República Democrática de Timor-Leste
Ano
Financeiro
de
2016
Relatório de Execução Orçamental para o
Terceiro Trimestre
Ano Financeiro de 2016
Relatório de Execução Orçamental para o
1
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
………
2
1.
Dotações Orçamentais
………
2
2. Estimativas
Fiscais
………
3
Execução Orçamental em Todo o Governo
………
5
1. Execução
Orçamental
Global
………
5
2. Receitas
Não
Petrolíferas
………
8
3.
Despesas por Categorias de Dotação ………
9
4. Despesas
por
Itens
………
11
5. Fundos
Especiais
6. Agências
Autónomas
………
11
13
………
Conclusão e Resumo
………
14
Demonstrações
1.
Resumo de Receitas
2.
Resumo de Despesas por Itens
3.
Demonstração de Despesas por
Funções
4.
Demonstração de Despesas – Linhas
Ministeriais e Agências Autónomas
5.
Demonstração de Despesas para o
Fundo de Infraestruturas
6.
Demonstração de Despesas para o
2
T rim e st re do AF de
2 0 1 6
Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Dot a ç õe s Orç a m e nt a is
O
Orçamento
inicial
para
o
Ano
Financeiro
de
2016
foi
aprovado
a
14
de
janeiro
de
2016,
de
acordo
com
a
Lei
N.º
01/2016.
Posteriormente,
a
10
de
agosto
de
2016,
promulgou
‐
se
e
aprovou
‐
se
um
Orçamento
Retificativo,
de
acordo
com
a
Lei
N.º
11/2016
O
total
de
dotações
aprovadas,
incluindo
Agências
Autónomas,
Fundos
Especiais
e
empréstimos
externos,
é
de
1.952,9
milhões
de
dólares.
Este
valor
representa
um
aumento
de
24,3%
relativamente
ao
total
das
dotações
para
2015.
O
orçamento
para
o
Fundo
de
Infraestruturas
é
de
784,5
milhões
de
dólares,
incluindo
107,0
milhões
financiados
a
partir
de
empréstimos
externos.
Esta
situação
representa
um
aumento
de
147,2%
no
orçamento
total
para
o
Fundo
de
Infraestruturas.
Já
o
orçamento
para
o
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano
registou
uma
redução
de
17%,
passando
dos
41,1
milhões
para
os
34
milhões.
A
principal
alteração
a
nível
de
reporte
em
2016
diz
respeito
ao
reporte
separado
para
as
Agências
Autónomas,
as
quais
tiveram
um
orçamento
de
86,3
milhões
de
dólares.
Consequentemente
os
custos
destas
Agências
identificadas
como
autónomas
em
2016
são
reportados
separadamente
também
em
relação
a
2016,
de
modo
a
permitir
uma
comparação
significativa.
Dada
a
importância
do
Fundo
de
Infraestruturas
para
o
Orçamento
Nacional
e
para
o
desenvolvimento
nacional,
o
desempenho
do
Fundo
de
Infraestruturas
continuará
a
ser
reportado
em
separado
ainda
que
este
seja
agora
classificado
como
Agência
Autónoma.
A
tabela
seguinte
mostra
as
dotações
orçamentais
no
orçamento
inicial
e
no
orçamento
retificativo,
bem
como
a
comparação
com
o
AF
de
2015.
