3.13. CONTOH Jadwal Arus Kas

(1)

S

S..NN..VV..TT :: PPEEMMBBAANNGGUUNNAAN N JJAALLAAN N DDAAN N JJEEMMBBAATTAAN N JJAAWWA A TTEENNGGAAHH P PEEMMBBUUAAT T KKOOMMIITTMMEENN :: N NAAMMA A PPAAKKEETT :: K KOONNSSUULLTTAN AN PPEENNGGAAWWAASS :: P PEENNYYEEDDIIA A JJAASSAA :: M

MAATTAA UURRAAIIAAN N PPEEKKEERRJJAAAANN SSAATT.. PPEERRKKIIRRAAAANN BBOOBBOOTT

1 2 3 4 5 6 7  !

P

PEEMMBBAA KKUUAANNTTIITTAASS ""##$$ Y

YARANARAN %4 & 11%4 & 11 12 & 1!12 & 1! 2% & 262% & 26 27 & %327 & %3 %4 & 1%%4 & 1% 11 & 1711 & 17 1 & 241 & 24 25 & 3125 & 31 %1 & %7%1 & %7 D DIIVV. . II UUMMUUMM 1 1..22 MMoobbiilliissaassii LSLS 1.00 1.00 0.7270.727 %.%%3 %.%%3 %.%%3 %.%%3 %.%%3 %.%%3 %.%%3 %.%%3 %.177 %.177 %.177 %.177 %.177 %.177 %.177 %.177 '''''' J()*+, H+- J()*+, H+-+ P/0/+ P/0/-++ D I -++ D I %.727%.727 D

DIIVV. . IIII DDRRAAIINNAASSEE 2

2..11 GGaalliiaan n UUnnttuuk k DDrraaiinnaasse e SSeellookkaan n ddaan n SSaalluurraan n AAiirr 3,,0304477..000 0 00..221111 2

2..22 PPaassaannggaan n aattu u ddeennggaan n MMoorrttaarr 22,,2244!!..000 0 22..00""77 J()*+, H+-

J()*+, H+-+ P/0/+ P/0/-++ D II -++ D II 2.3%2.3%

D

DIIVV. . IIIIII PPEEKKEERRJJAAAAN N TTAANNAAHH 3

3..11##11$$ GGaalliiaan n iiaassaa 4400,,33%%!!..000 0 22..&&7733 3

3..11##77$$ GGaalliiaan n PPeerrkkeerraassaan n eerraass''aal l ddeennggaan n ((MMMM 11%%00..000 0 00..111122 3

3..33 PPeenn))iiaa''aan n aaddaan n **aallaann 4400,,33%%!!..000 0 00..337700 S

SSSk k 33..%% PPee++aassaannggaan n oo++bbiinnaassi i GGeeooggrriid d --oon n oo//een n GGeeootteettiill 101011,,44%%33..000 0 11!!..771100 J()*+, H+-

J()*+, H+-+ P/0/+ P/0/-++ D III -++ D III 2%.%652%.%65

DI

DIVV. I. IVV PEPELELEBABARARAN PN PERERKEKERARASASAN DN DAN AN BABAHU HU JAJALALANN J()*+, H+- J()*+, H+-+ P/0/+ P/0/-++ D IV -++ D IV && D DIIVV. . VV PPEERRKKEERRAASSAAN N BBEERRBBUUTTIIRR M M33 M M33 M M33 M M33 M M22 M M22 A APPRRIILL 22000088 MMEEII 22000088 JJUUNNII 22000088

H

-o+or

-o+or Doku+en Doku+en  Pe+ilik Pe+ilik Proses Proses 

RENCANA

RENCANA MUTU MUTU KONTRAKKONTRAK -a+a Doku+en  -a+a Doku+en  RM.QAS.001 RM.QAS.001 Di Setuui le Di Setuui le  Di Periksa le Di Periksa le 

(2)

%.1 #2$ La'is Pondasi Agregat elas  20,17&.00 ".!40

J()*+, H+-+ P/0/-++ D V 15.441

DIV. VI PERKERASAN ASPAL

!.1 #1$ La'is 5esa' Pengikat L65 %&,3%4.00 1.12%

!.1 #2$ La'is Perekat L65 3!,%42.00 0.!"1

!.3#%b$ Laston La'is Aus #A(($ Modi8kasi t 9 4 + "1,3%4.00 14.&2% !.3 #!d$ Laston La'is Antara #A(($ Modi8kasi Le/eling %,770.00 22.14% !.3 #7b$ Laston La'is Antara #A( ase$ Modi8kasi 3,"74.00 14.""1

J()*+, H+-+ P/0/-++ D VI 53.776

DIV. VII STRUKTUR

7.1#%$ eton2%0 1%7.!0 0.2"3

7.1#&$ eton12% 3.00 0.00%

7.3 #1$ aa 6ulangan U 24 Polos G 1%,71%.3% 0.4!2

7.! #1$ Pondasi (eruuk, Pen)ediaan dan Pe+anangan !4.00 0.011

7." Pasanganatu !,!47.17 %.3"0

7.1% #2$ Pe+bongkaran eton 4%.00 0.0%2

J()*+, H+-+ P/0/-++ D VII 6.212

DIV. VIII PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR

&.1.#%$ (a+'uran As'al Panas untuk Pekeraan Minor 1!%.00 0.!34 %.%7!

