slide modul RPD Bulanan renkas

(1)

RENCANA PENARIKAN DANA BULANAN DAN

RENCANA PENERIMAAN DANA

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

(2)



Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Uang Negara/ Daerah

Pasal 32

:

Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, kementerian

negara/lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penerimaan

dan pengeluaran APBN

wajib menyampaikan proyeksi penerimaan

dan pengeluaran

secara periodik kepada BUN/Kuasa

BUN

.



Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 31: DIPA paling sedikit memuat antara lain pada

huruf f:

rencana penarikan dana, dan huruf g: rencana penerimaan dana

.

INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 2

(3)

INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN 3

TUJUAN

memperbaiki informasi RPD Bulanan dan Rencana Penerimaan

Dana yang tercantum dalam DIPA

memperbaiki rencana pelaksanaan kegiatan untuk mendukung

pencapaian target kinerja

memberikan informasi bagi BUN/Kuasa BUN dalam rangka

pengelolaan likuiditas

memberikan sumber informasi mengenai target penerimaan dan

meningkatkan kepastian atas tercapainya target penerimaan

(4)

TANGGUNG JAWAB

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA

bertanggung jawab menyusun:

Rencana Penerimaan Dana

Rencana Penarikan Dana

dilaksanakan

KPA masing-masing Satker

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Menteri Keuangan selaku BUN

bertanggung jawab menyusun:

Perencanaan Kas

dilaksanakan

Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat.

KEMENTERIAN KEUANGAN

RPD Bulanan

RPD Harian

Pimpinan Unit Eselon I Kemenkeu yang tugas & fungsinya secara langsung mengelola pengeluaran dan/ atau penerimaan negara bertanggung jawabmenyusun

4

proyeksi pengeluaran dan/atau penerimaan

(5)

K/L

UNIT ESELON I

SATKER

Target Penerimaan Dana tk. K/L

Target Penarikan Dana tk. K/L

Menteri /Pimpinan Lembaga menetapkan:

1

 per bulan

 per jenis belanja

memperhatikan tahapan dan/atau waktu pelaksanaan kegiatan

6

mencapai: a. indikator outcome &

b. Indikator output

 per bulan

 per jenis penerimaan

memperhatikan tahapan dan/atau waktu penerimaan

3 3

4

dalam menetapkan Target Penarikan Dana dan Target Penerimaan Dana Tingkat Kementerian

Negara/Lembaga dapat didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris

Target Penerimaan Dana tk. Unit Eselon I Target Penarikan Dana

tk. Unit Eselon I

Pimpinan Unit Eselon I menetapkan:

KPA:

Target Penerimaan Dana tk. Satker Target Penarikan

Dana tk. Satker

Mencapai Indikator output

PENETAPAN TARGET

5

Perkiraan Renc. Pelaks Keg per tahun

Perkiraan Renc. Pelaks Keg per bulan _%

4

5

4

 per bulan

memperhatikan tahapan dan/atau waktu pelaksanaan kegiatan

memperhatikan tahapan dan/atau waktu penerimaan 1

2 2

mencapai: a. indikator outcome &

b. Indikator output

3

5

6

4

1

2 2

4 3

 per bulan

memperhatikan tahapan dan/atau waktu pelaksanaan kegiatan 5 6 memperhatikan tahapan dan/atau waktu penerimaan 4

 per bulan

3

 per bulan

(6)

KEMENTERIAN KEUANGAN

Dit. PA

Dit. PKN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

1. RPD Bulanan tk. Satker 2. Rencana Penerimaan Dana

(RPnD) tk. Satker

3. Pemutakhiran RPD Bulanan dan RPnD tk.Satker

RPD Harian

SATKER ESELON I

RPD Bulanan dan RPnD tk Es I serta Pemutakhirannya Bimtek

K/L

RPD Bulanan dan RPnD tk K/L serta Pemutakhirannya

KPPN

Diterima

KP DITJEN PBN

KOORDINASI

RPD & RPnD Tk. Nasional

RENKAS Monev

Bimtek Monev

Monev Monev

KOORDINASI

RPD & RPnD

RPD Harian P e mb in a a n

Analisis & menghimpun

RPD Bulanan dan RPnD Tk. KPPN & RPD Harian, dan

Pemutakhirannya

B

imt

e

k

RPD Bulanan dan RPnD tk Es I serta Pemutakhirannya RPD Bulanan tk. Satker

dan/atau RPnD tk. Satker serta pemutakhirannya

ALUR PIKIR PROSES PENYUSUNAN RPD DAN RENCANA PENERIMAAN DANA PADA SATUAN KERJA PADA K/L DAN KEMEN. KEUANGAN

1. RPD Bulanan dan/atau RPnD Tk.Satker serta pemutakhirannya 2. RPD Harian & pemutakhirannya

RPD Bulanan dan RPnD Tk. Kanwil dan Pemutakhiranya Terima RPD Bulanan & RPnD

Tk. KPPN, dan Pemutakhirannya

Diterima

KWL DJPB

(7)

