República Democrática de Timor-Leste
Ano
Fiscal
de
2011
Relatório
de
Execução
Orçamental
para
o
Terceiro
Trimestre
Ano Fiscal de 2011
Relatório de Execução Orçamental para o
Página
Panorama da Posição Financeira
………
1
1.
Estimativas de Despesa Orçamental
………
1
2. Estimativas
Fiscais
………
1
Execução Orçamental Todo o Governo
………
2
1. Execução
Orçamental
Global
………
2
2. Receitas
Não
Petrolíferas
………
3
3.
Despesas por Categorias de Dotação
………
4
4. Despesas
por
Itens
………
5
5. Fundos
Especiais
………
6
Conclusão e Resumo
………
7
Declarações
Resumo de Receitas
Resumo de Despesas por Itens
Declaração de Despesas por Funções
Declaração de Despesas
Declaração de Despesas para o Fundo de
Infra-estruturas
Terceiro Trimestre do AF de 2011
Panorama da Posição Financeira
1.
Estima tivas Orçamentais e Revistas
O
Orçamento
para
o
Ano
Financeiro
de
2011
foi
aprovado
a
14
de
Fevereiro
de
2001,
segundo
a
Lei
N.º
1/II
de
2011.
A
Lei
do
Orçamento
criou
também
dois
fundos
especiais,
nomeadamente
o
Fundo
de
Infra
‐
estruturas
e
o
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano.
O
total
de
dotações
aprovadas,
incluindo
ambos
os
fundos
especiais,
foi
de
1.306
milhões
de
dólares.
As
Receitas
Não
Petrolíferas
referentes
ao
Ano
Financeiro
de
2010
foram
estimadas
em
110,7
milhões
de
dólares.
O
Parlamento
aprovou
transferências
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
no
valor
de
até
1.055
milhões
de
dólares
durante
o
ano.
A
tabela
seguinte
apresenta
as
dotações
originais,
bem
como
uma
comparação
com
o
Ano
Financeiro
de
2010.
Tabela 1
Categoria de Dotação
Dotações Originais
AF de 2011
(milhares de dólares)
Dotações
AF de 2010
(milhares de
dólares)
Variação em
relação ao AF
de 2010
(milhares de
dólares)
Salários e Vencimentos
116.834
99.099
17.735
Bens e Serviços
269.151
266.998
2.153
Capital Menor
29.262
34.469
-5.207
Capital e Desenvolvimento
89.009
252.783
-163.774
Transferências Públicas
177.456
184.632
-7.176
Total do CFET
681.712
837.981
-156.269
Capital e Desenvolvimento
Fundo de Infra-estruturas
599.306
-
599.306
Bens e Serviços
Fundo de Desenvolvimento
de Capital Humano
25.000
-
25.000
Total do Orçamento do
Estado
A
tabela
seguinte
descreve
as
estimativas
de
receitas
e
despesas
e
mostra
o
financiamento
do
orçamento.
O
orçamento
previu
um
total
de
despesas
de
1.306,018
milhões
de
dólares
e
receitas
domésticas
não
petrolíferas
de
110,7
milhões.
O
défice
fiscal
total
foi
estimado
em
1.195,318
milhões
de
dólares
(1.306,018
milhões
‐
110,7
milhões).
Este
défice
será
financiado
através
de
transferências
do
Fundo
Petrolífero
no
valor
de
1.055
milhões
de
dólares
e
do
uso
de
reservas
em
dinheiro
na
Conta
do
Tesouro
no
valor
de
140,318
milhões.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais Originais
AF de 2011
(milhares de dólares)
Estimativas Orçamentais
Revistas AF de 2010 (milhares de
dólares)
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
110.700
94.700
2. Receitas Fiscais
64.900
47.600
3. Receitas Não Fiscais
45.800
47.100
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
1.055.000
811.000
5. Total de Receitas do Orçamento de
Estado (1+4)
1.165.700
905.700
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9)
588.481
550.729
7. Salários e Vencimentos
116.834
99.099
8. Bens e Serviços
294.191
266.998
9. Transferências
177.456
184.632
10. Capital Menor
29.262
34.469
11. Capital e Desenvolvimento
688.315
252.783
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+10+11)
1.306.018
837.981
b. Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
140.318
-67.719
Execução Orçam ental Todo o Governo
1.
