República Democrática de Timor-Leste
Ano
Fiscal
de
2010
Relatório de Execução Orçamental do Terceiro
Trimestre
Ministério
das
Finanças
Ano Fiscal de 2010
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
……… 1
1.
Estimativas de Despesa Orçamental
………
1
2. Estimativas
Fiscais
……… 1
Execução Orçamental - Todo o Governo
……… 2
1. Execução
Orçamental Global
………
2
2.
Receitas Não Petrolíferas
………
3
3.
Despesas por Categorias
………
4
4. Despesas
por
Itens
……… 5
Conclusão
……… 6
Declarações
Declaração de Receitas
………
7
Declaração de Despesas
………
9
Declaração de Despesas por Itens
………
28
Re la t ório de Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l re la t ivo a o T e rc e iro
T rim e st re do AF de 2 0 1 0
Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 .
Orç a m e nt o de Est a do Anua l e Orç a m e nt o Re c t ific a t ivo
O Orçamento Original para o Ano Financeiro de 2010 foi aprovado pela Lei N.º 15/2009
de 23 de Dezembro. As dotações aprovadas foram de 659,996 milhões de dólares.
As receitas não petrolíferas para o Ano Financeiro de
2010 foram estimadas em 87,200
milhões
de
dólares.
O
Parlamento
aprovou
também
transferências
a
partir
do
Fundo
Petrolífero até 502,000 milhões de dólares durante o ano.
No Orçamento Rectificativo, aprovado pela Lei No. 8/2010 de 14 de Julho, foi aprovado
um aumento de 177.985 milhões de dólares, passando o Orçamento do Estado para um
total
de
837.981
milhões
de
dólares.
A
revisão
das
receitas
não
petrolíferas
são
projectadas
em
94.7
milhões
de
dólares.
Para
além
disso,
o
Parlamento
aprovou
uma
transferência
a partir
do
Fundo
Petrolífero
não
superior
a
811.000
milhões
de
dólares
durante o ano.
A
tabela
seguinte
contém
as
dotações
originais,
e
as
dotações
do
Orçamento
Rectificativo incluindo uma comparação com o ano fiscal anterior.
Tabela 1
Categoria de Orçamentais
Dotações
Orginais AF
2010
(milhares de
dólares)
Aumento do
Orçamento
AF 2010
(milhares de
dólares)
Orçamento
Rectificativo
AF 2010
(milhares de
dólares)
Dotações AF
2009
(milhares de
dólares)
Variação
(milhares de
dólares)
Salários e Vencimentos
97.708
1,391
99,099
93,882
5,277
Bens e Serviços
210.280
56,718
266,998
247,262
19,736
Capital Menor
29.809
4,660
34,469
38,053
-3,584
Capital de Desenvolvimento
216.808
35,975
252,783
205,371
47,412
Transferências Públicas
105.391
79,241
184,632
96,365
88,267
Total
659.996
177,985
837,981
680,873
157,108
A
tabela
seguinte
descreve
as
estimativas
de
receitas
e
despesas
e
mostra
o
financiamento do orçamento. O Orçamento Rectificativo estimou
um
total de despesas
de 837.981 milhões de dólares sendo as receitas domésticas não petrolíferas de 94.700
milhões
de
dólares.
O
défice
fiscal
total
foi
estimado
em
743.281
milhões
de
dólares
($837.981
milhões
–
$94.700
milhões).
