Budget Execution Reports | Timor-Leste Ministry of Finance

(1)

República Democrática de Timor-Leste

Relatório de Execução Orçamental até ao

Segundo Trimestre

Janeiro a Junho de 2008

Ministério

das

Finanças

(2)

Governo da

República Democrática de Timor-Leste

Relatório de Execução Orçamental até ao

Segundo Trimestre

(Janeiro a Junho de 2008)

Ministério

das

Finanças

(3)

TABELA DE CONTEÚDOS

____________________________________________________

PANORAMA DA POSIÇÃO FINANCEIRA ... 1

E

STIMATIVAS

O

RÇAMENTAIS

... 1

E

XECUÇÃO

O

RÇAMENTAL

G

LOBAL DO

T

ESOURO E

I

NSTITUIÇÕES

A

UTOFINANCIADAS

... 2

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – CONTA DO TESOURO ... 3

RESUMO ... 3

RECEITAS

–

CONTA

DO

TESOURO ... 3

DESPESAS

–

CONTA

DO

TESOURO ... 5

D

ESPESAS POR

C

ATEGORIAS

... 5

P

ASSIVOS

T

RANSPORTADOS

... 6

S

ALDO

F

INANCEIRO E

T

RANSFERÊNCIAS A

P

ARTIR DO

F

UNDO

P

ETROLÍFERO

... 6

D

ESPESAS POR

C

ATEGORIAS

E

CONÓMICAS

... 6

INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS ... 7

EDTL ... 7

P

ORTOS

... 7

A

VIAÇÃO

C

IVIL

... 8

I

NSTITUTO DE

G

ESTÃO DE

E

QUIPAMENTOS

... 8

BALANÇO 1 RESUMO DAS RECEITAS DO CFTL... 9

BALANÇO 2A. RESUMO DAS DESPESAS – SALÁRIOS E VENCIMENTOS... 12

BALANÇO 2B. RESUMO DAS DESPESAS – BENS E SERVIÇOS... 18

BALANÇO 2C. RESUMO DAS DESPESAS – CAPITAL MENOR... 24

BALANÇO 2D. RESUMO DAS DESPESAS - CAPITAL E DESENVOLVIMENTO... 30

BALANÇO 2E. RESUMO DAS DESPESAS – TRANSFERÊNCIAS... 36

BALANÇO 2F. RESUMO DAS DESPESAS – AGREGADOS... 42

BALANÇO 3A. RESUMO DAS DESPESAS POR CATEGORIAS... 48

BALANÇO 3B.RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES... 51

BALANÇO 3C. RESUMO DAS DESPESAS POR ITENS... 52

(4)

Relatório de Execução Orçamental de Junho de 2008

PANORAMA DA POSIÇÃO FINANCEIRA

Estimativas Orçamentais

A Lei N.º 8/2007 definiu que o período do Ano Financeiro será o período que vai de 1 de

Janeiro a 31 de Dezembro, começando a 1 de Janeiro de 2008.

O Orçamento para o Ano Financeiro de 2008 foi aprovado a 31 de Dezembro de 2007,

por via da Lei N.º 10/2007. Foi feita uma estimativa relativamente a uma dotação de

US$ 347,753 milhões a partir do Fundo Consolidado de Timor-Leste, nomeadamente:

Descrição

Dotações

Salários e Vencimentos

US$ 48.028 milhões

Bens e Serviços

US$ 143.696 milhões

Capital Menor

US$ 24.536 milhões

Capital e Desenvolvimento

US$ 67.615 milhões

Transferências

US$ 63.878 milhões

Total

US$ 347.753 milhões

As Receitas para o Ano Financeiro de 2008 estão estimadas em US$ 27,0 milhões. O

Parlamento aprovou igualmente transferências a partir do Fundo Petrolífero até US$ 294

milhões durante o ano.

(5)

(US$’000)

Estimativas

Orçamentais

Conta do

Tesouro

Estimativas

Orçamentais

Contas

Autofinanciadas

Orçamento

Total

(AF de 2008)

1.Receitas Domésticas (2+3)

20.700

6.300

27.000 2. Receitas fiscais

11.500

0

11.500 3. Receitas não fiscais

9.200

6.300

15.500 4.Outras receitas (6+7)

0

0 5. Verbas do PAC

0

0 6. Verbas do PDL

0

0 7. Receitas de Capital a partir do Fundo

Petrolífero

294.000

0

294.000 8.Total das Receitas (1+4+7)

314.700

6.300

321.000 9.Despesas Recorrentes (10+11+12+13)

272.954

7.184

280.138 10. Salários e Vencimentos

46.669

1.359

48.028 11. Bens e Serviços

138.573

5.123

143.696 12. Capital Menor

23.834

702

24.536 13. Transferências

63.878

0

63.878 14.Capital e Desenvolvimento

60.450

7.165

67.615 15.Total das Despesas (9+14)

333.404

14.349

347.753 16. Exc. / Défice Receitas do CFTL (1+4-9)

-252.254

-884

-253.138

17. Exc. / Défice Fiscal do CFTL (1+4-15)

-312.704

-8.049

-320.753

18. Défice Fiscal Financiado por

a. Receitas de Capital do Fundo

Petrolífero

294.000

294.000 b. Levantamento das Reservas de

Dinheiro

18.704

26.753 c. Subsídio do Governo

8.049 Não foram aprovadas estimativas orçamentais suplementares durante este período.

Execução Orçamental Global do Tesouro e Instituições Autofinanciadas

Até ao segundo trimestre o total das receitas (incluindo Tesouro e Instituições

Autofinanciadas) foi de US$ 22,67 milhões, valor este que superou as estimativas em

US$ 9,17 milhões. O Balanço 1 contém detalhes sobre as receitas.

