BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 11 TAHUN 2012 PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2012

(1)

7

BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 11 TAHUN 2012

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI MALANG,

Menimbang

: a. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2011 Perusahaan

Daerah Air Minum Kabupaten Malang perlu menyusun Rencana

Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran

2012 guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan

pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran

menimbang ini, maka dipandang perlu mengesahkan Rencana

Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun

Anggaran 2012 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 237);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia

Nomor 4400);

(2)

2 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah,

dan

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang

Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan di

Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8

Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan

Daerah Air Minum;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6

Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum

Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1981 Nomor 7/C),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1988 (Lembaran

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1988

Nomor 2/C);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 3

Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan

Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air

Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1987 Nomor 2/D),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Malang Nomor 9 Tahun 1992 (Lembaran

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1992

Nomor 3/D);

(3)

3 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7

Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011

Nomor 1/D);

16. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2005 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Berita

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 Nomor 13/D);

17. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Memperhatikan : Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Malang tanggal 1 Februari

2012 Nomor: 900/445/421.021/2012 perihal Laporan Hasil Rapat

Koordinasi Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Tahun 2012 PDAM Kabupaten Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA

KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Malang.

2. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air

Minum Kabupaten Malang.

BAB II

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2012.

(4)

4 Pasal 3

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN DAN PENGELUARAN:

1. Pendapatan Bruto ………

(lima puluh tiga milyar dua ratus

tiga puluh tujuh juta delapan ratus

lima puluh satu ribu enam ratus

delapan puluh lima rupiah)

Rp. 53.237.851.685,-

2. Pengeluaran Biaya ………..

(empat puluh enam milyar dua

puluh sembilan juta enam ratus

tujuh puluh lima ribu dua ratus

rupiah)

Rp. 46.029.675.200,-

3. Laba Sebelum Pajak ………

(tujuh milyar dua ratus delapan

juta seratus tujuh puluh enam ribu

empat ratus delapan puluh lima

rupiah)

Rp. 7.208.176.485,-

4. Perkiraan Pajak Perusahaan ...

(satu milyar tujuh ratus sembilan

belas juta empat ratus lima puluh

delapan ribu rupiah)

Rp. 1.719.458.000,-

5. Laba Setelah Pajak ………..

(lima milyar empat ratus delapan

puluh delapan juta tujuh ratus

delapan belas ribu empat ratus

delapan puluh lima rupiah)

Rp. 5.488.718.485,-

6. Cadangan Tujuan ..………..

(dua milyar rupiah)

Rp. 2.000.000.000,-

b. PENGGUNAAN LABA BERSIH:

1. 55 % untuk Dana Pembangunan

Daerah……….

(satu

milyar

sembilan

ratus

delapan belas juta tujuh ratus

sembilan puluh lima ribu seratus

enam puluh tujuh rupiah)

Rp. 1.918.795.167,-

2. 20 % untuk Cadangan Umum……

(enam ratus sembilan puluh tujuh

juta tujuh ratus empat puluh tiga

ribu enam ratus sembilan puluh

tujuh rupiah)

(5)

5 3. 10 % untuk Sumbangan Dana

Pensiun………...

(tiga ratus empat puluh delapan

juta delapan ratus tujuh puluh satu

ribu delapan ratus empat puluh

delapan rupiah)

Rp. 348.871.848,-

4. 7,5 % untuk Jasa Produksi………..

(dua ratus enam puluh satu juta

enam ratus lima puluh tiga ribu

delapan ratus delapan puluh enam

rupiah)

Rp. 261.653.886,-

5. 7,5 % untuk Dana Sosial…………..

(dua ratus enam puluh satu juta

enam ratus lima puluh tiga ribu

delapan ratus delapan puluh enam

rupiah)

Rp. 261.653.886,-

Pasal 4

Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum

adalah tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, dan VII serta

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, untuk selama

Tahun Anggaran 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 17 Februari 2012

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang

Pada tanggal 29 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 1982 1001

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2012 Nomor 6/A

(6)

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR

: 11 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2012

RENCANA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

TAHUN ANGGARAN 2012

Guna mempercepat tercapainya perkembangan Perusahaan Daerah Air Minum

se-suai dengan kemampuan dana yang ada, maka Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air

Minum Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan revisi jalur pipa transmisi dan distribusi di 23 unit yang diprioritaskan

dalam tahun 2012 terinci pada pos biaya Pemeliharaan pipa Transmisi dan

distribusi.

2. Menyempurnakan pembangunan sarana klorinator sebanyak 7 unit, yaitu: Unit

Lawang, Unit Karangploso, Unit Dau, Unit Ngantang,, Unit Donomulyo, unit Bantur

dan Unit Sawojajar

3. Program meterisasi pelanggan sebanyak 10.000 buah dan meter induk sebanyak 8

buah, meliputi: Singosari 5 buah, Dau 1 buah, Pujon 1 buah, Pakisaji 1 buah, untuk

menurunkan kehilangan air.