Este
défice
será
financiado
através
de
transferências do Fundo Petrolífero no valor de 811,000 milhões de dólares.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
AF 2010
(milhares de
dólares)
Orçamento
Rectificativo
AF 2010
(milhares de
dólares)
Estimativas
Orçamentais
AF 2009
(milhares de
dólares)
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
87.200
94,700
91.200
2. Receitas Fiscais
60.480
47,600
49.300
3. Receitas Não Fiscais
26.720
47,100
41.900
4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero
502.000
811,000
589.000
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+4)
589.200
905,700
680.200
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10)
443.188
585,198
475.502
7. Salários e Vencimentos
97.708
99,099
93.822
8. Bens e Serviços
210.280
266,998
247.262
9. Capital Menor
29.809
34,469
38.053
10. Transferências
105.390
184,632
96.365
11. Capital de Desenvolvimento
216.808
252,7083
205.371
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital (6+11)
659.996
837,981
680.873
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
-355.988
-490,498
-384.302
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
-572.796
-743,281
-589.673
15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
502.000
811,000
589.000
b. Levantamentos a partir de Reservas de Dinheiro
70.796
-67,719
673
Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l - T odo o Gove rno
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l
Os
valores
de
receitas
e
despesas
indicados
neste
relatório
são
provisórios
e
estão
sujeitos
a acções de reconciliação
e auditoria.
É também
feita uma
comparação com a
Execução Orçamental do 3.º trimestre do Ano Fiscal de 2009 enquanto percentagem do
orçamento do ano anterior.
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais
Originais
(milhares de
dólares)
Orçamento
Rectificativo
(milhares de
dólares)
Orçamento
em Curso
(milhares
de dólares)
Dinheiro
Concreto
(milhares de
dólares)
%
Dinheiro
concreto
para
orçament
o revisto
%
Dinheiro
3.º
Trimestre
AF 2009
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
87.200
94,700
94,700
72,366
76%
68%
2. Receitas Fiscais
60.480
47,600
47,600
33,850
71%
63%
3. Receitas Não Fiscais
26.720
47,100
47,100
38,516
81%
74%
4. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
502.000
811,000
811,000
375,000
46%
34%
4
%
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado
(1+4)
589.200
905,700
905,700
447,366
49%
39%
9
%
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10)
443.188
585,198
584,489
310,199
53%
57%
7. Salários e Vencimentos
97.708
99,099
99,334
62,360
63%
61%
8. Bens e Serviços
210.280
266,998
263,243
154,444
59%
61%
9. Capital Menor
29.809
34,469
37,484
9,309
25%
24%
10. Transferências
105.390
184,632
184,428
84,087
46%
56%
11. Capital de Desenvolvimento
216.808
252,783
217,519
58,448
23%
18%
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital
(6+11)
659.996
837,981
837,981
368,646
44%
45%
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
(355.988)
-490,498
-237,833
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
(572.796)
-743,281
-296,280
15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
502.000
811,000
375,000
b. Levantamentos a partir de Reservas de
Dinheiro
A
execução
orçamental
até
ao
terceiro
trimestre
foi
de
368.646
milhões
de
dólares,
dos
quais
56%
foram
executados
de
acordo
com
o
método
de
caixa.
O
fluxo
de
entrada
de
receitas
na
conta
consolidada
foi
de
72.366
milhões
de
dólares.
Re c e it a s N ã o Pe t rolífe ra s
O
total
das
Receitas
Domésticas
até
ao
terceiro
trimestre
foi
de
72,366
milhões
de
dólares.
O
Imposto
sobre
Consumo
com
16%
e
o
Imposto
sobre
as
Vendas
com
6%
foram
os
principais
componentes
das
receitas
fiscais.
O
grafíco
seguinte
contém
detalhes
das
Taxas
e
Pagamentos
de
Utilização
e
de
Outras
Receitas
Não
Fiscais.
Imposto
sobre
Vendas
6%
Imposto
sobre
Consumo
16%
Direitos
de
Importação
5%
Empregodos
do
Governo
1%
Outros
empregados
5%
Imposto
Especial
Retenção
5%
Imposto
Corporativo
5%
Imposto
sobre
Serviços
4%
Juros
0%
Taxas
e
Pagamentos
de
Utilização
e
Outras
Receitas
Não
Fiscais
23%
Venda
de
Arroz
16%
Receitas
de
Instituições
Autónomas
14%
Composição
das
receitas
domésticas
2 . De spe sa s por Ca t e goria s
Salários
e
Vencimentos
17%
Bens
e
Serviços
42%
Capital
Menor
2%
Capital
e
Desenvolviment
o
16%
Transferências
23%
Despesas
por
Categorias
3 . De spe sa s por I t e ns
Os
principais
itens
de
despesa
foram
os
Salários
com
17%
e
o
Pagamento
de
subsídios
e
pens
ões
sob
a
forma
de
subvenções
com
15%.
