Laporan dibuat untuk tujuan informatif & dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.
RESEARCH DEPARTMENT – PT VALBURY ASIA FUTURES
Menara Karya 9th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia, Phone : +6221-25533777
MARKET UPDATE & OUTLOOK
Market Update: Rebound USD terhambat setelah hit high 100.57 semalam oleh rilis data inflasi produsen (PPI) dan industrial output yang pesimis. Namun, sentimen kemenangan Trump dan tingginya kemungkinan rate hike (lebih dari 90%) pada pertemuan Desember memperlambat laju koreksi USD. Selain itu pasar juga akan menantikan rilis CPI Oktober AS malam ini, diikuti dengan fokus utama (pasca Pilpres AS), yakni testimoni Janet Yellen.
EURUSD lanjutkan tekanannya menuju zona bottom 2 tahun (1.05-1.08), dengan ketidakpastian politik di Eropa yang terus dominan – masih terpusat di Italia yang menantikan referendum konstitusi pada 4/Des/2016 mendatang. Referendum yang diusulkan oleh PM Matteo Renzi ini bertujuan supaya pengambilan keputusan lebih dilakukan di pemerintah pusat daripada parlemen atau pemerintah daerah. Namun, pasca kemenangan Trump dalam Pilpres AS 2016 pekan lalu, popoularitas Matteo Renzi mendadak merosot, dan justru naikkan popularitas oposisinya – seperti partai Lega Nord (Northern League) dan Five Star, yang adalah anti imigran dan anti EU. Inilah yang membuat referendum konstitusi Italia tersebut menjadi penting! Selain Italia yang menjadi perhatian, Perancis, jelang pemilu presidennya tahun depan, di akhir pekan ini dijadwalkan akan ada primary election (20/Nov) dari Partai Republik untuk menentukan bakal calon presiden Perancis, dengan pemilu ulang (putaran kedua) pada 27/Nov jika tidak ada calon yang mendapatkan suara lebih dari 50%.
Gerak mata uang dan komoditas global terlihat stabil dan cenderung korektif, seperti harga komoditas emas (XAUUSD) yang masih berkonsolidasi di atas areal $1200an dan USDCHF yang masih berfluktuasi tipis di atas zona parity (1.000), sementara USDJPY terkoreksi ke areal 108 setelah semalam hit high di 109.75. Di sisi lain, tekanan GBPUSD masih tertahan di zona 1.24an dengan data retail sales-nya merupakan yang tertinggi dalam 14 tahun oleh meningkatnya permintaan pakaian memasuki musim dingin ini, selain itu isu fundamental yang masih seputar sentimen soft Brexit paska Pengadilan Tinggi Inggris beberapa pekan lalu putuskan bahwa parlemen akan ikut serta dengan pemerintah untuk Article 50 (proses pemisahan Inggris dari Uni Eropa) juga masih batasi tekanan GBPUSD! Sementara itu, data-data tenaga kerja Australia yang rilis pagi tadi dan kurang meyakinkan masih pertahankan AUDUSD dalam zona tekanan – di bawah zona resistensi 0.7500.
Market Outlook: Fokus utama perdagangan hari ini adalah AS dengan rilis dari data inflasi CPI AS dan yang paling penting adalah testimoni Yellen di Washington DC malam nanti. Secara garis besar, sejak akhir pekan lalu, sejumlah pejabat the Fed telah berikan statement yang mendukung kenaikan suku bunga AS dalam waktu dekat – hal ini menjadi salah satu penyebab USD melonjak, meski kini dibayangi konsolidasi. Testimoni Yellen ini dapat menjadi penentu peluang rate hike di bulan Desember dan respon USD terhadapnya – khususnya karena indeks USD sedang uji area krusial (resistensi psikologis 100)!
Sementara untuk gerak jangka pendek ini, dengan konsolidasi yang mulai membayangi penguatan USD, perhatikan kisaran harga jangka pendek ini:
EURUSD: USD cenderung bergerak konsolidatif dari penguatannya, membatasi laju tekanan EURUSD di area 1.0663 dan dorong konsolidasi rebound ke atas area 1.07an. Faktor penting bagi EURUSD ke depan adalah: posisi harga di zona bottom 2 tahun (1.05-1.08) akibat penguatan USD pasca Pilpres AS & hampir bersamaan dibarengi dengan meningkatnya kekhawatiran politik Eropa (referendum Italia 4/Des/2016 serta pemilu di sejumlah wilayah seperti Perancis dan Jerman tahun 2017)! Resiko fluktuasi (atau konsolidasi rebound) kini uji dan hadapi area resistensi jangka pendek 1.0710-1.0750/60 hingga 1.0830. Selain itu malam ini akan ada fokus penting, rilis CPI AS & testimoni Yellen.