O total das despesas durante o trimestre foi de US$ 205,35 milhões, contra

estimativas de US$ 347,753 milhões, o que significa que a taxa de execução global foi

de 59,1%. As despesas englobam US$ 111,74 milhões em pagamentos a dinheiro e

US$ 93,61 milhões em obrigações. O Balanço 2F apresenta o resumo das despesas.

(6)

Execução Orçamental – Conta do Tesouro

RESUMO

A execução orçamental da Conta do Tesouro até ao trimestre foi de 58,8%. O total da

cobrança de receitas domésticas representou 89,8% das estimativas.

Resumo da Conta do Tesouro

Estimativas

Orçamentais

Originais

Estimativas

Orçamentais

Actuais

Receitas /

Despesas

Concretas

% do

Orçamento

Actual

1.Receitas Domésticas (2+3)

20.700 20.700 18.594

89,8%

2. Receitas fiscais

11.500 11.500

14.826 128,9%

3. Receitas não fiscais

9.200 9.200

3.768 40,9%

4.Outras receitas (6+7)

0 0

0

0 5. Verbas do PAC

0 0

0

0 6. Verbas do PDL

0 0

0

0 7. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero

294.000 294.000

0 0,0%

8.Total das Receitas (1+4+7)

314.700 314.700 18.594

5,9%

9.Despesas Recorrentes (10+11+12+13)

272.954 272.538 154.791

56,8%

10. Salários e Vencimentos

46.669 46.783 21.862

46,7%

11. Bens e Serviços

138.573 137.614 76.882

55,9%

12. Capital Menor

23.834 24.228 16.309

67,3%

13. Transferências

63.878 63.913 39.738

62,2%

14.Capital e Desenvolvimento

60.450 60.866 41.128

67,6%

15.Total das Despesas (9+14)

333.404 333.404 195.918

58,8%

16. Exc. / Défice Receitas do CFTL

(1+4-9)

-252.254

-251.838 -136.197

17. Exc. / Défice Fiscal do CFTL

(1+4-15)

-312.704

-312.704 -177.324

18. Défice Fiscal Financiado por

d. Receitas de Capital do Fundo

Petrolífero

294.000 294.000

0 e. Levantamento das Reservas de

Dinheiro

18.704 18.704

73.586 RECEITAS – CONTA DO TESOURO

(7)

RESUMO DAS RECEITAS (CONTA DO TESOURO)

US$ '000

1. Receitas Domésticas (2+3)

18.594 2. Receitas Fiscais

14.826 Imposto sobre Vendas

₁₁₆

Imposto de Consumo

₇₉

Direitos de Importação

₁₀₇

Imposto Rendimentos Individuais

₈₉₈

Imp. Rendimentos Individuais - Outros

_2.535

Imposto de Retenção

_3.579

Imposto Corporativo

_5.197

Imposto sobre Serviços

_2.314

3. Receitas Não Fiscais

3.768 Juros

1.107 Taxas e Pagamentos de Utilização

2.661 4.Outras Receitas (5+6)

-

5. Verbas do PAC

0 6. Verbas do PDL

0 7.Total das Receitas (1+4)

18.594 As principais fontes de receitas durante este período foram: Imposto Corporativo ($5,2 milhões), Imposto

de Retenção ($ 3,6 milhões) e Taxas e Pagamentos de Utilização ($ 2,7 milhões).

Imposto sobre Vendas

0.6%

Imposto Indirecto

0.4%

Direitos de Importação

0.6%

Imp. Rendimentos

Individuais

4.8%

Imp. Re

Individu

1 Impost

Imposto Colectivo

27.6%

Imposto sobre Serviços

12.3%

Juros

5.9%

Taxas e Pagamentos de

Utilização

15.5%

(8)

DESPESAS – CONTA DO TESOURO

O total de pagamentos a dinheiro durante os dois primeiros trimestres foi de US$

107,27 milhões, sendo que em 30 de Junho de 2008 havia compromissos e obrigações

pendentes no valor de US$ 88,65 milhões. O total das despesas incluindo obrigações foi

de US$ 195,92 milhões, o que representou 58,8% da dotação.

(US$ Milhares)

Dotação

Actual Pagamentos Concretos Compromissos / Obrigações Pendentes

Total das

Despesas % da Dotação Actual

Salários e

Vencimentos

46.783 21.862 -

21.862 46,7%

Bens e Serviços

137.614 58.583 18.731

77.314 56,2%

Capital Menor

24.228

3.406

12.903

16.309 67,2%

Capital e

Desenvolvimento

60.866 4.233 36.895

41.128 67,6%

Transferências

63.913

19.622

20.116

39.738 62,2%

Total 333.404

107.705

88.645 196.350 58,8%

Despesas por Categorias

Salários e Vencimentos

Para a Conta do Tesouro, as despesas com salários e vencimentos a partir do

Orçamento Geral do Estado durante o período foram de US$ 21,86 milhões (Balanço

2A), o que representou 46,7% da dotação actual.

Bens e Serviços

Do total da dotação sob Bens e Serviços, no valor de US$ 137,61 milhões, foram

libertados $58,15 milhões como pagamentos a dinheiro e obrigados US$ 18,73 milhões

até ao final de Junho de 2008. O Balanço 2B contém a discriminação das despesas por

Ministério.

Capital Menor

(9)

Capital

e Desenvolvimento

Da dotação actual de US$ 60,87 milhões foram pagos em dinheiro US$ 4,23 milhões

e obrigados US$ 36,90 milhões até Junho de 2008.

