Ano Fiscal de 2009
Relatório de Execução Orçamental
Panorama da Posição Financeira
……… 1
1.
Estimativas de Despesa Orçamental
………
1
2. Estimativas
Fiscais
……… 1
Execução Orçamental Todo o Governo
……… 2
1. Execução
Orçamental Global
………
2
2.
Receitas Não Petrolíferas
………
3
3.
Despesas por Categorias de Dotação
………
4
4. Despesas
por
Itens
……… 4
Conclusão
……… 5
Declarações
Declaração de Receitas
………
6
Declaração de Despesas
………
8
Declaração de Despesas por Itens
………
51
Panoram a da Posição Financeira
1.
Estima tivas Orçam entais
O
Orçamento
Original
para
o
Ano
Financeiro
de
2009
foi
aprovado
a
9
de
Fevereiro
de
2009
pela
Lei
N.º
1/2009.
As
dotações
aprovadas
foram
de
680,873
milhões
de
dólares.
As
Receitas
Não
Petrolíferas
para
o
Ano
Financeiro
de
2009
foram
estimadas
em
91,200
milhões
de
dólares.
O
Parlamento
aprovou
transferências
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
até
589,000
milhões
de
dólares
durante
o
ano.
A
tabela
seguinte
contém
as
Dotações
Aprovadas:
Tabela
1
Categoria de Dotação (milhares de dólares) Dotações
Salários e Vencimentos 93.822
Bens e Serviços 247.262
Capital Menor 38.053
Capital e Desenvolvimento 205.371
Transferências Públicas 96.365
Total 680.873
2.
Estima tivas Fiscais
A
tabela
seguinte
descreve
as
estimativas
de
receitas
e
despesas
e
mostra
o
financiamento
do
orçamento.
O
orçamento
previu
um
total
de
despesas
de
680,873
milhões
de
dólares
e
receitas
domésticas
não
petrolíferas
de
91,200
milhões.
O
défice
fiscal
total
foi
estimado
em
589,673
milhões
de
dólares
(680,873
milhões
‐
91,200
milhões).
Este
défice
será
financiado
através
de
transferências
do
Fundo
Petrolífero
no
valor
de
589,000
milhões
de
dólares
e
do
uso
de
reservas
em
dinheiro
no
valor
de
0,673
milhões.
dólares)
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3) 91.200
2. Receitas Fiscais 49.300
3. Receitas Não Fiscais 41.900
4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero 589.000
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+4) 680.200
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10) 475.502
7. Salários e Vencimentos 93.822
8. Bens e Serviços 247.262
9. Capital Menor 38.053
10. Transferências 96.365
11. Capital e Desenvolvimento 205.371
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital (6+11) 680.873
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6) (-384.302)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12) (-589.673)
15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero 589.000
Os
valores
de
receitas
e
despesas
indicados
neste
relatório
são
provisórios
e
estão
1. Receitas Domésticas (2+3) 91.200 91.200 86.210 (-4.990)
2. Receitas Fiscais 49.300 49.300 46.730 (-2.570)
3. Receitas Não Fiscais 41.900 41.900 39.480 (-2.420)
4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero 589.000 589.000 512.000 (-77.000)
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+4) 680.200 680.200 598.210 (-81.990)
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10) 475.502 474.777 433.648 (-41.129)
7. Salários e Vencimentos 93.822 96.161 87.411 (-8.750)
8. Bens e Serviços 247.262 239.245 212.313 (-26.932)
9. Capital Menor 38.053 42.670 38.667 (-4.003)
10. Transferências 96.365 96.417 94.255 (-2.162)
11. Capital e Desenvolvimento 205.371 206.380 171.692 (-34.688)
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital (6+11) 680.873 680.873 605.340 (-75.533)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6) (-384.302) (-383.577) (-347.468) 14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12) (-589.673) (-589.673) (-519.130) 15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero 589.000 589.000 512.000 b. Levantamentos a partir de Reservas de Dinheiro 673 673 7.130
A
execução
orçamental
até
ao
quarto
trimestre
foi
de
605,3
milhões
de
dólares,
dos
quais
89%
foram
seguindo
o
método
de
caixa.
