fund factsheet unit link oktober 2014

(1)

WAL BALANCED FUND

FUND FACTSHEET - OKTOBER 2014

Disclaimer:

Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha tidak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Balanced Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada WAL Balanced Fund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.

SEKILAS WANAARTHA LIFE

PT AJ Adisarana Wanaartha ( WanaArtha Life ) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.

TENTANG WAL BALANCED FUND

WAL Balanced Fund merupakan salah satu produk investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh WanaArtha Life, yang investasinya ditempatkan pada reksa dana campuran atau kombinasi dari efek-efek ekuitas, pendapatan tetap dan pasar uang.

INFORMASI UNIT-LINK

Jenis Unit Link : Balanced Fund

Denominasi : Rupiah

Tanngal Peluncuran : 5 Juli 2011

Pengelola Investasi : PT AJ Adisarana Wanaartha Bank Kustodian : Deutsche Bank AG, Jakarta Total Dana Kelolaan : Rp. 1.770.614.256,78 NAB Per Unit : Rp. 1.072,52

Profil Risiko : Semi-Agresif

Tolok Ukur : Index Reksa Dana

Campuran Infovesta

TUJUAN INVESTASI

Memperoleh pengembalian optimal nilai investasi dengan melakukan investasi portofolio secara aktif melalui penempatan pada kombinasi efek-efek bersifat ekuitas, efek pendapatan tetap dan efek pasar uang.

STRATEGI INVESTASI

Portofolio investasi ditempatkan pada Reksa Dana Campuran : 0 100% ; atau Efek Pendapatan Tetap : 10 70% Efek Bersifat Ekuitas : 10 70%

Efek Pasar Uang : 10 70%

RISIKO INVESTASI

• _{Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan} • _{Risiko Likuiditas}

• _{Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik} • Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

INFORMASI PORTOFOLIO Kinerja Portofolio

ULASAN PASAR

Pada bulan Oktober, IHSG melemah tipis 0,93% menuju level 5.089,6. Dalam pasar yang bergerak datar, Sektor Konstruksi/Properti berhasil menguat 5,1% sementara Sektor Agrikultur menguat 3,8%. Sedangkan pelemahan terbesar dicatatkan oleh Sektor Perdagangan (-5,2%) dan Sektor Pertambangan (-4,9%). Investor asing tercatat membukukan akumulasi penjualan bersih sebesar Rp 3,5 triliun.

Harga Surat Utang Negara mengalami penguatan dengan yield SUN acuan 10 tahun turun 48,4 basis poin ke 8,03%. Sementara kepemilikan asing di SBN per 30 Oktober 2014 bertambah Rp 12.57 triliun dibandingkan akhir bulan September menjadi Rp 459.94 triliun. Pada bulan Oktober, Rupiah tercatat menguat tipis +0.85% ke 12,085 per USD .

Inflasi pada bulan Oktober tercatat sebesar 0,47% (mom), menigkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,27% (mom). Hingga Oktober 2014, inflasi tahun berjalan tercatat sebesar 4,19%. Sementara defisit perdagangan Indonesia pada bulan September 2014 tercatat USD 0,27 miliar (vs Agt USD 0,31 miliar). Hingga September 2014, total defisit perdagangan Indonesia tercatat USD 1,7 miliar.

HUBUNGI KAMI

PT AJ Adisarana Wanaartha

Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76, Jakarta 12790.

1 bln 3 bln 6 bln 1 thn Tahun Berjalan Sejak Peluncuran

WAL Balanced Fund -2.26% -2.57% 1.95% 7.07% 16.22% 7.25%

(2)

WAL SURETY FUND

FUND FACTSHEET - OKTOBER 2014

Disclaimer:

Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha tidak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Surety Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk hasil investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada WAL Surety Fund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.

SEKILAS WANAARTHA LIFE

PT AJ Adisarana Wanaartha ( WanaArtha Life ) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi. TENTANG WAL SURETY FUND

WAL SURETY Fund merupakan salah satu produk investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh WanaArtha Life, yang investasinya dilakukan dengan rotasi penempatan pada instrumen ekuitas maupun pasar uang. WAL Surety Fund dikelola PT Mandiri Manajemen Investasi.