Transferências

Da dotação actual de US$ 63,91 milhões foram pagos em dinheiro US$ 19,62 milhões

e obrigados US$ 20,12 milhões até Junho de 2008.

Passivos Transportados

Foram transportadas obrigações no valor de US$ 95,76 milhões para serem pagas

durante o Ano Financeiro de 2008. Até Junho de 2008 tinham sido pagos US$ 55,85

milhões, restando assim pagar US$ 39,91 milhões, sendo que no trimestre anterior o

montante por pagar era US$ 62,14 milhões. Do total liquidado foram escrutinadas e

fechadas obrigações no valor de US$ 3,58 milhões. O Balanço 4 contém um resumo

da Declaração de passivo transportado por ano e categoria de despesa.

Saldo Financeiro e Transferências a Partir do Fundo Petrolífero

Durante o Ano Financeiro de 2008 foi aprovada a transferência de um montante de

US$ 294 milhões do Fundo Petrolífero para o Fundo Consolidado. Não foi efectuada

qualquer transferência durante o período. Em 30 de Junho de 2008 a Conta do

Tesouro tinha um saldo financeiro de US$ 40,40 milhões.

Despesas por Categorias Económicas

(10)

INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS

EDTL

A tabela seguinte apresenta as despesas da EDTL durante o período.

(Valores em US$

'000)

Dotação Actual Pagamentos

Concretos Compromissos / Obrigações Pendentes

Total das

Despesas % da Dotação

Salários e

Vencimentos 759

275

0

275 36,3%

Bens e Serviços

1.845

928

486

1.414 76,7%

Capital Menor

551

16

224

240 43,6%

Capital e

Desenvolvimento 3.876

2.166

556

2.722 70,2%

Total 7.031

3.386

1.266

4.652 66,2%

A sua execução orçamental global foi de 66,2%. Para lá disto foram gastos US$ 14,606

milhões a partir do Orçamento Geral do Estado para despesas da EDTL com

combustível.

Durante o período a EDTL obteve receitas no valor de US$ 2,546 milhões (ver Balanço 1).

Portos

As despesas representam 27,2% das estimativas para o período.

(Valores em US$

'000)

Total das

Salários e

Vencimentos 129

46 -

46 36,1%

Bens e Serviços

610

249

13

261 42,9%

Capital Menor

110

6

10

16 14,5%

Capital e

Desenvolvimento 100

0

0 0%

Total 949

301

23

324 34,1%

(11)

Aviação Civil

As despesas durante o período foram de US$ 3,40 milhões, contra um montante

orçamentado de US$ 4,05 milhões, o que representou 84% das estimativas.

(Valores em US$

'000)

Total das

Salários e Vencimentos

243

85

0

85 35,1%

Bens e Serviços

601

71

39

111 13,4%

Capital Menor

16

0

16

16 99,8%

Capital e

Desenvolvimento 3.189

0

3.189

3.189 100,0%

Total 4.049

156

3.244

3.401 84,0%

A Aviação Civil cobrou US$ 0,347 milhões em Receitas, contra uma estimativa de

US$.0,60 milhões.

Instituto de Gestão de Equipamentos

O Instituto de Gestão de Equipamentos gastou 26,9% da sua afectação orçamental de

US$ 2,32 milhões durante o período.

(Valores em US$

'000)

Total das

Salários e

Vencimentos 228

134

0.

0 134 59,0%

Bens e Serviços

2.067

38

427

465 22,5%

Capital Menor

25

19

5

24 94,4%

Capital e

Desenvolvimento 0

0

0 0%

(12)

Atributo de Receita

Estimativas

Orçamentais

Alvo Pro-Rata

Concreto até 30

de Junho 2008

Variação

Alvo Restante

($)

A. Imposto sobre Mercadorias

8,300,000

4,150,000

302,931

(3,847,069)

7,997,069

Imposto sobre as Vendas

116,437

Imposto Indirecto

79 100

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

BALANÇO 1: RESUMO DAS RECEITAS DO CFTL

RECEITAS FISCAIS E TAXAS DE UTILIZAÇÃO

I. Receitas Fiscais

Imposto Indirecto

79,100

Direitos de Importação

107,395

Direitos de Exportação

-

-B. Outros Impostos

3,200,000

1,600,000

14,522,891

12,922,891

(11,322,891)

Imp Rendimentos Individuais

897,798

Imp Rend Individuais (Outros)

2,535,198

Imposto de Retenção

3,578,765

Imposto Colectivo

5,197,125

Imposto sobre Serviços

-

2,314,004

Outras Receitas Fiscais

-

-Total da Receitas Fiscal (A +B)

11,500,000

5,750,000

14,825,822

9,075,822

(3,325,822)

C. Juros

4,100,000

2,050,000

1,107,292

(942,708)

2,992,708

Juros

4,100,000

2,050,000

1,107,292

(942,708)

D. Taxas & Pagam. de Utilização e outras Receitas Não

Fiscais

5,100,000

2,550,000

2,916,288

366,288

2,183,712

Taxas Registo de Empresas

200,000

100,000

127,843

27,843

Taxas Postais

100,000

50,000

22,623

(27,378)

Pagam. Terras e Propried.

1,500,000

750,000

799,965

49,965

Pagamentos de Água

-

18,265

(13)

Atributo de Receita

Estimativas

Orçamentais

Alvo Pro-Rata

Concreto até 30

de Junho 2008

Variação

Alvo Restante

($)

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

BALANÇO 1: RESUMO DAS RECEITAS DO CFTL

RECEITAS FISCAIS E TAXAS DE UTILIZAÇÃO

Propinas Univ Nacional

200,000

100,000

510,170.00

410,170

Taxas Registo Veículos

200,000

100,000

69,076

(30,925)

Pagam. Inpecção Veículos

-

68,440

Pagam. Licenças Condução

g

100,000

50,000

81,656

31,656

Transportes Públicos

-

-Multas de Transportes

-

-Outros Pagam. Transportes

-

3,875

Taxas de Telecomunicações

-

-Pagam. Bis e Passaportes

200,000

100,000

167,691

67,691

Pagamentos de Visas

600,000

300,000

428,810

128,810

Pagam. Médicos e Hospital.

