fund factsheet unit link desember 2014

WAL FIXED INCOME FUND

FUND FACTSHEET - Desember 2014

Disclaimer:

Dokumen ini disiapkan oleh PT AJ Adisarana Wanaartha hanya sebagai informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran, undangan atau permintaan untuk

membeli unit penyertaan. Informasi yang termuat dalam laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak ada jaminan terhadap

akurasi dan kelengkapannya. PT AJ Adisarana Wanaartha tidak berkewajiban untuk memperbaharui atau mengubah informasi atau pendapat yang disebutkan dalam

dokumen ini. Nilai Unit Penyertaan WAL Fixed Income Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adalah bukan suatu jaminan untuk

hasil investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi

pada WAL Fixed Income Fund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.

SEKILAS WANAARTHA LIFE

PT AJ Adisarana Wanaartha ( WanaArtha Life ) merupakan perusahaan asuransi swasta nasional

yang telah melayani masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan perencanaan keuangan

selama lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan misi WanaArtha Life yaitu menyediakan produk

perencanaan keuangan yang beragam, Wanaartha Life terus mengembangkan produknya mulai dari

asuransi jiwa tradisional, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan hingga asuransi berbasis investasi.

TENTANG WAL FIXED INCOME FUND

WAL Fixed Income Fund merupakan salah satu

produk investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh

WanaArtha Life, dengan mayoritas penempatan

investasi pada efek-efek bersifat utang. WAL Fixed

Income Fund dikelola oleh Tim Investasi

WanaArtha Life.

INFORMASI UNIT-LINK

Jenis Unit Link

: Fixed Income Fund

Denominasi

: Rupiah

Tanngal Peluncuran : 5 Juli 2011

Pengelola Investasi : PT AJ Adisarana Wanaartha

Bank Kustodian

: Deutsche Bank AG, Jakarta

Total Dana Kelolaan : Rp. 2.852.784.976,89

NAB Per Unit

: Rp. 1.166,30

Profil Risiko

: Semi-Konservatif

Tolok Ukur

: Index Reksa Dana Fixed

Income Infovesta

TUJUAN INVESTASI

Menghasilkan pendapatan investasi yang relatif

stabil dan menjaga nilai modal dalam jangka

panjang melalui investasi portofolio pada efek-efek

bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia,

terutama pada Surat Berharga Negara.

STRATEGI INVESTASI

Untuk mencapai tujuan investasi, dana dalam

portofolio investasi ditempatkan pada

Efek/RD Pendapatan Tetap

: 80 100%

Efek/RD Pasar Uang

: 0 20%

RISIKO INVESTASI

•

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

•

Risiko Likuiditas

•

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik

•

Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

INFORMASI PORTOFOLIO

Alokasi Portofolio

Efek/RD Pendapatan tetap : 99,9 %

Efek/RD Pasar Uang/Cash : 0,1 %

Kinerja Portofolio

ULASAN PASAR

Harga SUN menguat dan yield SUN acuan 10 tahun turun 1.201 basis poin ke 7.79%

pada akhir tahun. Kepemilikan asing di SBN per 31 Desember 2014 bertambah

signifikan Rp 137.64 triliun dibandingkan 31 Desember 2013 menjadi Rp 461.29

triliun.

Di akhir 2014, Inflasi tercatat sebesar +2.46% selama bulan Desember dan +8.36%

secara tahunan. Di sisi lain, neraca perdagangan bulan November mencatatkan

defisit USD 425 juta, jauh di bawah ekspektasi pasar (surplus USD 130 juta).

Nilai tukar Rupiah ditutup pada level 12.434 per USD, melemah 1,87% di bulan

Desember atau 1,71% secara tahunan.

HUBUNGI KAMI

PT AJ Adisarana Wanaartha

Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,

Jakarta 12790.

Tel +62 21 798 5179, Fax +62 21 798 5180

www.wanaarthalife.com

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

WAL Fixed Income Fund

1 bln

3 bln

6 bln

1 thn

Tahun Berjalan

Sejak Peluncuran

WAL Fixed Income Fund

0.25%

2.98%

19.43%

23.00%

23.00%

16.63%

WAL EQUITY FUND

s

r

Disclaimer:

D

A

!

A

" # " $

y

%& '" % " $% $ ( "

,

& $ " $ $

% $

y

" $

.

