31 Ma ret/ 31 Desember/
March 31, December 31,
2015 2014
Rupiah Rupiah
Pihak ketiga Third parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.317.000.000.000 1.290.000.000.000 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 80.000.000.000 80.000.000.000 PT Bank Rakyat Indone sia (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk 50.000.000.000 50.000.000.000 PT Bank Permata Tbk
Jumlah 1.447.000.000.000 1.420.000.000.000 Total
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)
PT Sinar Wisata Permai PT Sinar Wisata Permai
Pada tanggal 26 Februari 2015, PT Sinar Wisata Permai, entitas anak, menerima fasilitas pinjaman dari Mandiri sebesar Rp 27.000.000.000 dengan suku bunga pinjaman per tahun sebesar 0,5% di atas suku bunga deposito Mandiri dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2016.
On February 26, 2015, PT Sinar Wisata Permai, a subsidiary, obtained a loan facility from Mandiri amounting to Rp 27,000,000,000 with an annual interest rate at 0.5% above Mandiri’s time deposit interest rate and will mature on February 25, 2016.
Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka di Mandiri milik Perusahaan sebesar Rp 27.000.000.000.
The loan is secured by time deposit of the Company amounting to Rp 27,000,000,000.
PT Duta Pertiwi Tbk PT Duta Pertiwi Tbk
Pada tanggal 24 Februari 2014, PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI), entitas anak, menandatangani perjanjian fasilitas kredit modal kerja dengan Mandiri dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 200.000.000.000 dengan suku bunga pinjaman per tahun sebesar 9,5% (floating rate) dan akan jatuh tempo pada 23 Februari 2015. Jatuh tempo pinjaman ini diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Februari 2016, dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 500.000.000.000.
On February 24, 2014, PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI), a subsidiary, entered a working capital loan facility agreement with Mandiri with a maximum credit facility of Rp 200,000,000,000 with an annual interest rate of 9.5% (floating rate) and will mature on February 23, 2015 but was extended until February 22, 2016, with maximum credit facility of Rp 500,000,000,000.
Pinjaman ini dijamin dengan jaminan berupa aset DUTI, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta yang telah ada maupun yang akan ada, yang menjadi jaminan kebendaan secara umum.
This loan is secured by existing and to be acquired movable and immovable assets of DUTI which will serve as general collateral.
Beban bunga yang dibebankan pada laba rugi untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 4.750.000.000 dan Rp 736.250.000 (Catatan 46).
Interest expense charged to operations for the three-month periods ended March 31, 2015 and 2014 amounted to Rp 4,750,000,000 and Rp 736,250,000, respectively (Note 46).
PT Sinar Mas Teladan PT Sinar Mas Teladan
Pada tanggal 23 September 2013, PT Sinar Mas Teladan (SMT), entitas anak, menerima fasilitas pinjaman dari Mandiri sebesar Rp 400.000.000.000 dengan suku bunga pinjaman per tahun sebesar 0,5% di atas suku bunga deposito Mandiri dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 September 2014. Jatuh tempo pinjaman ini diperpanjang sampai dengan tanggal 22 September 2015.
On September 23, 2013, PT Sinar Mas Teladan (SMT), a subsidiary, obtained loan facilities from Mandiri amounting to Rp 400,000,000,000 with an annual interest rate of 0.5% above Mandiri’s time deposit interest rate and will mature on September 22, 2014. The maturity date of the loan was extended until September 22, 2015.
Pada tanggal 17 Desember 2013, SMT memperoleh tambahan pinjaman dari Mandiri sebesar Rp 100.000.000.000 dengan suku bunga pinjaman per tahun sebesar 0,5% diatas suku bunga deposito Mandiri dan jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2014. Jatuh tempo pinjaman ini diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Desember 2015.
On December 17, 2013, SMT obtained another loan facility from Mandiri amounting to Rp 100,000,000,000 with an annual interest rate of 0.5% above Mandiri’s time deposit interest rate and matured on December 16, 2014. The maturity date of the loan was extended until December 15, 2015.
Pada bulan Februari 2014, SMT memperoleh tambahan pinjaman dari Mandiri sebesar Rp 50.000.000.000 dengan suku bunga pinjaman per tahun sebesar 0,5% diatas suku bunga deposito Mandiri dan jatuh tempo pada bulan Februari 2015.
In February 2014, SMT obtained another loan facility from Mandiri amounting to Rp 50,000,000,000 with an annual interest rate of 0.5% above Mandiri’s time deposit interest rate and will mature in February 2015.
Pada bulan Mei 2014, SMT melunasi pinjaman sebesar Rp 150.000.000.000. Pada tanggal 10 Juni 2014, SMT memperoleh tambahan pinjaman dari Mandiri sebesar Rp 40.000.000.000 dengan suku bunga pinjaman per tahun sebesar 0,5% diatas suku bunga deposito Mandiri dan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2015.
In May 2014, SMT made principal payment amounting to Rp 150,000,000,000. On June 10, 2014, SMT obtained another loan facility from Mandiri amounting to Rp 40,000,000,000 with an annual interest rate of 0.5% above Mandiri’s time deposit interest rate and will mature on June 9, 2015.
Pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014, pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka di Mandiri milik Perusahaan sebesar Rp 440.000.000.000 (Catatan 5a).
As of March 31, 2015 and December 31, 2014, these loans with Mandiri are secured by time deposits of the Company in Mandiri amounting to Rp 440,000,000,000 (Note 5a).
Beban bunga yang dibebankan pada laba rugi untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 9.497.222.223 dan Rp 10.723.458.883 (Catatan 46).