Exec ução Orçame ntal Global incluindo Fundos Especiais
Os
valores
de
receitas
e
despesas
indicados
neste
relatório
incluem
despesas
sob
Fundos
Especiais
e
são
provisórios,
estando
sujeitos
a
acções
de
reconciliação
e
auditoria.
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais Originais
(milhares de dólares)
Estimativas Orçamentais
Finais
(milhares de dólares)
Dinheiro Concreto
(milhares de dólares)
% Dinheiro Concreto
para o Orçamento
Final
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
110.700
110.700
72.151 65%2. Receitas Fiscais
64.900
64.900
49.900 77% 3. Receitas Não Fiscais45.800
45.800
22.251 49%4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero
1.055.000 1.055.000 550.000 52%
5. Total de Receitas do Orçamento do Estado (1+4)
1.165.700 1.165.700 622.151 53%
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9) 588.481 575.268 318.226 55%
7. Salários e Vencimentos 116.834 116.834 73.433 63% 8. Bens e Serviços 294.153 281.128 153.201 54% 9. Transferências 177.456 177.306 91.592 52%
10. Capital Menor 29.262 34.639 8.044 23% 11. Capital e Desenvolvimento 688.315 696.110 372.661 54%
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital (6+10+11)
1.306.018
1.306.018 698.931 54%EXCEDENTE / DÉFICE
Petrolífero
b. Levantamentos a partir de Reservas de Dinheiro
140.318 76.780
A
execução
orçamental
para
todo
o
orçamento
do
estado
até
ao
terceiro
trimestre
foi
de
698,9
milhões
de
dólares,
o
que
representa
54%
da
despesa
total
bruta
segundo
o
método
de
caixa.
Em
anexo
segue
a
Declaração
Detalhada
em
conformidade
com
o
número
4
do
livro
orçamental.
Excluindo
os
Fundos
Especiais,
as
despesas
foram
de
351,2
milhões
de
dólares,
o
que
representa
52%
do
orçamento
comparativo
de
681,7
milhões
de
dólares.
As
despesas
no
Fundo
de
Infra
‐
estruturas
até
ao
terceiro
trimestre
foram
de
337,6
milhões
de
dólares,
tendo
sido
registadas
despesas
em
dinheiro
no
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano
no
valor
de
10,2
milhões
de
dólares.
O
fluxo
de
receitas
domésticas
na
conta
consolidada
foi
de
72,2
milhões
de
dólares,
tendo
sido
transferidos
550
milhões
de
dólares
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
até
ao
terceiro
trimestre.
De
seguida
apresenta
‐
se
uma
declaração
detalhada
de
receitas.
RESUM O DE RECEI TAS E DESPESAS,
EXCLUINDO FUNDOS
ESPECIAI S
2.
Receitas Domésticas Nã o Pe trolíferas
O
total
das
Receitas
Domésticas
até
ao
terceiro
trimestre
foi
de
72,2
milhões
de
dólares.
A
cobrança
de
impostos
até
este
período
foi
elevada
(77%),
com
o
Imposto
sobre
o
Consumo
a
atingir
os
85%
da
cobrança
orçamentada
e
os
Direitos
de
Importação
a
chegarem
aos
94%
do
alvo
anual.
87%
das
cobranças
de
Imposto
sobre
os
Rendimentos
foram
concretizados
até
ao
terceiro
trimestre.
As
receitas
não
fiscais
foram
mais
baixas
(49%),
devido
sobretudo
à
diminuição
das
receitas
com
a
venda
de
arroz
em
resultado
de
uma
maior
participação
do
sector
privado
na
venda
de
arroz.
Imposto sobre Empregados do
Governo 1% IRS ‐Outros
empregados 8% Imposto
Especial Retenção
5% Imposto
Corporativo 11% Imposto sobre
Serviços Instituições Autónomas
16%
3.