) '"

y

&$" $ " $% " % ( $

-

($$ %" $ $ " % $ * $"

" &

y

.

A

!

A

" # " $ $% " ( *% $ " % " $&% '" $ $

y

& %$

.

+ , $

y

"$#

A

-

Equity Fund mungkin mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil investasi masa lalu adala h bukan suatu jaminan untuk hasil

investasi di masa yang akan datang. Kepada calon investor disarankan mengetahui dan memahami karakteristik produk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada

WAL Equity Fund dan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini.

./ 012 3.4 35336 78 32 1 9/

PT AJ A

:; <= >= ?= @= ?== >AB=

(

@= ?=

A

>AB=

L

; CD

)

ED > FG= H= ?GD >F<=B== ?= <F >=?<;<I = <A=?= <; J?= K L= ?M AD K=B EDK=L = ?; E= <L = >= H =A

I

?:J?D<; = F?AF H ND>N=M=; H DNFA FB= ? GD>D?O=?==? HDF= ?M= ? <D K= E= K D N; B := > ;

40

A=BF?

. S

D <F=; :D?M= ? E; <; @= ?=

A

>A B=

L

;CD L =;AF ED ?LD:;= H=? G >J : F H GD>D?O= ?= = ?HD F= ?M=?L=?MND > = M= E

,

@= ?== >AB=

L

;CDAD>F <ED?MDEN=?MH= ?G >J :F H ?L =EFK=;:=>; = <F>= ?<;P;I =A >= :;<;J?=K

,

=<F >=?<;HD <D B=A=?

,

= <F >=?<;GD ?:;: ; H= ?B;?M M== <F >=?<;ND >N=<;<;?QD <A= <;

.

RST R U TVWU XS

QUITY FUND

Y

AL E

quity Fund merupakan salah satu produk

investasi (unit-link) yang diterbitkan oleh

WanaArtha Life, dengan mayoritas penempatan

investasi pada efek-efek bersifat ekuitas. WAL

Equity Fund dikelola oleh Tim Pengelola Investasi

WanaArtha Life.

INFORMASI UNIT-LINK

Jenis Unit Link

: Equity Fund

Denominasi

: Rupiah

Tanngal Peluncuran : 14 Maret 2011

Pengelola Investasi : PT AJ Adisarana Wanaartha

Bank Kustodian

: Deutsche Bank AG, Jakarta

Total Dana Kelolaan : Rp. 23.818.242.925,46

NAB Per Unit

: Rp. 1.145,24

Profil Risiko

: Tinggi/Agresif

Tolok Ukur

: IHSG

TUJUAN INVESTASI

Memberikan imbal hasil investasi jangka panjang

yang optimal melalui penempatan pada efek-efek

reksa dana saham dan/atau saham-saham yang

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

STRATEGI INVESTASI

Untuk mencapai tujuan investasi, dana dalam

portofolio investasi ditempatkan pada

Efek Bersifat Ekuitas : 80 100%

Efek Pasar Uang

: 0 20%

RISIKO INVESTASI

•

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

•

Risiko Likuiditas

•

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik

•

Risiko Perubahan Peraturan dan Perpajakan

INFORMASI PORTOFOLIO

Alokasi Portofolio

Alokasi Portofolio

Saham/RD Saham : 80,7%

Cash/RD Pasar Uang : 19,3%

Kinerja Portofolio

ULASAN PASAR

IHSG bulan Desember ditutup pada level 5.226,95 atau naik sebesar 1,50% mom. Sektor

-sektor yang mengalami kenaikan terbesar yaitu properti (+4,74% dan aneka industri

(+4,39%). Sementara sektor-sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu

pertambangan (-5,23%) dan industri dasar (-0,45%).

Selama tahun 2014 IHSG mencatatkan penguatan sebesar 22,3% yoy, didorong

penguatan saham-saham sektor infrastruktur, konstruksi/properti serta perbankan.

Di akhir 2014, Inflasi tercatat sebesar +2.46% selama bulan Desember dan +8.36%

secara tahunan. Di sisi lain, neraca perdagangan bulan November mencatatkan defisit

USD 425 juta, jauh di bawah ekspektasi pasar (surplus USD 130 juta).

Nilai tukar Rupiah ditutup pada level 12.434 per USD, melemah 1,87% di bulan

Desember atau 1,71% secara tahunan.

