PENERIMAAN PENDAPATAN LAIN-LAIN
IV. Sistem dan Prosedur Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah
1. Kegiatan pendataan terdiri atas :
a. Mendata dan mencatat calon penyumbang dengan
memberikan surat permintaan kesediaan memberi
sumbangan Bupati;
b. Kepada Penyumbang (pihak ketiga) yang menyampaikan
tanggapan kesediaan disampaikan formulir surat
pernyataan kesediaan memberikan sumbangan;
c. Atas dasar surat pernyataan kesediaan memberikan sumbangan dari pihak ketiga dicatat ke dalam daftar pihak ke tiga pemberi sumbangan.
2. Kegiatan keputusan penetapan terdiri atas :
a. Dengan mempertimbangkan surat pernyataan kesediaan dari pihak ketiga, Bupati mempertimbangkan untuk menerima atau menolak sumbangan dimaksud;
b. Bupati setelah mempertimbangkan untuk menerima sumbangan menerbitkan keputusan bupati untuk menerima sumbangan dari pihak ketiga;
c. Formulir yang dipergunakan adalah keputusan bupati tentang sumbangan pihak ketiga.
3. Kegiatan penyetoran terdiri atas :
a. Berdasarkan keputusan bupati tentang penerimaan
sumbangan pihak ketiga, pihak ketiga menyetor ke BUD; b. Berdasarkan bukti pembayaran sumbangan pihak ketiga
yang telah divalidasi BUD, DIPENDA mencatat dalam BPPS.
4. Kegiatan pembukuan terdiri atas :
Mencatat penerimaan sumbangan pihak ketiga ke dalam kartu kendali per jenis penerimaan lain-lain berdasarkan BPPS. 5. Kegiatan pelaporan terdiri atas :
a. Membuat laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah atas dasar daftar realisasi penerimaan lain-lain;
b. Menyampaikan laporan realisasi penerimaan pendapatan lain-lain Bupati;
c. Formulir yang dipergunakan adalah formulir lampiran realisasi penerimaan pendapatan daerah.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
SUHARDJA
BUPATI MAJALENGKA, Cap/ttd
LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA Nomor : 42 TAHUN 2005 Tanggal : 29 Desember 2005
Tentang : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA
Formulir SPP – BT
PEMERINTAH DAERAH : KABUPATEN MAJALENGKA
UNIT ORGANISASI :
LOKASI : MAJALENGKA
KANTOR SATUAN KERJA :
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN BEBAN TETAP ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2005
BULAN : ……….. NOMOR :………...
A. Kepada Kepala bagian Keuangan Setda Kabupaten Majalengka di Majalengka diminta untuk melakukan pembayaran dengan SPM untuk Pengeluaran :
Uraian Kode I Dinas/Unit Kerja
Departemen/Lembaga Dalam Negeri
Unit Organisasi
Lokasi MAJALENGKA
Kegiatan
Perincian jenis Penggunaan
(Kode Rekening )
Sebesar Rp.
Kepada Sdr. ………..
di Majalengka
Berdasarkan penjelasan sebagai berikut : Uraian Jumlah mata Anggaran bersangkutan B. DASK I No. Tgl. Triwulan I Rp. Triwulan II Rp. Triwulan III Rp. Triwulan IV Rp. I Rp . - II SKO Tgl. No. Rp. Tgl. No. Rp. Tgl. No. Rp. Tgl. No. Rp . II Rp . - I-II Rp. - III SPM Beban Tetap. Rp.
Beban Sementara/PK Rp. III Rp. II-III Rp. -
C Tambahan Penjelasan
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaima tertera pada daftar pengantar bersangkutan
D. Mengetahui/ menyetujui : Majalengka,
2005 ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS Pemegang Kas
……….. ………
NIP. ………. NIP. ……….
E. Ruang catatan untuk fungsi keuangan
x Coret yang tidak perlu
SEKRETARIS DAERAH BUPATI MAJALENGKA,
KABUPATEN MAJALENGKA
LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI MAJALENGKA Nomor : 42 TAHUN 2005 Tanggal : 29 Desember 2005
Tentang : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. MAJALENGKA
Formulir SPP – PK
PEMERINTAH DAERAH : Kabupaten Majalengka
UNIT ORGANISASI :
LOKASI : Majalengka
KANTOR/SATUAN KERJA :
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN PENGISIAN KAS TAHUN ANGGARAN 2005 BULAN : ……….. NOMOR :………...
