Budget Execution Reports | Timor-Leste Ministry of Finance

525 

Teks penuh

(1)

 

 

República Democrática de Timor-Leste

 

 

Ano

 

Fiscal

 

de

 

2011

 

 

Relatório

 

de

 

Execução

 

Orçamental

 

para

 

o

 

Segundo

 

Trimestre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministério

 

das

 

Finanças

 

(2)

Ano Fiscal de 2011

Relatório de Execução Orçamental para o

(3)

ÍNDICE

Página

Panorama da Posição Financeira

……… 1

1.

Estimativas de Despesa Orçamental

………

1

2. Estimativas

Fiscais

……… 1

Execução Orçamental Todo o Governo

……… 2

1. Execução

Orçamental Global

………

2

2.

Receitas Não Petrolíferas

………

3

3.

Despesas por Categorias de Dotação

………

4

4. Despesas

por

Itens

……… 5

Conclusão

……… 6

Declarações

Declaração de Receitas

Resumo de Despesas por Itens

Declaração de Despesas por Funções

Declaração de Despesas

Declaração de Despesas para o Fundo de

Infra-estruturas

(4)

Se gundo T rim e st re do AF de 2 0 1 1

 

Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira

1 . Est im a t iva s Orç a m e nt a is e Re vist a s

O

 

Orçamento

 

para

 

o

 

Ano

 

Financeiro

 

de

 

2011

 

foi

 

aprovado

 

a

 

14

 

de

 

Fevereiro

 

de

 

2001,

 

segundo

 

a

 

Lei

 

N.º

 

1/II

 

de

 

2011.

 

A

 

Lei

 

do

 

Orçamento

 

criou

 

também

 

dois

 

fundos

 

especiais,

 

nomeadamente

 

o

 

Fundo

 

de

 

Infra

estruturas

 

e

 

o

 

Fundo

 

de

 

Desenvolvimento

 

de

 

Capital

 

Humano.

 

O

 

total

 

de

 

dotações

 

aprovadas,

 

incluindo

 

ambos

 

os

 

fundos

 

especiais,

 

foi

 

de

 

1.306

 

milhões

 

de

 

dólares.

 

As

 

Receitas

 

Não

 

Petrolíferas

 

referentes

 

ao

 

Ano

 

Financeiro

 

de

 

2011

 

foram

 

estimadas

 

em

 

110,7

 

milhões

 

de

 

dólares.

 

O

 

Parlamento

 

aprovou

 

transferências

 

a

 

partir

 

do

 

Fundo

 

Petrolífero

 

no

 

valor

 

de

 

até

 

1.055

 

milhões

 

de

 

dólares

 

durante

 

o

 

ano.

 

A

 

tabela

 

seguinte

 

apresenta

 

as

 

dotações

 

originais,

 

bem

 

como

 

uma

 

comparação

 

com

 

o

 

Ano

 

Financeiro

 

de

 

2010.

 

Tabela 1

Categoria de Dotação

Dotações Originais

AF de 2011

(milhares de dólares)

Dotações

AF de 2010

(milhares de

dólares)

Variação em

relação ao AF

de 2010

(milhares de

dólares)

Salários e Vencimentos

116.834

99.099

17.735

Bens e Serviços

269.151

266.998

2.153

Capital Menor

29.262

34.469

-5.207

Capital e Desenvolvimento

89.009

252.783

-163.774

Transferências Públicas

177.456

184.632

-7.176

(5)

de Capital Humano

Total do Orçamento do

Estado

1.306.018

837.981

468.037

2 . Est im a t iva s Fisc a is

A

 

tabela

 

seguinte

 

descreve

 

as

 

estimativas

 

de

 

receitas

 

e

 

despesas

 

e

 

mostra

 

o

 

financiamento

 

do

 

orçamento.

 

O

 

orçamento

 

previu

 

um

 

total

 

de

 

despesas

 

de

 

1.306,018

 

milhões

 

de

 

dólares

 

e

 

receitas

 

domésticas

 

não

 

petrolíferas

 

de

 

110,7

 

milhões.

 

O

 

défice

 

fiscal

 

total

 

foi

 

estimado

 

em

 

1.195,318

 

milhões

 

de

 

dólares

 

(1.306,018

 

milhões

  ‐ 

110,7

 

milhões).

 

Este

 

défice

 

será

 

financiado

 

através

 

de

 

transferências

 

do

 

Fundo

 

Petrolífero

 

no

 

valor

 

de

 

1.055

 

milhões

 

de

 

dólares

 

e

 

do

 

uso

 

de

 

reservas

 

em

 

dinheiro

 

na

 

Conta

 

do

 

Tesouro

 

no

 

valor

 

de

 

140,318

 

milhões.

