BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015 DAN 2014 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
51. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
Sifat Hubungan Berelasi
a. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). b. Perusahaan mempunyai hubungan berelasi
dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Menteri Keuangan.
c. Perusahaan dan entitas anak mempunyai pengaruh signifikan atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (Catatan 8).
Nature of Related Parties
a. The Government is the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Stockholder of the Company and State- Owned Enterprises (SOE).
b. The Company is related to other SOE owned by the Ministry of Finance.
c. The Company and its subsidiaries have significant influence on investments in associates or joint ventures (Note 8).
d. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.
d. The Board of Commissioners and Directors is a member of the key management of the Company and its subsidiaries.
Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:
Below is the list of related parties with which the Company has transactions:
Pihak-pihak berelasi/ Sifat hubungan/
Related parties Nature of relationship
PT Pertadaya Gas BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance Bank Rakyat Indonesia BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance Bank Mandiri BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance Bank Negara Indonesia BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance PT Wijaya Karya - Navigat BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance PT Pertamina Geothermal Energi BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance PT Wijaya Karya - Mirlindo Padu Kencana BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance PT Pertamina (Persero) (Pertamina) BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance PT Tambang Batubara Bukit Asam BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance PT Perusahaan Gas Negara BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance PT Wijaya Karya BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance PT Transportasi Gas Indonesia BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance PT Nusantara Regas BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance PT Surveyor Indonesia BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance PT Sucofindo BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance PT Superintending Company of Indonesia BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance PT Jakarta Lloyd BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance PT Asuransi Jasa Indonesia BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance PT Jasa Tirta BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance PT PAL Indonesia BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance BUMN lainnya/ other SOE BUMN yang dimiliki oleh Menteri Keuangan/ other SOE owned by Ministry of Finance PT Geo Dipa Energy Entitas asosiasi/ Associate
PT Tanjung Kasam Pow er Entitas asosiasi/ Associate PT Dalle Energy Batam Entitas asosiasi/ Associate PT Mitra Energi Batam Entitas asosiasi/ Associate PT Sumber Segara Primadaya Entitas asosiasi/ Associate PT Bajradaya Sentranusa Asahan Entitas asosiasi/ Associate PT Komipo Pembangkitan Jaw a Bali Entitas asosiasi/ Associate Dana pensiun PLN Program imbalan pascakerja/