Jenis Unit Link : Balanced (Flexible) Fund

Denominasi : Rupiah

Tanngal Peluncuran : 20 November 2012 Pengelola Investasi : PT Mandiri Manajemen

Investasi

Bank Kustodian : Deutsche Bank AG, Jakarta

Total Aktiva Bersih : Rp. 14.458.517.434,01

NAB Per Unit : Rp. 1.059,95

Profil Risiko : Moderat

Tolok Ukur : IHSG

Memberikan pertumbuhan investasi yang optimal melalui alokasi aset aktif, dengan pengelolaan risiko yang ketat.

Dana dalam portofolio investasi ditempatkan baik pada efek yang diperdagangkan di bursa maupun melalui reksa dana, yaitu:

Efek Bersifat Ekuitas : 0 100%

Efek Pasar Uang : 0 100%

• Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

• Risiko Likuiditas

• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik

• Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

INFORMASI PORTOFOLIO Alokasi Portofolio

Efek Bersifat Ekuitas : 89,9% Efek Pasar Uang : 10,1%

Kinerja Portofolio

ULASAN PASAR

HUBUNGI KAMI

Tel: +62 21 798 5179, Fax: +62 21 798 5180 www.wanaarthalife.com

Alokasi Portofolio

Efek Bersifat Ekuitas 62,4% Efek Pasar Uang/Kas 37,6%

900 950 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200

WAL Surety Fund

WAL Surety Fund 0.38% -0.85% 3.02% 6.79% 10.42% 6.00%

(3)

WAL EQUITY FUND

dokmen ini. ilai Unienyeaan WA Equity Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adala h bukan suatu jaminan untuk hasil investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada WAL Equity Fund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.

!" #$% &!' &(&&) *+ &% $ ," investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh WanaArtha Life, dengan mayoritas penempatan investasi pada efek-efek bersifat ekuitas. WAL Equity Fund dikelola oleh Tim Pengelola Investasi WanaArtha Life.

Jenis Unit Link : Equity Fund Denominasi : Rupiah Tanngal Peluncuran : 14 Maret 2011

Pengelola Investasi : PT AJ Adisarana Wanaartha Bank Kustodian : Deutsche Bank AG, Jakarta Total Dana Kelolaan : Rp. 20.005.093.370,72 NAB Per Unit : Rp. 1.114,70

Profil Risiko : Tinggi/Agresif Tolok Ukur : IHSG

Memberikan imbal hasil investasi jangka panjang yang optimal melalui penempatan pada efek-efek reksa dana saham dan/atau saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Untuk mencapai tujuan investasi, dana dalam portofolio investasi ditempatkan pada

Efek Bersifat Ekuitas : 80 100% Efek Pasar Uang : 0 20%

• _{Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan} • _{Risiko Likuiditas}

• _{Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik} • _{Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan}

INFORMASI PORTOFOLIO

HUBUNGI KAMI

WAL Equity Fund -1.61% -5.56% -0.40% 6.03% 14.74% 11.47%

Tolok Ukur -0.93% 0.01% 5.15% 12.83% 19.08% 42.57%

(4)

WAL FIXED INCOME FUND

• Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan • Risiko Likuiditas

• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik • Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

¼¶»Àà Á·á¼ý Àà ´ À» Àº ¼ À

·þÿ ýÿ ÿÿ þ ÿ

Efek Pendapatan tetap : 100 % Efek Pasar Uang : 0 %

ã ýÿ ÿÿ þ ÿ

Âº· á· ¶ý ·á ·à

Harga Surat Utang Negara mengalami penguatan dengan yield SUN acuan 10 tahun turun 48,4 basis poin ke 8,03%. Sementara kepemilikan asing di SBN per 30 Oktober 2014 bertambah Rp 12.57 triliun dibandingkan akhir bulan September menjadi Rp 459.94 triliun. Pada bulan Oktober, Rupiah tercatat menguat tipis +0.85% ke 12,085 per USD .

Tel +62 21 798 5179, Fax +62 21 798 5180 www.wanaarthalife.com

WAL Balanced Fund 2.53% 17.82% 17.37% 15.41% 22.47% 16.12%

Tolok Ukur 1.71% 1.77% 2.75% 3.33% 6.58% 17.14%