Despesas por Cate gorias de Dotação
excluindo Fundos Especiais
Excluindo
os
Fundos
Especiais,
os
principais
componentes
de
despesa
até
ao
terceiro
Capital
Menor
2%
Capital
e
Desenvolv.
10%
Despesas
por
Categorias
Os
principais
itens
de
despesa
foram
os
Pagamentos
de
Transferências
(27%),
os
Salários
e
Subsídios
(21%)
e
o
Combustível
para
Geradores
(14%).
A
declaração
apensa
contém
detalhes
das
despesas
por
itens
.
5.
Fundos Especiais
a.
Fundo de Infra-estruturas
A
despesa
total
no
Fundo
de
Infra
‐
estruturas
até
ao
terceiro
trimestre
foi
de
333,6
Pagam.
Benefícios
Pessoais
15%
Combustível
para
Geradores
14%
Concessões
Públicas
10%
Activos
de
Infra
‐
estruturas
7%
Serviços
Profissionais
6%
Other
Items
24%
Mat.
e
Forn.
Operacionais
4%
Despesas
Operacionais
Concessões
Públicas
2%
Combustível
para
Veículos
2%
Manutenção
de
Veículos
1%
Outros
Itens
9%
A
despesa
total
no
Fundo
de
Desenvolvimento
de
Capital
Humano
até
ao
terceiro
trimestre
foi
de
10,2
milhões
de
dólares.
Os
principais
componentes
desta
despesa
foram
Bolsas
de
Estudo
(7,7
milhões)
e
Formação
Profissional
(2
milhões).
Este
relatório
contém
em
anexo
uma
Declaração
detalhada
relativa
a
este
Fundo.
Conclusão e Resumo
A
cobrança
de
receitas
domésticas
até
ao
terceiro
trimestre
foi
de
72,2
milhões
de
dólares
contra
um
alvo
para
todo
o
ano
de
110,7
milhões,
o
que
representa
65%.
A
execução
em
dinheiro,
excluindo
os
Fundos
Especiais,
foi
de
351,2
milhões
de
dólares,
o
que
representa
52%
das
estimativas
orçamentais.
CodigoIten de Receitas 2010 Estimativas Original de Receitas
Estimativas Final de Receitas
Cobranças Concretas
% Concretas
06 Receitas Fiscais
A. Impostos sobre Mercadorias 22,347 42,600 42,600 32,833 77%
07 Receitas Não Fiscais
C. Juros 90 100 100 55 55%
5505 Juros 90 100 100 55 55%
D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras
Receitas Não Fiscais 28,434 26,500 26,500 10,348 39%
09 INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
5900 Receit as da EDTL 7,269 14,500 14,500 8,989 62% 5505 Juros da EDTL 3
Despesas em Dinheiro
Original(A) Orçamento Final (B)
C=B-A Despesas em Dinheiro (D)
Adiantamentos (E)
Obrigações (F)
Comprimissos (G) Avanços de Dinheiro 740 Avanços Fundo Maneio para Minist érios 327 - - - - 1,326 90 5 (1,421) Avanços de Dinheiro 805 Avanços para Embaixadas 327 - - - - 283 - - (283)
Fundo de Infra-estruturas
Salários e Vencimentos
Bens e
Serviços Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento Transferencia TOTAL % DO TOTAL
Serviços Públicos Gerais 15,355 37,246 3,232 33,116 26,091 115,039 16.7%
Defesa 3,329 8,131 1,283 1,352 - 14,095 2.0%
Ordem Pública e Segurança 11,730 9,361 778 426 3 22,299 3.2%
Assuntos Económicos 8,656 65,112 1,251 336,104 6,935 418,059 60.6%
Protecção Ambiental 161 136 69 - 142 508 0.1%
Habitação e Comunidade - - - - - 0.0%
Saúde 7,562 8,321 44 261 8,264 24,452 3.5%
Lazer, Cultura e Religião 871 1,986 533 433 2,901 6,724 1.0%
Educação 24,694 9,880 411 970 - 35,954 5.2% -
Protecção Social 1,074 4,029 161 - 47,256 52,520 7.6%
1,986 6,271 6,271 3,206 51.1 579 669
Despesas 77 1,662
01 Salários e Vencimentos 101 500 500 175 35.1 - - - 325
600 Salários 96 481 481 168 34.8 - - 313
610 Horas Extraordinarias 6 19 19 8 41.5 - - 11
615 Abonos - - - - - - -
-02 Bens e Serviços 1,646 5,471 5,471 3,009 55.0 77 469 619 1,219
620 Viagens Locais 16 79 79 59 74.6 - - 20
625 Viagens ao Estrageiro 226 548 548 496 90.6 68 9 -25
630 Formação Profissional e 200 200 12 5.8 4
-Seminários - 184
640 Encargos de Instalação 50 280 280 108 38.6 1 - 171
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 58 87 87 83 95.2 10 25 -31