HUBUNGI KAMI

PT AJ Adisarana Wanaartha

Grha Wanaartha, Jl. Mampang Raya No.76,

Jakarta 12790.

Tel: +62 21 798 5179, Fax: +62 21 798 5180

www.wanaarthalife.com

Penempatan Saham Terbesar (a-z)

Bank Central Asia Tbk

Bank Mandiri Tbk

Bank Rakyat Indonesia Tbk

Gudang Garam Tbk

Jasa Marga Tbk

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

M

ar

-1

1

Ju

n-11

Se

p-11

De

c-11

M

ar

-1

2

Ju

n-12

Se

p-12

De

c-12

M

ar

-1

3

Ju

n-13

Se

p-13

De

c-13

M

ar

-1

4

Ju

n-14

Se

p-14

De

c-14

WAL Equity Fund

(NAV Sejak Peluncuran)

1 bln

3 bln

6 bln

1 thn

Tahun Berjalan

Sejak Peluncuran

WAL Equity Fund

0.72%

1.09%

2.77%

17.88%

17.88%

14.52%

WAL BALANCED FUND

Z[\ ]Z^ _` a bcc`d]ef eg h ei

2

j k

4

Disclaimer:

lmnop qrs rsts us v wn v rm xqyz {

A

|

A

ts uv} vr v~ vrvv} yvy vr

y

vuq€ vvss r‚m} p vust vr€o n vrpq}o w vn vru ov o€qr onwqrvƒ v}vr

,

o rtvrv rv vowq} ps rv vro r o n

p qp€qxso rswqr

y

q} v vr

.

„ r ‚m}pvus

y

vr q} po v tvxvpxvwm}vrsrstvwv €q} o €vyuqƒ vno

-

ƒvnov rwvwqp€ q}s  vyov r q} xq €sytvyoxotvrs t vnv tv… vp s r vrq}y vtv w

vno}vustv rn qxq rn vwv rr

y

v

.

z {

A

|

A

ts uv} vrv~ vrvv}y vstvn€q} n qƒ v …s€vro r onp qp wq}€vy v} o svvopqro €vys r‚m} p vu svvowq rtvw v

y

v rts uq €o  n vrt vxvp

tmnopqrs rs

.

†s xvs‡rs zqr

y

q}vvr~

A

ˆ

Balanced F

o

nd m

o

ngkin mengalami kenaikan a



a

o

pen

o} o

nan. Ha

us

l in

‰

e

u

a

us

ma

uv

lal

o

adalah b

o

kan

uo

a

o

jaminan

o

n

 o

k ha

us

l

in

‰

e

u

a

us

di ma

u

a

Š

ang akan da



ang. Kepada calon in

‰

e

u

o

}

di

uv}

ankan menge



ah

o

i dan memahami ka

}

ak



e

}

i

u 

ik p

}

od

o

k

uq€

el

o

m mem

o oun

an

o

n

o

k be

}

in

‰

e

u

a

us

pada

WAL Balanced F

o

nd dan



idak di

uv}

ankan

o

n

o

k han

Š

a mengandalkan ke



e

}

angan dalam dok

o

men ini.

‹Œ Ž ‹‘ ’“ ”•  Ž –Œ

— ˜™š ™

di

›

a

œ

ana Wanaa

œž

a (

Ÿ

Wana

™œž

a

 

ife ) me

œ ¡

pakan pe

œ¡ ›

ahaan a

›¡ œ

an

›

i

ݢ

a

›£

na

›

ional

¤

ang

 ¥

lah mela

¤

ani ma

›¤

a

œ

aka

 ¦

ndone

›

ia

¡

n

¡

k be

œ

bagai keb

¡ ¡

han pe

œ

encanaan ke

¡

angan

›

elama lebih da

œ

i 40

£

h

¡

n.

§

e

›¡

ai dengan mi

›

i Wana

™œ

ha

 

ife

¤

ai

¡

men

¤

ediakan p

œ

od

¡

k

pe

œ

encanaan ke

¡

angan

¤

ang be

œ

agam, Wanaa

œž

a

 

ife

 ¥ œ¡ ›

mengembangkan p

œ

od

¡

kn

¤

a m

¡

lai da

œ

i

a

›¡œ

an

›

i ji

¢

a

 œ

adi

›

ional, a

›¡ œ

an

›

i ke

›

eha

£

n, a

›¡ œ

an

›

i pendidikan hingga a

›¡ œ

an

›

i be

œ

ba

›

i

›

in

¨

e

›£ ›

i.