4. Menambah sambungan rumah baru sebanyak 5.000 SR, sehingga meningkatkan

cakupan pelayanan dari 28,67% menjadi 30,00% atau meningkat 1,33%.

5. Membangun jaringan Costumer Service (call center) secara online, Billing System

secara nasional dan pencatatan meter secara elektronik serta reklasifikasi golongan

pelanggan.

6. Perusahaan Daerah Air Minum berkoordinasi dengan Dinas terkait, khususnya

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang membuat pemetaan

pelayanan.

7. a. Mengelola Sarana Prasarana air bersih bantuan dari Pemerintah Pusat melalui

Satuan kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Timur yang

berada di:

-

Kecamatan Gedangan : Pembuatan Sumur Bor untuk membuka unit

Pelayanan Baru;

-

Kecamatan Kepanjen : Dari Sumber Metro untuk pelayanan Desa Dilem dan

Ngadilangkung.

-

Kecamatan Dampit

: Sumber Umbulrejo untuk pelayanan Desa

Majang

Tengah,Desa

Rembun

dan

Desa

(7)

b. Mengelola pembangunan sarana air bersih dari bantuan Pemerintah Pusat

melalui Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yang berada di:

-

Unit Pakisaji

: Double line dari sumber Ubalan Ngajum;

-

Unit Singosari : Sumber Telogo Karangploso.

BUPATI MALANG,

ttd.

(8)

URAIAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER TOTAL

PENDAPATAN

Penjualan Air

3.934.064.877 3.953.144.807 3.910.650.457 3.952.326.197 3.987.121.587 4.044.025.977 4.045.283.917 4.078.903.407 4.098.735.746 4.105.537.227 4.131.849.191 4.134.375.960 48.376.019.350

Pendapatan Non Air

76.800.000 101.600.000 126.400.000 142.400.000 192.000.000 220.000.000 303.200.000 362.400.000 476.800.000 528.800.000 624.000.000 845.600.000 4.000.000.000

Penyambungan Kembali

375.000 375.000 600.000 400.000 450.000 375.000 500.000 400.000 625.000 350.000 675.000 525.000 5.650.000

Denda

47.138.533 46.888.630 48.397.866 47.742.226 48.790.791 50.666.503 50.972.926 52.743.639 51.433.122 53.749.785 53.211.327 54.446.987 606.182.335

Jumlah Pendapatan

4.058.378.410 4.102.008.437 4.086.048.323 4.142.868.423 4.228.362.378 4.315.067.480 4.399.956.843 4.494.447.046 4.627.593.868 4.688.437.012 4.809.735.518 5.034.947.947 52.987.851.685

BIAYA USAHA

Biaya Sumber

176.804.000 176.804.000 176.804.000 176.804.000 176.804.000 176.804.000 176.804.000 176.804.000 212.358.000 179.948.000 179.948.000 179.948.000 2.166.634.000

Biaya Pengolahan

193.258.333 36.208.333 36.208.333 193.258.333 36.208.333 36.208.333 193.258.333 36.208.333 36.208.333 193.258.333 36.208.333 36.208.333 1.062.700.000

Biaya Trans/Distribusi

1.442.114.000 1.442.114.000 1.442.114.000 1.442.114.000 1.442.114.000 1.442.114.000 1.442.114.000 1.442.114.000 1.975.464.000 1.489.287.000 1.489.287.000 1.489.287.000 17.980.237.000

Jumlah Biaya Usaha

1.812.176.333 1.655.126.333 1.655.126.333 1.812.176.333 1.655.126.333 1.655.126.333 1.812.176.333 1.655.126.333 2.224.030.333 1.862.493.333 1.705.443.333 1.705.443.333 21.209.571.000

LABA RUGI USAHA

2.246.202.077 2.446.882.104 2.430.921.990 2.330.692.090 2.573.236.045 2.659.941.147 2.587.780.510 2.839.320.713 2.403.563.535 2.825.943.679 3.104.292.185 3.329.504.614 31.778.280.685

BIAYA ADM.DAN UMUM

1.982.584.378 1.982.584.378 1.982.584.378 1.982.584.378 1.982.584.378 1.982.584.378 1.982.584.378 1.982.584.378 2.642.450.378 2.105.659.378 2.105.659.378 2.105.659.378 24.820.103.531

LABA RUGI USAHA

263.617.699 464.297.726 448.337.612 348.107.712 590.651.667 677.356.769 605.196.132 856.736.335 (238.886.843) 720.284.301 998.632.807 1.223.845.236 6.958.177.153

PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAIN

Pendapatan Lain-lain

20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 250.000.000

Jumlah Pendptn/By Lain

20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 250.000.000

LABA BERSIH SEBELUM

PAJAK

284.451.032 485.131.059 469.170.945 368.941.045 611.485.000 698.190.102 626.029.465 877.569.668 (218.053.510) 741.117.634 1.019.466.140 1.244.678.569 7.208.177.153

PAJAK

1.719.458.000

LABA BERSIH SETELAH

PAJAK

284.451.032 485.131.059 469.170.945 368.941.045 611.485.000 698.190.102 626.029.465 877.569.668 (218.053.510) 741.117.634 1.019.466.140 1.244.678.569 5.488.719.153

ANGGARAN RUGI / LABA TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR

:

11 TAHUN 2012

(9)

256.571.535,35

URAIAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER TOTAL

PENERIMAAN OPERASIONAL

Penerimaan Penjualan Air 3.934.064.877 4.209.716.342 4.167.221.992 4.208.897.732 4.243.693.122 4.044.025.977 4.045.283.917 4.078.903.407 4.098.735.746 4.105.537.227 4.131.849.191 4.134.375.960 49.402.305.491 Penerimaan Penjualan Non Air 76.800.000 101.600.000 126.400.000 142.400.000 192.000.000 220.000.000 303.200.000 362.400.000 476.800.000 528.800.000 624.000.000 845.600.000 4.000.000.000 TOTAL 4.010.864.877 4.311.316.342 4.293.621.992 4.351.297.732 4.435.693.122 4.264.025.977 4.348.483.917 4.441.303.407 4.575.535.746 4.634.337.227 4.755.849.191 4.979.975.960 53.402.305.491

PENERIMAAN NON OPERASIONAL

-Denda dan buka kembali 47.513.533 47.263.630 48.997.866 48.142.226 49.240.791 51.041.503 51.472.926 53.143.639 52.058.122 54.099.785 53.886.327 54.971.987 611.832.335 Lain - lain 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 20.833.333 250.000.000 Piutang Pegawai 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 3.000.000 Piutang Koperasi 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000 TOTAL 69.096.866 68.846.963 70.581.199 69.725.559 70.824.124 72.624.836 73.056.259 74.726.972 73.641.455 75.683.118 75.469.660 76.555.320 870.832.335 Jumlah Penerimaan Operasional

Dan Non Operasional 4.079.961.743 4.380.163.306 4.364.203.192 4.421.023.292 4.506.517.247 4.336.650.813 4.421.540.176 4.516.030.379 4.649.177.201 4.710.020.345 4.831.318.851 5.056.531.280 54.273.137.826 PENGELUARAN OPERASIONAL

- BIAYA SUMBER AIR 151.370.667 151.370.667 151.370.667 151.370.667 151.370.667 151.370.667 151.370.667 151.370.667 186.924.667 154.514.667 154.514.667 154.514.667 1.861.434.000 - BIAYA PENGOLAHAN AIR 170.925.000 13.875.000 13.875.000 170.925.000 13.875.000 13.875.000 170.925.000 13.875.000 13.875.000 170.925.000 13.875.000 13.875.000 794.700.000 - BIAYA TRANSMISI & DISTRIBUSI 1.213.764.000 1.213.764.000 1.213.764.000 1.213.764.000 1.213.764.000 1.213.764.000 1.213.764.000 1.213.764.000 1.747.114.000 1.260.937.000 1.260.937.000 1.260.937.000 15.240.037.000 - BIAYA UMUM DAN ADMINITRASI 1.910.092.711 1.910.092.711 1.910.092.711 1.910.092.711 1.910.092.711 1.910.092.711 1.910.092.711 1.910.092.711 2.569.958.711 2.033.167.711 2.033.167.711 2.033.168.412 23.950.204.233 TOTAL 3.446.152.378 3.289.102.378 3.289.102.378 3.446.152.378 3.289.102.378 3.289.102.378 3.446.152.378 3.289.102.378 4.517.872.378 3.619.544.378 3.462.494.378 3.462.495.079 41.846.375.233 PENGELUARAN NON OPERASIONAL

Hutang jk pjg dan angsuran 480.273.500 480.273.500 960.547.000

Hutang lainnya 1.190.940.836 1.190.940.836

Uang muka pajak tahun 2012 182.079.137 182.079.137 182.079.137 182.079.137 182.079.137 182.079.137 182.079.137 182.079.137 182.079.137 1.638.712.229