USDCHF: Harga terkonsolidasi (terkoreksi) setelah laju kenaikan tersendat, meski harga masih berupaya bertahan di atas zona parity (1.0000), yang tercapai kembali untuk kali pertama dalam 8 bulan. Perhatikan resistensi jangka pendek di 1.0030- 1.0050, dan koreksi kini hadapi kisaran support jangka pendek di 0.9950-1.0000 s/d 0.9900. Selain itu malam ini ada fokus penting dari AS (rilis CPI AS & testimoni Yellen)!
USDJPY: harga juga terkonsolidasi naik uji areal resistance 109.50-109.75. Cermati gerak-gerik harga yang telah pecahkan trend line naiknya yang berpotensi adanya pembalikan arah harga dengan areal support pentingnya di 108.65! Dengan demikian, cermati support selanjutnya di areal 107.70-109.75 jika bearish breakout!
EURJPY: harga terkonsolidasi ke areal resistance 116.80-117.00 setelah zona support pentingnya di 116.40 masih efektif sementara ini. Untuk penguatan lanjutan, perhatikan zona puncak EURJPY di areal 117.48 hingga ke arael resistance harian di 118.45. Sedang untuk support-nya tetap perhatikan areal 116.40 dan areal 115.80-116.00 untuk akselerasi tekanannya.
GBPUSD: tekanan masih terbatas, dan kini dengan kisaran support 1.2350-1.2400. Rilis optimis di atas perkiraan data retail sales Oktober Inggris (ke level tertinggi 14 tahun untuk basis Y/Y) memicu konsolidasi rebound kembali untuk uji 1.2500.
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya.
Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
NZDUSD: tekanan sempat lanjut terbatas dan hit low 0.7031 kemudian berfluktuasi kembali ke zona 0.7100an. Perhatikan zona resistensi jangka pendek ini di 0.7140, breakout area ini akan kembangkan rebound ke 0.7170-0.7230. Selama resiko fluktuasi masih terbatas di area tersebut, maka tekanan masih berpotensi dominan kembali untuk setidaknya uji support saat ini 0.7031-0.7065.
Emas (XAUSUD): Harga emas rebound tipis oleh koreksi US dollar dari rekor tertinggi dalam 14 tahun. Emas berkonsolidasi dalam beberapa sesi terakhir dan masih tertekan oleh ekspektasi Fed rate hike. Fokus investor data ini tertuju ke data inflasi US pada malam Kamis. Technical: Rebound masih tertahan di resistance 1230.50. RSI overbought!
Perak (XAGUSD): Konsolidasi rebound dorong harga ke 17.23 dan kemudian diikuti tekanan kembali, meski juga terbatas di area 16.80! Perhatikan kisaran support di 16.61-16.80, selama masih efektif batasi akselerasi tekanan, maka waspadai konsolidasi rebound masih akan dominan dan potensial menuju area resistensi jangka pendek di 17.00-17.10!
Minyak WTI: Harga minyak rebound tipis di sesi Kamis setelah sempat turun oleh rilis data resmi EIA yang menunjukan penambahan 5.3 juta barrel stok minyak mentah di US. Technical: Keseluruhan harga masih tertekan, rebound harga tertahan di fibo 38.2% dan downtrend line!
ECONOMIC INDICATORS (Kamis 17 November 2016)
EUROPEAN MARKET U.S. MARKET
WIB RELEASE PER ACT EST LAST REV WIB RELEASE PER ACT EST LAST REV
16.30 GB-Retail Sales MM Oct 1.9% 0.4% 0% 0.1 20.30 US-CPI MM, SA Oct 0.4% 0.3%
17.00 EZ-Inflation Final MM Oct 0.2% 0.3% 0.4% 20.30 US-Real Weekly Earnings MM Oct N/A 0.2%
20.30 US-House Starts MM: Change Oct 7% -9%
20.30 US-Initial Jobless Claims w/e 257K 254K
22.00 US-Fed Chair Yellen Testifies
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya.
Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
INTRADAY CHART & INDICATORS (2H) – Update 17.00 WIB
1.0830
RESISTANCE 1.0816
1.0750/60
SUPPORT
1.0710 1.0680 1.0650/63 RSI-14 (Daily) 26.75 Chart Pattern 2H ----
Trend (2H)
EURUSD
Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics)
OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote
1.0689 1.0735 1.0680 0.0055 0.0108 1.0723
INTRADAY CHART & INDICATORS (2H) – Update 17.00 WIB
1.0094 (10/3)
RESISTANCE 1.0057
1.0030
SUPPORT
1.0000 0.9950 0.9900 RSI-14 (Daily) 73.84 Chart Pattern 2H ----
Trend (2H)
USDCHF
Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics)
OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote
1.0019 1.0033 0.9994 0.0039 0.0102 1.0003
@researchvaf
@rekhmen
@researchvaf
@rekhmen
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya.
Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
RESISTANCE 109.75
109.50
SUPPORT
108.65 108.00 107.70 RSI-14 (Daily) 81.98 Chart Pattern (30’) Rising Wedge
Trend (30’)
USDJPY
Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE
OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote
109.04 109.43 108.51 0.92 1.47 108.97
INTRADAY CHART & INDICATORS (30’) – Update 16.30 WIB
118.45 (21/Jul)
RESISTANCE 117.48/50 117.00
SUPPORT
116.40 116.00 115.80 RSI-14 (Daily) 66.74 Chart Pattern (30’) ----
Trend (30’)
EURJPY
Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE
OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote
116.57 117.03 116.22 0.81 1.05 116.99
@researchvaf
@nikolasprasetia
@researchvaf
@nikolasprasetia
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya.
Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
INTRADAY CHART & INDICATORS (2H) – Update 17.00 WIB
1.2600
RESISTANCE 1.2550
1.2500
SUPPORT
1.2450 1.2400 1.2350 RSI-14 (Daily) 24.87 Chart Pattern (2H) ----
Trend (2H)
GBPUSD
Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics)
OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote
1.2441 1.2505 1.2406 0.0099 0.0139 1.2485
INTRADAY CHART & INDICATORS (1H) – Update 17.00 WIB
0.7570/80
RESISTANCE 0.7530
0.7500
SUPPORT
0.7456/60 0.7439 (13/09)
0.7417 (27/7) RSI-14 (Daily) 24.87 Chart Pattern (1H) ----
Trend (1H)
AUDUSD
Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics)
OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote
0.7478 0.7502 0.7454 0.0048 0.0090 0.7464
@researchvaf
@rekhmen
@researchvaf
@rekhmen
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya.
Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
RESISTANCE 1237.40
1230.50
SUPPORT
1220.60 1211.00 1200.00 RSI-14 (Daily) 29.14 Chart Pattern (30’) ---
Trend (30’)
GOLD (XAUUSD)
Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics) 16.00 WIB
OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote
1225.30 1229.51 1223.75 5.76 23.44 1227.73
INTRADAY CHART & INDICATORS (30’) – Update 16.30 WIB
17.23
RESISTANCE 17.10
17.00
SUPPORT
16.80 16.61 16.36 (8/6) RSI-14 (Daily) 32.73 Chart Pattern (30’) ---
Trend (30’)
SILVER (XAGUSD)
Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics)
OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote
16.97 17.09 89 0.20 0.58 17.03
@researchvaf
@rekhmen
@researchvaf
@rekhmen
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya.
Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
INTRADAY CHART & INDICATORS (30’) – Update 16.00 WIB
48.35
RESISTANCE 47.30
46.00
SUPPORT
45.30 44.70 43.60 RSI-14 (Daily) 50.53 Chart Pattern (30’) ----
Trend (30’)
OIL (/CLZ6) – Reuters Graphics Exp. 21 November 2016
PRICE RANGE UPDATE
OPEN HIGH LOW RANGE ATR-14 (Daily) Running Quote
(/CLc1)
45.37 45.75 45.28 0.47 1.56 45.68
@researchvaf Lukman Leong