3
Categoria
de
Dotação
Dotações
do
Orçamento
Inicial
AF
de
2016
(milhares
de
USD)
Dotações
do
Orçamento
Final
AF
de
2016
(milhares
de
USD)
Dotações
do
Orçamento
Final
AF
de
2015
(milhares
de
USD)
Variação
entre
2015
e
2016
(milhares
de
USD)
Salários
e
Vencimentos
154.179
154.179
150.690
3.488
Bens
e
Serviços
365.587
365.587
430.300
(64.714)
Capital
Menor
16.090
16.090
22.171
(6.081)
Capital
e
Desenvolvimento
43.246
43.246
70.506
(27.260)
Transferências
Públicas
469.100
469.100
447.029
22.070
Total
do
FCTL
1.048.201
1.048.201
1.120.696
(72.496)
Bens
e
Serviços
804
804
‐
804
Capital
Menor
4
4
‐
4
Capital
e
Desenvolvimento
285.957
676.662
247.301
429.361
Total
do
Fundo
de
Infraestruturas
286.765
677.470
247.301
430.169
Bens
e
Serviços
34.000
34.000
41.084
(7.084)
Total
do
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano
34.000
34.000
41.084
(7.084)
Salários
e
Vencimentos
27.696
27.696
26.848
848
Bens
e
Serviços
48.624
48.624
44.340
4.284
Capital
Menor
2.751
2.751
8.833
(6.082)
Capital
e
Desenvolvimento
264
264
3.475
(3.211)
Transferências
Públicas
6.930
6.930
7.423
(493)
Total
das
Agências
Autónomas
86.265
86.265
90.919
(4.654)
Total
do
Orçamento
de
Estado
1.455.230
1.845.935
1.500.000
345.935
Empréstimos
Externos
107.003
107.003
70.000
37.003
Total
das
Despesas
incluindo
Empréstimos
1.562.233
1.952.938
1.570.000
382.938
2 . Est im a t iva s Fisc a is
A
tabela
seguinte
apresenta
as
estimativas
de
receitas
e
despesas
e
os
itens
de
financiamento
do
orçamento.
O
orçamento
prevê
que
durante
o
AF
de
2016
haverá
uma
despesa
total
de
1.952,9
milhões
de
dólares
e
receitas
domésticas
não
petrolíferas
de
171,4
milhões.
O
défice
fiscal
total
está
estimado
nos
1.781,5
milhões
de
dólares
(1.952,9
milhões
–
171,4
milhões).
Este
défice
foi
financiado
através
de
transferências
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
no
valor
de
1.674,5
milhões
e
de
empréstimos
externos
no
valor
de
107,0
milhões.
4
Estimativas
do
Orçamento
Final
AF
de
2016
(milhares
de
USD)
Estimativas
do
Orçamento
Final
AF
de
2015
(milhares
de
USD)
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (1.1+1.2)
171.417
170.400
1.1. Receitas Fiscais
116.402
125.400
1.2. Receitas Não Fiscais
55.015
45.000
2. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero
1.674.518
1.327.500
3. Total de Receitas do Orçamento de Estado
(1+2)
1.845.935
1.497.900
DESPESAS
4. Despesas Correntes (4.1+4.2+4.3)
1.106.919
1.147.714
4.1. Salários e Vencimentos
181.874
177.538
4.2. Bens e Serviços
449.015
515.724
4.3. Transferências
476.030
454.452
5. Capital Menor
18.844
31.004
6. Capital e Desenvolvimento – Orçamento do
Estado
720.172
321.283
6.1 Capital e Desenvolvimento – Empréstimos
Externos
107.003
70.000
7. Total Correntes + Despesas Capital
(4+5+6+6.1)
1.952.938
1.570.000
EXCEDENTE / DÉFICE
8. Excedente / (Défice) Corrente (1-4)
(935.502)
(977.314)
9. Excedente / (Défice) Fiscal (1-7)
(1.781.521)
(1.399.600)
10. Défice Fiscal financiado por:
a. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.674.518
1.327.500
b. Levantamentos a partir de Reservas de
Caixa
0
2.100
c. Empréstimos Externos
107.003
70.000
5
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l
inc luindo
Fundos Espe c ia is e Agê nc ia s
Aut ónom a s
Os
valores
de
receitas
e
despesas
contidos
nesta
secção
incluem
despesas
sob
Fundos
Especiais
e
Agências
Autónomas
e
estão
sujeitos
a
ações
de
reconciliação
e
auditoria.