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015 DAN 2014 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
ENDED SEPTEMBER 30, 2015 AND 2014 (Figures in tables are stated in millions of Rupiah) Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi Balances and Transactions with Related
Parties
Catatan/
Notes
Rp % *) Rp % *) Rp % *)
Piutang pihak berelasi 9 Receivables from related parties
PT Pertadaya Gas 60.094 0,01% 249.072 0,04% 188.369 0,03% PT Pertadaya Gas PT Geo Dipa Energy - 0,00% 76.500 0,01% PT Geo Dipa Energy PT Komipo - PJB 22.329 0,00% 27.441 0,00% 22.345 0,00% PT Komipo - PJB PT Tanjung Kasam Pow er 23.935 0,00% 23.935 0,00% - 0,00% PT Tanjung Kasam Pow er PT Dalle Energy Batam - 0,00% 960 0,00% 5.314 0,00% PT Dalle Energy Batam PT Mitra Energy Batam 683 0,00% 3.712 0,00% 65 0,00% PT Mitra Energy Batam Sub jumlah 107.041 0 381.620 0,01% 216.093 0,00% Subtotal Rekening bank dan deposito berjangka 10
dibatasi penggunaannya Restricted cash in banks and time depo
Bank Rakyat Indonesia - 0,00% - 0,00% 450 0,00% Bank Rakyat Indonesia Bank Mandiri 7.420 0,00% 6.733 0,00% 6.733 0,00% Bank Mandiri Bank Negara Indonesia 691 0,00% 506 0,00% 506 0,00% Bank Negara Indonesia Sub jumlah 8.111 0,00% 7.239 0,00% 7.689 0,00% Subtotal
Kas dan setara kas 12 Cash and cash equivalents
Bank Rakyat Indonesia 9.253.192 1,46% 9.349.009 1,55% 6.541.628 1,10% Bank Rakyat Indonesia Bank Negara Indonesia 6.256.866 0,99% 5.559.268 0,88% 5.951.028 1,00% Bank Negara Indonesia Bank Mandiri 7.985.252 1,26% 4.375.766 0,72% 5.734.638 0,97% Bank Mandiri Bank Tabungan Negara 1.876 0,00% 29.360 0,00% - 0,00%
Sub jumlah 23.495.310 3,71% 19.284.043 3,15% 18.227.294 3,07% Subtotal
Investasi jangka pendek 13 Short-term investment
Bank Rakyat Indonesia 50.000 0,01% 84.100 0,01% 87.363 0,01% Bank Rakyat Indonesia Bank Negara Indonesia - 0,00% - 0,00% 1.000 0,00% Bank Negara Indonesia Bank Mandiri 24.878 0,00% 9.790 0,00% 3.750 0,00% Bank Mandiri Sub jumlah 74.878 0,01% 93.890 0,01% 92.113 0,01% Subtotal
Piutang usaha 14 Trade accounts receivable
Badan Usaha Milik Negara 633.263 0,10% 584.802 0,10% 409.167 0,07% State-ow ned companies Piutang subsidi listrik 15 19.765.950 3,12% 19.280.861 3,19% 21.793.929 6,83% Receivables on electricity subsidy Jumlah 44.084.553 6,96% 39.632.455 6,46% 40.746.284 9,99% Total
*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban y ang bersangkutan/Percentage to related total assets/liabilities/rev enues/expenses
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015 DAN 2014 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
ENDED SEPTEMBER 30, 2015 AND 2014 (Figures in tables are stated in millions of Rupiah) Catatan/
Notes
Rp % *) Rp % *) Rp % *)
Penerusan pinjaman 23 33.119.114 6,36% 29.097.684 6,62% 32.707.043 7,07% Tw o-step loans Utang kepada Pemerintah 24 8.459.870 1,63% 8.665.726 1,97% 8.872.509 1,92% Government loans
Utang sew a pembiayaan 25 Lease liabilities
PT Wijaya Karya - Navigat 506.828 0,10% 576.192 0,11% 656.535 0,14% PT Wijaya Karya - Navigat PT Sumber Segara Primadaya 7.802.882 1,50% 6.631.483 1,27% 6.507.209 1,41% PT Sumber Segara Primadaya PT Bajradaya Sentranusa Asahan 5.046.451 0,97% 4.297.521 0,83% 4.227.536 0,91% PT Bajradaya Sentranusa Asahan PT Geo Dipa Energy - 0,00% 1.413.227 0,32%
