-Jumlah - Piutang usaha 13.642.539.806 12.986.350.098
Berikut ini rincian piutang usaha berdasarkan kelompok umur sebagai berikut :
Belum jatuh tempo 1.880.016.100 3.401.411.210
Jatuh tempo 1 - s/d 3 bulan 4.058.702.516 2.057.167.868 Jatuh tempo 3 - s/d 6 bulan 1.526.159.190 1.292.574.670 Jatuh tempo 6 - s/d 12 bulan 252.728.500 310.262.850
Jatuh tempo > 1 tahun 5.924.933.500 5.924.933.500
Jumlah - Piutang usaha 13.642.539.806 12.986.350.098
6. PIUTANG LAIN-LAIN
31 Desember 2012 31 Desember 2011 Akun ini terdiri dari :
Karyawan 398.550.579 291.220.894
Lain-lain (pihak ketiga) 817.786.637 96.333.094
Jumlah - Piutang lain-lain 1.216.337.216 387.553.988
Berdasarkan telaahan atas piutang usaha per tanggal posisi keuangan baik individual dan kolektif, Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh tagihan atas penjualan tersebut akan tertagih. Perusahaan mempunyai kesepakatan dengan para pembeli, dimana Perusahaan baru akan menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan jika pelanggan telah melunasi seluruh liabilitasnya.
Piutang usaha tidak dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Capital Indonesia, Tbk., dan PT Bank Central Asia, Tbk. (Catatan 22).
7. PERSEDIAAN
31 Desember 2012 31 Desember 2011 Akun ini terdiri dari :
Perusahaan
Tanah dalam pengembangan 76.706.085.523 71.549.039.051
Bangunan dalam pengembangan 21.249.325.605 26.792.195.095
Jumlah - Persediaan 97.955.411.128 98.341.234.146
Dikurangi ; Bagian Persediaan aset tidak lancar (diatas satu tahun ) (12.332.882.250) (17.141.510.894) 85.622.528.878
81.199.723.252 Persediaan - Entitas anak (PT MPM) bagian aset lancar 66.655.364 -Jumlah - Persediaan - aset lancar 85.689.184.242 81.199.723.252
31 Desember 2012 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
1 Januari 2012 (Pembangunan) (Beban pokok) 31 Desember 2012 Perusahaan
Tanah dalam pengembangan
Biaya perolehan tanah 35.015.430.601 12.102.600.000 18.235.977.216 28.882.053.385 Pematangan tanah 2.443.577.012 - 977.437.447 1.466.139.565 Cutt dan fill 7.550.324.337 14.026.995.414 7.086.540.528 14.490.779.223 Infrastruktur Sarana Jalan, Saluran, 8.641.025.309 15.009.407.237 7.523.425.825 16.127.006.721
Jaringan listrik, telepon dan Turap, serta sarana lainnya.
Sertifikat, Akta, Perijinan dan advis 8.189.260.047 3.923.309.643 4.484.815.898 7.627.753.792 planning
Lain-lain 9.709.421.745 3.503.179.228 5.100.248.136 8.112.352.837 71.549.039.051
48.565.491.522 43.408.445.050 76.706.085.523 Akun tersebut merupakan piutang karyawan dan pinjaman sementara / kas bon untuk keperluan proyek. Penyelesaian untuk pinjaman karyawan saat pembayaran gaji periode berikutnya, sedangkan untuk pinjaman sementara diselesaikan saat pertanggung-jawaban pinjaman tersebut.
Mutasi atas penambahan dan pengurangan/pelepasan atas tanah dalam pengembangan dan bangunan dalam pengembangan sebagai beban pokok (Catatan 29), adalah sebagai berikut :
Piutang lainnya merupakan piutang pihak ketiga lainnya termasuk piutang atas pembebanan biaya listrik dan telepon untuk pada 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 (Catatan 30).