 Outcome/Program

 Output/Keluaran

 Outcome

 Output/Keluaran

ALUR PIKIR PROSES PENYUSUNAN RPD DAN RENCANA PENERIMAAN DANA PADA

SATUAN KERJA

Penetapan Target Penarikan Dana

Rencana Pelaksanaan Kegiatan

RPD Bulanan

RPD Harian

Daftar Kemajuan Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Pemutakhiran RPD

Capaian Keluaran (Kinerja) PENYUSUNAN RPD

Dibuat seluruh satker Khusus transaksi besar disampaikan kepada KPPN

Perkiraan Renc. Pelaks Keg per tahun Perkiraan Renc. Pelaks Keg per bulan _%

Penetapan Target Penerimaan Dana

Rencana Penerimaan Dana (RPnD)

Daftar Realisasi RPnD

PENYUSUNAN RENCANA PENERIMAAN DANA

 per bulan

memuat:

a. Tanggal penarikan dana

b. Jenis belanja c. Periode penarikan

memuat:

a. Jenis penerimaan b. Periode penyetoran

c. Jumlah nominal penerimaan memuat:

a. Rencana pelaksanaan kegiatan, keluaran dan jenis belanja penarikan dana

b. Periode penarikan c. Jumlah nominal

penarikan

KPA

PPK/Unit Pelaksana Kegiatan PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN PEMUNGUTAN

PENERIMAAN NEGARA/BENDAHARA PENERIMAAN

RPD HARIAN RPD BULANAN DAN RENCANA

PENERIMAAN DANA TK. SATKER

Analisis

sesuai

tidak sesuai tidak sesuai

PNBP fungsional yang akan disetor ke Kas negara

Pemutakhiran RPnD

KIRIM

6

(8)

PPK/Unit Pelaksana Kegiatan:

1. melakukan identifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun

anggaran.

3. mengalokasikan dana sesuai rencana pelaksanaan kegiatan yang dirinci menurut program, kegiatan, output, komponen, subkomponen, dan jenis belanja.

4. menuangkan dalam RPD Bulanan. 5. tersusunnya RPD Bulanan.

6. membandingkan RPD Bulanan dengan Target Penarikan Dana Tk. Satker.

7. melakukan penyesuaian RPD Bulanan apabila hasil analisis tidak mendukung pencapaian Target Penarikan Dana Satker. 8. apabila sesuai, mengirim RPD Bulanan kepada KPA.

KPA:

9. menerima RPD Bulanan dari PPK/Unit Pelaksana Kegiatan. 10. membandingkan RPD Bulanan dengan target penarikan

dana tingkat satker, apabila hasil analisis tidak sesuai dikembalikan kepada PPK/Unit Pelaksana Kegiatan.

11. menetapkan RPD Bulanan tingkat Satker, apabila analisis telah sesuai.

Rencana pelaksanaan kegiatan

Rincian alokasi dana per Bulan (RPD)

2 3

8

PPK/Unit Pelaksana Kegiatan Dikembalikan Tidak sesuai

Menuangkan ke dalam RPD Bulanan 4

1) Terima RPD Bulanan dari PPK

sesuai

PROSES PENYUSUNAN

RPD BULANAN

TINGKAT SATUAN KERJA

RPD Bulanan 5 Identifikasi Kegiatan

RPD Bulanan dg target Penarikan Dana

tk. Satker

tidak sesuai

sesuai

1

Penyesuaian

RPD Bulanan ₆

7 KPA RPD Bulanan Tingkat Satker 11 9 8

(9)

KPA:

1. Melakukan analisis RPD Bulanan dan Rencana Penerimaan Dana. 2. Analisis meliputi:

a. kesesuaian RPD Bulanan dengan Target Penarikan Dana Satker; b. kesesuaian RPD Bulanan dengan Rencana Umum Pengadaan Barang

dan/atau Jasa (procurement plan);

c. kesesuaian Rencana Penerimaan Dana dengan Target Penerimaan Dana Tingkat Satker; dan/atau

d. kesesuaian Rencana Penerimaan Dana dengan tren penerimaan tahun sebelumnya.

3. Dalam hal berdasarkan analisis terdapat ketidaksesuaian KPA mengembalikan: a. RPD Bulanan kepada PPK; dan/atau

b. Rencana Penerimaan Dana kepada pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau Bendahara Penerimaan. untuk dilakukan perbaikan.

4. Dalam hal berdasarkan analisis telah sesuai menetapkan RPD Bulanan dan/atau Rencana Penerimaan Dana tingkat Satker.

5. Menyampaikan : a. RPD Bulanan;

b. RPD Harian (Khusus Transaksi Besar);

c. Rencana Penerimaan Dana (Untuk Satker yang mempunyai jenis PNBP Fungsional)

kepada KPPN.

