República Democrática de Timor-Leste
Ano Fiscal de 2010
Relatório
de
Execução
Orçamental
do
Quarto
Trimestre
Ano Fiscal de 2010
Relatório de Execução Orçamental
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
……… 1
1.
Estimativas de Despesa Orçamental
………
1
2. Estimativas
Fiscais
……… 1
Execução Orçamental Todo o Governo
……… 2
1. Execução
Orçamental Global
………
2
2.
Receitas Não Petrolíferas
………
3
3.
Despesas por Categorias de Dotação
………
4
4. Despesas
por
Itens
……… 5
Conclusão
……… 6
Declarações
Declaração de Receitas
………
7
Declaração de Despesas
………
9
Declaração de Despesas por Itens
………
30
Re la t ório de Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l re la t ivo a o
Qua rt o T rim e st re do AF de 2 0 1 0
Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Est im a t iva s Orç a m e nt a is e Est im a t iva s Re vist a s
O
Orçamento
para
o
Ano
Financeiro
de
2010
foi
aprovado
a
23
de
Dezembro
de
2009
pela
Lei
N.º
15/II
de
2009.
As
dotações
aprovadas
foram
de
659,996
milhões
de
dólares.
As
Receitas
Não
Petrolíferas
para
o
Ano
Financeiro
de
2010
foram
estimadas
em
87,200
milhões
de
dólares.
O
Parlamento
aprovou
transferências
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
até
502,000
milhões
de
dólares
durante
o
ano.
Em
Julho
de
2010
a
Lei
N.º
8/2010
aprovou
dotações
suplementares
no
valor
de
177,985
milhões
de
dólares,
elevando
as
dotações
revistas
para
o
ano
a
837,981
milhões.
As
receitas
não
petrolíferas
revistas
estão
estimadas
em
94,700
milhões
de
dólares.
O
Parlamento
aprovou
igualmente
transferências
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
até
811,000
milhões
de
dólares
durante
o
ano.
A
tabela
seguinte
contém
as
dotações
originais
e
as
dotações
revistas.
É
também
feita
uma
comparação
com
o
ano
financeiro
anterior
de
2009.
Tabela 1
Categoria de
Dotação
Dotações
Originais
AF de 2010
(milhares de
dólares)
Dotações
Suplementares
AF de 2010
(milhares de
dólares)
Dotações
Revistas
AF de 2010
(milhares de
dólares)
Dotações
AF de 2009
(milhares de
dólares)
Variação em
relação aos
valores
revistos
(milhares de
dólares)
Salários e
Vencimentos
97.708
1.391
99.099
93.822
5.277
Bens e Serviços
210.280
56.718
266.998
247.262
19.736
Capital Menor
29.809
4.660
34.469
38.053
-3.584
Capital e
Desenvolvimento
216.808
35.975
252.783
205.371
47.412
Transferências
Públicas
105.391
79.241
184.632
96.365
88.267
2 . Est im a t iva s Fisc a is
A
tabela
seguinte
descreve
as
estimativas
de
receitas
e
despesas
e
mostra
o
financiamento
do
orçamento.
O
orçamento
revisto
prevê
um
total
de
despesas
de
837,981
milhões
de
dólares
e
receitas
domésticas
não
petrolíferas
de
94,700
milhões.
O
défice
fiscal
total
foi
estimado
em
743,281
milhões
de
dólares
(837,981
milhões
‐
94,700
milhões).
Este
défice
será
financiado
através
de
transferências
a
partir
do
Fundo
Petrolífero
no
valor
de
811,000
milhões
de
dólares.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
Originais
AF de 2010
(milhares de
dólares)
Estimativas
Orçamentais
Revistas
AF de 2010
(milhares de
dólares)
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
87.200
94.700
2. Receitas Fiscais
60.480
47.600
3. Receitas Não Fiscais
26.720
47.100
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
502.000
811.000
5. Total de Receitas do Orçamento de
Estado (1+4)
589.200
905.700
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10)
443.188
585.198
7. Salários e Vencimentos
97.708
99.099
8. Bens e Serviços
210.280
266.998
9. Capital Menor
29.809
34.469
10. Transferências
105.390
184.632
11. Capital e Desenvolvimento
216.808
252.783
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+11)
659.996
837.981
EXCEDENTE / DÉFICE
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
502.000
811.000
b. Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
70.796
-67.719
16. Estimativa do PIB
Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l T odo o Gove rno
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l
Os
valores
de
receitas
e
despesas
indicados
neste
relatório
são
provisórios
e
estão
sujeitos
a
acções
de
reconciliação
e
auditoria.
