Pembeli : PB Gladiator Tanggal : 2 Oktober 2009 JAKARTA Nomor : FP0101 Pesanan Pembelian : --- NPWP : --- Syarat Pembayaran : 2/10 n30

(1)

SALES INVOICE

Pembeli : PB Gladiator Tanggal : 2 Oktober 2009

JAKARTA Nomor : FP0101

Pesanan Pembelian :

---NPWP : --- Syarat Pembayaran : 2/10 n30

Kami mengirimkan tagihan atas beberapa barang yang saudara pesan seperti dibawah ini:

HARGA SATUAN

Astech Astech Nano Speed 8 325.000 2.600.000

RSPro Reinforced Speed Pro 10 250.000 2.500.000

Subtotal 5.100.000 Diskon 0 Harga Barang 5.100.000 PPN 10% 510.000 Nilai Faktur 5.610.000 Ongkos kirim 0 Nilai Faktur 5.610.000

Terbilang : Lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah

Catatan: Bagian Penjualan

Apabila barang tidak sesuai dengan

pesanan, harap dibuatkan Nota Retur Stevie Wonder

BUKTI 2

PT. STAPI INDONESIA

JL Merpati No 18 Jakarta telp 021 99431603 NPWP: 01.231.321.1.878.000

SALES INVOICE

Pembeli : Customer Tanggal : 3 Oktober 2009

---NPWP : --- Syarat Pembayaran : Cash

Astech Astech Nano Speed 2 325.000 650.000

YonSR Yonex Sunrise 10 335.000 3.350.000

Terbilang : Empat juta empat ratus ribu rupiah

NO KETERANGAN UNIT JUMLAH

(2)

INVOICE

Pembeli : PT. STAPI INDONESIA Tanggal : 4 Oktober 2009

JAKARTA Nomor : PJ - 101

---NPWP : --- Syarat Pembayaran : n 60

Kami Kirimkan tagihan atas beberapa barang yang saudara pesan seperti dibawah ini:

Astech Astech Nano Speed 10 176.000 1.760.000 RSPro Reinforced Speed Pro 10 175.000 1.750.000 HART Hart Power Shoot 10 120.000 1.200.000

Terbilang :Tujuh juta seratus sebelas ribu limaratus rupiah

Catatan: Sales Manager

Apabila barang tidak cocok seperti

yang dipesan, harap dibuatkan Nicole

nota retur.

BUKTI 4

PT. STAPI INDONESIA

SALES INVOICE

Pembeli : PB Nusantara Club Tanggal : 5 Oktober 2009

JAKARTA Nomor : FP 0301

---NPWP : --- Syarat Pembayaran : 2/10 n30

HART Hart Power Shoot 10 185.000 1.850.000

Terbilang : Empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Stevie Wonder

CV CHAMPION SPORT

JL Andalas No 105 Jakarta NPWP: 01.421.856.1.986.000 telp 021 7850031

NO KETERANGAN UNIT JUMLAH

(3)

PURCHASE RETUR

Kepada Yth : PT. STAPI INDONESIA Tanggal : 6 Oktober 2009

JAKARTA Nomor : PR - 002

Nomor Invoice : FP0101

NPWP : --- Syarat Pembayaran : 2/10 n30

Kami mengembalikan beberapa barang yang kami beli dengan alasan kemasan rusak atas pembelian tanggal 2 Oktober 2009 no faktur FP0101

RSPro Reinforced Speed Pro 2 250.000 500.000

Terbilang : Satu juta duaratus enam puluh lima ribu rupiah

Marketing Manager Diana Rose

BUKTI 6

PT. STAPI INDONESIA

PETTY CASH

No : CD01-01

Dibayar kepada Tanggal : 8 Oktober 2009

Kas Negara Cash √Cek/Bank

Jumlah Rp 300.000 Terbilang : Tiga ratus ribu rupiah

Keterangan : Untuk pembayaran hutang PPh 21 karyawan masa pajak bulan September 2009 Lampiran : SSP

Dibayar Oleh Disetujui oleh

Paris Hilton Liz Taylor

(4)

PT. STAPI INDONESIA

PETTY CASH

No : CD02-01

PT PLN dan PT Telkom Cash √Cek/Bank

Jumlah Rp 1.625.000

Terbilang : Satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah

Keterangan : Untuk pembayaran Beban Listrik Rp 650.000 dan beban Telepon Rp 975.000 : bulan September 2009.