9

PROSES ANALISIS

RPD BULANAN

OLEH KPA

sesuai tidak sesuai RPD Bulanan dan

Rencana Penerimaan Dana

KPA

PPK

RPD Bulanan

Pejabat yg bertugas melakukan pemungutan penerimaan/ Bendahara Penerimaan Rencana Penerimaan Dana menetapkan (perbaikan)

Dalam hal pada awal tahun anggaran KPA belum menetapkan

RPD Bulanan tingkat Satker, KPA menetapkan RPD Harian

dengan memperhatikan perkiraan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dalam 1 (satu) bulan pada Satker tersebut.

memperhatikan target penarikan dana dan target penerimaan dana tk. Unit Es.I

(10)

Pengaturan Norma Waktu Penyampaian RPD Bulanan

No Uraian Januari Februari Maret

I II III IV I II III IV I II III IV

RPD Bulanan

1 _{KPA menyampaikan ke KPPN}

2 Jika tidak sesuai (dari sisi pagu), KPPN mengembalikan ke

KPA

3 KPA menyampaikan perbaikan ke KPPN

4 _{KPA menyampaikan ke Eselon I}

5 KPPN Menyampaikan ke Kanwil DJPB

6 Kanwil DJPB menyampaikan ke Dit. PA

7 _{Eselon I menyampaikan ke K/L}

Pemutakhiran RPD Bulanan

1 _{KPA menyampaikan ke KPPN}

2 KPA menyampaikan ke Eselon I

3 _{KPPN Menyampaikan ke Kanwil DJPB}

4 _{Kanwil DJPB menyampaikan ke Dit. PA}

(11)

INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

PROSES PENYUSUNAN RPD BULANAN DAN RPnD TINGKAT UNIT ESELON I

2. Analisis RPD Bulanan tingkat Satker dan/atau Rencana Penerimaan Dana tingkat Satker, meliputi:

a. kesesuaian akumulasi RPD Bulanan tingkat Satker dengan arah kebijakan tingkat Unit Eselon I;

b. kesesuaian akumulasi RPD Bulanan tingkat Satker dengan total target Penarikan Dana tingkat Unit Eselon I;

c. kesesuaian akumulasi RPD Bulanan tingkat Satker dengan total pagu DIPA tingkat Unit Eselon I;

d. pola penarikan dana yang proporsional; dan/atau

e. kesesuaian akumulasi Rencana Penerimaan Dana tingkat Satker dengan target Penerimaan Dana tingkat Unit Eselon I.

Analisis pemutakhiran RPD Bulanan tingkat Satker dan/atau Rencana Penerimaan Dana tingkat Satker, meliputi:

a. kesesuaian realisasi RPD Bulanan tingkat Satker dengan arah kebijakan tingkat Unit Eselon I;

b. relevansi realisasi RPD Bulanan tingkat Satker terhadap pencapaian tujuan Unit Eselon I;

c. kesesuaian antara total RPD Bulanan tingkat Satker dengan total realisasi RPD tingkat Unit Eselon I;

d. kesesuaian pola penarikan dana antara RPD Bulanan tingkat Satker dan realisasi RPD tingkat Unit Eselon I; dan/atau

e. Kesesuaian antara total Rencana Penerimaan Dana tingkat Satker dan total realisasi Penerimaan Dana tingkat Unit Eselon I.

3. Melakukan bimbingan teknis dengan cara:

a. Memberikan masukan perbaikan RPD dan Rencana Penerimaan Dana. b. Melakukan asistensi penyusunan RPD dan Rencana Penerimaan Dana. 4. Menyusun RPD tingkat Eselon I dan Rencana Penerimaan Dana tingkat

Eselon I dengan menghimpun dari semua Satker. Menerima:

a. RPD Bulanan

b. Rencana Penerimaan Dana (RPnD) c. Pemutakhiran

Analisis

Menyusun:

RPD Bulanan tingkat Eselon I dan/atau RPnD tingkat Eselon I

1 2 4

11

SATKER Bimbingan teknis ESELON I 3 Via email/ langsung

1. Menerima dan melakukan analisis RPD Bulanan tingkat Satker dan/atau Rencana Penerimaan Dana tingkat Satker serta

(12)

K/L

(SETJEN/SEKRETARIAT UTAMA/SEKRETARIAT)

INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

PROSES PENYUSUNAN RPD BULANAN DAN RPnD TINGKAT K/L

Menerima : a. RPD Bulanan

b. Rencana Penerimaan Dana (RPnD)

c. Pemutakhiran

Analisis

Menyusun:

RPD Bulanan tingkat K/L dan/atau RPnD tingkat K/L

1 2 3

12

Eselon I Via email/ langsung

1. Menerima dan melakukan analisis RPD Bulanan tingkat Unit Eselon I dan/atau Rencana Penerimaan Dana tingkat Unit Eselon I serta pemutakhiran RPD Bulanan tingkat Unit Eselon I

dan/atau Rencana Penerimaan Dana tingkat Unit Eselon I.