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais
Originais
(milhares de
dólares)
Estimativas
Orçamentais
Revistas
(milhares de
dólares)
Estimativas
Orçamentais
Actuais
(milhares de
dólares)
Dinheiro
Concreto
(milhares de
dólares)
% Dinheiro
Concreto
para o
Orçamento
Actual
AF de 2010
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
87.200
94.700
94.700
96.360
102%
2. Receitas Fiscais
60.480
47.600
47.600
50.167
106%
3. Receitas Não Fiscais
26.720
47.100
47.100
46.193
98%
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
502.000
811.000
811.000
811.000
100%
5. Total de Receitas do Orçamento de
Estado (1+4)
589.200
905.700
905.700
907.360
100%
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10)
443.188
585.198
584.131
542.754
93%
7. Salários e Vencimentos
97.708
99.099
99.378
93.607
94%
8. Bens e Serviços
210.280
266.998
259.020
242.061
93%
9. Capital Menor
29.809
34.469
41.240
38.594
94%
10. Transferências
105.390
184.632
184.493
168.492
91%
11. Capital e Desenvolvimento
216.808
252.783
253.851
215.437
85%
12. Total Recorrentes + Despesas de
Capital (6+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
-355.988
-490.498
-470.388
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
-572.796
-743.281
-685.826
15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
502.000
811.000
811.000
b. Levantamentos a partir de Reservas
de Dinheiro
70.796
-67.719
-125.174
A
execução
orçamental
até
ao
quarto
trimestre
foi
de
758,192
milhões
de
dólares,
dos
quais
90%
foram
seguindo
o
método
de
caixa.
O
fluxo
de
entrada
de
receitas
domésticas
na
conta
consolidada
foi
de
96,360
milhões
de
dólares.
Até
ao
quarto
trimestre
foram
transferidos
811,000
milhões
de
dólares
a
partir
do
Fundo
Petrolífero.
2 . Re c e it a s N ã o Pe t rolífe ra s
O
total
das
Receitas
Domésticas
até
ao
quarto
trimestre
foi
de
96,360
milhões
de
dólares.
Os
Direitos
de
Consumo
(17%)
e
os
Direitos
de
Importação
(6%)
foram
os
principais
componentes
das
receitas
fiscais.
A
declaração
apensa
contém
detalhes
das
Taxas
e
Pagamentos
de
Utilização
e
de
Outras
Receitas
Não
Fiscais.
3 . De spe sa s por Ca t e goria s de Dot a ç ã o
Os
principais
componentes
de
despesa
até
ao
quarto
trimestre
foram
Bens
e
Serviços
(32%)
e
Capital
e
Desenvolvimento
(29%).
A
Declaração
de
Despesas
apensa
contém
detalhes
das
despesas
por
ministério
e
divisão.
4 . De spe sa s por I t e ns
Conc lusã o
A
cobrança
de
receitas
domésticas
até
ao
quarto
trimestre
foi
de
96,360
milhões
de
dólares
contra
um
alvo
para
todo
o
ano
de
94,784
milhões,
o
que
representa
102%.
A
execução
geral
de
dinheiro
foi
de
90%
das
estimativas
orçamentais.