100,000

50,000

27,057

(22,943)

Pagamentos de Tribunal

-

816

816 Outros Pagamentos

-

-Multas e Abdicações

-

-Multas - Prof. de Saúde

-

-Recepção Docs de Oferta

-

-Direitos Operação Mineira

-

-Outras Receitas Não Fiscais

200,000

100,000

46,057

(53,943)

Dividendos, Lucros e Ganhos

1,600,000

800,000

510,780

(289,220)

Recitas de Costos Administrativos de Concursos

-

33,165

Total das Receitas Não Fiscais (C + D)

9,200,000

4,600,000

4,023,580

(576,420)

5,176,420

(14)

Atributo de Receita

Estimativas

Orçamentais

Alvo Pro-Rata

Concreto até 30

de Junho 2008

Variação

Alvo Restante

($)

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

BALANÇO 1: RESUMO DAS RECEITAS DO CFTL

RECEITAS FISCAIS E TAXAS DE UTILIZAÇÃO

IV. Programa de Apoio à Consolidação - Apoio Directo ao

Orçamento

-

-V. Verba de Programa de Desenvolvimento Local

-

-Total das Receitas do Tesouro (III + IV + V)

20,700,000

10,350,000

18,849,402

8,499,402

1,850,598

Retenção de Receitas pelas Agências

6,300,000

3,150,000

3,823,434

673,434

2,476,566

Pagamentos de Electricidade

4,200,000

2,100,000

2,546,169

446,169

1,653,831

Juros de Receita do EDTL

-

77,511

(77,511)

Taxas e Pagam. Portuários

1,400,000

700,000

829,739

129,739

570,261

Juros de Receita do Porto

-

16,929

(16,929)

Taxas de Serviços da Aviação

600,000

300,000

347,440

47,440

252,560

Juros de Receita da Aviação

-

5,647

(5,647)

Receitas do IPGE

100,000

50,000

-

(50,000)

100,000

Juros de Receita do

IPGE

-

-Receitas do SAMES

-

-Recitas Brutas (Domésticas + Apoio Externo +

Autofinaciadas)

27,000,000

13,500,000

22,672,836

9,172,836

4,327,164

Receitas Capital de Fundo Petrolífero

294,000,000

147,000,000

-

(147,000,000)

294,000,000

Recitas Brutas (Domésticas + Apoio Externo +

Autofinaciadas + Fundo Petrolífero)

321,000,000

160,500,000

22,672,836

(137,827,164)

298,327,164

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Ministérios / Programas Orçamento Despesas Compromisso Total de

Concretas Despesas Despesas Total das

AAD Despesas

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

(SALÁRIOS E VENCIMENTOS)

% do

DECLARAÇÃO 2 (A): DESPESAS

JUNHO DE 2008

Serviços de Agricultura Distrito Covalima 27,000 6,570 6,570 24.3% Serviços de Agricultura Distrito Ermera 19,000 5,245 5,245 27.6% Serviços de Agricultura Distrito Liquiçá 20,000 4,111 4,111 20.6% Serviços de Agricultura Distrito Lautem 16,000 4,127 4,127 25.8% Serviços de Agricultura Distrito Manatuto 18,000 4,609 4,609 25.6% Serviços de Agricultura Distrito Manufahi 30,000 7,922 7,922 26.4% Serviços de Agricultura Distrito Oecusse 64,000 21,468 21,468 33.5% Serviços de Agricultura Distrito Viqueque 21,000 7,055 7,055 33.6%

Tribunais 262,000 63,256 - 63,256 24.1%

Conselho Superior de Magistratura Judicial 4,000 - - 0.0% Tribunal de Recurso 51,000 9,562 9,562 18.7% Tribunais de Distrito 207,000 53,695 53,695 25.9%

Procuradoria-Geral da República 148,000 68,526 - 68,526 46.3%

Procuradoria-Geral da República e Distrital Dili 148,000 68,526 68,526 46.3% Procuradoria Distrital de Baucau - -

-Procuradoria Distrital de Suai - -

-Procuradoria Distrital de Oecusse - -

-Provedoria de Direitos Humanos e Justiça 128,000 61,095 - 61,095 47.7%

Provedoria de Direitos Humanos e Justiça 128,000 61,095 61,095 47.7%

Serviço Público de Radiodifusão de Timor-Leste 404,000 209,115 - 209,115 51.8%

Televisão de Timor-Leste 138,000 126,643 126,643 91.8%

Rádi T l i ã d Ti L G l 110 000 39 013 39 013 35 5%

Rádio Televisão de Timor-Leste - Geral 110,000 39,013 39,013 35.5% Rádio de Timor-Leste 156,000 43,459 43,459 27.9%

Comissão Nacional de Eleições 35,000 20,713 - 20,713 59.2%

Comissão Nacional de Eleições 35,000 20,713 20,713 59.2%

(21)

(22)

(23)

Ministérios / Programas Orçamento Despesas

Dotações para todo o Governo - Administrado pelo Ministério das Finanças 20,487,000 13,809,601 5,260,937 19,070,538 93.1%

Dotações para todo o Governo - Fundos com Contrapartidas - - -

(24)

(25)

(26)