 

Tabela 2

Estimativas

Orçamentais

Originais

AF de 2011

(milhares de dólares)

Estimativas

Orçamentais

Revistas

AF de 2010

(milhares de

dólares)

RECEITAS

1. Receitas Domésticas (2+3)

110.700

94.700

2. Receitas Fiscais

64.900

47.600

3. Receitas Não Fiscais

45.800

47.100

4. Receitas de Capital a partir do Fundo

Petrolífero

1.055.000

811.000

5. Total de Receitas do Orçamento de

Estado (1+4)

1.165.700

905.700

DESPESAS

6. Despesas Recorrentes (7+8+9)

588.481

550.729

7. Salários e Vencimentos

116.834

99.099

8. Bens e Serviços

294.191

266.998

9. Transferências

177.456

184.632

(6)

12. Total Recorrentes + Despesas de

Capital (6+10+11)

1.306.018

837.981

EXCEDENTE / DÉFICE

13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)

-477.781

-456.029

14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)

-1.195.318

-743.281

15. Défice Fiscal financiado através de:

a. Receitas de Capital do Fundo

Petrolífero

1.055.000

811.000

b. Levantamentos a partir de Reservas

de Dinheiro

140.318

-67.719

Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l T odo o Gove rno

1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l inc luindo Fundos Espe c ia is

Os

 

valores

 

de

 

receitas

 

e

 

despesas

 

indicados

 

neste

 

relatório

 

incluem

 

despesas

 

sob

 

Fundos

 

Especiais

 

e

 

são

 

provisórios,

 

estando

 

sujeitos

 

a

 

acções

 

de

 

reconciliação

 

e

 

auditoria.

 

 

Tabela 3

Estimativas

Orçamentais Originais (milhares de

dólares)

Estimativas Orçamentais

Finais (milhares de

dólares)

Dinheiro Concreto

(milhares de dólares)

% Dinheiro Concreto

para o Orçamento

Final

RECEITAS

1. Receitas Domésticas (2+3)

110.700

110.700

45.510

41%

2. Receitas Fiscais

64.900

64.900

28.637

44%

3. Receitas Não Fiscais

45.800

45.800

16.873

37%

4. Receitas de Capital a partir do Fundo

Petrolífero

(7)

294.153

283.035

79.864

28%

9. Transferências

177.456

180.509

55.869

31%

10. Capital Menor

29.262

32.927

1.116

3%

11. Capital e Desenvolvimento

688.315

692.713

259.403

37%

12. Total Recorrentes + Despesas de

Capital (6+10+11)

1.306.018

1.306.018

442.633

34%

EXCEDENTE / DÉFICE

13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)

-477.781

-136.604

14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)

-1.195.318

-397.123

15. Défice Fiscal financiado através de:

a. Receitas de Capital do Fundo

Petrolífero

1.055.000

300.000

b. Levantamentos a partir de Reservas

de Dinheiro

140.318

97.213

 

A

 

execução

 

orçamental

 

para

 

todo

 

o

 

orçamento

 

do

 

estado

 

até

 

ao

 

segundo

 

trimestre

 

foi

 

de

 

442,633

 

milhões

 

de

 

dólares,

 

o

 

que

 

representa

 

34%

 

segundo

 

o

 

método

 

de

 

caixa.

 

Em

 

anexo

 

segue

 

a

 

Declaração

 

Detalhada

 

em

 

conformidade

 

com

 

o

 

número

 

4

 

do

 

livro

 

orçamental.

 

Excluindo

 

os

 

Fundos

 

Especiais,

 

as

 

despesas

 

foram

 

de

 

184,931

 

milhões

 

de

 

dólares,

 

o

 

que

 

representa

 

27%

 

do

 

orçamento

 

comparativo

 

de

 

681,712

 

milhões

 

de

 

dólares.

 

As

 

despesas

 

no

 

Fundo

 

de

 

Infra

estruturas

 

até

 

ao

 

segundo

 

trimestre

 

foram

 

de

 

252,810

 

milhões

 

de

 

dólares,

 

tendo

 

sido

 

registadas

 

despesas

 

em

 

dinheiro

 

no

 

Fundo

 

de

 

Desenvolvimento

 

de

 

Capital

 

Humano

 

no

 

valor

 

de

 

4,892

 

milhões

 

de

 

dólares.

 

Em

 

anexo

 

seguem

 

Declarações

 

Detalhadas

 

sobre

 

os

 

Fundos.

 

O

 

fluxo

 

de

 

receitas

 

domésticas

 

na

 

conta

 

consolidada

 

foi

 

de

 

45,510

 

milhões

 

de

 

dólares,

 

tendo

 

sido

 

transferidos

 

300

 

milhões

 

de

 

dólares

 

a

 

partir

 

do

 

Fundo

 

Petrolífero

 

até

 

ao

 

segundo

 

trimestre.

 

Em

 

anexo

 

segue

 

uma

 

declaração

 

detalhada

 

de

 

receitas.

 

2 . Re c e it a s N ã o Pe t rolífe ra s

O

 

total

 

das

 

Receitas

 

Domésticas

 

até

 

ao

 

segundo

 

trimestre

 

foi

 

de

 

37,9

 

milhões

 

de

 

dólares.

 

Os

 

Direitos

 

de

 

Consumo

 

(23%),

 

o

 

Imposto

 

sobre

 

Vendas

 

(11%)

 

e

 

os

 

Direitos

 

de

 

Importação

 

(11%)

 

foram

 

os

 

principais

 

componentes

 

das

 

receitas

 

fiscais.

