Suku Bunga Pihak
Jenis Penempatan Jangka Waktu Rata-rata Ketiga
% Rupiah
Penempatan pada Bank Indonesia
Deposit facility 1 hari 4,0 317.830
Term Deposit 5 hari 4,63 499.743
Penempatan pada bank lain
Call money 3-90 hari 5,31 490.000
Negotiable Certificate of Deposit 182 – 370 hari 7,38 76.901
Jumlah 1.384.474
Mata uang asing (Catatan 35) Penempatan pada Bank Indonesia
Term deposit 3-31 hari 0,89 466.392
Penempatan pada bank lain
Deposit on call 1-14 hari 0,33 62.689
Call money 28 hari 1,25 133.255
Jumlah 662.336
Jumlah 2.046.810
31 Maret 2017
Suku Bunga Pihak
Jenis Penempatan Jangka Waktu Rata-rata Ketiga
% Rupiah
Penempatan pada Bank Indonesia
Deposit facility 3 hari 4,00 2.233.960
Penempatan pada bank lain
Call money 4 - 91 hari 6,82 215.000
Negotiable Certificate of Deposit 273 - 370 hari 8,08 43.256
Jumlah 2.492.216
Mata uang asing (Catatan 35) Penempatan pada Bank Indonesia
Term deposit 4 hari 0,69 336.813
Penempatan pada bank lain
Deposit on call 1 - 14 hari 0,17 63.324
Call money 7 hari 1,65 186.759
Jumlah 586.896
Jumlah 3.079.112
Penempatan pada bank lain dalam bentuk call money, dan deposit on call dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, sedangkan penempatan pada bank lain dalam bentuk
negotiable certificate of deposits dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk deposit facility dan term deposit dikategorikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo.
Penempatan pada bank lain dalam mata uang Rupiah pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 merupakan penempatan pada:
31 Maret 2017 31 Desember 2016
Call money
PT Bank MNC International Tbk 140.000 65.000 PT Bank Ganesha Tbk 100.000 100.000 PT Bank Victoria International Tbk 100.000 -PT Bank Ekspor Indonesia 100.000 -PT Bank Nationalnobu Tbk 30.000 -PT Rabo Bank Indonesia 20.000 -PT Bank Kaltim Syariah - 50.000
Jumlah 490.000 215.000
Negotiable certificate of deposits
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 48.606 -PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 18.972 18.622 PT Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk 9.323
-PT Bank QNB Kesawan - 24.634
Jumlah 76.901 43.256
Jumlah 566.901 258.256
Nama Bank
Penempatan bank lain dalam mata uang asing merupakan penempatan pada:
31 Maret 2017 31 Desember 2016
US$ US$
Call Money
HSH Nordbank, Singapura 10.000.000 5.000.000 Standard Charterd Bank,
Amerika Serikat - 8.862.256
Jumlah 10.000.000 13.862.256
Deposit on Call
UBS AG, Singapura 4.704.446 4.700.250 Jumlah 14.704.446 18.562.506
Nama Bank
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 tidak terdapat saldo penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia yang dijaminkan.
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 penempatan pada bank lain dikelompokkan sebagai Lancar.
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 tidak terdapat penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia yang diblokir.
Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penempatan pada bank lain sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, Perusahaan tidak memiliki dana yang tidak dapat dicairkan pada bank bermasalah, bank beku operasi atau likuidasi.