O
fluxo
de
entrada
de
receitas
na
conta
consolidada
foi
de
Utilização
e
de
Outras
Receitas
Não
Fiscais.
3.
Despesas por Cate gorias de Dotação
As
principais
despesas
brutas
até
ao
quarto
trimestre
foram
Capital
e
Desenvolvimento
(29%),
Bens
e
Serviços
(35%)
e
Transferências
Públicas
(16%).
A
Declaração
de
Despesas
seguinte
itens
.
Conclusão
A
cobrança
de
receitas
até
ao
quarto
trimestre
foi
de
86,2
milhões
de
dólares
contra
um
alvo
para
todo
o
ano
de
91,2
milhões,
o
que
representa
95%.
Até
ao
quarto
trimestre
a
execução
orçamental
global
segundo
o
método
de
caixa
chegou
aos
89%
das
estimativas
orçamentais.
Situando
‐
se
nos
605,3
(US$ '000) '000)
Salários e Vencimentos 48 48 ‐ ‐ 0%
Secretariado Parlamento 5,081 4,266 (815) 3,388 79%
Transferências ‐ ‐ ‐ ‐
Direcção Nacional de Planeamento e Intercambio
Bens e Serviços 51 51 ‐ 51 100%
Serviços Administrativos e Informáticos 4,199 4,963 764 4,571 92%
Bens e Serviços 18,291 21,021 2,730 19,263 92%
Instituições Internacionais 300 347 47 341 98%
Bens e Serviços 24 24 (0) 19 82%
Direcção Nacional dos Serviços Administrativos, Financeiro e
Salários e Vencimentos 353 396 43 359 91%
Bens e Serviços 828 542 (286) 532 98%
Capital Menor 100 97 (3) 91 93%
Capital e Desenvolvim. 400 677 277 457 68%
Direcção Nacional Terras, Propriedades e Serviços Cadestrais 1,681 1,712 31 1,439 84%
Salários e Vencimentos 119 108 (11) 107 100%
Bens e Serviços 1,689 1,443 (246) 1,397 97%
Institute Nacional Formação Profissional 1,808 1,550 (258) 1,504 97%
Salários e Vencimentos 5 1 (4) 1 100%
Ministério da Administração Estatal e Ordenamento do
Território
16,951
16,959 8 15,862 94%
Salários e Vencimentos 2,921 2,925 4 2,766 95%
Capital Menor 446 1,893 1,447 1,880 99%
Programa Desenvolvimento Local 1,850 1,850 ‐ 1,841 99%
Capital Menor 7 6 (1) 3 50%
Direcção Nacional do Desenvolvimento Local e Ordenamento
Capital Menor 56 59 3 59 99%
Direccao Nacional de Pesquisa para o Desenvolvimento
Capital Menor 4 4 ‐ 4 95%
Direccao Nacional dos Assuntos Ambientais Internacionais 90 76 (14) 62 83%
Salários e Vencimentos 46 46 ‐ 38 82%
Ministerio da Solidariedade Social 74,523 74,523 ‐ 72,883 98%
Gabinete do Ministro da Solidariedade Social 81 77 (5) 74 96%
Direccao Nacional Assistencia Social 35,509 29,815 (5,694) 28,972 97%
Transferências 700 1,700 1,000 1,595 94%
Ministério das Infra‐Estrutura 129,649 129,127 (522) 112,855 87%
Salários e Vencimentos 2,987 2,992 5 2,549 85%
Bens e Serviços 7,713 7,536 (177) 7,199 96%
Capital Menor 1,688 1,861 173 1,632 88%
Capital e Desenvolvim. 117,261 116,738 (523) 101,476 87%
Bens e Serviços 1,008 994 (14) 966 97%
Capital Menor 453 453 ‐ 449 99%