Ministérios / Programas Orçamento Despesas Concretas

Compromisso Total

AAD Despesas Despesas das Despesas

DECLARAÇÃO 2 (B): DESPESAS

JUNHO DE 2008

(BENS E SERVIÇOS)

% do Total

Direcção Serviços de Desenvolvimento Comunitário Agrícola 400,000 29,269 6,860 36,129 9.0% Fundo Desenvolvimento Comunidade Agrícola - - -

-Serviços de Agricultura Distrito Aileu 67,000 18,107 1,200 19,307 28.8% Serviços de Agricultura Distrito Ainaro 72,000 8,427 23,551 31,978 44.4% Serviços de Agricultura Distrito Baucau 75,000 54,831 - 54,831 73.1% Serviços de Agricultura Distrito Bobonaro 77,000 37,262 1,150 38,412 49.9% Serviços de Agricultura Distrito Covalima 94,000 36,542 - 36,542 38.9% Serviços de Agricultura Distrito Ermera 48,000 12,171 410 12,581 26.2% Serviços de Agricultura Distrito Liquiçá 58,000 23,291 1,250 24,541 42.3% Serviços de Agricultura Distrito Lautem 56,000 17,560 - 17,560 31.4% Serviços de Agricultura Distrito Manatuto 58,000 18,784 - 18,784 32.4% Serviços de Agricultura Distrito Manufahi 96,000 20,522 - 20,522 21.4% Serviços de Agricultura Distrito Oecusse 62,000 30,749 - 30,749 49.6% Serviços de Agricultura Distrito Viqueque 89,000 24,195 - 24,195 27.2%

Tribunais 1,366,000 207,134 271,860 478,994 35.1%

Conselho Superior de Magistratura Judicial 15,000 1,500 - 1,500 10.0% Tribunal de Recurso 745,000 112,144 16,416 128,561 17.3% Tribunais de Distrito 606,000 93,490 255,444 348,933 57.6%

Procuradoria-Geral da República 890,000 249,289 13,946 263,236 29.6%

Procuradoria-Geral da República e Distrital Dili 890,000 249,289 13,946 263,236 29.6%

Procuradoria Distrital de Baucau

-Procuradoria Distrital de Suai

-Procuradoria Distrital de Oecusse

Provedoria de Direitos Humanos e Justiça 258,000 110,707 22,345 133,052 51.6%

Provedoria de Direitos Humanos e Justiça 258,000 110,707 22,345 133,052 51.6%

Serviço Público de Radiodifusão de Timor-Leste 1,000,000 616,347 46,696 663,043 66.3%

Televisão de Timor-Leste 58,000 19,840 1,176 21,016 36.2% Rádio Televisão de Timor-Leste - Geral 880,000 589,337 45,520 634,857 72.1% Rádio de Timor-Leste 62,000 7,170 - 7,170 11.6%

Comissão Nacional de Eleições 471,000 139,284 10,246 149,530 31.7%

Comissão Nacional de Eleições 471,000 139,284 10,246 149,530 31.7%

1) TOTAL CONTA DO TESOURO 137,614,445 58,583,338 18,730,617 77,313,956 56.2%

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

Ministérios / Programas Orçamento Despesas Concretas

Compromisso Total AAD Despesas Despesas

DECLARAÇÃO 2 (C): DESPESAS

JUNHO DE 2008

(CAPITAL MENOR)

% do Total das Despesas

Direcção Serviços de Desenvolvimento Comunitário Agrícola 5,000 5,000 - 5,000 100.0%

Fundo Desenvolvimento Comunidade Agrícola

-Serviços de Agricultura Distrito Aileu

-Serviços de Agricultura Distrito Ainaro

-Serviços de Agricultura Distrito Baucau 21,000 - - - 0.0%

Serviços de Agricultura Distrito Bobonaro

-Serviços de Agricultura Distrito Covalima

-Serviços de Agricultura Distrito Ermera

-Serviços de Agricultura Distrito Liquiçá

-Serviços de Agricultura Distrito Lautem

-Serviços de Agricultura Distrito Manatuto

-Serviços de Agricultura Distrito Manufahi

-Serviços de Agricultura Distrito Oecusse

-Serviços de Agricultura Distrito Viqueque

-Tribunais 393,000 49,242 322,845 372,087 94.7%

Conselho Superior de Magistratura Judicial 3,000 2,676 - 2,676 89.2% Tribunal de Recurso 91,000 3,140 85,400 88,540 97.3% Tribunais de Distrito 299,000 43,426 237,445 280,871 93.9%

Procuradoria-Geral da República 301,000 44,650 52,560 97,210 32.3%

Procuradoria-Geral da República e Distrital Dili 301,000 44,650 52,560 97,210 32.3%

Procuradoria Distrital de Baucau

Provedoria de Direitos Humanos e Justiça 97,000 2,030 65,076 67,106 69.2%

Serviço Público de Radiodifusão de Timor-Leste 500,000 107,437 141,280 248,717 49.7%

Televisão de Timor-Leste 234,000 42,530 55,840 98,370 42.0% Rádio Televisão de Timor-Leste - Geral 41,000 19,947 7,405 27,352 66.7% Rádio de Timor-Leste 225,000 44,960 78,035 122,995 54.7%

Comissão Nacional de Eleições 98,000 - 88,885 88,885 90.7%

Comissão Nacional de Eleições 98,000 - 88,885 88,885 90.7%

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

Ministérios / Programas Orçamento Despesas

Direcção dos Serviços de Estradas, Pontes e Controlo de Inundações 20,362,000 11,807,0482,037,371 13,844,419 68.0%

(38)