2. Analisis RPD Bulanan tingkat Unit Eselon I dan/atau Rencana Penerimaan Dana tingkat Unit Eselon I , meliputi:

a. kesesuaian akumulasi RPD Bulanan dengan arah kebijakan K/L; b. kesesuaian akumulasi RPD Bulanan dengan total Target Penarikan

Dana Tingkat K/L;

c. kesesuaian akumulasi RPD Bulanan dengan total Pagu DIPA Tingkat K/L;

d. pola penarikan dana yang proporsional; dan

e. kesesuaian akumulasi Rencana Penerimaan Dana dengan total Target Penerimaan Tingkat K/L.

Analisis pemutakhiran RPD Bulanan tingkat Unit Eselon I dan/atau Rencana Penerimaan Dana tingkat Unit Eselon I , meliputi:

a. kesesuaian realisasi RPD Bulanan dengan arah kebijakan Tingkat K/L; b. relevansi realisasi RPD Bulanan terhadap pencapaian tujuan K/L; c. kesesuaian antara total RPD Bulanan dan total realisasi RPD Tingkat

K/L;

d. kesesuaian pola penarikan dana antara RPD Bulanan dan realisasi RPD Bulanan Tingkat K/L; dan

e. kesesuaian antara total Rencana Penerimaan Dana dan total realisasi

Penerimaan Tingkat K/L

.

(13)

INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

PROSES PENYUSUNAN RPD DAN RPnD TINGKAT KPPN

Menerima:

a. RPD Bulanan; b. RPnD;

c. RPD Harian; d. Pemutakhiran

Menyusun :

RPD Bulanan, RPnD, dan RPD Harian Tingkat KPPN

1 2 5

13

SATKER Pendampingan Analisis KPPN

KANWIL DJPBN DIT. PKN

Via email/ langsung

6

1. Menerima dan melakukan analisis RPD Bulanan tingkat Satker dan/atau Rencana Penerimaan Dana tingkat Satker serta

pemutakhirannya.

2. Analisis RPD Bulanan tingkat Satker dan/atau Rencana Penerimaan Dana tingkat Satker, meliputi:

a. Kesesuaian RPD Bulanan tingkat Satker dan pagu DIPA; b. Tren/pola penarikan dana;

c. Perbandingan RPD Bulanan tingkat Satker yang memiliki karakteristik yang sama;

d. Ketepatan waktu penyampaian; dan/atau

e. Kesesuaian Rencana Penerimaan Dana tingkat Satker dan pagu DIPA.

Analisis pemutakhiran RPD Bulanan tingkat Satker dan/atau Rencana Penerimaan Dana tingkat Satker, meliputi:

a. RPD Bulanan tingkat Satker dengan realisasi; b. Kendala dan permasalahan penarikan dana; c. Tren/pola penyerapan;

d. Ketepatan waktu penyampaian;

e. Perbandingan RPD Bulanan tingkat Satker yang memiliki karakteristik yang sama; dan/atau

f. Kesesuaian Rencana Penerimaan Dana tingkat Satker dengan realisasi. 3. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara RPD Bulanan dengan data DIPA,

KPPN mengembalikan RPD Bulanan kepada Satker.

4. Dalam hal telah sesuai, KPPN menghimpun RPD Bulanan, RPnD, dan RPD Harian tingkat KPPN.

5. melakukan bimbingan teknis kepada Satker paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.

6. Menyampaikan RPD Bulanan dan RPnD kepada Kanwil DJPBN dan RPD Harian kepada Direktorat PKN

3

Sesuai Tidak Sesuai

(14)

INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

PROSES PENYUSUNAN RPD DAN RPnD TINGKAT KANWIL DJPBN

Menerima:

c. Pemutakhiran

Menyusun:

RPD Bulanan dan RPnD Tingkat Kanwil DJPBN 1 2

14

KPPN Analisis KANWIL DJPBN Direktorat PA Via email/ langsung 5

1. Menerima dan melakukan analisis RPD Bulanan tingkat KPPN dan/atau Rencana Penerimaan Dana tingkat KPPN serta

pemutakhirannya.

2. Analisis RPD Bulanan tingkat KPPN dan/atau Rencana Penerimaan Dana tingkat KPPN dan Pemutakhirannya, meliputi:

a. Pola RPD Bulanan Satker di wilayah kerjanya;

b. Pola penarikan dana Satker di wilayah kerjanya; dan c. Membandingkan pola RPD Bulanan Satker per KPPN.