Tabela 3
Estimativas
do Orçamento Final
Despesas Concretas de
Caixa 1 janeiro a 30 setembro
Percentagem Caixa para Estimativas Orçamento
Final
Percentagem Caixa para Estimativas Orçamento
Final
AF de 2016 AF de 2016 AF de 2016 AF de 2015
(milhares de dólares)
(milhares de
dólares) % %
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (1.1+1.2) 171.417 136.868 80% 64%
1.1. Receitas Fiscais 116.402 95.824 82% 56%
1.2. Receitas Não Fiscais 55.015 41.044 75% 84%
2. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero 1.674.518 644.800 39% 48%
3. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+2) 1.845.935 781.668 42% 50%
DESPESAS
4. Despesas Correntes (4.1+4.2+4.3) 1.106.919 713.584 64% 57%
4.1. Salários e Vencimentos 181.874 127.192 70% 61%
4.2. Bens e Serviços 449.015 206.030 46% 44%
4.3. Transferências 476.030 380.362 80% 71%
5. Capital Menor 18.844 3.970 21% 33%
6. Capital e Desenvolvimento – Orçamento do Estado 720.172 191.981 25% 30%
6.1 Capital e Desenvolvimento – Empréstimos Externos 107.003 15.921 15% 15%
7. Total Correntes + Despesas Capital (4+5+6+6.1) 1.952.938 925.457 47% 49% Transferências para Fundos Especiais e Agências
Autónomas
8. Transferências para o Fundo de Infraestruturas 784.473 190.000 24% 47%
9. Transferências para o Fundo de Desenvolvimento de
Capital Humano 34.000 15.000 44% 49% 10. Transferências para Agências Autónomas sem Receitas 45.406 45.406 100% NM
11. Transferências para Agências Autónomas com Receitas 40.859 40.859 100% NM
12. Total das Transferências (8+9+10+11) 904.738 291.265 32% 47% EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Corrente (1-4) (935.502) (576.716) 62% 56%
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-7) (1.781.521) (788.589) 44% 47%
15. Défice Fiscal financiado por:
a. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero 1.674.518 644.800 39% 48%
b. Levantamentos a partir de Reservas de Caixa - 127.868 N/M N/M
6
Fundo
Consolidado
de
Timor
‐
Leste
(FCTL)
foi
de
136,9
milhões
de
dólares
(80%
do
estimado
para
o
ano).
Isto
reflete
uma
melhoria
em
relação
a
2015,
quando
foram
cobradas
somente
64%
das
receitas
domésticas
orçamentadas.
A
Demonstração
1
apensa
ao
presente
relatório
contém
detalhes
sobre
as
receitas
cobradas.
Até
ao
final
do
terceiro
trimestre
foram
transferidos
644,8
milhões
de
dólares
a
partir
do
Fundo
Petrolífero.
Esta
transferência,
que
se
juntou
às
reservas
de
caixa
existentes
na
conta
do
FCTL
(127.9
milhões),
foi
utilizada
para
cobrir
as
necessidades
orçamentais
de
Todo
o
Governo.
Uma
vez
que
o
Rendimento
Sustentável
Estimado
(RSE)
do
Fundo
Petrolífero
em
2016
foi
calculado
nos
544,8
milhões
de
dólares,
isto
representa
um
levantamento
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
de
100
milhões
acima
do
RSE
até
ao
final
do
terceiro
trimestre.
Tal
como
se
pode
ver
na
Tabela
3
foram
transferidos
a
partir
da
conta
do
FCTL
190
milhões
para
o
Fundo
de
Infraestruturas
e
15
milhões
para
o
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano.
Até
30
de
setembro
de
2016
foram
ainda
feitas
dotações
plenas
para
Agências
Autónomas
relativamente
ao
ano
inteiro
no
valor
total
de
86,3
milhões.