Ministérios / Programas Orçamento Despesas Concretas

STATEMENT 2 (D): EXPENDITURE

JUNHO DE 2008

(CAPITAL E DESENVOLVIMENTO)

Direcção Serviços de Desenvolvimento Comunitário Agrícola

-Fundo Desenvolvimento Comunidade Agrícola

-Serviços de Agricultura Distrito Aileu

-Serviços de Agricultura Distrito Baucau

-Serviços de Agricultura Distrito Bobonaro

-Tribunais - - -

-Conselho Superior de Magistratura Judicial

-Tribunal de Recurso

-Tribunais de Distrito

-Procuradoria-Geral da República 797,000 - 797,000 797,000 100.0%

Procuradoria-Geral da República e Distrital Dili 387,000 - 387,000 387,000 100.0% Procuradoria Distrital de Baucau 150,000 - 150,000 150,000 100.0% Procuradoria Distrital de Suai 130,000 - 130,000 130,000 100.0%

Procuradoria Distrital de Oecusse 130,000 - 130,000 130,000 100.0%

Procuradoria Distrital de Oecusse 130,000 130,000 130,000 100.0%

Provedoria de Direitos Humanos e Justiça - - -

-Provedoria de Direitos Humanos e Justiça

-Serviço Público de Radiodifusão de Timor-Leste - - -

-Televisão de Timor-Leste

-Rádio Televisão de Timor-Leste - Geral

-Rádio de Timor-Leste

-Comissão Nacional de Eleições - - -

-Comissão Nacional de Eleições

-1) TOTAL CONTA DO TESOURO 60,866,000 36,894,9524,232,540 41,127,492 67.6% APORTI L - Agencia Autofinanciada 100,000 - - - 0.0% Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste 3,189,000 - 3,189,000 3,189,000 100.0% Electricidade de Timor-Leste 2,166,4403,876,000 555,739 2,722,178 70.2% I nstituto Público de Gestão de Equipamentos

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

Ministérios/Programas Orçamento Despesas Concretas

DECLARAÇÃO 2 (E): DESPESAS

JUNHO DE 2008

(TRANSFERÊNCIAS)

Direcção Serviços de Desenvolvimento Comunitário Agrícola

-Fundo Desenvolvimento Comunidade Agrícola 2,000,000 725,357 619,643 1,345,000 67.2%

Serviços de Agricultura Distrito Aileu

-Serviços de Agricultura Distrito Baucau

-Serviços de Agricultura Distrito Bobonaro

-Tribunais 0 0 0 0

Conselho Superior de Magistratura Judicial

-Tribunal de Recurso

-Tribunais de Distrito

-Procuradoria-Geral da República 0 0 0 0

Procuradoria-Geral da República e Distrital Dili

-Procuradoria Distrital de Baucau

Provedoria de Direitos Humanos e Justiça 0 0 0 0

Provedoria de Direitos Humanos e Justiça

-Serviço Público de Radiodifusão de Timor-Leste 0 0 0 0

Televisão de Timor-Leste

-Rádio Televisão de Timor-Leste - Geral

-Rádio de Timor-Leste

-Comissão Nacional de Eleições 1,000,000 0 0 0 0.0%

Comissão Nacional de Eleições 1,000,000 - - - 0.0%

1) TOTAL CONTA DO TESOURO 63,913,000 19,621,845 20,116,027 39,737,871 62.2% APORTI L - Agencia Autofinanciada

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

Concretas Despesas Despesas das Despesas AAD

DECLARAÇÃO 2 (F): DESPESAS

JUNHO DE 2008

(AGREGADOS)

% do Total

Serviços de Agricultura Distrito Covalima 121,000 43,112 - 43,112 35.6% Serviços de Agricultura Distrito Ermera 67,000 17,416 410 17,826 26.6% Serviços de Agricultura Distrito Liquiçá 78,000 27,402 1,250 28,652 36.7% Serviços de Agricultura Distrito Lautem 72,000 21,687 - 21,687 30.1% Serviços de Agricultura Distrito Manatuto 76,000 23,393 - 23,393 30.8% Serviços de Agricultura Distrito Manufahi 126,000 28,444 - 28,444 22.6% Serviços de Agricultura Distrito Oecusse 126,000 52,217 - 52,217 41.4% Serviços de Agricultura Distrito Viqueque 110,000 31,250 - 31,250 28.4%

Tribunais 2,021,000 319,632 594,705 914,337 45.2%

Conselho Superior de Magistratura Judicial 22,000 4,176 - 4,176 19.0% Tribunal de Recurso 887,000 124,846 101,816 226,662 25.6% Tribunais de Distrito 1,112,000 190,610 492,889 683,499 61.5%

Procuradoria-Geral da República 2,136,000 362,465 863,506 1,225,971 57.4%

Procuradoria-Geral da República e Distrital Dili 1,726,000 362,465 453,506 815,971 47.3% Procuradoria Distrital de Baucau 150,000 - 150,000 150,000 100.0% Procuradoria Distrital de Suai 130,000 - 130,000 130,000 100.0% Procuradoria Distrital de Oecusse 130,000 - 130,000 130,000 100.0%

Provedoria de Direitos Humanos e Justiça 483,000 173,832 87,421 261,253 54.1%

Serviço Público de Radiodifusão de Timor-Leste 1,904,000 932,899 187,976 1,120,875 58.9%

Televisão de Timor-Leste 430,000 189,013 57,016 246,030 57.2% Rádio Televisão de Timor-Leste - Geral 1,031,000 648,297 52,925 701,222 68.0% Rádio Televisão de Timor Leste Geral 1,031,000 648,297 52,925 701,222 68.0% Rádio de Timor-Leste 443,000 95,588 78,035 173,623 39.2%