 

A

 

declaração

 

apensa

 

contém

 

detalhes

 

das

 

(8)

Imposto sobre Vendas 9%

Imposto sobre o Consumo 23%

Direitos de Importação 9%

IRS ‐Empregados do 

Governo 1% IRS ‐Outros Empregados

5% Imposto Especial de 

Retenção 4% Imposto Colectivo

8%

Imposto sobre Serviços 4%

Juros 0%

Taxas e pagamentos de  utilização e outras receitas 

não fiscais 19% Venda de Arroz

1%

Receitas de Instituições  Autónomas

17%

 

3 . De spe sa s por Ca t e goria s de Dot a ç ã o e x c luindo Fundos Espe c ia is

Excluindo

 

os

 

Fundos

 

Especiais,

 

os

 

principais

 

componentes

 

de

 

despesa

 

até

 

ao

 

segundo

 

trimestre

 

foram

 

os

 

Bens

 

e

 

Serviços

 

(40%),

 

as

 

Transferências

 

(30%)

 

e

 

os

 

Salários

 

e

 

Vencimentos

 

(25%).

 

A

 

Capital Menor

1%

Capital e  Desenvolvimento

4%

(9)

Os

 

principais

 

itens

 

de

 

despesa

 

foram

 

os

 

Salários

 

(33%)

 

e

 

o

 

Combustível

 

para

 

Geradores

 

(22%).

 

A

 

declaração

 

apensa

 

contém

 

detalhes

 

das

 

despesas

 

por

 

itens

.

Salários

33%

Combustível

 

para

 

Geradores

22%

Pagamento

 

de

 

Benefícios

 

Pessoais

15%

Serviços

 

Profissionais

7%

Outros

 

Serviços

 

Diversos

5%

Deslocações

 

ao

 

Estrangeiro

3%

Concessões

 

Públicas

3%

Subsídios

2%

Formações

 

e

 

Sessões

 

de

 

Trabalho

2%

Materiais

 

e

 

Fornecimentos

 

Operacionais

2%

Outros

 

Itens

6%

Despesas

 

por

 

Itens

Conc lusã o

 

A

 

cobrança

 

de

 

receitas

 

domésticas

 

até

 

ao

 

segundo

 

trimestre

 

foi

 

de

 

45,510

 

milhões

 

de

 

dólares

 

contra

 

um

 

alvo

 

para

 

todo

 

o

 

ano

 

de

 

110,7

 

milhões,

 

o

 

que

 

representa

 

41%.

 

A

 

execução

 

em

 

dinheiro

 

representou

 

27%

 

das

 

estimativas

 

orçamentais,

 

excluindo

 

os

 

Fundos

 

Especiais.

 

Até

 

ao

 

segundo

 

trimestre

 

a

 

execução

 

orçamental

 

para

 

o

 

Fundo

 

de

 

Infra

estruturas

 

foi

 

de

 

252,810

 

milhões

 

de

 

dólares,

 

o

 

que

 

representa

 

42%

 

do

 

montante

 

orçamentado

 

de

 

599,306

 

milhões.

 

O

 

Fundo

 

de

 

Capital

 

Humano

 

registou

 

uma

 

execução

 

em

 

(10)

CodigoIt en de Receitas 2010 Est imat ivas Original de Receitas

Est imat ivas Final de Receitas

Cobranças Concretas

% Concretas

06 Receitas Fiscais

A. Impost os sobre Mercadorias 14, 626 42, 600 42, 600 20, 357 48%

07 Receitas Não Fiscais

C. Juros 32 100 100 44 44%

5505 Juros 32 100 100 44 44%

D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras

Receitas Não Fiscais 23, 288 26, 500 26, 500 9, 188 35%

09 INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS

5900 Receit as da EDTL 4, 794 14, 500 14, 500 5,836 40%

5505 Juros da EDTL 2 0

(11)

Codigo Rubrica de Despesas 2010 Despesas em Dinheiro

2011 Orçamento Original(A)

2011 Orçamento

Final (B) Virements

C=B-A 2011 Despesas em Dinheiro (D)

% D/ B 2011 Adiantamentos

(E)

2011 Obrigações

(F)

2011 Comprimissos

(G) Avanços de Dinheiro 740 Avanços Fundo Manei o para Mi ni st éri os 1,159 - - - - 1,274 145 5 (1,423) Avanços de Dinheiro 805 Avanços para Embai xadas 53 - - - - 29 - - (29)

Fundo de Infra-estruturas

Capit al e Desenvol viment o - 599, 306 599, 306 - 252, 810 42% - 178, 605 32, 824 135, 066

(12)

Salários e

Vencimentos Bens e Serviços Capital

Menor

Capital e

Desenvolvimento Transferencia TOTAL

% DO TOTAL

Serviços Públicos Gerais 9,135 23,295 532 10,248 10,912 54,122 12.2%

Defesa 1,857 5,201 92 - - 7,149 1.6%

Ordem Pública e Segurança 7,919 4,733 86 108 3 12,849 2.9%

Assuntos Económicos 5,571 35,204 243 248,889 4,880 294,787 66.6%

Protecção Ambiental 109 86 - - 38 234 0.1%

Habitação e Comunidade - - - - - - 0.0%

Saúde 4,939 5,080 2 - 4,525 14,546 3.3%

Lazer, Cultura e Religião 637 920 126 75 640 2,398 0.5%

Educação 15,506 3,057 3 84 - 18,650 4.2%

Protecção Social 708 2,287 32 - 34,872 37,899 8.6%

Global 46,381 79,864 1,116 259,403 55,869 442,633 100.0%

(13)

