DAPENMA PAMSI PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ASET NETO Per 30 Juni 2020 dan 31 Maret 2020

Cat. Per 30 Juni 2020 Per 31 Maret 2020 8.558.519.044

ASET

INVESTASI

Deposito on Call pada Bank - - Deposito Berjangka pada Bank 4 674.500.000.000 743.750.000.000

Surat Berharga Negara 5 1.424.003.538.268 1.421.201.874.781

Saham yang tercatat di BEI 6 240.364.012.064 192.297.117.311 Obligasi Korporasi yang Tercatat di BEI 7 3.434.885.855.215 3.224.857.800.766 Sukuk Korporasi yang tercatat di BEI - - Penyertaan Langsung

Penyertaan Langsung Dalam Negeri

Penyertaan Langsung pada LJK 8 8.644.032.192 8.644.032.192 Penyertaan Langsung pada Non LJK - - Tanah dan Bangunan di Indonesia 9 128.535.100.000 128.535.100.000

Total Investasi 5.910.932.537.739 5.719.285.925.050

ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI

Kas dan Bank 10 9.796.542.527 7.980.894.816

Piutang iuran : 11

Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja 5.125.282.123 6.407.601.646 Piutang Iuran Normal Peserta 413.012.768 156.577.479 Piutang Iuran Tambahan 10.271.689.264 13.936.330.357 Piutang Bunga Keterlambatan Iuran 12 56.296.572 611.417.248 Beban Dibayar di Muka 13 229.879.554 3.398.867.958 Piutang Investasi - - Piutang Hasil Investasi 14 63.097.027.743 64.528.025.493 Piutang Lain-Lain 110.177.168 -

Total Aset Lancar di Luar Investasi 89.099.907.719 97.019.714.997 ASET OPERASIONAL (Nilai Buku)

Tanah dan Bangunan 8.789.507.064 6.386.541.025

Kendaraan 698.771.883 782.881.257

Peralatan Komputer 209.317.367 113.762.450 Peralatan Kantor 367.703.775 382.399.664 Aset Operasional Lain 403.000.000 403.000.000 Total Aset Operasional 15 10.468.300.089 8.068.584.396 ASET LAIN-LAIN 16 2.918.333.332 2.918.333.332 ASET TERSEDIA 6.013.419.078.879 5.827.292.557.775 LIABILITAS

LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL

Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 17 8.249.571.397 8.048.082.924 Hutang Investasi 18 16.293.659.667 - Pendapatan Diterima di Muka 19 55.480.859 98.940.979 Beban yang Masih Harus Dibayar 20 669.966.439 358.308.182

Liabilitas Lain 21 57.415.972.520 39.733.885.515

Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial 82.684.650.882 48.239.217.600 ASET NETO 5.930.734.427.997 5.779.053.340.175

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ASET NETO

Per 30 Juni 2020 dan 31 Maret 2020

Keterangan

Anggaran R/A (%) s.d. TW II - 2020 s.d. TW II - 2020 TW II - 2020 TW I - 2020 s.d. TW II - 2020 PENAMAAHAN

Pendapatan investasi

Aunga deposito AerjangkaBunga/Bagi Hasil 22 224.537.903.991 228.971.276.659 115.189.495.794 113.781.780.865 101,97%

Bunga obligasiDividen 23 4.478.111.116 5.687.562.589 5.146.571.617 540.990.972 127,01%

Bunga Surat Berharga Negara (SBN)Sewa 24 86.920.236 86.920.241 43.460.120 43.460.121 100,00%

Bunga sukukLaba (Rugi) Pelepasan Investasi 25 8.775.000.000 8.988.504.836 4.334.277.888 4.654.226.948 102,43%

DividenPendapatan Investasi Lain - - - - - Total Pendapatan Investasi 237.877.935.343 243.734.264.325 124.713.805.419 119.020.458.906 102,46%

Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi 35 23.124.168.088 (93.576.073.587) 53.825.815.857 (147.401.889.444) -404,67%

Iuran Jatuh Tempo : 26

Iuran Normal Pemberi Kerja 43.071.519.194 68.624.408.811 34.361.039.351 34.263.369.460 159,33%

Iuran Normal Peserta 18.959.190.601 30.580.534.222 15.292.175.459 15.288.358.763 161,30%

Iuran Tambahan 135.915.555.640 172.810.563.073 94.660.850.606 78.149.712.467 127,15%

Pendapatan di Luar Investasi 27 162.765.372 265.015.642 1.378.892 263.636.750 162,82%

Pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain - - - - -

Jumlah Penambahan 459.111.134.238 422.438.712.486 322.855.065.584 99.583.646.902 92,01%

PENGURANGAN

Beban Investasi 28 2.742.512.793 1.935.758.947 1.010.185.096 925.573.851 70,58%

Beban Operasional 29-33 28.565.914.988 20.117.306.507 14.713.412.177 5.403.894.330 70,42%

Beban di Luar Investasi dan Operasional 752.000.000 256.775.183 196.399.320 60.375.863 34,15%

Manfaat Pensiun 34 362.644.926.188 271.944.488.562 128.296.388.500 143.648.100.062 74,99%

Pajak Penghasilan - - - - 0,00%

Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lain - 25.237.944.965 25.237.944.965 - #DIV/0!