Este
procedimento
tem
como
objetivo
dotar
as
Agências
Autónomas
de
flexibilidade
para
concluírem
na
totalidade
a
sua
Execução
Orçamental
até
ao
final
do
ano.
As
transferências
para
a
ZEESM
totalizaram
214,2
milhões
de
dólares.
Este
valor
é
inferior
em
3,7
milhões
à
dotação
aprovada
pelo
Parlamento
Nacional
e
visa
colmatar
as
receitas
fiscais
cobradas
na
região
da
ZEESM
que
não
foram
transferidas
para
Todo
o
Governo.
Estas
receitas
são
explicadas
neste
relatório
numa
nota
à
Demonstração
1
sobre
as
receitas
de
todo
o
Governo.
Enquanto
as
transferências
de
verbas
para
a
ZEESM
e
todas
as
Agências
Autónomas
à
exceção
do
Fundo
de
Infraestruturas
assentam
na
dotação
orçamental
total
as
transferências
para
o
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano
e
o
Fundo
de
Infraestruturas
são
feitas
consoante
as
necessidades.
As
Agências
Autónomas
(exceto
o
FI)
recebem
um
quarto
das
suas
dotações
anuais
a
cada
trimestre.
Contudo,
caso
haja
compras
de
valor
elevado
nas
categorias
de
Bens
e
Serviços,
Capital
Menor
ou
Capital
e
Desenvolvimento
que
necessitem
de
financiamento
adicional
dentro
do
orçamento,
estas
serão
providenciadas
aquando
da
entrega
da
documentação
relativa
aos
fundos
de
caixa
por
parte
das
respetivas
Agências
Autónomas.
A
execução
orçamental
até
ao
final
do
terceiro
trimestre
para
Todo
o
Governo,
incluindo
7
para
todos
os
fundos
enquanto
percentagem
do
orçamento
de
estado
total.
Figura 1
A
Demonstração
2
contém
detalhes
das
despesas
para
cada
fundo
e
categoria
de
dotação.
A
Demonstração
2
mostra
que,
excluindo
o
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano
mas
incluindo
o
Fundo
de
Infraestruturas
e
outras
Agências
Autónomas,
as
despesas
no
final
do
terceiro
trimestre
foram
de
895,6
milhões
de
dólares
(correntes
mais
capital
menor,
capital
e
desenvolvimento
e
adiantamentos),
o
que
representa
45%
da
dotação
orçamentada
de
1.952,9
milhões.
Embora
isto
represente
uma
diminuição
relativamente
aos
53%
registados
em
2015,
a
base
orçamental
após
a
aprovação
do
Orçamento
Retificativo
em
agosto
é
maior.
No
presente
ano
o
Fundo
de
Infraestruturas
está
a
ser
incluído
nas
Agências
Autónomas.
A
Demonstração
5
apresenta
detalhes
em
separado
das
despesas
relativas
ao
Fundo
de
Infraestruturas
e
a
outras
Agências
Autónomas.
A
Demonstração
3
apresenta
a
posição
consolidada
da
despesa
para
todos
os
fundos
com
base
nas
funções.
As
principais
categorias
de
despesa
foram
os
Serviços
Públicos
Gerais
(40,1%
da
despesa
total),
os
Serviços
Económicos
(32,2%),
a
Proteção
Social
(9,0%),
a
Educação
(7,6%),
a
Saúde
(3,6%),
a
Ordem
Pública
e
Segurança
(4,4%)
e
a
Defesa
(2,1%).
A
Demonstração
4
contém
detalhes
sobre
as
despesas
por
ministério
e
divisão.
A
demonstração
fornece
igualmente
detalhes
sobre
categorias
de
dotação,
incluindo
todos
os
fundos
e
Agências
Autónomas.
O
défice
corrente
até
ao
final
do
terceiro
trimestre
do
AF
de
2016
foi
de
576,7
milhões
de
dólares
(62%
das
estimativas
orçamentais),
o
que
8
por
empréstimos
externos.