31 Desember 2012 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 Januari 2012 (Pembangunan) (Beban pokok) 31 Desember 2012 Perusahaan (lanjutan)
Beban kontruksi Bangunan Gudang dan Rumah toko Bangunan siap untuk dijual
Bangunan Gudang S-Big, Blok A.25 1.944.682.186 7.200.000 1.468.873.761 483.008.425 Bangunan Gudang M-Big, Blok A.25 915.006.909 - 915.006.909 - Bangunan Gudang M-Big, Blok A.14 740.890.750 12.110.000 753.000.750 - Bangunan Ruko (pojok) Blok A.11 1.024.524.616 - 518.317.308 506.207.308 Bangunan Ruko (tengah) Blok A.11 3.258.155.910 - 1.086.052.273 2.172.103.637 Bangunan Gudang S-Big, Blok A.11 343.238.750 - 343.238.750 - Bangunan Gudang S-Big Blok A.24 1.317.548.250 98.658.000 1.416.206.250 - Bangunan Gudang S-Big Blok E.2 7.787.976.894 472.130.000 8.260.106.894 - Bangunan Gudang M-Big Blok E.2 5.918.384.000 3.769.190.945 4.039.087.790 5.648.487.155 Bangunan Rumah karyawan type RSS 106.636.830 - - 106.636.830 Bangunan dalam pelaksanaan
Bangunan Gudang S-Big Blok F5,F6 2.413.800.000 2.828.170.000 - 5.241.970.000 Bangunan Gudang M-Big Blok F.4 1.021.350.000 6.069.562.250 - 7.090.912.250 26.792.195.095 13.257.021.195 18.799.890.685 21.249.325.605 98.341.234.146 61.822.512.717 62.208.335.735 97.955.411.128 Bangunan dalam pelaksanaan; bagian aset tidak lancar
Bangunan Gudang S-Big Blok F5,F6 (2.413.800.000) (2.828.170.000) - (5.241.970.000) Bangunan Gudang M-Big Blok F4 (1.021.350.000) (6.069.562.250) - (7.090.912.250) Jumlah - Persediaan bagian dari
aset tidak lancar
Jumlah - Persediaan bagian dari aset lancar - Perusahaan
Entitas anak PT Milwater Pratama Mandiri (MPM)
Persediaan chemical dan obat 2.815.000
Persediaan material instalasi 21.704.000
Persediaan material listrik dan panel 42.136.364
Jumlah - Persediaan Entitas anak (PT MPM) bagian aset lancar 66.655.364 Jumlah - Persediaan bagian dari
aset lancar (3.435.150.000) (8.897.732.250) 94.906.084.146 52.924.780.467 62.208.335.735 85.622.528.878 94.906.084.146 52.924.780.467 62.208.335.735 85.689.184.242 (12.332.882.250)
31 Desember 2011 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 Januari 2011 (Pembangunan) (Beban pokok) 31 Desember 2011 Perusahaan
Tanah dalam pengembangan
Biaya perolehan tanah 27.953.177.394 13.254.385.000 6.192.131.793 35.015.430.601 Pematangan tanah 3.138.899.799 - 695.322.787 2.443.577.012 Cutt dan fill 4.634.413.951 4.517.164.224 1.601.253.838 7.550.324.337 Infrastruktur Sarana Jalan, Saluran, 7.906.887.492 3.020.212.460 2.286.074.643 8.641.025.309
Jaringan listrik, telepon dan Turap, serta sarana lainnya.
Sertifikat, Akta, Perijinan dan advis 3.426.426.932 6.371.069.082 1.608.235.967 8.189.260.047 planning
Lain-lain 1.782.601.226 9.325.793.591 1.398.973.072 9.709.421.745 48.842.406.794
36.488.624.357 13.781.992.100 71.549.039.051 Beban kontruksi Bangunan Gudang dan Rumah toko
Bangunan siap untuk dijual
Bangunan Gudang S-Big, Blok A.25 3.394.254.416 22.180.000 1.471.752.230 1.944.682.186 Bangunan Gudang M-Big, Blok A.25 915.006.909 - - 915.006.909 Bangunan Gudang S-Big, Blok A.12 4.366.123.105 6.170.000 4.372.293.105 - Bangunan Gudang M-Big, Blok A.14 2.941.275.000 21.550.000 2.221.934.250 740.890.750 Bangunan Ruko (pojok) Blok A.11 3.073.573.852 - 2.049.049.236 1.024.524.616 Bangunan Ruko (tengah) Blok A.11 4.690.217.148 11.082.500 1.443.143.738 3.258.155.910 Bangunan Gudang S-Big, Blok A.11 1.428.055.000 713.705.000 1.798.521.250 343.238.750 Bangunan Gudang S-Big Blok A.24 2.307.590.000 268.332.000 1.258.373.750 1.317.548.250 Bangunan Rumah karyawan type RSS 106.636.830 - - 106.636.830 Bangunan dalam pelaksanaan