5,796 6,271 6,271 1,934 30.8 550 418

Despesas 83 3,204

01 Salários e Vencimentos 207 500 500 118 23.6 - - - 382

600 Salários 195 481 481 111 23.1 - - 370

610 Horas Extraordinarias 12 19 19 7 37.8 - - 12

615 Abonos - - - - - - -

-02 Bens e Serviços 4,065 5,471 5,471 1,816 33.2 83 334 417 2,738

620 Viagens Locais 45 79 79 23 28.9 - - 56

625 Viagens ao Estrageiro 543 548 548 233 42.5 67 9 239

630 Formação Profissional e 200 200 3 1.3 -

-Seminários

197 6

640 Encargos de Instalação 133 280 280 64 22.7 1 - 216

645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -

-650 Vehicle Operation Fuel 133 87 87 35 40.1 36 25 -9

651 Manutenção de Veículos 93 68 68 27 40.2 2 5 34

652 Aluguer de Veículos,Seguros e 12 12 - - -

-Serviços

12 4

660 Materiais e Fornecimentos de 198 198 48 24.2 3

-Escritório

147 103

670 Materiais de Fornecimento 209 209 25 12.0 13 99

Operacionais

73 83

680 Combustível para Geradores 48 62 62 17 28.1 26 19

-690 Manutenção de Equipamentos e 192 192 70 36.5 9 28

Edifícios

85 167

700 Despesas Operacionais 1,050 789 789 361 45.7 65 - 363

705 Serviços de Profissionais 1,247 2,104 2,104 806 38.3 84 - 1,215

706 Serviços de Tradução 8 24 24 7 27.1 2 - 16

710 Outros Serviços Diversos 404 619 619 98 15.8 7 233 281

715 Pagamento de quotas - - - - - - -

-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -

-Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais 33

740 Fundo de Maneio 50

745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(14)

Despesas 5,796 6,271 6,271 1,934 30.8 83 550 418 3,204

01 Salários e Vencimentos 207 500 500 118 23.6 - - - 382

600 Salários 195 481 481 111 23.1 - - 370

610 Horas Extraordinarias 12 19 19 7 37.8 - - 12

615 Abonos - - - - - - -

-02 Bens e Serviços 4,065 5,471 5,471 1,816 33.2 83 334 417 2,738

620 Viagens Locais 45 79 79 23 28.9 - - 56

625 Viagens ao Estrageiro 543 548 548 233 42.5 67 9 239

630 Formação Profissional e 6 200 200 3 1.3 -

-Seminários

197

640 Encargos de Instalação 133 280 280 64 22.7 1 - 216

645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -

-650 Vehicle Operation Fuel 133 87 87 35 40.1 36 25 -9

651 Manutenção de Veículos 93 68 68 27 40.2 2 5 34

652 Aluguer de Veículos,Seguros e 4 12 12 - - -

-Serviços

12

660 Materiais e Fornecimentos de 103 198 198 48 24.2 3

-Escritório

147

670 Materiais de Fornecimento 83 209 209 25 12.0 13 99

Operacionais

73

680 Combustível para Geradores 48 62 62 17 28.1 26 19

-690 Manutenção de Equipamentos e 167 192 192 70 36.5 9 28

Edifícios

85

700 Despesas Operacionais 1,050 789 789 361 45.7 65 - 363

705 Serviços de Profissionais 1,247 2,104 2,104 806 38.3 84 - 1,215

706 Serviços de Tradução 8 24 24 7 27.1 2 - 16

710 Outros Serviços Diversos 404 619 619 98 15.8 7 233 281

715 Pagamento de quotas - - - - - - -

-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -

-Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais 33

740 Fundo de Maneio 50

745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento Geral

-Embaixadas Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(15)

Despesas 3,640 3,011 3,011 960 31.9 183 164 248 1,274

01 Salários e Vencimentos 59 60 60 25 41.1 - - - 35

600 Salários 58 60 60 24 40.8 - - 36

610 Horas Extraordinarias 1 - - - - - -

-615 Abonos - - - - - - -

-02 Bens e Serviços 2,374 2,951 2,951 935 31.7 183 164 248 1,239

620 Viagens Locais 21 38 38 14 35.8 - - 24

625 Viagens ao Estrageiro 540 548 548 222 40.6 67 9 250

630 Formação Profissional e - 99 99 2 2.1 -

-660 Materiais e Fornecimentos de 36 51 51 9 16.7 3

-Escritório

39

670 Materiais de Fornecimento 31 55 55 9 16.6 2

-Operacionais

44

680 Combustível para Geradores - - - - - - -

-690 Manutenção de Equipamentos e 39 50 50 23 45.6 1 5

Edifícios

20

700 Despesas Operacionais 892 667 667 302 45.3 64 - 301

705 Serviços de Profissionais 470 915 915 266 29.1 - - 649

706 Serviços de Tradução - 12 12 5 39.0 - - 7

710 Outros Serviços Diversos 340 504 504 81 16.0 7 233 183

715 Pagamento de quotas - - - - - - -

-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -

-Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais 33

740 Fundo de Maneio 150

745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-010101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Comprimi-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(16)