651 Manutenção de Veículos 50 68 68 35 50.9 22 - 11
652 Aluguer de Veículos,Seguros e 12 12 1 4.2 -
-Serviços 4 11
660 Materiais e Fornecimentos de 198 198 59 30.0 17
-Escritório 49 122
670 Materiais de Fornecimento 209 209 70 33.6 - 281
Operacionais 43 -142
680 Combustível para Geradores 8 62 62 60 96.8 6 19 -23
690 Manutenção de Equipamentos e 192 192 77 40.2 67 59
Edifícios 21 -11
700 Despesas Operacionais 337 789 789 486 61.6 138 38 127
705 Serviços de Profissionais 593 2,104 2,104 1,297 61.7 80 - 726
706 Serviços de Tradução 6 24 24 8 35.0 2 - 14
710 Outros Serviços Diversos 110 619 619 158 25.5 34 189 238
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 27
740 Fundo de Maneio 50
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 238 300 300 22 7.2 - 110 50 119
810 Compra de Veículos 102 161 161 17 10.4 110 - 34
820 Equipamento de Informática 44 26 26 2 7.8 - 24
-830 Equipamento de Segurança 6 - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-Embaixadas -
-05 Transferências - - - - - - - -
-Vencimentos -
-402 Contingencia Bens e Servicos - - - - - - - -Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 1,986 6,271 6,271 3,206 51.1 77 579 669 1,662 01 Salários e Vencimentos 101 500 500 175 35.1 - - - 325
600 Salários 96 481 481 168 34.8 - - 313
610 Horas Extraordinarias 6 19 19 8 41.5 - - 11
615 Abonos - - - - - - -
-02 Bens e Serviços 1,646 5,471 5,471 3,009 55.0 77 469 619 1,219
620 Viagens Locais 16 79 79 59 74.6 - - 20
625 Viagens ao Estrageiro 226 548 548 496 90.6 68 9 -25
630 Formação Profissional e - 200 200 12 5.8 4
-Seminários
184
640 Encargos de Instalação 50 280 280 108 38.6 1 - 171
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 58 87 87 83 95.2 10 25 -31
651 Manutenção de Veículos 50 68 68 35 50.9 22 - 11
652 Aluguer de Veículos,Seguros e 4 12 12 1 4.2 -
-Serviços
11
660 Materiais e Fornecimentos de 49 198 198 59 30.0 17
-Escritório
122
670 Materiais de Fornecimento 43 209 209 70 33.6 - 281
Operacionais
-142
680 Combustível para Geradores 8 62 62 60 96.8 6 19 -23
690 Manutenção de Equipamentos e 21 192 192 77 40.2 67 59
Edifícios
-11
700 Despesas Operacionais 337 789 789 486 61.6 138 38 127
705 Serviços de Profissionais 593 2,104 2,104 1,297 61.7 80 - 726
706 Serviços de Tradução 6 24 24 8 35.0 2 - 14
710 Outros Serviços Diversos 110 619 619 158 25.5 34 189 238
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 27
740 Fundo de Maneio 50
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 238 300 300 22 7.2 - 110 50 119
810 Compra de Veículos 102 161 161 17 10.4 110 - 34
820 Equipamento de Informática 44 26 26 2 7.8 - 24
-830 Equipamento de Segurança 6 - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento Geral
-Embaixadas Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 852 3,011 3,011 1,602 53.2 177 286 437 331
01 Salários e Vencimentos 30 60 60 40 66.1 - - - 20
600 Salários 30 60 60 39 65.8 - - 21
610 Horas Extraordinarias - - - - - - -
-615 Abonos - - - - - - -
-02 Bens e Serviços 822 2,951 2,951 1,562 52.9 177 286 437 311
620 Viagens Locais 9 38 38 28 74.5 - - 10
625 Viagens ao Estrageiro 225 548 548 486 88.7 68 9 -15
630 Formação Profissional e - 99 99 11 10.9 4
-Seminários 84
640 Encargos de Instalação - - - 1 - - - -1
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - 2 -2
651 Manutenção de Veículos - - - 6 - 14 - -19
652 Aluguer de Veículos,Seguros e - 12 12 1 4.2 -
-Serviços 11
660 Materiais e Fornecimentos de 6 51 51 14 26.9 -
-Escritório 37
670 Materiais de Fornecimento 23 55 55 19 34.7 - 179
Operacionais -144
680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e 18 50 50 28 56.5 14 19
Edifícios -12