©ª« © ¬ «­®¬ ¯° ¬¯¬ «±ª ²³ ´ «²

W

µ ¶·¸

lanced

¹ º

nd me

» º

pakan

¼

alah

¼

a

½ º

p

»

od

º

k

in

¾

e

¼½

a

¼

i (

º

ni

½

-link)

¿

ang di

½

e

»

bi

½

kan oleh

Wana

µ» ½

ha

¶

ife,

¿

ang in

¾

e

¼½

a

¼

in

¿

a di

½

empa

½

kan

pada

»

ek

¼

a dana camp

º »

an a

½

a

º

kombina

¼

i da

»

i

efek-efek ek

º

i

½

a

¼

, pendapa

½

an

½

e

½

ap dan pa

¼

a

» º

ang.

À «³ Á ìÄÀ´«À© ůÀ «Æ

Ç

eni

¼È

ni

½¶

ink

:

·¸

lanced

¹º

nd

ÉÊ

nomina

¼

i

:

Ë º

piah

Ì

anngal

Í

el

º

nc

º »

an : 5

Ç º

li 2011

Í

engelola

Î

n

¾

e

¼ ½

a

¼

i :

Í̵ǵ Ï

i

¼

a

»

ana Wanaa

»½

ha

·¸

nk

Ð º¼½

odian

:

ÉÊ º ½¼

che

·¸

nk

µ Ñ

,

Ç

aka

» ½

a

Ì

o

½

al

É ¸

na

ÐÊ

lolaan :

ËÒ

. 1.975.582.896,25

Ó µ·Í

e

»È

ni

½

:

ËÒ

. 1.103,81

Í»

ofil

ËÔ ¼

iko

:

ÕÊ

mi-

µ Ö »

e

¼

if

Ì

olok

È

k

º »

:

Î

nde

×ËÊ

k

¼

a

ɸ

na

Ø

amp

º »

an

ÙÎ

nfo

¾

e

¼ ½

a

©´Ú´¬ «À «ÛªÄ©¬Ä À

Ü

empe

»

oleh pengembalian op

½

imal nilai in

¾

e

¼½

a

¼

i

dengan melak

º

kan in

¾

e

¼ ½

a

¼

i po

» ½

ofolio

¼

eca

»

a ak

½

if

melal

º

i penempa

½

an pada kombina

¼

i efek-efek

be

»¼

ifa

½

ek

º

i

½

a

¼

, efek pendapa

½

an

½

e

½

ap dan efek

pa

¼

a

ȼ

ang.

Ä ©Â¬ © ª­ÀÀ «ÛªÄ ©¬ ÄÀ

Í

o

» ½

ofolio in

¾

e

¼½

a

¼

i di

½

empa

½

kan pada

ËÊ

k

¼

a

ɸ

na

Ø

amp

º»

an : 0

Ù

100%

Ý

dan/a

½

a

º Þ

fek

Í

endapa

½

an

Ì

e

½

ap : 10

Ù

70%

Þ

fek

·Ê» ¼

ifa

½Þ

k

º

i

½

a

¼

: 10

Ù

70%

Þ

fek

Í

a

¼

a

»È

ang

: 10

Ù

70%

ÂÀÄÀÆÁÀ «ÛªÄ ©¬ÄÀ

•

ËÔ¼

iko

·

e

»

k

º »

angn

¿

a

Ó

ilai

È

ni

½Í

en

¿

e

» ½

aan

•

ËÔ¼

iko

¶

ik

º

idi

½

a

¼

•

ËÔ¼

iko

Í

e

» º

bahan

Ðß

ndi

¼

i

Þ

konomi &

Í

oli

½

ik

•

ËÔ¼

iko

Í

e

» º

bahan

Í

e

»

a

½º »

an dan

Í

e

»

pajakan

´¯¬ Ĭ «à¬Ä ¬Â

¦á §â

b

¡

lan

㥛

embe

œ

di

 ¡¡

p pada le

¨

el 5.226,95 a

£¡

naik

›

ebe

›

a

œ

1,50% mom.

§

ek

äœ

-

›

ek

äœ¤

ang mengalami kenaikan

 ¥œ

be

›

a

œ¤

ai

 ¡

p

œ

ope

œå

(+4,74% dan aneka ind

¡› œ

i

(+4,39%).