-PAD55% 1.603.875.177 1.603.875.177

-Jasa Produksi 218.710.251 - 218.710.251

Sumbangan dana pensiun 10% 291.613.669 291.613.669

Cadangan Umum 20 % -

-Dana Sosial dan pendidikan 7,5% 218.710.251 218.710.251

1.190.940.836

- 2.084.148.677 182.079.137 400.789.388 473.692.805 182.079.137 400.789.388 662.352.637 182.079.137 182.079.137 182.079.137 6.123.109.413

- Tanah dan penyempurnaan tanah 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 300.000.000

- Instalasi sumber 144.057.490 144.057.490 144.057.490 144.057.490 144.057.490 144.057.490 144.057.490 144.057.490 144.057.490 144.057.490 1.440.574.900

- Instalasi pompa 211.087.000 - 211.087.000

- Instalasi pegelolahan air 39.200.000 39.200.000 39.200.000 39.200.000 39.200.000 39.200.000 39.200.000 39.200.000 39.200.000 39.200.000 392.000.000 - Intalasi transmisi dan distribusi air 357.910.000 357.910.000 357.910.000 357.910.000 357.910.000 357.910.000 357.910.000 357.910.000 357.910.000 357.910.000 3.579.100.000 - Bangunan atau gedung 243.000.000 243.000.000 243.000.000 243.000.000 243.000.000 243.000.000 243.000.000 243.000.000 243.000.000 243.000.000 2.430.000.000

- Alat perlengkapan 96.261.000 - 96.261.000

- Kendaraan atau alat pengangkutan - - 125.000.000 125.000.000 125.000.000 375.000.000

- Inventaris kantor 402.500.000 402.500.000

TOTAL - 943.667.490 995.254.490 880.428.490 834.167.490 834.167.490 834.167.490 834.167.490 784.167.490 959.167.490 959.167.490 368.000.000 9.226.522.900 Jumlah Pengeluaran Operasional

Dan Non Operasional 4.637.093.214 4.232.769.868 6.368.505.545 4.508.660.004 4.524.059.256 4.596.962.673 4.462.399.004 4.524.059.256 5.964.392.504 4.760.791.004 4.603.741.004 4.012.574.215 57.196.007.546 Divisi / Surplus (557.131.470) 147.393.438 (2.004.302.353) (87.636.712) (17.542.009) (260.311.859) (40.858.828) (8.028.876) (1.315.215.303) (50.770.659) 227.577.847 1.043.957.065 (2.922.869.720) Saldo Awal 4.275.831.577 3.718.700.107 3.866.093.545 1.861.791.192 1.774.154.479 1.756.612.471 1.496.300.611 1.455.441.783 1.447.412.907 132.197.604 81.426.946 309.004.793 4.275.831.577 Saldo Akhir 3.718.700.107 3.866.093.545 1.861.791.192 1.774.154.479 1.756.612.471 1.496.300.611 1.455.441.783 1.447.412.907 132.197.604 81.426.946 309.004.793 1.352.961.858 1.352.961.858

ANGGARAN DAN PENGELUARAN (CASH FLOW)

TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR

:

11 TAHUN 2012

(10)

1 SINGOSARI

2 LAWANG

3 KRNGPLOSO

4 DAU

5 PUJON

6 NGANTANG

7 KEPANJEN

8 PAKISAJI

9 DONOMULYO

10 BULULAWANG

11 GONDANGLEGI

12 TUMPANG

13 PAKIS

14 AMPELGADING

15 BANTUR

16 NGAJUM

17 DAMPIT

18 TUREN

19 PONCOKUSUMO

20 TAJINAN

21 SBR. MANJING W

22 JABUNG

23 SAWOJAJAR

24 Pagak

25 Wagir

3.934.064.877 TAHUN ANGGARAN 2012

PENDAPATAN AIR

408.643.000

408.790.000

409.239.000

387.285.000

409.740.000

410.190.000

410.540.000

410.760.000

411.715.000

417.860.000

412.065.000

412.395.000

4.909.222.000

624.778.000

630.048.000

631.718.000

634.588.000

637.858.000

640.728.000

642.598.000

644.968.000

648.952.000

651.136.000

653.313.000

658.080.000

7.698.765.000

247.896.500

248.712.000

229.518.000

250.343.000

244.444.000

262.394.000

256.149.000

264.092.500

264.941.500

258.628.000

266.640.000

260.280.500

3.054.039.000

52.782.000

53.282.000

53.782.000

54.282.000

54.782.000

55.282.000

55.782.000

56.282.000

56.782.000

57.282.000

57.782.000

58.282.000

666.384.000

46.211.500

46.275.500

42.820.000

46.404.000

45.291.500

48.346.000

47.173.000

48.478.000

48.545.000

47.368.000

48.678.000

47.497.000

563.087.500

17.782.000

17.811.000

16.502.500

17.868.500

17.431.000

18.547.000

18.087.500

18.576.500

18.116.500

18.636.500

18.175.000

216.110.500

519.525.542

524.338.542

529.151.542

533.964.542

538.777.542

543.590.542

548.403.542

553.216.542

558.029.541

562.842.582

567.655.541

572.468.500

6.551.964.500

212.176.450

212.773.800

213.371.350

213.968.500

214.609.800

215.145.100

215.945.350

216.494.750

217.184.000

217.784.350

218.427.650

219.134.900

2.587.016.000

49.047.500

49.204.000

45.421.500

49.517.500

48.353.000

51.845.000

50.612.000

52.170.500

52.333.500

51.088.500

52.660.000

51.406.500

603.659.500

149.506.485

150.021.315

150.536.145

151.050.975

151.565.805

152.080.635

152.595.465

153.110.295

153.625.125

154.139.955

154.654.800

155.169.600

1.828.056.600

145.556.400

145.892.400

146.368.400

146.843.400

147.131.400

147.419.400

148.313.000

148.841.000

149.177.000

149.561.000

150.001.600

150.337.600

1.775.442.600

148.414.500

148.958.000

137.458.500

150.360.500

146.781.500

157.951.500

154.431.000

159.271.500

159.837.000

156.035.500

161.016.500

157.136.500

1.837.652.500

479.570.800

480.274.800

480.942.800

481.181.800

481.885.800

482.523.800

483.205.800

483.931.800

484.591.800

485.251.800

485.867.800

486.543.800

5.795.772.600

36.980.500

37.055.500

34.196.500

37.204.000

36.297.000

38.850.500

37.894.500

39.006.500

39.084.000

38.121.500

39.240.000

38.273.000

452.203.500

29.491.500

29.662.000

27.409.500

30.003.000

29.357.000

31.590.500

30.902.000

31.946.000

32.123.500

31.420.500

32.478.000

31.765.000

368.148.500

54.000.000

54.392.000

54.784.000

54.602.000

55.092.000

55.582.000

56.062.000

56.562.000

57.003.000

57.444.000

57.885.000

58.326.000

671.734.000

164.498.800

1.973.985.600

82.250.000

82.420.000

82.520.000

83.100.000

83.870.000

84.225.000

85.050.000

85.900.000

89.570.000

90.600.000

90.604.000

91.550.000

1.031.659.000

71.550.000

71.738.000

71.976.000

72.161.000

72.347.000

72.584.000

72.770.000

73.007.000

73.195.000

73.383.000

73.616.000

73.806.000

872.133.000

148.000.000

149.000.000

150.000.000

151.000.000

152.000.000

153.000.000

154.000.000

155.000.000

156.000.000

157.000.000

158.000.000

159.000.000

1.842.000.000

39.687.000

39.922.000

40.157.000

40.392.000

40.620.000

39.301.000

39.529.000

39.757.000

479.365.000

42.012.000

40.042.000

42.062.000

42.066.500

502.628.500

144.050.000

145.500.000

137.000.000

137.500.000

149.500.000

151.000.000

152.500.000

154.000.000

154.500.000

156.500.000

157.500.000

158.500.000

1.798.050.000

9.902.400

10.259.150

10.615.920

10.972.680

11.329.440

11.686.200

12.042.960

12.399.720

12.756.480

13.113.240

13.470.000

13.826.760

142.374.950

9.752.000

10.304.000

10.856.000

11.408.000

11.960.000

12.512.000

13.046.000

13.708.000

14.352.000

14.999.000

15.568.000

16.100.000

154.565.000

3.953.144.807

3.910.650.457

3.952.326.197

3.987.121.587

4.044.025.977

4.045.283.917

4.078.903.407

4.098.735.746

4.105.537.227

4.131.849.191

4.134.375.960

48.376.019.350 SEP

OKT

NOP

DES

JUMLAH

DAFTAR RENCANA TARGET PENDAPATAN

NO

UNIT

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGUST

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR

: 11 TAHUN 2012

(11)

TOTAL

RENCANA

SR TH 2012

1 SINGOSARI

-

8.000.000

16.000.000

20.000.000

24.000.000

32.000.000

40.000.000

272.000.000

2 LAWANG

-

4.000.000

8.000.000

20.000.000

24.000.000

32.000.000

40.000.000

40.800.000

272.800.000

3 KRNGPLOSO

16.000.000

24.000.000

32.000.000

240.000.000

4 DAU

4.000.000

12.000.000

16.000.000

24.000.000

120.000.000

5 PUJON

-

1.600.000

4.000.000

8.000.000

40.000.000

6 NGANTANG

-

800.000 -

1.600.000 -

-

800.000 -

-

1.600.000 -

4.800.000

7 KEPANJEN

-

4.000.000

8.000.000

32.000.000

60.000.000

80.000.000

152.000.000

520.000.000

8 PAKISAJI

-

4.000.000

8.000.000

20.000.000

40.000.000

280.000.000

9 DONOMULYO

3.200.000

38.400.000 10 BULULAWANG

-

4.000.000

8.000.000

16.000.000

24.000.000

140.000.000 11 GONDANGLEGI

4.000.000

24.000.000

108.000.000 12 TUMPANG

4.000.000

8.000.000

12.000.000

20.000.000

40.000.000

48.000.000

184.000.000 13 PAKIS

4.000.000

8.000.000

12.000.000

40.000.000

60.000.000

100.000.000

132.000.000

480.000.000 14 AMPELGADING

3.200.000

4.800.000

40.000.000 15 BANTUR

3.200.000

6.400.000

8.000.000

9.600.000

56.000.000 16 NGAJUM

6.400.000

4.800.000

8.000.000

16.000.000

120.000.000 17 DAMPIT

4.000.000

8.000.000

40.000.000

80.000.000

240.000.000 18 TUREN

1.600.000

4.000.000

8.000.000

18.400.000

60.000.000 19 PONCOKUSUMO

3.200.000

4.000.000

8.800.000

48.000.000 20 TAJINAN

4.000.000

8.000.000

16.000.000

120.000.000 21 SBR. MANJING W

-

40.000.000

40.000.000 22 JABUNG

4.000.000

8.000.000

12.000.000

80.000.000 23 SAWOJAJAR

4.000.000

8.000.000

12.000.000

16.000.000

24.000.000

136.000.000

24 Pagak

4.000.000

8.000.000

16.000.000

24.000.000

160.000.000

25 Wagir

4.000.000

8.000.000

16.000.000

24.000.000

200.000.000 -

-

-76.800.000

101.600.000

126.400.000

142.400.000

192.000.000

220.000.000

303.200.000

362.400.000

476.800.000

528.800.000

624.000.000

845.600.000

4.000.000.000 RENCANA PENDAPATAN SAMBUNGAN BARU

JUMLAH

TAHUN ANGGARAN 2012

NO.

U N I T

RENCANA PENAMBAHAN SR BARU TAHUN 2012

JAN

PEB

MRT

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGT

SEPT

OKT

NOP

DES

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR

: 11 TAHUN 2012

TANGGAL

: 17 FEBRUARI 2012

BUPATI MALANG,

ttd.

(12)

URAIAN

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

DESEMBER

TOTAL

BIAYA SUMBER AIR :

- BIAYA PEGAWAI ( SUMBER AIR )

35.554.000

71.108.000

38.698.000

471.634.000 - RUPA-RUPA BIAYA OPERASI

6.883.333

82.600.000 - BIAYA PEMEL BANGUNAN & INST. SUMBER

36.166.667

434.000.000 - PEMELIHARAAN MATA AIR/SALURAN

8.250.000

99.000.000 - PEMBELIAN AIR

14.033.333

168.400.000 - RETRIBUSI AIR BAWAH TANAH

50.483.333

605.800.000 - BIAYA PENYUS. INST. SUMBER AIR

25.433.333

305.200.000 TOTAL

176.804.000

212.358.000

179.948.000

2.166.634.000 BIAYA PENGOLAHAN AIR :

- PEMAKAIAN BIAYA KIMIA

157.050.000

628.200.000 - RUPA-RUPA BIAYA PENGOLAHAN

3.866.667

46.400.000 - PEMEL. INST. PENGOLAHAN AIR

10.008.333

120.100.000 - BIAYA PENYUS INST PENGOLAHAN

22.333.333

268.000.000 TOTAL

193.258.333

36.208.333

193.258.333

36.208.333

193.258.333

36.208.333

193.258.333

36.208.333

1.062.700.000 BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI :

- BIAYA PEGAWAI ( TRANS./DIST.)

533.350.000

1.066.700.000

580.523.000

7.075.069.000 - BIAYA LISTRIK PLN

80.375.000

964.500.000 - RUPA-RUPA BIAYA OPERASI TRAN. DIST

15.225.000

182.700.000 - PEMELIHARAAN PIPA TRANS, DIST

565.300.000

6.783.600.000 - PEMELIHARAAN INSTALASI POMPA

19.514.000

234.168.000 - PENYUSUTAN INSTALASI TRANS/DIST

228.350.000

2.740.200.000 TOTAL

1.442.114.000

1.975.464.000

1.489.287.000

17.980.237.000 Total

1.812.176.333

1.655.126.333

1.812.176.333

1.655.126.333

1.812.176.333

1.655.126.333

2.224.030.333

1.862.493.333

1.705.443.333

21.209.571.000 ANGGARAN BIAYA TEKNIK

TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR

: 11 TAHUN 2012

(13)

URAIAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER TOTAL BIAYA UMUM & ADMINISTRASI :

- GAJI DAN HONOR PEGAWAI

650.322.000

1.300.644.000

707.841.000

8.626.743.000

- IURAN PENSIUN 106.626.861 106.626.861 106.626.861 106.626.861 106.626.861 106.626.861 106.626.861 106.626.861 106.626.861 152.626.861 152.626.861 152.626.861 1.417.522.331

- IURAN ASTEK 76.696.000 76.696.000 76.696.000 76.696.000 76.696.000 76.696.000 76.696.000 76.696.000 76.696.000 93.988.000 93.988.000 93.988.000 972.228.000

- PAKAIAN DINAS PEG. 44.475.000 44.475.000 44.475.000 44.475.000 44.475.000 44.475.000 44.475.000 44.475.000 44.475.000 44.475.000 44.475.000 44.475.000 533.700.000

- PENDIDIKAN DAN LATIAN 66.808.333 66.808.333 66.808.333 66.808.333 66.808.333 66.808.333 66.808.333 66.808.333 66.808.333 66.808.333 66.808.333 66.808.333 801.700.000 - RUPA-RUPA BIAYA PEGAWAI 59.683.333 59.683.333 59.683.333 59.683.333 59.683.333 59.683.333 59.683.333 59.683.333 59.683.333 59.683.333 59.683.333 59.683.333 716.200.000 - BIAYA ALAT TULIS KANTOR DAN FOTO COPY 29.325.000 29.325.000 29.325.000 29.325.000 29.325.000 29.325.000 29.325.000 29.325.000 29.325.000 29.325.000 29.325.000 29.325.000 351.900.000 - BARANG-BARANG CETAKAN 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 59.400.000 - PERLENGKAPAN KOMPUTER 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 56.400.000 - BIAYA TELEPON TELEX DAN TELEGRAM 10.675.000 10.675.000 10.675.000 10.675.000 10.675.000 10.675.000 10.675.000 10.675.000 10.675.000 10.675.000 10.675.000 10.675.000 128.100.000 - BIAYA RAPAT DINAS DAN TAMU 16.833.333 16.833.333 16.833.333 16.833.333 16.833.333 16.833.333 16.833.333 16.833.333 16.833.333 16.833.333 16.833.333 16.833.333 202.000.000 - BENDA POS DAN MATERAI 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 21.000.000 - BIAYA LISTRIK KANTOR 6.441.667 6.441.667 6.441.667 6.441.667 6.441.667 6.441.667 6.441.667 6.441.667 6.441.667 6.441.667 6.441.667 6.441.667 77.300.000

- RUPA-RUPA BIAYA KANTOR 117.075.000 117.075.000 117.075.000 117.075.000 117.075.000 117.075.000 117.075.000 117.075.000 117.075.000 117.075.000 117.075.000 117.075.000 1.404.900.000

- BIAYA PEMBACAAN METER 30.774.767 30.774.767 30.774.767 30.774.767 30.774.767 30.774.767 30.774.767 30.774.767 30.774.767 30.774.767 30.774.767 30.774.767 369.297.200

- BIAYA PENAGIHAN REKENING AIR 113.491.667 113.491.667 113.491.667 113.491.667 113.491.667 113.491.667 113.491.667 113.491.667 113.491.667 113.491.667 113.491.667 113.491.667 1.361.900.000

- BIAYA PENGGOLAHAN/PENERBITANREKENING 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 38.100.000

- RUPA-RUPA BIAYA LANGGANAN 145.866.667 145.866.667 145.866.667 145.866.667 145.866.667 145.866.667 145.866.667 145.866.667 145.866.667 145.866.667 145.866.667 145.866.667 1.750.400.000

- BIAYA SURVEY DAN PENELITIAN 33.333.333 33.333.333 33.333.333 33.333.333 33.333.333 33.333.333 33.333.333 33.333.333 33.333.333 33.333.333 33.333.333 33.333.333 400.000.000

- BIAYA BUNGA PINJAMAN 39.083.333 39.083.333 39.083.333 39.083.333 39.083.333 39.083.333 39.083.333 39.083.333 39.083.333 39.083.333 39.083.333 39.083.333 469.000.000

- BIAYA KEUANGAN 4.418.583 4.418.583 4.418.583 4.418.583 4.418.583 4.418.583 4.418.583 4.418.583 4.418.583 4.418.583 4.418.583 4.418.583 53.023.000 - PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR 12.375.000 12.375.000 12.375.000 12.375.000 12.375.000 12.375.000 12.375.000 12.375.000 12.375.000 12.375.000 12.375.000 12.375.000 148.500.000 - BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN 23.625.000 23.625.000 23.625.000 23.625.000 23.625.000 23.625.000 23.625.000 23.625.000 23.625.000 23.625.000 23.625.000 23.625.000 283.500.000 - PEMELIHARAAN BANGUNAN 66.171.667 66.171.667 66.171.667 66.171.667 66.171.667 66.171.667 66.171.667 66.171.667 66.171.667 66.171.667 66.171.667 66.171.667 794.060.000 - PEMELIHARAAN TAMAN DAN LAPANGAN 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 21.000.000 - BIAYA PENYISIAN PIUTANG 5.925.000 5.925.000 5.925.000 5.925.000 5.925.000 5.925.000 5.925.000 5.925.000 5.925.000 5.925.000 5.925.000 5.925.000 71.100.000 - BIAYA HUMAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT 55.750.000 55.750.000 55.750.000 55.750.000 55.750.000 55.750.000 55.750.000 55.750.000 55.750.000 55.750.000 55.750.000 55.750.000 669.000.000

- BIAYA IKLAN 11.300.000 11.300.000 11.300.000 11.300.000 11.300.000 11.300.000 11.300.000 11.300.000 11.300.000 11.300.000 11.300.000 11.300.000 135.600.000

- BIAYA IURAN ANGGOTA 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 90.000.000 - BIAYA BUKU 1.791.667 1.791.667 1.791.667 1.791.667 1.791.667 1.791.667 1.791.667 1.791.667 1.791.667 1.791.667 1.791.667 1.791.667 21.500.000 - BIAYA BADAN PENGAWAS 9.544.000 9.544.000 9.544.000 9.544.000 9.544.000 9.544.000 9.544.000 9.544.000 19.088.000 10.726.000 10.726.000 10.726.000 127.618.000

- BIAYA REPRESENTASI 19.468.000 19.468.000 19.468.000 19.468.000 19.468.000 19.468.000 19.468.000 19.468.000 19.468.000 20.550.000 20.550.000 20.550.000 236.862.000

- BIAYA PERJALANAN DINAS 74.350.000 74.350.000 74.350.000 74.350.000 74.350.000 74.350.000 74.350.000 74.350.000 74.350.000 74.350.000 74.350.000 74.350.000 892.200.000

- BIAYA AUDIT 19.829.167 19.829.167 19.829.167 19.829.167 19.829.167 19.829.167 19.829.167 19.829.167 19.829.167 19.829.167 19.829.167 19.829.167 237.950.000

- BIAYA SEWA 916.667 916.667 916.667 916.667 916.667 916.667 916.667 916.667 916.667 916.667 916.667 916.667 11.000.000 - BIAYA KEAMANAN 3.966.667 3.966.667 3.966.667 3.966.667 3.966.667 3.966.667 3.966.667 3.966.667 3.966.667 3.966.667 3.966.667 3.966.667 47.600.000 - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 7.500.000 - BANTUAN DAN SUMBANGAN 2.283.333 2.283.333 2.283.333 2.283.333 2.283.333 2.283.333 2.283.333 2.283.333 2.283.333 2.283.333 2.283.333 2.283.333 27.400.000 - RUPA-RUPA BIAYA UMUM LAINNYA 26.416.667 26.416.667 26.416.667 26.416.667 26.416.667 26.416.667 26.416.667 26.416.667 26.416.667 26.416.667 26.416.667 26.416.667 317.000.000 - BIAYA PENYUSUTAN PERALATAN 12.633.333 12.633.333 12.633.333 12.633.333 12.633.333 12.633.333 12.633.333 12.633.333 12.633.333 12.633.333 12.633.333 12.633.333 151.600.000 - BIAYA PENYUS. INVENTARIS KANTOR 18.950.000 18.950.000 18.950.000 18.950.000 18.950.000 18.950.000 18.950.000 18.950.000 18.950.000 18.950.000 18.950.000 18.950.000 227.400.000 - BIAYA PENYUS. ALAT ANGKUTAN 23.508.333 23.508.333 23.508.333 23.508.333 23.508.333 23.508.333 23.508.333 23.508.333 23.508.333 23.508.333 23.508.333 23.508.333 282.100.000 - BIAYA PENYUSUTAN BANGUNAN 17.400.000 17.400.000 17.400.000 17.400.000 17.400.000 17.400.000 17.400.000 17.400.000 17.400.000 17.400.000 17.400.000 17.400.000 208.800.000

- - - - - - -

-TOTAL 1.982.584.378 1.982.584.378 1.982.584.378 1.982.584.378 1.982.584.378 1.982.584.378 1.982.584.378 1.982.584.378 2.642.450.378 2.105.659.378 2.105.659.378 2.105.659.378 24.820.103.531

BIAYA DILUAR USAHA :

BUPATI MALANG,

ttd.