A
execução
orçamental
durante
o
AF
de
2010
foi
superior
à
registada
It em de Receit as
Est imat ivas
de Receit as
(US$ '000)
Est imat ivas
de Receit as
Ret ificado
(US$ '000)
Cobranças
Concret as
(US$ '000)
%
Concret as
Receitas Fiscais
A. Impost os sobre Mercadorias
48, 340 31, 500 31, 936
101%
Impost o sobre Vendas
15, 520 7, 500 6, 085
81%
Direit os de Consumo
14, 650 14, 200 16, 883
119%
Direit os de Import ação
15, 110 6, 400 5, 482
86%
Impost o sobre Serviços
3, 060 3, 400 3, 486
103%
B. Out ros Impost os
12, 140 16, 000 18, 231
114%
Empregados do Governo
60
675
Out ros empregados
3, 410
4, 851
Impost o Corporat ivo
4, 170
4, 485
Impost o Especial Ret enção
4, 490
8, 219
I. Total das Receitas Fiscais (A +B)
60, 480 47, 500 50, 167
106%
Receitas Não Fiscais
C. Juros
- 110 110
100%
Juros
110 110
100%
D. Taxas e Pagament os de Ut ilização e Out ras Receit as Não Fiscais
16, 220 34, 158 32, 347
95%
Regist o de Empresas
300 456 439
96%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Resumo de Receitas
4. º Trimestre do Ano Fiscal de 2010
Int erino
Regist o de Empresas
300 456 439
96%
Correios
30 36 68
189%
Taxas de Terrenos e Propriedades
2, 500 2, 834 2, 233
79%
Taxas de Água e Saneament o
70 80 49
61%
Propinas da Universidade Nacional
600 660 388
59%
Taxas Sobre Regist o de Veículos
1, 200 896 950
106%
Taxas Sobre Inspecção de Veículos
300 151
0%
Taxas de Cart as de Condução
250 251
0%
Out ras Taxas de Transport es
20 20
0%
Passaport e e Ident idade
450 639 525
82%
Vist os
1, 200 1, 817 1, 032
57%
Receit as Hospit alares
70 100 82
82%
Tribunais
80 - -
It em de Receit as
Est imat ivas
de Receit as
(US$ '000)
Est imat ivas
de Receit as
Ret ificado
(US$ '000)
Cobranças
Concret as
(US$ '000)
%
Concret as
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Resumo de Receitas
4. º Trimestre do Ano Fiscal de 2010
Int erino
Taxas Ext racção de Minerais
- 44 90
204%
Out ras Receit as Não Fiscais
150 1, 229 9, 946
809%
Dividendos, Lucros e Ganhos
1, 900 4, 765 3, 716
78%
Receit as de Document os sobre Concursos
100 80 48
60%
Taxas de Rádio e Televisão
- -
Leilão
- - 166
Venda de Arroz e Juros
7, 000 20, 100 12, 614
63%
II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)
16, 220 34, 268 32, 458
95%
III. Total Receitas Domésticas (I + II)
76, 700 81, 768 82, 625
101%
IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rolíf ero
502, 000 811, 000 811, 000
100%
Tot al das Receit as do Tesouro (III + IV )
578, 700 892, 768 893, 625
100%
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
Receit as da EDTL
8, 400 9, 389 9, 997
106%
Juros da EDTL
-
4
Taxas e Pagament os Port uários
1 400 2 468 2 460
100%
Taxas e Pagament os Port uários
1, 400 2, 468 2, 460
100%
Juros Port uários
-
11
Taxas e Pagament os de Aviação
700 1, 159 1, 230
106%
Juros da Aviação
-
4
Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os
- - 28
V. Tot al Receit as Inst it uições Aut ónomas
10, 500 13, 016 13, 735
106%
Tot al Receit as (Domést icas + Aut ofinanciadas) III + V
87, 200 94, 784 96, 360
102%
Tot al Receit as (Domést icas + Fundo Pet rolífero + Aut ofinanciadas)
589, 200 905, 784 907, 360
100%
Redistri-Original Budget Rectificação
Redistri-Ministério da Defesa Seguransa 44,953,994 60,303,000 (2,006) 60,300,994 55,168,215 91%
Salários e Vencimentos 18,148,661 18,801,000 (339) 18,800,661 18,618,429 99%
Bens e Serviços 15,552,373 18,697,000 (175,986) 18,521,014 17,871,444 96%
Capital Menor 3,947,005 6,649,000 174,364 6,823,364 6,752,499 99%