Bangunan Gudang S-Big Blok E.2 2.311.546.000 7.034.026.273 1.557.595.379 7.787.976.894 Bangunan Gudang M-Big Blok E.2 - 5.918.384.000 - 5.918.384.000 Bangunan Gudang S-Big Blok F5,F6 - 2.413.800.000 - 2.413.800.000 Bangunan Gudang M-Big Blok F4 - 1.021.350.000 - 1.021.350.000 25.534.278.260 17.430.579.773 16.172.662.938 26.792.195.095 Jumlah - Persediaan 31 Desember 2011 74.376.685.054 53.919.204.130 29.954.655.038 98.341.234.146 Bangunan dalam pelaksanaan; bagian aset tidak lancar
Bangunan Gudang S-Big Blok E.2 (2.311.546.000) (7.034.026.273) (1.557.595.379) (7.787.976.894) Bangunan Gudang M-Big Blok E.2 - (5.918.384.000) - (5.918.384.000) Bangunan Gudang S-Big Blok F5,F6 - (2.413.800.000) - (2.413.800.000) Bangunan Gudang M-Big Blok F4 - (1.021.350.000) - (1.021.350.000) Jumlah - Persediaan bagian dari
aset tidak lancar
Jumlah - Persediaan bagian dari aset lancar - Perusahaan
(2.311.546.000) (16.387.560.273) (1.557.595.379) (17.141.510.894) 28.397.059.659 81.199.723.252 72.065.139.054 37.531.643.857
31 Desember 2012 31 Desember 2011 (dalam m²) (dalam m²) Persediaan tanah yang tersedia awal (100%) 418.597 416.355 Pembebasan tanah yang langsung dikembangkan (desa Peusar dan Budimulya) 121.026 124.844 Penyesuaian atas tanah yang tersedia untuk dijual sebelumnya - (30.461) Saldo tanah dikembangkan siap dijual-akhir 539.623 510.738 Tanah dalam pengembangan tersedia untuk dijual (70%) 377.736 357.517 Tanah kavling dan tanah untuk bangunan yang terjual (Catatan 28) (122.191) (64.499) Jumlah - Tanah dalam pengembangan tersedia untuk dijual akhir 255.546 293.018
Berikut ini rincian Luas Bangunan gudang dan runah toko (ruko) dalam pengembangan sebagai berikut :
(dalam m²) (dalam unit) (dalam m²) (dalam unit) Saldo awal Bangunan Gudang dan 26.797 74 unit 16.193 53 unit
Ruko, Rukan dalam pengembangan
Pembangunan Gudang dan Ruko 3.805 5 unit 21.155 55 unit Penjualan Bangunan Gudang dan (12.280) (35 unit) (10.551) (34 unit)
Rukan unit selesai (Catatan 28)
Jumlah 18.322 44 unit 26.797 74 unit 31 Desember 2011
Berikut ini rincian luas tanah dalam pengembangan untuk Desa Peusar dan Budi Mulya, Kecamatan Tiga raksa - Cikupa, Kabupaten Tangerang, sebagai berikut :
Seluruh tanah dan bangunan dalam pengembangan berada di Desa Budimulya dan Desa Peusar dan Cikupa Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang (Kawasan Industri Millenium). Perusahaan tidak mengasuransikan bangunan dalam pengembangan (BDP Gudang dan Ruko) terhadap resiko kebakaran serta risiko lainnya.
Sebagian jaminan pada periode tahun yang berakhir 31 Desember 2012 telah dikembailikan / ditarik dan sisa Jaminan atas fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk., berupa tanah kosong dan Bangunan Gudang di Blok E2 Jl. Millenium 2A di Kawasan Industri Millenium Desa Peusar, yang terdiri 16 Sertifikat HGB seluas 14.571 m².
Tanah kosong dan bangunan gudang di Blok F4, F5 dan F6, Jl. Millenium 11 di Kawasan Industri Millenium dengan Sertifikat HGB No. 00013/Peusar, dan Sertifikat HGB No.00134/Peusar, desa Peusar, Kecamatan Cikupa-Tiga Raksa, Kabupaten Tengerang, merupakan jaminan atas Fasiltas kredit dari PT Bank Central Asia, Tbk., dengan Surat persetujuan No. 0361/BLS/2013 tanggal 13 Februari 2013 (Catatan 36).