O
gráfico
seguinte
contém
detalhes
das
despesas
por
itens
.
Salários
17%
Pagamentos
de
Benefícios
Pessoais
15%
Activos
de
Infra
‐
estruturas
14%
Mat.
e
Equip.
Operacionais
e
de
Consumo
8%
Serviços
Profissionais
7%
Combustível
de
Geradores
7%
Concessões
Públicas
6%
Outros
Serviços
Diversos
4%
Despesas
Operacionais
3%
Avanços
e
Ajuste
Anterior
ao
Período
3%
Deslocações
ao
Estrangeiro
2%
Capital
de
Concessões
Públicas
2%
Combustíveis
Operações
de
Veículos
1%
Outras
Itens
11%
Conc lusã o
Item de Receitas
Estimativas de Receitas (US$ '000)
Estimativas de Receitas Retificado (US$ '000)
Cobranças Concretas (US$ '000)
% Concretas Receitas Fiscais
A. Impost os sobre Mercadorias 48, 340 31, 500 22, 347 71% Impost o sobre Vendas 15, 520 7, 500 4, 024 54% Direit os de Consumo 14, 650 14, 200 11, 954 84% Direit os de Import ação 15, 110 6, 400 3, 807 59% Impost o sobre Serviços 3, 060 3, 400 2, 561 75% B. Out ros Impost os 12, 140 16, 000 11, 503 72%
Empregados do Governo 60 520 Out ros empregados 3, 410 3, 275 Impost o Corporat ivo 4, 170 3, 968 Impost o Especial Ret enção 4, 490 3, 739
I. Total das Receitas Fiscais (A +B) 60, 480 47, 500 33, 850 71%
Receitas Não Fiscais
C. Juros - 110 90 81% Juros 110 90 81% D. Taxas e Pagament os de Ut ilização e Out ras Receit as Não Fiscais 16, 220 34, 158 28, 434 83% Regist o de Empresas 300 456 348 76% Correios 30 36 60 168% Taxas de Terras e Propriedades 2, 500 2, 834 1, 642 58% Taxas de Água e Saneament o 70 80 39 49% Propinas da Universidade Nacional 600 660 388 59% Taxas Sobre Regist o de Veículos 1, 200 896 639 71% Taxas Sobre Inspecção de Veículos 300 151 0% Taxas de Cart as de Condução 250 251 0% Out ras Taxas de Transport es 20 20 0% Passaport e e Ident idade 450 639 403 63% Vist os 1, 200 1, 817 860 47%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Resumo de Receitas
3 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Receit as Hospit alares 70 100 53 53% Tribunais 80 - -
Taxas Ext racção de Minerais - 44 78 176% Out ras Receit as Não Fiscais 150 1, 229 8, 269 673% Dividendos, Lucros e Ganhos 1, 900 4, 765 3, 716 78% Receit as de Document os sobre Concursos 100 80 45 56% Taxas de Rádio e Televisão - -
Leilão - - 93
Venda de Arroz e Juros 7, 000 20, 100 11, 800 59%
II. Total Receitas Não Fiscais (C + D) 16, 220 34, 268 28, 523 83%
III. Total Receitas Domésticas (I + II) 76, 700 81, 768 62, 373 76%
IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rolíf ero 502, 000 811, 000 375, 000 46% Tot al das Receit as do Tesouro (III + IV ) 578, 700 892, 768 437, 373 49%
Item de Receitas
Estimativas de Receitas (US$ '000)
Estimativas de Receitas Retificado (US$ '000)
Cobranças Concretas (US$ '000)
% Concretas
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Resumo de Receitas
3 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
Receit as da EDTL 8, 400 9, 389 7, 269 77% Juros da EDTL - 3