7. Efek-Efek
a. Jenis dan tujuan investasi efek-efek adalah sebagai berikut:
31 Maret 2017 31 Desember 2016 Rupiah
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi Obligasi korporasi
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi International
Tahap II Tahun 2017 41.796
-Obligasi Berkelanjutan III PT Adira Finance
tahap V Tahun 2017 Seri A 30.014
-Obligasi Berkelanjutan II PT Federal International
Finance Tahap IV tahun 2016 Seri B 23.333
-Obligasi Berkelanjutan II Surya Artha Nusantara
Finance Tahap II Tahun 2017 Seri A 22.000
-Obligasi Berkelanjutan II PT Indomobil Finance
Tahap IV tahun 2017 Seri A 20.000
-Obligasi I Surya Semesta Internusa Tahap I
Tahun 2016 Seri A - 99.844
Obligasi Berkelanjutan I Protelindo
Tahap I Tahun 2016 Seri A - 50.195
Obligasi Berkelanjutan Indonesia Exim Bank
Tahap III Tahun 2016 Seri B - 49.981
Nilai wajar 137.143 200.020
Reksadana Terproteksi Cipta Terproteksi 3 160.013 160.895
Obligasi Pemerintah FR059 40.252 -FR072 21.190 -FR061 20.200 32.896 FR056 10.890 41.192 ORI013 2.531 FR073 - 105.042 FR068 - 1.009 Nilai wajar 95.063 180.139
Jumlah diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi 392.219 541.054 Tersedia untuk dijual
Obligasi korporasi
Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri A 46.242 46.831
Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah
Tahap I tahun 2017 Seri A 40.692
-Obligasi Berkelanjutan II CIMB Niaga
Tahap I Tahun 2016 Seri A 20.000 19.914
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap IV
Tahun 2016 Seri C 20.066 19.390
Obligasi Berkelanjutan II Japfa Comfeed
Indonesia Tbk Tahap I Tahun 2016 Seri A 10.105 10.089
Obligasi Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri A 10.074 9.710
Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama
Tahap I Tahun 2016 10.056 9.754
Obligasi Bank Victoria IV 2013 10.012 9.882
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
II 2012 - 10.013
Obligasi CIMB Niaga Seri B Tahap I 2012 - 4.985
Nilai wajar 167.247 140.568 Obligasi Pemerintah ORI013 199.307 199.852 FR073 156.082 63.025 FR056 32.669 30.894 ORI011 10.134 10.166 PBS006 - 5.079 Nilai wajar 398.192 309.016
31 Maret 2017 31 Desember 2016 Rupiah
Dimiliki hingga jatuh tempo
Sertifikat Bank Indonesia 625.000 200.000
Sertifikat Deposito Bank Indonesia 50.000 50.000
Sertifikat Bank Indonesia Syariah 45.000 10.000
Bunga diterima dimuka yang
belum diamortisasi (19.036) (2.236) Nilai bersih 700.964 257.764 Obligasi Pemerintah FR0028 79.928 79.866 FR0038 50.540 50.630 FR0069 49.859 49.843 FR0031 29.824 29.813 FR0043 28.849 28.796 FR0034 20.921 20.964 FR0036 20.285 20.309 IFR006 20.169 20.229 FR0070 19.357 19.341 FR0045 17.418 17.403 PBS003 9.919 9.917 FR0040 9.807 9.804 FR0071 9.645 9.641 FR0059 8.970 8.954 FR0062 7.279 7.272 PBS004 3.755 3.739 SR006 - 20.024 Jumlah 386.525 406.545 Obligasi korporasi
Obligasi PT Sumber Alfaria
Trijaya Tbk I 2014 30.000 30.000
Obligasi Berkelanjutan II Astra Sedaya
Finance Tahap V Seri B 2015 24.985 24.994
Obligasi OCBC NISP II 2015 Seri C 21.993 21.993
Obligasi I Pupuk Indonesia 2014 Seri A 20.000 20.000
Obligasi PT Indofood VII 2014 20.000 20.000
Obligasi PT Adira Finance 2014 Seri A 20.000 20.000
Obligasi PT Indosat I 2014 Seri A 20.000 20.000
Obligasi Berkelanjutan I PT Indosat
Tahap II 2015 Seri C 20.000 20.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PT XL Axiata Tbk
Tahap I 2015 Seri C 20.000 20.000
Obligasi Berkelanjutan I ROTI II 2015 20.000 20.000
MTN Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 20.000 20.000
Obligasi PT Global Mediacom 20.000 19.999
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I
Tahun 2013 10.908 10.911
Obligasi Berkelanjutan II BTN Tahap II 2015