3. Berdasarkan analisis atas RPD Bulanan tingkat KPPN dan Rencana Penerimaan Dana tingkat KPPN Kanwil DJPBN:

a. memberitahukan kepada Satker untuk melakukan revisi DIPA yang memuat RPD dan/atau Rencana Penerimaan Dana;

b. melakukan pembinaan Satker di wilayah kerjanya

4. Menghimpun dan menyusun RPD Bulanan dan RPnD tingkat Kanwil DJPBN

5. Menyampaikan RPD Bulanan dan RPnD Tingkat Kanwil DJPBN kepada Direktorat PA

4

Satker

(15)

DIT. PA

INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

PROSES PENYUSUNAN RPD DAN RPnD TINGKAT NASIONAL

1. Menerima dan melakukan analisis RPD Bulanan tingkat Kanwil DJPBN dan/atau Rencana Penerimaan Dana tingkat Kanwil DJPBN serta pemutakhirannya.

2. Analisis RPD Bulanan tingkat Kanwil DJPBN dan/atau Rencana Penerimaan Dana tingkat Kanwil DJPBN dan Pemutakhirannya, meliputi:

a. analisis kendala dan permasalahan dalam realisasi penarikan dana per wilayah;

b. analisis pola penarikan dana per Kementerian Negara/ Lembaga; dan

c. analisis pelaksanaan kegiatan per Kementerian Negara/ Lembaga.

3. Menghimpun dan menyusun RPD Bulanan dan RPnD tingkat Nasional

4. Dalam melaksanakan analisis, Direktur Pelaksanaan

Anggaran, dapat berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga

Menerima:

c. Pemutakhiran

Menyusun:

(16)

Terima Kasih

(17)

PENYUSUNAN RENCANA PENARIKAN DANA BULANAN

DAN RENCANA PENERIMAAN DANA

KEMENTERIAN KEUANGAN

(18)

 Kontraktual atau Non Kontraktual

1. Kegiatan Kontraktual:

Contoh: Pembangunan gedung, pembelian peralatan dan mesin

2. Kegiatan Non Kontraktual:

a. Rutin/Operasional

Contoh: pemeliharaan gedung, pembayaran langganan daya/jasa

a. Swakelola

Contoh: perjalanan dinas, sosialisasi

Identifikasi Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan

2



Pembayaran dengan UP atau L/S:

1.

Pembayaran dengan UP:

Contoh: pembayaran biaya perjalanan dinas, pembelian bahan bakar

2.

Pembayaran dengan L/S:

(19)

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TA XX

Kementerian Negara /Lembaga : Unit Eselon I/Program :

Satker :

Kode Uraian Pagu Jadwal Pelaksanaan

(1) (2) (3) (4)

(1)

(2)

(3) (4)

Diisi kode Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Output, Komponen,

Subkomponen, dan Akun sesuai DIPA

Diisi uraian Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Output,

Komponen, Sub Komponen, dan Akun sesuai DIPA Diisi jumlah pagu (Rp)

(20)

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2015

KANTOR PUSAT DJPBN

CONTOH

Berdasarkan dokumen RKAKL Satker Kantor Pusat DJPB mempunyai kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Kegiatan (1699): Pembinaan Pelaksanaan Anggaran, Rp. 7,500,000,000

Output (1699.001): Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran Rp. 1,900,000,000  4 Peraturan

Komponen (013): Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Anggaran Rp. 1,900,000,000

Subkomponen (A): Inventarisasi dan Review Peraturan terkait Rp162,860,000 a. Penyelenggaraan rapat yang dibebankan pada Akun (521211) Rp.

24,360,000 akan dilaksanakan pada minggu II Januari, minggu I Maret dan minggu I April,

(21)

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2015

KANTOR PUSAT DJPBN

Kementerian Negara /Lembaga : Kementerian Keuangan

Unit Eselon I/Program : Ditjen Perbendaharaan/(015.08.09) Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara

Satker : (527010) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kode Uraian Pagu Jadwal Pelaksanaan

(1) (2) (3) (4)

1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 7,500,000,000

1699.001 Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran 1,900,000,000

013 Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Anggaran 1,900,000,000

A Inventarisasi dan Review Peraturan terkait 162,860,000

521211 Belanja Bahan 24,360,000 Minggu I Februari, I Maret, I April

522151 Belanja Jasa Profesi 21,600,000 Minggu I Februari, I April

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

116,900,000 Minggu I Februari, I April

(22)

RINCIAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2015

KANTOR PUSAT DJPBN

Januari Februari Maret April

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

8,120,000 8,120,000 8,120,000

10,800,000 10,800,000

58,450,000 58,450,000

CONTOH

Catatan: dibreakdown dari kolom 3 Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Januari Februari Maret April

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

8,120,000 8,120,000 8,120,000

10,800,000 10,800,000

(23)

RENCANA PENARIKAN DANA BULANAN

Kementerian Negara /Lembaga

:

Unit Eselon I/Program :

Satker :

Kode Uraian Pagu Jan Feb Mar … Des Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) … (15) (16)

(1) (2) (3) (4) (16)

Diisi kode Kegiatan, Output, Komponen, Subkomponen, dan jenis belanja Diisi uraian Kegiatan, Output, Komponen, Subkomponen, dan jenis belanja Diisi jumlah pagu

s.d. (15) Diisi sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan

Diisi jumlah penarikan dana untuk setiap bentuk kegiatan per jenis belanja.