Capital e Desenvolvimento 7,305,955 16,156,000 (45) 16,155,955 11,925,843 74%
Transferências - - - - -
Original Budget Rectificação
Redistri-Policia Nacional Timor-Leste 20,034,000 23,327,000 (17,530) 23,309,470 22,161,954 95%
Salários e Vencimentos 11,216,573 11,217,000 (427) 11,216,573 11,157,652
Redistri-Original Budget Rectificação
Redistri-Salários e Vencimentos 10,368,999 10,367,000 79,999 10,446,999 10,021,941 96%
Redistri-Original Budget Rectificação
Redistri-Ministério das Infra-Estrutura 149,215,456 150,148,000 9,999,456 160,147,456 151,167,910 94%
Salários e Vencimentos 2,987,000 2,997,000 - 2,997,000 2,943,764 98%
Bens e Serviços 7,569,701 8,654,000 (298,582) 8,355,418 7,168,829 86%
Capital Menor 1,764,755 1,866,000 228,538 2,094,538 1,728,537 83%
Capital e Desenvolvimento 136,894,000 136,631,000 10,069,500 146,700,500 139,326,779 95%
-Original Budget Rectificação
Redistri-Sec Est Eletrici, Água, Urbaniza 65,888,000 68,588,000 29,999,000 98,587,000 97,087,061 98%
Salários e Vencimentos 693,000 693,000 - 693,000 693,848 100%
Bens e Serviços 3,682,500 4,487,000 (209,200) 4,277,800 3,722,799 87%
Capital Menor 287,500 388,000 143,700 531,700 412,573 78%
Capital e Desenvolvimento 61,225,000 63,020,000 30,064,500 93,084,500 92,257,841 99%
Transferências - - - - -
-Capital e Desenvolvimento 50,000,000 60,000,000 30,000,000 90,000,000 89,989,721 100%
Sec Est Obras Públicas 74,770,900 70,713,000 (20,000,100) 50,712,900 44,930,120 89%
Salários e Vencimentos 1,185,000 1,185,000 - 1,185,000 1,151,498 97%
Original Budget Rectificação
Redistri-Capital e Desenvolvimento 72,760,000 68,702,000 (20,000,000) 48,702,000 42,979,396 88%
Transferências - - - - - -Dir Estradas,Pontes e Contr In 73,398,900 69,341,000 (20,000,100) 49,340,900 43,630,162 88%
Original Budget Rectificação
Redistri-Min Agricultura,Florestas,Pesc 16,397,763 19,459,000 1,763 19,460,763 19,276,645 99%
Redistri-Original Budget Rectificação Redistri-buições
Orçamento Actual
Dinheiro %
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE Declaração de Despesas 4.º Trimestre do Ano Fiscal de 2010
Interino
Bens e Serviços 487,000 487,000 (14,000) 473,000 466,241 99%
Capital Menor 93,000 93,000 - 93,000 91,568 98%
Capital e Desenvolvimento - - 14,000 14,000 12,662 90%
Rádio, Televisão de Timor-Leste 2,698,738 3,299,000 (262) 3,298,738 2,647,661 80%
Salários e Vencimentos 600,672 601,000 (328) 600,672 589,534 98%
Bens e Serviços 1,588,316 1,588,000 9,094 1,597,094 1,567,162 98%
Capital Menor 354,750 355,000 (9,028) 345,972 336,152 97%
Capital e Desenvolvimento 155,000 755,000 - 755,000 154,813 21%
Transferências - - - - -
-Direcção de Televisão 531,672 532,000 (62,744) 469,256 445,120 95%
Salários e Vencimentos 129,672 130,000 (328) 129,672 127,673 98%
Bens e Serviços 207,000 207,000 (62,416) 144,584 124,043 86%
Capital Menor 40,000 40,000 - 40,000 38,590 96%
Capital e Desenvolvimento 155,000 155,000 - 155,000 154,813 100% Administração e Finanças 1,679,941 1,680,000 62,357 1,742,357 1,724,427 99%
Salários e Vencimentos 226,000 226,000 - 226,000 220,223 97%
Bens e Serviços 1,238,316 1,238,000 71,510 1,309,510 1,304,082 100%
Capital Menor 215,625 216,000 (9,153) 206,847 200,122 97% Rádio Timor-Leste 487,125 1,087,000 125 1,087,125 478,114 44%
Salários e Vencimentos 245,000 245,000 - 245,000 241,637 99%
Bens e Serviços 143,000 143,000 - 143,000 139,037 97%
Capital Menor 99,125 99,000 125 99,125 97,440 98%
Capital e Desenvolvimento - 600,000 - 600,000 ‐