A. Kepada Kepala bagian Keuangan Setda Kabupaten Majalengka di Majalengka diminta untuk melakukan pembayaran dengan SPM untuk Pengeluaran :
Uraian Kode I Dinas/Unit Kerja
Departemen/Lembaga Dalam Negeri
Unit Organisasi
Lokasi Majalengka
Perincian jenis Penggunaan
(Kode Rekening )
Sebesar Rp.
Berdasarkan penjelasan sebagai berikut : Uraian Jumlah mata Anggaran bersangkutan B. DASK I No. Tgl. Triwulan I Rp. Triwulan II Rp. Triwulan III Rp. Triwulan IV Rp. I Rp. - II SKO Tgl. No. Rp. Tgl. No. Rp. Tgl. No. Rp. Tgl. No. Rp. II Rp. - I-II Rp. - III SPM Beban Tetap. Rp.
Beban Sementara/PK Rp. III Rp. - II-III Rp. -
C Pengantar mengenai sisa Kas/ Bank :
1. SPMU Pengisian Kas sampai dengan Bulan lalu Rp. 2. SPJ s.d Bulan ……… Rp. 3. SPM Pengisian Kas yang belum di SPJ kan. Rp. 4. SPM PK yang telah digunakan tetapi belum di SPJ kan Rp. 5. Saldo Kas/Bank pada hari ini Rp.
D Mengetahui/ menyetujui : Majalengka, ………..
Kepala Dinas/Instansi
Atasan langsung Pemegang Kas Pemegang Kas
……….. ………..
NIP. ……… NIP. ………
E. Ruang catatan untuk fungsi keuangan
x Coret yang tidak perlu
SEKRETARIS DAERAH BUPATI MAJALENGKA,
Cap/Ttd
LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA Nomor : 42 TAHUN 2005 Tanggal : 29 Desember 2005
Tentang : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
DAFTAR PERINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PK/BT
Lampiran SPP No. ………/SPP/………/2005
Kode Rekening : Kode Perangkat Daerah : 1. Dasar pengeluaran : SKO Bupati Majalengka Tanggal : Nomor : Sebesar Rp. 2. Rencana Pengeluaran untuk keperluan * Belanja : Operasi dan Pemeliharaan * Pasal :
No. Kode Rekening Perincian Rencana Penggunaan Uang Kas/BT Jumlah Uang 1 2 3 4 JUMLAH
Mengetahui / Menyetujui : Majalengka, ………
Atasan Langsung Pemegang Kas Pemegang Kas ………. ………
NIP. ………. NIP……….
SEKRETARIS DAERAH BUPATI MAJALENGKA,
KABUPATEN MAJALENGKA
Cap/ttd
LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA Nomor : 42 Tahun 2005
Tanggal : 29 Desember 2005
Tentang : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA
DAFTAR PENGUJI SURAT PERINTAH MEMBAYAR
TANGGAL ...
NO TANGGAL DAN NO. SPM BEBAN TETAP/ JUMLAH URUT PENGISIAN KAS ( Rp ) 1 2 3 4
JUMLAH HARI INI
An. BUPATI MAJALENGKA Sekretaris Daerah ( ……….. )
SEKRETARIS DAERAH BUPATI MAJALENGKA,
KABUPATEN MAJALENGKA
Cap/Ttd
LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : 42 TAHUN 2005
Tanggal : 29 Desember 2005
Tentang : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Pengisian Kas / Beban Tetap
Tahun Anggaran : Nomor SPM :
BENDAHARA UMUM KABUPATEN MAJALENGKA Potongan-potongan :
Supaya Membayar Kepada : No. Uraian Nomor Rekening Jumlah Keterangan Unit Kerja : 1.
2.
Pemegang Kas/Rekanan : 3.
Nomor Rekening Bank : 4.
NPWP :
Jumlah Potongan Rp
Dasar Pembayaran (Otorisasi)
Untuk Keperluan No. Uraian Nomor Rekening Jumlah Keterangan 1. 1. PPN
2. 2. PPH
3.