Taxas e Pagament os Port uários 1, 400 2, 468 1, 783 72% Juros Port uários -
Taxas e Pagament os de Aviação 700 1, 159 909 78% Juros da Aviação -
Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os - - 28
V. Tot al Receit as Inst it uições Aut ónomas 10, 500 13, 016 9, 993 77%
Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas) III + V 87, 200 94, 784 72, 366 76%
Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero + Autofinanciadas) 589, 200 905, 784 447, 366 49%
Orçamento
Ministério da Defesa Seguransa 44,953,994 60,303,000 (10,406) 60,300,994 30,340,303 50% 13,345,005 22% 43,685,308 72%
Salários e Vencimentos 18,148,661 18,801,000 (339) 18,800,661 11,251,655 60% - - 11,251,655 60%
Bens e Serviços 15,552,373 18,697,000 (643,728) 18,053,272 12,767,830 71% 2,235,453 12% 15,003,283 83%
Capital Menor 3,947,005 6,649,000 633,706 7,291,106 2,183,155 30% 1,889,554 26% 4,072,709 56%
Capital de Desenvolvimento 7,305,955 16,156,000 (45) 16,155,955 4,137,663 26% 9,219,998 57% 13,357,661 83%
Transferências - - - - - - - -
Orçamento
Bens e Serviços 30,942,240 30,942,000 240 30,942,240 25,241,333 82% 3,714,574 12% 28,955,907 94%
Orçamento
Capital de Desenvolvimento 10,394,000 7,535,000 - 7,535,000 1,873,330 25% 4,566,270 61% 6,439,600 85%
Orçamento
Ministério das Infra-Estrutura 149,215,456 150,148,000 (544) 150,147,456 48,228,950 32% 32,821,655 22% 81,050,605 54%
Salários e Vencimentos 2,987,000 2,997,000 - 2,997,000 1,843,289 62% - - 1,843,289 62%
Bens e Serviços 7,569,701 8,654,000 (95,299) 8,558,701 4,373,707 51% 500,009 6% 4,873,716 57%
Capital Menor 1,764,755 1,866,000 71,755 1,937,755 554,116 29% 874,018 45% 1,428,134 74%
Capital de Desenvolvimento 136,894,000 136,631,000 23,000 136,654,000 41,457,838 30% 31,447,628 23% 72,905,466 53%
-Orçamento
Sec Est Eletrici,Agua,Urbaniza 65,888,000 68,588,000 (1,000) 68,587,000 36,072,860 53% 28,700,978 42% 64,773,838 94%
Salários e Vencimentos 693,000 693,000 - 693,000 492,828 71% - - 492,828 71%
Bens e Serviços 3,682,500 4,487,000 (88,500) 4,398,500 2,131,200 48% 400,841 9% 2,532,041 58%
Capital Menor 287,500 388,000 69,500 457,500 148,610 32% 168,241 37% 316,851 69%
Capital de Desenvolvimento 61,225,000 63,020,000 18,000 63,038,000 33,300,222 53% 28,131,896 45% 61,432,118 97%
Transferências - - - - - - - - -Capital de Desenvolvimento 11,225,000 3,020,000 - 3,020,000 354,045 12% 1,863,730 62% 2,217,775 73%
Electricidade Timor-Leste EDTL - - - - - - - -
-Salários e Vencimentos - ‐ -
-Constr Nova Central Electr,Lin 50,000,000 60,010,000 - 60,010,000 32,947,474 55% 26,268,166 44% 59,215,640 99%
Bens e Serviços - 10,000 - 10,000 1,297 13% ‐ - 1,297 13% Capital de Desenvolvimento 50,000,000 60,000,000 - 60,000,000 32,946,177 55% 26,268,166 44% 59,214,343 99%
Sec Est Obras Públicas 74,770,900 70,713,000 (100) 70,712,900 9,433,433 13% 3,409,886 5% 12,843,319 18%
Capital de Desenvolvimento 72,630,000 68,572,000 - 68,572,000 8,078,674 12% 3,153,632 5% 11,232,306 16%
