República Democrática de Timor-Leste
Ano
Fiscal
de
2010
Relatório
de
Execução
Orçamental
para
o
Primeiro
Trimestre
Ano Fiscal de 2010
Relatório de Execução Orçamental para o
ÍNDICE
Page
Panorama da Posição Financeira
……… 1
1.
Estimativas de Despesa Orçamental
………
1
2. Estimativas
Fiscais
……… 1
Execução Orçamental do Estado
……… 2
1. Execução
Orçamental Global
………
2
2.
Receitas Não Petrolíferas
………
3
3.
Despesas por Categorias de Dotação
………
4
4.
Despesas por Rubricas
………
5
Conclusão
……… 6
Mapas
Sumário das Receitas
………
7
Mapa das Despesas
………
9
Mapa das Despesas por Rubricas
………
30
Relatório da Execução Orçamental Primeiro Trimestre AF 2010
Panoram a da Posição Financeira
1.
Estima tivas Orçam entais
O
Orçamento
para
o
Ano
Financeiro
de
2010
foi
aprovado
a
23
de
Dezembro
de
2009
pela
Lei
N.º
15/II
de
2009.
As
Dotações
aprovadas
foram
de
USD
$
659.996
milhões
de
dólares.
As
Receitas
Não
Petrolíferas
para
o
Ano
Financeiro
de
2010
estão
estimadas
em
USD
$
87.200
milhões
de
dólares.
O
Parlamento
aprovou
transferências
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
num
montante
de
USD
$
502.000
milhões
de
dólares
durante
o
ano.
As
Dotações
aprovadas
podem
ser
observadas
na
seguinte
tabela:
É
também
ilustrada
uma
comparação
homóloga
com
ano
de
2009.
Tabela 1
Dotação
Categoria
Dotações
AF 2010
(US$ ‘000
Dotações
AF 2009
(US$ ‘000)
Variação
(US$ ‘000)
Salários e Vencimentos
97,708
93,822
3,886
Bens e Serviços
210,280
247,262
-36,982
Capital Menor
29,809
38,053
-8,244
Capital de Desenvolvimento
216,808
205,371
11,437
Transferências Públicas
105,391
96,365
9,026
Total
659,996
680,873
-20,877
2.
Estima tivas Fiscais
montante
de
USD
$502.000
milhões
e
através
de
um
saldo
em
tesouraria
de
USD
$70.796
milhões.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
AF 2010
(US$’000)
Estimativas
Orçamentais
AF 2009
(US$’000)
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
87,200
91,200
2. Receitas Fiscais
60,480
49,300
3. Receitas Não Fiscais
26,720
41,900
4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero
502,000
589,000
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+4)
589,200
680,200
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10)
443,188
475,502
7. Salários e Vencimentos
97,708
93,822
8. Bens e Serviços
210,280
247,262
9. Capital Menor
29,809
38,053
10. Transferências
105,390
96,365
11. Capital de Desenvolvimento
216,808
205,371
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital (6+11)
659,996
680,873
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
(-355.988)
(-384,302)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
(-572.796)
(-589,673)
15. Défice Fiscal financiado através de:
Execução Orçam ental do Estado
1.
Exec ução Orç ame ntal Global
Os
valores
de
receitas
e
despesas
apresentados
neste
relatório
são
provisórios,
estando
ainda
sujeitos
à
reconciliação
e
auditoria.
É
também
apresentada
uma
comparação
com
4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero
502,000
502,000
100,000
20%
0%
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+4)
589,200
589,200
123,304
21%
3%
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10)
443,188
443,188
76,529
17%
16%
7. Salários e Vencimentos
97,708
97,708
20,727
21%
20%
8. Bens e Serviços
210,280
210,084
36,591
17%
20%
9. Capital Menor
29,809
30,005
491
2%
1%
10. Transferências
105,390
105,390
18,720
18%
8%
11. Capital de Desenvolvimento
216,808
216,808
2,877
1%
0%
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital (6+11)
659,996
659,996
79,406
12%
11%
Conclusão
Item de Receitas
Estimativas
de Receitas
(US$ '000)
Cobranças
Concretas
(US$ '000)
%
Concretas
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Resumo de Receitas
1 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Taxas Ext racção de Minerais
- 36
Out ras Receit as Não Fiscais
150 429
286%
Dividendos, Lucros e Ganhos
1,900 10
1%
Receit as de Document os sobre Concursos
100 17
17%
Taxas de Rádio e Televisão
- -
Leilão
- 93
Venda de Arroz e Juros
7,000 5,414
77%
II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)
16, 220 7, 411
46%
III. Total Receitas Domésticas (I + II)
76, 700 19, 972
26%
IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rolíf ero
502,000 100,000
20%
Tot al das Receit as do Tesouro (III + IV )
578,700 119,972
21%
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
Receit as da EDTL
8,400 2,377
28%
Juros da EDTL
1
Juros da EDTL
- 1
Taxas e Pagament os Port uários
1,400 592
42%
Juros Port uários
- -
Taxas e Pagament os de Aviação
700 345
49%
Juros da Aviação
- -
Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os
- 16
V. Tot al Receit as Inst it uições Aut ónomas
10,500 3,332
32%
Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas) III + V
87,200 23,304
27%
Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero + Autofinanciadas)
589,200 123,304
21%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolv. Transfer. TOTAL
% DO TOTAL Serviços Públicos Gerais 2,403 17,875 56 494 9,673 30,501 38.4% Defesa 1,294 1,787 37 3,118 3.9% Ordem Pública e Segurança 3,581 2,835 122 6,538 8.2% Assuntos Económicos 2,741 5,661 209 2,305 4,441 15,356 19.3% Protecção Ambiental 66 45 - 110 0.1% Habitação e Comunidade - 0.0% Saúde 2,192 4,659 46 38 154 7,089 8.9% Lazer, Cultura e Religião 237 726 53 1,015 1.3% Educação 7,872 2,470 1 2,133 12,476 15.7% Protecção Social 343 532 20 40 2,268 3,203 4.0% Global 20,728 36,591 491 2,877 18,720 79,406 100.0%
DEMOCRATI C REPUBLI C OF TI MOR-LESTE DESPESAS DE DI NHEI RO POR FUNÇÕES
1 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
( US$ '000)