Pengurangan (Penambahan) Aset Neto Lainnya - 2.214.901.945 1.719.647.704 495.254.241 #DIV/0!

Jumlah Pengurangan 394.705.353.969 321.707.176.109 171.173.977.762 150.533.198.347 81,51%

KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO 64.405.780.269 100.731.536.377 151.681.087.822 (50.949.551.445) 156,40%

ASET NETO AWAL PERIODE 5.828.344.732.050 5.830.002.891.620 5.779.053.340.175 5.830.002.891.620 100,03%

ASET NETO AKHIR PERIODE 5.892.750.512.319 5.930.734.427.997 5.930.734.427.997 5.779.053.340.175 100,64%

DAPENMA PAMSI

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni Tahun 2020

Keterangan Cat. R e a l i s a s i

Cat Per 30 Juni 2020 Per 31 Maret 2020 Cat Per 30 Juni 2020 Per 31 Maret 2020

ASET LIABILITAS

INVESTASI NILAI KINI AKTUARIAL 36 6.744.058.146.287 6.712.723.147.424

Tabungan - - SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL 37 (813.323.718.290) (933.669.807.249) Deposito on Call pada Bank - - -

Deposito Berjangka pada Bank 4 674.500.000.000 743.750.000.000 LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL

Surat Berharga Negara 5 1.416.861.138.493 1.426.006.138.493 Hutang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo 17 8.249.571.397 8.048.082.924 Saham yang tercatat di BEI 6 533.352.444.438 527.217.144.438 Hutang Investasi 18 16.293.659.667 - Obligasi Korporasi yang Tercatat di BEI 7 3.434.475.000.000 3.224.375.000.000 Pendapatan Diterima di Muka 19 55.480.859 98.940.979 Sukuk Korporasi yang tercatat di BEI - - Beban yang Masih Harus Dibayar 20 669.966.439 358.308.182

Penyertaan Langsung Dalam Negeri Liabilitas Lain 21 57.415.972.520 39.733.885.515

Penyertaan Langsung pada LJK 8 32.769.606.295 32.769.606.295 Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial 82.684.650.882 48.239.217.600 Penyertaan Langsung pada Non LJK - -

Tanah dan Bangunan di Indonesia 9 23.250.484.269 23.250.484.269 Akumulasi Penyusutan Bangunan (1.650.046.417) (1.630.543.249)

Total Investasi 6.113.558.627.078 5.975.737.830.246

SELISIH PENILAIAN INVESTASI 35 (202.626.089.339) (256.451.905.196) ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI

Kas dan Bank 10 9.796.542.527 7.980.894.816

Piutang iuran 11

Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja 5.125.282.123 6.407.601.646 Piutang Iuran Normal Peserta 413.012.768 156.577.479 Piutang Iuran Tambahan 10.271.689.264 13.936.330.357 Piutang Bunga Keterlambatan Iuran 12 56.296.572 611.417.248 Beban Dibayar di Muka 13 229.879.554 3.398.867.958 Piutang Investasi - - Piutang Hasil Investasi 14 63.097.027.743 64.528.025.493 Piutang Lain-Lain - 110.177.168 -

Total Aset Lancar di Luar Investasi 89.099.907.719 97.019.714.997 ASET OPERASIONAL

Tanah dan Bangunan 12.355.134.169 9.881.690.506

Kendaraan 2.214.480.000 2.214.480.000

Peralatan Komputer 926.972.928 817.642.928 Peralatan Kantor 1.092.841.099 1.076.891.099 Aset Operasional Lain 403.000.000 403.000.000 Akumulasi Penyusutan (6.524.128.107) (6.325.120.137)

Total Aset Operasional 15 10.468.300.089 8.068.584.396 ASET LAIN-LAIN 16 2.918.333.332 2.918.333.332

TOTAL ASET 6.013.419.078.879 5.827.292.557.775 TOTAL LIABILITAS 6.013.419.078.879 5.827.292.557.775 PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

NERACA

Per 30 Juni 2020 dan 31 Maret 2020

Keterangan Keterangan

Anggaran R/A(%) s.d. TW II - 2020 s.d. TW II - 2020 TW II - 2020 TW I - 2020 s.d. TW II - 2020 PENDAPATAN INVESTASI

Bunga deposito berjangkaBunga/Bagi Hasil 22 224.537.903.991 228.971.276.659 115.189.495.794 113.781.780.865 101,97%

Bunga obligasiDividen 23 4.478.111.116 5.687.562.589 5.146.571.617 540.990.972 127,01%

Bunga Surat Berharga Negara (SBN)Sewa 24 86.920.236 86.920.241 43.460.120 43.460.121 100,00%

Bunga sukukLaba (Rugi) Pelepasan Investasi 25 8.775.000.000 8.988.504.836 4.334.277.888 4.654.226.948 102,43%

DividenPendapatan Investasi Lain - - - - -

Total Pendapatan Investasi 237.877.935.343 243.734.264.325 124.713.805.419 119.020.458.906 102,46%