Lampiran : Bukti Penagihan

BUKTI 8

PT. STAPI INDONESIA

PURCHASE RETUR

Kepada yth : CV Champion Sport Tanggal : 11 Oktober 2009

JAKARTA Nomor : NR - 001

Nomor Faktur : PJ - 101

Kami mengembalikan beberapa barang yang kami beli dengan alasan kemasan rusak atas pembelian tanggal 4 Oktober 2009 no faktur PJ - 101

HART Hart Power Shoot 2 120.000 240.000

Subtotal 768.000 Diskon 0 Harga Barang 768.000 PPN 10% 76.800 Nilai Retur 844.800 Ongkos kirim 0 Nilai Retur 844.800

Terbilang : Delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah

Bagian Penjualan

Stevie Wonder

(5)

PETTY CASH

No : PC01-01

Bagian Umum Cash √Cek/Bank

Jumlah Rp 150.000

Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah

Keterangan : Untuk pembayaran Langganan harian Kompas dan Tabloid Bola untuk : bulan September 2009.

Lampiran : Kwitansi

BUKTI 10

PT. STAPI INDONESIA

CASH RECEIPT

No : BR01-01

Diterima dari Tanggal : 13 Oktober 2009

PB. Gladiator Cash Cek/Bank √

Jumlah Rp 15.000.000 Terbilang : Lima belas juta rupiah

Keterangan : Penerimaan tagihan Piutang tanggal 18 September 2009 no faktur FP 1209 Lampiran : Bukti transfer Bank BCA dan Faktur

(6)

INVOICE

Pembeli : PT.STAPI INDONESIA Tanggal : 14 Oktober 2009

JAKARTA Nomor : PJ 0105

---NPWP : --- Syarat Pembayaran : COD

Kami mengirimkan tagihan atas beberapa barang yang saudara pesan seperti dibawah ini: HARGA SATUAN

Astech Astech Nano Speed 7 176.000 1.232.000 RSPro Reinforced Speed Pro 6 175.000 1.050.000 HART Hart Power Shoot 5 120.000 600.000 YonSR Yonex Sunrise 6 175.500 1.053.000

Subtotal 3.935.000 Diskon 3% 118.050 Harga Barang 3.816.950 PPN 10% 381.695 Nilai Faktur 4.198.645 Ongkos kirim 0 Nilai Faktur 4.198.645

Terbilang : Empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu enamratus empat puluh limarupiah

Catatan: Manager Marketing

yang dipesan, harap dibuatkan Angelina

nota retur.

BUKTI 12

PT. STAPI INDONESIA

CASH DISBURSMENT

No : BD01-01

PT NUSA DUA GROCERY Cash Cek/Bank √

Jumlah Rp 12.000.000 Terbilang : Dua belas Juta rupiah

Keterangan : Untuk pembayaran Hutang Faktur no PJ1205 tanggal 15 September 2009. Lampiran : Faktur dan cek BCA no 50112

PT NUSA DUA GROCERY

Jl Industry No 56 Ps Kemis Tangerang Telp 021 5562413 NPWP 01.245.546.8.213.000

(7)

SALES INVOICE

Pembeli : Kantor Dinas Tanggal : 17 Oktober 2009

Pemuda dan Olahraga Nomor : FP0401

Jakarta Pesanan Pembelian :

---NPWP : --- Syarat Pembayaran : Cash

Subtotal 18.485.000 PPN 10% 1.848.500 Nilai Faktur 20.333.500 PPh 22 Bendaharawan 1,5% (277.275) PPN 10% (1.848.500) Ongkos kirim 0 Nilai Faktur 18.207.725

Terbilang : Delapan belas juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah

yang dipesan, harap dibuatkan Stevie Wonder

nota retur.

BUKTI 14

PT. STAPI INDONESIA

PETTY CASH

No : PC02-01

Easy Digital Printing Cash √Cek/Bank Jumlah Rp 325.000

Terbilang : Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah

Keterangan : Pembuatan Brosur dan katalog produk perusahaan Lampiran : Nota

(8)

PT. STAPI INDONESIA

PURCHASE RETUR

Kepada yth : PT Nusa Dua Grocery Tanggal : 18 Oktober 2009

JAKARTA Nomor : NR - 002

NPWP : --- Syarat Pembayaran : COD

Kami mengembalikan beberapa barang yang kami beli dengan alasan kemasan rusak atas pembelian tanggal 14 Oktober 2009 no faktur PJ - 0105

HART Hart Power Shoot 2 120.000 240.000

YonSR Yonex Sunrise 1 175.500 175.500

Subtotal 415.500 Diskon 3% 12.465 Harga Barang 403.035 PPN 10% 40.304 Nilai Retur 443.339 Ongkos kirim 0 Nilai Retur 443.339

Terbilang : Empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah Bagian Penjualan

Stevie Wonder

BUKTI 16

PT. STAPI INDONESIA

petty

cash

No : CD03-01

Toko Solid Furnitur Cash √Cek/Bank Jumlah Rp 2.035.000

Terbilang : Dua Juta tiga puluh lima ribu rupiah

Keterangan : Pembelian Meja kantor 750.000

: Rak Etalase 1.100.000

Jumlah 1.850.000

PPN 10% 185.000

Jumlah 2.035.000

Lampiran : Nota

(9)