§

emen

£ œ

a

›

ek

äœ

-

›

ek

äœ ¤

ang mengalami pen

¡œ¡

nan

 ¥œ

be

›

a

œ ¤

ai

¡

pe

œ£

mbangan (-5,23%) dan ind

¡› œ

i da

›

a

œ

(-0,45%).

§

elama

£

h

¡

n 2014

¦á§â

menca

£ æ£

n peng

¡

a

£

n

›

ebe

›

a

œ

22,3%

¤

o

¤

, dido

œ

ong peng

¡

a

£

n

›

aham-

›

aham

›

ek

äœ

inf

œ

a

› œ¡

k

¡œ

, kon

› œ¡

k

›

i/p

œ

ope

œå›

e

œ£

pe

œ

bankan.

á

a

œ

ga

§çè

meng

¡

a



dan

¤

ield

§ çè

ac

¡

an 10

£

h

¡

n

¡ œ¡

n 1.201 ba

›

i

›

poin ke 7.79%

pada akhi

œ£

h

¡

n.

é

epemilikan a

›

ing di

§ê è

pe

œ

31

㥛

embe

œ

2014 be

œ£

mbah

›

ignifikan

ë

p 137.64

 œ

ili

¡

n dibandingkan 31

㥛

embe

œ

2013 menjadi

ë

p 461.29

 œ

ili

¡

n.

ãå

akhi

œ

2014,

¦

nfla

›

i

 ¥œ

ca

£ ›

ebe

›

a

œ

+2.46%

›

elama b

¡

lan

ã

e

›

embe

œ

dan +8.36%

›

eca

œ

a

£

h

¡

nan.

ãå›

i

›

i lain, ne

œ

aca pe

œ

dagangan b

¡

lan

è

o

¨

embe

œ

menca

£ æ£

n defi

›

i



ç§ã

425 j

¡£

, ja

¡

h di ba

¢

ah ek

›

pek

£ ›

i pa

›

a

œ

(

›¡œ

pl

¡›ç §ã

130 j

¡

a).

è

ilai

 ¡

ka

œ ë¡

piah di

 ¡¡

p pada le

¨

el 12.434 pe

œ ç§ãì

melemah 1,87% di b

¡

lan

㥛

embe

œ

a

£ ¡

í

1,71%

›

eca

œ

a

£

h

¡

nan.

• î ïî ’ðŽ ñ Ž

—˜™š™

di

›

a

œ

ana Wanaa

œ

ha

âœ

ha Wanaa

œž

a,

š

l.

ò £

mpang

ë

a

¤

a

è

o.76,

š

aka

œ£

12790.

˜

el +62 21 798 5179,

ó

a

ô

+62 21 798 5180

¢ ¢ ¢

.

¢

anaa

œž

alife.com

1 bln

3 bln

6 bln

1 thn

Tahun Berjalan

Sejak Peluncuran

WAL Balanced Fund

0.64%

0.59%

5.45%

19.61%

19.61%

10.38%

Tolok Ukur

1.08%

3.02%

6.38%

16.91%

16.91%

23.12%

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

J

u

l-1

1

S

e

p

-1

1

N

o

v

-1

1

J

a

n

-1

2

M

a

r-1

2

M

a

y

-1

2

J

u

l-1

2

S

e

p

-1

2

N

o

v

-1

2

J

a

n

-1

3

M

a

r-1

3

M

a

y

-1

3

J

u

l-1

3

S

e

p

-1

3

N

o

v

-1

3

J

a

n

-1

4

M

a

r-1

4

M

a

y

-1

4

J

u

l-1

4

S

e

p

-1

4

N

o

v

-1

4

WAL Balanced Fund

NAV Sejak Peluncuran

À «³ ÁÂ Ã¬Ä ÀàÁ ©Á ³Á ¯À Á

¬õö ÷ øùúàö û üöýö õ úö

WAL SURETY FUND

2

4

Disclaimer:

D

P

AJ A

! " ! #

y

$ % &! $ ! #$# ' !

,

% # ! # #

$ #

y

! #

. I

&!

y

%# ! #! #$! $' #

-

'## $ ! # # ! $# ( #!

! %

y

. P

AJ A

! " !# #$! ' ($ # !$ ! #% $ &! # #

y

% $ #

. N

) #

P

y

!#"

AL S

!

e

#*+

nd m

ngkin mengalami kenaikan a

#

a

pen

!

nan.