4.
5. Jumlah Rp
APARATUR DAERAH / PELAYANAN PUBLIK
Pembebanan (Afektasi) pada Kode Rekening - Objek Belanja SPM yang dibayarkan
Jumlah yang diminta Rp
……… Rp. ………. ………
Jumlah Potongan Rp
……… Rp. ………. ……… Jumlah yang dibayarkan Rp
……… Rp. ………. ……… ……… Rp. ………. ……… Uang Sejumlah : ……… Rp. ………. ……… ……… Rp. ………. ……… ……… Rp. ………. ……… ………. Rp. ………. ……… ……… Rp. ………. ……… ……… Rp. ………. ……… Majalengka, ……….. Majalengka, ………. ……… Rp. ………. ………
……… Rp. ………. ……… An. BUPATI MAJALENGKA Bendaharawan Umum Daerah ……… Rp. ………. ……… Sekretaris daerah
……… Rp. ………. ……… u.b. Kepala Bagian Keuangan
……… Rp. ………. ………
……… Rp. ………. ………
Jumlah yang diminta
SEKRETARIS DAERAH BUPATI MAJALENGKA,
KABUPATEN MAJALENGLA
Cap/ttd
LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA Nomor : 42 Tahun 2005 Tanggal : 29 Desember 2005
Tentang : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
DAFTAR PENGANTAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : ……….
PEMERINTAH : KABUPATEN MAJALENGKA
: No. Reg. Biro Keuangan
PERANGKAT DAERAH :
ODE PERANGKAT DAERAH :
ALAMAT :
Majalengka, ……… Kepada Yth.
Ibu Bupati Majalengka
Cq. (Kepala Bagian Keuangan Setda. Kab. Majalengka)
di
MAJALENGKA.
Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 bersama ini disampaikan : Surat Permintaaan Pembayaran Uang (SPP) No. ……….. Sebesar Rp.
……….. (………)
Atas Nama : ……… : Pemegang Kas/Pemborong :
………
yang mempunyai rekening pada Bank : Bank Jabar Cabang Majalengka
Yaitu untuk keperluan : ………
1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) (Asli + 2 tembusan) 2. Daftar Perincian Rencana Penggunaan Kas (Asli + 2 tembusan) 3. Surat Keputusan Otoritasi (SKO)
4. Berita Acara Pelelangan dan Pemberian Pekerjaan (Asli + 2 tembusan) 5. Surat Perintah Kerja/Surat Pesanan (Asli + 2 tembusan)
6. Surat Perjanjian Jual Beli/Borongan Bangunan yang Bea Materainya sudah dilunasi (3 tembusan yang ditanda tangani dengan tulisan sendiri)
7. Surat Kuasa untuk Penyetoran (SKUM) 3 tembusan 8. Faktur/Nota Asli (Asli + 2 tembusan)
9. Berita Acara Penerimaan Barang/Kemajuan Pekerjaan (Asli + 2 tembusan) 10. Kuitansi (Asli + Tembusan)
11. Jaminan Bank Pemerintah (Asli + 2 tembusan) 12. Surat Pemberitahuan PPN 1 set
13. Surat Keterangan PPN 1 set
14. Akte Notaris ( 3 tembusan yang ditandatangani dengan tulisan sendiri) 15. Surat Angkutan 3 tembusan
16. Konosemen atas dokumen pengalan lainnya 3 tembusan 17. Daftar Gaji/Honorarium/Vakasi dan lain sebagainya (asli + tembusan) 18. SKPP (asli + 2 tembusan)
19. Daftar Keluarga (asli + tembusan) 20. Surat Nikah/Cerai 3 salinan 21. Surat Kelahiran/Kematian 3 salinan
23. ………
Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Catatan :
*) Coret yang tidak perlu
Telah diterima oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Majalengka
Pada Tanggal ……….. An. Kepala Bagian Keuangan
Kasubag. Pembelanjaan,
………..
NIP. ……….
Majalengka, ……….. Pemegang Kas Kantor/Satuan Kerja
Pembuat Daftar Gaji/Honorarium Lain Sebagainya ……….. NIP. ……… SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGLA SUHARDJA BUPATI MAJALENGKA,, Cap/ttd TUTTY HAYATI ANWAR