Capital e Desenvolvim. 1,495 1,495 ‐ 1,102 74%
Direcção Nacional de Água e Saneamento 3,516 3,502 (14) 3,073 88%
Capital e Desenvolvim. 87,000 14,500 (72,500) 13,209 91%
Construção da Nova Central Electrica,Linhas Transmissão e
Supervição 87,000 14,500 (72,500) 13,209 91%
Salários e Vencimentos 46 46 ‐ 39 84%
Bens e Serviços 26 132 106 116 87%
Capital e Desenvolvim. 63,192 63,192 54,128 86%
Capital Menor 6 6 ‐ 0%
Fundo Seguransa Alimentar 55,557 55,057 (500) 38,240 69%
Bens e Serviços 805 1,034 229 1,033 100%
Direccao Nacional de Agricultura e Horticultura 16,363 16,812 449 16,802 100%
Capital Menor 300 300 (0) 300 100%
Direcção Servicos de Desenvolvimento Comunitaria Agricola 412 382 (30) 378 99%
Salários e Vencimentos 548 548 ‐ 201 37%
Total Excluding Autonomous Agencies 661,127 660,605 (522) 586,448 89%
Administracao Navegacao Aeroporto Timor Leste
Autonomous Agency 1,072 1,072 ‐ 945 88%
Administracao Navegacao Aeroporto Timor Leste 1,072 1,072 ‐ 945 88%
Salários e Vencimentos 355 355 ‐ 249 70%
Bens e Serviços 427 427 ‐ 411 96%
Capital Menor 230 230 ‐ 225 98%
Capital e Desenvolvim. 60 60 ‐ 60 100%
APORTIL Agencia Auto Financiada ( Including Berlin
Nakroma) 5,933 5,183 (750) 4,970 192%
Electricidade De Timor‐Leste Autonomous Agency 10,999 12,271 1,272 11,359 93%
Electricidade Timor‐Leste ( EDTL ) 10,999 12,271 1,272 11,359 93%
Salários e Vencimentos 854 894 40 884 99%
Bens e Serviços 2,985 2,878 (107) 2,726 95%
Capital Menor 1,651 1,623 (28) 1,449 89%
Instituto Gestao Equipamento Instituição Autónoma 1,742 1,742 ‐ 1,539 280%
Instituto Publico Gestão Equipamento 1,742 1,742 ‐ 1,539 280%
Salários e Vencimentos 344 344 ‐ 330 96%
Bens e Serviços 1,350 1,242 (108) 1,055 85%
Capital Menor 48 156 108 154 99%
Total Instituições Autónomas 19,746 20,268 522 18,813 93%
Total Incluindo Instituições Autónomas 680,873 680,873 (0) 605,261 89% Resumo
Salários e Vencimentos 93,822 96,151 2,329 87,411 91%
Bens e Serviços 247,262 239,255 (8,007) 212,885 89%
Capital Menor 38,053 42,670 4,617 38,759 91%
l l
Capital e Desenvolvimentos 205,371 206,380 1,009 172,521 84%
Transferências 96,365 96,417 52 94,256 98%
Defesa 3,833 9,562 2,443 22,571 - 38,408 6.3%
Ordem Pública e Segurança 15,138 14,094 2,615 4,952 - 36,800 6.1%
Assuntos Económicos 10,557 26,269 19,808 118,104 7,555 182,293 30.1%
Protecção Ambiental 252 148 9 221 - 630 0.1%
Habitação e Comunidade - - - - - - 0.0%
Saúde 9,052 14,553 1,126 4,151 - 28,881 4.8%
Lazer, Cultura e Religião 997 2,331 1,316 1,668 1,826 8,137 1.3%
Educação 32,779 9,798 2,724 12,389 4,017 61,707 10.2%
Protecção Social 1,353 36,665 1,006 4,280 68,311 111,615 18.4%