700 Despesas Operacionais 292 667 667 410 61.5 133 38 86
705 Serviços de Profissionais 84 915 915 418 45.7 - - 497
706 Serviços de Tradução - 12 12 5 44.7 - - 7
710 Outros Serviços Diversos 91 504 504 135 26.7 34 189 147
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 27
740 Fundo de Maneio 150
745 Dinheiro Adiantado
Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-Embaixadas
-05 Transferências - - - - - - - -
-Vencimentos
-402 Contingencia Bens e Servicos - - - - - - -
-010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 673 1,975 1,975 825 41.8 -100 206 232 911
01 Salários e Vencimentos 71 440 440 136 30.9 - - - 304
600 Salários 66 421 421 128 30.4 - - 293
610 Horas Extraordinarias 6 19 19 8 40.5 - - 11
615 Abonos - - - - - - -
-02 Bens e Serviços 375 1,235 1,235 668 54.1 -100 96 182 488
620 Viagens Locais 7 36 36 29 79.3 - - 7
625 Viagens ao Estrageiro 2 - - 10 - - - -10
630 Formação Profissional e - 84 84 1 1.1 -
-Seminários 83
640 Encargos de Instalação 41 226 226 91 40.2 - - 135
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 47 71 71 71 99.8 10 23 -33
651 Manutenção de Veículos 44 55 55 26 47.1 6 - 23
652 Aluguer de Veículos,Seguros e 3 - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de 42 140 140 43 30.5 17
-Escritório 81
670 Materiais de Fornecimento 20 151 151 50 33.1 - 101
Operacionais
-680 Combustível para Geradores 6 58 58 58 100.0 6 19 -25
690 Manutenção de Equipamentos e 2 133 133 47 35.6 52 39
Edifícios -6
700 Despesas Operacionais 42 81 81 70 86.8 5 - 6
705 Serviços de Profissionais 103 120 120 151 126.1 - - -31
706 Serviços de Tradução - - - 1 - - - -1
710 Outros Serviços Diversos 17 80 80 20 25.2 1 - 59
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-740 Fundo de Maneio -100
745 Dinheiro Adiantado
Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 227 300 300 22 7.2 - 110 50 119
810 Compra de Veículos 102 161 161 17 10.4 110 - 34
820 Equipamento de Informática 39 26 26 2 7.8 - 24
-830 Equipamento de Segurança 6 - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -
-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -
-010102 - DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 356 1,015 1,015 652 64.2 - 73 - 291
Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - 36 36 - - - - 36
705 Serviços de Profissionais 348 945 945 650 68.8 71 - 224
706 Serviços de Tradução 6 12 12 1 12.1 2 - 9
710 Outros Serviços Diversos 3 22 22 - 1.8 - - 22
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado
Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-Embaixadas
-05 Transferências - - - - - - - -
-Vencimentos
-402 Contingencia Bens e Servicos - - - - - - -
-010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 103 270 270 127 47.0 - 14 - 129
Seminários 17
640 Encargos de Instalação 9 54 54 16 29.3 1 - 37
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 11 16 16 12 75.0 - - 4
651 Manutenção de Veículos 6 13 13 3 21.6 3 - 7
652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de 1 7 7 3 41.5 -
-Escritório 4
670 Materiais de Fornecimento 1 3 3 1 42.6 -
-Operacionais 2
680 Combustível para Geradores 2 4 4 2 50.0 - - 2
690 Manutenção de Equipamentos e 1 9 9 2 18.4 1
-Edifícios 6
700 Despesas Operacionais 3 5 5 5 106.1 - -
-705 Serviços de Profissionais 58 124 124 78 62.8 9 - 37
706 Serviços de Tradução - - - 1 - - - -1
710 Outros Serviços Diversos - 13 13 2 18.4 - - 10
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado
Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 11 - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -
-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -
-010104 - SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
3,741 12,447 12,447 5,798 46.6 707 32
Despesas 534 4,841
01 Salários e Vencimentos 1,595 3,896 3,896 2,559 65.7 - - - 1,337
600 Salários 1,587 3,632 3,632 2,554 70.3 - - 1,078
610 Horas Extraordinarias 8 31 31 6 18.2 - - 25
615 Abonos - 233 233 - - - - 233
02 Bens e Serviços 2,054 7,840 7,790 3,111 39.9 534 172 10 3,428
620 Viagens Locais 108 716 716 245 34.3 17 - 454
625 Viagens ao Estrageiro 637 1,492 1,492 1,062 71.2 6 - 424
630 Formação Profissional e 648 648 93 14.3 -
-Seminários 14 555
640 Encargos de Instalação 53 180 180 59 32.8 1 - 120
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 130 332 332 189 57.0 65 - 78
651 Manutenção de Veículos 45 143 143 86 60.0 16 - 42
652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - 8 - 1
-Serviços 3 -9
660 Materiais e Fornecimentos de 128 128 68 53.0 -
-Escritório 60 60
670 Materiais de Fornecimento 125 125 69 55.3 7
-Operacionais 18 49
680 Combustível para Geradores - 20 20 - - - - 20
690 Manutenção de Equipamentos e 200 200 41 20.5 9 10
Edifícios 28 139
700 Despesas Operacionais 37 921 921 89 9.7 1 - 831
705 Serviços de Profissionais 399 1,244 1,244 609 48.9 8 - 627
706 Serviços de Tradução 5 80 80 37 45.8 - - 43
710 Outros Serviços Diversos 207 1,561 1,511 442 29.2 5 - 1,064
715 Pagamento de quotas 11 50 50 14 27.5 12 - 24
730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 483
740 Fundo de Maneio 51
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 17 711 761 128 16.9 - 534 22 76
810 Compra de Veículos 5 320 320 - - 319 - 1
820 Equipamento de Informática - 138 138 128 93.1 - - 10
830 Equipamento de Segurança - 65 65 - - 65 -
-840 Equipamento de Comunicações - - - - - - -
-850 Outros Equipamentos Diversos 13 123 173 - - 117 - 57
860 Mobiliário e Acessorios - 40 40 - - 34 - 6
870 Equipamento de Escritório - 25 25 - - - 22 3
880 Geradores - - - - - - -
-890 Equipamento de Água - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento 74 - - - - - - -
-Embaixadas -
-05 Transferências - - - - - - - -
-Vencimentos -
-402 Contingencia Bens e Servicos - - - - - - - -Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 3,741 12,447 12,447 5,798 46.6 534 707 32 4,841 01 Salários e Vencimentos 1,595 3,896 3,896 2,559 65.7 - - - 1,337
600 Salários 1,587 3,632 3,632 2,554 70.3 - - 1,078
610 Horas Extraordinarias 8 31 31 6 18.2 - - 25
615 Abonos - 233 233 - - - - 233
02 Bens e Serviços 2,054 7,840 7,790 3,111 39.9 534 172 10 3,428
620 Viagens Locais 108 716 716 245 34.3 17 - 454
625 Viagens ao Estrageiro 637 1,492 1,492 1,062 71.2 6 - 424
630 Formação Profissional e 14 648 648 93 14.3 -
-Seminários
555
640 Encargos de Instalação 53 180 180 59 32.8 1 - 120
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 130 332 332 189 57.0 65 - 78
651 Manutenção de Veículos 45 143 143 86 60.0 16 - 42
652 Aluguer de Veículos,Seguros e 3 - - 8 - 1
-Serviços
-9
660 Materiais e Fornecimentos de 60 128 128 68 53.0 -
-Escritório
60
670 Materiais de Fornecimento 18 125 125 69 55.3 7
-Operacionais
49
680 Combustível para Geradores - 20 20 - - - - 20
690 Manutenção de Equipamentos e 28 200 200 41 20.5 9 10
Edifícios
139
700 Despesas Operacionais 37 921 921 89 9.7 1 - 831
705 Serviços de Profissionais 399 1,244 1,244 609 48.9 8 - 627
706 Serviços de Tradução 5 80 80 37 45.8 - - 43
710 Outros Serviços Diversos 207 1,561 1,511 442 29.2 5 - 1,064
715 Pagamento de quotas 11 50 50 14 27.5 12 - 24
730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 483
740 Fundo de Maneio 51
745 Dinheiro Adiantado Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 17 711 761 128 16.9 - 534 22 76