,

a

l in

-

e

#

a

ma

lal

adalah b

kan

a

#

jaminan

n

#

k ha

l

in

-

e

#

a

di ma

a

*

ang akan da

#

ang.

.

epada calon in

-

e

#

o

!

di

!

ankan menge

#

ah

i dan memahami ka

!

ak

#

e

!

i

#

ik p

!

od

k

$

el

m mem

#

an

n

#

k be

!

in

-

e

#

a

pada

WA

/

S

!

e

#*+

nd dan

#

idak di

!

ankan

n

#

k han

*

a mengandalkan ke

#

e

!

angan dalam dok

men ini.

01 234 506 57558 9: 54 3 ;1

< =

A

>

A

?@ AB CB DB EB DBB CFGB

(

H E B DB

A

CFGBI@ J KL

)

M KC NOB PB DO KCN ABGBB DB AN CBDA@AQ B AFBDBA@ RDBS TB DU F KSBG M K SBT B D@ MB AT B CBP BF V D?RDK A@ B NDFNP WK CWBUB@ PKWNF NGB D OK CK DXBDBBD P K NB DUB D AKSB MB SKW@ G ?B C @

40

FBGND

.

YKANB@ ? KDUB D M@ A@ EB DB

A

CF GB I@ J K T B@FN M KDTK?@BP BD O CR ? NP OK CK DXB DB B DP KNB DUBDTBDUW KC B UB M

,

EB DBB CFGBI@ J KF K CN AM KDUK MWBDUP B DO CR ?NPDT BMNSB@?BC@ B ANCB DA@Z@Q BF CB ?@A@RDBS

,

BAN CBDA@P KAKGBFBD

,

B AN CBDA@O KD?@? @P B DG@DU UBB AN CBDA@W KCWBA@A@D[ KAFB A@

.

\]^ \ _ ^`a_ bcd e]\fg d ^h

i

A

j k lmn o p qr s t uvwrxy zy s {y |y} {y ~r xw  trz € sv{~y{€

(

rs€~

-

|€ sz

)

‚ysƒ t€ ~v w„€ ~zys |v} iy sy

A

w ~ }y j €…v

,

‚y s ƒ €s v {~ y{€s‚y t €|y z r zy s t vs ƒ ysw~ y{€xvsvuxy ~ y sxy ty€s {~w ruvsvzr€~ y{

uy rxrs xy{y wr y sĠi

A

jkrwv~‚qr stt €z v| | y‡o ˆy st €w€ˆy sy‰vuvsŠs v {~ y{€

.

‹ ^ gŒ e_c‹d^‹\ Žb‹ ^

 vs€ {ls €~j €s z

:

iy ~vwuy wzqr st ‘ vs u€s y{ €

:

mr x €y}

oy ss ƒ y |‡ v| rs’r wy s

: 20

“  v u„ vw

2012

‡vsƒ v| |yŠs v{~y{€

:

‡oˆy st€w€ˆy s y‰vu vs

Šsv{~y{€

B

y sz”r{~ t€y s

:

‘ vr ~ {’}v

B

y s z

A

•

,

y z yw ~ y o ~ y |

A

z~€ y

B

vw{€ }

:

m x

. 14.586.829.277,2

“

AB

‡vwls€~

:

m x

. 1.088,58

‡w…€|m € {€z 

:

k v u€

-A

ƒ wv {€…

\d– d_ ^‹ ^—]c\_c ‹

ˆvu„vw€zy s xvw~ r u „r}y s €s  v{~ y{€ ‚ys ƒ x~€uy |

uv| y | r € y | zy{€ y{v~ yz ~ €… tys t €s yu€{

,

t vs ƒ ys xvsƒ v| | yy sw € {€z‚y s ƒzv~y ~

.

