lembar saham/per share Nilai Wajar Keseluruhan/ Overall Fair Value : Rp346.970.161.480
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
2. PT Usaha Gedung Mandiri 2. PT Usaha Gedung Mandiri
Nama Entitas/Entity Name : PT Usaha Gedung Mandiri
Bidang Usaha/Type of Bussiness : a. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan perumahan, perkantoran, apartemen, restoran, pertokoan, pusat niaga serta menyewakannya beserta fasilitas-fasilitasnya/ Bussiness in
development, offices, apartment,
restaurant, shops, commercial centre and rent along with its amenities
b. Memperoleh tanah untuk dimatangkan untuk bangunan serta mengalihkan hak atas tanah yang sudah dimatangkan kepada pihak lain/Acquiring land to be
matured for building and transferring right to the land that has been matured to another party.
c. Menjalankan usaha dibidang cleaning service, jasa keamanan dan jasa penyediaan tenaga kerja/Bussiness in
cleaning services, security services and labor supply
Nama Konsultan/Consultant Name : Ir. Muh. Amin,M.SC.,MAPPI (Cert.) KJPP Amin,Nirwan,Alfiantori & Rekan
Nomor Laporan/Report Number : 00558/2.0044-00/BS/08/00421/1/XII/2020 Tanggal Laporan/Report Date : 28 Desember/December 28, 2020
Metode/Methods : Pendekatan Pendapatan/Income Approach,
Pendekatan Pasar/Market Approach, Pendekatan Aset/Asset Approach Arus Kas Bersih untuk Perusahaan/
Free Cash Flow to Firm.
Jumlah lembar saham/Number of shares : 3.826 Persentase Kepemilikan/Percentage of
ownership
: 78,24%
Nilai Nominal/Nominal Value : Rp1.000.000 per lembar saham/per share Nilai Wajar/Fair Value : Rp88.833.736 per lembar saham/per share Nilai Wajar Keseluruhan/ Overall Fair Value : Rp339.877.873.936
3. PT Sumberdaya Andalan Mandiri 3. PT Sumberdaya Andalan Mandiri
Nama Entitas/Entity Name : PT Sumberdaya Andalan Mandiri
Bidang Usaha/Type of Bussiness : Menjalankan usaha dibidang jasa dan pembangunan/Business in services and development
Nama Konsultan/Consultant Name : KJPP Munir, Wisnu, Heru dan Rekan Nomor Laporan/Report Number : 00383/2.0129-00/BS/08/0062/1/XII/2020 Tanggal Laporan/Report Date : 16 Desember/December 16, 2020
Metode/Methods : Pendekatan Pendapatan/Income Approach,
Pendekatan Pasar/Market Approach, Pendekatan Aset/Asset Approach Arus Kas Bersih untuk Perusahaan/
Free Cash Flow to Firm.
Jumlah lembar saham/Number of shares : 5.000 Persentase Kepemilikan/Percentage of
ownership
: 20,00%
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Nilai Wajar/Fair Value : Rp100.667 per lembar saham/per share Nilai Wajar Keseluruhan/ Overall Fair Value : Rp503.337.000
16. Tanah dan Bangunan di Indonesia 16. Land and Buildings in Indonesia