LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA Per 31 Mei 2015 (dalam jutaan Rupiah)

(1)

(dalam jutaan Rupiah)

ASET

1. K a s 2,974,502

2. Penempatan pada Bank Indonesia 29,882,376 3. Penempatan pada bank lain 2,801,139 4. Tagihan spot dan derivatif 1,120,850 5. Surat berharga

15a a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 3,695,110

15b b. Tersedia untuk dijual 18,325,367

15c c. Dimiliki hingga jatuh tempo 7,007,706 15d d. Pinjaman yang diberikan dan piutang

-6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) -7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji

dijual kembali (reverse repo) 1,037,946

8. Tagihan akseptasi 4,819,833

9. Kredit

19a a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi -19b b. Tersedia untuk dijual -19c c. Dimiliki hingga jatuh tempo -19d d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 162,542,801

10. Pembiayaan Syariah 6,515,848

11. Penyertaan 792,760

12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

-/-22a a. Surat berharga (40,836)

22b b. Kredit (7,372,163)

22c c. Lainnya (441,687)

13. Aset tidak berwujud 892,763

23a Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (502,429) 14. Aset tetap dan inventaris 4,384,735 24a Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (2,203,276)

15. Aset non produktif

25a a. Properti terbengkalai 8,750

25b b. Aset yang diambil alih 675,729

25c c. Rekening tunda 20,749

25d d. Aset antar kantor

25d1 i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia -25d2 ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

-16. Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset nonkeuangan -/- (10,477)

17. Sewa pembiayaan

-18. Aset pajak tangguhan 236,092

19. Aset lainnya 5,390,484

TOTAL ASET 242,554,672

LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA Per 31 Mei 2015

(2)

(dalam jutaan Rupiah) LAPORAN POSISI KEUANGAN / NERACA

Per 31 Mei 2015

No. POS-POS 31 Mei 2015

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS

1. Giro 41,342,733

2. Tabungan 38,505,925

3. Simpanan berjangka 99,496,529

4. Dana investasi revenue sharing 8,015,154 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 294

6. Pinjaman dari bank lain 5,032,126

7. Liabilitas spot dan derivatif 847,423 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji

dibeli kembali (repo) 174,971

9. Utang akseptasi 4,645,770

10. Surat berharga yang diterbitkan 4,758,721

11. Pinjaman yang diterima 6,797,102

12. Setoran jaminan 259,499

13. Liabilitas antar kantor

43a a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 54,445 43b b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

-14. Liabilitas pajak tangguhan

-15. Liabilitas lainnya 4,342,357

16. Dana investasi profit sharing

-TOTAL LIABILITAS 214,273,049

EKUITAS 17. Modal disetor

47a a. Modal dasar 2,900,000

47b b. Modal yang belum disetor -/- (1,287,743) 47c c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-

-18. Tambahan modal disetor

48a a. Agio 7,033,450

48b b. Disagio -/-

-48c c. Modal sumbangan

-48d d. Dana setoran modal

-48e e. Lainnya 57,011

19. Pendapatan/(kerugian) komprehensif lainnya

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata

49a uang asing

-b. Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan

49b dalam kelompok tersedia untuk dijual (609,553) 49c c. Bagian efektif lindung nilai arus kas -49d d. Keuntungan revaluasi aset tetap -49e e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-49f f. Keuntungan/(kerugian) aktuarial program manfaat pasti (28,161) 49g g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain 152,388

49h h. Lainnya

-20. Selisih kuasi reorganisasi -21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali

-22. Ekuitas lainnya

-23. Cadangan

53a a. Cadangan umum 351,538

53b b. Cadangan tujuan

-24. Transaksi dengan kepentingan nonpengendali -25. Laba/rugi

54a a. Tahun-tahun lalu 19,573,583

54b b. Tahun berjalan 139,110

TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN

KEPADA PEMILIK 28,281,623

26. Kepentingan nonpengendali

-TOTAL EKUITAS 28,281,623

(3)

(dalam jutaan Rupiah)

1. Pendapatan Bunga

a. Rupiah

8,138,654

b. Valuta Asing

630,862

2. Beban Bunga

a. Rupiah

4,029,028

b. Valuta Asing

284,498

Pendapatan Bunga Bersih

4,455,990

B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga

1. Pendapatan Operasional Selain Bunga

1,312,737

a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan

i. Surat berharga

-ii. Kredit

-iii.