Figura 2
2 . Re c e it a s Dom é st ic a s N ã o Pe t rolífe ra s
O
total
da
cobrança
de
receitas
domésticas
até
ao
terceiro
trimestre
foi
de
136,9
milhões
de
dólares,
o
que
representa
80%
das
estimativas.
Isto
inclui
os
6,7
milhões
em
receitas
cobrados
pelas
Agências
Autónomas.
A
cobrança
de
receitas
fiscais
aumentou
de
56%
no
orçamento
de
2015
para
82%
em
2016,
o
que
reflete
uma
melhoria
considerável
a
nível
da
cobrança
tributária
e
aduaneira.
As
receitas
não
fiscais
representaram
41,0
milhões
em
2016.
Para
efeitos
de
consistência
na
apresentação
e
para
possibilitar
a
comparação
com
anos
anteriores
as
receitas
não
fiscais
representam
a
cobrança
a
nível
de
Todo
o
Governo,
incluindo
Agências
Autónomas.
A
Demonstração
1
detalha
as
receitas
das
Agências
Autónomas
por
agência
individual
e
mostra
que
até
à
data
as
Agências
Autónomas
tiveram
receitas
totais
de
6,7
milhões.
As
transferências
das
Agências
Autónomas
para
as
respetivas
subcontas
no
Banco
Central
foram
concluídas
a
22
de
julho
de
2016.
De
futuro
estas
transferências
para
as
subcontas
das
Agências
Autónomas
serão
feitas
automaticamente
aquando
da
receção
por
parte
do
Banco
Central.
A
Figura
3
mostra
a
composição
das
receitas
domésticas,
a
Figura
2
mostra
as
tendências
dos
défices
fiscais
não
petrolíferos
e
a
Figura
4
mostra
as
tendências
nas
receitas
domésticas
em
termos
percentuais
para
com
as
estimativas
orçamentais.
9
Figura 4
3 .
De spe sa s por Ca t e goria s de Dot a ç ã o,
e x c luindo
Fundos Espe c ia is
10
(22%),
tal
como
se
pode
ver
na
Figura
5.
Figura 5
As
Demonstrações
3
e
4
contêm
igualmente
detalhes
a
nível
de
categorias
para
cada
função
e
também
por
ministério,
divisão
e
agência
(relativamente
a
todos
os
Fundos
e
Agências
Autónomas).
Complementarmente,
as
Figuras
6
e
7
apresentam
respetivamente
as
Tendências
do
FCTL
e
da
despesa
total
(todos
os
fundos
e
Agências
Autónomas)
enquanto
percentagens
do
orçamento.
Figura 6
0 20 40 60 80 100
Jan‐Mar Jan‐Jun Jan‐Set Jan‐Dez
%
d o
co n cr e to
co n tr a
o
o rç a m e n ta d o
Tendência
da
despesa
do
FCTL
enquanto
%
do
orçamento
11
As
principais
categorias
de
despesa
no
Terseiro
trimestre
foram
as
Concessões
Públicas
(31%),
as
Activos
de
Infra
‐
estruturas
(22%),
os
Salários
e
Vencimentos
(13%),
as
Pensões
e
Benefícios
Pessoais
(12%)
e
os
Serviços
Profissionais
(7%),
tal
como
se
pode
ver
na
Figura
7.
A
Demonstração
4
contém
detalhes
das
despesas
por
itens.
Figura 7
5 .
Fundos Espe c ia is e Agê nc ia s Aut ónom a s
a . Fundo de I nfra e st rut ura s
12
a
tendência
do
Fundo
de
Infraestruturas
em
termos
percentuais.
Figura 8
b. Fundo de De se nvolvim e nt o de Ca pit a l H um a no
No
final
do
terceiro
trimestre
a
despesa
total
do
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano
(FDCH)
era
de
14,0
milhões
de
dólares.