Despesas 1,343 1,975 1,975 558 28.3 -100 294 165 1,157

01 Salários e Vencimentos 148 440 440 94 21.3 - - - 346

600 Salários 138 421 421 86 20.5 - - 335

610 Horas Extraordinarias 10 19 19 7 36.9 - - 12

615 Abonos - - - - - - -

-02 Bens e Serviços 889 1,235 1,235 465 37.6 -100 78 164 728

620 Viagens Locais 24 36 36 9 25.6 - - 27

625 Viagens ao Estrageiro 4 - - 10 - - - -10

630 Formação Profissional e 6 84 84 1 0.6 -

-Seminários

83

640 Encargos de Instalação 106 226 226 52 23.0 - - 174

645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -

-650 Vehicle Operation Fuel 111 71 71 29 40.6 34 21 -13

651 Manutenção de Veículos 74 55 55 24 44.1 - 4 27

652 Aluguer de Veículos,Seguros e 3 - - - - -

-Serviços

-660 Materiais e Fornecimentos de 63 140 140 38 27.0 -

-Escritório

102

670 Materiais de Fornecimento 50 151 151 16 10.5 11 99

Operacionais

25

680 Combustível para Geradores 45 58 58 16 28.3 25 19 -2

690 Manutenção de Equipamentos e 126 133 133 46 34.8 7 22

Edifícios

58

700 Despesas Operacionais 120 81 81 56 68.8 1 - 24

705 Serviços de Profissionais 118 120 120 151 126.1 - - -31

706 Serviços de Tradução - - - 1 - - - -1

710 Outros Serviços Diversos 39 80 80 15 19.3 - - 64

715 Pagamento de quotas - - - - - - -

-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -

-Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais

-740 Fundo de Maneio -100

745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -

-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -

-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -

-010102 - DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA DA PRESIDENÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Comprimi-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(17)

Despesas 596 1,015 1,015 341 33.6 - 76 - 598

705 Serviços de Profissionais 544 945 945 339 35.9 74 - 531

706 Serviços de Tradução 8 12 12 1 10.1 2 - 9

710 Outros Serviços Diversos 20 22 22 - 1.8 - - 22

715 Pagamento de quotas - - - - - - -

-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -

-Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais

-740 Fundo de Maneio

-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-010103 - ASSESSORIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Comprimi-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(18)

Despesas 217 270 270 75 27.8 - 16 5 174

650 Vehicle Operation Fuel 22 16 16 6 37.5 2 4 4

651 Manutenção de Veículos 19 13 13 2 11.8 2 1 9

705 Serviços de Profissionais 115 124 124 49 39.5 9 - 66

706 Serviços de Tradução - - - - - - -

-710 Outros Serviços Diversos 6 13 13 1 10.5 - - 12

715 Pagamento de quotas - - - - - - -

-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -

-Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais

-740 Fundo de Maneio

-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -

-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -

-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -

-010104 - SECRETARIADO TÉCNICO POST CAVR ($'000) 0101 - PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Comprimi-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(19)

8,706 12,447 12,447 3,434 27.6 261 465

Despesas 365 7,556

01 Salários e Vencimentos 3,339 3,896 3,896 1,753 45.0 - - - 2,143

600 Salários 3,330 3,632 3,632 1,750 48.2 - - 1,882

610 Horas Extraordinarias 9 31 31 4 11.7 - - 27

615 Abonos - 233 233 - - - - 233

02 Bens e Serviços 4,178 7,840 7,840 1,553 19.8 365 162 - 5,395

620 Viagens Locais 167 716 716 153 21.4 3 - 560

625 Viagens ao Estrageiro 947 1,492 1,492 362 24.3 9 - 1,120

630 Formação Profissional e 648 648 58 8.9 -

-Seminários

590 87

640 Encargos de Instalação 108 180 180 41 22.8 - - 139

645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -

-650 Vehicle Operation Fuel 288 332 332 125 37.5 65 - 143

651 Manutenção de Veículos 126 143 143 42 29.4 - - 101

652 Aluguer de Veículos,Seguros e - - 4 - -

-Serviços

-4 3

660 Materiais e Fornecimentos de 128 128 20 15.8 -

-Escritório

108 214

670 Materiais de Fornecimento 125 125 10 8.0 17

-Operacionais

98 165

680 Combustível para Geradores 20 20 20 - - - - 20

690 Manutenção de Equipamentos e 200 200 15 7.6 3

-Edifícios

182 289

700 Despesas Operacionais 210 921 921 13 1.4 1 - 908

705 Serviços de Profissionais 801 1,244 1,244 413 33.2 8 - 822

706 Serviços de Tradução 31 80 80 21 26.5 - - 59

710 Outros Serviços Diversos 704 1,561 1,561 262 16.8 21 - 1,278

715 Pagamento de quotas 22 50 50 13 26.9 - - 37

730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -

-Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais 314

740 Fundo de Maneio 51

745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-03 Capital Menor 732 711 711 128 18.1 - 99 465 18

810 Compra de Veículos 48 320 320 - - - 320

-820 Equipamento de Informática 129 138 138 128 93.1 - - 10

830 Equipamento de Segurança 72 65 65 - - 65 -

-840 Equipamento de Comunicações 350 - - - - - -

-850 Outros Equipamentos Diversos 40 123 123 - - - 123

-860 Mobiliário e Acessorios 84 40 40 - - 34 - 6

870 Equipamento de Escritório 10 25 25 - - - 22 3

880 Geradores - - - - - - -

-890 Equipamento de Água - - - - - - -

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(20)