PT Pertamina Geothermal Energi 1.014.367 0,19% 867.690 0,17% 858.225 0,19% PT Pertamina Geothermal Energi PT Wijaya Karya - Mirlindo Padu Kencana 390.691 0,08% 404.096 0,08% 464.392 0,10% PT Wijaya Karya - Mirlindo Padu Kencana PT Dalle Energy Batam 691.642 0,13% 711.425 0,14% 734.065 0,16% PT Dalle Energy Batam
PT Mitra Energi Batam 96.723 0,02% 112.408 0,02% 117.813 0,03% PT Mitra Energi Batam PT Tanjung Kasam Pow er 1.184.225 0,23% 1.193.605 0,23% 1.204.081 0,26% PT Tanjung Kasam Pow er Sub jumlah 16.733.809 3,21% 16.207.647 3,16% 14.769.856 3,20% Subtotal
Utang bank dan surat utang jangka menengah 26 Bank loans and medium term notes Bank Rakyat Indonesia 3.463.616 0,67% 13.033.795 2,97% 13.068.429 2,82% Bank Rakyat Indonesia Bank Negara Indonesia 3.237.495 0,62% 5.097.986 1,16% 4.860.105 1,05% Bank Negara Indonesia Bank Mandiri 2.269.143 0,44% 8.878.910 2,02% 10.400.260 2,25% Bank Mandiri Sub jumlah 8.970.254 1,72% 27.010.691 6,15% 28.328.794 6,12% Subtotal
Utang pihak berelasi 29 Payable to related parties
PT Mitra Energi Batam 2.987 0,00% 5.434 0,00% 6.304 0,00% PT Mitra Energi Batam PT Dalle Energy Batam 877 0,00% 1.897 0,00% 3.388 0,00% PT Dalle Energy Batam Sub jumlah 3.864 0,00% 7.331 0,00% 9.692 0,00% Subtotal
Utang usaha 30 Trade accounts payable
Pertamina 3.945.389 0,76% 9.820.434 2,23% 9.994.110 2,27% Pertamina
PT Tambang Batubara Bukit Asam 858.484 0,16% 677.527 0,15% 739.129 0,16% PT Tambang Batubara Bukit Asam PT Perusahaan Gas Negara 116.916 0,02% 802.366 0,18% 632.717 0,14% PT Perusahaan Gas Negara PT Sumber Segara Primadaya 339.010 0,07% 242.638 0,06% 250.840 0,05% PT Sumber Segara Primadaya PT Dalle Energy Batam 53.261 0,01% 44.680 0,01% 44.598 0,01% PT Dalle Energy Batam PT Bajradaya Sentranusa 101.909 0,02% 104.664 0,02% 69.686 0,02% PT Bajradaya Sentranusa PT Pertamina Geothermal Energy 244.235 0,05% 35.078 0,01% 88.489 0,02% PT Pertamina Geothermal Energy PT Mitra Energy Batam 13.648 0,00% 41.897 0,01% - - PT Mitra Energy Batam PT Geo Dipa Energi 83.928 0,02% - 0,00% - - PT Geo Dipa Energi PT Wijaya Karya 1.803 0,00% 59.006 0,01% 111.696 0,02% PT Wijaya Karya PT Jasa Tirta 68.464 0,01% 65.535 0,01% 52.117 0,01% PT Jasa Tirta PT Transportasi Gas Indonesia 7.859 0,00% - 0,00% 2.928 0,00% PT Transportasi Gas Negara PT Nusantara Regas 469.077 0,09% 536.370 0,11% 9.315 0,00% PT Nusantara Regas PT Komipo Pembangkitan Jaw a Bali 125.773 0,02% 75.919 0,02% 51.169 0,01% PT Komipo Pembangkitan Jaw a Bali PT Surveyor Indonesia 2.643 0,00% 6.370 0,00% 3.334 0,00% PT Surveyor Indonesia PT Sucofindo 1.132 0,00% 5.708 0,00% 2.076 0,00% PT Sucofindo
PT Superintending Company of Indonesia - 0,00% - 0,00% 989 0,00% PT Superintending Company of Indonesia PT Jakarta Lloyd - Rupiah 1.555 0,00% 3.098 0,00% - 0,00% PT Jakarta Lloyd - Rupiah PT Tanjung Kasam Pow er - Rupiah 80.770 0,02% 50.400 0,01% - 0,00% PT Tanjung Kasam Pow er - Rupiah Lain-lain 12.569 0,00% 83.302 0,02% - 0,00% Others
Sub jumlah 6.528.426 1,25% 12.654.992 2,85% 12.053.193 2,71% Subtotal
Biaya masih harus dibayar 33 Accrued expenses
Penerusan pinjaman 137.663 0,03% 227.981 0,05% 281.653 0,06% Tw o-step loans
Utang bank Bank loans
Bank Rakyat Indonesia 160.069 0,03% 140.735 0,03% 109.880 0,02% Bank Rakyat Indonesia Bank Negara Indonesia 37.266 0,01% 41.089 0,01% 39.456 0,01% Bank Negara Indonesia Bank Mandiri 138.685 0,03% 162.195 0,04% 140.466 0,03% Bank Mandiri