Os
principais
componentes
desta
despesa
foram
as
Bolsas
de
Estudo
com
8,6
milhões
(51%
de
execução
orçamental),
Outros
Tipos
de
Formação
com
1,5
milhões
(35%),
a
Formação
Técnica
com
1,4
milhões
(25%)
e
a
Formação
Profissional
com
2,5
milhões
(32%).
A
Demonstração
6
contém
uma
descrição
detalhada
do
Fundo.
A
Figura
9
mostra
a
análise
da
tendência
da
execução
orçamental
(segundo
o
método
de
caixa)
do
FDCH.
A
execução
orçamental
regista
uma
diminuição
ligeira
em
termos
percentuais
comparativamente
com
os
2
últimos
anos.
13
Como
parte
do
programa
de
reformas
do
Governo,
o
Orçamento
de
Estado
para
2016
atribuiu
autonomia
fiscal
e
administrativa
a
32
Agências,
incluindo
o
Secretariado
de
Grandes
Projetos,
que
geria
o
Fundo
de
Infraestruturas.
Destas
32,
apenas
19
têm
autoridade
para
cobrar
receitas.
As
restantes
são
subsidiadas
na
totalidade
pelo
Orçamento
de
Estado.
As
operações
das
Agências
Autónomas
foram
incluídas
neste
relatório
que
versa
sobre
Todo
o
Governo.
Contudo
os
resultados
individuais
são
também
divulgados
em
separado,
de
modo
a
tornar
as
informações
mais
claras
para
o
leitor.
De
seguida
resumem
‐
se
as
receitas
das
Agências
Autónomas
cobradas
no
terceiro
trimestre
em
resultado
das
suas
operações.
Tabela 4
Categorias
de
Dotação
Milhares
de
USD
3.º
trimestre
de
2016
Milhares
de
USD
3.º
trimestre
de
2015
Taxas
de
Registo
de
Empresas
233
288
Receias
Portuárias
3.445
2.803
Receitas
da
Aviação
1.944
1.741
Propinas
da
UNTL
632
618
Taxas
Hospitalares
e
Médicas
193
138
Instituto
de
Bambu
de
Tibar
63
164
Taxas
e
Coimas
Judiciais
113
16
SAMES
–
Serviço
Autónomo
de
Medicamentos
e
Equipamentos
de
Saúde
1
0
Taxa
de
Equipamento
–
IGE
89
90
Total
de
Receitas
das
Agências
Autónomas
6.713
5.858
14
Conc lusã o e Re sum o
A
cobrança
de
receitas
domésticas
para
Todo
o
Governo,
incluindo
Agências
Autónomas,
durante
o
terceiro
trimestre
foi
de
136,9
milhões
de
dólares,
o
que
representa
80%
das
estimativas
para
2016.
Isto
constitui
uma
melhoria
relativamente
aos
64%
registados
em
2015
e
deve
‐
se
sobretudo
a
melhorias
na
cobrança
de
receitas
fiscais,
as
quais
atingiram
82%
do
orçamentado
no
final
do
terceiro
trimestre.
A
execução
orçamental
no
terceiro
trimestre
para
todo
o
Orçamento
do
Estado,
incluindo
Fundos
Especiais
e
Agências
Autónomas,
foi
de
925,5
milhões
de
dólares,
o
que
representa
47%
do
orçamento
total
de
1.952,9
milhões.
Embora
se
trate
de
uma
redução
ligeira
em
termos
percentuais
comparativamente
com
os
49%
registados
no
período
homólogo
do
ano
anterior,
esta
descida
deve
‐
se
sobretudo
ao
aumento
no
Orçamento
do
Estado
resultante
da
retificação.
A
percentagem
de
execução
na
categoria
de
Salários
e
Vencimentos
aumentou
de
61%
em
2015
para
70%
em
2016.
Os
Bens
e
Serviços
tiveram
uma
subida
muito
ligeira,
passando
dos
44%
no
período
homólogo
do
ano
anterior
para
os
46%
em
2016.