810 Compra de Veículos 5 320 320 - - 319 - 1
820 Equipamento de Informática - 138 138 128 93.1 - - 10
830 Equipamento de Segurança - 65 65 - - 65 -
-840 Equipamento de Comunicações - - - - - - -
-850 Outros Equipamentos Diversos 13 123 173 - - 117 - 57
860 Mobiliário e Acessorios - 40 40 - - 34 - 6
870 Equipamento de Escritório - 25 25 - - - 22 3
880 Geradores - - - - - - -
-890 Equipamento de Água - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento Geral
-Embaixadas Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 1,567 4,613 4,613 2,244 48.6 142 1 - 2,085 01 Salários e Vencimentos 1,397 3,001 3,001 2,158 71.9 - - - 843
600 Salários 1,395 2,768 2,768 2,158 78.0 - - 610
610 Horas Extraordinarias 2 - - - - - -
-Seminários -22
640 Encargos de Instalação - 35 35 - - - - 35
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - 736 736 49 6.7 - - 687
705 Serviços de Profissionais - - - - - - -
-706 Serviços de Tradução - - - - - - -
-710 Outros Serviços Diversos 51 564 564 - - 1 - 563
715 Pagamento de quotas 11 50 50 13 26.9 - - 37
730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 142
740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado
Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor 13 - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento 74 - - - - - - -
-Embaixadas
-05 Transferências - - - - - - - -
-Vencimentos
-402 Contingencia Bens e Servicos - - - - - - -
-020101 - PARLAMENTO NACIONAL ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 193 542 542 189 34.9 102 14 - 135
625 Viagens ao Estrageiro 38 169 169 82 48.3 6 - 82
630 Formação Profissional e - - - - - -
-Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - - - 1 - - - -1
705 Serviços de Profissionais 25 102 102 38 37.1 8 - 56
706 Serviços de Tradução - - - - - - -
-710 Outros Serviços Diversos 30 150 100 - - - - 100
715 Pagamento de quotas - - - - - - -
-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 102
740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado
Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - 50 - - - - - 50
Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -
-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -
-020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 68 112 112 - - 107 - - -102
Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 107
740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado
Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-Embaixadas
-05 Transferências - - - - - - - -
-Vencimentos
-402 Contingencia Bens e Servicos - - - - - - -
-020103 - BANCADAS PARLAMENTARES ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 1,174 5,506 5,506 2,375 43.1 167 684 32 2,081 01 Salários e Vencimentos 154 828 828 381 46.0 - - - 447
600 Salários 150 797 797 375 47.1 - - 422
610 Horas Extraordinarias 4 31 31 6 18.7 - - 25
615 Abonos - - - - - - -
-02 Bens e Serviços 1,020 3,984 3,984 1,866 46.8 167 150 10 1,625
620 Viagens Locais 3 92 92 33 35.4 17 - 43
625 Viagens ao Estrageiro 102 355 355 268 75.5 - - 87
630 Formação Profissional e - 600 600 49 8.2 -
-Seminários 551
640 Encargos de Instalação 49 130 130 54 41.5 1 - 75
645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel 127 325 325 185 56.8 63 - 78
651 Manutenção de Veículos 43 136 136 83 61.4 16 - 37
652 Aluguer de Veículos,Seguros e 3 - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de 56 121 121 64 52.6 -
-Escritório 57
670 Materiais de Fornecimento 18 121 121 67 55.5 7
-Operacionais 47
680 Combustível para Geradores - 20 20 - - - - 20
690 Manutenção de Equipamentos e 28 197 197 38 19.3 9 10