BEBAN INVESTASI

Beban Transaksi 1.877.168.427 1.629.622.820 843.075.023 786.547.797 86,81%

Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan 194.486.318 154.326.489 90.093.427 64.233.062 79,35%

Beban Penyusutan Bangunan 39.006.336 39.006.336 19.503.168 19.503.168 100,00%

Beban Manajer Investasi - - - - - Beban Investasi Lainnya 631.851.712 112.803.302 57.513.478 55.289.824 17,85%

Total Beban Investasi 28 2.742.512.793 1.935.758.947 1.010.185.096 925.573.851 70,58%

HASIL USAHA INVESTASI 235.135.422.550 241.798.505.378 123.703.620.323 118.094.885.055 102,83%

BEBAN OPERASIONAL

Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Pengawas 29 22.679.508.795 16.324.620.641 13.192.348.606 3.132.272.035 71,98%

Beban Kantor 30 687.211.336 421.580.336 184.470.394 237.109.942 61,35%

Beban Pemeliharaan 31 177.570.170 246.480.756 175.694.519 70.786.237 138,81%

Beban Penyusutan 500.045.376 386.662.425 199.007.970 187.654.455 77,33%

Beban Jasa Pihak Ketiga 32 1.017.142.955 638.783.319 264.639.317 374.144.002 62,80%

Beban Operasional Lain 33 3.504.436.357 2.099.179.030 697.251.371 1.401.927.659 59,90%

Total Beban Operasional 28.565.914.988 20.117.306.507 14.713.412.177 5.403.894.330 70,42%

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN

Bunga Keterlambatan Iuran 27 108.000.000 95.713.475 (96.060.832) 191.774.307 88,62%

Laba (Rugi) Penjualan Aset Operasional - - - - - Laba (Rugi) Penjualan Aset Lain-Lain - - - - - Pendapatan Lain di Luar Investasi 27 54.765.372 169.302.167 97.439.724 71.862.443 309,14%

Beban Lain di Luar Investasi & Operasional (752.000.000) (256.775.183) (196.399.320) (60.375.863) 34,15%

Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain (589.234.628) 8.240.459 (195.020.428) 203.260.887 -1,40%

HASIL USAHA SEBELUM PAJAK 205.980.272.934 221.689.439.330 108.795.187.718 112.894.251.612 107,63%

PAJAK PENGHASILAN - - - - - HASIL USAHA SETELAH PAJAK 205.980.272.934 221.689.439.330 108.795.187.718 112.894.251.612 107,63%

DAPENMA PAMSI

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni Tahun 2020

Keterangan Cat. R e a l I s a s i

Cat

s.d. TW II - 2020 TW II - 2020 TW I - 2020 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Penerimaan Bunga/Bagi Hasil 229.841.194.579 122.841.665.753 106.999.528.826 Penerimaan Dividen 1.541.320.380 1.000.329.408 540.990.972 Penerimaan Sewa - - - Pendapatan Investasi Lain - - -

Pelepasan Investasi 2.029.201.419.001 765.067.285.439 1.264.134.133.562

Penanaman Investasi (2.240.572.711.268) (884.341.804.291) (1.356.230.906.977)

Pembayaran Beban Investasi (1.871.090.335) (969.170.408) (901.919.927) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 18.140.132.357 3.598.305.901 14.541.826.456 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL

Pembayaran Beban Operasional (17.907.243.404) (11.084.488.570) (6.822.754.834) Penjualan Aset Operasional - - - Pembelian Aset Operasional (38.250.000) (31.500.000) (6.750.000) Penjualan Aset Lain-Lain - - - Pembelian Aset Lain-Lain - - - Pendapatan Lain di Luar Investasi 27.301.958.918 4.745.317.602 22.556.641.316 Beban Lain di Luar Investasi & Operasional (714.360.469) (602.207.940) (112.152.529) Pajak Penghasilan (6.546.075.275) (3.868.918.742) (2.677.156.533) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional 2.096.029.771 (10.841.797.650) 12.937.827.421 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja 66.252.511.119 34.276.063.585 31.976.447.534 Penerimaan Iuran Normal Peserta 30.178.738.051 15.083.507.250 15.095.230.801 Penerimaan Iuran Tambahan 163.911.534.752 88.234.387.622 75.677.147.130 Penerimaan Bunga Keterlambatan Iuran 111.428.266 26.369.973 85.058.293 Penerimaan Pengalihan Dana dari DP Lain - - - Pembayaran Pengalihan Dana ke DP Lain - - - Pembayaran Manfaat Pensiun (271.401.429.022) (128.561.188.970) (142.840.240.052)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (10.947.216.834) 9.059.139.460 (20.006.356.294) KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH 9.288.945.294 1.815.647.711 7.473.297.583 KAS DAN BANK PADA AWAL PERIODE 507.597.233 7.980.894.816 507.597.233 KAS DAN BANK PADA AKHIR PERIODE

10

9.796.542.527 9.796.542.527 7.980.894.816

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI LAPORAN ARUS KAS

Untuk Triwulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni Tahun 2020

Keterangan