&.4 #1$ Marka *alan 6er+o'lasti 3,!&%.%0 0.7&2

&.4 #%$ Patok Pengara ua 1%0.00 0.0%%

J()*+, H+-+ P/0/-++ D VIII 1.471

DIV. I PEKERJAAN HARIAN

J()*+, H+-+ P/0/-++ D I 

DIV.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN

J()*+, H+-+ P/0/-++ D  

JUMLAH DIVISI I SD  ''' 1 2 3 4 5 6 7  !

REN8ANA PER MINGGU %.%%3 %.%%3 %.%%3 %.%%3 %.177 %.177 %.177 %.177 %.%7! REN8ANA KOMULATI9 %.%%3 %.%%7 %.%1% %.%13 %.1!% %.367 %.544 %.721 %.%1 REALISASI DEVIASI TAHUN ANGGARAN U+ M(0+ M3 M2 M3 M3 M3 M3 M1 M3 M3 M3 M2

(3)

BOBOT PENYERAPAN "KOMULATI9$

15.%%%#

R

47;!62;7%;337.%%

NILAI PENYERAPAN

'''

NILAI KOMULATI9 PENYERAPAN

'''

(4)

1% 11 12 13 14 15 16 17 1 1! 2% 21 22 23 24 25 26 27 2 2! 3% % & 14 15 & 21 22 & 2 2! & %5 %6 & 12 13 & 1! 2% & 26 27 & %2 %3 & %! 1% & 16 17 & 23 24 & 3% 31 & %6 %7 & 13 14 & 2% 21 & 27 2 & %4 %5 & 11 12 & 1 1! & 25 26 & %1

''' ''' ''' ''' ''' %.%%%2 ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' %.%14 %.%14 %.%14 %.%14 %.%14 %.%14 %.%14 %.%14 %.131 %.131 %.131 %.131 %.131 %.131 %.131 %.2%5 %.2%5 %.2%5 %.2%5 %.2%5 %.2%5 %.%22 %.%22 %.%22 %.%22 %.%22 %.%22 %.%22 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.1%5 JULI 2008

*ADUAL

P:LASA-AA-OKTOBER 2008

AGUSTUS 2008SEPTEMBER 2008 NOPEMBER 2008 DESEMBER 2008 JANUARI 2009

(5)

%.42 %.42 %.42 %.42 %.42 %.42 %.42 %.42 %.42 %.%% %.%4% %.%4% %.%% %.%% %.%% %.6%% %.6%% 1.1!! 1.1!! 1.1!! %.%4! %.%4! %.%4! %.%%1 %.%%1 %.%%1 %.%5 %.%5 %.%5 %.%5 %.%%1 %.%%1 %.%%1 %.%%1 %.%%1 %.%%1 %.%%1 %.%%1 %.%%3 %.225 %.225 %.225 %.225 %.225 %.225 %.225 %.225 %.225 %.225 %.225 %.225 %.225 %.225 %.225 %.225 %.%1% %.%1% %.%1% %.%1% %.%12 %.%7! %.%7! %.%7! %.%7! %.%7! %.%7! %.%1 1% 11 12 13 14 15 16 17 1 1! 2% 21 22 23 24 25 26 27 2 2! 3% %.24 %.24 %.3%6 1.!%2 1.!%3 2.3% 2.177 2.%!6 2.12% 2.221 1.116 1.172 %.6!2 %.72! %.72! %.737 %.65 %.65 1.5%4 1.5%5 1.522 1.%5 1.36! 1.675 3.577 5.41 7.61 ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' '''

TAHUN ANGGARAN 2%%

P/=/-++ 0/ 1

P/=/-++ 0/ 2

P/=/-++ 0/ 3

(6)

(7)

!.727#

17.!27#

21.442#

'''

(8)

31 32 33 34 35 36 37 3 3! 4% 41 42 43 44 45 46 47 4 4! 5% 51 %2 & % %! & 15 16 & 22 23 & 2! 3% & %6 %7 & 13 14 & 2% 21 & 27 2 & %3 %4 & 1% 11 & 17 1 & 24 25 & 31 %1 & %7 % & 14 15 & 21 22 & 2 %1 & %7 % & 14 15 & 21 22 & 2