Despesas 8,706 12,447 12,447 3,434 27.6 365 261 465 7,556

01 Salários e Vencimentos 3,339 3,896 3,896 1,753 45.0 - - - 2,143

600 Salários 3,330 3,632 3,632 1,750 48.2 - - 1,882

610 Horas Extraordinarias 9 31 31 4 11.7 - - 27

615 Abonos - 233 233 - - - - 233

02 Bens e Serviços 4,178 7,840 7,840 1,553 19.8 365 162 - 5,395

620 Viagens Locais 167 716 716 153 21.4 3 - 560

625 Viagens ao Estrageiro 947 1,492 1,492 362 24.3 9 - 1,120

630 Formação Profissional e 87 648 648 58 8.9 -

-Seminários

590

640 Encargos de Instalação 108 180 180 41 22.8 - - 139

645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -

-650 Vehicle Operation Fuel 288 332 332 125 37.5 65 - 143

651 Manutenção de Veículos 126 143 143 42 29.4 - - 101

652 Aluguer de Veículos,Seguros e 3 - - 4 - -

-Serviços

-4

660 Materiais e Fornecimentos de 214 128 128 20 15.8 -

-Escritório

108

670 Materiais de Fornecimento 165 125 125 10 8.0 17

-Operacionais

98

680 Combustível para Geradores 20 20 20 - - - - 20

690 Manutenção de Equipamentos e 289 200 200 15 7.6 3

-Edifícios

182

700 Despesas Operacionais 210 921 921 13 1.4 1 - 908

705 Serviços de Profissionais 801 1,244 1,244 413 33.2 8 - 822

706 Serviços de Tradução 31 80 80 21 26.5 - - 59

710 Outros Serviços Diversos 704 1,561 1,561 262 16.8 21 - 1,278

715 Pagamento de quotas 22 50 50 13 26.9 - - 37

730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -

-Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais 314

740 Fundo de Maneio 51

745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-03 Capital Menor 732 711 711 128 18.1 - 99 465 18

810 Compra de Veículos 48 320 320 - - - 320

-820 Equipamento de Informática 129 138 138 128 93.1 - - 10

830 Equipamento de Segurança 72 65 65 - - 65 -

-840 Equipamento de Comunicações 350 - - - - - -

-850 Outros Equipamentos Diversos 40 123 123 - - - 123

-860 Mobiliário e Acessorios 84 40 40 - - 34 - 6

870 Equipamento de Escritório 10 25 25 - - - 22 3

880 Geradores - - - - - - -

-890 Equipamento de Água - - - - - - -

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento Geral

-Embaixadas Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(21)

Despesas 3,634 4,613 4,613 1,525 33.0 12 34 - 3,031

01 Salários e Vencimentos 2,815 3,001 3,001 1,484 49.5 - - - 1,517

600 Salários 2,812 2,768 2,768 1,485 53.6 - - 1,283

610 Horas Extraordinarias 3 - - - - - -

-700 Despesas Operacionais 3 736 736 4 0.6 - - 732

705 Serviços de Profissionais - - - - - - -

-706 Serviços de Tradução - - - - - - -

-710 Outros Serviços Diversos 138 564 564 - - - - 564

715 Pagamento de quotas 21 50 50 13 26.9 - - 37

730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -

-Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais 12

740 Fundo de Maneio

-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-020101 - PARLAMENTO NACIONAL ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

Comprimi-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(22)

Despesas 369 542 542 136 25.1 67 15 - 257

625 Viagens ao Estrageiro 56 169 169 79 47.0 6 - 84

630 Formação Profissional e - - - - - -

-705 Serviços de Profissionais 50 102 102 25 24.7 8 - 68

706 Serviços de Tradução - - - - - - -

-710 Outros Serviços Diversos 183 150 150 - - - - 150

715 Pagamento de quotas - - - - - - -

-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -

-Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais 67

740 Fundo de Maneio

-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -

-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -

-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -

-020102 - GABINETE DO PRESIDENTE DO PARLAMENTO ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

Comprimi-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(23)

Despesas 76 112 112 - - 107 - - -102

Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais 107

740 Fundo de Maneio

-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-020103 - BANCADAS PARLAMENTARES ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

Comprimi-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(24)