Gab Vice Min Infra-Estrutura 94,000 94,000 - 94,000 75,132 80% 9,125 10% 84,257 90%
Salários e Vencimentos 53,000 53,000 - 53,000 44,635 84% - - 44,635 84%
Bens e Serviços 23,000 23,000 - 23,000 22,872 99% 125 1% 22,997 100%
Capital Menor 18,000 18,000 - 18,000 7,625 42% 9,000 50% 16,625 92%
Min Turismo,Comercio,Industri 38,373,695 56,726,000 (305) 56,725,695 28,436,429 50% 22,629,766 40% 51,066,195 90%
Salários e Vencimentos 930,000 930,000 - 930,000 499,392 54% - - 499,392 54%
Orçamento Capital de Desenvolvimento 2,585,000 2,585,000 - 2,585,000 460,176 18% 1,424,098 55% 1,884,274 73%
Direcção Nacional da Indústria 885,000 885,000 - 885,000 472,787 53% 189,151 21% 661,938 75% Bens e Serviços 25,093,000 42,593,000 (500,000) 42,093,000 20,477,935 49% 18,857,484 45% 39,335,419 93% Capital Menor 20,000 20,000 500,000 520,000 201,659 39% 94,400 18% 296,059 57% Capital de Desenvolvimento 1,010,695 1,011,000 (305) 1,010,695 815,790 81% 138,268 14% 954,058 94%
Min Agricultura,Florestas,Pesc 16,397,763 19,459,000 1,763 19,460,763 11,472,961 59% 4,525,272 23% 15,998,233 82%
Orçamento Capital de Desenvolvimento 2,663,683 2,664,000 (317) 2,663,683 1,656,797 62% 1,005,720 38% 2,662,517 100%
Orçamento Original
Orçamento Rectificativo
Transferencia de Verbas
Orçamento Actual
Actual % Obrigações % Actual + Obrigações
% REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas 3º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Aviação CFTL 792,000 792,000 - 792,000 319,887 40% 146,502 18% 466,389 59%
Salários e Vencimentos 221
Salários e Vencimentos 355,000 355,000 - 355,000 182,417 51% ‐ - 182,417 51%
Bens e Serviços 299,000 299,000 - 299,000 101,769 34% 52,742 18% 154,511 52%
Capital Menor 138,000 138,000 - 138,000 35,480 26% 93,760 68% 129,240 94%
EDTL CFTL 23,235,000 40,235,000 - 40,235,000 1,788,056 4% 14,976,603 37% 16,764,659 42%
Salários e Vencimentos 145
Salários e Vencimentos 24,299
Salários e Vencimentos 863,180 863,000 20,180 883,180 689,350 78% ‐ - 689,350 78% Bens e Serviços 2,080,820 2,081,000 (20,180) 2,060,820 738,301 36% 423,466 21% 1,161,767 56%
Capital Menor 991,000 991,000 - 991,000 181,094 18% 384,070 39% 565,164 57%
Capital de Desenvolvimento 19,300,000 36,300,000 - 36,300,000 143,884 0% 14,169,067 39% 14,312,951 39%
Salários e Vencimentos - - - - 10,983 #DIV/0! ‐ - 10,983
PIEM CFTL 11,250,500 11,276,000 (500) 11,275,500 793,626 7% 148,171 1% 941,797 8%
Salários e Vencimentos 344,000 349,000 - 349,000 225,561 65% ‐ - 225,561 65%
Bens e Serviços 915,000 935,000 - 935,000 554,065 59% 135,321 14% 689,386 74%
Capital Menor 9,991,500 9,992,000 (500) 9,991,500 14,000 0% 12,850 0% 26,850 0%
Salários e Vencimentos - - - -
TOTAL AGÊNCIA AUTÓNOMAS 39,125,500 56,001,000 (500) 56,000,500 3,531,750 6% 15,665,353 28% 19,197,103 34%
SUMÁRIO DA CONTA DO TESOURO 620,870,372 781,986,000 500 781,986,500 365,114,561 47% 173,164,185 22% 538,278,746 69%