-Comissão Nacional Das Eleições 4,152,732 4,153,000 (268) 4,152,732 2,785,931 67%
Comissão Nacional das Eleições 4,152,732 4,153,000 (268) 4,152,732 2,785,931 67%
Salários e Vencimentos 548,000 548,000 - 548,000 366,848 67%
Bens e Serviços 766,000 766,000 4,985 770,985 770,985 100%
Capital Menor 181,000 181,000 (4,985) 176,015 176,015 100%
Capital e Desenvolvimento 1,657,732 1,658,000 (268) 1,657,732 472,083 28%
Transferências 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 100%
Comissão Anti Corrupção 1,044,843 1,045,000 (157) 1,044,843 494,176 47%
Comissão Anti Corrupção 1 044 843 1 045 000 (157) 1 044 843 494 176 47%
Comissão Anti Corrupção 1,044,843 1,045,000 (157) 1,044,843 494,176 47%
Salários e Vencimentos 314,628 315,000 9,628 324,628 127,919 39%
Bens e Serviços 557,200 557,000 (111,200) 445,800 166,177 37%
Capital Menor 173,015 173,000 40,860 213,860 200,079 94%
Capital e Desenvolvimento - - 60,555 60,555 -
-Comissão da Função Publica 933,288 1,536,000 288 1,536,288 1,312,842 85%
Comissão da Função Publica 933,288 1,536,000 288 1,536,288 1,312,842 85%
Salários e Vencimentos 303,312 303,000 312 303,312 252,265 83%
Bens e Serviços 488,976 489,000 (24) 488,976 483,684 99%
Capital Menor 141,000 141,000 - 141,000 139,294 99%
Capital e Desenvolvimento - 603,000 - 603,000 437,599 73%
TOTAL TREASURY ACCOUNT 620,870,372 781,986,000 9,921,399 791,980,572 722,439,340 91%
APORTIL CFTL 3,848,000 3,698,000 - 3,698,000 1,535,271 42%
Salários e Vencimentos 156,000 156,000 - 156,000 141,042 90%
Bens e Serviços 360,000 360,000 - 360,000 176,034 49%
Capital Menor 82,000 82,000 - 82,000 54,125 66%
Capital e Desenvolvimento 3,250,000 3,100,000 - 3,100,000 1,164,070 38%
Aviação CFTL 792,000 792,000 - 792,000 595,992 75%
Salários e Vencimentos
Salários e Vencimentos 355,000 355,000 - 355,000 256,760 72%
Bens e Serviços 299,000 299,000 - 299,000 267,592 89%
Capital Menor 138,000 138,000 - 138,000 71,640 52%
EDTL CFTL 23,235,000 40,235,000 (10,000,000) 30,235,000 22,226,671 74%
Salários e Vencimentos 863,180 863,000 20,180 883,180 846,942 96%
Bens e Serviços 2,080,820 2,081,000 (20,180) 2,060,820 1,732,992 84%
Capital Menor 991,000 991,000 - 991,000 603,719 61%
Capital e Desenvolvimento 19,300,000 36,300,000 (10,000,000) 26,300,000 19,043,018 72%
PIEM CFTL 11,250,500 11,276,000 (500) 11,275,500 11,006,155 98%
Salários e Vencimentos 344,000 349,000 - 349,000 320,867 92%
Bens e Serviços 915,000 935,000 - 935,000 881,551 94%
TOTAL AUTO-FINANCIADAS 39,125,500 56,001,000 (10,000,500) 46,000,500 35,364,089 77%
RESUMO FUNDOS TESOURO 620,480,372 781,986,000 9,907,399 791,966,572 722,426,678 91%
Salários e Vencimentos 95,990,136 97,372,000 262,477 97,634,477 92,041,437 94%
Bens e Serviços 206,625,410 263,326,000 (7,952,620) 255,373,380 238,790,636 94%
Capital Menor 18,606,387 23,272,000 6,683,836 30,029,009 27,885,358 93%
Original Budget Rectificação Redistri-buições
Orçamento Actual
Dinheiro %
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE Declaração de Despesas 4.º Trimestre do Ano Fiscal de 2010
Interino
Transferências 105,360,572 184,632,000 (139,203) 184,492,797 168,492,427 91%
RESUMO AUTO-FINANCIADAS 39,125,500 56,001,000 (10,000,500) 46,000,500 35,364,089 77%
Salários e Vencimentos 1,718,180 1,723,000 20,180 1,743,180 1,565,609 90%
Bens e Serviços 3,654,820 3,675,000 (20,180) 3,654,820 3,058,169 84%
Capital Menor 11,202,500 11,203,000 (500) 11,202,500 10,533,222 94%
Capital e Desenvolvimento 22,550,000 39,400,000 (10,000,000) 29,400,000 20,207,088 69%