c \e_ \ ]`‹‹ ^ — ]c \_ c‹

‘y s y ty| yuxw ~ …| € €s v {~y{€ t €~v uxy ~z y s „y €z

xyty v…vz ‚y sƒ t€ x vwty ƒ y sƒz y s t € „rw{y uy rxrs

uv| y | r €w vz{yty s y

,

‚y€~r

:

n…vz

B

vw{€…y ~n z r €~ y {

: 0

˜

100%

n…vz‡y{y wly s ƒ

: 0

˜

100%

e‹c‹Œ‹ ^—]c \_c‹

•

m €{€z 

B

vw zr w ys ƒ s‚y“€| y€ls€~‡vs‚ vw ~y y s

•

m €{€z j €z r€t €~y{

•

m €{€z ‡vw r„y}y s”s t € {€n z su €

&

‡ | €~ €z

•

m €{€z ‡vw r„y}y s‡ vw y ~r w ysty s‡vw xy‰y zy s

‹ ^ gŒ e_c ‹™Œ e\ŒgŒ b‹ Œ

_š› œ žŸ™›   ¡›¢› š Ÿ›

n…vz

B

vw{€…y ~n z r €~ y{

: 89,9%

n…vz‡y{ywlys ƒ

: 10,1%

Ÿ£ ¤ ¥™›   ¡›¢› š Ÿ›

db_ c_ ^™ _c _ e

V¦ Y§WNSBD¨KAKMW K C

?@F NFN OOB ?BS K [KS

5.226,95

BFBNDB@ PA KW KAB C

1,50%

MRM

.

YKP FRC

-

AKP FRCTB DU M K DUBS B M@ P K DB@P BDF KCWK AB CTB@ F N O CR O KCF@

(+4,74%

?B DB DKPB@D?NAF C@

(+4,39%).

YK M KDFB CB AKP FRC

-

A KP FRC TBDU M KDUB S B M@ OKDNCN DB D F K CWKAB C TB@FN O KCFB MWBDUB D

(-5,23%)

?B D@ D?NAF C@?B ABC

(-0,45%).

YKS B MB FBGND

2014

V¦Y§ M KDXBFBFP B D O KD UNBFB D A KW K AB C

22,3%

TR T

,

?@?RCRDU

O KDUNBFB DABGB M

-

ABGB MAKP FRC@DJCB AF CNP FN C

,

P RDAFCNP A@

/

O CR O KCF@AKCFBOKCWB DP B D

.

¨@ BPG@C

2014,

V DJS BA@ F KCXB FBF A KW KAB C

+2.46%

A KSB MB W NSB D ¨KAKMWKC ?BD

+8.36%

AKXBCBFBG N DBD

.

¨@A@ A@S B@ D

,

DKCBXBO KC?B UBDUB DW NSB D©R[K MWKCM KDXBFB FPBD? KJ@A@F

ªY¨

425

ZNFB

,

ZBNG?@WBQBGKP AOKP FB A@OBAB C

(

AN COSNAªY¨

130

Z NFB

).

©@SB@ F NP B C «N O@BG ?@FNFN O OB ? B SK[ KS

12.434

O K C ª Y ¨¬ M KS KMB G

1,87%

?@ WN SB D

¨K AK MWKCBFBN­

1,71%

AKXB CBFB GN DBD

.

: ® ¯® 7°32 5± 3

<=

A

>

A

?@ AB CB DBEB DBB CF GB

§CGBEB DBB CFGB

,

>S

.

² B MOBDU«B T B©R

.76,

> BP B CFB

12790.

= KS

: +62 21 798 5179,

³B ´

: +62 21 798 5180

Q Q Q

.

Q B DB B CFGBS@ J K

.

XR M

_š› œ žŸ™›   ¡ › ¢›š Ÿ›

n…vz

B

vw{€…y ~n z r €~ y {

63,8%

n…vz‡y{y wly s ƒ µ ” y{

36,2%

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

N

o

v

-1

2

D

e

c

-1

2

J

a

n

-1

3

F

e

b

-1

3

M

a

r-1

3

A

p

r-1

3

M

a

y

-1

3

J

u

n

-1

3

J

u

l-1

3

A

u

g

-1

3

S

e

p

-1

3

O

c

t-1

3

N

o

v

-1

3

D

e

c

-1

3

J

a

n

-1

4

F

e

b

-1

4

M

a

r-1

4

A

p

r-1

4

M

a

y

-1

4

J

u

n

-1

4

J

u

l-1

4

A

u

g

-1

4

S

e

p

-1

4

O

c

t-1

4

N

o

v

-1

4

D

e

c

-1

4

WAL Surety Fund

NAV Sejak Peluncuran

1 bln

3 bln

6 bln

1 thn

Tahun Berjalan

Sejak Peluncuran

WAL Surety Fund

1.00%

3.09%

5.09%

13.40%

13.40%

8.86%