Comissão Nacional de Eleições 1,604,000 159,997 99,131 259,128 16.2%

Comissão Nacional de Eleições 1,604,000 159,997 99,131 259,128 16.2%

(51)

(52)

(53)

Concretas Despesas Despesas das Despesas

AAD

DECLARAÇÃO 3 (A): DESPESAS

JUNE 2008

DESPESAS POR CATEGORIA

% do Total

Salários e Vencimentos 46,782,600 21,861,658 - 21,861,658 46.7%

Bens e Serviços 137,614,445 58,583,338 18,730,617 77,313,956 56.2%

Capital Menor 24,227,955 3,405,755 12,902,948 16,308,703 67.3%

Capital e Desenvolvimento 60,866,000 4,232,540 36,894,952 41,127,492 67.6%

Transferências 63,913,000 19,621,845 20,116,027 39,737,871 62.2%

Total da Conta do Tesouro 333,404,000 107,705,135 88,644,544 196,349,679 58.9%

Salários e Vencimentos 1,359,000 541,674 - 541,674 39.9%

Bens e Serviços 5,123,000 1,285,955 965,471 2,251,426 43.9%

Capital Menor 702,000 40,455 255,389 295,844 42.1%

Transferências - - - -

-Total das Contas das I nstituições Autónomas 14,349,000 4,034,523 4,965,599 9,000,122 62.7%

Salários e Vencimentos 48,141,600 22,403,331 - 22,403,331 46.5%

Bens e Serviços 142,737,445 59,869,293 19,696,088 79,565,381 55.7%

Capital Menor 24,929,955 3,446,210 13,158,337 16,604,547 66.6%

Transferências 63,913,000 19,621,845 20,116,027 39,737,871 62.2%

Total das Contas do Tesouro e das I nstituições Autónomas 347,753,000 111,739,658 93,610,143 205,349,801 59.1% Resumo da Conta do Tesouro

Resumo das Contas das I nstituições Autónomas

(54)

Salários e

Vencimentos Bens e Serviços Capital Menor

Capital e

Desenvolvimento Transferências TOTAL % DO TOTAL Serviços Públicos Gerais 7,758,992 2,799,112 853,886 8,813,163 33.1 20,225,186 21 .6

Órgãos Executivos e Legislativos 7,016,957 2,231,859 800,386 8,604,943 29.6 18,654,174 19.9

Serviços Gerais 542,299 478,368 53,500 208,220 3.1 1,282,391 1.4

Serviços Gerais Pública n.o.c. 199,736 88,885 0.4 288,621 0.3 Defesa 1,233,517 218,704 1,207,394 - 3.6 2,659,618 2.8

Defesa Militar 1,233,517 218,704 1,207,394 3.5 2,659,618 2.8

Defesa Civil 0.1 0 0.0

Ordem Pública e Segurança 2,290,344 3,365,808 4,185,029 - 9.7 9,841,191 10.5

Serviços Policiais 1,462,230 2,773,731 1,298,955 6.4 5,534,922 5.9

Tribunais 473,099 584,709 2,422,812 2.6 3,480,623 3.7

Prisões 355,015 7,369 463,262 0.7 825,646 0.9

Ordem Pública e Segurança n.o.c 0.0 - 0.0

Assuntos Económicos 3,661,684 2,868,889 25,151,228 1,908,979 25.2 33,590,806 35.9

Assuntos Económicos e Comerciais 723,175 371,194 5,324,329 1,289,336 5.2 7,708,039 8.2

Agricultura, Florestas, Pescas 1,076,082 1,316,845 2,591,267 619,643 4.6 5,603,841 6.0

Combustível e Energia 574 647 248 524 555 739 - 3 1 1 378 913 1 5

REPÚBLI CA DEMOCRÁTI CA DE TI MOR-LESTE DECLARAÇÃO 3( B) : DESPESAS

JUNHO DE 2008 ( DESPESAS POR FUNÇÃO)

Combustível e Energia 574,647 248,524 555,739 3.1 1,378,913 1.5

Ext. Mineira, Produção e Construção 42,841 40,843 88,200 0.3 171,885 0.2

Transportes 1,059,647 494,867 16,191,694 10.9 17,746,219 19.0

Comunicações 48,652 239,770 0.3 288,422 0.3

Outras Indústrias 97,424 35,695 - 0.3 133,120 0.1

Assuntos Económicos P & D 39,215 121,150 400,000 0.5 560,366 0.6

Assuntos Económicos n.o.c 0.0 - 0.0

Protecção Ambiental 6,043 74,827 - 0.1 80,870 0.1

Protecção da Biodiversidade 0.0 - 0.0

Protecção Ambiental n.o.c 6,043 74,827 0.1 80,870 0.1 Habitação e Comunidade - - - 0.0 - 0.0

Abastecimento de Água 0.0 - 0.0

Desenvolvimento Comunitário 0.0 - 0.0

Recursos Hídricos 0.0 - 0.0

Saúde 1,645,513 2,416,646 1,717,112 - 7.1 5,779,277 6.2

Prod., Mat. e Equipamentos Médicos 0.0 - 0.0

Serviços Ambulatoriais 346,019 635,998 45,000 1.6 1,027,019 1.1

Serviços Hospitalares 1,287,985 1,774,818 1,672,112 5.4 4,734,920 5.1

Investigação de Saúde 11,508 5,830 0.1 17,338 0.0 Lazer, Cultura e Religião 73,904 141,280 - 123,348 1.2 338,533 0.4

Serviços de Lazer e Desporto 25,983 - 123,348 0.6 149,332 0.2

Serviços Culturais 1,225 - 0.0 1,225 0.0

Serviços de Difusão e Publicação 46,696 141,280 0.5 187,977 0.2 Educação 2,049,356 1,199,246 7,328,345 369,408 12.2 10,946,368 11.7