(24)

RENCANA PENARIKAN DANA BULANAN TA 2015

KANTOR PUSAT DJPBN

Berdasarkan dokumen RKAKL Satker Kantor Pusat DJPB mempunyai kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Kegiatan (1699): Pembinaan Pelaksanaan Anggaran, Rp. 7,500,000,000

Output (1699.001): Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran Rp. 1,900,000,000  4 Peraturan

Komponen (013): Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Anggaran Rp. 1,900,000,000

Subkomponen (A): Inventarisasi dan Review Peraturan terkait Rp162,860,000 Kegiatan tersebut akan dilakukan pembayarannya dengan mekanisme LS pada tiga minggu setelah kegiatan dilaksanakan.

a. Penyelenggaraan rapat yang dibebankan pada Akun (521211) Rp. 24,360,000 akan dilakukan penarikan dananya pada minggu I Februari, minggu IV Maret dan minggu IV April,

b. Penyelenggaraan RDK dengan mengundang narasumber yang dibebankan pada akun (522151) Rp.21,600,000, dan Akun (524114 ) Rp. 116,900,000 akan

dilakukan penarikan dananya pada minggu IV Februari dan minggu III Mei.

(25)

RENCANA PENARIKAN DANA BULANAN TA 2015

KANTOR PUSAT DJPBN

Kode Uraian Pagu Jan Feb Mar Apr Mei …. Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (15

)

(16)

1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran

7,500,000,000 77,370,000 8,120,000 8,120,000 69,250,000

1699.001 Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran

1,900,000,000 77,370,000 8,120,000 8,120,000 69,250,000

013 Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Anggaran

1,900,000,000 77,370,000 8,120,000 8,120,000 69,250,000

A Inventarisasi dan Review Peraturan terkait

162,860,000 77,370,000 8,120,000 8,120,000 69,250,000 162,860,000

521211 Belanja Bahan 24,360,000 8,120,000 8,120,000 8,120,000 24,360,000

522151 Belanja Jasa Profesi 21,600,000 10,800,000 10,800,000 21,600,000

116,900,000 58,450,000 58,450,000 116,900,000

(26)

RPD BULANAN TINGKAT KPPN TA XX

KPPN :

Kode Satker Pagu Jan Feb Mar … Des Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) … (15) (16)

(1) (2) (3) (4) (16)

Diisi kode Bagian Anggaran, Program, Kegiatan, dan Output Diisi kode/nama Satker dan jenis belanja

Diisi jumlah pagu

(27)

RPD BULANAN TINGKAT KPPN A TA 2015

KPPN : A

(1) (2) (3) (4) (5) (6) … (15) (16)

000001 Satker A

1000 100 120 150 100 1000

000002 Satker B

1500 150 175 175 150 1500

CONTOH

(28)

RPD BULANAN TINGKAT KANWIL DJPBN TA XX

Kantor Wilayah :

Kode KPPN Pagu Jan Feb Mar … Des Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) … (15) (16)

(1) (2) (3) (4) (16)

Diisi kode Bagian Anggaran, Program, dan Kegiatan Diisi kode/nama KPPN dan jenis belanja

Diisi jumlah pagu

(29)

RPD BULANAN TINGKAT KANWIL DJPBN TA 2015

Kantor Wilayah : Provinsi Aceh

(1) (2) (3) (4) (5) (6) … (15) (16)

001 Banda Aceh

20000 1800 2000 2500 2000 20000

002 Langsa 10000 800 900 1000 1000 10000

(30)

RPD BULANAN TINGKAT NASIONAL TA XX

Kode Kanwil Pagu Jan Feb Mar … Des Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) … (15) (16)

(1) (2) (3) (4) (16)

Diisi kode Bagian Anggaran, Program, dan Kegiatan Diisi kode/nama Kanwil dan jenis belanja

Diisi jumlah pagu

(31)

RPD BULANAN TINGKAT NASIONAL TA 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) … (15) (16)

001 Kanwil Aceh

100.0 00

8.000 10.000 10.000 … 8.000 100.000

002 Kanwil Sumut

200.0 00

(32)

DAFTAR KEMAJUAN RENCANA

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6)

Diisi kode Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Output, dan Komponen sesuai DIPA.

Diisi uraian Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Output, dan Komponen sesuai DIPA, serta Bentuk-Bentuk Kegiatan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari setiap Output/Komponen.