Seri A 10.000 10.000
Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap I 2015
Seri B 10.000 10.000
MTN VI Bank Resona Perdania Tahun 2016 10.000 10.000
Obligasi PT Sumber Alfaria
Trijaya Tahap II Seri A 8.000 8.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PT XL Axiata Tbk
Tahap I 2015 Seri B 5.000 5.000
Obligasi PT Modern Land Realty
Tahap I 2015 Seri A - 20.000
Jumlah 310.886 330.897
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo 1.398.375 995.206
Pinjaman yang diberikan dan piutang
Tagihan atas wesel ekspor 104.222 47.302
31 Maret 2017 31 Desember 2016
Mata uang asing (Catatan 35)
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Republik Indonesia - ROI Loan 93.700 33.885
Dimiliki hingga jatuh tempo
Republik Indonesia - ROI Loan 140.675 155.656
Tersedia untuk dijual
Republik Indonesia - ROI Loan 122.887 47.401 Obligasi Korporasi
Obligasi PLN 20 15.024
-Obligasi PLN 21 28.942
-Jumlah 166.853 47.401
Pinjaman yang diberikan dan piutang
Tagihan atas wesel ekspor 377.881 560.362
Jumlah mata uang asing 779.109 797.304
Jumlah 3.239.364 2.830.450
Cadangan kerugian penurunan nilai -
-Jumlah - Bersih 3.239.364 2.830.450
Seluruh efek-efek yang dimiliki Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 merupakan efek-efek yang diterbitkan oleh pihak ketiga.
b. Efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo adalah sebagai berikut:
Sampai dengan Lebih dari Lebih dari
1 tahun 1-5 tahun 5 tahun Jumlah Berdasarkan jangka waktu
Rupiah
Sertifikat Bank Indonesia 655.964 - - 655.964 Sertifikat Deposito Bank Indonesia 45.000 - - 45.000 Obligasi korporasi - 219.978 80.000 299.978 Obligasi Pemerintah - 60.767 336.666 397.433 Jumlah - Rupiah 700.964 280.745 416.666 1.398.375
Mata uang asing
Republik Indonesia - ROI Loan - - 140.675 140.675
Jumlah 700.964 280.745 557.341 1.539.050
Berdasarkan jatuh tempo Rupiah
Sertifikat Bank Indonesia 655.964 - - 655.964 Sertifikat Deposito Bank Indonesia 45.000 - - 45.000 Obligasi korporasi 151.993 147.985 - 299.978 Obligasi Pemerintah 79.928 182.337 135.168 397.433 Jumlah - Rupiah 932.885 330.322 135.168 1.398.375
Mata uang asing (Catatan 35)
Republik Indonesia - ROI Loan - - 140.675 140.675
Jumlah 932.885 330.322 275.843 1.539.050 31 Maret 2017
Sampai dengan Lebih dari Lebih dari
1 tahun 1-5 tahun 5 tahun Jumlah Berdasarkan jangka waktu
Rupiah
Sertifikat Bank Indonesia 247.764 - - 247.764 Sertifikat Deposito Bank Indonesia 10.000 - - 10.000 Obligasi korporasi - 250.897 80.000 330.897 Obligasi Pemerintah - 69.845 336.700 406.545 Jumlah - Rupiah 257.764 320.742 416.700 995.206 Mata uang asing
Republik Indonesia - ROI Loan - - 155.656 155.656
Jumlah 257.764 320.742 572.356 1.150.862
Berdasarkan jatuh tempo Rupiah
Sertifikat Bank Indonesia 247.764 - - 247.764 Sertifikat Deposito Bank Indonesia 10.000 - - 10.000 Obligasi korporasi 110.000 220.897 - 330.897 Obligasi Pemerintah 99.891 171.539 135.115 406.545 Jumlah - Rupiah 467.655 392.436 135.115 995.206
Mata uang asing (Catatan 35)
Republik Indonesia - ROI Loan 13.494 - 142.162 155.656 Jumlah 481.149 392.436 277.277 1.150.862
31 Desember 2016
c. Suku bunga per tahun efek-efek adalah sebagai berikut:
31 Maret 2017 31 Desember 2016 Rupiah
Sertifikat Bank Indonesia 5,80 – 6,75 6,60 – 6,75 Obligasi Pemerintah 6,375 – 12,80 6,38 – 12,80 Obligasi korporasi 7,25 – 10,80 7,25 – 12,00 Tagihan atas wesel ekspor 9,00 – 12,00 8,50 – 12,00 Mata uang asing
Republik Indonesia - ROI Loan 3,40 – 6,63 3,30 – 6,88 Tagihan atas wesel ekspor 1,27 – 4,00 0,04 – 4,50
d. Nilai wajar dari obligasi (termasuk obligasi Pemerintah) yang dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 904.477 dan Rp 994.322.