As
Transferências
subiram
de
71%
em
2015
para
80%
em
2016
.
O
Capital
Menor
desceu
de
33%
em
2015
para
21%
em
2016.
15
(41%)
em
2016.
Importa
porém
referir
que
o
orçamento
desceu
de
41
milhões
de
dólares
em
2015
para
34
milhões
em
2016.
Codigo Iten de Receitas Estimativas Original de Receitas
Estimativas Final de Receitas
Cobranças Concretas
% Concretas
Cobranças Concretas de 3 º Trimestre de AF de 2015
06 Receit as Fiscais
A. Impost os sobre Mercadorias 61, 151 61, 151 51, 230 84% 39, 965
5000 Impost o sobre as Vendas 13, 713 13, 713 10,346 75% 8, 921
5001 Impost os sobre o consumo 35, 595 35, 595 31,283 88% 23, 063
5002 Impost os sobre Import ação 11, 844 11, 844 9,601 81% 7, 982
B. Out ros Impost os 55, 251 55, 251 44, 594 81% 30, 246
5100 Empragados do Governo 13, 394 13, 394 7,001 52% 2, 948
5101 Out ros empragados 2, 076 2, 076 6,265 302% 8, 316
5103 Impost o Corporat ivo 7, 796 7, 796 11,995 154% 6, 709
5102 Impost o Especial Ret enção 28, 973 28, 973 16,852 58% 9, 872
5200 Impost o sobre Serviços 2, 782 2, 782 2,171 78% 2, 234
5300 Out ros Impost os 230 230 309 134% 167
I. Tot al das Receit as Fiscais (A +B) 116, 402 116, 402 95, 824 82% 70, 211 07 Receit as Não Fiscais C. Juros 14 14 12 88% 7
5505 Juros 14 14 12 88% 7
D. Taxas e Pagament os de Ut ilização e Out ras Receit as Não Fiscais 46, 125 46, 125 34, 319 74% 32, 140 5401 Correios 47 47 29 61% 27
5402 Taxas de Terranos e Propriedades 4, 308 4, 308 2,812 65% 2, 915 5404 Taxas de Água e Saneament o 150 150 127 85% 104
5406 Taxas Sobre Regist o de Veículos 1, 933 1, 933 1,224 63% 1, 092 5407 Taxas Sobre Inspecção de Veículos 614 614 460 75% 412
5408 Taxas de Cart as de Condução 470 470 264 56% 301
5409 Franchising Transport e Publico 150 150 244 163% 84
5410 Mult as de Transport es 126 126 98 77% 88
(US '000) 5411 Out ras Taxas de Transport es 41 41 29 71% 31
5413 Passaport e e Ident idade 994 994 647 65% 618
5414 Vist os 4, 415 4, 415 2,733 62% 2, 933 5417 Inspeccao Veiculos de Import acao 194 194 5 3% 12
5418 Receit as da EDTL 23, 007 23, 007 20,453 89% 15, 585 5419 Receit as Int ernet Domain de TL - - 83 -
5499 Ot her Fees 12 12 - 0% 8
5501 Mult as 209 209 59 28% 92
5502 Taxas Ext racção de Minerais 500 500 137 27% 287
5599 Out ras Receit as Não Fiscais 626 626 927 148% 599
5500 Dividendos, Lucros e Ganhos 4, 043 4, 043 730 18% 4, 493 5504 Receit as de Document os sobre Concursos 79 79 70 89% 77
5506 Leilão 400 400 401 100% 156
5507 Venda de Arroz 1, 996 1, 996 1,455 73% 1, 362 5509 Receit as de Jogos Socias 1, 550 1, 550 890 57% 599
5510 Aluger do Propriadade Governu 110 110 158 144% 46
5511 Taxa de Embaixada - - - - 5512 Produt os Florest ais 141 141 71 50% 136
5515 Venda de Produt os Locais - - 154 -
5517 RTTL Fees - - 53 83