Salários e Vencimentos 95,990,136 97,372,000 218,477 97,590,477 61,120,772 63% 45,000 0% 61,165,772 63%
Bens e Serviços 206,625,410 263,326,000 (3,718,065) 259,607,935 153,264,800 59% 38,996,959 15% 192,261,759 74%
Capital Menor 18,606,387 23,272,000 2,977,768 26,249,768 8,902,072 34% 8,306,073 32% 17,208,145 66%
Capital de Desenvolvimento 194,287,867 213,384,000 665,948 214,049,948 57,739,548 27% 63,097,900 29% 120,837,448 56%
Transferências 105,360,572 184,632,000 (143,628) 184,488,372 84,087,369 46% 62,718,253 34% 146,805,622 80%
SUMÁRIO DA AGÊNCIA AUTÓNOMAS 39,125,500 56,001,000 (500) 56,000,500 3,531,750 6% 15,665,353 28% 19,197,103 34%
Salários e Vencimentos 1,718,180 1,723,000 20,180 1,743,180 1,237,145 71% - - 1,237,145 71% Bens e Serviços 3,654,820 3,675,000 (20,180) 3,654,820 1,459,729 40% 655,306 18% 2,115,035 58% Capital Menor 11,202,500 11,203,000 (500) 11,202,500 230,574 2% 501,780 4% 732,354 7% Capital de Desenvolvimento 22,550,000 39,400,000 - 39,400,000 604,302 2% 14,508,267 37% 15,112,569 38%
Transferências - - - - - - - -
-SUMÁRIO DAS TODAS AS CONTAS
Salários e Vencimentos 97,708,316 99,095,000 238,657 99,333,657 62,357,917 63% 45,000 0% 62,402,917 63%
Bens e Serviços 210,280,230 267,001,000 (3,738,245) 263,262,755 154,724,529 59% 39,652,265 15% 194,376,794 74%
Capital Menor 29,808,887 34,475,000 2,977,268 37,452,268 9,132,646 24% 8,807,853 24% 17,940,499 48%
Capital de Desenvolvimento 216,837,867 252,784,000 665,948 253,449,948 58,343,850 23% 77,606,167 31% 135,950,017 54%
Transferências 105,360,572 184,632,000 (143,628) 184,488,372 84,087,369 46% 62,718,253 34% 146,805,622 80%
Cat egoria / Item Orçamento Original
Orçamento Act ual Act ual
% Act ual do Orçament o
Act ual
Obrigacoes Tot al de Despesas
% of T ot al do Orçament o
Act ual
Salários e Vencimentos 97, 708 99, 334 62, 360 63% 45 62, 405 63%
Sal ários 96, 435 98, 010 61, 347 63% 61, 347 63%
Horas Ext raordinárias 1, 102 1, 153 1, 013 88% 1, 013 88%
Subsídios 171 171 0% 45 45 26%
Bens e Serviços 210, 280 263, 243 154, 444 59% 39, 803 194, 246 74%
Desl ocações Locais 3, 367 3, 775 1, 982 52% 30 2, 012 53%
Desl ocações ao Est rangeiro 9, 977 12, 185 8, 224 67% 907 9, 131 75%
Formação e Sessões de Trabal ho 8, 715 8, 946 5, 155 58% 286 5, 441 61%
Encargos de Inst al ação 4, 777 4, 799 2, 737 57% 295 3, 031 63%
Arrendament o de Propriedades 1, 486 1, 616 1, 162 72% 112 1, 274 79%
Combust íveis Operaões de Veícul os 8, 706 9, 807 5, 918 60% 2, 048 7, 966 81%
Manut enção de Veícul os 5, 101 6, 032 4, 246 70% 795 5, 042 84%
Seguros, Rendas e Serviços 612 634 451 71% 163 614 97%
Mat eriais e Equip. de Escrit ório 3, 076 3, 094 2, 182 71% 473 2, 655 86%
Mat . e Equip. Operacionais e de Consumo 38, 311 59, 161 29, 745 50% 20, 605 50, 350 85%
Combust ível de Geradores 33, 063 33, 185 25, 994 78% 4, 173 30, 168 91%
Manut enção de Equipament os e Edif ícios 7, 063 8, 134 3, 476 43% 1, 994 5, 470 67%