Diisi jumlah pagu (Rp).

Diisi realisasi (Rp) berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan.

Diisi capaian kinerja sesuai pelaksanaan kegiatan/progress (dalam %) Diisi waktu pelaksanaan kegiatan (dalam minggu/bulan).

Tata Cara Pengisian Daftar Kemajuan Rencana Pelaksanaan Kegiatan: Kementerian Negara

/Lembaga

:

Satker :

Kode Uraian Pagu Realisasi Capaian Kinerja

Jadwal Pelaksanaan

(33)

DAFTAR KEMAJUAN RENCANA

PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2015 KANTOR PUSAT DJPBN

Sampai Dengan Bulan Mei

Berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Rencana Penarikan Dana, sampai dengan bulan Mei 2015 telah terealisasi kegiatan (diterbitkan SP2D LS) sebagai berikut:

a. Dua buah SP2D yang terbit pada minggu I Februari dan minggu IV Maret yang dibebankan pada akun (521211) masing-masing sebesar Rp. 8,120,000 atas

penyelenggaraan rapat yang dilaksanakan pada minggu II Januari, minggu I Maret. Sedangkan, rapat yang dijadwalkan pada minggu I April belum dilaksanakan.

b. Enam buah SP2D yang terbit pada minggu IV Februari dan minggu III Mei yang dibebankan pada akun (522151) sebesar Rp.21,600,000 dan akun (524114 ) sebesar Rp.116,900,000 atas penyelenggaraan RDK dengan mengundang narasumber yang dilaksanakan pada minggu I Februari dan minggu IV April.

(34)

DAFTAR KEMAJUAN RENCANA

Posisi Sampai Dengan Bulan Mei

Kode Uraian Pagu Realisasi Capaian Kinerja Jadwal Pelaksanaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

7,500,000,000 154,740,000

1,900,000,000 154,740,000

162,860,000 154,740,000 95%

521211 Belanja Bahan 24,360,000 16,240,000 minggu I Februari, minggu I Maret

522151 Belanja Jasa Profesi 21,600,000 21,600,000 minggu I Februari dan minggu IV April

116,900,000 116,900,000 minggu I Februari dan minggu IV April

(35)

DAFTAR KEMAJUAN RENCANA

Posisi Sampai Dengan Bulan Mei

Kode Uraian Pagu Realisasi Capaian Kinerja Jadwal Pelaksanaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

7,500,000,000 154,740,000

1,900,000,000 154,740,000

162,860,000 154,740,000 95%

521211 Belanja Bahan 24,360,000 16,240,000 100% minggu I Februari, minggu I Maret

522151 Belanja Jasa Profesi 21,600,000 21,600,000 95% minggu I Februari dan minggu IV April

116,900,000 116,900,000 90% minggu I Februari dan minggu IV April

(36)

KERTAS KERJA PENGUKURAN AKURASI

RENCANA PENARIKAN DANA

Tata Cara Pengisian Daftar Pengukuran Akurasi Rencana Penarikan Dana:

Kementerian Negara /Lembaga :

Satker :

Bulan :

Kode Uraian Pagu (Sesuai

RPD Bulanan) Realisasi Deviasi Persentase Deviasi (1) (2) (3) (4) (5)=(4)-(3) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Diisi kode Kegiatan, Output, Komponen, Subkomponen, dan jenis belanja Diisi uraian Kegiatan, Output, Komponen, Subkomponen, dan jenis belanja Diisi jumlah pagu

Diisi jumlah realisasi

Diisi jumlah deviasi dengan rumus kolom (4) – kolom (3)

(37)

KERTAS KERJA PENGUKURAN AKURASI

RENCANA PENARIKAN DANA

Unit Eselon I/Program : Ditjen Perbendaharaan/(015.08.09) Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara Satker : (527010) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Bulan : April

Kode Uraian Pagu (Sesuai RPD

Bulanan) Realisasi Deviasi Persentase Deviasi (1) (2) (3) (4) (5)=(4)-(3) (6)

1699.001 Peraturan Bidang Pelaksanaan Anggaran 013 Penyusunan Peraturan

Pelaksanaan Anggaran A Inventarisasi dan

Review Peraturan terkait

77,370,000 69,250,000 -8,120,000 10.5%

521211 Belanja Bahan 8,120,000 0 -8,120,000 100% 522151 Belanja Jasa Profesi 10,800,000 10,800,000 0 0% 524114 Belanja Perjalanan Dinas

Paket Meeting Dalam Kota

58,450,000 58,450,000 0 0%

(38)

RENCANA PENERIMAAN DANA TA 20XX

(1) (2) (3)

(15)

Diisi kode akun PNBP Fungsional yang akan diterima Satker Diisi target penerimaan per jenis akun PNBP Fungsional

s.d. (14) Diisi jumlah target penerimaan per bulan sesuai target yang telah ditentukan