Despesas 3,610 5,506 5,506 1,527 27.7 159 203 465 2,992

01 Salários e Vencimentos 455 828 828 249 30.0 - - - 579

600 Salários 451 797 797 245 30.7 - - 552

610 Horas Extraordinarias 4 31 31 4 12.1 - - 27

615 Abonos - - - - - - -

-02 Bens e Serviços 2,477 3,984 3,984 1,150 28.9 159 104 - 2,412

620 Viagens Locais 8 92 92 16 17.8 - - 75

625 Viagens ao Estrageiro 86 355 355 222 62.5 3 - 130

630 Formação Profissional e 47 600 600 24 3.9 -

-Seminários

576

640 Encargos de Instalação 97 130 130 36 27.6 - - 94

645 Arrendamento de Propriedades - - - - - - -

-650 Vehicle Operation Fuel 283 325 325 122 37.6 62 - 140

651 Manutenção de Veículos 121 136 136 41 30.1 - - 95

652 Aluguer de Veículos,Seguros e 3 - - - - -

-Serviços

-660 Materiais e Fornecimentos de 204 121 121 18 15.1 -

-Escritório

103

670 Materiais de Fornecimento 164 121 121 9 7.2 17

-Operacionais

95

680 Combustível para Geradores 20 20 20 - - - - 20

690 Manutenção de Equipamentos e 286 197 197 15 7.7 -

-Edifícios

182

700 Despesas Operacionais 180 178 178 8 4.5 1 - 170

705 Serviços de Profissionais 572 800 800 360 45.0 - - 440

706 Serviços de Tradução 29 75 75 21 28.2 - - 54

710 Outros Serviços Diversos 377 834 834 258 31.0 21 - 555

715 Pagamento de quotas 1 - - - - - -

-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -

-Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais 109

740 Fundo de Maneio 50

745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-03 Capital Menor 677 694 694 128 18.5 - 99 465 1

810 Compra de Veículos 43 320 320 - - - 320

-820 Equipamento de Informática 123 129 129 128 99.6 - - 1

830 Equipamento de Segurança 72 65 65 - - 65 -

-840 Equipamento de Comunicações 348 - - - - - -

-850 Outros Equipamentos Diversos 9 123 123 - - - 123

-860 Mobiliário e Acessorios 72 35 35 - - 34 - 1

870 Equipamento de Escritório 10 22 22 - - - 22

-880 Geradores - - - - - - -

-890 Equipamento de Água - - - - - - -

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -

-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -

-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -

-020104 - SECRETARIADO DO PARLAMENTO NACIONAL ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

Comprimi-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(25)

Despesas 76 142 142 - - - - - 142

Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais

-740 Fundo de Maneio

-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-020105 - COMISSÃO A ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

Comprimi-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(26)

Despesas 47 147 147 11 7.4 - - - 136

Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais

-740 Fundo de Maneio

-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -

-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -

-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -

-020106 - COMISSÃO B ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

Comprimi-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(27)

Despesas 103 144 144 - - - - - 144

Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais

-740 Fundo de Maneio

-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-020107 - COMISSÃO C ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

Comprimi-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(28)

Despesas 89 117 117 25 21.3 - - - 92

Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais

-740 Fundo de Maneio

-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -

-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -

-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -

-020109 - COMISSÃO D ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

Comprimi-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(29)

Despesas 82 144 144 14 9.8 - - - 130

Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais

-740 Fundo de Maneio

-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-020110 - COMISSÃO E ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

Comprimi-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(30)

Despesas 104 137 137 94 68.4 - - - 43

625 Viagens ao Estrageiro 89 100 100 56 56.1 - - 44

630 Formação Profissional e - - - - - -

-Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais

-740 Fundo de Maneio

-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -

-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -

-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -

-020111 - COMISSÃO F ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

Comprimi-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(31)

Despesas 63 141 141 28 20.2 - 2 - 110

Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais

-740 Fundo de Maneio

-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-020112 - COMISSÃO G ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

Comprimi-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(32)

Despesas 45 92 92 - - - - - 92

Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais

-740 Fundo de Maneio

-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -

-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -

-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -

-020113 - COMISSÃO H ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

Comprimi-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(33)

Despesas - 61 61 - - - - - 61

Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais

-740 Fundo de Maneio

-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-020114 - COMISSÃO I ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

Comprimi-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(34)

Despesas 318 430 430 75 17.4 13 6 - 324

705 Serviços de Profissionais 124 230 230 29 12.4 - - 201

706 Serviços de Tradução 2 5 5 - - - - 5

710 Outros Serviços Diversos 5 13 13 4 28.8 - - 9

715 Pagamento de quotas - - - - - - -

-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -

-Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais 12

740 Fundo de Maneio 1

745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-04 Capital Desenvolvimento - - - - - - - -

-800 Aquisição de Edifício - - - - - - -

-900 Activos Infra-estrutura - - - - - - -

-020115 - CONSELHO CONSULTIVO DO FUNDO PETROLÍFEIRO ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

Comprimi-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(35)

Despesas 93 119 119 - - 8 - - 103

Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais 8

740 Fundo de Maneio

-745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-020116 - GRUPO MULHERES PARLAMENTAR DO TIMOR LESTE ($'000) 0201 - PARLAMENTO NACIONAL

Comprimi-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(36)