Interest expense charged to operations for the three-month periods ended March 31, 2015 and 2014 amounted to Rp 9,497,222,223 and Rp 10,723,458,883, respectively (Note 46).
Perusahaan The Company
Pada tanggal 11 September 2013, Perusahaan menerima fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 800.000.000.000. Suku bunga pinjaman adalah sebesar 10% (floating rate) per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 10 September 2014. Jatuh tempo pinjaman ini diperpanjang sampai dengan tanggal 10 September 2015. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan tanah seluas 130.419 m2 (Catatan 15) serta bangunan dan mesin ocean park (Catatan 16).
On September 11, 2013, the Company obtained a working capital loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp 800,000,000,000. The interest rate is 10% (floating rate) per annum and matures on September 10, 2014. The maturity date of the loan was extended until September 10, 2015. This loan is secured by land with total area of 130,419 square meters (Note 15) and ocean park’s building and machine (Note 16).
Pada bulan Oktober 2014, Perusahaan melunasi pinjaman sebesar Rp 150.000.000.000.
In October 2014, the Company made principal payment amounting to Rp 150,000,000,000. Pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember
2014, Perusahaan telah memenuhi persyaratan rasio keuangan atas utang bank sebagai berikut:
As of March 31, 2015 and December 31, 2014, the Company has complied with the required financial ratios relating to bank loan, as follows: Persyaratan/ 31 Maret/ 31 Desember/
Requirement March 31, 2015 December 31, 2014
Aset lancar terhadap liabilitas
jangka pendek > 1,2 2,16 1,52 Current ratio EBITDA terhadap beban bunga dan utang
jangka panjang > 1,50 12,30 13,05 Debt service coverage ratio Liabilitas terhadap networth < 2,0 0,41 0,45 Leverage ratio
Beban bunga yang dibebankan pada laba rugi untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 16.250.000.000 dan Rp 19.105.688.934 (Catatan 46).
Interest expense charged to operations for the three-month periods ended March 31, 2015 and 2014 amounted to Rp 16,250,000,000 and Rp 19,105,688,934 (Note 46).
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)
PT Sinar Mas Wisesa PT Sinar Mas Wisesa
Pada tanggal 26 November 2013, PT Sinar Mas Wisesa (SMW), entitas anak, menerima fasilitas pinjaman dari BRI sebesar Rp 30.000.000.000 dengan suku bunga pinjaman per tahun sebesar 0,5% di atas suku bunga deposito BRI dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 November 2014. Pada tanggal 15 Januari 2014, SMW memperoleh tambahan pinjaman dari BRI sebesar Rp 50.000.000.000 dengan suku bunga pinjaman per tahun sebesar 0,5% diatas suku bunga deposito BRI dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 November 2014. Jatuh tempo pinjaman ini diperpanjang sampai dengan tanggal 26 November 2015 dengan suku bunga pinjaman per tahun sebesar 0,62% diatas suku bunga deposito BRI.
On November 26, 2013, PT Sinar Mas Wisesa (SMW), a subsidiary, obtained a loan facility from BRI amounting to Rp 30,000,000,000 with an annual interest rate of 0.5% above BRI’s time deposit rate and will mature on November 26, 2014. On January 15, 2014, SMW obtained another loan facility from BRI amounting to Rp 50,000,000,000 with an annual interest rate of 0.5% above BRI’s time deposit interest rate and matures on November 26, 2014. The maturity date of the loan was extended until November 26, 2015 with an annual interest rate of 0.62% above BRI’s time deposit interest rate.
Pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014, pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka di BRI milik Perusahaan sebesar Rp 80.000.000.000 (Catatan 5a).
As of March 31, 2015 and December 31, 2014, this loan is secured by time deposits of the Company in BRI amounting to Rp 80,000,000,000 (Note 5a).
Beban bunga yang dibebankan pada laba rugi untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 1.020.887.237 dan Rp 1.782.833.932 (Catatan 46).
Interest expense charged to operations for the three-month periods ended March 31, 2015 and 2014 amounted to Rp 1,020,887,237 and Rp 1,782,833,932, respectively (Note 46).
PT Bank Permata Tbk (Permata) PT Bank Permata Tbk (Permata)
PT Duta Dharma Sinarmas PT Duta Dharma Sinarmas
Pada tanggal 15 Januari 2014, PT Duta Dharma Sinarmas (DDS), entitas anak, menerima fasilitas pinjaman Permata sebesar Rp 50.000.000.000 dengan suku bunga pinjaman per tahun sebesar 0,7% diatas suku bunga deposito Permata dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2015. Jatuh tempo pinjaman ini diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Januari 2016.
On January 15, 2014, PT Duta Dharma Sinarmas (DDS), a subsidiary, obtained loan facility from Permata amounting to Rp 50,000,000,000 with an annual interest rate at 0.7% above Permata’s time deposit interest rate and will mature on January 15, 2015. The maturity date of the loan was extended until January 15, 2016.
Pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014, pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka di Permata milik Perusahaan sebesar Rp 50.000.000.000 (Catatan 5a).
As of March 31, 2015 and December 31, 2014, this loan is secured by time deposits of the Company in Permata amounting to Rp 50,000,000,000 (Note 5a).
Beban bunga yang dikapitalisasi ke tanah yang sedang dikembangkan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 7.643.413.449 dan Rp 2.464.119.201 (Catatan 9).
Interest expense capitalized to land under development for the three-month periods ended March 31, 2015 and 2014 amounted to Rp 7,643,413,449 and Rp 2,464,119,201 (Note 9).
21. Utang Usaha 21. Trade Accounts Payable