''' %.%14 %.%14 %.%14 %.%14 %.%14 %.%14 %.%15 %.131 %.131 %.131 %.131 %.131 %.131 %.131 %.131 %.132 %.1!2 %.1!2 %.1!2 %.1!2 %.1!2 %.1!2 %.1!2 %.1!2 %.1%7 %.%56 %.%56 %.%22 %.%22 %.%22 %.%22 %.%22 %.%22 %.%22 %.%22 %.%22 %.%1 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.114 1.123

(9)

%.42 %.42 %.42 %.42 %.42 %.42 %.42 %.42 %.42 %.42 %.42 %.%% %.%% %.%% %.%% %.%% %.%% %.%% %.165 %.%35 %.%35 %.%35 %.%35 %.%35 %.%35 %.%36 %.%36 %.%36 %.%3! 1.42 1.42 1.42 1.42 1.4!% 2.214 2.215 2.215 2.215 2.215 1.1!! 1.1!! 1.1!! %.6%% 1.1!! 1.1!! 1.1!! 1.1!! %.%4! %.%4! %.%4 %.%%2 %.%63 %.%63 %.%5 %.%47 %.225 %.225 %.221 %.225 %.215 %.225 %.225 %.22! 31 32 33 34 35 36 37 3 3! 4% 41 42 43 44 45 46 47 4 4! 5% 51 1.651 1.76 3.!32 2.726 2.7%5 2.667 2.62% 1.76 1.64 1.732 3.32 3.5!1 2.%62 2.%62 2.%62 2.142 2.657 3.154 2.%13 2.%13 2.%! ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' TAHUN ANGG P/=/-++0/4 P/=/-++0/5 P/=/-++0/6

(10)

(11)

36.433#

6.21#

77.735#

'''

(12)

52 53 54 55 56 57 5 5! 6% 61 62 63 64 KETERANGAN 2! & %4 %5 & 11 12 & 1 1! & 25 26 & %2 %3 & %! 1% & 16 17 & 23 24 & 3% 31 & %6 %7 & 13 14 & 2% 21 & 27

100% ''' 90% 80% 70% 60% Masa Pelak. : 450 hari Masa Pemel. : 365 hari

(13)

50% %.%35 %.%35 %.%35 %.%35 %.%35 %.%35 %.%35 %.%35 %.%35 %.%2! 1.42 1.42 1.42 1.42 1.47! 2.215 2.215 2.215 2.215 2.215 1.2%2 40% 30% 20% %.156 %.156 %.156 %.156 %.15 %.%2 %.%27 10% 0% 52 53 54 55 56 57 5 5! 6% 61 62 63 64 3.7%3 2.5%5 2.24! 2.24! 2.24! 1.517 1.517 1.673 1.673 1.6!2 %.13 %.15 & ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' N>)>- D>0()/ : SDL<=AS<6*<0& 5:>. 00 RAN 2%%! P/=/-++ 0/ 7 P/=/-++ 0/  P/=/-++ 0/ !

(14)

!.34%#

!6.773#

1%%.%%%#

'''

R 3;55;!!4;2%%.%%

'''

R45;564;726;21.%%

(15)

3.2.3 JADWAL ARUS KAS

N>

U-++ P>

B(*+

M+-&% A-&% M+=&% J(&% J(*&% A(&% S/&% O?@&% N>&% D/?&%

I

PENERIMAAN " 8ASH IN $

1 Uang Muka

7,1"4

2 Serti8kat -o. 1  3

3,4""

3 Serti8kat -o. 4

2,"%0

4 Serti8kat -o. %

1,2!4

%

Serti8kat -o. !

%,3"3

!

Serti8kat -o. 7  "

7 Pen)esuaian ;arga

2,"%%

&

Serti8kat -o. 10  12

"

Serti8kat -o. 13

10 Serti8kat -o. 14

11 Serti8kat -o. 1%

12 5etensi

13 Pen)esuaian ;arga 200"

JUMLAH 8ASH IN BULAN " R. JUTA $

& 7;1!4

%

3;4!!

2;!5%

1;264

%

5;3!3

2;!55

(16)

II

PENGELUARAN " 8ASH AUT $

1 aan



722

722 2,1!%

1,443

2,1!%

1,443

2 Alat

 3!1

3!1

"02

!01

"02

!01

3 6enaga era

 120

120 %41

3!1

%41

3!1

JUMLAH 8ASH OUT BULAN " R. JUTA $

& 1;2%3

1;2%3

3;6%!

2;4%6

3;6%!

2;4%6

JUMLAH KUMULATI9 " R. JUTA$



1;2%3

2;4%6

6;%15

;42%

12;%2! 15;63 1;%44 2%;44! 22;55

(17)

K/@/-++

J+&%! 9/&%! M+-&%! A-&%! M+=&%! J(&%!

11,434 3,424 4,17% 2,!74 3,%%" 2,3"& 3,7!0

%

11;434

3;424

4;175

2;674

!;717

23;255 34;6 3;112 42;27 44;!6% 54;67

SATUAN

DALAM JUTA

P e m i l i k P r o s e s :

(18)