19,534 48,693 48,693 8,655 17.8 6,594 92

Despesas 250 32,852

01 Salários e Vencimentos 653 950 950 278 29.2 - - - 672

600 Salários 577 869 869 263 30.2 - - 606

610 Horas Extraordinarias 76 81 81 15 18.4 - - 66

615 Abonos - - - - - - -

-02 Bens e Serviços 7,203 9,651 9,020 1,324 14.7 250 388 64 6,744

620 Viagens Locais 183 393 393 28 7.1 - - 365

625 Viagens ao Estrageiro 151 286 286 244 85.5 2 - 40

630 Formação Profissional e 93 93 86 92.6 14

-Seminários

-7 108

640 Encargos de Instalação 113 334 334 112 33.6 3 - 219

645 Arrendamento de Propriedades 11 100 100 14 13.5 - - 87

650 Vehicle Operation Fuel 154 128 128 44 34.4 87 - -3

651 Manutenção de Veículos 155 85 85 50 58.5 4 - 31

652 Aluguer de Veículos,Seguros e 18 18 1 6.0 -

-Serviços

17 24

660 Materiais e Fornecimentos de 99 99 26 26.3 - 9

Escritório

64 127

670 Materiais de Fornecimento 81 81 37 45.7 58

-Operacionais

-14 540

680 Combustível para Geradores 12 27 27 17 63.0 5 - 6

690 Manutenção de Equipamentos e 263 263 54 20.4 150 55

Edifícios

4 193

700 Despesas Operacionais 732 1,176 1,176 148 12.6 10 - 1,017

705 Serviços de Profissionais 4,039 6,287 5,656 419 7.4 22 - 5,215

706 Serviços de Tradução 20 47 47 7 14.9 3 - 37

710 Outros Serviços Diversos 641 234 234 36 15.5 1 - 197

715 Pagamento de quotas - - - - - - -

-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -

-Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais 185

740 Fundo de Maneio 65

745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-03 Capital Menor 921 481 1,112 373 33.6 - 230 28 481

810 Compra de Veículos 472 155 596 327 54.8 192 - 77

820 Equipamento de Informática 70 20 50 1 1.6 27 - 22

830 Equipamento de Segurança 146 250 253 - - - - 253

840 Equipamento de Comunicações 28 20 35 - - - - 35

850 Outros Equipamentos Diversos 44 3 15 - - - 10 5

860 Mobiliário e Acessorios 79 3 117 46 39.2 10 18 43

870 Equipamento de Escritório 43 - 10 - - - - 10

880 Geradores 35 25 30 - - - - 30

890 Equipamento de Água 5 5 7 - - - - 7

Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento

-Geral Embaixadas

-04 Capital Desenvolvimento 179 28,811 28,811 4,800 16.7 - 572 - 23,439

800 Aquisição de Edifício 179 - - - - - -

-900 Activos Infra-estrutura - 28,811 28,811 4,800 16.7 572 - 23,439

Comprimi-Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

(37)

Despesas 17,578 36,981 36,981 6,428 17.4 223 1,127 23 28,956

01 Salários e Vencimentos 447 764 764 202 26.5 - - - 562

600 Salários 399 712 712 188 26.4 - - 524

610 Horas Extraordinarias 48 52 52 14 27.6 - - 38

615 Abonos - - - - - - -

-02 Bens e Serviços 5,774 6,925 6,449 1,053 16.3 223 325 9 4,616

620 Viagens Locais 168 368 368 25 6.9 - - 343

625 Viagens ao Estrageiro 110 246 246 208 84.7 2 - 36

630 Formação Profissional e 46 75 75 18 23.8 14

-Seminários

44

640 Encargos de Instalação 92 282 282 103 36.7 3 - 176

645 Arrendamento de Propriedades 11 100 100 14 13.5 - - 87

650 Vehicle Operation Fuel 115 116 116 32 27.6 87 - -3

651 Manutenção de Veículos 130 77 77 40 52.5 2 - 34

652 Aluguer de Veículos,Seguros e 21 15 15 - - -

-Serviços

15

660 Materiais e Fornecimentos de 92 84 84 15 18.0 - 9

Escritório

60

670 Materiais de Fornecimento 72 66 66 31 46.4 29

-Operacionais

7

680 Combustível para Geradores 12 27 27 17 63.0 5 - 6

690 Manutenção de Equipamentos e 164 198 198 48 24.4 150

-Edifícios

-700 Despesas Operacionais 577 1,151 1,151 125 10.9 8 - 1,018

705 Serviços de Profissionais 3,560 3,856 3,380 341 10.1 22 - 3,017

706 Serviços de Tradução 13 40 40 7 17.5 3 - 30

710 Outros Serviços Diversos 591 224 224 28 12.4 1 - 196

715 Pagamento de quotas - - - - - - -

-730 Pagamentos de Quotas - - - - - - -

-Adiantamentos em Dinheiro

140 Adiantamentos Distritais 183

740 Fundo de Maneio 40

745 Dinheiro Adiantado Extraordinário

-760 Bens e Serviços - Adiantamento Geral Embaixadas

-03 Capital Menor 719 481 957 373 39.0 - 230 14 340

810 Compra de Veículos 311 155 455 327 71.8 192 - -64

820 Equipamento de Informática 51 20 50 1 1.6 27 - 22

830 Equipamento de Segurança 146 250 253 - - - - 253

840 Equipamento de Comunicações 27 20 35 - - - - 35

850 Outros Equipamentos Diversos 37 3 15 - - - 10 5

860 Mobiliário e Acessorios 69 3 103 46 44.5 10 4 43

870 Equipamento de Escritório 37 - 10 - - - - 10

880 Geradores 35 25 30 - - - - 30

890 Equipamento de Água 5 5 7 - - - - 7

Adiantamentos em Dinheiro

805 Minor Capital - Adiantamento Geral

-Embaixadas

-04 Capital Desenvolvimento 60 28,811 28,811 4,800 16.7 - 572 - 23,439

800 Aquisição de Edifício 60 - - - - - -

-900 Activos Infra-estrutura - 28,811 28,811 4,800 16.7 572 - 23,439

910 Injecção de Capital - - - - - - - -Despesas em

Dinheiro(C) Orçamento

Final(B) Orçamento

Original(A) 2010

Rubrica de Despesas

Codigo Saldo

Figur

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Referensi

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