Edifícios 139
700 Despesas Operacionais 33 178 178 37 21.0 1 - 140
705 Serviços de Profissionais 300 800 800 517 64.6 - - 283
706 Serviços de Tradução 5 75 75 37 48.8 - - 38
710 Outros Serviços Diversos 126 834 834 435 52.1 3 - 396
715 Pagamento de quotas 1 - - - - 12 - -12
730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais 117
740 Fundo de Maneio 50
745 Dinheiro Adiantado
Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - 694 694 128 18.5 - 534 22 9
810 Compra de Veículos - 320 320 - - 319 - 1
820 Equipamento de Informática - 129 129 128 99.6 - - 1
830 Equipamento de Segurança - 65 65 - - 65 -
-840 Equipamento de Comunicações - - - - - - -
-850 Outros Equipamentos Diversos - 123 123 - - 117 - 7
860 Mobiliário e Acessorios - 35 35 - - 34 - 1
870 Equipamento de Escritório - 22 22 - - - 22
-880 Geradores - - - - - - -
-890 Equipamento de Água - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -
-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -
-020104 - SECRETARIADO DO PARLAMENTO NACIONAL ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 10 142 142 140 98.6 - - - 2
Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado
Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-Embaixadas
-05 Transferências - - - - - - - -
-Vencimentos
-402 Contingencia Bens e Servicos - - - - - - -
-020105 - COMISSÃO A ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 48 147 147 14 9.3 - - - 133
Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado
Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -
-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -
-020106 - COMISSÃO B ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 101 144 144 111 77.3 - - - 33
625 Viagens ao Estrageiro 95 81 81 100 123.9 - - -19
630 Formação Profissional e - - - - - -
-Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado
Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-Embaixadas
-05 Transferências - - - - - - - -
-Vencimentos
-402 Contingencia Bens e Servicos - - - - - - -
-020107 - COMISSÃO C ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 89 117 117 110 93.8 - - - 7
625 Viagens ao Estrageiro 71 108 108 73 67.3 - - 35
630 Formação Profissional e - - - - - -
-Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado
Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -
-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -
-020109 - COMISSÃO D ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
Despesas 80 144 144 76 52.5 - - - 68
Seminários
-640 Encargos de Instalação - - - - - - -
-645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -
-650 Vehicle Operation Fuel - - - - - - -
-651 Manutenção de Veículos - - - - - - -
-652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - - - - -
-Serviços
-660 Materiais e Fornecimentos de - - - - - -
-Escritório
-670 Materiais de Fornecimento - - - - - -
-Operacionais
-680 Combustível para Geradores - - - - - - -
-690 Manutenção de Equipamentos e - - - - - -
-Edifícios
-700 Despesas Operacionais - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
140 Adiantamentos Distritais
-740 Fundo de Maneio
-745 Dinheiro Adiantado
Extraordinário
-760 Bens e Serviços - Adiantamento
Geral Embaixadas
-03 Capital Menor - - - - - - - -
-Adiantamentos em Dinheiro
805 Minor Capital - Adiantamento
-Geral Embaixadas
-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -
-Embaixadas
-05 Transferências - - - - - - - -
-Vencimentos
-402 Contingencia Bens e Servicos - - - - - - -
-020110 - COMISSÃO E ($'000)
Comprimi-Despesas em
Dinheiro(C) Orçamento
Final(B) Orçamento
Original(A) 2010
Rubrica de Despesas
Codigo Saldo