5518 Taxa de serviços de saneament o 11 11 6 58% -
II. Tot al Receit as Não Fiscais (C + D) 46, 139 46, 139 34, 331 74% 32, 146 III. Tot al Receit as Domést icas (I + II) 162, 541 162, 541 130, 155 80% 102, 357
5610
IV. Receit as de Capit al do Fundo
Pet rolíf ero 1, 283, 800 1, 283, 800 644,800 50% 638, 500
Tot al das Receit as do Tesouro (III + IV ) 1, 446, 341 1, 446, 341 774, 955 54% 740, 857 09 INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
Codigo Iten de Receitas Estimativas Original de Receitas
Estimativas Final de Receitas
Cobranças Concretas
% Concretas
Cobranças Concretas de 3 º Trimestre de AF de 2015 (US '000)
5901 Taxas e Pagament os Port uários 4, 730 4, 730 3,445 73% 2, 804
5902 Taxas e Pagament os de Aviação 2, 460 2, 460 1,944 79% 1, 742
5903
Receit as do Inst it ut o de Gest ão de
Equipament os 148 148 89 60% 90
5904 Receit as do SAMES 1 1 1 100% - 5905 Regist o de Empresas 411 411 233 57% 288
5906 Propinas da Universidade Nacional 690 690 632 92% 618
5907 Receit as Hospit alares 157 157 193 122% 138
5908 Tribunais 22 22 113 511% 16
5909 Invest iment o Taxa de Inscricao 9 9 - 0% 3
5910 Taxa de Cent ro Bambu Tibar 248 248 63 25% 164 V. Tot al Receit as Inst it uições Aut ónomas 8, 876 8, 876 6, 713 76% 5, 862 Tot al Receit as (Domést icas +
Aut ofinanciadas) III + V 171, 416 171, 416 136, 868 80% 108, 219 Tot al Receit as (Domést icas + Fundo
Pet rolífero + Aut ofinanciadas) 1, 455, 216 1, 455, 216 781, 668 54% 746, 719
Codigo Rubrica de Despesas 2016 Orçamento
Original + Rectificativo(
A)
2016 Orçamento
Final(B) Virements
C= B-A 2016 Despesas em Dinheiro (D)
% D/ B 2016 Adiantamento(E)
2016 Obrigações
(F)
2016 Comprimissos
(G)
2016 Saldo B-(D+E+F+G)
Q3 FY 2015 Despesas em Dinheiro
Avanços de Dinheiro
805 Avanços par a Embai xadas - - - 222 - (222) 437
Fundo de Desenvolvimento do Capital
Humano
Bens e Serviços 34, 000 34, 000 (0) 13, 835 41% 143 5, 358 313 14, 351 18, 220 Avanços par a Di st r i t os - - 61
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços Final
Capital Menor Final
Capital e Desenvolvi mento Final
Transferencia
Final TOTAL
% DO TOTAL
Serviços Públicos Gerais 32,123 117,315 746 157,295 57,177 364,656 40.1%
Defesa 7,295 10,539 430 - 405 18,669 2.1%
Ordem Pública e Segurança 17,673 21,916 606 126 - 40,321 4.4%
Assuntos Económicos 9,929 17,328 2,117 29,778 233,978 293,130 32.2%
Protecção Ambiental 207 203 - 3,256 - 3,666 0.4%
Habitação e Comunidade - - - 562 - 562 0.1%
Saúde 17,734 7,179 - 152 7,601 32,666 3.6%
Lazer, Cultura e Religião 495 1,651 - - 3,219 5,365 0.6%
Educação 40,872 25,852 72 425 1,773 68,994 7.6%
-
Protecção Social 864 4,047 - 387 76,210 81,508 9.0%
Global 127,192 206,030 3,971 191,981 380,363 909,536 100.0%
(US$ '000)