Seluruh perolehan tanah dalam pengembangan yang diperoleh dalam tahun 2012 dan 2011 seluas 121.026 m² dan 124.844 m² , seluruhnya berlokasi di Desa Peusar, Kecamatan Penongan yang berlokasi masih dalam Kawasan Industri Millenium.
Tanah kosong yang terletak di Jl. Millenium 2A, Blok E2, seluas 22.611 m², dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 0015 / Peusar, Desa Peusar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang dijadikan Jaminan atas fasilitas kredit investasi yang diterima dari PT Bank Central Asia, Tbk., pada tanggal 7 Oktober 2011. Tanah yang sama sebelumnya juga dijadikan jaminan atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Capital Indonesia, Tbk. (Catatan 22).
Luas tanah (Ha) Biaya pembebasan Luas tanah (Ha) Biaya pembebasan Desa Peusar 32,16 32.163.300.000 - - Desa Ranca Iyuh 90,56 33.277.352.500 90,56 32.770.712.500 Desa Kadu Agung 85,76 54.645.784.000 67,20 47.218.944.000 Desa Matagara 12,71 8.696.006.000 12,71 8.696.006.000 Desa Margasari 33,01 11.017.884.000 22,08 8.286.684.000 Surat Perijinan lokasi dan - - 22.626.232.610 - 8.978.186.000
aspek tanah serta PBB
Jumlah - Tanah belum dikembangkan 254,20 162.426.559.110 192,55 105.950.532.500
Untuk tanah yang belum dikembangkan tidak digunakan sebagai Jaminan fasilitas kredit kepada Bank (Catatan 22). 9. UANG MUKA PEMBELIAN TANAH
Lokasi tanah dan luas 31 Desember 2012 31 Desember 2011
Perusahaan
Desa Peusar, Kaduagung, Margasari (seluas ± 35 Ha) 17.768.969.000 553.450.000 17.768.969.000 553.450.000 Entitas Anak ; PT Citra Permai Pesona (CPP)
Desa Taban, Ancol Pasir dan Ranca Buaya 18.830.435.500 - Jumlah - Uang muka pembelian tanah 36.599.404.500 553.450.000 Pada periode laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2012 untuk tanah di Desa Ranca Iyuh, ada penambahan untuk biaya pembuatan jalan utama lapisan alas beton dan saluran batukali sebesar Rp 506.640.000.
31 Desember 2012
Untuk tahun 2012 ada pembayaran sebesar Rp 13.648.046.610, untuk Perijinan dan Aspek Tata Guna Tanah lahan dan Relokasi untuk Lokasi Kawasan Industri Millenium, Cikupa- Kabupaten Tangerang dengan rencana perluasan Perijinan Kawasan Industri seluas ± 1.800 Ha
Akun ini merupakan tanah mentah yang belum dikembangkan Perusahaan. Seluruh tanah tersebut terletak pada beberapa desa, yaitu a) Desa Ranca Iyuh, b) Desa Kadu Agung c) Desa Matagara dan d) Desa Margasari, Cikupa, Kabupaten Tangerang. Seluruh tanah tersebut terletak disekitar wilayah Kawasan Industri Millenium. Status kepemilikan tanah berupa Girik (SPH). Perolehan tanah belum dikembangkan dalam tahun 2012 berlokasi di Desa Peusar seluas 32,16 Ha, Desa Kaduagung seluas 18,57 Ha dan Desa Margasari seluas 10,92 Ha. Perolehan tanah belum dikembangkan dalam tahun 2011 berlokasi di Desa Kaduagung seluas 8,78 Ha. Perolehan tanah dalam tahun 2012 sebagian sudah AJB dan sebagian masih dalam proses AJB. Status tanah tersebut ada yang Bersertifikat dan ada berupa Girik (SPH).
Berikut ini rincian perolehan Tanah belum dikembangkan masing-masing desa dengan luas dan harga perolehan tanah sebagai berikut:
31 Desember 2011
Akun tersebut merupakan pengeluaran Perusahaan untuk pembebasan tanah mentah (Land bank) pada periode dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011, dengan rincian sebagai berikut :
Uang muka pembelian tanah tersebut, merupakan pembayaran perolehan tanah yang terletak dalam kawasan industri Perusahaan. Jumlah pembayaran yang telah dilakukan berkisar 50% - 75% dan masih dalam proses pengalihan kepemilikan dari Penjual ke Perusahaan dan Entitas anak (PT CPP).
31 Desember 2012 31 Desember 2011