Transferências - - - - -
Cat egoria / Item Orçamento
Original Orçament o Act ual Act ual
% Act ual do Orçament o Act ual
Salários e Vencimentos 97, 708 99, 378 93, 607 94%
Sal ários 96, 435 98, 054 92, 046 94%
Horas Ext raordinárias 1, 102 1, 153 1, 516 131%
Subsídios 171 171 45 26%
Bens e Serviços 210, 280 259, 020 242, 061 93%
Desl ocações Locais 3, 367 3, 646 3, 471 95%
Desl ocações ao Est rangeiro 9, 977 12, 125 12, 431 103%
Formação e Sessões de Trabal ho 8, 715 9, 202 9, 515 103%
Encargos de Inst al ação 4, 777 4, 923 9, 982 203%
Arrendament o de Propriedades 1, 486 1, 583 1, 548 98%
Combust íveis Operaões de Veícul os 8, 706 9, 813 9, 483 97%
Manut enção de Veícul os 5, 101 6, 098 6, 752 111%
Seguros, Rendas e Serviços 612 622 987 159%
Mat eriais e Equip. de Escrit ório 3, 076 3, 073 3, 983 130%
Mat . e Equip. Operacionais e de Consumo 38, 311 58, 156 54, 438 94%
Combust ível de Geradores 33, 063 33, 182 23, 897 72%
Manut enção de Equipament os e Edif ícios 7, 063 8, 765 8, 815 101%
Despesas Operacionais 14, 936 19, 106 20, 229 106%
Serviços Prof issionais 40, 510 48, 044 40, 818 85%
Serviços de Tradução 440 579 302 52%
Out ros Serviços Diversos 29, 335 39, 238 32, 822 84%
Quot as de Membro 803 864 509 59%
Aj ust e ant erior ao período - (950)
Avanços de Dinheiro
Avanços Fundo Maneio par a Minist ér ios - 89 Avanços Ext r aor dinár ios de Dinheir o - 236 Avanços par a Embaixadas - 970
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Despesas por It ens - Todo o Governo
4. º Trimest re do Ano Fiscal de 2010
Int erino
Avanços par a Dist r it os - 1, 735
Capit al Menor 29, 809 41, 240 38, 594 94%
Equipament o de Segurança 284 398 317 80%
Equipament o de EDP 2, 048 2, 674 2, 554 96%
Equipament o de Comunicações 1, 230 1, 320 1, 047 79%
Geradores 127 527 667 127%
Equipament o de Água 307 408 333 82%
Equipament o de Escrit ório 825 1, 114 817 73%
Out ros Equipament os Diversos 5, 309 7, 286 5, 722 79%
Mobil iário e Acessórios 2, 274 3, 370 3, 264 97%
Aquisição de Veícul os 17, 405 24, 143 23, 370 97% Avanços de Dinheiro
Avanços par a Embaixadas - - 503
Capit al e Desenvolviment o 216, 808 253, 851 215, 437 85%
Aquisição de Edif ícios 13, 610 36, 085 17, 998 50%
Act ivos de Inf ra-est rut uras 179, 438 187, 005 175, 265 94%
Inj ecção de Capit al 860 860 (0) 0%
Equipament o de Capit al Maior 22, 900 29, 900 21, 744 73% Avanços de Dinheiro
Avanços par a Embaixadas - 430
Transferências 105, 391 184, 493 168, 492 91%
Pagament os de Benef ícios Pessoais 70, 347 112, 478 112, 018 100%
Concessões Públ icas 35, 044 40, 659 30, 860 76%
Concessões Públ icas Capit al 31, 356 25, 615 82%
Tot al 659, 996 837, 981 758, 192 90%
Salários e
Vencimentos Bens e Serviços Capital
Menor
Capital e
Desenvolv. Transfer. Total % do Total
Serviços Públicos Gerais 14,851 100,978 5,979 17,081 48,391 187,281 24 .6%
Defesa 5,820 9,404 4,407 10,473 30,103 3.9%
Ordem Pública e Segurança 16,839 16,505 4,867 4,286 42,497 5.6%
Assuntos Económicos 11,988 35,027 14,387 168,974 17,794 248,170 32.5%
Protecção Ambiental 296 138 53 30 518 0.1%
Habitação e Comunidade - 0.0%
Saúde 10,025 18,693 1,400 4,046 453 34,617 4.5%
Lazer, Cultura e Religião 1,076 2,894 673 238 3,402 8,283 1.1%
Educação 34,072 16,848 4,238 7,038 6,639 68,835 9.0%
Protecção Social 2,633 42,414 2,414 3,272 91,813 142,546 18.7%
Global 97,600 242,902 38,419 198,356 168,492 762,850 100.0% DESPESAS DE DI NHEI RO POR FUNÇÕES
4.º Trimestre do Ano Fiscal de 2010
( US$ '000) REPÚBLI CA DEMOCRÁTI CA DE TI MOR- LESTE