Despesas Operacionais 14, 936 20, 394 10, 850 53% 876 11, 726 57%
Serviços Prof issionais 40, 510 50, 229 27, 894 56% 2, 235 30, 129 60%
Serviços de Tradução 440 577 185 32% 14 198 34%
Out ros Serviços Diversos 29, 335 39, 854 14, 210 36% 2, 941 17, 151 43%
Quot as de Membro 803 819 293 36% 12 305 37%
Aj ust e ant erior ao período - (624) - (624)
Avanços de Dinheiro
-Avanços Fundo Maneio par a Minist ér ios - 327 229 556
Avanços Ext r aor dinár ios de Dinheir o - 268 48 317
Avanços par a Embaixadas - 2, 426 28 2, 454
Avanços par a Dist r it os - 7 343 1 537 8 880
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Despesas por It ens - Todo o Governo
3 º Trimest re de Ano Fiscal de 2010
Avanços par a Dist r it os - 7, 343 1, 537 8, 880
Capital Menor 29, 809 37, 484 9, 308 25% 8, 055 17, 362 46%
Equipament o de Segurança 284 399 95 24% 111 206 52%
Equipament o de EDP 2, 048 2, 388 1, 219 51% 858 2, 077 87%
Equipament o de Comunicações 1, 230 1, 322 202 15% 549 752 57%
Geradores 127 411 110 27% 190 300 73%
Equipament o de Água 307 413 107 26% 136 244 59%
Equipament o de Escrit ório 825 1, 100 446 41% 304 750 68%
Out ros Equipament os Diversos 5, 309 6, 872 2, 228 32% 1, 088 3, 316 48%
Mobil iário e Acessórios 2, 274 3, 362 961 29% 1, 178 2, 139 64%
Aquisição de Veícul os 17, 405 21, 218 3, 613 17% 3, 410 7, 024 33%
Avanços de Dinheiro
-Avanços par a Embaixadas - - 327 229 556
Capital de Desenvolvimento 216, 808 253, 494 58, 448 23% 77, 576 136, 024 54%
Aquisição de Edif ícios 13, 610 35, 907 5, 025 14% 11, 914 16, 939 47%
Act ivos de Inf ra-est rut uras 179, 438 176, 827 50, 577 29% 50, 736 101, 313 57%
Inj ecção de Capit al 860 860 - 0% - - 0%
Equipament o de Capit al Maior 22, 900 39, 900 2, 845 7% 14, 927 17, 772 45%
Avanços de Dinheiro
-Avanços par a Embaixadas -
Transferências 105, 391 184, 428 84, 087 46% 62, 718 146, 806 80%
Pagament os de Benef ícios Pessoais 70, 347 112, 080 54, 804 49% 55, 861 110, 666 99%
Concessões Públ icas 35, 044 40, 993 21, 410 52% 4, 977 26, 386 64%
Concessões Públ icas Capit al 31, 356 7, 873 1, 880 9, 753 31%
Total 659, 996 837, 981 368, 646 44% 188, 197 556, 843 66%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolv. Transfer. Total % do Total Serviços Públicos Gerais 7,670 66,098 2,437 2,135 25,243 103,584 28.1% Defesa 3,725 7,565 1,925 3,655 16,870 4.6% Ordem Pública e Segurança 10,303 10,062 1,131 1,753 23,248 6.3% Assuntos Económicos 8,030 21,140 1,973 47,927 10,149 89,219 24.2% Protecção Ambiental 206 116 24 30 376 0.1% Habitação e Comunidade - 0.0% Saúde 6,833 15,055 275 135 364 22,662 6.1% Lazer, Cultura e Religião 703 1,711 293 1,654 4,361 1.2% Educação 23,841 9,846 656 1,915 5,206 41,464 11.2% Protecção Social 1,049 22,505 594 1,243 41,471 66,861 18.1% Global 62,360 154,097 9,308 58,794 84,087 368,646 100.0%
DESPESAS DE DI NHEI RO POR FUNÇÕES 3 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