Spot

dan derivatif

3,259

iv. Aset keuangan lainnya

-b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan

-c. Keuntungan penjualan aset keuangan

-i. Surat berharga

116,424

ii. Kredit

-iii. Aset keuangan lainnya

-d. Keuntungan transaksi

spot

dan derivatif

(realised)

302,654

e. Keuntungan dari penyertaan dengan

equity method

-f.

Dividen

503 g. Komisi/provisi/

fee

dan administrasi

822,569

h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai

2,949

i. Pendapatan lainnya

64,379

2. Beban Operasional Selain Bunga

5,542,034

a. Penurunan nilai wajar aset keuangan

i. Surat berharga

15,385

ii. Kredit

-iii.

Spot

dan derivatif

-iv. Aset keuangan lainnya

-b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan

-c. Kerugian penjualan aset keuangan

-i. Surat berharga

-ii. Kredit

-iii. Aset keuangan lainnya

-d. Kerugian transaksi

spot

dan derivatif (

realised

)

270,686

e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (

impairment

)

-i. Surat berharga

1,799

ii. Kredit

2,093,351

iii. Pembiayaan Syariah

-iv. Aset keuangan lainnya

1,895

f.

Kerugian terkait risiko operasional

2,674

g. Kerugian dari penyertaan dengan

equity method

-h. Komisi/provisi/

fee

dan administrasi

204,377

i.

Kerugian penurunan nilai aset lainnya (nonkeuangan)

3,501

j.

Beban tenaga kerja

1,489,123

k. Beban promosi

120,922

l.

Beban lainnya

1,338,321

Beban Operasional Selain Bunga - Bersih

(4,229,297)

LABA OPERASIONAL

226,693

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

A. Pendapatan dan Beban Bunga

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Periode 1 Januari - 31 Mei 2015

(4)

(dalam jutaan Rupiah)

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Periode 1 Januari - 31 Mei 2015

No.

POS-POS

2015

PENDAPATAN DAN BEBAN NONOPERASIONAL

1. Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris

2,917

2. Keuntungan/(kerugian) penjabaran transaksi valuta asing

-3.

Pendapatan/(beban) nonoperasional lainnya

(15,347)

LABA/(RUGI) NONOPERASIONAL

(12,430)

LABA PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK

214,263

Pajak penghasilan

a. Taksiran pajak periode berjalan

96,450

b. Beban pajak tangguhan

(171,603)

LABA PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH

139,110

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

(28,161)

a. Keuntungan revaluasi aset tetap

-b. Keuntungan/(kerugian) aktuarial program manfaat pasti

(28,161)

c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

-d. Lainnya

-e. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas

-e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

-2

Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

(52,864)

a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata

uang asing

-b. Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan

-dalam kelompok tersedia untuk dijual

(70,485)

c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas

-d. Lainnya

-e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

17,621

Penghasilan komprehensif lain periode berjalan

-net pajak penghasilan terkait

(81,025)

TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN

58,085

Laba yang dapat diatribusikan kepada :

PEMILIK

139,110

KEPENTINGAN NONPENGENDALI

-TOTAL LABA PERIODE BERJALAN

139,110

Total Penghasilan Komprehensif Lain yang dapat diatribusikan kepada :

PEMILIK

58,085

KEPENTINGAN NONPENGENDALI

-TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN

58,085

TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT

DIVIDEN

(5)