CASH DISBURSMENT

No : BD02-01

CV CHAMPION SPORT Cash Cek /Bank √

Jumlah Rp 14.000.000 Terbilang : Empat belas juta rupiah

Keterangan : Pembayaran Cicilan Hutang atas faktur no IP 1201 tanggal 20 September 2009 Lampiran : Faktur dan cek BCA no 50113

BUKTI 18

PT. STAPI INDONESIA

PETTY CASH

No : PC03-01

Xerox Copy Digital Print Cash √Cek /Bank Jumlah Rp 165.000

Terbilang : Seratus enam puluh lima ribu rupiah Keterangan : Biaya Fotocopy Dokument Kantor Lampiran : Nota

(10)

INVOICE

JAKARTA Nomor : PJ 0109

Pesanan Pembelian : ---NPWP : --- Syarat Pembayaran : 3/10 n30

Kami mengirimkan tagihan atas beberapa barang yang saudara pesan seperti dibawah ini: HARGA SATUAN

Astech Astech Nano Speed 4 176.000 704.000 RSPro Reinforced Speed Pro 9 175.000 1.575.000 HART Hart Power Shoot 8 120.000 960.000 YonSR Yonex Sunrise 10 175.500 1.755.000

Subtotal 4.994.000 Diskon 0 Harga Barang 4.994.000 PPN 10% 499.400 Nilai Faktur 5.493.400 Ongkos kirim 300.000 Nilai Faktur 5.793.400

Terbilang : Lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah

Catatan: Manager Marketing

yang dipesan, harap dibuatkan Angelina

nota retur.

BUKTI 20

PT. STAPI INDONESIA

PETTY CASH

No : PC04-01

TOKO BUKU SINAR UTAMA Cash √Cek/Bank Jumlah Rp 687.500

Terbilang : Enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah

Keterangan : Pembelian ATK dan Perlengkapan Toko Rp 625.000, PPN Rp 62.500 Lampiran : Nota

PT NUSA DUA GROCERY

Jl Industry No 56 Ps Kemis Tangerang Telp 021 5562413 NPWP 01.245.546.8.213.000

(11)

PURCHASE RETUR

Kepada yth : PT Nusa Dua Grocery Tanggal : 24 Oktober 2009

Tangerang Nomor : NR - 003

NPWP : --- Syarat Pembayaran : 3/10 n 30

atas pembelian tanggal 22 Joktober 2009 no faktur PJ - 0109

RSPro Reinforced Speed Pro 2 175.000 350.000

YonSR Yonex Sunrise 2 175.500 351.000

Subtotal 701.000 Diskon 0 Harga Barang 701.000 PPN 10% 70.100 Nilai Retur 771.100 Ongkos kirim Nilai Retur 771.100

Terbilang : Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah'

Bagian Penjualan BUKTI 22

PT. STAPI INDONESIA

CASH DISBURSMENT

No : BD03-01

Kasir Kas ditangan Cash Cek /Bank √

Jumlah Rp 5.287.500

Terbilang : Lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah Keterangan : Penarikan dana Bank BCA untuk pengisian kembali dana kas kecil Lampiran : Petty Cash Register

Kami mengembalikan beberapa barang yang kami beli dengan alasan kemasan rusak

(12)

PT. STAPI INDONESIA

CASH DISBURSMENT

No : BD04-01

Dibayar kepada Tanggal : 25 Oktober2009

PT NUSA DUA GROCERY Cash Cek /Bank √

Jumlah Rp 4.871.631

Terbilang : Empat juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah

Keterangan : Pembayaran Hutang atas Faktur No PJ 0109 tanggal 22 Oktober 2009 setelah dikurangi Retur dan diskon 3 %

Lampiran : Faktur dan cek BCA no 50115

BUKTI 24

PT. STAPI INDONESIA

CASH RECEIPT

No : BR02-01

PB. NUSANTARA CLUB Cash Cek /Bank √

Jumlah Rp 35.000.000

Terbilang : Tiga puluh lima juta rupiah

Keterangan : Penerimaan tagihan cicilan Piutang tanggal 28 September 2009 no faktur FP 1205 Lampiran : Cek BCA dan Faktur

(13)

P

urchased

order

Kepada yth : CV Champion Sport Tanggal : 27 Oktober 2009

JAKARTA Nomor : PO1001

NPWP Faktur Pajak :

Subtotal 4.705.000

PPN 10% 470.500

Nilai Faktur 5.175.500

Ongkos kirim 0

Nilai Faktur 5.175.500

Terbilang : Lima juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah

yang dipesan, harap dibuatkan Stevie Wonder

nota retur.