e. Rincian peringkat obligasi korporasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo), Moody’s dan Fitch, pihak ketiga, seperti yang dilaporkan oleh Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:
31 Maret 2017 31 Desember 2016
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk idAAA idAAA
PT Angkasa Pura (Persero) idAAA idAAA
PT Bank CIMB Niaga Tbk idAAA idAAA
PT Bank OCBC NISP Tbk idAAA idAAA
PT Bank Sumitomo Mitsui idAAA idAAA
PT Federal International Finance idAAA idAAA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk AAA idAA+
PT Indofood Tbk idAA+ idAA+
idAA-31 Maret 2017 31 Desember 2016
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk idAA-
idAA-PT Global Mediacom Tbk idA+ idA+
PT Bank Victoria Tbk idA-
idA-PT Japfa Comfeed Tbk AA- idA
PT Indosat Tbk idAAA id AAA
PT Astra Sedaya Finance AAA (Fitch National) AAA (Fitch National) PT Pupuk Indonesia AAA (Fitch National) AAA (Fitch National) PT Tower Bersama AA- (Fitch National) AA- (Fitch National) PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk AA- (Fitch National) AA- (Fitch National) PT Surya Artha Nusantara Finance AA (Fitch National) -Obligasi USD PT Perusahaan Listrik Negara Baa3 (Moody's)
-Sukuk Ijarah PT XL Axiata Tbk AAA(sy) AAA(sy)
Syariah Ijarah PT Perusahaan Listrik Negara idAAA(sy) idAAA(sy)
PT Ciputra Residence Tbk - A- (Fitch National)
Exim Bank - idAAA
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - idAAA
PT Indonesia Infrastructure Finance - idAAA
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance - idAAA
PT Sarana Multi Infrastruktur - idAAA
PT Toyota Astra Financial Service - idAA+
PT Summarecon Agung Tbk - idA+
PT BFI Finance Indonesia Tbk -
idA-PT Waskita Karya (Persero) Tbk -
idA-PT Danareksa - idA
PT Modernland Realty Tbk - idA
PT Pembangunan Perumahan - idA
PT Siantar Top - idA
PT Surya Semesta Internusa - idA
PT Wahana Ottomitra Multiartha - AA (Fitch National)
f. Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 efek-efek diklasifikasikan sebagai Lancar.
g. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek adalah sebagai berikut:
Mata Uang Mata Uang Rupiah Asing Jumlah Rupiah Asing Jumlah
Saldo awal tahun - - - 103 - 103 Pencadangan (pemulihan)
tahun berjalan - - - (103) - (103) Saldo akhir tahun - - - - -
-31 Desember 2016 31 Maret 2017
Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas efek-efek sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai.
h. Tidak terdapat penghapusan efek-efek selama periode yang berakhir 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.