Utang usaha pembelian BBM 18.572 0,00% 18.572 0,00% 18.266 0,00% Trade accounts payable on purchase of fuel Utang kepada pemerintah 99.444 0,02% 30.163 0,01% - 0,00% Government loans
Subjumlah 492.255 0,09% 590.572 0,13% 589.721 0,12% Subtotal Jumlah 74.307.592 14,27% 94.234.643 20,88% 97.330.808 21,14% Total *) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan/Percentage to related total assets/liabilities/revenues/expenses
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015 DAN 2014 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
ENDED SEPTEMBER 30, 2015 AND 2014 (Figures in tables are stated in millions of Rupiah) Catatan/
Notes
Rp % *) Rp % *)
Penjualan tenaga listrik 36 Sale of electricity
Badan Usaha Milik Negara 3.972.576 2,58% 3.616.784 2,71% State-ow ned enterprises
Subsidi listrik Pemerintah 37 45.917.473 100,00% 83.145.656 100,00% Government's electricity subsidy
Beban bahan bakar dan pelumas 39 Fuel and lubricants expense
Pertamina 30.580.853 29,62% 59.503.327 47,00% Pertamina
PT Perusahaan Gas Negara 3.913.700 3,79% 3.675.042 2,90% PT Perusahaan Gas Negara PT Tambang Batubara Bukit Asam 2.918.463 2,83% 1.941.584 1,53% PT Tambang Batubara Bukit Asam Jumlah 37.413.016 36,24% 65.119.953 51,44% Total
Beban usaha lain-lain Other operating expenses
Asuransi Insurance
PT Asuransi Jasa Indonesia 44 238.634 5,25% - 0,00% PT Asuransi Jasa Indonesia PT AsuransiTugu Kresna Pratama - 0,00% 159.359 3,94% PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
Beban keuangan 45 Financial cost
Utang bank dan surat utang jangka menengah 1.986.988 6,97% 2.284.064 8,50% Bank loans and medium term notes Penerusan pinjaman 492.242 1,73% 620.577 2,31% Tw o-step loans
Utang kepada Pemerintah 424.815 1,49% 448.446 1,67% Government loans Utang sew a pembiayaan 1.878.883 6,59% 1.708.535 6,35% Lease liabilities
Jumlah 4.782.928 16,78% 5.061.622 18,83% Total
*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban y ang bersangkutan/Percentage to related total assets/liabilities/rev enues/expenses
2015 2014
(sembilan bulan/nine month) (sembilan bulan/nine month)
Jumlah kompensasi Dewan Komisaris
Perusahaan untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2015 dan 2014 masing- masing sebesar Rp 13.066 juta Rp 9.520 juta.
Total compensation of the Company’s Board
of Commissioners for the nine month period ended September 30, 2015 and 2014 amounted to Rp 13,066 million and Rp 9,520 million, respectively.
Jumlah kompensasi Direksi Perusahaan untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 26.419 juta dan Rp 22.481 juta.
Total compensation of the Company’s
Directors for the nine month periods ended September 30, 2015 dan 2014 amounted to Rp 26,419 million and Rp 22,481 million, respectively.
Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan imbalan kerja jangka pendek.
All the compensation to the Company’s Board
of Commissioners and Directors represent short-term employee benefits.
Informasi mengenai kontribusi yang dilakukan Perusahaan dan entitas anak ke DP-PLN diungkapkan di Catatan 49.
Information about the contributions made by the Company and its subsidiaries to DP-PLN is disclosed in Note 49.
BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2015 DAN 2014 (Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)
ENDED SEPTEMBER 30, 2015 AND 2014 (Figures in tables are stated in millions of Rupiah) 52. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM