fund factsheet unit link november 2014

WAL FIXED INCOME FUND

FUND FACTSHEET - OKTOBER 2014

Disclaimer:

Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk

membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak ada jaminan terhadap

akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha tidak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam

dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Fixed Income Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk

hasil investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi

pada WAL Fixed Income Fund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.

SEKILAS WANAARTHA LIFE

PT AJ Adisarana Wanaartha ( WanaArtha Life ) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional

yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan

selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk

perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari

asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.

TENTANG WAL FIXED INCOME FUND

WAL Fixed Income Fund merupakan salah satu

produk investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh

WanaArtha Life, dengan mayoritas penempatan

investasi pada efek-efek bersifat utang. WAL Fixed

Income Fund dikelola oleh Tim Investasi

WanaArtha Life.

INFORMASI UNIT-LINK

Jenis Unit Link

: Fixed Income Fund

Denominasi

: Rupiah

Tanngal Peluncuran : 5 Juli 2011

Pengelola Investasi : PT AJ Adisarana Wanaartha

Bank Kustodian

: Deutsche Bank AG, Jakarta

Total Dana Kelolaan : Rp. 2.010.700.937,70

NAB Per Unit

: Rp. 1.163,36

Profil Risiko

: Semi-Konservatif

Tolok Ukur

: Index Reksa Dana Fixed

Income Infovesta

TUJUAN INVESTASI

Menghasilkan pendapatan investasi yang relatif

stabil dan menjaga nilai modal dalam jangka

panjang melalui investasi portofolio pada efek-efek

bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia,

terutama pada Surat Berharga Negara.

STRATEGI INVESTASI

Untuk mencapai tujuan investasi, dana dalam

portofolio investasi ditempatkan pada

Efek Pendapatan Tetap : 80 100%

Efek Pasar Uang

: 0 20%

RISIKO INVESTASI

•

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

•

Risiko Likuiditas

•

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik

•

Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

INFORMASI PORTOFOLIO

Alokasi Portofolio

Efek Pendapatan tetap : 99,9 %

Efek Pasar Uang/Cash : 0,1 %

Kinerja Portofolio

ULASAN PASAR

Harga SUN menguat, yield SUN acuan 10thn turun 34 basis poin ke 7.69%. Kepemilikan

asing di SBN per akhir November 2014 bertambah Rp 18 triliun dibandingkan posisi

pada akhir Oktober.

Nilai tukar Rupiah di bulan November mengalami pelemahan sebesar 1,0% ke level

12.206 per US Dollar. Sementara cadangan devisa BI turun tipis ke level USD 111.1 miliar

dari sebelumnya USD 112 miliar.

Pada bulan November, terjadi inflasi 1,5% mom atau 6,23% yoy, yang mana angka

tersebut melebihi ekspektasi pasar. Neraca perdagangan bulan Oktober tercatat

mengalami surplus sebesar USD 23 juta. Namun sepanjang tahun 2014 hingga Oktober,

neraca dagang Indonesia tercatat masih mengalami defisit sebesar USD 1,63 miliar.

HUBUNGI KAMI

PT AJ Adisarana Wanaartha

Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,

Jakarta 12790.

Tel +62 21 798 5179, Fax +62 21 798 5180

www.wanaarthalife.com

1 bln

3 bln

6 bln

1 thn

Tahun Berjalan

Sejak Peluncuran

WAL Fixed Income Fund

0.19%

18.52%

18.17%

124.30%

22.69%

16.34%

Tolok Ukur

1.16%

2.73%

3.71%

108.86%

7.81%

18.50%

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

Ju

l-1

1

Se

p-11

No

v-11

Ja

n-12

M

ar

-1

2

M

ay

-1

2

Ju

l-1

2

Se

p-12

No

v-12

Ja

n-13

M

ar

-1

3

M

ay

-1

3

Ju

l-1

3

Se

p-13

No

v-13

Ja

n-14

M

ar

-1

4

M

ay

-1

4

Ju

l-1

4

Se

p-14

No

v-14

WAL SURETY FUND

FUND FACTSHEET - N

vember 2014

Disclaimer:

D

P

AJ A

y

,

y

. I

y

-

y

. P

AJ A

y

. N

P

y

AL

Surety Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil

investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada

WAL Surety Fund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.

SEKILAS WANAARTHA LIFE

A

Adisarana

anaartha (

anaArtha

ife ) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional

yang telah melayani masyarakat

ndonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan

selama lebih dari 40 tahun.

esuai dengan misi

anaArtha

ife yaitu menyediakan produk

perencanaan keuangan yang beragam,

anaartha

ife terus mengembangkan produknya mulai dari

asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.

TENTANG WAL SURETY FUND

A

! "#$ %

Y Fund merupakan salah satu produk

investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh

WanaArtha Life, yang investasinya dilakukan

dengan rotasi penempatan pada instrumen ekuitas

maupun pasar uang. WAL Surety Fund dikelola PT

Mandiri Manajemen Investasi.

INFORMASI UNIT-LINK

Jenis Unit Link

: Balanced (Flexible) Fund

Denominasi

: Rupiah

Tanngal Peluncuran : 20 November 2012

Pengelola Investasi : PT Mandiri Manajemen

Investasi

Bank Kustodian

: Deutsche Bank AG, Jakarta

Total Aktiva Bersih

: Rp. 14.558.482.102,52

NAB Per Unit

: Rp. 1.077,77

Profil Risiko

: Moderat

Tolok Ukur

: IHSG

TUJUAN INVESTASI

Memberikan pertumbuhan investasi yang optimal

melalui alokasi aset aktif dan dinamis, dengan

pengelolaan risiko yang ketat.

STRATEGI INVESTASI

Dana dalam portofolio investasi ditempatkan baik

pada efek yang diperdagangkan di bursa maupun

melalui reksa dana, yaitu:

Efek Bersifat Ekuitas : 0 100%

Efek Pasar Uang

: 0 100%

RISIKO INVESTASI

•

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

•

Risiko Likuiditas

•

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik

•

Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

INFORMASI PORTOFOLIO

Alokasi Portofolio

Efek Bersifat Ekuitas : 89,9%

Efek Pasar Uang

: 10,1%

Kinerja Portofolio

ULASAN PASAR

Pada bulan November IHSG ditutup pada level 5.149,89, menguat 1,19% mom. Sektor

properti dan sektor perkebunan mencatat penguatan terbesar masing-masing 6,8% dan

6,3%, sedangkan sektor yang mengalami pelemahan terbesar yaitu sektor perdagangan

(-3,0%) dan sektor pertambangan (-0,95%).

Nilai tukar Rupiah di bulan November mengalami pelemahan sebesar 1,0% ke level

12.206 per US Dollar.

Pada bulan November, terjadi inflasi sebesar 1,5% mom atau 6,23% yoy, yang mana

angka tersebut melebihi ekspektasi pasar. Neraca perdagangan bulan Oktober tercatat

mengalami surplus sebesar USD 23 juta, jauh di atas perkiraan pasar. Namun sepanjang

tahun 2014 hingga Oktober, neraca dagang Indonesia tercatat masih mengalami defisit

sebesar USD 1,63 miliar.

HUBUNGI KAMI

PT AJ Adisarana Wanaartha

Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,

Jakarta 12790.

Tel: +62 21 798 5179, Fax: +62 21 798 5180

www.wanaarthalife.com

Alokasi Portofolio

Efek Bersifat Ekuitas 62,9%

Efek Pasar Uang/Kas 37,1%

1 bln

3 bln

6 bln

1 thn

Tahun Berjalan

Sejak Peluncuran

WAL Surety Fund

1.68%

1.36%

4.15%

12.76%

12.27%

7.78%

Tolok Ukur

1.19%

0.25%

5.23%

20.99%

20.49%

19.42%

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

N

o

v

-1

2

D

e

c

-1

2

J

a

n

-1

3

F

e

b

-1

3

M

a

r-1

3

A

p

r-1

3

M

a

y

-1

3

J

u

n

-1

3

J

u

l-1

3

A

u

g

-1

3

S

e

p

-1

3

O

c

t-1

3

N

o

v

-1

3

D

e

c

-1

3

J

a

n

-1

4

F

e

b

-1

4

M

a

r-1

4

A

p

r-1

4

M

a

y

-1

4

J

u

n

-1

4

J

u

l-1

4

A

u

g

-1

4

S

e

p

-1

4

O

c

t-1

4

N

o

v

-1

4

WAL Surety Fund

WAL BALANCED FUND

FUND FACTSHEET - N

& '()*( +

2014

Disclaimer:

,-./0 123 2343 53 6 7. 6 2- 819: ;

A

<

A

43 56= 62 6> 6266= ?969 62

y

651@ 6A633 2B-= 0 6534 62@/ . 6201=/ 7 6. 625 /6 ?/@12? /.7126C 6=62

,

/ 2462A6 26? 6/71= 03 2?6 62/ 2 ?/ .

0 10@183/ 23?712

y

1= ?6 62

.

D 2 B-=0653

y

62A? 1= 0/ 6 ?46860867-=623234676 ?@1= / @6951C 6.?/

-

C6.?/?6 276710@ 1=3 ? 69/6 2? 1= 81 @39469/8/462?3 4 6.6 46E 60 3 2 62?1=9 646 7

6./=65346 2. 181 2A. 676 22

y

6

.

: ;

A

<

A

43 56= 626> 6266=?9 6?346.@1= . 1C 6 E3@62/ 2 ?/.0 10 71=@69 6= / 36?6/012A/ @693 2B-= 0 65 36?6/71 2467 6?

y

6 2A43 51 @/ ? . 624 6860

4-./0123 23

.

F3 863G23 ?:12

y

1=?662>

A

H

Balanced

I

und mungkin mengalami kenaikan atau penurunan.

J

asil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil

investasi di masa yang akan datang.

K

epada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada

WA

H

Balanced

I

und dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.

SEKILAS WANAARTHA LIFE

L MNO NPQ RS TS US VS USS TWXS

(

V S USNTWXSYQ Z [

)

\[T ]^S_ S U ^[ T] RSXSS USR]TSURQ R`S RWS US RQ a US b cS Ud W [ bSX \ [bSc S UQ \ S Rc S TS_ SW e UPa U[ RQ S ] UW ]_ f[ TfSdSQ _[f ]W]XS U ^[ T[ UgSUSSU _ []S UdS U

R[ bS\ S b [fQ X PS T Q

40

WSX ] U

.

h[R]SQ P [UdS U \ Q RQ VS US NTW XS YQ Z [ c SQW ] \[Uc[PQS_ SU ^TaP]_ ^[ T[ UgS US S U_ [ ]S UdSUcSUdf [T S dS\

,

VS USS TWXSYQ Z [W [ T ]R\[Ud[\ fSUd_ S U^TaP]_Uc S\]bSQPSTQ S R]TS URQiQ `SW TS PQRQ a US b

,

SR]TSURQ_ [R[XSWSU

,

S R]TSURQ^[UPQP Q_ S UXQUd dSS R]TSURQf [TfSRQRQUj [RWS RQ

.

TENTANG WAL BALANCED FUND

kl mno poq rs t u v qtw sxvyo zoq{o p o |{o} vyx ~ t vz

q€s{}o{

(

vq}

-

pqz

)

oq‚ t}sxƒ} zoq ~ps| koqo l x}| o m „s

,

oq‚ q €s{}o { q o t }sw yo}z oq yoto x sz {o toqo ro w yvx oq o}ov z~w ƒ  qo {  to x

s„s z

-

s„sz szv }o {

,

ys q toyo}oq }s }oy toq yo {o x voq‚…

INFORMASI UNIT-LINK

†s q  {‡ q }m  qz

:

no poq rs tuv q t ˆs q ~w qo {

:

‰ vy o | Šoqq‚ o p‹sp vq rvxoq

: 5

† vp 

2011

‹sq‚ sp ~poŒq €s{ }o{

:

‹Šl†lt {o xoqokoqo o x }| o noqz v{} ~ toq

:

ˆs v }{ r|snoqzl Ž

,

†o z ox}o Š ~}o pˆ o qos p ~p o oq

:

‰ y

. 1.959.547.877,46

 ln‹sx‡ q  }

:

‰ y

. 1.096,78

‹x~„p‰  {z ~

:

s w 

-

l‚ xs { „ Š ~p ~z‡ z vx

:

Œq ts ‘‰sz {oˆoqo

’o w yvx oq“Œq„~€s { }o

TUJUAN INVESTASI

”sw y sx~ps | ys q‚s w ƒo p oq ~ y }wo p q po q € s{}o{

tsq‚ oqwsp o z vz o q q €s{ }o { y~x}~„~p  ~{sro xo o z}„

wsp o p v ys qs w yo}oq yoto z ~w ƒ  qo {  s„sz

-

s„sz ƒs x{ „o} s z v  }o{

,

s„s z ys q toyo}oq }s }oy toq s„sz yo {o xvoq‚…

STRATEGI INVESTASI

‹~x}~„~p  ~q €s{}o { t }sw yo }zoqyoto

‰sz{oˆoqo’ow y vx oq

: 0

“

100%

•toq

/

o}ov –„sz‹s q toyo}o qŠs }oy

: 10

“

70%

–„szns x{„o}– zv }o{

: 10

“

70%

–„sz‹o {o x‡oq‚

: 10

“

70%

RISIKO INVESTASI

•

‰ { z ~n sx z vx o q‚q o p o‡q }‹s q sx}o oq

•

‰ { z ~m zv t  }o {

•

‰ { z ~‹sxv ƒo | oq~ qt {– z ~ q ~w

&

‹ ~p  }z

•

‰ { z ~‹sxv ƒo | oq‹sx o}vx o qtoq‹s x yo—o zoq

INFORMASI PORTOFOLIO

K

˜™ š › œ

P

ž›Ÿž ž¡˜ž

ULASAN PASAR

L SPSf ]bSU¢a j [\ f [Te£h¤PQ W ]W ]^^SPSb[j [ b

5.149,89,

\ [ Ud]S W

1,19%

\ a\

.

h[_ W a T

^Ta ^[TWQPSUR[_ W a T^[T_ [f]US U\[UgSWS W^[ U d]SWSUW [Tf [ RS T\ S RQUd

-

\ S RQ Ud

6,8%

PS U

6,3%,

R[PS Ud_ S UR[_ W a Tc S Ud\[UdS bS\ Q^[b[\ SXSUW [Tf[RS TcSQ W]R[_ W a T^[T PSdS U dSU

(-3,0%)

PS UR[_ W a T^[TWS \fSUdS U

(-0,95%).

£S T dSh¥¢\[ Ud]SW¦c Q [ bPh¥¢Sg ]S U

10

WXUW]T] U

34

fS RQ R^aQU_ [

7.69%.

§[ ^[\ Q bQ _ SU

S RQ UdPQ h¨¢ ^[T S_ XQ T¢a j [\ f[ T

2014

f[ TWS\ fSX ©^

18

W TQ b Q ] UPQ fS UP Q Ud_ SU S _ XQT

ª_ W af[ T

.

¢Q bSQW ]_ S T ©] ^QSX PQ f ]bSU ¢a j[\f [ T\ [ UdSbS\ Q ^[ b [\ SXSU R [f [RS T

1,0%

_ [ b[ j [b

12.206

^[ T¥h« a bbST

.

h[\[ UWS TSgSPS UdS UP[jQRS¨eW ]T ]UWQ^QR_[b[ j[ b¥h«

111.1

\QbQ S T

PS TQR[f [b]\Uc S¥ h«

112

\ QbQ S T

.

L SPS f]bS U ¢a j[\ f[ T

,

W [TiS PQ Q UZbS RQ

1,5%

\ a\ SWS ]

6,23%

c ac

,

c S Ud \ S US S Ud_ S

W [T R[ f ]W \[b [fQ XQ [_R^[_ WS RQ ^SRST

.

¢[TS gS

^ [ TPS dSUdS U f]bSU

ª_ W af[T

W [ TgSWSW

\[UdS bS \QR]T ^b] RR [f [RST¥h«

23

i ]WS

.

¢S\]UR[^SUiS UdWSX]U

2014

XQUddSª_W af [ T

,

U[TS gSPS dS U de UP a U [RQSW[TgSWSW\ S RQX\ [ U dS bS\ QP[Z Q RQWR[f[RS T¥h«

1,63

\QbQ S T

.

HUBUNGI KAMI

LMNONPQ RS TS USVS USS TW XS

¤TXSVS USS TWXS

,

O b

.

¬ S\ ^SUd©S c S¢a

.76,

O S_ S TWS

12790.

M [ b

+62 21 798 5179,

­S ®

+62 21 798 5180

` ` `

.

`S US S TWXS bQ Z [

.

g a\

1 bln

3 bln

6 bln

1 thn

Tahun Berjalan

Sejak Peluncuran

WAL Balanced Fund

2.26%

-0.85%

3.77%

18.39%

18.85%

9.68%

Tolok Ukur

1.51%

1.25%

4.45%

15.66%

15.66%

21.80%

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

J

u

l-1

1

S

e

p

-1

1

N

o

v

-1

1

J

a

n

-1

2

M

a

r-1

2

M

a

y

-1

2

J

u

l-1

2

S

e

p

-1

2

N

o

v

-1

2

J

a

n

-1

3

M

a

r-1

3

M

a

y

-1

3

J

u

l-1

3

S

e

p

-1

3

N

o

v

-1

3

J

a

n

-1

4

M

a

r-1

4

M

a

y

-1

4

J

u

l-1

4

S

e

p

-1

4

N

o

v

-1

4

WAL EQUITY FUND

¯°± ²¯³ ´µ ¶ ·¸¸µ¹±º

v

»¼ ½ »

r

¾¿ ÀÁ

Disclaimer:

D

ÂÃÄÅ ÆÇÈ ÇÈÉÈ ÊÈ Ë ÌÃ Ë ÇÂ ÍÆÎÏ Ð

A

Ñ

A

ÉÈ ÊËÒ ËÇ ËÓ ËÇËËÒ ÔÎËÎ ËÇ

y

ËÊÆÕËÖËÈÈ Ç×ÂÒ Å ËÊÈÉ ËÇÕÄ Ã ËÇÅÆÒ ÄÌ Ëà ËÇÊ Ä Ë ÔÄÕ ÆÇÔ ÄÃÌÆÇËØ ËÒËÇ

,

ÄÇÉËÇÖË ÇËÔ ËÄÌÆÒ ÅÈ ÇÔË ËÇÄ Ç ÔÄ Ã

Å ÆÅ Õ ÆÍÈÄ ÇÈÔÌÆÇ

y

ÆÒ Ô Ë ËÇ

.

Ù Ç ×ÂÒÅËÊÈ

y

ËÇÖÔÆÒ Å ÄË ÔÉ ËÍËÅÍËÌÂÒËÇÈÇÈÉËÌË ÔÕ ÆÒ ÄÕ ËÎÊ ÆØ ËÃÔÄ

-

ØËÃÔÄÔË ÇÌËÌÆÅ ÕÆÒÈ Ô ËÎÄË ÇÔ ÆÒ ÍÆÕ ÈÎÉËÎÄÍÄÉËÇÔÈ É ËÃË ÉËÚ ËÅ È Ç ËÇÔÆÒÎ ËÉË Ì

ËÃÄÒËÊÈÉË ÇÃ ÆÍÆ ÇÖÃ ËÌË ÇÇ

y

Ë

.

Ï Ð

A

Ñ

A

ÉÈ ÊËÒ ËÇËÓ ËÇËËÒ Ô ÎËÔÈÉËÃÕ ÆÒ Ã ÆØ Ë ÚÈÕËÇÄ Ç ÔÄÃÅ ÆÅ ÌÆÒ Õ ËÎËÒ Ä ÈËÔËÄÅÆÇÖÄÕ ËÎÈ Ç×ÂÒ ÅËÊ ÈËÔËÄÌÆÇ ÉËÌ ËÔ

y

Ë ÇÖÉÈ ÊÆÕÄÔ Ã ËÇÉ ËÍËÅ

ÉÂÃÄÅÆÇÈ ÇÈ

.

ÛÈ ÍËÈÜÇÈ ÔÏÆÇ

y

ÆÒÔËËÇÓ

A

ÝÞßÄ

i

Ô

y

àÄ

nd m

Ä

ngkin mengalami kenaikan a

Ô

a

Ä

pen

ÄÒÄ

nan.

á

a

ÊÈ

l in

â

e

ÊÔ

a

ÊÈ

ma

ÊË

lal

Ä

adala h b

Ä

kan

ÊÄ

a

ÔÄ

jaminan

Ä

n

Ô Ä

k ha

ÊÈ

l

in

â

e

ÊÔ

a

ÊÈ

di ma

Ê

a yang akan da

Ô

ang.

ã

epada calon in

â

e

ÊÔ

o

Ò

di

ÊËÒ

ankan menge

Ô

ah

Ä

i dan memahami ka

Ò

ak

Ô

e

Ò

i

Ê Ô

ik p

Ò

od

Ä

k

ÊÆÕ

el

Ä

m me m

Ä ÔÄÊÃ

an

Ä

n

ÔÄ

k be

Ò

in

â

e

ÊÔ

a

ÊÈ

pada

WA

ÝÞßÄ

i

Ô

y

àÄ

nd dan

Ô

idak di

Ê

a

Ò

ankan

Ä

n

Ô Ä

k hanya mengandalkan ke

Ô

e

Ò

angan dalam dok

Ä

men ini.

äå æçè éäê éëééì íî éè ç ïå

ð ñ

A

ò

A

óô õö ÷ö øö ùö øöö ÷úûö

(

ùö øö

A

÷úûöü ô ýþ

)

ÿþ ÷ ö ö øþ ÷ õöûöö øö õ ÷öøõôõ ö õúöøö õô øö ö ø úþ öû ÿþö ö øô ÿö õ ö ÷ö öú øóøþõô ö øú þ÷ ööô þ ú ûö ø þ÷þøöøööø þ ö øö ø

õþ ö ÿö þ ô û óö ÷ ô

40

úöû ø

.

þ õ öô óþøö ø ÿô õô ùö øö

A

÷ú ûö üôýþ öôú ÿþ øþóôö öø ÷ ó þ÷þøö øö ö øþ ö øöøöø þ ÷ ö ö ÿ

,

ùö øöö ÷úûöüôýþúþ÷ õÿþøþÿ öøö ø ÷ ó ø öÿ öôóö÷ô ö õ ÷ö øõôô öú ÷ö óôõôøö

,

öõ ÷öøõôþ õþ ûöúöø

,

ö õ ÷öøõôþ øóôó ô ö øûôø öö õ ÷öøõô þ ÷ öõôõôøþ õúö õô

.

QUITY FUND

A

!" #$ %$ &$'$ ( &$ #") % *!&$&

(

-

' %

)

$+ !", %$ )'!( $$

A

"( $ -!

,

! + $ $ )" $ & #!! #$$ *! & $ & #$$ !-! %

-

!-!% ,!" &-$ !% $ &

.

A

% ! ' )'$ )'!( . /! + !' )'$ 0 *! & $ &

$$

A

"( $-!

.

INFORMASI UNIT-LINK

1! &2 %

:

3! ) $ &

:

4 # $ ( .$+ $'/! ' 5 "$

: 14

6$ " !

2011

/!+ ! ' ) '$0 *!& $&

:

/.

A

1

A

&$ "$$$$ $ " ( $

B

$%7 & ) $

:

3!&5(!

B

$%

A

8

,

1$ % $"$ . )$'3$ $7!') '$ $

:

4#

. 21.192.514.740,33

9

AB

/!"2

:

4#

. 1.137,10

/")- '4 & % )

:

. + + :;+ " ! &-. )' )%2% "

:

0< =8

TUJUAN INVESTASI

6! , !" %$ ,$' ( $ & ' *! &$ & >$+ %$ #$>$+

$+ ) # $' !'$' #! ! #$$ #$$ !-!%

-

!-! % "! %&$ $$ &$ ( $ $

/

$$ &$ ( $

-

&$ ( $ $+ #!"$+ $+% $

B

" &$-!%0 ) ! & $

.

STRATEGI INVESTASI

2 % ! 5$#$ >$ *! &$ &? $$ $'$

#)")-) ' ) *! &$ & ! #$% $#$$

-!%

B

! "&-$% $&

: 80

@

100%

-!%/$ &$ "2$+

: 0

@

20%

RISIKO INVESTASI

•

4& % )

B

!" % " $ +$9 '$ 2 /! !"$ $

•

4& % )% $ &

•

4& % )/!" ,$ ( $7) &% ) )

&

/ )' %

•

4& % )/!" ,$ ( $/!" $ " $ $/! " #$>$ %$

INFORMASI PORTOFOLIO

Alokasi Portofolio

-!%

B

!"&-$% $ &

: 89,9%

-!%/$ &$"2$ +

: 10,1%

Kinerja Portofolio

ULASAN PASAR

A B C BD E FBG HI J KL D KM NOP Q C RS ES E T T BCB F KJ KF

5.149,89,

L KG U EB S

1,19%

LI LV P KWSIM TMITKMS R CB G X KWSIM T KMWKDEG B G LKG YBSB S TKG U E BSB G SKMD KXB M LB X RG U

-LB X RG U

6,8%

C BG

6,3%,

X KCB G UWB G XKWS IM ZBG U LKG UBF BLR T KF KLB[BG S KM D KXBM ZB RS EX KWSI MTKM C BUB G U BG

(-3,0%)

C BGX KWSI MT KMSBLD BG UBG

(-0,95%).

H RF BRS E WBM\E TRB[C RD EF BGHI JKL D KML KG UB F B L RTKFKLB[B GXKD KXBM

1,0%

W KF KJ KF

12.206

TKM] P^ IF FB M

.

A B C BD E FBGH I J KLDKM

,

SKM_B C RRG`F BXRX KD KXB M

1,5%

LI LBSB E

6,23%

ZIZ

,

ZBG ULB G B BGUWB S KMX KD E S L KFKD R[R KWXT KWSB X R T BXB M

.

HKM B YB TKM CB UBG U BG D EF BG aWSI D KM S KM YBSBS LKG U BF B LR X EM T FEX XKD KXBM ] P ^

23

_ESB

,

_BE[ C R B SBX T KMW RM BB G T B XB M

.

HB L EG XKTBG_B G USB[EG

2014

[RG UU BaW SI D KM

,

GKM B YBC BUBG U NGCIGKX RBS KM YBSB S LB X R[L KG U BF B L RC K`RXRSX KD KXBM] P ^

1,63

LRF RB M

.

HUBUNGI KAMI

ðñ

A

ò

A

óô õö ÷ö øöùö øöö ÷ú ûö

b ÷ûöùö øöö ÷úûö

,

ò

.

c ö ÿöød ö öe

.76,

ò ö ö ÷úö

12790.

ñþ

: +62 21 798 5179,

fö g

: +62 21 798 5180

.

ö øö ö ÷úûöôýþ

.

ÿ

Penempatan Saham Terbesar (a-z)

B

ö øhþ øú ÷ö

A

õôöñ

B

ö øc ö øóô÷ôñ

B

ö ød ö öú øóøþ õô öñ b óö ø bö ÷ö ÿñ

ñþ þ ÿ øôö õô øóøþ õôöñ

1 bln

3 bln

6 bln

1 thn

Tahun Berjalan

Sejak Peluncuran

WAL Equity Fund

2.01%

-3.95%

0.94%

16.33%

17.04%

13.71%

Tolok Ukur

1.19%

0.25%

5.23%

20.99%

20.49%

44.26%

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

i

j

k

-1

1

i

j

l

-1

1

m

n

o

-1

1

p

q

r

-1

1

s

t

u

-1

1

m

j

v

-1

2

i

j

k

-1

2

i

j

l

-1

2

m

n

o

-1

2

p

q

r

-1

2

s

t

u

-1

2

m

j

v

-1

3

i

j

k

-1

3

i

j

l

-1

3

m

n

o

-1

3

p

q

r

-1

3

s

t

u

-1

3

m

j

v

-1

4

i

j

k

-1

4

i

j

l

-1

4

m

n

o

-1

4

p

q

r

-1

4

s

t

u

-1

4