Educação - Pré-primário e Primário 710 0.0 710 0.0

Educação - Secundário 690,067 50,000 0.6 740,068 0.8

Educação - Superior 10,491 5,000 - 0.3 15,491 0.0

Educação - Não definível por nível 139,847 1,250 - 0.5 141,098 0.2

Educação n.o.c 1,208,951 1,192,996 7,327,636 319,408 10.8 10,049,002 10.7 Protecção Social 976,735 73,825 196,697 8,901,128 7.9 10,148,393 10.8

Velhice 0.0 - 0.0

Protecção Social n.o.c 976,735 73,825 196,697 8,901,128 7.9 10,148,393 10.8 Total Global 19,696,088 13,158,337 40,639,691 20,116,027 100.0 93,610,243 100.0

(55)

Categoria/ Rubrica Orçamento _Original Orçamento _Corrente Despesas _Concretas Compromisso s/ Obrigações

Total das Despesas

Salários e Vencimentos 48,028,000 48,141,600 22,403,331 - 22,403,331

Salários 47,854,00047,841,000 22,296,357 - 22,296,357 Horas Extraordinárias / Abonos 187,000 287,600 106,974 - 106,974

Bens e Serviços 143,696,000 142,737,445 59,436,750 19,696,088 79,132,839

Viagens Locais 2,544,000 2,729,620 684,701 15,487 700,188 Viagens ao Estrangeiro 3,599,000 3,672,942 2,515,587 43,846 2,559,433 Formação Professional e SdT 7,628,000 8,268,718 1,650,759 1,305,419 2,956,178 Encargos de I nstalação 5,083,000 4,897,371 1,511,307 66,007 1,577,313 Arrendamento de Propriedades 1,826,000 1,760,568 959,433 45,850 1,005,283 Combustíveis operações de Veículos 7,614,000 7,401,898 1,891,943 1,754,656 3,646,599 Manutenção de Veículos 5,544,000 5,661,543 1,870,179 856,021 2,726,200 Aluguer de Veículos, Seguros e Serviços 312,000 346,000 115,958 15,123 131,081 Materiais e Fornecimentos de Escritório 2,745,000 2,749,475 1,056,098 232,231 1,288,329 Materiais e Fornecimentos Operacionais 20,441,31221,152,000 7,391,426 4,254,330 11,645,756 Combustível para Geradores 16,658,70617,120,000 11,183,653 4,526,841 15,710,494 Manutenção de Equipamentos e Edifícios 7,517,000 7,551,589 2,624,460 1,885,289 4,509,749 Despesas Operacionais 19,215,99718,581,000 6,489,863 270,018 6,759,881 Serviços Profissionais 23,283,39922,737,000 6,268,664 1,088,553 7,357,217 Serviços de Traduções 1,384,000 1,348,000 123,039 6,115 129,154

REPÚBLI CA DEMOCRÁTI CA DE TI MOR-LESTE DECLARAÇÃO 3 ( C) : DESPESAS

DESPESAS POR RUBRI CAS ( TODO O GOVERNO) JUNHO DE 2008

ç ç , , , , , , ,

Outros Serviços Diversos 16,029,30913,989,000 6,460,106 2,945,983 9,406,089 Pagamento de Quotas de Membro 741,000 721,000 263,625 - 263,625 Transferências Correntes 3,600,000 - - -

-Adiantamento de Caixa

Fundo de Maneio para Ministerios - - 1,948,706 233,821 2,182,526 Adiantamento para Distritos - - 3,200,508 150,501 3,351,009 Adiantamento para Embaixadas - - 1,659,277 - 1,659,277

Ajuste do Período Anterior

- - (432,543) - (432,543)

Capital Menor 24,536,000 24,929,955 3,446,210 13,158,337 16,604,547

Equipamento de Segurança 584,000 267,600 13,526 71,450 84,976 Equipamento de I nformática 3,211,000 3,134,177 988,728 1,382,265 2,370,992 Equipamento de Comunicações 1,044,000 1,034,700 64,558 570,868 635,426 Geradores 1,516,000 1,524,794 17,670 1,068,645 1,086,315 Equipamento de Água 441,000 447,093 22,770 380,267 403,037 Equipamento de Escritório 1,580,000 1,370,465 410,285 445,712 855,997 Outros Equipamentos Diversos 4,802,000 4,939,065 562,211 2,666,910 3,229,121 Mobiliário e Acessórios 2,738,000 3,086,371 235,113 1,813,847 2,048,960 Compra de Veículos 8,620,000 9,125,690 1,131,350 4,758,374 5,889,724

Capital e Desenvolvimento 67,615,000 68,031,000 6,398,979 40,639,691 47,038,670

Aquisição de Edifícios 28,921,00028,675,000 1,229,303 20,026,591 21,255,894 Activos de I nfra-estruturas 32,221,00032,051,000 2,557,282 17,754,050 20,311,332 I njecção de Capital 2,249,000 2,249,000 407,955 1,539,315 1,947,270 Equipamento de Capital Maior 4,640,000 4,640,000 2,166,440 1,319,734 3,486,173

Adiantamento de Caixa

Adiantamento para Embaixadas - 0 38,000 - 38,000

Transferências 63,878,000 63,913,000 19,621,845 20,116,027 39,737,871

Transferências Correntes - 33,000 - - -Pagamento de Benefícios Pessoais 36,982,000 36,982,000 13,330,899 7,989,913 21,320,813 Verbas Públicas 26,896,000 26,898,000 6,290,945 12,126,113 18,417,059