BUKTI 26

PT. STAPI INDONESIA

petty

cash

No : BD05-01

Bagian Penggajian Cash Cek /Bank √

Jumlah Rp 2.062.500

Terbilang : Dua juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah

Keterangan : Pembayaran gaji karyawan 2.250.000

: PPh 21 (112.500)

: Iuran Pensiun (75.000)

Lampiran : Bukti Pembayaran Slip gaji dan cek BCA no 50116

(14)

INVOICE

JAKARTA Nomor : PJ - 102

Pesanan Pembelian : PO1001

Kami kirimkan tagihan atas beberapa barang yang saudara pesan seperti dibawah ini:

RSPro Reinforced Speed Pro 10 175.000 1.750.000 HART Hart Power Shoot 10 120.000 1.200.000

Terbilang :Lima juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah

Catatan: Sales Manager

yang dipesan, harap dibuatkan Nicole

nota retur.

BUKTI 28

PT. STAPI INDONESIA

CASH RECEIPT

No : BR03-01

PB. GLADIATOR CLUB Cash Cek /Bank √

Jumlah Rp 4.345.000

Terbilang : Empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah

Keterangan : Penerimaan tagihan Piutang tanggal 2 Oktober 2009 no faktur FP 0101 dikurangi retur Lampiran : Bukti transfer Bank BCA

CV CHAMPION SPORT

JL Andalas No 105 Jakarta NPWP: 01.421.856.1.986.000 telp 021 7850031

(15)

SALES INVOICE

Pembeli : Panorama Sport Center Tanggal : 29 Joktober 2009

---NPWP : --- Syarat Pembayaran :2/10 n 30

Kami mengirimkan beberapa barang yang saudara pesan seperti dibawah ini:

Terbilang : Enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah

pesanan, harap dibuatkan Nota Retur Stevie Wonder

BUKTI 30

PT. STAPI INDONESIA

CASH DISBURSMENT

No : BD06-01

PT Jaya Property Cash Cek /Bank √

Jumlah Rp 9.500.000

Terbilang : Sembilan juta lima ratus ribu rupiah

Keterangan : Sewa gedung untuk satu tahun (dicatat sbg aktiva) 9.500.000

PPN 10% 950.000

Jumlah 10.450.000

PPh Pasal 4(2) 10% (950.000)

Jumlah yang dibayar 9.500.000

Lampiran : Kwitansi dan cek BCA no 50117

(16)

PT. STAPI INDONESIA

CASH DISBURSMENT

No : BD07-01

CV CHAMPION SPORT Cash Cek /Bank √

Jumlah Rp 5.982.900

Terbilang : Lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah

Keterangan : Pembayaran tagihan Hutang atas faktur no PJ 102 tanggal 28 Oktober 2009 dikurangi diskon 2%

Lampiran : Faktur dan cek BCA no 50118

BUKTI 32

PT. STAPI INDONESIA

SALES INVOICE

Pembeli : Toko Violet Tanggal : 30 Oktober 2009

---NPWP : --- Syarat Pembayaran : COD/BCA

Kami mengirimkan beberapa barang yang saudara pesan seperti dibawah ini:

Subtotal 19.075.000 Diskon 3% 572.250 Harga Barang 18.502.750 PPN 10% 1.850.275 Nilai Faktur 20.353.025 Ongkos kirim 0 Nilai Faktur 20.353.025

Terbilang : Dua puluh juta tiga ratus lima puluh tiga dua puluh lima rupiah

(17)

PT. STAPI INDONESIA

CASH RECEIPT

No : BR04-01

Panorama Sport Center Cash √Cek /Bank

Jumlah Rp 6.500.340

Terbilang : Enam juta lima ratus ribu tiga ratus empat puluh rupiah

Keterangan : Penerimaan Piutang tanggal 29 Oktober 2009 no faktur FP 0501 dikurangi diskon 2% Lampiran : Bukti Transfer

BUKTI 34

PT. STAPI INDONESIA

CASH DISBURSMENT

No : BD08-01

Bank BCA Cash Cek /Bank √

Jumlah Rp 6.042.000

Terbilang Enam juta empat puluh dua ribu rupiah

Keterangan : Pembayaran cicilan Hutang Bank BCA, Hutang pokok Rp 6000.000, Bunga Rp 42.000 Lampiran : Debit Note dan Cek BCA 50119

BUKTI 35

PT. STAPI INDONESIA

CASH RECEIPT

No : BR05-01

Kasir Kas ditangan Cash Cek /Bank √

(18)

(19)

352000 1755000 2107000

(20)

1200000 2608000

(21)

(22)

528000 1.760.000

240000 1.200.000

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

0 5.793.400 771.100 5.022.300 5.022.300 150669 4.871.631

(31)

(32)

(33)

6.633.000 132660 Diskon 6.500.340

(34)

122100 5982900 HPP 1760000 2625000 2400000 4387500 11172500