Diisi jumlah penerimaan dari Januari sampai dengan Desember Tata Cara Pengisian Rencana Penerimaan Dana:

:

Unit Eselon

I/Program :

Satker :

Kode

Target Penerimaa

n

Jan Feb Mar … Des Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) … (14) (15)

(39)

RENCANA PENERIMAAN DANA TA 2015

Contoh:

Suatu PTN mempunyai target PNBP sebesar Rp 10.000. Satker tersebut mempunyai pola penerimaan yang meningkat pada bulan Maret dan September

: Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Eselon I/Program

: Pendidikan Tinggi

Satker : Universitas AA

Kode

Target Penerimaa

n

(1) (2) (3) (4) (5) … (14) (15)

(40)

RENCANA PENERIMAAN DANA TINGKAT KPPN TA 20XX

KPPN :

(1) (2) (3) (4) (5) (6) … (15) (16)

(1) (2) (3) (4)

(16)

Diisi kode akun PNBP Fungsional

Diisi uraian dan kode satuan kerja dan jenis penerimaan Diisi jumlah pagu

s.d. (15) Diisi jumlah penerimaan per bulan sesuai target yang telah ditentukan

(41)

RENCANA PENERIMAAN DANA TINGKAT KPPN A TA 2015

KPPN : A

(1) (2) (3) (4) (5) (6) … (15) (16)

000001 Satker A

1.000 500 500 700 500 1.000

000002 Satker B

(42)

RENCANA PENERIMAAN DANA TINGKAT KANWIL DJPBN TA 20XX

Kanwil :

(1) (2) (3) (4) (5) (6) … (15) (16)

(1) (2) (3) (4)

(16)

Diisi uraian dan kode KPPN dan jenis penerimaan Diisi jumlah pagu

(43)

RENCANA PENERIMAAN DANA TINGKAT KANWIL DJPBN PROV AB TA

2015

Kanwil : Provinsi AB

(1) (2) (3) (4) (5) (6) … (15) (16)

200 ABC 5.000 200 500 1.000 …. 400 5.000

(44)

TINGKAT NASIONAL TA 20XX

(1) (2) (3) (4) (5) (6) … (15) (16)

(1) (2) (3) (4)

(16 )

Diisi uraian dan kode Kanwil DJPBN dan jenis penerimaan Diisi jumlah pagu

(45)

RENCANA PENERIMAAN DANA

TINGKAT NASIONAL TA 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) … (15) (16)

001 AA 10.00

0

500 900 700 ….. 1.000 10.000

002 BB 20.00

0

(46)

RENCANA PENERIMAAN DANA TA 2015

Contoh:

Suatu PTN mempunyai target PNBP sebesar Rp 10.000. Satker tersebut mempunyai pola penerimaan yang meningkat pada bulan Maret dan September

: Pendidikan Tinggi

Kode

Target Penerimaa

n

(1) (2) (3) (4) (5) … (14) (15)

(47)

DAFTAR REALISASI RENCANA PENERIMAAN DANA TA 20XX

(1) (2) (3)

(15)

Diisi kode akun PNBP Fungsional yang akan diterima Satker Diisi target penerimaan per jenis akun PNBP Fungsional

s.d. (14) Diisi jumlah realisasi penerimaan per bulan yang sudah disetor ke Kas Negara

Diisi jumlah realisasi penerimaan dari Januari sampai dengan Desember

Tata Cara Pengisian Rencana Penerimaan Dana:

Kementerian Negara

/Lembaga :

Satker :

Kode Target

Penerimaan Jan Feb Mar … Des Jumlah

(48)

DAFTAR REALISASI RENCANA PENERIMAAN DANA TA 2015

Unit Eselon I/Program : Pendidikan Tinggi

Kode Target

Penerimaan Jan Feb Mar … Des Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) … (14) (15)

423XXX 10.000 300 0 0 0 0 300

Contoh:

(49)

KERTAS KERJA PENGUKURAN AKURASI

Tata Cara Pengisian Daftar Pengukuran Akurasi Rencana Penerimaan Dana: Kementerian

Negara /Lembaga :

Unit Eselon

I/Program : Satker :

Bulan :

Kode Target Penerimaan Realisasi Deviasi Persentase Deviasi

(1) (2) (3) (4) (5)

Diisi kode akun PNBP Fungsional yang akan diterima Satker Diisi target penerimaan per jenis akun PNBP Fungsional Diisi jumlah realisasi

Diisi jumlah deviasi dengan rumus kolom (3) – kolom (2)

(50)

KERTAS KERJA PENGUKURAN AKURASI

: Pendidikan Tinggi

Bulan : Januari 2015

Kode Target

Penerimaan Realisasi Deviasi

Persentase Deviasi

(1) (2) (3) (4) (5)

(51)